Chủ Nhật, Tháng Năm 26, 2024

Trò chơi rủi ro trong trading – Bạn đã nắm rõ luật chơi?

Share

Tro-choi-rui-ro-trong-trading-TraderViet1.

Walter từng là một ảo thuật gia, một nhà tâm lý học và một Forex trader. Anh thường chia sẻ những bài viết hữu ích trên diễn đàn với mục tiêu giúp cộng đồng giao dịch kiếm sống.

Sau đây là chia sẻ của tác giả Walter trên trang fxjake.com về cách tiếp cận rủi ro đúng đắn trong trading nhé!

***​
Trading là một trò chơi của rủi ro – một số Forex trader thừa nhận điều này, và những người khác lại bỏ qua thực tế này. Như tôi đã từng đề cập trong các bài viết trước, hầu hết các trader xuất hiện trong cuốn “Market Wizards” (Phù thuỷ thị trường) đều có kinh nghiệm liên quan đến bài học này. Tôi tin rằng thành công của bạn với tư cách là một nhà giao dịch sẽ phụ thuộc vào cách bạn tiếp cận với rủi ro.


Nếu bạn quyết định tiếp cận trading như một công việc và quản lý rủi ro cẩn thận, bạn có thể thực hiện những điều sau:

 

1. Tính toán rủi ro của bạn cho mỗi giao dịch

Tro-choi-rui-ro-trong-trading-TraderViet2.




Nếu trong quá trình giao dịch thử nghiệm và thực chiến của mình, bạn tính toán rủi ro cho mỗi giao dịch riêng biệt, thì tức là bạn đang thực hiện một bước đi rất quan trọng để hướng tới giao dịch thành công và nhất quán. Nếu chưa đủ thuyết phục, bạn có thể tự thử nghiệm phương pháp này với hệ thống giao dịch yêu thích của bạn.

Hãy mở tài khoản demo và thực hiện 25 giao dịch theo hệ thống của bạn trên biểu đồ M5 và H4 (tổng cộng 50 giao dịch). Sử dụng cùng một kích thước lot trên các khung thời gian khác nhau. Nhìn chung, hệ thống của bạn có kiếm được tiền hay không?

Bây giờ, hãy thực hiện 50 giao dịch khác (25 trade trên biểu đồ M5, 25 trade trên biểu đồ H4), nhưng lần này hãy tính toán kích thước lot của bạn để bạn có cùng một tỷ lệ phần trăm trên mỗi giao dịch. Hệ thống của bạn có kiếm tiền tổng thể không?

Vậy câu hỏi đặt ra là: Bạn nghĩ tại sao các kết quả lại có sự khác nhau?

 

2. Mạo hiểm dưới 3% cho mỗi giao dịch

Tro-choi-rui-ro-trong-trading-TraderViet3.




Hầu hết các trader đều gặp khó khăn khi trải qua một đợt drawdown (sụt giảm tài khoản). Tôi cũng vậy. Và bạn cũng có thể như thế. Nhưng điều này chỉ trở nên chật vật hơn khi tỷ lệ drawdown trở nên trầm trọng hơn.

Nếu bạn mạo hiểm 1% cho mỗi giao dịch và có 7 trade thua liên tiếp, bạn sẽ có mức drawdown ít hơn 7%. Điều này không quá tệ. Nếu bạn mạo hiểm 5% cho mỗi giao dịch và gặp phải vận rủi tương tự – 7 giao dịch thua liên tiếp – thì tài khoản của bạn sẽ bị giảm hơn 30%.

Hầu hết các trader sẽ cảm thấy hoảng loạn vào thời điểm này. Hầu hết họ sẽ:

a) ngừng giao dịch hoặc;
b) chuyển đổi hệ thống giao dịch hoặc;
c) tăng rủi ro hơn nữa để cố gắng kiếm lại tiền.

Mạo hiểm dưới 3% sẽ làm tăng đáng kể cơ hội sống sót của bạn với tư cách là một trader!

 

3. Xem xét tất cả các yếu tố trong hệ thống giao dịch của bạn

Tro-choi-rui-ro-trong-trading-TraderViet4.




Nhiều trader xem trọng tỷ lệ phần thưởng:rủi ro (reward:risk ratio) của hệ thống giao dịch, trong khi những trader khác thì chỉ chú tâm đến tỷ lệ thắng (winrate) của hệ thống giao dịch. Ngày càng ít trader suy xét tới tác động của số tiền thắng trung bình và số tiền thua lỗ trung bình (mặc dù về mặt kỹ thuật, tỷ lệ phần thưởng:rủi ro đã kết hợp cả quy mô thắng trung bình lẫn quy mô thua lỗ trung bình).

Và thậm chí cực kỳ ít trader quan tâm đến chuỗi các giao dịch – nói cách khác, sự may rủi cũng tác động như thế nào đến kết quả giao dịch của bạn. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có 9 giao dịch thua lỗ liên tiếp? Bạn sẽ thay đổi chiến lược giao dịch của mình chứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có 12 giao dịch thắng liên tiếp? Bạn sẽ thay đổi cách giao dịch của mình dựa trên chuỗi trade thắng đáng kinh ngạc này chứ? Tác động của chuỗi ngẫu nhiên của trade thắng và thua thường bị bỏ qua, nhưng nó là một khía cạnh quan trọng của trading. Có lẽ, bạn nên suy nghĩ cân nhắc về cách bạn có thể thay đổi giao dịch của mình nếu bạn có một loạt các trade thua hoặc thắng.

 

Lời kết


Chung quy lại, trading thành công hay không sẽ xoay quanh câu chuyện bạn xử lý rủi ro ra sao. Đây là yếu tố then chốt mà bất kỳ trader nào muốn tồn tại lâu dài trên thị trường đều phải nắm bắt và thấu hiểu, không có ngoại lệ!

Đôi khi, chấp nhận thua lỗ với mức rủi ro hợp lý chính là một cách quản lý rủi ro hiệu quả cho giao dịch có lợi nhuận. Như Ed Seykota đã nói trong cuốn “Market Wizards” rằng:

“Dù thắng hay thua, mọi người đều có được thứ họ muốn từ thị trường. Một số người có vẻ thích thua, vì vậy họ thắng bằng cách mất tiền.” – Ed Seykota

Xem thêm

Liên quan