Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của tác giả Rolf trên trang tradeciety.com nhé!

***​
Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa trader chuyên nghiệp và trader nghiệp dư chính là cách tiếp cận với công việc trading hàng ngày của họ. Trong khi giới pro tuân theo một routine (quy trình/ thói quen) bài bản cho phép họ tìm thấy các giao dịch tốt nhất mỗi tuần, thì dân amateur chỉ nhảy từ trade tệ này sang trade tệ khác và việc kiếm tiền hoàn toàn là do may mắn, hên xui.

Một trading routine (thói quen giao dịch) hiệu quả sẽ giúp ích với bất kỳ trader nào trong việc cải thiện kết quả của mình, đồng thời cho phép anh ta giảm đáng kể thời gian giao dịch của mình. Thậm chí, tôi chỉ dành hơn 1 giờ mỗi ngày cho việc giao dịch và hoàn toàn biến nó thành một ngày giao dịch hiệu quả. Nếu bạn muốn làm được điều tương tự, hãy đọc đến cuối bài viết này.

“Bí mật về tương lai của bạn được ẩn giấu bên trong thói quen hàng ngày của bạn.” – Mike Murdock

Bước 1: Setup biểu đồ của bạn

Trở thành một trader hiệu quả đồng nghĩa với việc tự động hoá càng nhiều tác vụ càng tốt và loại bỏ các quy trình thừa thải cũng như các tác vụ không cần thiết.

Tôi sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập workstation (máy trạm) để bạn chuẩn bị tốt nhất cho công việc giao dịch hàng ngày của mình.

1.1. Charting vs Trading

Xin được nhấn mạnh một điều quan trọng rằng, bạn nên tách biệt rõ ràng giữa việc trading và charting.

Để phân tích biểu đồ (charting), chúng tôi có thể sử dụng tradingview.com và chỉ khi muốn vào lệnh, thì chúng tôi mới truy cập vào nền tảng giao dịch của broker và đóng ngay sau đó.

Lý do rất đơn giản: Các trader xem chart và trade trên cùng một nền tảng luôn chỉ cần một cú click chuột là có thể vào một lệnh mới, và họ cũng luôn nhìn thấy lệnh của mình ngay trước mắt mỗi khi giao dịch – điều này có thể dễ dàng kích hoạt những quyết định bốc đồng. Nó tạo ra cảm giác cấp bách và làm cho giao dịch lộn xộn hơn rất nhiều. Bằng cách tách việc trading ra khỏi charting, bạn sẽ tạo thêm một rào cản đối với các ý tưởng giao dịch bốc đồng của bản thân.

1.2. Thiết lập Tradingview I – templates (bản mẫu)

Trên TradingView, tôi sử dụng các template (bản mẫu) và profile (hồ sơ) khác nhau với các setup biểu đồ được xác định trước cho các loại phân tích khác nhau. Bạn có thể theo dõi hồ sơ TradingView của chúng tôi tại đây: Tradeciety on Tradingview.

Để lưu một template và/hoặc tạo một bản mẫu mới, bạn phải nhấp vào tên template ở góc trên cùng bên phải như ảnh dưới đây. Bằng cách nhập vào nút “Load”, một danh sách với tất cả các template của bạn sẽ hiện lên và bạn có thể tạo và lưu thiết lập của mình.

Đây là cách tôi sắp xếp các biểu đồ của mình trong các hồ sơ và bản mẫu tôi sử dụng:

• Đối với các chỉ số: Ở đây tôi sử dụng màn hình chia 4 với các chỉ số chính mà tôi quan tâm (S&P 500, DAX, Hang Seng và Nikkei 225).
• Đối với hàng hoá: Một lần nữa, tôi sử dụng setup chia 4 màn hình và theo dõi Vàng, Dầu thô, Bạc và Chỉ số Hàng hoá DJ. Mặc dù tôi không trade hàng hoá, nhưng việc theo dõi hoạt động của một số hàng hoá nhất định là điều quan trọng tôi cần làm.

Hai hồ sơ đó chỉ được sử dụng để phân tích thị trường rộng hơn.

Và tôi còn sử dụng một template thông thường cùng với tất cả các cặp tiền Forex khác của tôi và các khung thời gian khác nhau. Tôi khuyên bạn nên tự thử nghiệm một thời gian để xem những gì phù hợp với bạn.

1.3. Sử dụng template để gia tăng hiệu quả

Để làm cho việc phân tích biểu đồ hiệu quả hơn, bạn có thể tạo các template riêng lẻ cho các công cụ vẽ của mình. Ví dụ: nếu bạn sử dụng các kỹ thuật coding đổ màu khác nhau cho các mức hỗ trợ và kháng cự của mình, hoặc các công cụ khác, chỉ cần tạo một template mới và lần sau khi bạn vẽ trên chart, bạn chỉ cần chọn nó từ phần dropdown (menu thả xuống).

Sau khi vẽ đường trendline đầu tiên, bạn có thể thấy hộp thoại trên màn hình của bạn. Trong mục “Template”, bạn có thể tạo các bản mẫu mới hoặc áp dụng một bản mẫu cụ thể nào đó cho một công cụ vẽ. Nó thực sự khiến việc phân tích biểu đồ hiệu quả hơn. Điều này cũng hoạt động với tất cả các công cụ biểu đồ khác – không chỉ riêng đường trendline.

