Caterpillar Inc. tăng cổ tức năm 2024 vô cùng hấp dẫn

Hội đồng quản trị của công ty cơ khí công nghệ hàng đầu thế giới Caterpillar (CAT) đã bỏ phiếu hôm nay để tăng cổ tức hàng quý thêm mười một xu, tăng 8%, lên 1,41 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông.

Với ủy quyền mới, Caterpillar Inc. có thể mua lại tới khoảng 21,8 tỷ đô la cổ phiếu phổ thông của mình. Caterpillar dự kiến sẽ tiếp tục trả lại hầu hết dòng tiền tự do của Máy móc, Năng lượng & Vận tải (ME&T) cho các cổ đông theo thời gian thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Caterpillar đã trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm kể từ khi công ty được thành lập và đã trả cổ tức hàng quý kể từ năm 1933. Đáng chú ý, công ty đã làm việc này liên tục cho các cổ đông trong 30 năm qua và đặc biệt là mỗi năm mỗi tăng. Vì vậy, Caterpillar được công nhận là thành viên của Chỉ số S&P 500 Dividend Aristocrats.

Giới thiệu về Caterpillar

Với doanh số và doanh thu năm 2023 là 67,1 tỷ đô la, Caterpillar Inc. trở thành nhà máy sản xuất các thiết bị xây dựng, khai thác, động cơ diesel và khí đốt tự nhiên ngoài đường bộ, tua bin khí công nghiệp và đầu máy xe lửa diesel-điện hàng đầu thế giới.

“Gã khổng lồ” ngành cơ khí công nghiệp có mặt trên mọi quốc gia, tập trung hoạt động gồm ba phân khúc chính là Ngành xây dựng, Ngành tài nguyên và Năng lượng & Vận tải – và cung cấp dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan thông qua phân khúc Sản phẩm tài chính.

Thông tin thương vụ Caterpillar chia cổ tức ngày 19/07/2024

– Tên công ty: Caterpillar Inc (CAT)

– Giá cổ phiếu: 327.40 USD (cập nhật ngày 26/06/2024)

– Tỷ lệ đòn bẩy tại Noktrade: 1:20

– Giá cổ phiếu khi dùng đòn bẩy: 16.37 USD/ cổ phiếu

– Giá trị cổ tức: 1.41 USD/ cổ phiếu

– Tỷ suất lợi nhuận: 8.6%

– Ngày chia cổ tức: 19/07/2024

– Hạn chót nắm giữ cổ phiếu: 18/07/2024

Bài toán lợi nhuận:

Mua 1.000 cổ phiếu (giá 16.37 USD/cổ phiếu sau khi dùng đòn bẩy) nhận ngay 1410 USD cổ tức!

Nghĩa là bạn vừa nắm trong tay 1.000 cổ phiếu vừa được nhận 1410 USD tiền chia cổ tức vào ngày thanh toán.

Kết quả kinh doanh quý đầu tiên năm 2024 ấn tượng 

• Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu quý đầu tiên năm 2024 là 5,75 đô la; lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 5,60 đô la
• Dòng tiền hoạt động của doanh nghiệp là 2,1 tỷ đô la trong quý đầu tiên của năm 2024
• Đã triển khai 5,1 tỷ đô la tiền mặt để mua lại cổ phiếu và trả cổ tức trong quý đầu tiên

Caterpillar Inc. (CAT) công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên năm 2024. Doanh số và doanh thu trong quý đầu tiên năm 2024 là 15,8 tỷ đô la. Con số này chỉ gần bằng quý đầu tiên năm 2023. Điều này là do khối lượng bán hàng thấp hơn, phần lớn được bù đắp bởi giá bán thuận lợi.

Biên lợi nhuận hoạt động là 22,3% trong quý đầu tiên của năm 2024, so với 17,2% trong quý đầu tiên của năm 2023. Biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh là 22,2% trong quý đầu tiên của năm 2024, so với 21,1% trong quý đầu tiên của năm 2023. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong quý đầu tiên năm 2024 là 5,75 đô la, so với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong quý đầu tiên năm 2023 là 3,74 đô la. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh trong quý đầu tiên năm 2024 là 5,60 đô la, so với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh trong quý đầu tiên năm 2023 là 4,91 đô la. Trong quý đầu tiên của năm 2024 và 2023, biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh không bao gồm thu nhập/chi phí tái cấu trúc.

Trong ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2024, dòng tiền hoạt động của doanh nghiệp là 2,1 tỷ đô la và công ty đã kết thúc quý đầu tiên với 5,0 tỷ đô la tiền mặt của doanh nghiệp. Trong quý này, công ty đã triển khai 4,5 tỷ đô la tiền mặt để mua lại cổ phiếu phổ thông của Caterpillar và 0,6 tỷ đô la tiền mặt để trả cổ tức.

