Thứ Năm, Tháng Năm 23, 2024

8 Lời khuyên “cực thấm” từ một Pro Trader không được dạy ở trường lớp!

Share

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của Scott Redler, Giám đốc Chiến lược của T3 Live và T3 Trading Group.

Các bài phân tích của Scott đã được vô số hãng truyền thông, bao gồm CNBC, Fox Business, Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters, MarketWatch và Investor’s Business Daily, trích dẫn.

***

Tôi là một trader và nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp từ năm 1999.

Tôi đã học được rất nhiều bài học trong suốt quá trình đó.

Và, như bạn có thể mong đợi, tôi đã không học chúng ở trường.

Quá trình học tập thực sự của tôi diễn ra trên sàn giao dịch, nơi tôi học được 8 quy tắc thiết yếu để thành công:

8. Giữ cho giao dịch đơn giản

Tất cả những trader giỏi nhất mà tôi từng biết đều có một điểm chung: Họ giữ cho nó thật đơn giản.

Hãy nhớ lấy những gì Lý Tiểu Long đã nói:

“Tôi không sợ người tập 10.000 cú đá một lần, mà tôi sợ người đã tập một cú đá 10.000 lần.”

Tất cả những gì bạn cần là một vài chiến lược và chiến thuật đơn giản, cộng với khả năng quản lý rủi ro (sẽ nói thêm về điều này sau) và bạn có thể sống tốt từ trading.

Mọi người thường bị sốc khi thấy bộ công cụ của tôi “đơn sơ” đến mức nào. Hầu hết thời gian, tôi nhìn vào:

  • Đường trung bình động chu kỳ 8, 21, 50 và 200 ngày.
  • Đường xu hướng, kênh giá và mô hình biểu đồ.
  • Cổ phiếu và lĩnh vực thể hiện sức mạnh tương đối.
  • Một chỉ báo dao động (oscillator).
  • Màn hình level II.
  • VTF® room của tôi, nơi tôi chia sẻ ý tưởng với những subcribers của mình.

Đó là tất cả những gì tôi cần để kiếm tiền.

Và bằng cách tập trung vào ít thứ hơn, tôi có nhiều năng lượng để thực hiện hơn. Tôi khuyên tất cả các trader cũng nên tập trung vào những thứ như vậy.

7. Tập trung vào bức tranh toàn cảnh của xu hướng

Bạn có nhớ Brexit không? Hay sự kiện Tổng thống Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử?

Rất nhiều người đã theo phe Gấu vì những sự kiện đó, nhưng rồi lại chứng kiến thị trường tăng vọt.

Ngay cả trong thời kỳ đại dịch Covid-19 cũng nhanh chóng biến thị trường thành một cơ hội mua lớn.

Đó là lý do tại sao tôi bị ám ảnh bởi bức tranh toàn cảnh của xu hướng. Quy tắc chính của tôi khá đơn giản: khi SPX đang có xu hướng đi lên trên đường MA 8 và 21 ngày, tôi muốn mua nhiều cổ phiếu cho thấy sức mạnh tương đối.

8-Loi-khuyen-tu-pro-trader-khong-duoc-day-o-truong-lop-TraderViet1.

Bạn rất dễ rơi vào bẫy khi muốn hiểu đúng về kinh tế và chính trị hoặc bất cứ điều gì khác.

Nhưng hành động giá mới là thứ đem lại phần thưởng cho chúng ta.

Có những điều làm tôi lo lắng về thế giới? Đúng.

Tôi có định trade trên những điều đó không? Không.

Nếu SPX hoạt động mạnh trên đường MA 8 và 21 ngày thì tin xấu cũng không thành vấn đề!

6. Học cách thua nhỏ

Tôi muốn nói rằng: “Chúng ta có thể xử lý vết cắt giấy, nhưng chúng ta không thể xử lý vết cắt.”

Rất nhiều trader thực sự khá nhất quán trong kết quả, và sau đó, họ sẽ tìm cách trả lại tất cả. Họ sẽ đánh mất lợi nhuận kiếm được trong 1 tháng chỉ sau 15 phút.

Bạn có thể ngạc nhiên về tần suất P&L của một trader trông như thế này…

8-Loi-khuyen-tu-pro-trader-khong-duoc-day-o-truong-lop-TraderViet2.

Thuận buồm xuôi gió… và sau đó là một khoản lỗ lớn.