Tôi cũng muốn đề cập nhanh đến tính năng phím tắt trong TradingView. Tôi thường sử dụng hết lần này đến lần khác cùng một công cụ charting giống nhau. Vì thế, tôi đã tạo một thanh phím tắt, cho phép tôi truy cập các tính năng nhất định chỉ bằng một cú nhấp chuột từ chart của mình:

1.4. Tạo alert (cảnh báo)

Không phải mọi trader đều sử dụng nhiều màn hình và để đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ bất kỳ hành vi giá quan trọng nào, bạn có thể và nên sử dụng chức năng cảnh báo trong TradingView.

Bạn có thể thấy cài đặt cảnh báo chung ở bên trái. Một lần nữa, bạn hoàn toàn có thể tuỳ chỉnh các cảnh báo theo nhu cầu của mình. Ngoài cảnh báo về giá, bạn có thể tạo cảnh báo về đường trung bình động, kênh giá, đường xu hướng hoặc biến động % giá trong các khoảng thời gian cụ thể.

Nếu bạn sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự, bạn có thể chỉ cần nhấp vào ngưỡng giá trên biểu đồ và bằng cách nhấp vào biểu tượng hình đồng hồ báo thức trong hộp thoại, bạn có thể tạo cảnh báo cho ngưỡng giá đó.

Tôi thực sự khuyến khích bạn sử dụng cảnh báo thường xuyên nhất có thể để đảm bảo bạn không bỏ lỡ các động thái giá

Bước 2: Cuối tuần

Sau khi bạn hoàn tất việc thiết lập biểu đồ và tự tổ chức, bây giờ chúng ta hãy xem xét thói quen giao dịch hàng ngày nhé!

“Đáng ngạc nhiên, tôi nhận thấy điều giúp các trader thành công trong ngày giao dịch chính là những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước.” – Dr. Brett Steenbarger
Đặc biệt nếu bạn chưa phải là một full-time trader, điều quan trọng là phải sử dụng thời gian rảnh của bạn một cách hiệu quả. Chuẩn bị trước cho ngày giao dịch tiếp theo là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho chính mình.

2.1. Cuối tuần

Cuối tuần là thời gian quan trọng nhất đối với tôi với tư cách là một trader và tôi có thể lên kế hoạch cho cả tuần giao dịch trước mà không bị căng thẳng do thị trường biến động.

Tôi cần khoảng 3-4 giờ để xem qua tất cả 30 cặp Forex của mình, cập nhật biểu đồ, vẽ lại các mức giá, đặt cảnh báo giá và tìm kiếm các mô hình quan trọng. Tôi sẽ xem xét khung D1, H4 và H1 cho từng cặp.

Sẽ rất xứng đáng khi bạn dành ít thời gian để xem phim đi một chút, ngủ ít hơn một chút để dành vài giờ cho trading. Bạn sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu của mình đấy!

2.2. Kế hoạch giao dịch

Tiếp theo, tôi sẽ viết một kế hoạch giao dịch cho mọi thứ mà tôi quan tâm và có thể dẫn đến giao dịch trong những ngày tiếp theo.

Kế hoạch giao dịch bao gồm các quan sát về giá của bạn, các mức giá quan trọng nhất và lý do tại sao bạn có chúng trên biểu đồ của mình. Trong đó, bạn cũng tạo các kịch bản nếu – thì hiển thị những gì phải xảy ra trên biểu đồ trước khi bạn có thể vào lệnh.

Bạn có thể download template kế hoạch giao dịch ở phần đính kèm bên dưới bài viết hoặc viết kế hoạch giao dịch trực tiếp trên biểu đồ của bạn trong TradingView.

Bạn không bao giờ nên tham gia vào giao dịch mà không có kế hoạch: Hãy lập kế hoạch giao dịch và giao dịch theo kế hoạch của bạn!

Bước 3: Buổi sáng

3.1. Liều lượng tin tức hàng ngày của bạn

Mặc dù tôi là một technical trader, nhưng tôi cần phải biết những gì đang diễn ra trên thế giới. Các nguyên tắc cơ bản (fundamentals) sẽ thiết lập nên nhịp điệu thị trường và chúng cung cấp rất nhiều thông tin cần thiết.

Tôi không dành nhiều thời gian cho phân tích cơ bản. Tôi chỉ muốn có một ý tưởng chung về vị trí của thị trường và những gì các trader/ nhà đầu tư đang xem xét lúc bấy giờ.

Đây là danh sách các trang web tôi truy cập hàng ngày theo thứ tự:

• Bloomberg
• Reuters markets
• Market Pulse
• BK asset management Insights

Tất nhiên, chúng tôi cũng theo dõi tin tức cho ngày hôm đó với Forexfactory news calendar.

Ở đây, tôi chủ yếu chú ý đến các mục tin tức có tác động trung bình và cao (màu đỏ và cam) và thường không theo dõi các mục màu vàng. Vì tôi là một swing trader giao dịch trên các khung thời gian cao hơn, nên các mục màu vàng không ảnh hưởng quá nhiều đến giá và do đó, tôi có xu hướng bỏ qua chúng.

