Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đa khung thời gian trong phân tích kỹ thuật.

Không chỉ với khung thời gian giao dịch ưa thích của bạn, mà còn phóng to và thu nhỏ biểu đồ tại các khung thời gian khác nhau để bạn có cái nhìn toàn cảnh đường đi của giá.

Bạn phải nhớ, một xu hướng trên khung thời gian dài hơn đã có nhiều thời gian hơn để phát triển, điều đó có nghĩa là nó sẽ có một động thái thị trường lớn hơn để cặp đôi thay đổi hướng đi .

Ngoài ra, các mức hỗ trợ và kháng cự có ý nghĩa hơn trên các khung thời gian dài hơn.

Bắt đầu bằng cách chọn khung thời gian ưa thích của bạn, sau đó chuyển sang khung thời gian cao hơn tiếp theo. Qua đó bạn có thể đưa ra quyết định chiến lược dài hay ngắn dựa trên việc thị trường có xu hướng hay không.

Sau đó, bạn sẽ quay lại khung thời gian ưa thích của mình (hoặc khung nhỏ hơn) để đưa ra quyết định chiến thuật về điểm vào, điểm ra và chốt lời.

Đây có lẽ là một trong những cách sử dụng tốt nhất để phân tích đa khung thời gian – nó giúp bạn tìm các điểm vào và thoát tốt hơn. Bằng cách này, bạn có thể có được lợi thế so với các nhà giao dịch chỉ tham khảo và giao dịch trong một khung thời gian.

Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một ví dụ để giúp mọi thứ rõ ràng hơn.

Sau một số giao dịch demo, chúng ta nhận ra rằng giao dịch cặp EUR/USD khung 1 giờ đem lại hiệu quả nhất và cảm thấy thoải mái nhất. Trong khi khung 15 phút là quá nhanh trong khi 4 giờ lại mất quá nhiều thời gian.

Điều đầu tiên mà chúng ta cần làm đó là xem biểu đồ khung 4 giờ cặp EUR/USD. Điều này sẽ giúp xác định xu hướng chung.

Chúng ta thấy rằng cặp EUR/USD rõ ràng đang trong một xu hướng tăng.

The Trend Is Your Friend – Xu hướng là bạn, và chúng ta chỉ nên tìm kiếm tín hiệu mua. Khi một giao dịch được thực hiện theo xu hướng chính, khả năng bạn chiến thắng cao hơn thua vì xu hướng sẽ khó thay đổi theo thời gian.

Bây giờ, chúng ta trở lại khung thời gian ưa thích của mình đó là 1 giờ, để xem xét tín hiệu. Chúng ta bật thêm chỉ báo RSI hoặc Stoch RSI.

Với khung 1 giờ ta thấy một nến Doji đã hình thành và Stochastic chạm đường 20 vùng quá bán, cắt nhau hướng lên trên.

Nhưng đừng vội, để có xác suất thắng cao hơn, điểm vào lệnh tốt hơn, chúng ta thu nhỏ về biểu đồ khung 15 phút.

Trong biểu đồ 15 phút, ta thấy rằng đường xu hướng đang giữ khá mạnh mẽ. Không chỉ vậy, Stochastic cũng đang hiển thị các điều kiện xu hướng vượt lên trên trên trong khung thời gian 15 phút.

Đây có thể là thời điểm tốt để vào tín hiệu mua.

Hãy xem điều gì xảy ra tiếp theo.

Vậy là, xu hướng tăng vẫn tiếp tục và EUR/USD tiếp tục tăng. Vào lệnh BUY ở giá 1.2800 và nếu giữ lệnh trong một vài tuần, chúng ta sẽ kiếm được 400 pips!

Bạn nên sử dụng ít nhất 2, nhưng không quá 3 khung thời gian, vì thêm nhiều hơn sẽ khiến bạn bị nhầm lẫn với các bộ lọc và bạn sẽ bị gây nhiễu khi phân tích. Bên cạnh đó, việc nắm được giờ hoạt động của các phiên giao dịch tốt nhất cũng sẽ giúp bạn tối ưu các vị thế của mình.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Theo BabyPips

Phương pháp Floor Trader là một chiến lược tuyệt hảo sử dụng hồi quy. Phương pháp này sử dụng hai đường MA để xác định xu hướng. Sau đó, nó sử dụng mẫu hình hồi giá để vào lệnh.

Song đừng để tính đơn giản của nó đánh lừa bạn, có một số điểm tinh tế bạn cần lưu ý để áp dụng hiệu quả.

1. Nguyên tắc xác định xu hướng

Chìa khóa sức mạnh của phương pháp Floor Trader chính là khả năng giữ bạn ở ngoài thị trường. Nó cho phép bạn vào lệnh khi và chỉ khi xu hướng được xác lập vững vàng. Đặc điểm này là thiết yếu cho bất kỳ chiến lược hồi quy nào.

Bởi vậy, bước đầu tiên là xác định xu hướng.

Trước khi tiến hành, bạn hãy vẽ hai đường SMA lên biểu đồ:

• SMA 9 kỳ
• SMA 18 kỳ

1.1. Chu trình Uptrend

1. Giá phải ở trên cả hai đường SMA trong ít nhất 3 nến liên tiếp.
2. Đường SMA 9 phải ở trên đường SMA 18.
3. Cả hai đường SMA đều đang dốc lên.

1.2. Chu trình Downtrend

1. Giá phải ở dưới cả hai đường SMA trong ít nhất 3 nến liên tiếp.
2. Đường SMA 9 phải ở dưới đường SMA 18.
3. Cả hai đường SMA đều đang dốc xuống.

2. Quy tắc vào lệnh

Có ba ngưỡng vào lệnh. Ngưỡng 1 là ôn hòa nhất, ngưỡng 3 là hung hăng nhất.

