Quỹ cấp vốn và cách họ kiếm tiền:
Theo những nghiên cứu của mình thì idea quỹ cấp vốn cho đại chúng(*) được phát minh ra từ nhóm trader mà sau này có 3 người đã xây dựng lên FTMO prop.
Ý tưởng này rất hay ở chỗ: họ dựa vào xác suất thống kê trên tập dữ liệu đủ lớn để kiểm soát đường cong vốn chủ sở hữu => khi lượng khách hàng đủ lớn rủi ro của họ sẽ khá thấp nếu không có những sự kiện thiên nga đen gây ra dữ liệu bất thường. ( cái này liên quan đến big data khá phức tạp và mình cũng ko giỏi trình bày nên xin nợ lại ở bài viết sau)
Họ kiếm tiền bằng 2 cách:
- tiền từ phí thi của trader: dù trader quỹ hay trader tài khoản cá nhân thì 95% retail trader chúng ta thất bại. đó là con số thống kê mà rất nhiều sàn cũng nhưng tổ trức uy tín đưa ra và nó rất đáng tin cậy.
- sau khi trader pass qua 2 vòng thi. dữ liệu trading sẽ được phân tích bằng AI hoặc bằng bộ phận quản lý rủi ro để đánh giá. nếu data của trader nào có chất lượng tốt họ sẽ copy trade để đẩy ra thị trường thanh khoản thực. còn trader nào pass qua 2 vòng thi chỉ bằng may mắn ( theo tiêu chí của họ(**)) thì dù có cầm tài khoản live nhưng thực ra là quỹ đang đặt cược là người này sẽ bị fail ở tk live sớm thôi. nếu trader này vẫn tiếp tục tạo ra lợi nhuận. họ sẵn sàng dùng tiền túi để chi trả.
(**) tiêu chí đánh giá trader của mỗi quỹ là khác nhau và đó là bí quyết kinh doanh của họ.
Mô hình quỹ cấp vốn- một mô hình đôi bên cùng có lợi.
- Ở góc độ prop film: đây là mảng kinh doanh béo bở thu về doanh thu và lợi nhuận khủng dựa trên công nghệ phân tích dữ liệu lớn. đó là lý do tại sao ftmo prop film đã tồn tại và lớn mạnh trong nhiều năm nay.
- Ở góc độ trader : quỹ cấp vốn mở ra một cơ hội mới. nó là nơi rèn luyện tính kỉ luật: rule của họ ép trader phải kỉ luật cứng. thay vì kỉ luật mền rất dễ vi phạm khi chúng ta trade tk cá nhân. (***)
bỏ ra trung bình 100$ , vượt qua thử thách của họ với 2 vòng thi để được rủi ro 1000$ đó cũng là một cái giá khá rẻ.
Khả năng duy trì của quỹ cấp vốn.
Một công ty với hệ thống vận hành của họ đủ chặt chẽ và lượng khách hàng đủ lớn, họ vẫn kiếm ra tiền đều đặn thì họ vẫn sẽ tồn tại. có 2 công ty prop film đã bị thất bại gần đây là funding talent và DT4x. mô hình kinh doanh của họ khá lỏng lẻo dẫn tới việc thất bại là sớm muộn mà thôi. nên anh em trader cũng nên chọn quỹ cấp vốn uy tín mà tham gia.
Theo mình thấy FTMO và MFF (Myforexfund) hiện nay khá mạnh nên khả năng đi đường dài dc. ngoài ra có TFF(true forex fund) cũng dc cộng đồng quốc tế đánh giá khá cao nhưng nó mới quá hãy để thời gian chứng minh thêm.
Trong 2 quỹ FTMO và MFF thì mình thấy là tham gia MFF có lợi hơn. và hiện tại mình cũng đang tham gia quỹ này.
So sánh ftmo và MFF:
Độ uy tín: ftmo được chứng minh qua nhiều năm rồi và ftmo là số 1, MFF thì mới hơn nhưng họ payout cũng rất clear. chưa có bất kì khoản thanh toán nào bị delay nếu như trader không cố ý gian lận. hầu như các phản hồi tiêu cực về việc chặn payout đều do trader gian lận như thi hộ hay là giao dịch chênh lệch giá, tận dụng bug gap cuối tuần. Mọi người có thể lên discord để xem các khoản thanh toán của nó hàng ngày được người dùng chia sẻ.
Phí thi: cái này thì ftmo hơi chát, còn MFF thì rẻ hơn khá nhiều.
MFF đã được tính toán với 5% discout vì MFF luôn có discout code. và tỉ giá ước lượng quy đổi từ Eur sang usd là 1.14 , tỉ giá usd/vnd là 23600. Nhìn qua có thể thấy MFF là rất rẻ so với ftmo.
Độ sâu thanh khoản và vấn đề trượt giá:
Cả 2 quỹ đều mô phỏng trượt giá theo thị trường thật. tuy nhiên sever của MFF ít lag hơn khi kết nối từ việt nam. mình đánh giá cao MFF hơn ở vấn đề này.
Độ sâu thanh khoản của 2 quỹ này có thể so sánh tương đương sàn ICmarket của úc.
Về spread và commission.ftmo có vẻ nhỉnh hơn 1 chút. nhưng cơ bản thì cả 2 quỹ đều có chi phí giao dịch được xếp vào hàng thấp.
Nạp tiền mua phí thi và rút lợi nhuận:
Cả 2 quỹ đều có cơ chế nạp rút qua visa master card và coin, nói chung là thuận tiện, theo kinh nghiệm của mình thì nạp mua thử thách bằng visa còn rút lợi nhuận qua coin là ngon lành nhất.
Ftmo rút lợi nhuận nuột hơn, về trong ngày, còn mff thì trong 24-48h làm việc.
Độ khó:
MFF có vẻ dễ lấy quỹ hơn. vì họ cho max drawdown lên đến 12% còn ftmo là 10% và yêu cầu lợi nhuận vòng 1 cũng chỉ có 8% so với 10% của ftmo. Cái daily drawdown của MFF dễ khiến anh em trader bị bối rối hơn. nhưng nếu hiểu thì nó thực sự đơn giản.
Kết luận
Sau một thời gian trade quỹ và kiếm được lợi nhuận từ trade quỹ mình khuyên anh em trader nên tìm hiểu thi quỹ thay vì nạp tiền trade tài khoản cá nhân, vì lợi ích nó đem lại là rất nhiều, nó giúp anh em trade tốt hơn rất nhiều. nó giúp anh em kỉ luật hơn và có mục tiêu rõ ràng. càng trader mới thì càng nên trader quỹ. mọi người sẽ được rèn luyện tốt hơn rất nhiều so với trade tài khoản cá nhân.
Mọi người có thắc mắc gì về trade quỹ có thể comment dưới bài viết mình sẽ trả lời trong phạm vi hiểu biết của mình. Một lần nữa chúc anh em trader việt nam 1 năm 2022 nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp.