Để tăng hiệu quả cho quá trình, tôi đã đánh dấu trang tất cả các website và hiển thị menu trong trình duyệt của mình để tôi có thể lướt qua từng trang web riêng lẻ. Thực sự chỉ cần 30-45 phút là bạn đã có thể có được một bức tranh đầy đủ về những gì đang diễn ra.

3.2. Hoạt động giao dịch quốc tế qua đêm

Mặc dù việc kiểm tra tin tức thường cung cấp cho bạn một ý tưởng khá tốt về những gì đang diễn ra, nhưng hiện tại tôi đã quét sơ qua một số chỉ số và các thị trường khác cung cấp thông tin quan trọng cho ngày giao dịch của tôi với các hồ sơ tôi đã thiết lập trên Tradingview.

Chỉ số

Thông thường, khẩu vị rủi ro được chuyển từ phiên giao dịch này sang phiên giao dịch tiếp theo. Và, hơn nữa, thường có một chủ đề thống trị thị trường mà hầu hết các nhà đầu tư chú ý vào bất kỳ thời điểm nào. Diễn biến tiêu cực trong phiên Á thường dẫn đến sự không chắc chắn trong phiên Âu và cả phiên Mỹ. Do đó, hãy bật hồ sơ Tradingview của bạn lên để cập nhật các chỉ số thị trường và quét qua các thị trường. Như chúng tôi đã nói ở trên, chúng tôi theo dõi S&P 500, DAX, Hang Seng và Nikkei 225.

Hàng hoá

Tùy thuộc vào thị trường bạn giao dịch, thông thường cũng cần phải phân tích thị trường hàng hóa. Các hàng hoá quan trọng nhất thường là:

• Vàng – Vàng là một thước đo rủi ro tốt và nhanh chóng thể hiện tâm lý của các nhà đầu tư. Vàng cũng có mối tương quan cao với đồng AUD.
• Dầu thô – Dầu thô là hàng hoá quan trọng đối với trader trên hầu hết các thị trường. Tiền tệ hàng hóa (chủ yếu là AUD và CAD) có mối tương quan cao với dầu thô; cổ phiếu năng lượng thậm chí còn tương quan hơn với dầu thô; chi tiêu ngừoi tiêu dùng, lạm phát và các biến số vĩ mô khác cũng bị ảnh hưởng bởi giá dầu.

Bước 4: Buổi sáng II – Thực hiện giao dịch

Bây giờ, chúng ta đã hiểu rõ về những gì đang diễn ra trên thế giới, chúng ta có thể bắt đầu đào sâu vào các biểu đồ của riêng mình và tìm kiếm các giao dịch.

4.1. Cập nhật kế hoạch giao dịch của bạn

Có ba điều thường có thể xảy ra ở đây và đây là điều tôi làm mỗi sáng:

• Tôi mở các kế hoạch giao dịch mà tôi đã thực hiện vào cuối tuần ra và kiểm tra lại xem có điều gì xảy ra có thể hủy bỏ ý tưởng giao dịch của tôi hay không.
• Nếu tôi thấy rằng một kế hoạch giao dịch đang diễn ra đúng như đã trình bày, tôi sẽ đi đến danh sách kiểm tra của mình, xác nhận rằng tôi có tất cả các tín hiệu mà tôi cần cho hệ thống của mình và sau đó tham gia giao dịch.
• Và nếu tôi thấy bất kỳ sự phát triển mới nào trên bất kỳ thị trường nào khác, tôi sẽ tạo một kế hoạch giao dịch mới và đặt cảnh báo giá mới.

Bước này thường mất 20 – 30 phút vì cuối tuần tôi đã hoàn thành mọi công việc và chỉ cần kiểm tra các kế hoạch giao dịch và thông báo giá của tôi.

4.2. Đánh giá lại 10 giao dịch vừa rồi

Mỗi phiên giao dịch nên bắt đầu bằng một bản đánh giá ngắn gọn về ngày giao dịch trước đó của bạn.

Không cần thiết phải đi quá nhiều chi tiết vào thời điểm này, nhưng bạn muốn biết bạn đang ở đâu với giao dịch hiện tại của mình. Hãy xem xét các giao dịch trong quá khứ của bạn và phân tích những điều sau:

• Tôi có đang sa sút phong độ không và nó có ảnh hưởng đến hành vi và suy nghĩ của tôi không?
• Tôi đang có chuỗi trade thắng và nên thận trọng với sự tự tin thái quá?
• Gần đây tôi có giao dịch quá mức không?
• Tôi đang vi phạm các quy tắc của mình hay tôi đã đủ kỷ luật?
• Tôi có bỏ lỡ giao dịch không?
• Tôi có cần điều chỉnh rủi ro của mình không?

Một lần nữa, bước này sẽ không mất quá 5-10 phút và bạn chỉ muốn xem bạn đang ở đâu với giao dịch của mình ngay bây giờ và nhận thức được bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào hoặc các mô hình hành vi xấu.

Bước 5: Xuyên suốt ngày giao dịch của bạn

Tin tốt là hầu như không có việc gì phải làm ở đây vì chúng ta đã lập kế hoạch giao dịch, kiểm tra biểu đồ vào buổi sáng và đảm bảo rằng chúng ta nhận thức được những điều quan trọng nhất.

