Swing trading càng ngày càng trở thành phong cách giao dịch mà trader lựa chọn, lý do cho điều này là vì swing trading có rất nhiều lợi ích cho trader.

Có thể thấy trước đây đa số trader thích giao dịch trong ngày, nhưng rất nhiều day trader sau đó dần chuyển qua giao dịch swing, đó là vì swing trading không tốn nhiều thời gian để theo dõi thị trường, hơn nữa tần suất giao dịch cũng ít hơn nhưng không phải là quá ít. Chất lượng của giao dịch cũng cao hơn và một điều quan trọng nữa đó là tỷ lệ RR cũng được cải thiện nhiều hơn.

Tuy nhiên cách thức giao dịch này đòi hỏi trader cần có sự kiên nhẫn, hiểu rõ phương pháp và xác định được lợi thế. Cơ hội giao dịch không nhiều như day trading, nên mỗi một tín hiệu xuất hiện trader đều phải biết nắm bắt. Để giao dịch swing thực sự hiệu quả, trader nên tuân thủ 6 nguyên tắc bên dưới đây.

1. Luôn giới hạn rủi ro cho tài khoản

Nguyên tắc này không chỉ dành cho swing trading mà bất kỳ phương thức nào cũng cần. Giới hạn rủi ro là nguyên tắc đầu tiên mà bất kỳ trader nào cũng phải tuân thủ. Thị trường luôn luôn có xác suất nên rủi ro cần được đặt lên hàng đầu.

2. Luôn chú ý đến biến động của thị trường

Biến động giá ảnh hưởng đến lợi nhuận và sự ổn định của xu hướng. Swing trader cần tìm những cặp tiền hoặc mã cổ phiếu có xu hướng và biến động ổn định để có thể kiếm được lợi nhuận bền vững và tạo được lợi thế cho bản thân.

3. Luôn giữ sự nhất quán

Luôn bám sát kế hoạch và nguyên tắc giao dịch là chìa khóa thành công trong trading. Tuân thủ được điều này không chỉ tạo được lợi thế bền vững mà còn tạo ra được lợi nhuận bền vững trong dài hạn.

4. Hiểu rõ các giai đoạn của thị trường

Swing trader luôn cần phải nắm rõ xu hướng chung để lên kế hoach giao dịch sao cho có lợi nhất. Việc nắm rõ các giai đoạn thị trường sẽ giúp swing trader biết điều kiện nào sẽ tốt nhất để phát huy lợi thế giao dịch của bản thân.

5. Nắm rõ các ngưỡng hỗ trợ kháng cự

Hỗ trợkháng cự là các vùng giá tốt để tìm các tín hiệu giao dịch, thậm chí là phân tích bối cảnh hay để quản lý giao dịch rất hiệu quả. kháng cựHỗ trợ ảnh hưởng nhiều đến hướng đi của thị trường nên nắm rõ những vùng này chính là lợi thế rất lớn của swing trader.

6. Biết rõ khi nào nên vào lệnh và thoát lệnh

Đây cũng được xem là lợi thế giao dịch, swing trader cần hiểu rõ khi nào thì lợi thế của bản thân xuất hiện, một khi chúng xuất hiện thì nên vào lệnh không do dự. Và khi có tín hiệu thoát lệnh cũng vậy. Lợi thế giúp trader hiểu rõ khi nào nên giao dịch và khi nào thì nên đứng ngoài thị trường. Khi nào nên thoát lệnh và khi nào thì nên giữ.

Đây là những nguyên tắc cơ bản và rất quan trọng trong swing trading, có đủ sự kiên nhẫn, hiểu rõ lợi thế của bản thân, tuân thủ nguyên tắc kỷ luật và quan trọng nhất là luôn quản lý vốn. Thực hiện đầy đủ những nguyên tắc này chỉ trong vài tháng ngắn ngủi thôi, trader có thể nắm được cách thức giao dịch swing sao cho thực sự có hiệu quả.

“The New Market Wizards” – Một cuốn sách rất nổi tiếng trong giới trading mà có lẽ rất nhiều anh em trader đều biết tới. Trong cuốn sách này, Jack D. Schwager đã phỏng vấn rất nhiều trader thành công về các chiến lược mà họ sử dụng giúp họ kiếm được lợi nhuận bền vững trên thị trường, có những cấu hỏi mà rất nhiều trader quan tâm đến thị trường tài chính, đồng thời những phù thủy thị trường này cũng chia sẻ những hiểu biết của họ về thị trường, về giao dịch.

Cuốn sách này chứa đựng nhiều thông tin quý giá cho anh em trader, rất nhiều bài học được các nhà giao dịch thành công chia sẻ. Và dưới đây là 8 bài học sâu sắc được đúc kết từ những câu nói nổi tiếng của các trader thành công trong cuốn “The New Market Wizards”.

1. Hãy khiến quá trình giao dịch trở nên đơn giản: Hãy thử thủ thuật này, thay vì nói “tôi sẽ thực hiện giao dịch này” thì bạn hãy nói “tôi sẽ xem chính mình thực hiện giao dịch này”. Như vậy bạn sẽ thấy quá trình giao dịch sẽ dễ dàng và bớt áp lực hơn rất nhiều.

2. Luôn giới hạn khối lượng giao dịch: Mục tiêu của trader trước tiên không phải là kiếm được lợi nhuận mà trước tiên là phải sống sót trong thị trường. Muốn kiếm được tiền từ trading thì trước tiên bạn cần học cách sống sót trong trading đã. Đó là lý do vì sao bạn nên đặc biệt thận trọng khi quyết định khối lượng cho một giao dịch.

3. Học hỏi từ trader thành công: Một trader xuất sác luôn có cách thức riêng của họ, và bằng cách dựa trên những cách thức đó bạn có thể học hỏi được kinh nghiệm của họ. Có thể bạn sẽ chưa thành công nhưng chí ít nó có thể khiến bạn tiến bộ, rút ngắn được khoảng cách với thành công.

