Tóm tắt
- Giá cổ phiếu Nvidia đang giảm và điều này tạo ra cơ hội mua vào cho các quỹ đầu tư phòng hộ và các nhà đầu tư nhỏ.
- Chiến lược bán quyền chọn mua (call options) trên cổ phiếu đang giảm trong danh mục đầu tư để tăng tổng lợi nhuận, trong khi chờ tín hiệu bán ngắn hạn trên biểu đồ hàng ngày chuyển thành tín hiệu mua.
- Cổ phiếu đạt SID Score (Stocks In Demand) điểm hoàn hảo là 100, cho thấy Tín hiệu mua mạnh mẽ; Các nhà phân tích Seeking Alpha (SA) đưa ra đánh giá trái chiều, với sự đồng thuận là Giữ (Hold).
- Tôi là Tom Lloyd, một cựu chuyên gia nghiên cứu Phố Wall, nhà giáo dục tài chính với chuyên ngành kế toán. Tôi lãnh đạo nhóm đầu tư Daily Index Beater, nơi sử dụng tín hiệu mua/bán để thông báo về các ý tưởng đầu tư và giao dịch.
Giá NVIDIA (NASDAQ: NVDA) đang giảm vì các nhà quản lý giữ quá nhiều danh mục đầu tư và ETF nên họ buộc phải bán bớt 1 danh mục đầu tư. Điều này thường kích hoạt tín hiệu mua đối với các quỹ phòng hộ và các nhà đầu tư nhỏ, những người không bị giới hạn danh mục như vậy. Điều này xảy ra khi một cổ phiếu có Tín hiệu Mua trong dài hạn và Tín hiệu Bán trong ngắn hạn.
Một chiến lược khác được nhiều nhà đầu tư sử dụng là bán quyền chọn mua (call options) khi họ dự đoán rằng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm hoặc không tăng mạnh trong ngắn hạn. Tất nhiên, câu hỏi đặt ra là NVDA sẽ xuống thấp đến mức nào? Để xác định điều này, bạn cần theo dõi tín hiệu bán ngắn hạn trên biểu đồ hàng ngày. Khi tín hiệu bán này chuyển thành tín hiệu mua, đó có thể là dấu hiệu cho thấy giá cổ phiếu đã chạm đáy và có thể bắt đầu tăng trở lại. Hãy theo dõi các cập nhật của tôi. Lưu ý các đường hỗ trợ giá mà chúng tôi đã vẽ trên biểu đồ hàng ngày là mục tiêu có thể cho sự phục hồi của NVDA.
Điểm số SID độc quyền của chúng tôi dành cho NVDA là 100 cho tín hiệu mua. Đây là một trường hợp hiếm khi xảy ra trong hệ thống tính điểm của chúng tôi, sử dụng cả nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật. Rất khó để một cổ phiếu có giá tăng vọt có các yếu tố cơ bản chấp nhận được. Chúng tôi muốn thực hiện thẩm định về tín hiệu Mua SID của mình bằng cách kiểm tra với các nhà phân tích SA và xếp hạng SA Quant.
Tôi nghĩ rằng xếp hạng SA Quant cho thấy chính xác những gì đang xảy ra với NVDA. Nó cho thấy các điểm cao đối với Growth (Tăng trưởng) Khả năng sinh lời (Profitability), Điều chỉnh (Revisions) và Động lực giá (Momentum), nhưng điểm không đạt cho Valuation (Định giá). Đánh giá tổng thể là Giữ. Tôi nghĩ hầu hết mọi người đang giữ nó. Cổ phiếu không tăng liên tục mà có những đợt giảm giá (pullbacks) và NVDA cũng không ngoại lệ. Câu hỏi đặt ra là liệu người ta có mua lại mã cổ phiếu này sau khi hàng loạt người bán không? Câu trả lời của chúng tôi dựa trên điểm SID 100 là có.
Sáu nhà phân tích SA gần đây cho thấy chỉ có một lần mua mạnh, hai đợt bán mạnh và ba lần giữ. Xếp hạng đồng thuận cho các nhà phân tích SA là Hold. Theo SA, sự đồng thuận trong xếp hạng của các nhà phân tích Phố Wall là mua mạnh. Tuy nhiên, xếp hạng nắm giữ SA có thể chỉ ngụ ý rằng chúng ta giữ để chờ tín hiệu mua trên biểu đồ ngày, cụ thể là chờ giá thấp hơn để mua khi yếu.