2.1. Quy tắc vào lệnh mua

Thị trường phải ở trong chu trình uptrend.

Level 1 – Mua tại cây nến tạo HH (đỉnh cao hơn) sau khi giá hồi về dưới đường SMA 18.

Level 2 – Mua tại cây nến tạo HH sau khi giá hồi về dưới đường SMA 9.

Level 3 – Mua tại cây nến tạo HH sau khi giá hồi về nhưng không chạm đường SMA nào.

2.2. Quy tắc vào lệnh bán

Thị trường phải ở trong chu trình downtrend.

Level 1 – Bán tại cây nến tạo LL (đáy thấp hơn) sau khi giá hồi lên trên đường SMA 18.

Level 2 – Bán tại cây nến tạo LL sau khi giá hồi lên trên đường SMA 9.

Level 3 – Bán tại cây nến tạo LL sau khi giá hồi lên nhưng không chạm đường SMA nào.

3. Ví dụ minh họa

3.1. Ví dụ thắng

1. Ba nến liên tục nằm trên cả hai đường SMA. Mặc dù những nến này hiếm khi nằm trên đường SMA 9, bạn có thể thấy xu hướng tăng đã bắt đầu từ rất nhiều nến trước đó.
2. Cây nến này xác nhận cú hồi giá, và chúng ta bắt đầu đợi cơ hội vào lệnh. Đặt một lệnh buy stop tại đỉnh nến và di chuyển nó theo mỗi đỉnh nến mới.
3. Cây nến này phá vỡ đỉnh nến liền trước nó và kích hoạt lệnh buy stop.

Bạn hãy quan sát các ngưỡng vào lệnh khác nhau của phương pháp Floor Trader (đánh dấu trên biểu đồ).

Không phải setup nào cũng thành công. Hãy chú ý sự khác nhau giữa điểm vào ôn hòa (L1) và hung hăng (L3).

3.2. Ví dụ thua

1. Ba cây nến này hình thành tại một khoảng cách tốt ở phía trên hai đường SMA, xác nhận một chu trình uptrend.
2. Cây nến này xác nhận một cú hồi xuống đường SMA. Từ đây, chúng ta có thể di chuyển lệnh buy stop theo mỗi đỉnh nến mới.
3. Cú hồi quy đi xuống test đường SMA 18 và đưa ra điểm vào lệnh Level 1. Cây nến này kích hoạt lệnh buy stop, nhưng setup này thất bại ngay sau đó.

Ở đây có 2 tín hiệu cảnh báo.

Thứ nhất, đường SMA 9 dốc xuống trong suốt quãng hồi giá. Thứ hai, cú hồi giá trở nên co cụm (sự xuất hiện của nến Doji) và do đó trở nên khó đoán biết.

4. Mẹo và các ngoại lệ

Để tránh sự lặp lại, các mẹo và ngoại lệ dưới đây áp dụng cho các setup giá tăng.

4.1. Mẹo nhỏ

Những mẹo này sẽ giúp bạn tập trung vào những giao dịch tốt nhất:

• Chỉ vào lệnh Level 3 ở giai đoạn đầu của một xu hướng đẹp.
• Độ dốc của hai đường SMA nên rõ nét trong suốt quãng hồi.
• Một cú hồi mượt mà, tuần tự thì sẽ tốt hơn (như ví dụ thắng phía trên).
• Cú hồi lý tưởng nên kéo dài từ 2 đến 5 nến.
• Biên độ của nến nên giữ ổn định hoặc giảm trong quá trình hồi quy.
• Dừng việc tìm điểm vào lệnh nếu nến hình thành hoàn toàn bên dưới tường SMA 18.
• Sử dụng mô hình nến để lọc điểm vào.

4.2. Ngoại lệ

Có những ngoại lệ bạn có thể chấp nhận tùy theo ý mình:

• Đường SMA 9 không nhất thiết phải ở trên đường SMA 18. Sẽ là chấp nhận được nếu đường SMA 9 chuẩn bị cắt lên trên.
• Bạn không cần cả hai đường SMA dốc lên. Một đường SMA dốc lên là đủ.
• Giá không nhất thiết phải nằm trên hai đường SMA trong ba nến liên tiếp. Bạn có thể tiến hành nếu thị trường đang ở cao phía trên hai đường SMA.

5. Kết luận

Floor Trader là một trong những phương pháp giao dịch ưa thích của tôi vì một số lý do.

Trước tiên, nó liên quan chặt chẽ đến hành động giá. Nó tập trung vào hành vi của giá và mối quan hệ của nó với các đường SMA. Nó không phải là một chiến lược bám theo đường MA một cách mù quáng.

Thứ hai, nó đề ra ba ngưỡng vào lệnh. Nó nêu bật việc mỗi chiến lược đều có nhiều ngưỡng setup khả dĩ khác nhau, từ ôn hòa nhất đến hung hăng nhất.

Thứ ba, mặc dù phương pháp này đề ra những quy tắc giao dịch, nó cũng cho phép bạn tự do quyết định. Bạn có thể cân nhắc từ những ngoại lệ và mẹo nhỏ được đề cập ở trên.

Xét cho cùng, điều quan trọng là những gì bạn theo dõi trên thị trường chứ không phải những điều được trader khác viết ra.

Để thảo luận cách đặt điểm cắt lỗ và chốt lời cho những hệ thống hồi giá như Floor Trader, mời các bạn tham khảo bài viết này.

Theo TSR

CPI và PPI là hai chỉ số được các nhà đầu tư luôn mong ngóng hàng tháng để từ đó dự báo được tình hình sản xuất và tiêu dùng như thế nào.