4. Đừng giao dịch theo suy nghĩ hay cảm nhận của bản thân: Nhiều trader nhìn biểu đồ trong quá khứ và xác định thị trường sẽ lặp lại điều đó trong tương lai hoặc dựa theo cảm nhận cá nhân để dự đoán hướng đi của thị trường. Nếu tuân theo khuôn mẫu này tức là trader đang giao dịch theo suy nghĩ cá nhân chứ không tính đến xác suất và sự ngẫu nhiên của thị trường. Và cách giao dịch này sớm muộn cũng sẽ khiến trader chịu thất bại lớn.

5. Chìa khóa để thành công trong trading là kỷ luật cảm xúc: Khó có thể mà đào tạo một trader trở nên thành công chỉ bằng cách truyền đạt kiến thức, mà chìa khóa thành công trong giao dịch nằm ở kỷ luật cảm xúc.

6. Khi tâm lý bất ổn thì đừng nên giao dịch: Nếu trader đang cảm thấy áp lực, lo lắng hoặc sợ hãi thì tốt nhất không nên giao dịch, đặc biệt nguồn cơn của những tâm lý này lại xuất phát từ trading thì càng không nên. Vì khi có tâm lý, trader rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm.

7. Bạn có thể đúng nhưng vẫn mất tiền: Dù có lúc bạn phân tích đúng, tuân thủ đúng kỷ luật, nguyên tắc nhưng cuối cùng vẫn thua lỗ. Đây là quy luật xác suất và đó là điều rất bình thường trong trading.

8. Chờ thời điểm thích hợp: Chờ đúng thời điểm là mấu chốt rất quan trọng giúp trader kiếm được lợi nhuận. Thời điểm thích hợp tức là lúc mọi điều kiện đã thỏa mãn và bạn không có lý do gì để từ chối giao dịch.

Đây là 8 bài học được đúc kết từ cuốn “The New Marker Wizards”, những bài học đơn giản nhưng luôn có giá trị với anh em trader.

Mỗi ngày, giá trị của các loại tiền tệ sẽ có sự chuyển dịch lên xuống khác nhau. Dựa vào những thay đổi chênh lệch này, nhà đầu tư có thể thu về lợi nhuận. Quá trình này được gọi là đầu tư ngoại hối hay đầu tư forex. Đầu tư forex là hình thức giao dịch các đồng tiền trên thế giới trên thị trường phi tập trung toàn cầu. Với phương thức đầu tư linh hoạt và tính thanh khoản cao, forex được xem là thị trường giao dịch tài chính lớn nhất thế giới với khối lượng giao dịch trung bình một ngày hơn 6 nghìn tỷ USD.

Nhà đầu tư có thể tham gia thị trường forex thông qua nhiều phương thức như đầu tư qua hợp đồng tương lai; Mua bán các hợp đồng chênh lệch (CFD); Mua bán các cặp tỷ giá tiền tệ trên sàn giao dịch ngoại hối – đây là hình thức đầu tư phổ biến nhất và được nhiều người tham gia nhất. Nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận dựa vào mức biến động giá tăng hay giá giảm của các cặp tiền tệ. Tuy nhiên với những biến động không ngừng của thị trường ngoại hối, mức độ rủi ro của các giao dịch sẽ rất lớn. Nếu không tìm hiểu thật kỹ về thị trường nhà đầu tư hoàn toàn có thể mất hết vốn trong tài khoản trong vòng vài phút. Cùng tìm hiểu 5 mẹo đầu tư forex hiệu quả, giúp các nhà đầu tư thu lợi nhuận từ thị trường tiềm năng này.

1. Tìm hiểu kỹ về những rủi ro của giao dịch forex

Bên cạnh những ưu điểm cực hấp dẫn như phí giao dịch thấp, tính thanh khoản cao, hoạt động liên tục 24h từ Thứ 2 đến Thứ 6, mức đòn bẩy cao, dễ dàng nhân lợi nhuận nhanh chóng,…forex còn là kênh đầu tư khá phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các rủi ro nhà đầu tư có thể quan tâm khi giao dịch ngoại hối là:

– Rủi ro về tỷ giá hối đoái: giá trị của tiền tệ luôn biến động và thay đổi liên tục theo kinh tế toàn cầu, vì thế khi vị thế của một giao dịch vẫn còn mở thì không thể tránh khỏi những thay đổi về giá.

– Rủi ro về lãi suất: Nếu lãi suất của một nước tăng lên thì đồng tiền của nước đó sẽ tăng và ngược lại, nếu lãi suất giảm, giá tị của đồng tiền cũng sẽ bị suy yếu. Rủi ro về lãi suất sẽ làm tăng mức spread, đặc biệt là spread thả nổi vì nó phụ thuộc vào biến động kinh tế lúc đó.

– Rủi ro về thanh khoản: là khả năng nhà đầu tư không thể chuyển đổi tài sản thành tiền mặt. Dù thị trường ngoại hối có tính thanh khoản rất cao nhưng vẫn sẽ có khoảng thời gian thị trường thanh khoản kém hơn, nhà đầu tư cần lưu ý điều này.

– Rủi ro về đòn bẩy: Thị trường ngoại hối và các sàn môi giới sẽ hỗ trợ nhà đầu tư các mức đòn bẩy khác nhau và cho phép ký quỹ khi giao dịch, tuy mang lại cơ hội tăng thêm nhiều lần lợi nhuận nhưng cũng mang đến cho nhà đầu tư rất nhiều rủi ro khi thua lỗ.

Ngoài ra còn những rủi ro khác như rủi ro về tín dụng, rủi ro về thanh toán,… Tuy nhiên những loại rủi ro này thường là mối quan tâm của các ngân hàng thương mại và các tập đoàn lớn, còn với nhà đầu tư cá nhân, rủi ro tín dụng thường không đáng kể.