“Vấn đề của việc ngồi vào bàn cả ngày theo dõi thị trường là đôi khi bạn làm những việc bạn không thực sự muốn chỉ đơn giản là vì buồn chán.” – John Porter

Lầm tưởng về thời gian ngồi trước màn hình

Nhiều người vẫn tin rằng bạn chỉ cần ngồi đủ lâu trước các biểu đồ của mình và bạn sẽ trở thành một trader giỏi hơn. Nhưng điều hoàn toàn ngược lại mới chính xác: bạn nhìn vào biểu đồ càng lâu, bạn trade càng dở và bạn sẽ đưa ra nhiều quyết định giao dịch tồi tệ hơn.

Với sự trợ giúp của các cảnh báo giá, tôi hầu như không cần phải kiểm tra biểu đồ của mình. Cứ sau 4 giờ, khi một cây nến mới đóng cửa, tôi kiểm tra nhanh để xem liệu một trong các thiết lập của tôi có đang phát tín hiệu hay không.

Và đó là lý do tại sao cách tiếp cận như vậy là lý tưởng cho các trader có công việc hàng ngày!

Bước 6: Buổi tối

Để kết thúc, đây là một vài mẹo và những việc tôi làm vào buổi tối để kết thúc ngày giao dịch của mình theo cách tốt nhất có thể:

6.1. Ghi nhật ký các giao dịch đã thực hiện

Khi tôi đã thực hiện các giao dịch trong ngày, tôi nhập chúng vào nhật ký giao dịch của mình để tôi có thể sử dụng thông tin đó trong ngày hôm sau cho việc chuẩn bị của mình.

6.2. Quản lý giao dịch

Khi tôi tham gia vào giao dịch, tôi luôn tự hỏi mình những điều sau:

• Có tin tức quan trọng nào được lên lịch trong đêm không và tôi cần điều chỉnh giao dịch của mình như thế nào?
• Tôi có cần di chuyển lệnh dừng lỗ, thoát lệnh một phần hoặc thêm tiền vào giao dịch hiện tại không?
• Sau đó, tôi xem xét qua từng giao dịch đang mở của mình và quản lý chúng dựa trên chiến lược giao dịch của mình.

6.3. Chuẩn bị kế hoạch giao dịch ngày hôm sau của bạn

Ở đây, tôi dành thêm 30 phút mỗi đêm để cập nhật kế hoạch giao dịch của mình. Tôi đã kiểm tra những gì đã xảy ra trong ngày, vẽ lại các mức giá của mình, đặt cảnh báo giá mới và tìm kiếm các mô hình mới.

Lời kết

Nếu bạn muốn trở thành một trader chuyên nghiệp, bạn phải hành động như một trader chuyên nghiệp!

Vấn đề mà chúng tôi thấy với các trader nghiệp dư hàng ngày là họ thiếu sự hướng dẫn và nhất quán trong cách tiếp cận. Thay vì đi lạc xung quanh, hãy tự làm một việc gì đó và bắt đầu thực hiện một thói quen nghiêm túc. Bạn sẽ thấy những lợi ích xuất hiện chỉ trong vòng vài tuần!

Phân tích khối lượng là một kỹ thuật phân tích quan trọng mà anh em trader cần nắm. Khối lượng cung cấp cho trader nhiều thông tin về sức mạnh của giá và cũng là một yếu tố xác nhận rất hiệu quả cho chiến lược của trader.

Phân tích khối lượng cũng cần phải có những nguyên tắc riêng mà trader cần phải ghi nhớ. Bài viết này mình xin chia sẻ 3 nguyên tắc trader phải nắm khi phân tích khối lượng.

Khối lượng là gì?

Khối lượng là số lượng cổ phiếu hoặc hợp động đã được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Nói chung, khối lượng thể hiện sự quan tâm của người mua và người bán.

Như ví dụ bên dưới chúng ta thấy rằng người mua quan tâm hơn người bán:

3 nguyên tắc cần nhớ khi phân tích khối lượng trong giao dịch

Dưới đây là 3 nguyên tắc cần nhớ khi phân tích khối lượng

• Nguyên tắc của cung cầu
• Nguyên tắc nguyên nhân và kết quả
• Nguyên tắc nỗ lực và kết quả

Đây là những nguyên tắc cơ bản của Wyckoff. Chúng ta cùng tìm hiểu từng nguyên tắc nhé.

Nguyên tắc cung cầu

Khi cầu lớn hơn cung thì giá sẽ tăng. Và ngược lại khi cung lớn hơn cầu thì giá sẽ giảm. Về cung cầu thì anh em cần nhớ 4 nguyên tắc này:

• Giá được hiểu là hướng của xu hướng
• Khối lượng được hiểu là sức mạnh của xu hướng
• Giá và khối lượng xác nhận xu hướng thị trường
• Sự phân kỳ sẽ dẫn đến sự yếu đi của xu hướng thị trường

Các bạn nhìn hình bên dưới:

Ở hình bên trái, giá tăng kèm theo khối lượng cao và giá giảm kèm theo khối lượng thấp, cho thấy tiềm năng giá tăng cao hơn. Ngược lại, hình bên phải ta có, giá giảm kèm theo khối lượng cao và giá tăng kèm theo khối lượng thấp cho thấy tiềm năng giá giảm cao hơn.

