Mục Lục
Johnson & Johnson (JNJ), một trong những cổ phiếu được quan tâm nhất trên Zacks.com gần đây, đang thu hút sự chú ý lớn. Nếu đang cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu này, có một số yếu tố bạn nên xem xét vì chúng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cổ phiếu trong tương lai.
Trong tháng qua, cổ phiếu của nhà sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới này đã chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng, lên đến +5,3%, so với mức tăng +3,4% của chỉ số Zacks S&P 500 composite. Ngành công nghiệp dược phẩm vốn hóa lớn, bao gồm cả Johnson & Johnson, cũng đã ghi nhận mức tăng 6,9% trong cùng kỳ. Điều này đặt ra câu hỏi quan trọng: Cổ phiếu này sẽ đi về đâu trong tương lai gần?
Mặc dù các báo cáo truyền thông hay tin đồn có thể gây ra những biến động giá cổ phiếu ngắn hạn, nhưng vẫn có những yếu tố cơ bản mà nhà đầu tư nên xem xét khi đưa ra quyết định mua và giữ cổ phiếu lâu dài.
Tình hình thu nhập của Johnson & Johnson
Johnson & Johnson dự kiến sẽ công bố thu nhập là 2,19 USD cho mỗi cổ phiếu trong quý hiện tại, giảm 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong 30 ngày qua, ước tính đồng thuận của Zacks đã giảm 3,2%.
Về ước tính thu nhập cho năm tài chính hiện tại, con số đồng thuận là 10,02 USD, cho thấy sự tăng trưởng nhẹ 1% so với năm trước. Ước tính này đã giảm 0,5% trong 30 ngày qua.
Đối với năm tài chính tiếp theo, ước tính thu nhập đồng thuận là 10,62 USD, phản ánh một sự tăng trưởng 6% so với dự kiến của năm trước. Ước tính này chỉ thay đổi nhẹ, giảm 0,1% trong tháng qua.
Với một hệ thống kiểm toán bên ngoài mạnh mẽ và công cụ xếp hạng cổ phiếu độc quyền Zacks Rank, chúng tôi cung cấp một cái nhìn sâu sắc và thuyết phục hơn về triển vọng giá cổ phiếu trong thời gian tới.
Nhờ vào sự thay đổi gần đây trong ước tính đồng thuận cùng với ba yếu tố khác liên quan đến ước tính thu nhập, hiện Johnson & Johnson được Zacks Rank xếp hạng #4 (Bán).
Dự báo tăng trưởng doanh thu
Tăng trưởng thu nhập thường được xem là chỉ số hàng đầu về sức khỏe tài chính của một công ty. Tuy nhiên, không thể bỏ qua rằng một doanh nghiệp khó có thể duy trì tăng trưởng thu nhập mà không có sự tăng trưởng về doanh thu. Do đó, việc nắm bắt được khả năng tăng trưởng doanh thu của một công ty là điều cần thiết.
Với Johnson & Johnson, ước tính doanh thu đồng thuận cho quý hiện tại là 22,17 tỷ USD, phản ánh một tăng trưởng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Đối với năm tài chính hiện tại và tiếp theo, các con số ước tính lần lượt là 88,51 tỷ USD và 90,88 tỷ USD, cho thấy các thay đổi là -4,9% và +2,7%.
Lịch sử và kết quả báo cáo gần đây
Trong quý gần nhất, Johnson & Johnson đã ghi nhận doanh thu là 22,45 tỷ USD, giảm 12,1% so với năm ngoái. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2,82 USD, tăng nhẹ so với 2,80 USD của quý cùng kỳ năm trước.
So với ước tính đồng thuận của Zacks là 22,35 tỷ USD, doanh thu thực tế đã gây bất ngờ với mức tăng 0,43%. Về EPS, công ty đã gây bất ngờ với mức tăng 4,06%.
Johnson & Johnson đã vượt qua ước tính EPS đồng thuận trong bốn quý liên tiếp và vượt qua ước tính doanh thu đồng thuận ba trong số các quý đó.
Đánh giá cổ phiếu JNJ
Không thể đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả nếu bỏ qua yếu tố định giá cổ phiếu. Việc dự đoán hiệu suất giá cổ phiếu trong tương lai đòi hỏi sự đánh giá chính xác liệu giá hiện tại có phản ánh đúng giá trị nội tại của doanh nghiệp và triển vọng tăng trưởng hay không.
So sánh các chỉ số định giá hiện tại của công ty như giá trên thu nhập (P/E), giá trên doanh thu (P/S), và giá trên dòng tiền (P/CF) với các giá trị lịch sử của chính công ty, có thể giúp bạn xác định liệu cổ phiếu có được định giá hợp lý, quá cao hay quá thấp. Bên cạnh đó, việc so sánh các chỉ số này với những công ty trong cùng ngành cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về tính hợp lý của giá cổ phiếu.
Điểm Phong Cách Giá Trị của Zacks, một phần của hệ thống Điểm Phong Cách Zacks, đánh giá cổ phiếu dựa trên các số liệu định giá truyền thống và không truyền thống, phân loại từ A đến F (với A là tốt nhất và F là kém nhất). Điều này rất hữu ích trong việc xác định liệu cổ phiếu có được định giá quá cao, hợp lý hay bị định giá thấp.
Hiện tại, Johnson & Johnson được xếp hạng C về mặt giá trị, cho thấy rằng giá cổ phiếu của công ty đang ở mức trung bình so với các công ty cùng ngành. Tuy nhiên, với những gì đang có và những định hướng phát triển trong tương lai, Johnson & Johnson vẫn là cổ phiếu dài hạn đáng được các nhà đầu tư quan tâm.