PPI (Chỉ số Giá cả Sản xuất – Producer Price Index) đo chi phí của nguyên vật liệu sản xuất. PPI là một chỉ số hữu dụng về xu hướng đối với giá cả và phản ánh trước xu hướng chỉ số CPI. Khi giá cả sản xuất tăng thì sau đó một vài tháng chỉ số giá tiêu dùng cũng sẽ tăng, vì các công ty chuyển tiếp chi phí sang người tiêu dùng.

Số liệu này mô tả mức độ thay đổi giá cả trung bình trong rổ hàng hóa cố định được mua bởi nhà sản xuất. Nói cách khác nói đo lường sự lạm phát trong khu vực sản xuất của một quốc gia.

Chỉ số PPI hàng tháng của Mỹ được công bố vào khoảng giữa ngày 9 và 15, một dữ liệu quan trọng với thị trường Forex.

1. Sự khác biệt giữa PPI và CPI?

PPI là một chỉ số của giá thương phẩm. Ngược lại, CPI đo lường cả giá của thương phẩm và dịch vụ – nhà, giao thông, y tế và những dịch vụ khác chiếm 50% của CPI.

Trong chỉ số giá sản xuất (PPI), doanh thu và thuế không được tính vào lợi nhuận của nhà sản xuất bởi vì các yếu tố này không trực tiếp mang lại lợi ích cho nhà sản xuất. Ngược lại, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bao gồm thuế và doanh thu vì những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng bằng việc phải trả nhiều hơn cho hàng hóa và dịch vụ.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) thường được sử dụng để tính toán sự tăng trưởng thực sự bằng cách điều chỉnh nguồn thu nhập thổi phồng và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thường được áp dụng để tính toán thay đổi trong chi phí sinh hoạt bằng cách điều chỉnh doanh thu và các nguồn chi phí.

2. PPI lõi là gì?

Nhiều nhà kinh tế xem xét PPI trừ đi thực phẩm và năng lượng, gọi là PPI lõi. Vậy tại sao? Bởi vì giá thực phẩm và năng lượng thay đổi rất nhanh. Giá năng lượng có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết, chẳng hạn như nếu bão gây ảnh hưởng đến các dàn khoan dầu thì sẽ ảnh hưởng đến sản lượng khai thác. Điều tương tự cũng có thể xảy ra đối với thực phẩm. Đó là lý do tại sao phải loại trừ chúng để thấy được xu thế lạm phát thật của PPI.

3. Tại sao PPI lại quan trọng?

PPI có thể đóng vai trò là chỉ số hàng đầu về thay đổi giá cuối cùng ở mức người tiêu dùng và lạm phát nếu xu hướng PPI cao hơn. Lạm phát thấp là tốt để kích thích tiêu dùng chi tiêu, lợi nhuận của công ty và cuối cùng là thị trường chứng khoán. Lạm phát tăng có thể là một dấu hiệu của một nền kinh tế quá nóng và lãi suất có thể cao hơn.

PPI có thể cung cấp cho các nhà phân tích, giám đốc điều hành kinh doanh và nhà đầu tư thông tin về xu hướng giá cả ở các giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất. Điều này hữu ích cho các doanh nghiệp trong việc đưa ra quyết định đầu tư vốn, cho các nhà phân tích trong việc theo dõi các xu hướng kinh tế và cho các nhà đầu tư tìm kiếm manh mối về lạm phát trong tương lai.

Khi giá cả sản xuất tăng thì sau đó một vài tháng chỉ số giá tiêu dùng cũng sẽ tăng, vì các công ty chuyển tiếp chi phí sang người tiêu dùng.

Bạn chỉ nên lo lắng về áp lực lạm phát khi giá cả tăng cao hơn so với dự báo của chính phủ và các nhà phân tích. Dữ liệu được công bố càng khác so với dữ liệu dự báo bao nhiêu thì nó càng ảnh hưởng tới thị trường Ngoại hối bấy nhiêu. Lạm phát tăng dẫn đến lãi suất cũng tăng: ngân hàng trung ương cố gắng kiểm soát lạm phát bằng cách tăng lãi suất tái cấp vốn. Lạm phát tăng cũng ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường chứng khoán do nhu cầu đầu tư vào cổ phiếu giảm.

4. Các nhà đầu tư xem xét PPI như thế nào?

Họ xem xét PPI một cách chung chung và xem xét nhiều phương pháp:

• So sánh tháng gần đây nhất với hai đến ba tháng trước.
• Xem xét sự thay đổi trung bình của chỉ số PPI được công bố trong sáu hoặc mười hai tháng trước.
• Xác định tỉ lệ lạm phát giữa các năm.
  

Điểm chính ở đây là không nên để ý quá nhiều vào bản báo cáo đơn độc. Tốt hơn là hãy xác định xu thế và liệu có một xu thế mới sắp xuất hiện không.

FXSGroup

Phương pháp Floor Trader (trader tại sàn) là một chiến lược giao dịch Forex sử dụng kết hợp hai đường Trung bình động nhằm nắm bắt sự tiếp diễn của một xu hướng.

Phương pháp này không phụ thuộc vào khung thời gian, song những khung nhỏ hơn thường cho nhiều tín hiệu nhiễu hơn. Để hiểu rõ phương pháp này, bạn cần biết 3 ý tưởng quan trọng sau:

• Đây là phương pháp giao dịch theo hồi quy – tiếp diễn.
• Phương pháp này sử dụng các đường Trung bình động để xác định xu hướng, vào giao dịch theo xu hướng.
• Tín hiệu để vào lệnh là mô hình đảo chiều hình thành sau cú hồi quy.

1. Hồi quy là gì?

Hồi quy là một mô hình cơ bản của hành động giá, tạo thành một phần sóng hồi (retracement) và sóng đẩy (impulse) của giá.