Như biểu đồ bên dưới cho thấy những đợt giá giảm kèm theo khối lượng tăng và đợt giá tăng lại có khối lượng giảm xuống thấp, đây là tín hiệu cho thấy thị trường có tiềm năng giảm giá:

Nguyên tắc nguyên nhân và kết quả

Về cơ bản, luật nhân quả cho chúng ta biết rằng chúng ta không thể tự dưng nhận được một thứ gì đó mà chẳng phải mất đi thứ gì. Khi thị trường bước vào giai đoạn mà cầu vượt quá cung hoặc cung vượt quá cầu, sẽ là giai đoạn mà nhiều người tham gia thị trường sẽ chú ý tới vì nó thể hiện sự thay đổi. Điều này xuất phát từ một giai đoạn chuẩn bị và nó có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng của biến động giá trong thị trường. Nếu như thị trường không có sự chuẩn bị này thì sẽ chẳng có động thái giá nào xảy ra sau đó cả.

Nguyên tắc nguyên nhân và kết quả cho thấy, một sự thay đổi hành động giá nhỏ theo khối lượng sẽ chỉ dẫn đến sự thay đổi nhỏ trong thị trường. Nếu sự thay đổi này kèm theo khối lượng lớn hơn thì kết quả sẽ lớn hơn.

Các loại nguyên nhân được xét đến có thể làm thay đổi hành động giá trong tương lai, đó là:

• Vùng giá đi ngang (tích lũy/phân phối)
• Mô hình biểu đồ

Như hình bên dưới là có mô hình cơ giảm cho thấy hành động giá tiếp diễn sau đó, trong khi một giai đoạn tích lũy khiến thị trường đảo chiều sau đó.

Tương tự, sau khi phá vỡ khỏi vùng giá tích lũy trong thời gian dài, thị trường đã đảo chiều mạnh mẽ:

Mô hình tam giác giảm và giai đoạn phân phối là nguyên nhân khiến thị trường tiếp tục giảm sau đó:

Nguyên nhân nỗ lực và kết quả

Thị trường liên tục cố gắng, nỗ lực để di chuyển giá theo cách này hoặc cách khác. Những nỗ lực này có thể trong thời gian ngắn hoặc dài. Và một nỗ lực của thị trường thường được thể hiện chung về mặt khối lượng. Khi giá đáp ứng với nỗ lực đó với khối lượng cao thì một chuyển động giá mạnh mẽ có thể xảy ra nhưng khi nỗ lực của giá và kết quả lại trái ngược nhau (phân kỳ) thì về cơ bản, có khả năng sẽ thay đổi hướng đi của giá.

Chúng ta nhìn hình bên dưới:

Hình bên trái cho thấy, trong một đợt tăng gia, một nến có phạm vi hẹp với khối lượng lớn kèm theo là tín hiệu cho thấy sự tồn tại của lực cung. Và ngược lại với hình bên phải, giá đang giảm mạnh và hình thành một nến giảm với phạm vi hẹp nhưng khối lượng lớn là dấu hiệu của sự có mặt của lực cầu.

Các bạn xem biểu đồ bên dưới:

Trong một đợt giá giảm, một nến thân nhỏ với đuôi nến dưới dài hình thành kèm theo khối lượng khá lớn là dấu hiệu cho thấy sự có mặt của lực cầu. Giá đã đảo chiều sau đó.

Đây là 3 nguyên tắc cơ bản nhất trong việc phân tích khối lượng mà trader cần nắm. Mời anh em tham khảo bào viết nhé.

Xin chào cả nhà!

Thị trường chịu tác động của vô số lực lượng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, nào là xung đột chính trị, thảm hoạ thiên nhiên, những dự báo gay gắt về triển vọng kinh tế… Tất cả những điều này đều có thể làm chệch hướng ngay cả một kế hoạch giao dịch được tính toán kỹ lưỡng và cẩn thận nhất. Vì vậy, nếu không có một tầm nhìn xa cần thiết để dự đoán tất cả những điều không chắc chắn mà thị trường sẽ ném vào bạn, thì làm thế nào bạn sống sót được đây?

Mặc dù thị trường không có từ “khoan dung” trong từ điển của nó, nhưng may mắn thay, chúng ta vẫn có cách để chống lại hậu quả tồi tệ nhất của thảm hoạ bằng cách xây dựng một danh mục đầu tư rủi ro thấp.