Nhà đầu tư có thể hạn chế những rủi ro này bằng cách theo dõi, tìm hiểu và tính đến các vấn đề có thể xảy ra để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất.

2. Giao dịch Demo trước khi giao dịch bằng tài khoản thực

Đây là một trong số những mẹo đầu tư an toàn được nhiều trader và các chuyên gia trong ngành luôn khuyên những nhà đầu tư mới. Để vừa làm quen với thị trường và hạn chế những rủi ro trong tương lai, nhà đầu tư nên giao dịch bằng tài khoản demo trước khi giao dịch bằng tài khoản thực.

Nhà đầu tư nên giao dịch bằng tài khoản Demo trước khi giao dịch bằng tài khoản thực

Các tài khoản demo không những được thiết kế giống với các điều kiện thị trường thực mà còn cung cấp mức tiền ảo lớn để nhà đầu tư thực hành một cách miễn phí. Ưu điểm của việc thực hành giao dịch bằng tài khoản demo là:

– Nhà đầu tư có thể tiếp cận với thị trường và thực hành giao dịch trong điều kiện như tài khoản thực.

– Thoải mái giao dịch như thật mà không lo ngại các rủi ro về tiền bạc vì các giao dịch được tiến hành bằng tiền ảo

– Có thời gian tìm hiểu thị trường và trau dồi các kỹ năng giao dịch của mình

– Là nền tảng lý tưởng để nhà đầu tư thực hành các chiến thuật mới, thử nghiệm các kế hoạch mà bản thân đã đặt ra

– Giúp nhà đầu tư có thể làm quen với sàn môi giới và các nền tảng giao dịch mà sàn cung cấp

Với những ưu điểm trên, các nhà đầu tư mới nên mở một tài khoản demo trước khi tham gia vào thị trường thật. Hiện này có rất nhiều sàn cung cấp cho nhà đầu tư các tài khoản demo miễn phí như sàn QBig Invest  với mức tiền ảo lên đến 100,000 USD.

3. Đầu tư từ ít đến nhiều

Với các nhà đầu tư mới tham gia thị trường, việc đầu tư số vốn lớn vào các giao dịch là quyết định mạo hiểm. Bởi nhà đầu tư mới làm quen với thị trường, chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến và thị trường forex luôn biến động khó lường dẫn đến việc mất sạch nếu nhà đầu tư quá mạo hiểm rót vốn quá nhiều. Dù rằng bạn đã từng sử dụng tài khoản demo nhưng khi đầu tư ngoài thị trường thật, nhà đầu tư vẫn nên cẩn trọng. Bằng cách đầu tư từ ít đến nhiều, nhà đầu tư có thể từng bước thăm dò thị trường và rút ra những bài học cần thiết và tránh mất tiền khi rủi ro quá lớn.

4. Quản lý vốn, quản lý rủi ro và quản lý cảm xúc khi đầu tư

Quản lý vốn hiệu quả

Muốn trở thành một trader thành công, nhà đầu tư cần học cách quản lý nguồn vốn một cách hiệu quả. Khi có một kế hoạch quản lý vốn hiệu quả và rõ ràng, bạn vẫn có thể tiếp tục tham gia thị trường với nguồn vốn luôn được đảm bảo. Ngược lại nếu không biết quản lý vốn cả quá trình đầu tư của bạn có thể mất hết. Để quản lý vốn hiệu quả, nhà đầu tư có thể tham khảo một số cách sau:

– Đặt ra mục tiêu lợi nhuận và nguyên tắc khi đầu tư: Đây là bước đầu tiên nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận từ thị trường ngoại hối. Đề ra mức lợi nhuận mong muốn và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc đề ra sẽ giúp nhà đầu tư quản lý vốn hiệu quả hơn.

– Không phụ thuộc vào đòn bẩy khi đầu tư: Đòn bẩy có thể tăng gấp nhiều lần lợi nhuận của bạn, nhưng cũng sẽ nhân rất nhiều khoản thua lỗ nếu thất bại. Nếu có thể bạn nên ít phụ thuộc vào đòn bẩy và có thể không sử dụng khi cảm thấy không chắc về giao dịch.

– Lưu ý các khoản phí khi giao dịch: Nhà đầu tư luôn phải tìm hiểu chi tiết các loại chi phí trước khi nạp tiền giao dịch. Đồng thời phải biết tính toán tỷ lệ ký quỹ cho phù hợp.

– Không nên vay vốn để đầu tư: Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng tiền nhàn rỗi của mình để đầu tư, không nên sử dụng tiền vay vốn để tham gia vì mức độ rủi ro là khá lớn.

– Tính toán số lô và mức giá hợp lý khi vào lệnh.

– Phân bổ vốn hợp lý cho các cặp tỷ giá: Bạn không nên tập trung quá nhiều vốn cho một cặp tiền tệ vì nếu không may, số vốn  bỏ ra có thể mất hết. Thay vào đó hãy phân bổ vốn cho những cặp tiền tệ khác.

Quản lý rủi ro

Với một thị trường đầy biến động như forex, nhà đầu tư luôn phải đối mặt với những rủi ro từ thị trường, từ giao dịch hay từ các sàn môi giới. Nhưng như vậy không có nghĩa nhà đầu tư không cần quản lý rủi ro cho thị trường này. Nhà đầu tư có thể hạn chế những rủi ro bằng một số cách sau:

– Tìm hiểu các rủi ro về giao dịch ngoại hối và cách phòng tránh: Nhà đầu tư có thể tham khảo trên mạng hoặc tham khảo những chia sẻ của các nhà đầu tư lâu năm. Với sự chuẩn bị sẵn, nhà đầu tư có thể loại bỏ những rủi ro không đáng có.