Trong xu hướng giảm, giá đi xuống theo dạng bậc thang, hình thành các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Khi này, giá sẽ phục hồi và có thể hình thành xu hướng tăng trong ngắn hạn.

Đây là một cú phục hồi, song thuật ngữ thường dùng là retracement (hồi quy), và đây là lúc kháng cự được sử dụng hiệu quả.

Giá cũng có thể theo xu hướng tăng tạo các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.  Khi giá rơi ngược chiều tăng, ta nói giá đang hồi.

Ý tưởng của phương pháp Floor Trader là tận dụng những di chuyển ngược xu hướng này để vào lệnh trong thị trường đang có xu hướng.

Để xác định thị trường đang có xu hướng hay không, tăng hay giảm, và đề ra các vùng vào lệnh, chúng ta sẽ sử dụng hai đường Trung bình động.

2. Trung bình động

Có thể nói các đường Trung bình động không có năng lực kỳ diệu gì đối với thị trường. Chúng đơn thuần là các điểm tham chiếu, chính vì thế hành động giá cũng phù hợp phương pháp giao dịch này.

Chúng ta sẽ sử dụng hai đường EMA 9 và EMA 18. Bạn cũng có thể sử dụng EMA 20, SMA hay thậm chí WMA 30 để thay thế cho đường EMA 18.

Các chỉ báo không phải vấn đề quan trọng.

Vấn đề quan trọng là hành động giá xảy ra trong quãng hồi quy về vùng mục tiêu để có thể xem xét các kháng cự và hỗ trợ. Trung bình động không cung cấp rào chắn cho giá, nên bạn cần ghi nhớ điều này.

3. Kế hoạch vào lệnh

Bạn có thể sử dụng kết hợp các lượng thời gian nắm giữ, ví dụ bạn có thể vừa giao dịch trong ngày (day trade) vừa sử dụng một phần lệnh để giao dịch xu hướng (swing trade).

• Day trader có thể chọn khung M15.
• Swing trader có thể chọn khung H1, H4 hoặc D1.
• Position trader có thể chọn khung W1 cho các giao dịch của mình.

Hãy thử các quy tắc bán sau đây trước khi dùng tiền thật:

1. Đường EMA 9 phải cắt xuống dưới đường EMA 18, chỉ ra xu hướng giảm. Đảm bảo cả hai đường đều đang hướng xuống hoặc đang trong quá trình quay đầu.
2. Đảm bảo có 3 nến ở dưới hai đường MA này.
3. Đợi giá hồi về vùng hành động (có một số quy tắc FXS sẽ đề cập ở ảnh dưới).
4. Bạn sẽ vào lệnh tại điểm phá vỡ của nến quay ngược lại và đi đúng theo xu hướng.

Tương tự quy tắc bán, hãy thử các quy tắc mua sau:

1. Đường EMA 9 phải cắt lên trên đường EMA 18, chỉ ra xu hướng tăng. Đảm bảo cả hai đường đều đang hướng lên hoặc đang trong tiến trình quay đầu.
2. Đảm bảo có 3 nến ở trên hai đường MA này.
3. Đợi giá hồi về vùng hành động.
4. Bạn sẽ vào lệnh tại điểm phá vỡ của nến quay ngược lại và đi đúng theo xu hướng.

4. Các ngưỡng vào lệnh khác nhau

Phương pháp Floor Trader nguyên bản có một số quy tắc về những điểm bạn nên vào lệnh. Chúng được ghi nhãn là ngưỡng 1, ngưỡng 2 và ngưỡng 3.

Ngưỡng 1 – Giá đi vào vùng hành động và chạm đường EMA 18. Điều này đảm bảo bạn có một cú hồi giá đủ sâu.

Ngưỡng 2 – Giá hồi và trong lúc đi vào vùng, nó không chạm đường EMA sâu hơn.

Ngưỡng 3 – Bạn chỉ nên vào lệnh loại này tại lúc mới hình thành xu hướng. Giá hồi nhẹ và có thể chạm hoặc không chạm đường EMA 9.

Hãy đảm bảo rằng kế hoạch của bạn đề ra rõ những điểm bạn sẽ vào lệnh và thời điểm vào lệnh.

5. Cắt lỗ và Chốt lời

Một số trader gợi ý bạn đặt điểm cắt lỗ ngay trên hoặc dưới nến đỉnh/đáy.

Điều đó hoàn toàn sai lầm.

Đặt ngưỡng cắt lỗ ở vị trí này là xem nhẹ việc giá có thể hình thành một cú hồi phức tạp (hồi quy 2 chặng) và sẽ khiến bạn bị dính stoploss tại điểm mà lẽ ra bạn nên vào lệnh!

FXS khuyến nghị bạn thử sử dụng nhiều đường ATR – Average True Range kết hợp. Cách này quan tâm đến độ biến động của thị trường, không như phương pháp cắt lỗ ở trên.

Việc chốt lời đi đôi với sự thật hiển nhiên rằng bạn không nên kiên định đi hết con sóng. Bạn sẽ để vuột mất lợi nhuận.

Trong khi một số trader gợi ý bạn sử dụng tỉ lệ lợi nhuận/rủi ro là 3:1, một lần nữa họ lại sai lầm. Giá sẽ biến thiên tùy theo ý của nó và nếu bạn chỉ nhắm tới những mục tiêu đó, đảm bảo bạn sẽ bị thua lỗ.

Tại sao?

Thị trường không quan tâm đến tỉ lệ của bạn. Quá nhiều trader để lợi nhuận chạy với hy vọng sẽ thắng với tỉ lệ 3:1, rốt cuộc ngồi nhìn lợi nhuận trên giấy bị hao mòn trong một cú hồi. Thiệt hại về tâm lý trong trường hợp này là không đáng.