Có một số công cụ quản lý rủi ro thoạt đầu nghe có vẻ sơ đẳng đối với các trader chuyên nghiệp, nhưng chúng vẫn cần được để tâm từ những điều cơ bản nhất:

• Một khi đã vào lệnh thì hãy chấp nhận rằng, bạn không kiểm soát được hướng đi của thị trường. Cho dù bạn làm bất kỳ điều gì thì cũng không thực sự ảnh hưởng đến Mr. Market.
• Bạn là một người chơi bé nhỏ và sự thật phũ phàng là các giao dịch của bạn sẽ không thấm thía gì với toàn bộ thị trường. Hiểu được vị trí khiêm tốn của mình là điều then chốt giúp bạn xoá bỏ cái tôi ra khỏi quá trình trading.
• Việc kiểm soát cảm xúc và không để nó làm chủ quá trình ra quyết định là một mệnh lệnh bắt buộc. Khi thị trường làm phật ý kỳ vọng của chúng ta, chúng ta có thể giảm mức độ tiếp xúc và hạ thấp rủi ro. Còn nếu cả hai đều tâm đầu ý hợp thì chúng ta có thể bơm thêm vốn vào.
• Nếu thị trường quyết liệt chống lại chúng ta, chúng ta vẫn muốn có một lệnh stoploss tự động chờ sẵn để bảo vệ số tiền còn lại của chúng ta. Tuy nhiên, đây là một bước đi rất kịch tính và chỉ nên sử dụng như một biện pháp cuối cùng. Hy vọng rằng bạn có thể cắt lỗ sớm hơn bằng cách sử dụng các kỹ thuật tinh thần được luyện tập thành phản xạ, trước khi bạn thấy mình rơi vào một vị thế cần phải có một hành động kịch tính như vậy.

Tăng dần vị thế của bạn

Ngoài 4 điều cơ bản trên dành cho danh mục đầu tư có rủi ro thấp mà chúng ta vừa nói ở trên thì còn một khái niệm chung nữa mà tất cả các trader không thích rủi ro nên tập làm quen, đó là bắt đầu từ một vị thế nhỏ và chỉ tăng quy mô khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn. Bạn có thêm vốn vào bất cứ lúc nào, nhưng chìa khoá ở đây là chỉ sau khi thị trường mang lại cho bạn một số lợi nhuận để đảm bảo bạn đang bắt đúng trend, thì bạn mới nên thực hiện bước đi của mình.

Hãy đặt cái tôi sang một bên

Bên cạnh việc loại bỏ cái tôi của mình, bạn phải hiểu rằng bạn không thể nào thao túng được giá cả. Mình xin nhắc lại, hầu hết chúng ta đều là những người chơi nhỏ lẻ và bất cứ lệnh nào chúng ta đặt trên thị trường sẽ không tác động quá nhiều đến giá cả. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tham gia và để thị trường chào đón chúng ta theo bất kỳ cách nào. Theo nghĩa này, chúng ta có thể kiểm soát sự chú ý của mình đến cách thị trường thay đổi trong lúc đang giữ một vị thế.

Vì không thể kiểm soát được thị trường nên chúng ta cần phải đánh giá lại phân tích của mình nhiều lần. Chúng ta cần phải rất năng động với cách chúng ta quản lý các vị thế. Chúng ta cần liên tục sửa đổi nhận định và cập nhật các thông tin mới, tức là định vị các mục tiêu và xác định lại các mức mà chúng ta cho là thị trường sẽ khó vượt qua. Luôn đề phòng trước viễn cảnh thị trường bất ngờ đi ngược lại dự đoán của bạn.

Như đã nói trong phần giới thiệu, các sự kiện lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chẳng hạn như bài phát biểu chính trị về các quy định mới được đưa ra, sự can thiệp của các ngân hàng trung ương, xung đột giữa các quốc gia… Những sự kiện bất ngờ có thể xảy ra trong phút chốc là sự bất thường mà chúng ta không tài nào có cách đối phó, trừ khi chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng.

Chuẩn bị danh mục đầu tư của bạn cho điều tồi tệ nhất

Hãy luôn cân nhắc rằng điều gì đó bất lợi có khả năng sẽ xảy ra bởi đó là cách để bạn có thể xây dựng một danh mục đầu tư rủi ro thấp thành công trong điều kiện thị trường bất ổn.