– Luôn tuân thủ kế hoạch: Nhà đầu tư phải luôn giữ kỷ luật trong giao dịch, tức là chốt lời và cắt lỗ ở mức hợp lý, đừng quá tham lam trông đợi chạm đỉnh hay bắt đáy đầu tư.

– Luôn quan sát thị trường: Nhà đầu tư cần theo dõi thị trường thường xuyên để có những điều chỉnh phù hợp. Nếu thị trường chưa có biến động đảo chiều thì không nên nhồi lệnh.

Quản lý cảm xúc trong giao dịch

Cảm xúc là yếu tố tác động khá lớn đến các nhà đầu tư khi giao dịch forex. Bởi những chuyện liên quan đến tiền và vốn luôn khiến nhà đầu tư quan tâm. Tuy vậy, nếu muốn thành công trên thị trường này, nhà đầu tư cần có tâm lý vững vàng và một cái đầu lạnh để nhìn nhận vấn đề.

Có hai loại cảm xúc chính chi phối các nhà đầu tư là “sợ hãi” và “tham lam”. Đôi khi có được lợi nhuận, nhà đầu tư sẽ nảy sinh tâm lý “tham lam” muốn nâng hơn nữa để tăng lợi nhuận. Còn khi đang thua, tâm lý “sợ hãi” sẽ khiến nhà đầu tư tìm cách gỡ gạc những gì đã mất. Trong lúc cảm xúc đang làm chủ, nhà đầu tư rất dễ gặp những sai sót làm mất thêm số vốn hiện có. Bạn có thể tham khảo những gợi ý dưới đây để học cách quản lý cảm xúc khi đầu tư:

– Đặt ra mức chốt lời, cắt lỗ và luôn tuân thủ nguyên tắc đầu tư ban đầu đã vạch sẵn

– Không vội vàng vào lệnh hay dừng lệnh đột ngột, khi thị trường đi ngược lại kỳ vọng, nhà đầu tư nên kiên nhẫn quan sát để xác định tín hiệu đó có đúng hay không.

– Không bị chi phối bởi cảm xúc và suy đoán của người khác vì nó sẽ ảnh hưởng đến các giao dịch của bạn. Nhà đầu tư luôn phải kiên định với lập trường và kế hoạch của mình.

– Không vào lệnh nếu cảm xúc của nhà đầu tư đang không tốt, những lúc như vậy nhà đầu tư nên lựa chọn phân tích thị trường bằng phương pháp phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản. Để những con số và số liệu lên tiếng chứ không dựa vào cảm xúc.

5. Chọn sàn giao dịch uy tín

Là một người mới tham gia thị trường forex, nhà đầu tư nên tìm cho mình một sàn môi giới (broker) uy tín để hỗ trợ việc giao dịch thuận lợi và tránh được những rủi ro liên quan đến lừa đảo. Nhà đầu tư có thể tham khảo một vài tiêu chí chọn sàn môi giới ngoại hối uy tín dừa vào các yếu tố sau:

– Được cấp giấy phép và quản lý hoạt động bởi các tổ chức uy tín lớn trên thế giới.

– Thời gian hoạt động lâu năm vì nếu sàn có thâm niên lâu năm nhưng không bị cộng đồng trader phản ứng tiêu cực thì khá chắc đó là sàn môi giới uy tín.

– Các mức phí thấp để tối ưu lợi nhuận cho nhà đầu tư

– Hỗ trợ nạp-rút tiền nhanh chóng và linh hoạt cho nhà đầu tư

– Cung cấp tài khoản demo cho người dùng trải nghiệm giao dịch trước khi sử dụng tài khoản thực.

– Đội ngũ tư vấn, chăm sóc khách hàng tận tâm chuyên nghiệp, đặc biệt khi nhà đầu tư gặp khó khăn trong giao dịch sẽ rất cần một đội ngũ với chuyên môn cao hỗ trợ.

QBig Invest sàn môi giới uy tín được nhiều trader Việt quan tâm hiện nay

Mặc dù đã có những tiêu chí giúp nhà đầu tư nhận biết một sàn môi giới uy tín hay không nhưng việc chọn được sàn phù hợp vẫn là một bài toán khó. Bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một sàn môi giới quốc tế được xem khá uy tín. Tuy mới vào Việt Nam nhưng được các trader tin tưởng và đổ vốn đầu tư, đó là sàn môi giới quốc tế QBig Invest.

QBig Invest là sàn môi giới có trụ sở tại Anh, sở hữu giấy phép số số SIBA/L/11/1066 và được quản lý hoạt động bởi Uỷ ban Dịch vụ Tài chính uy tín của Anh BVI FSC. QBig Invest đã có thâm niên hoạt động 20 năm tại các thị trường lớn trên thế giới và được đánh giá là sàn môi giới uy tín khi sở hữu công nghệ nghệ hiện đại và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư.

Mức spread của sàn khá thấp, chỉ từ 0,0 pips cho tài khoản VIP. Các tài khoản khác có mức spread cố định và linh hoạt khác nhau, thấp nhất chỉ từ 1,1 pips cho nhà đầu tư. Sàn còn hỗ trợ mức đòn bẩy lên đến 1:400. Một sàn môi giới có giấy phép uy tín cùng mức spread thấp chắc chắn là điều khiến nhà đầu tư vừa an tâm giao dịch, vừa tối ưu hoá lợi nhuận đầu tư.

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp người bản xứ được đào tạo bài bản cũng là một điều khiến các trader hài lòng tại QBig Invest. Các nhân viên luôn sẵn sàng hỗ trợ nhà đầu tư 24/5 thông qua nhiều phương thức liên hệ để giải quyết nhanh chóng các vấn đề gặp phải lúc tiến hành giao dịch.