6. Ưu điểm phương pháp Floor Trade

• Đây là chiến lược giao dịch xu hướng, tận dụng các mẫu hình xu hướng. Nếu bạn bắt được cú quay đầu của trend chính, bạn có thể kiếm được rất nhiều pip.
• Bạn đang sử dụng một phương tiện khách quan để tìm vùng giao dịch (Trung bình động).
• Bạn đang sử dụng phương pháp Price Action để vào lệnh.
• Bạn có thể dùng trailing stop để kiếm được nhiều hơn sau mỗi cú hồi phá ngưỡng cao hơn hoặc thấp hơn.

7. Khi nào bạn nên tránh Floor Trade

• Trong thị trường sideways, phương pháp này sẽ đưa ra nhiều tín hiệu sai.
• Trong thị trường biến động nhanh, quãng hồi xảy ra không gần giao điểm của 2 đường EMA, và biến động lớn xảy ra trước khi có tín hiệu vào lệnh.

Các trader giàu kinh nghiệm có thể dùng các đường MA làm tín hiệu để giao dịch theo điểm phá ngưỡng, một khi giá bắt đầu vững chắc trở lại.

Theo FTS

Pyramid forex trading strategy – chiến lược giao dịch ngoại hối kim tự tháp là một chiến lược rất đáng quan tâm đối với mọi trader, bởi vì nó tạo ra sự khác biệt khi thay vì kiếm 100 pip lợi nhuận với một giao dịch, bạn có thể bỏ túi 2000 pip profit bằng việc áp dụng kỹ thuật pyramid.

Phương châm của Pyramid là hãy để cho “lợi nhuận gia tăng”. Tất nhiên, phương pháp này chỉ có thể áp dụng tùy từng thời điểm của thị trường. Hãy cùng FXS tìm hiểu sâu hơn về chiến lược kim tự tháp, để biết khi nào bạn có thể áp dụng chiến lược này để gia tăng lợi nhuận nhé.

Pyramid strategy là gì?

Kim tự tháp là kỹ thuật giao dịch tiếp tục vào thêm lệnh khi giá đi đúng xu hướng có lợi cho bạn. Hãy cùng tham khảo hình minh họa đồ thị bên dưới:

Phương pháp kim tự tháp giúp bạn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, bên cạnh đó, nếu bạn tuân thủ đúng nguyên tắc, sẽ không có rủi ro giao dịch bổ sung nào cả.

Cách thức Pyramid Trading hoạt động

Nói một cách đơn giản nhất, Pyramid là vào thêm lệnh ở những vị trí có khả năng tạo ra lợi nhuận. Lấy ví dụ cặp GBPUSD đang trong xu hướng tăng, và bạn có một hệ thống giao dịch tốt giúp bạn tìm được tín hiệu BUY:

• Bạn đặt lệnh BUY đầu tiên cùng với Stop loss của mình.
• Hệ thống giao dịch của bạn tiếp tục cho bạn một tín hiệu BUY thứ 2, bạn vào lệnh tiếp theo cùng với stop loss.
• Di chuyển stop loss của lệnh BUY đầu tiên lên cùng vị trí của lệnh BUY thứ 2. Việc này giúp bạn loại bỏ rủi ro của lệnh thứ nhất, lúc này rủi ro duy nhất là ở lệnh BUY thứ 2.
• Bạn tiếp tục nhận được tín hiệu BUY và bạn vào lệnh BUY thứ 3 cùng với stop loss. Hãy nâng stop loss của lệnh 1 và lệnh 2 lên cùng vị trí với lệnh thứ 3, lúc này lệnh thứ nhất đã được khóa lợi nhuận ở mức cao, lệnh thứ 2 không có rủi ro, bạn chỉ phải chịu rủi ro duy nhất ở lệnh thứ 3.

Bây giờ, hãy nhìn hình ảnh đồ thị chi tiết bên dưới để hiểu cách thức Pyramid thực sự hoạt động như nào:

Pyramid trading không làm tăng rủi ro giao dịch

Hãy xem lại đồ thị minh họa ở trên, chúng ta sẽ nhận thấy từ giao dịch 1 tới giao dịch 3 luôn được giữ ở mức 2%.

Đây là một phần quan trọng trong chiến lược giao dịch kim tự tháp: bạn không bao giờ bị tăng rủi ro trong các giao dịch tiếp theo sau giao dịch đầu tiên, mức độ rủi ro luôn được duy trì ở mức cũ.

Một yếu tố quan trọng khác là bạn chỉ mở một giao dịch mới khi các giao dịch trước đó được di chuyển stop loss lên để khóa lợi nhuận.

Vì vậy, nếu giao dịch của bạn bị thua lỗ, bạn chỉ mất duy nhất giao dịch đó, còn các giao dịch trước đó đều đã được khóa lợi nhuận. Bạn vẫn ẵm tiền lãi ra về!

Sử dụng phương pháp kỹ thuật nào cho chiến lược Pyramid?

Bất kỳ chiếc lược giao dịch forex nào cũng có thể được áp dụng cho pyramid, miễn là hệ thống giao dịch của bạn thuộc loại giao dịch theo xu hướng, chẳng hạn như:

• Phương pháp giao dịch theo đường trung bình
• Floor traders method cũng là một phương pháp tốt phù hợp với Pyramid
• Giao dịch với trendline
• 123 pattern

Ưu điểm của Pyramid

• Thay vì chỉ có một giao dịch duy nhất đem lại cho bạn lợi nhuận 50 pip, bạn có thể đạt được nhiều giao dịch với nhiều lợi nhuận hơn.
• Nếu thực hiện đúng nguyên tắc, tài khoản của bạn có thể tăng nhanh trong thời gian ngắn.
• Rủi ro duy nhất mà trader gặp là ở giao dịch hiện tại (lệnh hiện tại của bạn), các giao dịch khác đã được di chuyển stop loss lên để khóa lợi nhuận.