1. Lập kịch bản cho tất cả các tình huống có thể xảy ra mà bạn đã từng trải qua trong quá khứ theo chiến lược giao dịch của bạn. Viết một kế hoạch hành động chi tiết cho tất cả các tình huống như vậy. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một công cụ giúp bạn phản hồi nhanh bằng cách lên kế hoạch hành động mà không cần phải suy nghĩ. Mọi thứ sẽ được phản ứng tự động và đó là một trong những cách phòng thủ tốt nhất của bạn. Nếu vì một lý do nào đó mà kế hoạch trở nên sai lầm, hãy nhận lấy sự mất mát và vui mừng vì bạn đã hành động vì không mắc kẹt với sai lầm đó. Sau khi thoát khỏi thị trường, hãy chỉnh sửa lại ngay kế hoạch hành động để lần sau khi nó được triển khai, đó sẽ là một bước đi đúng đắn. Lưu ý, đừng sửa chữa mọi thứ khi ĐANG giao dịch, bởi vì khả năng phán đoán của bạn đang phải chịu áp lực và đó không phải là điều kiện lý tưởng để tìm ra giải pháp tối ưu.
2. Hãy thật chú ý khi đang nắm giữ một vị thế. Không phải cách tiếp cận “set & forget trading” là bạn cứ thế mà bỏ mặc giao dịch đâu. Thị trường luôn thay đổi, vì vậy bạn cũng cần phải có khả năng thích nghi.
3. Đừng chôn chân vào phân tích của bạn. Hãy biến chuyển khi thị trường cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn. Hãy đặt cái tôi của bạn sang một bên nếu bạn muốn tạo một danh mục đầu tư thành công, ít rủi ro.
4. Học cách yêu lấy những mất mát của bạn, thừa nhận rằng chúng là một phần của công việc và bạn cần thuyết phục bản thân mình rằng, việc chấp nhận thua lỗ THEO KẾ HOẠCH là một hành vi lành mạnh, không làm tổn hại đến danh mục đầu tư của mình về lâu về dài.
5. Đừng đưa ra quyết định dựa trên cảm tính. Hãy làm việc theo các hành động được lên kế hoạch trước và tuân theo chúng như một robot có kỷ luật tốt.
6. Giữ vững niềm tin vào kế hoạch của bạn. Trong trường hợp quên lên trước các kịch bản hoặc bỏ lỡ một phần của kế hoạch (điều xảy ra với hầu hết các trader mới vào nghề), thì cũng đừng trách cứ bản thân mà hãy khoan dung với những sai lầm kiểu này. Nếu nhận ra sai phạm trong trading, điều tốt nhất bạn nên làm là thoát khỏi vị thế. Đừng cố ấm ăn xôi khi bạn không có kế hoạch giao dịch. Hãy xem điều này như một trong những quy tắc chính của bạn: Ra ngoài, tìm hiểu kịch bản và lập một kế hoạch. Lần tới, bạn sẽ chuẩn bị sẵn kế hoạch hành động của mình khi nó phát sinh. Đừng tham gia vào thị trường khi bạn có một lỗ hổng trong kế hoạch của mình – đây là quy tắc quan trọng nhất trong các quy tắc!

Lời kết

Mặc dù không có gì là chắc chắn 100% trong trading và tất cả những gì mình vừa trình bày ở trên chỉ là một lộ trình để tránh những cạm bẫy mà bạn có thể mắc phải trong một thị trường hỗn loạn, nhưng rốt cuộc, quan trọng hơn hết vẫn phụ thuộc vào việc bạn có một tầm nhìn xa và thiết lập đúng kế hoạch giao dịch hay không. Nếu bạn chú ý đến các chi tiết và nghiên cứu một cách tỉ mẫn, thì không có lý do gì bạn lại không thể an toàn và thậm chí là thành công kể cả khi thị trường biến động mạnh nhất!

Xin chào cả nhà!

Làm sao để chúng ta biết được nên giao dịch những cặp tiền nào vào những thời điểm nhất định? Vâng, câu trả lời chỉ có thể là nhờ vào phân tích cơ bản của bạn. Nó là lý do cơ bản bạn giải thích tại sao một loại tiền tệ nên được mua hoặc bán tại một thời điểm nào đó. Cứ tưởng tượng việc trading giống như cách mà bạn chuẩn bị mua một chiếc xe mới vậy. Bạn đâu thể cứ đi ra ngoài cửa hàng và mua ngay chiếc xe đầu tiên đập vào mắt bạn được? Không, bạn phải nghiên cứu nếu bạn muốn mua một chiếc xe đáp ứng các tiêu chí của bạn, chẳng hạn như độ an toàn cao, dành cho gia đình, thích hợp cho những chuyến đi dài… Thế nên, sau khi nghiên cứu kỹ càng, bạn mới có thể tìm mua được một chiếc xe tốt với giá tốt.

Việc mua và bán các loại tiền tệ cũng vận hành với các nguyên tắc tương tự vậy. Bạn cần phải tập trung vào lý do tại sao mọi người lại mua hoặc bán một loại tiền tệ nào đó. Và phân tích cơ bản là cách mà đại đa số các công ty giao dịch chuyên nghiệp thực hiện để hiểu được lý do đó. Trên thực tế, nhiều công ty thậm chí còn sẵn sàng đầu tư hàng ngàn đô la chỉ để cập nhật tin tức thị trường ngay lập tức cho trading desk của họ. Mỗi ngày, các trader chuyên nghiệp sẽ xem các nguồn cấp dữ liệu của Bloomberg và Reuters để giúp họ quyết định xem nên trade cặp tiền nào. Và giao dịch tốt nhất là khi bạn kết hợp một đồng tiền mạnh với một đồng tiền yếu.

Chẳng hạn, nếu một ngân hàng trung ương gây bất ngờ cho thị trường bằng cách tăng lãi suất, thì đồng tiền của quốc gia có thể sẽ tăng giá và nếu đồng thời, một ngân hàng trung ương khác lại cắt lãi suất, thì đồng tiền của họ có khả năng sẽ giảm giá. Ngay lúc này, nhiệm vụ của bạn là ghép các loại tiền tệ có các triển vọng đối lập này lại với nhau, thành một cặp tiền có thể giao dịch, và bạn gần như chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhuận kha khá từ cặp tiền này. Hiển nhiên, đó là ví dụ hoàn hảo, nhưng nguyên tắc đằng sau mới quan trọng. Hãy ghép một tiền tệ yếu với một tiền tệ mạnh và ngược lại, để có được giao dịch tốt nhất. Và giá cơ bản của mỗi loại tiền tệ sẽ dựa trên kỳ vọng của thị trường. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tâm lý của thị trường như thế nào, vào bất kỳ ngày cụ thể nào? Tất cả kỳ vọng và động thái của thị trường đều xoay quanh những gì ngân hàng trung ương sẽ làm tiếp theo. Vì vậy, ngân hàng trung ương nên là tâm điểm thu hút sự chú ý của bạn!