QBig Invest còn sở hữu công nghệ giao dịch hiện đại giúp nhà đầu tư có thể nạp-rút tiền nhanh chóng. Ngoài hình thức nạp-rút bằng các thẻ thanh toán quốc tế, nhà đầu tư có thể sử dụng thẻ của các ngân hàng nội địa để quá trình giao dịch được tiến hành nhanh hơn.

Ngoài các tài khoản thực với các đặc quyền riêng, QBig Invest còn cung cấp cho nhà đầu tư mới tài khoản Demo để có thể thử giao dịch, số tiền ảo của tài khoản này lên tới 100,000 USD. Nhà đầu tư có thể tìm hiểu kỹ hơn về các loại tài khoản của QBig Invest tại đây.

Xét về nhiều mặt, QBig Invest quả thực là sàn môi giới khá tốt dành cho các trader Việt Nam, đặc biệt là trader mới khi tham gia thị trường forex. Bạn có thể chọn mở tài khoản tại QBig Invest nếu chưa tìm thấy sàn môi giới phù hợp với mình. Hi vọng với 5 mẹo đầu tư forex dưới đây, nhà đầu tư Việt Nam đã có thể tối ưu hoá được lợi nhuận của mình khi tham gia thị trường đầy mới mẻ này.

Trading không phải là công việc phù hợp với tất cả mọi người. Cũng giống như các ngành nghề như bác sĩ, luật sư, kỹ sư cũng không phù hợp với tất cả. Tuy nhiên, có một số điều mà mình tin là Trading là công việc tốt nhất thế giới (trong trường hợp bạn làm tốt 

).

Hy vọng là bài viết này sẽ vớt vát chút tích cực cho anh em vào cuối ngày giao dịch, nếu có đang trade thua lỗ thì đọc bài này lấy động lực nhé.

1. Trading không phân biệt bạn là ai
​
Trước đây, bây giờ và sau này bạn là ai không quan trọng. Bất kì ai đứng trước thị trường đều được đối xử như nhau. Nếu bạn làm đúng thì bạn thắng, làm sai bạn thua. Cuộc chơi trong các ngành nghề khác có thể gặp một số vấn đề bất công, nhưng với thị trường là công bằng cho mọi Trader.

2. Bạn có thể sống và làm việc tại bất kì đâu
Cái này chắc anh em cũng biết rồi, nhờ có internet, Trader giờ không phải lên tận sàn giao dịch để đặt lệnh. Bạn có thể giao dịch bất kì đâu bạn muốn, đây là sự tự do mà ít có ngành nghề nào cho phép bạn làm được điều đó.

3. Ngành nghề có vốn khởi nghiệp thấp nhất
Trading không đòi hỏi bạn phải có nhiều vốn thì mới trade. Đặc biệt là với thị trường Forex, bạn đã có thể bắt đầu trade với vốn khởi điểm là 100$. Bỏ qua chuyện phải có nhiều vốn thì bạn mới có thể Trading for living, ý mình muốn nói với vốn khởi điểm thấp như vậy, bạn có thể thoải mái tham gia thị trường và học hỏi trực tiếp từ thị trường.

Với ngành nghề kinh doanh khác, số tiền “học hỏi” thực không nhỏ chút nào. Đó là chưa kể có một số Broker cho phép bạn mở tài khoản với số vốn cực nhỏ.

4. Trading là một hành trình khám phá bản thân
Chưa có ngành nghề nào buộc bạn phải đối mặt với cảm xúc nhiều như Trading. Nếu là Day Trader, bạn sẽ tận hưởng đủ mọi loại cảm xúc từ sung sướng đến tuyệt vọng chỉ trong vài phút hay vài giờ.

Với yếu tố này, bạn buộc phải theo dõi chính mình liên tục. Theo mình, đó là chuyến hành trình thú vị nhất nếu bạn có thể thưởng thức nó. Warren Buffett hiểu điều này nên ông có một câu nói rất hay về thị trường.

Thị trường, giống như Chúa, có thể giúp người biết tự giúp mình, nhưng khác với Chúa, thị trường không tha thứ cho ai không biết việc họ làm​
5. Trading phù hợp với người hướng nội
Nếu bạn không thích làm việc ở nơi đông người và là một người giao tiếp khá kém, thuộc tuýp hướng nội. Trading là công việc phù hợp với bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể lập team Trading chung. Trading lúc này có cái hay là cho các Trader được tự do thoải mái lựa chọn phong cách và cách sống mình muốn.

6. Trading làm bạn có vẻ hấp dẫn
Ok, điều này nghe có vẻ hài hước nhưng chắc cũng có một ít anh em cảm thấy điều này. Khi anh em giao tiếp với người khác, anh em kể với bạn bè mình là Trader, anh em có thấy người khác có ánh nhìn “khác lạ” về bản thân mình.

Thực ra chẳng ai quan tâm người khác nói gì về mình, nhưng Trading về bản chất là một công việc mang tính hàn lâm giống như y khoa hay luật, điều này làm cho bạn được nhiều người thắc mắc nếu dùng quá nhiều “thuật ngữ chuyên môn” trong giao tiếp 

Kết luận
Đây là những danh sách “truyền cảm hứng” mà mình sưu tầm được, mình đã lọc bớt một số điều có ý nghĩa nhất với mình khi trade. Suy cho cùng, Trading không chỉ là tiền mặc dù tiền quan trọng thật đấy.

Jesse Livermore là một trong những nhà đầu cơ thị trường chứng khoán cực kỳ thành công, ông có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn đến những nhà giao dịch nổi tiếng khác trong đó có William O’Neil.

Jesse Livermore có một hành trình giao dịch thăng trầm trên thị trường tài chính, ông đã từng kiếm được rất nhiều tiền nhưng cũng đã từng mất rất nhiều, ông đã để lại rất nhiều những bài học kinh nghiệm từ gần 50 năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường.