Nhược điểm của Pyramid

• Bạn không thể áp dụng chiến lược Pyramid cho mọi giao dịch, bởi vì nhiều khi hệ thống giao dịch của bạn chỉ cho bạn một tín hiệu entry duy nhất, hoặc xu hướng bị đảo chiều, cũng như thị trường đi ngang không rõ xu hướng.
• Một số trader có xu hướng di chuyển stop loss (ra xa hơn, dẫn đến rủi ro tăng lên) khi họ thấy giá đang đi ngược chiều tiếp cận mức stop loss của họ. Phá nguyên tắc có thể sẽ khiến bạn mất nhiều tiền hơn!

Forex Trading Strategies

Lewis Borsellino, một trong những nhà kinh doanh xuất sắc nhất trên thế giới theo bình chọn của CNBC, là một chuyên gia trong thị trường tương lai và các công cụ tài chính khác. Hơn hai mươi năm kinh nghiệm làm việc trên sàn Giao dịch hàng hóa Chicago cũng giúp ông trở thành một trong những nhà kinh doanh hợp đồng tương lai nổi tiếng nhất và thành công nhất theo bình chọn của S&P500. Borsellino đồng thời là một nhà bình luận tài chính cho các đài truyền hình CNN-FN, Blооmberg TV, CNBC, WebFN, và Reuters. Ông là tác giả của các cuốn sách Day Trader’s Course Workbook (tạm dịch: “Sổ tay của các nhà giao dịch trong ngày”) và The Day Trader: From the Pit to the PC (tạm dịch: “Nhà giao dịch trong ngày: Từ sàn giao dịch đến màn hình vi tính).

Trong các cuốn sách này, Borsellino chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của mình với tư cách là một nhà kinh doanh đã giao dịch trực tiếp trên sàn và giao dịch trực tuyến qua các phần mềm vi tính kết nối mạng. Ông lưu ý độc giả của mình về các vấn đề tâm lý giao dịch và quản lý tiền. Trong cuốn sách của mình, ông còn tập trung vào quá trình liên hoàn của việc chuẩn bị mở và mở một trạng thái giao dịch.

Dù là một nhà kinh doanh theo phương pháp cố định hay áp dụng các phân tích thị trường, bạn đều phải chuẩn bị, quan sát mục tiêu và khai hỏa.

• Chuẩn bị là bước đầu tiên trong giao dịch. Nó bao gồm kiểm nghiệm và phân tích các biểu đồ. Quyết định chiến lược giao dịch trong ngày của bạn, giá mua/bán, các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự mà bạn sử dụng để giao dịch. Bạn phải tự giải phóng mình khỏi những suy nghĩ có thể làm ảnh hưởng tới quá trình ra quyết định của mình.
• Quan sát mục tiêu là bước thứ hai khi bạn quan sát thị trường và cố gắng tìm ra những kịch bản mà bạn đã xác định từ bước thứ nhất. Ví dụ, nếu bạn đánh dấu một ngưỡng hỗ trợ mạnh và thị trường mở cửa cao hơn mức này, giá tăng một thời gian rồi sau đó bắt đầu giảm. Khi đó, nếu nó đến gần với ngưỡng hỗ trợ mạnh mà bạn vừa xác định thì bạn cần chuẩn bị sẵn sàng để mua vào.
• Khai hỏa là thời điểm bạn kết hợp tất cả những bước đã đề cập ở trên vào một hành động. Bạn xác định mức giá, ngắm mục tiêu và sau đó kịch bản mà bạn mong đợi xảy ra. Lúc này bạn sẽ khai hỏa bằng cách mở trạng thái giao dịch của mình và đặt các mức cắt lỗ cũng như chốt lời.

Bên cạnh ba bước của quá trình mở một trạng thái giao dịch, Borsellino còn lưu ý tới trạng thái tâm lý của nhà kinh doanh. Đó là lý do tại sao ông đặt ra một chuỗi các nguyên tắc trong cuốn “Day Trader’s Course Workbook” mà ông gọi là “Chín điều răn trong giao dịch”:

Điều răn số 1. Mục đích của giao dịch là thành công, không phải là tiền

Động cơ của bạn phải là những giao dịch mà kỹ thuật và chiến lược kinh doanh được thực hiện tốt. Tất cả chúng ta đều muốn làm tốt và gặt hái thành quả về mặt tài chính. Nhưng mục tiêu cuối cùng phải chính là sự thành công.

Điều răn số 2. Hãy có kỷ luật

Một phẩm chất quan trọng hơn tất cả mọi phẩm chất khác mà các nhà kinh doanh nhất thiết phải có đó là kỷ luật.

Khả năng kiểm soát lý trí, cơ thể và cảm xúc của bạn là chìa khóa của giao dịch thành công. Bạn có thể có kỹ năng phân tích kỹ thuật tuyệt vời nhất nhưng nếu không có kỷ luật thì sẽ rất khó, nếu không nói là không thể thực hiện được các giao dịch một cách nhất quán và đem lại lợi nhuận. Một nhà kinh doanh có kỷ luật cho dù có lời hay thua lỗ cũng sẽ quay trở lại và tiếp tục giao dịch.

Điều răn số 3. Hãy biết mình là ai

Bạn có phải là người có thể đối mặt với rủi ro hoặc chỉ mỉm cười lạnh lùng trước suy nghĩ rằng mình đang mạo hiểm với toàn bộ số vốn hiện có hay không?

Nếu suy nghĩ về chuyện đưa tiền vào giao dịch khiến bạn không ngủ được thì có lẽ một danh mục chứng khoán đa dạng với rủi ro thấp hay các tài sản có thu nhập cố định là tất cả những gì bạn có thể làm khi tham gia vào các thị trường tài chính. Nhưng nếu bạn có thể đối mặt với rủi ro theo một phong cách riêng, có kỷ luật thì có lẽ giao dịch là dành cho bạn.