Giả sử, bạn kiếm được $50.000 trong một đợt tăng giá mạnh mẽ. Nếu bạn lỗ $20.000 trong số đó trong một lần drawdown, thì một là bạn đang chấp nhận quá nhiều rủi ro, hoặc là bạn đang không tôn trọng các tín hiệu bán.

Tôi sẽ nghĩ đến việc bán một cổ phiếu khi nó:

  • Bị kéo lên trên, xa ra khỏi đường MA 7 ngày.
  • Không giữ ở phía trên một đỉnh trước đó.
  • Chuyển sang màu đỏ và cho thấy điểm yếu tương đối.
  • Phá vỡ khỏi mức đáy của ngày hôm trước.

Đôi khi tôi có bán quá sớm không? CÓ!

Nhưng tôi hiếm khi có những mất mát lớn khó chịu và làm tan nát tâm hồn. Và khi thị trường sụp đổ, tôi sẽ không phải trả lại P&L trong một tháng của mình sau một buổi sáng.

5. Đối xử với mỗi ngày như một ngày mới

Hôm qua bạn vừa kiếm được $10.000?

Hay là bạn vừa mất $100.000?

Dù là như thế nào, hãy gạt niềm vui (hoặc nỗi đau buồn) của bạn sang một bên và tập trung và những gì đang hiện trước mắt bạn.

Bạn không thể giao dịch dựa trên kết quả P&L của mình. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ.

Giả sử bạn vừa có một ngày giao dịch tốt nhất trong đời, chẳng hạn như kiếm được $50.000 đi.

Điều TỒI TỆ nhất mà bạn có thể làm là cho rằng: “Tôi đã kiếm đủ tiền cho tháng này, vì vậy, tôi sẽ ngưng giao dịch trong một khoảng thời gian.”

Thực tế là bạn có thể đang bỏ qua những cơ hội có thể mang lại cho bạn $75.000 hoặc $100.000 mỗi ngày.

Mặt khác, giả sử bạn đã mất $50.000.

Bạn có thể muốn giao dịch trả thù để kiếm lại số tiền đó. Điều này cực kỳ nguy hiểm vì bạn đang hành động theo cảm xúc, thứ cuối cùng sẽ dẫn đến thảm hoạ.

Quá khứ – cho dù nó tốt hay xấu – nếu đã qua đi thì bạn không thể thay đổi nó.

Vì vậy, hãy tập trung vào những gì có thể giúp bạn kiếm tiền ngay bây giờ, bất kể điều gì đã xảy ra ngày hôm qua.

4. Phát triển một routine hàng ngày

Mỗi sáng, tôi thức dậy lúc 4:45 sáng theo giờ ET và luôn gửi đến cộng đồng của tôi câu “chào buổi sáng”.

​Tại sao? Bởi vì tôi đang bắt đầu routine (thói quen) của mình.

Những người thành công không tự hỏi bản thân: “Vậy tôi phải làm gì bây giờ?”

Những huyền thoại như Steve Jobs, Benjamin Franklin và Kobe Bryant đều sử dụng các thói quen hàng ngày để duy trì năng suất và tập trung vào mục tiêu của họ.

Các trader cũng không nên là ngoại lệ.

Vì vậy, tôi thách thức bạn lập danh sách kiểm tra 10 điều bạn sẽ làm khi khởi động nền tảng của mình vào buổi sáng.

Đây có thể là những việc bạn đang làm, nhưng tôi muốn bạn hệ thống hoá nó để bạn chuyển từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ tiếp theo mà không bị tin tức, mạng xã hội hoặc ti vi làm chệch hướng.

Nó có thể là kiểm tra tin tức, lướt biểu đồ, xem trước các con số kinh tế, hoặc bất cứ điều gì. Chỉ cần có một thói quen và gắn bó với nó.

Bạn không chỉ quản lý thời gian của mình, mà bạn còn đang quản lý năng lượng của mình. Bằng cách loại bỏ những phiền nhiễu, bạn có thể tập trung năng lượng của mình vào những điều thực sự quan trọng!

3. Biết đâu là những thứ bạn có thể xử lý

Một số subcribers của tôi muốn sao chép tất cả các giao dịch của tôi.

Tuy nhiên, bạn có thể không xử lý được cùng loại cổ phiếu mà tôi giao dịch. Và bạn có thể không xử lý được một số chiến lược của tôi.