Dưới đây là 17 bài học từ vị trader huyển thoại Jesse Livermore. Hy vọng anh em đúc rút được chút điều bổ ích từ những bài học này.

Bài học thứ nhất: “Không có gì mới từng xảy ra trong kinh doanh đầu cơ hoặc đầu tư vào chứng khoán hay hàng hóa. Bởi vì bản chất và tâm lý con người là lý do cho điều này”.

Bài học thứ 2: “Tiền không được giao dịch nhất quán hàng ngày, hàng tuần hay hàng năm. Biết khi nào nên hoặc không nên bỏ tiền vào giao dịch là bài học rất quan trọng trong thị trường”.

Bài học thứ 3: “Đừng tin tưởng vào ý kiến riêng của bạn và ủng hộ phán đoán của bạn cho đến khi chính hành động của thị trường xác nhận ý kiến của bạn”.

Bài học thứ 4: “Thị trường không bao giờ sai, mà ý kiến của chúng ta mới sai”.

Bài học thứ 5: “Miễn là cổ phiếu đang hoạt động đúng hướng, thị trường vẫn đúng thì đừng vội vàng chốt lời”. Đây là một bài học rất quan trọng, trader cần phát triền các nguyên tắc giao dịch để kiềm chế cảm xúc của bạn bản thân để tránh đưa ra quyết định sai lúc thoát lệnh.

Bài học thứ 6: “Quản lý rủi ro là chìa khóa cho bất kỳ hệ thống thành công nào trên thị trường”.

Bài học thứ 7: “Đừng bao giờ mua một cổ phiếu vì nó sụt giảm mạnh so với mức cao trước đó”. Giao dịch bắt đáy thị trường không bao giờ là một chiến lược thành công trên thị trường.

Bài học thứ 8: “Đừng bao giờ bán cố phiếu vì nó có vẻ được định giá cao”.

Bài học thứ 9: “Tôi sẽ mua cổ phiếu khi nó đạt mức cao mới trong biến động giá sau đợt phản ứng bình thường”.

Bài học thứ 10: “Đừng bao giờ thêm vào vị thếgiao dịch khi thua lỗ”.

Bài học thứ 11: “Bản thân con người chính là kẻ thù lớn nhất của nhà đầu tư hoặc đầu cơ”.

Bài học thứ 12: “Mộng tưởng phải càn loại bỏ trong đầu tư”. Hy vọng không phải là một chiến lược.

Bài học thứ 13: “Các đợt biến động mạnh cần có thời gian để hình thành và phát triển”. Trader có đủ kiên nhẫn sẽ có được những đền đáp xứng đáng.

Bài học thứ 14: “Sẽ không tốt nếu quá tò mò về tất cả những lý do đằng sau sự biến động giá”. Chúng ta không cần biết lý do tại sao và như thế nào đằng sau một chuyển động giá. Chúng ta chỉ cần biết liệu biến động giá này có hợp với quy trình và hệ thống của chunga ta trên thị trường hay không mà thôi.

Bài học thứ 15: “Theo dõi thị trường ít thì công việc đầu tư sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”.

Bài học thứ 16: “Nếu bạn không thể kiếm tiền từ các vấn đề dẫn đầu trong thị trường thì bạn sẽ khó có thể kiếm được tiền từ thị trường chứng khoán nói chung”.

Bài học thứ 17: “Đừng bao giờ giao dịch theo hướng tăng hoặc giảm giá trên toàn bộ thị trường bởi vì một cổ phiếu trong một nhóm cụ thể có thể đảo ngược xu hướng của nó với xu hướng chung nhưng không có nghĩa là toàn bộ thị trường sẽ đảo chiều theo cổ phiếu đó”.

17 bài học này được Jesse Livermore đúc rút và chia sẻ tới các anh em trader, những bài học kinh nghiệm này được ông rút ra trong hành trình đầy thăng trầm với nhiều chục năm kinh nghiệm trên thị trường. Hy vọng sẽ hữu ích với các anh em trader.

Như các bạn đã biết, một tuần giao dịch của chúng ta có 5 ngày, từ thứ hai đến thứ sáu. Còn hai ngày còn lại thị trường thả cho chúng ta về với vợ con. Tuy nói là 5 ngày giao dịch, nhưng các trader trên thực tế chỉ giao dịch được 3 ngày giữa tuần, còn ngày thứ hai và thứ sáu thì theo “lời nguyền” của các trader giàu kinh nghiệm: hai ngày này đừng có trade.

Có nhiều lý do xoay quanh vấn đề này, nhưng lý do chúng ta dễ thấy nhất là hai ngày này thị trường ít thanh khoản hoặc biến động rất nhiều, nên sẽ khiến trader khó khăn trong công cuộc làm giàu.

Bài viết hôm nay, tôi sẽ cùng các bạn làm rõ vấn đề này qua những con số cụ thể chứ không nói lý thuyết suông nữa, để chúng ta có cái nhìn đầy đủ hơn vào hai ngày giao dịch thứ hai và thứ sáu. Từ đó, có thể cân nhắc là có nên giao dịch trong hai ngày này hay không, và nếu có thì giao dịch như thế nào cho hợp lý.

Một tuần có 7 ngày nhưng chúng ta chỉ giao dịch được 3 ngày thì thật là buồn quá. Nhiều anh em ngứa tay lại nhảy vào thị trường đặt lệnh thì khổ thân. Thôi thì hiểu rõ hai ngày thứ hai và thứ sáu, nếu có giao dịch trong hai ngày này thì cũng an toàn hơn. Đó là mục đích của bài viết này.

Ngoài ra, tôi sẽ cung cấp thêm cho mọi người thông tin trong một năm thì tháng nào giao dịch là ổn nhất, tháng nào nên ít giao dịch lại. Trading nó cũng mang tính mùa vụ lắm đấy các bạn. Chắc chắn đây sẽ là những kiến thức bổ ích đối với anh em.