Bạn cần phải làm là khiến cái tôi của chính mình “im lặng” để lắng nghe thị trường và làm theo những gì mà những phân tích kỹ thuật của bạn chỉ ra chứ không phải những gì bạn nghĩ là sẽ xảy ra. Khi bạn có thể để cái tôi của mình sang một bên và bám chặt lấy thị trường, bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn. Khi giao dịch, hãy để cái tôi của mình sang một bên. Hãy cho phép mình thoát khỏi những trạng thái thua lỗ nhanh chóng dù điều đó có nghĩa là bạn đã sai lầm về diễn biến của thị trường. Và khi bạn thành công, đừng bao giờ để nó lấp đầy tâm trí bạn.

Điều răn số 4. Hãy hiểu là không có những thứ gọi là hy vọng, mong ước hay cầu nguyện một khi bạn đã tham gia vào thị trường

Thị trường sẽ đi lên khi có nhiều người mua hơn người bán và đi xuống khi điều ngược lại xảy ra chứ nó không tăng bởi vì bạn đã ước rằng nó sẽ như vậy và giảm bởi vì bạn vừa mở một trạng thái bán và luôn cầu nguyện cho điều đó.

Lewis Borsellino đã nói: “Tôi từng thấy quá nhiều nhà kinh doanh trong trạng thái nhìn chằm chằm một cách sợ hãi vào màn hình máy tính và cầu nguyện thị trường sẽ diễn biến theo cách này hay cách khác. Họ đang bế tắc trong một trạng thái thua lỗ mà không thoát ra và họ hy vọng, mong ước và cầu nguyện rằng thị trường sẽ đảo ngược trở lại theo cách họ dự đoán. Thực tế hiện ra trên màn hình giao dịch. Hãy thoát ra khi thị trường đã chạm mức cắt lỗ của bạn. Thậm chí nếu sau kỹ thuật và chiến lược kinh doanh nhưng khi đó thị trường có diễn biến ngược lại và cười vào mặt bạn đi nữa thì cũng hãy chúc mừng bản thân vì đã tuân thủ kỷ luật.”

Điều răn số 5. Hãy duy trì lợi nhuận và cắt lỗ nhanh chóng

Bạn hãy đặt ra ngưỡng nguy hiểm, và một khi đã chạm điểm cắt lỗ hãy lập tức thoát ra ngoài. Thậm chí nếu đó chỉ là một khoản thua lỗ nhỏ thì cũng đừng chần chừ. Sau đó, hãy đánh giá lại thị trường và thực hiện một giao dịch mới. Đồng thời, hãy học cách để lợi nhuận đang có tăng thêm nữa, nhưng đừng tham lam. Nếu bạn sử dụng phân tích kỹ thuật, bạn sẽ quyết định điểm tham gia và thoát khỏi thị trường trước khi mở trạng thái.

Sau đó, khi dấu hiệu đã được xác nhận, bạn hãy thực hiện giao dịch đã định. Khi đã đạt mục tiêu lợi nhuận, hãy thoát khỏi thị trường. Bạn sẽ không bao giờ phá sản khi chốt lời. Đừng trở nên tham lam và duy trì trạng thái có lời quá lâu, thị trường có thể bất ngờ đảo chiều và để lại sau nó một kẻ thua cuộc.

Điều răn số 6. Hãy biết khi nào nên giao dịch và khi nào nên chờ đợi

Giao dịch cả ngày và tất cả các ngày là điều không thực tế và không thể xảy ra được. Bạn hãy giao dịch khi các phân tích, phương pháp và chiến lược của bạn nói rằng bạn có thể. Nếu thị trường không có xu hướng rõ ràng, hãy đợi cho đến khi điều đó xảy ra.

Trong khi đó, hãy để thị trường bên trong và tiền ở bên ngoài tâm trí bạn.

Điều răn số 7. Hãy quý trọng cả thất bại lẫn thành công

Các giao dịch thua lỗ là người thầy tài giỏi nhất của bạn. Chúng cho thấy phân tích và đánh giá của bạn có điều gì đó sai lầm. Hoặc có thể chỉ đơn giản là thị trường đã không diễn biến như những gì bạn suy nghĩ. Có thể bạn đang tìm kiếm các điểm phá vỡ mạnh trong khi thị trường lại chỉ dao động trong một vùng giới hạn. Hoặc có thể bạn đã quá chậm khi theo đuổi một xu hướng vì thực tế là thị trường đã lên tới đỉnh rồi. Khi có một trạng thái giao dịch thua lỗ, suy đoán của bạn có điều gì đó bất ổn so với diễn biến của thị trường.

Vì vậy, hãy xác định một cách khách quan điều đó là gì, sau đó điều chỉnh cách nhìn nhận của bạn một chút nếu cần và quay trở lại giao dịch.

Điều răn số 8. Nếu đã trải qua tới ba giao dịch thua lỗ, hãy cho mình nghỉ ngơi một chút

Hãy đứng ngoài thị trường một thời gian. Hãy quan sát nó, để trí óc tỉnh táo và đánh giá lại chiến lược của mình, sau đó mới thực hiện một giao dịch mới.

Điều răn số 9. Hãy tuân thủ những nguyên tắc không được phép phá vỡ ở trên

Vì nó không thể bị phá vỡ. Đừng bao giờ vi phạm 9 điều răn này nếu bạn muốn giao dịch thành công.

FXSGroup

Chúng ta thường thấy ảnh hướng của giá hàng hóa như Vàng, Than, Dầu mỏ, Nông sản tác động đến tiền tệ của một số quốc gia phải không? FXS sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn.