Phân tích trường hợp đầu tư cổ phiếu Caterpillar

Caterpillar được nhiều nhà phân tích đánh giá là một cổ phiếu có tính chu kỳ cao với doanh thu và biên lợi nhuận tương đối không ổn định. Trong khi ban quản lý đang làm rất tốt việc giảm tính chu kỳ trong hoạt động kinh doanh của mình và nâng cao xu hướng biên lợi nhuận dài hạn, doanh thu và thu nhập của công ty vẫn được định hướng bởi các thị trường cuối cùng và đó chính là trọng tâm của cuộc tranh luận.

Biểu đồ sau đây cho thấy doanh thu, biên lợi nhuận hoạt động và dòng tiền tự do (FCF) của Caterpillar biến động như thế nào theo thời gian. Với sự tiếp xúc của công ty với thị trường cuối cùng là hoạt động xây dựng, chi tiêu khai thác và cơ sở hạ tầng, chi tiêu vốn năng lượng, vận tải và điện, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Đây là những thị trường cuối cùng có triển vọng tăng trưởng thường phụ thuộc vào nền kinh tế.

Nói như vậy, việc Caterpillar tập trung chủ động vào việc tăng doanh thu dịch vụ sẽ giúp giảm tính chu kỳ — công ty đang trên đà tăng gấp đôi doanh thu dịch vụ từ 14 tỷ đô la năm 2016 lên 28 tỷ đô la vào năm 2026 — và khuyến khích các nhà đầu tư trả mức định giá cao hơn cho cổ phiếu.

Ngoài ra, ban quản lý đang làm tốt việc nâng cao đường xu hướng của biên lợi nhuận và tạo ra dòng tiền. Bảng này cho thấy ước tính của ban quản lý trong suốt chu kỳ, nghĩa là họ ước tính các giới hạn trên và dưới của chu kỳ kinh doanh. 

Cổ phiếu Caterpillar có đáng mua không?

Trường hợp dài hạn của Caterpillar rất hấp dẫn vì nó có một số xu hướng mạnh mẽ đằng sau, nhưng điều đó không có nghĩa là đây là thời điểm tốt nhất để bắt đầu một vị thế. Tuy nhiên, đây chắc chắn là loại cổ phiếu mà các nhà đầu tư nên có trong danh sách theo dõi của mình với kế hoạch mua cổ phiếu khi có bất kỳ điểm yếu đáng kể nào.

Đặc biệt với lịch chia cổ tức sắp tới, ngày giao dịch không hưởng quyền 19/07, chuyên gia Noktrade khuyến nghị các nhà đầu tư hy vọng vào tương lai và tiềm năng của cổ phiếu này có thể mua và nắm giữ càng sớm càng tốt để hưởng lợi nhuận kép. 

Có nên đầu tư 1.000 đô la vào Caterpillar ngay bây giờ không?

Trước khi mua cổ phiếu Caterpillar , hãy cân nhắc điều này: 

Hiệu suất kinh doanh hiệu quả và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ

Caterpillar đã có sự tăng trưởng đáng kể trong năm 2024, với giá cổ phiếu tăng 10,8% kể từ đầu năm. Tuy nhiên, dự báo giá cổ phiếu trung bình của các nhà phân tích cho 12 tháng tới chỉ tăng nhẹ khoảng 0,6% so với mức giá hiện tại.

Tính chu kỳ và rủi ro kinh tế

Caterpillar hoạt động trong các ngành công nghiệp nặng như xây dựng và khai thác mỏ, khiến công ty dễ bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế và nhu cầu máy móc hạng nặng. Đây là một công ty có tính chu kỳ cao, do đó, trong thời kỳ suy thoái kinh tế, lợi nhuận của công ty có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Lợi tức cổ tức

Caterpillar có một lịch sử tăng cổ tức liên tục trong 30 năm và hiện tại có tỷ suất cổ tức là 1,56%. Điều này cho thấy công ty cam kết duy trì và tăng trưởng cổ tức, làm cho nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập thụ động bền vững.

Nếu bạn đang tìm kiếm một khoản đầu tư dài hạn và có thể chịu được sự biến động của thị trường, Caterpillar có thể là một lựa chọn phù hợp.

Đầu tư Caterpillar ở đâu?

Noktrade là một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ dự đoán và tư vấn đầu tư hiệu quả. Noktrade tự hào là một trong những nơi đáng tin cậy, có thể cung cấp thông tin về triển vọng của các ngành, các mã cổ phiếu tiềm năng và giúp nhà đầu tư lên chiến lược giao dịch cổ phiếu Caterpillar trước đợt chia cổ tức tháng 7 này hiệu quả, gia tăng khả năng sinh lợi và giảm thiểu rủi ro. 

Thông tin liên hệ:

Website: noktrade.com

Fanpage: Noktrade Việt Nam

Email: support_vn@noktrade.com

Hotline: 1900292981