- ASML đóng một vai trò sống còn trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn.
- Quy mô và lợi nhuận của CrowdStrike không ngừng tăng.
- Cả hai đều là những công ty đáng để đầu tư vào ngay cả trong kịch bản không có AI.
Cả ASML và CrowdStrike đều được hưởng lợi từ AI nhưng chẳng phải là những cái tên nổi đình nổi đám trên thị trường chứng khoán.
Trí tuệ nhân tạo (AI) hiện là chủ đề nóng hổi trong thế giới chứng khoán công nghệ. Những tin tức liên quan đến AI luôn tràn ngập và hầu hết mọi công ty đều đang cố gắng chứng minh cho các cổ đông thấy rằng họ đang sử dụng AI để cải thiện hoạt động kinh doanh như thế nào. Hiện tại, chúng ta có thể đang trong chu kỳ cường điệu hóa AI, nhưng công nghệ này thực sự tồn tại và có thể tạo ra một sự chuyển đổi xã hội sâu rộng.
Với tư cách là một nhà đầu tư, điều quan trọng là phải nhận biết được những công ty có hoạt động kinh doanh AI tiềm năng. Dưới đây là hai cổ phiếu công nghệ AI mà các nhà đầu tư có thể mua ngay hôm nay và nắm giữ lâu dài.
1. ASML
Đối với một công ty đóng vai trò không thể thiếu trong việc sản xuất chất bán dẫn, ASML (ASML) chính là công ty quan trọng nhất lĩnh vực bán dẫn mà các bạn chưa từng biết đến. Có trụ sở tại Hà Lan, ASML sản xuất máy in thạch bản dùng để sản xuất chất bán dẫn. Khi nói đến máy in thạch bản cực tím (EUV) dành cho các chip tiên tiến nhất, ASML là công ty duy nhất trên thế giới sản xuất và bán những máy cực kỳ chính xác này.
Khi bạn tìm hiểu về các công ty mua và thiết kế chip cho các ứng dụng AI, các cơ sở chế tạo sản xuất những con chip đó đều đang sử dụng máy của ASML để làm công việc đó, và do vậy, sự bùng nổ về nhu cầu chip AI là một cơn gió thuận cho ASML. Nhu cầu này lớn đến mức lượng đơn đặt hàng tồn đọng của công ty có giá trị lên đến 42 tỷ USD. Điều này giúp công ty duy trì doanh thu ngay cả khi ngành công nghiệp chip nói chung đang trong thời kỳ suy thoái theo chu kỳ.
Nhu cầu về chất bán dẫn chắc chắn sẽ tăng trong tương lai khi xã hội ngày càng số hóa và nhu cầu phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn AI ngày càng tăng. Ngoài ra, mong muốn sản xuất chất bán dẫn gần bờ của Mỹ sẽ dẫn đến việc xây dựng các cơ sở sản xuất mới. Tất cả những điều đó sẽ làm tăng nhu cầu về máy in thạch bản và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của ASML.
2. CrowdStrike
Trước khi trở thành chủ đề nóng ở Phố Wall, CrowdStrike (CRWD) đã tạo nên làn sóng với tư cách là công ty an ninh mạng AI dựa trên nền tảng đám mây đầu tiên. Nền tảng của CrowdStrike có hai điểm đặc biệt giúp phân biệt nó với nền tảng khác của các đối thủ cùng ngành.
Đầu tiên, CrowdStrike được phát triển để hoạt động trên nền tảng đám mây, mang lại lợi thế cho nó so với các hệ thống cũ phải chuyển đổi khi công nghệ điện toán đám mây ngày càng trở nên phổ biến. Thứ hai, nền tảng đã ứng dụng AI ngay từ đầu để phát hiện các mối đe dọa và bảo vệ tất cả khách hàng khỏi những mối đe dọa.
Nói một cách đơn giản, nền tảng Falcon của CrowdStrike sử dụng AI để xử lý hàng nghìn tỷ bit thông tin, đồng thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm phạm an ninh. Sau khi phát hiện mối đe dọa trong cơ sở khách hàng, hệ thống sẽ phân tích và chia sẻ thông tin đó với mọi khách hàng của CrowdStrike để bảo vệ họ.
Hiệu ứng mạng lưới này rất mạnh mẽ và là một trong những lý do khiến công ty rất thành công trong việc phát triển cơ sở khách hàng và khiến khách hàng hiện tại tiếp tục gắn bó. Trong năm tài chính 2024 (kết thúc vào tháng 12 năm 2023), CrowdStrike đã tăng gấp đôi số lượng giao dịch với những khách hàng đã mua tám mô-đun trở lên (sản phẩm của công ty). Gần hai phần ba số khách hàng của công ty đã sử dụng năm mô-đun trở lên. Điều đó cho thấy khách hàng hết sức tin tưởng vào bộ sản phẩm của CrowdStrike.
Mặc dù CrowdStrike đã tạo ra dòng tiền dương trong một thời gian, nhưng công ty chỉ mới đạt được lợi nhuận gần đây theo nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi (GAAP). Trong năm tài chính 2024, công ty đã đạt được một bước ngoặt về lợi nhuận. So với năm tài chính 2023, thu nhập hoạt động trong năm 2024 tăng 86% trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 101% và dòng tiền tự do tăng 39%.
Dẫn đầu về AI
Sẽ có nhiều lựa chọn để đầu tư vào AI trong những năm tới. Hầu hết các xu thế lớn đều được thúc đẩy bởi các công ty sản xuất chip và các công ty công nghệ lớn phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn và các ứng dụng AI thế hệ tiếp theo. ASML và CrowdStrike không chỉ dẫn đầu trong các ngành tương ứng mà còn có mối quan hệ hợp pháp với AI. Cả hai đều là những công ty đáng để đầu tư ngay cả trong kịch bản không có AI, nhưng AI sẽ là xúc tác tăng trưởng cho cả hai công ty trong năm 2024 và xa hơn thế.