1. Tiền tệ hàng hóa là gì?

Tiền tệ hàng hóa là tiền tệ của một quốc gia xuất khẩu rất nhiều các nguyên liệu thô (các kim loại quý, dầu, nông sản…).

Có khoảng 12 quốc gia phù hợp với mô tả này, nhưng các loại tiền tệ hàng hóa được giao dịch nhiều nhất đó là CAD, AUD và NZD. Vì các loại tiền tệ này được gọi là Dollar, nên cũng được biết đến như những đồng Dollar hàng hóa hay “Comdolls”.

Vậy là chúng ta có 3 loại tiền tệ hàng hóa được giao dịch tích cực với tính thanh khoản và tính biến động khá cao.

2. Tác động của hàng hóa đến các tiền tệ hàng hóa như thế nào?

Đối với một quốc gia, nguyên liệu thô chiếm một tỷ lệ xuất khẩu khá cao, giá cả hàng hóa tăng lên có thể làm tăng giá trị đồng tiền của quốc gia đó và ngược lại.

Chúng ta hãy xem xét các loại tiền tệ hàng hóa và sự biến động của chúng tương quan như thế nào với hàng hóa.

3. CAD và dầu

Dầu chính là máu của công nghiệp thế giới và là một mặt hàng được chú ý và được giao dịch nhiều nhất. Dầu còn có tên khác là “Black Gold” – “Vàng Đen” và người ta còn gọi nó bằng một cái tên khác là “Black Crack”.

Canada là nhà xuất khẩu dầu lớn nhất của Mỹ và lớn thứ 5 trên thế giới. Mọi sự tăng giảm của giá dầu sẽ trực tiếp tác động đến nền kinh tế Canada và qua đó làm tăng giảm giá trị đồng tiền quốc gia này. Vì dầu chiếm phần lớn trong nền kinh tế Mỹ nên giá dầu tăng có thể tác động tiêu cực đến nguồn vốn của Mỹ cũng như đồng USD.

Dầu tăng giá tác động tích cực đối với CAD và ngược lại. Hãy xem xét biểu đồ tương quan giữa dầu và cặp tiền CAD/USD:

Dầu tăng giá tác động tích cực đối với CAD nhưng lại bất lợi cho đồng USD, khi dầu theo xu hướng tăng giá thì cặp tiền USD/CAD lại theo xu hướng giảm giá và ngược lại.

Từ 01/1988, cặp USD/CAD và dầu tương quan nhau 68%. Đây là mối tương quan khá mạnh. Là một nhà đầu tư tiền tệ, biết được điều này có thể bổ sung thêm một công cụ khác vào hộp công cụ của bạn khi phân tích cặp tiền USD/CAD và giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch dài hạn hơn.

4. AUD và vàng

Úc là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới về than đá (29%), quặng sắt, chì, kim cương, titan, thiếc và riniconi; đứng thứ hai về vàng và uranium; đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu nhôm. Cũng chính vì đặc điểm này mà đồng đô la Úc (AUD) thƣờng tăng giảm cùng với diễn biến giá cả của các món hàng kim khoáng quăng. Đặc biệt là quặng sắt, đồng và vàng.

Chúng ra hãy xem biểu đồ tương quan vàng và AUD:

Cũng giống như dầu và cặp USD/CAD, nhà đầu tư có thể theo dõi biến động giữa giá vàng và cặp AUD/USD để đưa ra những quyết định giao dịch phù hợp. Đối với những người không thể giao dịch vàng trực tiếp thì mối tương quan mạnh giữa vàng và cặp AUD/USD đưa ra một giải pháp tuyệt vời. Bạn có thể giao dịch AUD/USD trong thị trường ngoại hối giống như giao dịch vàng, mặt hàng được giao dịch trong thị trường hợp đồng giao sau.

5. NZD

New Zealand là một quốc gia xuất khẩu hàng hóa với tổng lượng xuất khẩu các mặt hàng nông sản đã chiếm hơn 40% trong xuất khẩu quốc gia. Điều này có nghĩa là khi giá hàng hóa tăng sẽ làm tăng giá trị đồng kiwi, và ngược lại khi giá giảm, đồng tiền này bị giảm giá. New Zealand cùng với Úc châu là những quốc gia xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất, cho nên không có gì ngạc nhiên khi hai đồng tiền này cũng thường xuyên song hành trong phần lớn thời gian giao dịch trên thị trường tiền tệ.

Tương quan giữa AUD và NZD:

Như vậy, chúng ta đã biết được mối tương quan giữa hàng hóa và các loại tiền tệ hàng hóa. Nhưng chúng ta cần phải nhớ một số điều trước khi áp dụng những ý tưởng ở đây.

Biến động ngắn hạn trong các loại hàng hóa thường không tác động trực tiếp đến tiền tệ hàng hóa ngay lập tức. Việc phân tích hàng hóa kết hợp với các loại tiền tệ hàng hóa chỉ phù hợp với những tầm nhìn dài hạn, giao dịch và đầu tư dài hạn.

Phải nhớ rằng, mặc dù chúng ta thấy được mối tương quan mạnh giữa hàng hóa và các loại tiền tệ hàng hóa đi chăng nữa thì xuất khẩu cũng chỉ chiếm một phần trong nền kinh tế ấy. Vì vậy, chúng ta phải phân tích tổng thể nền kinh tế của một quốc gia, lãi suất cũng như tình hình chính trị của quốc gia đó.

Kết hợp tất cả những yếu tố này và thêm các biến động về hàng hóa, chúng ta có thể thấy được một bức tranh rõ ràng hơn và có thể có những ý tưởng giao dịch tốt hơn đối với các loại tiền tệ này.

FXS chúc các bạn giao dịch thành công!

FXSGroup