THỨ HAI LÀ NGÀY KẸT XE NGOÀI ĐƯỜNG – NHƯNG LẠI VẮNG VẺ TRÊN THỊ TRƯỜNG

Đúng là như vậy đấy các bạn, nhưng tại sao lại như vậy?

Trên thực tế, khi ngày thứ hai bắt đầu, phiên sáng là phiên Á, mở cửa đầu tiên luôn là Australia. Nhưng buổi sáng ở Australia thì bên châu Âu và bên Mỹ vẫn còn là đêm chủ nhật, do đó họ không mở cửa làm việc. Thị trường thiếu vắng hẳn hai lực lượng mua bán mạnh nhất thì hỏi sao ngày thứ hai thanh khoản không lèo tèo.

Vậy là một nửa ngày thứ hai coi như không làm ăn gì được, vậy nửa còn lại thì sao, đến khi người Châu Âu bắt đầu giao dịch thì họ không nhảy vào ngay như những ngày khác mà đang bận xem tin tức và cố gắng cảm nhận thị trường cho 1 tuần. Do đó, trong ngày thứ hai họ cũng chẳng trade gì nhiều. Đó là hai lý do khiến cho thị trường ngày thứ hai chạy rất yếu.

Dưới đây là biểu đồ thống kê lại biến động hàng ngày của thị trường được thống kê lại qua các năm để trader chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn:

Rõ ràng các bạn cũng thấy, trung bình 5 năm, ngày thứ hai vẫn là ngày giao dịch yếu nhất.

Bây giờ là số cho dễ đo lường:

Loại bỏ ngày chủ nhật ra, bạn có thấy không, rõ ràng ngày thứ hai, thị trường chạy yếu hơn hẳn những ngày khác.

Vậy nên giao dịch ngày nào thì ok nhất. Nhìn trên hình các bạn đã thấy, tôi tô đậm ngày thứ 3, 4 và 5. Đây là ba ngày lý tưởng để giao dịch vì độ biến động khá tốt, hay nói cách khác 3 ngày này có sóng để chúng ta lướt.

Vậy còn ngày thứ 6 thì sao? Ngày thứ sáu ở một số cặp tiền vẫn dao động mạnh như EURUSD, GBPUSD, tuy nhiên một số cặp khác lại giao dịch yếu. Do đó, dựa vào bảng bên trên, mà các bạn nên chọn lọc cặp tiền nào sẽ được trade cho ngày thứ 6.

VẬY THÁNG NÀO THÌ GIAO DỊCH TỐT NHẤT

Câu hỏi này tôi nghĩ chắc ít ai hỏi. Tuy nhiên vẫn có câu trả lời đấy. Nếu ai giao dịch đủ lâu và tinh ý sẽ nhận ra không phải tháng nào chúng ta cũng thuận lợi, thậm chí có tháng còn thua nặng, mặc dù vẫn tuân thủ đúng kỷ luật.

Lắm lúc tôi phải ra ngoài mua trứng vịt lộn về ăn, ăn tới 4 quả mà vẫn còn xui. Chắc tháng đó phong thủy không tốt, tứ hành xung, sao chiếu đủ thứ nữa.

Đùa chút thôi, theo kinh nghiệm của tôi thì sở dĩ chúng ta thua là do giá không chạy như kỳ vọng (là do sóng yếu).

Nguyên một năm giao dịch sẽ chia làm 3 giai đoạn biến động của thị trường. Chúng ta chú ý điểm này nhé. Trong 3 giai đoạn này thì có 2 giai đoạn tốt cho trader chúng ta, còn một giai đoạn thì tôi nghĩ chúng ta nên hạn chế, trade thì cũng được, nhưng tốt nhất giảm lại chút.

Giai đoạn tốt đầu tiên gồm 5 tháng:

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5

Sau 5 tháng này, thị trường sẽ chạy chậm hơn, biến động ít hơn, sóng nhỏ hơn trong suốt 3 tháng hè.

Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8

Dĩ nhiên 3 tháng này kiếm ăn sẽ khó khăn hơn. Tôi nghĩ đó cũng là lý do tại sao ở thị trường tài chính bên Tây, người ta thường nói với nhau “Sell in May and go away” là như vậy. Bán hết trong tháng 5 đi, 3 tháng sau nhảy vào lại.

Người ta thống kê lại kết quả biến động tệ hại của chỉ số S&P500 trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9​
Trong ba tháng bước vào mùa thu, thị trường sẽ biến động đến cực điểm, sóng cực lớn, tha hồ để giao dịch:

Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11

Tháng 12 cũng tốt nhưng hoạt động của thị trường cũng có phần giảm vì các trader đi ăn giáng sinh, ăn tất niên, ăn đám cưới, tổng kết sổ sách,…

Ngoài ra, những tháng lễ nhiều thị trường thường ảm đạm.

Trên đây là những thông tin về thời điểm giao dịch mà tôi nghĩ anh em nên ghi lại và bỏ vào túi, sau này có khi lại cần.

Nhất là khi tháng 5 sắp trôi qua. Thị trường có thể hơi ảm đạm chút. Rõ rệt nhất là ở chứng khoán Việt Nam, hiện tại chưa hết tháng 5 nhưng đã bị tắc thanh khoản và chưa có dấu hiệu dòng tiền nhảy vào. Có thể là vào ngày 18 này thị trường sẽ sôi động chút ít nhờ cổ phiếu của Vinhomes lên sàn. Sự kiện này nhiều khả năng sẽ kéo VNINDEX lên cùng với các cổ phiếu bank và bất động sản. Do đó, những ai còn đang kẹt hàng có thể xem xét ngày này. Đó là nhận định cá nhân, tôi không khuyến nghị mua bán gì ở đây nhé các bác.