Trên biểu đồ hàng ngày, đã có một ngày đảo chiều mạnh mẽ, tín hiệu bán trong giá cổ phiếu. Trên biểu đồ, có một đường thẳng đứng màu đỏ, đó là tín hiệu bán được kích hoạt bởi sự giảm của tín hiệu Full Stochastic (một chỉ báo kỹ thuật). Bây giờ chúng ta phải chờ tín hiệu bán này diễn ra trong tuần tới để xem giá tìm thấy hỗ trợ ở đâu. Chúng tôi đã vẽ các đường hỗ trợ ngang như các mục tiêu có thể.
Trên đầu biểu đồ, người nói chỉ ra rằng Chaikin Money Flow (CMF) đã thay đổi hướng và đang giảm. Đáng chú ý là “núi xanh” của luồng tiền đã đạt đỉnh, cho thấy sự mua vào ngắn hạn đã đạt đến mức cao nhất. Có nhiều người bán hơn người mua và đó là lý do tại sao giá đang giảm. Dòng tiền cho thấy sự thay đổi này đang diễn ra trong ngắn hạn.
Ngay dưới dòng tiền, là tín hiệu Bán MACD. Điều này xảy ra khi đường màu đen giảm và cắt qua xu hướng tăng của đường màu đỏ. Đó là dấu hiệu cho thấy chu kỳ bán ngắn hạn đã bắt đầu và giá có thể sẽ tiếp tục giảm trong tuần này.
Tín hiệu tiếp theo được hiển thị ngay bên dưới biểu đồ giá là chỉ số Sức mạnh tương đối (Relative Strength). Sự tăng của RS chỉ ra rằng NVDA đang vượt trội so với chỉ số thị trường, điều này là tích cực vì cổ phiếu đang có hiệu suất tốt hơn so với thị trường chung. Tuy nhiên, đường màu đen (có thể là đường mức giá trung bình, đường chủ đạo hoặc một chỉ báo khác) đang giảm xuống để kiểm tra đường trend tăng của RS.Điều này cho thấy rằng trong những ngày gần đây, NVDA đang dưới sự vượt trội so với chỉ số thị trường, điều này là tiêu cực và ngắn hạn có xu hướng giảm giá.
Bên dưới chỉ số RS có một đường thẳng đứng màu đỏ, được gọi là tín hiệu bán, được kích hoạt bởi sự giảm của Full Stochastic. Với việc Full Stochastic tiếp tục giảm xuống trong tuần tới, tôi kỳ vọng sự yếu đi của giá cổ phiếu.
Ở dưới cùng của biểu đồ là tín hiệu ADX và bạn có thể thấy đường màu xanh lá cây giảm và đường màu đỏ tăng, điều này cho thấy sự suy giảm của nhu cầu mua (Demand) và sự tăng của cung cấp (Supply), vì giá cổ phiếu đang giảm.
Vào thứ Sáu, ngày 21/6/2024,cùng một lúc có ba sự kiện liên quan đến hợp đồng tùy chọn hết hạn: hợp đồng tùy chọn cổ phiếu, chỉ số và hợp đồng tương lai. Giảm giá của cổ phiếu Nvidia đã làm cho tất cả các hợp đồng tùy chọn gọi (call options) có giá từ $127 đến $140 hết hạn trở nên vô giá trị. Điều này có thể giải thích vì sao giá cổ phiếu đã có một đợt giảm mạnh vào thứ Năm. Tuần tới sẽ cho chúng ta biết liệu những người bán đã hoàn thành việc bán ra hay chưa.
Dưới đây là biểu đồ hàng tuần của chúng tôi với tất cả các Tín hiệu Mua trong dài hạn:
Các tín hiệu biểu đồ hàng tuần dài hạn bên dưới vẫn tăng giá, vì vậy chúng tôi duy trì Tín hiệu Mua trên SA và kỳ vọng các tín hiệu mua vào yếu sẽ được kích hoạt, bao gồm cả việc chuyển sang Tín hiệu Mua trên biểu đồ hàng ngày khi nãy đã phân tích.
Ở đầu biểu đồ hàng tuần bên dưới, bạn có thể thấy Cổ phiếu có nhu cầu hoặc Tín hiệu mua SID độc quyền của chúng tôi với số điểm hoàn hảo là 100. Các tín hiệu mua kỹ thuật khác vẫn được duy trì bao gồm tín hiệu mua (đường thẳng màu xanh dương).
Cho đến khi những tín hiệu này thay đổi, chúng tôi hy vọng người mua sẽ quay trở lại ngay sau khi chu kỳ bán ngắn hạn này kết thúc.
