Mục Lục
Trong phân tích kỹ thuật, chỉ báo là một trong những công cụ giúp nhà đầu tư tìm hiểu sau hơn về cung cầu của cổ phiếu. Các chỉ báo hay được biết đến là khối lượng sẽ thể hiện được sự biến động của giá và giúp nhà đầu tư có nhận định chính xác hơn với những thay đổi giá trong tương lai gần. Bài viết sau sẽ trình bày nội dung liên quan các chỉ báo kỹ thuật quan trong khi đầu tư Forex, hy vọng giúp ích cho chiến lược đầu tư của bạn.
Các chỉ báo kỹ thuật tốt nhất
Chỉ báo kỹ thuật là vũ khí cực kỳ lợi hại, đặc biệt với các Day Trader. Theo phong cầu giao dịch này, nhà đầu tư cần hành động nhanh chóng, vì thế, trader cần theo sát các chỉ báo kỹ thuật và việc này khá mất thời gian, phản tác dụng và giảm hiệu quả. Dù là đầu tư Forex, cổ phiếu hay hợp đồng tương lai, bạn cũng nên giữ mọi thứ đơn giản. Phương châm thành công trong Forex là Less is More. Bạn chỉ nên áp dụng một vài chỉ báo hoặc tốt nhất không nên dùng chỉ báo nào để tiết kiệm thời gian. Các chỉ số kỹ thuật tốt nhất mà nhiều trader lão làng sử dụng và khá phổ biến là:
- RSI: Chỉ số sức mạnh tương đối là một trong những chỉ báo động lượng tốt nhất cho day trading
- Đường trung bình động: giúp trader xác định xu hướng, khi thị trường quá mức và thường được sử dụng để xác định hỗ trợ và kháng cự động
- Kênh Channels: sử dụng Kênh Donchian hoặc kênh xu hướng, giúp trader thấy được sự thay đổi trong nhịp điệu của thị trường.
Về chi tiết, từng chỉ số sẽ có đặc điểm riêng, cụ thể theo như phân tích dưới đây:
Chỉ báo RSI
Chỉ báo kỹ thuật – RSI
Chỉ báo RSI là một trong những chỉ báo thông dụng nhất vì tính dễ sử dụng và thông tin rõ ràng. RSI được sử dụng để hiển thị động lượng mạnh của thị trường. Thị trường sẽ chú ý RSI nhất khi phá vỡ mức 70 hoặc 30. Bạn không nên giao dịch đảo ngược ngay khi thấy dấu hiệu “quá mua”/ “quá bán” này. Thị trường thường có khuynh hướng ở trong khu vực “quá” này 1 khoảng thời gian khá lâu trước khi thực sự đảo chiều.
Đường trung bình động 20 kỳ
Đường trung bình được áp dụng không dành cho giao dịch theo xu hướng. Đường trung bình động thường được dùng cho một khu vực chung khá rộng. Đây là nơi chúng ta dự đoán được hành động giá tiếp tục sau pullback. Điều mà trader nên quan tâm là khoảng cách giá di chuyển ra khỏi chỉ báo, đang ra xa, ôm lấy chỉ báo hoặc trong tình thế nhảy ra khỏi chỉ báo.
Kênh giao dịch – Trading channels
Kênh giá được các nhà đầu tư sử dụng để xác định xu hướng giao dịch và điểm breakout. Tuy nhiên, cần lưu ý khi áp dụng kênh giá, khi thị trường di chuyển theo nhịp điệu trong kênh, bất cứ điều gì bên ngoài nhịp điệu đó sẽ gây ra sự phá vỡ điểm breakout của đường xu hướng. Ở thời điểm giá vượt ra ngoài ngoài kênh giá, bạn có thể hiểu là một điều gì đó mới sẽ sắp diễn ra với thị trường và có thể sẽ mang đến một cơ hội giao dịch.
Kết hợp các chỉ báo giao dịch trong ngày
Đôi khi, bạn cần dành chút thời gian xem xét và chọn một hoặc hai chỉ báo có thể giúp bạn tham gia hoặc rút lui khỏi thị trường. Lấy ví dụ cụ thể, chỉ báo RSI có thể được sử dụng với mục đích giúp xác định các xu hướng và điểm đầu vào. Khi giá đang có xu hướng tăng, chỉ báo RSI sẽ tăng lên trên mức 70 và ở trên mức 30 trong thời gian điều chỉnh. Với chỉ dẫn đơn giản này, trader có thể nhìn nhận được xu hướng và phát hiện nhanh cơ hội giao dịch, biết được khi nào thị trường có thể thay đổi xu hướng (nếu có).
Đường trung bình động, ATR Stops (Chandelier Exits) hoặc đường trung bình động trong thời điểm giao dịch nhất định lại giúp nhà đầu tư rút lui khỏi giao dịch. Ví dụ như, một trong các chỉ báo này này có thể được sử dụng như một lệnh dừng lỗ khi giao dịch theo xu hướng. Nếu thị trường đang có xu hướng tăng, dừng ngay giao dịch khi thấy giá có xu hướng giảm trong phút chốc và dưới đường này.
Trên đây là một ví dụ điển hình về việc áp dụng và kết hợp các chỉ báo. Lựa chọn chỉ báo thật sự phù hợp với bản thân hay không còn lệ thuộc vào cách thức giao dịch của nhà đầu tư và khung thời gian giao dịch. Thông qua cài đặt chỉ báo, nhà đầu tư có thể hiệu chỉnh từng chỉ báo với từng tài sản, khung thời gian và chiến lược giao dịch cụ thể. Cài đặt mặc định này không chắc sẽ tốt nhất, vì thế, hãy hãy thực hiện vài thay đổi nếu cần để đảm bảo rằng chúng cung cấp các tín hiệu tốt nhất trong quá trình thực hiện lệnh.
Để thành công trong các chiến lược phân tích thị trường, nhà đầu tư nên điều chỉnh các chỉ báo một cách thích hợp để phát hiện kịp thời các xu hướng. Thực tế, không có một chỉ báo cụ thể nào thật sự tốt nhất với chiến lược giao dịch của bạn. Đây chỉ là những công cụ giúp bạn tối ưu hóa quá trình đầu tư, và không thể tạo ra lợi nhuận. Lợi nhuận chỉ thu được khi một trader có đủ khả năng sử dụng các chỉ báo và kỹ năng phân tích giá chính xác và hiệu quả. Và để làm được điều này bạn cần có thời gian thực hành. Hãy giới hạn số lưỡng chỉ báo áp dụng cho một danh mục đầu tư cụ thể để giảm sự dư thừa và tối ưu hiệu suất đầu tư.