“Mua tin đồn bán sự thật” thật ra là kinh nghiệm từ các trader trong lĩnh vực chứng khoán. Đây là tình cảnh khi mà giá của stock sẽ vọt lên khá kinh dị do sức mua của trader dựa vào tin đồn họ “vô tình” nghe được từ nội bộ công ty.

Tin đồn sẽ là như kiểu công ty A sắp bị công ty B chiếm quyền sở hữu, hay là earning dự đoán sẽ nhảy cao chót vót. trader sẽ dựa vào tin đồn kiểu này mà khô máu vào lệnh, cầm đồ bán đồ để lấy tiền đổ hết vào lệnh buy hay sell dựa vào tin đồn.

“Bán sự thật” nghĩa là trường hợp khi mà lý do khiến trader đổ xô vào buy sai bét, kiểu như earning của công ty âm vãi chưởng ra mà cứ nghĩ công ty làm ăn phát đạt lợi nhuận vô đối.
Đối với giới forex thì hiểu hơi khác khác tí, bởi “tin đồn” thì khó mà có được trong forex, mà trader sẽ đặt lệnh dựa vào sự phỏng đoán ước lượng trước khi số liệu tin tức của một sự kiện bự bự nào đó sắp lên sóng.

trader đánh theo phong cách “đánh theo tin tức” sẽ dự đoán thị trường sẽ đi theo hướng nào trước khi các sự kiện to bự diễn ra (như NFP hay FOMC chẳng hạn), bằng cách phân tích các chỉ số dự báo cũng như phân tích thị trường.

Đấy được gọi là “mua tin đồn”, tin vào các số liệu dự báo và tin giá sẽ đi theo hướng mà số liệu gợi ý.

Giờ thì tới lượt vế sau vào cuộc chơi, “bán sự thật”.

Nếu số liệu dự báo là tốt cho currency và 1 lượng lớn traders đặt hàng loạt lênh buy trước khi tin tức được tuyên bố, bank traders sẽ nhảy vào và đặt lệnh sell.
Khi số liệu đã được lên sóng, giá sẽ nhảy khá điên đảo về 1 hướng trước khi giật ngược về hướng kia, nên nến mấy lúc này thường hay lòi ra cái đuôi khá là dài. Khúc giá đi lên lúc đầu chính là do “mua tin đồn”, sau đó lao ào ào xuống chính là “bán sự thật”.

Ok để có tí ví dụ cho anh em dễ hiểu hơn nhé 

Nhìn vào chart thì chúng ta có thể thấy được một pin bar hướng xuống được hình thành lúc NFP ngày 6 tháng 5. Khá rõ ràng là quả pin bar này có đuôi trên khá dài, cho thấy là trong quá trình hình thành nến đã có lúc market vọt lên 1 khúc cao. Vậy câu hỏi đặt ra là điều gì đã khiến trader buy trước, và sau đó lại sell 1 lượng lớn như vậy?

Câu trả lời là, do những traders mà dự đoán số liệu NFP sẽ khiến giá trị USD đi xuống.

Tại ngày định mệnh này, số liệu dự báo cho NFP là 205,000, thấp hơn số liệu của phiên NFP tháng trước. Điều này nghĩa là nếu số liệu dự báo chuẩn thì USD sẽ đâm đầu đi xuống (EURUSD XAUUSD sẽ nhảy lên chẳng hạn).

Trước khi số liệu lên sóng, 1 số trader sẽ ngó vào số liệu dự báo và thấy nó nhỏ hơn của kỳ trước. Khi tin ra, giá nhảy lên tí, xong dừng khựng lại 1-2 s rồi mới có những khoảng vọt lên đáng kể tiếp theo.

Phần nến mà vọt lên bởi lượng lệnh buy khá lớn trước đó sẽ khiến nhiều trader cảm thấy giá sẽ nhảy lên tiếp, và tự tin lao vào ra lệnh buy ầm ầm.

Thời điểm mà thị trường đã đi lên được 1 khoảng khá đáng kể rồi, lúc đó các anh Ngân hàng sẽ nhảy vào. Do số liệu lần này tích cực cho USD, XAUUSD hay EURUSD phải đâm đầu xuống dưới mới đúng. Mấy anh Ngân hàng này sẽ không sell cho tới khi mấy ảnh thấy được cơ hội thật sự để xuống xác (Cách để kiếm tiền là khi đang có nhiều người đang mất tiền!). Khi mấy anh Bank đặt lệnh sell, giá hẳn sẽ là giật xuống và các trader đã ra lệnh buy trước đó mà có điểm ra lệnh “không ổn cho lắm” sẽ buộc phải chốt lệnh và chịu lỗ => Bank đã ra lệnh sell và sẽ hốt bạc. Mình biết được điều này để phân tích là do chart EURUSD đã giựt xuống khá khủng, nghĩa là bank đã đặt 1 cục tiền to to cho lệnh sell của họ khi số liệu đã được công bố.

Điều kì dị ở đây là mặc dù số liệu thật sự của NFP đợt này tiêu cực cho đồng USD, đúng như số liệu dự đoán, đúng như “tin đồn”, thế mà giá vẫn thản nhiên rớt ầm ầm. Vâng, đơn giản là do các anh ngân hàng đấy thôi, mấy anh chính là người “cưỡng bức” ý nghĩa thực sự của các số liệu, buộc chúng ta phải tin theo.

Bài viết này chỉ để mọi người hiểu thêm về “Mua tin đồn bán sự thật“, chứ chả có lời khuyên gì đâu. Tại vì có chúa mới biết các anh Ngân hàng có nhảy vào chơi hay không. Chỉ khi mà số liệu được lên sóng thì mới biết nỗi. Chúng ta có thể dựa vào đó mà biết ti tí về hướng đi tiếp theo của thị trường sắp tới.