Ví dụ: Tôi đã short các quyền chọn mua cổ phiếu Tesla (TSLA) vào ngày thứ Sáu. Vì vậy, tôi có nguy cơ mất hàng trăm nghìn đô la nếu cổ phiếu mở cửa ở mức $100 hoặc $200 vào ngày thứ Hai.

Bạn có thể xử lý được không? Có lẽ có, và có lẽ không.

Mặt khác, cũng có những thứ tôi không thể xử lý. Chẳng hạn như tôi không xem xét báo cáo thu nhập khi cân nhắc vào lệnh. Tôi cũng không giao dịch futures (hợp đồng tương lai) bởi vì hiện tại tôi đã đủ bận rộn rồi.

Bạn chỉ biết mình thực sự có thể xử lý được gì khi MẤT tiền mà thôi.

Hãy nhìn vào chart của Fuelcell Energy (FCEL).

8-Loi-khuyen-tu-pro-trader-khong-duoc-day-o-truong-lop-TraderViet3.

Khi FCEL “to the moon”, bất kỳ ai cũng có thể xử lý nó. Bởi vì khi bạn kiếm được $500 hoặc $1.000 mỗi ngày, bạn sẽ không cảm thấy lo lắng. Bạn cảm thấy hưng phấn.

Sau khi lên đỉnh? Không hưng phấn lắm. Cách bạn đối phó với thời gian khó khăn mới cho thấy bạn có thể xử lý được những gì.

Vì vậy, hãy nhìn lại những lần bạn bị thua lỗ, bạn sẽ biết liệu mình có đang chấp nhận rủi ro phù hợp hay không.

2. Không sống theo P&L của bạn

Trước đó, chúng ta đã nói về việc không trade dựa trên kết quả P&L của bạn. Bây giờ, hãy nói về việc không sử dụng P&L của bạn.

Nếu bạn vừa trải qua một năm tuyệt vời nhất từ trước đến nay, thì tôi có một số tin rất xấu cho bạn.

Bạn có nguy cơ có một năm tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Hãy để tôi giải thích. Nhiều trader có một năm (hoặc thậm chí một tháng) thắng lợi lớn sẽ bắt đầu chi tiêu.

Họ mua một chiếc xe hơi hoặc một ngôi nhà mới, họ bắt đầu bay đến Vegas để chơi poker, và đoán xem? Họ đang tiêu xài gấp đôi hoặc gấp ba lần doanh thu hàng tháng của họ.

Và sau một vài ngày tồi tệ, họ nghĩ: “Mình cần kiếm được $15.000 vào cuối tuần này bởi vì mình đã chậm trễ trong việc thanh toán thế chấp và tiền mua xe.”

Vì vậy, hãy quên việc tiếp cận thị trường một cách bình tĩnh và hợp lý đi.

Đừng bao giờ sống trên một kết quả P&L – thứ có thể không bền vững theo thời gian.

Tôi đã có một năm 2020 tuyệt vời, nhưng tôi chưa mua một ngôi nhà mới. Thay vào đó, tôi xây một căn bếp mới và phòng xông hơi khô trong nhà – những thứ tốt đẹp mà không khiến tôi phải chi trả cao hơn hàng tháng.

Trading đã đủ khó. Đừng để thành công của bạn biến thành áp lực kéo ghì bạn xuống!

1. Đừng đi một mình

Quá nhiều trader coi thị trường như một trò chơi có tổng bằng không và họ thu mình vào một góc, ngại chia sẻ bất cứ điều gì họ biết.

Nhưng tôi nhận thấy rằng, bạn cho đi càng nhiều, bạn càng nhận được nhiều hơn.

Và tôi không chỉ nói về các ý tưởng và chiến lược giao dịch. Tôi đang nói về ý thức cộng đồng.

Nếu hầu hết bạn bè và gia đình của bạn đều có những công việc truyền thống, họ sẽ khó lòng cảm thông với những gì bạn phải trải qua với tư cách là một trader – cả những thành công hay thất bại.

Ngoài ra, một môi trường cộng đồng có thể cho bạn những phản hồi về những gì bạn có thể làm đúng hoặc sai.

Đôi khi, một đôi mắt mới có thể giúp bạn phát hiện ra các lỗ hổng trong trò chơi của mình và đưa bạn lên trình đấy!

Xem thêm

Liên quan