Lấy ví dụ cho dễ hiểu nhé! Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ (NFP) được phát hành vào thứ Sáu và tổng thống Donald Trump đã tweet rằng: “Tôi thực sự mong đợi số lượng việc làm ngày hôm nay” và các trader thận trọng đã để mắt đến báo cáo việc làm. Họ thực sĩ nghĩ rằng: “Khoan đã! Nếu tổng thống Trump nói rằng tôi mong đợi các báo cáo việc làm ngày hôm nay, thì rõ ràng ông ấy đã xem dữ liệu, vì vậy chúng ta có thể kỳ vọng đồng đô la Mỹ sẽ tăng giá khi công bố báo cáo việc làm”. Và chắc chắn, ngay sau dòng tweet của ngài Trump, cặp USD/JPY đã tăng giá trong suốt phiên giao dịch tại London và New York, trong khi các trader vẫn còn đang chờ kết quả Nonfarm. Vì vậy, đây là một ví dụ điển hình về việc biết những gì cần giao dịch, biết thị trường đang nghĩ gì và cố gắng đón đầu các động thái tiếp theo của ngân hàng trung ương.

Lời khuyên ngắn gọn mình muốn gửi đến các anh em là mỗi ngày, hãy xem tin tức mới nhất cho từng loại tiền tệ là gì? Liệu có bất kỳ dữ liệu cấp cao nhất nào được phát hành chưa? Ngân hàng trung ương đang tập trung vào chính sách gì? Và nếu có dữ liệu quan trọng nào được phát hành, hãy tìm cách giao dịch đồng tiền thuộc phạm vi tác động của dữ liệu đó với một đồng tiền đối lập sẽ đi theo hướng ngược lại. Bằng cách này, kết hợp với chiến lược phân tích kỹ thuật của các bạn, mình tin chắc rằng cơ hội giao dịch thành công của mọi người sẽ được cải thiện hơn mỗi ngày!

Đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân mình khi bị người khác chê bai. Muốn hiểu được điều này trước tiên anh em đọc câu chuyện ngắn dưới đây;

Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một họa sĩ tài năng. Ông vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi. Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo, nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.

Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:

– Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.

Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:

– Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ sót nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.

Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ sót. Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng thầy Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:

– Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ sót thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ những thứ mà họ không biết. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.

—————​
Thực tế, có một bộ phận trader thường có suy nghĩ như thế khi thấy bản thân còn thua kém người khác. Đây cũng được xem là một loại tâm lý, nỗi sợ bị người khác chê bai, luôn nghi ngờ khả năng của bản thân. Mình cũng từng trải qua giai đoạn có tâm lý như vậy. Và nói thẳng là trader khó có thể làm được việc lớn nếu như lúc nào cũng thiếu tự tin vào bản thân như thế.

Như câu chuyện trên thì anh em cũng thấy được một thực tế rằng, bản chất con người ai cũng muốn làm thầy của thiên hạ cả. Chỉ trích, chê bai người khác thì dễ nhưng để làm cho họ tiến bộ hơn, giỏi hơn hay sửa được những lỗi sai của họ thì mấy ai thực sự làm được. Cũng có những người chê bai người khác để hạ bệ họ, nâng tầm bản thân lên nhưng thực sự những người hay đi chê bai người khác mới thực sự là những người thiếu tự tin vào bản thân nhất.

Sự tự ti và sự khiêm tốn là hoàn toàn khác nhau. Sự tự ti có thể hạ bên trader, có thể khiến trader thiếu tự tin vào bản thân mà có lúc sẽ làm hỏng việc. Nhưng sự khiêm tốn có thể đem lại sự bình tĩnh và trầm ổn cho trader, không hơn thua với bất kỳ ai, bảo trì được tâm lý ổn định và cũng là thái độ cần thiết trong hành trình giao dịch.

Vậy nên anh em trader, muốn thực sự tạo nên thành công cho bản thân thì phải luôn cố gắng học hỏi, rèn luyện, nghiên cứu, xây dựng sự tự tin cho bản thân nhưng luôn duy trì thái độ khiêm tốn và có suy nghĩ tích cực. Có thể nói, khi đối mặt với những trader khác thì khiêm tốn sẽ không mất gì cả mà còn nâng tầm bản thân. Nhưng khi đối mặt với những quyết định trong quá trình giao dịch thì đòi hỏi trader phải có sự tự tin và lòng tin vào quyết định của bản thân.

Nice Day!

Như cả nhà đã biết, TradingView được xem là một mạng xã hội của những người yêu thích đầu tư tài chính, là nơi mà trader trên toàn thế giới có thể chia sẻ quan điểm và kiến thức hữu ích để có thể học hỏi lẫn nhau.

Và trong bài viết này, Tommy – một trader đến từ xứ sở kim chi – sẽ chia sẻ cho anh em một quan điểm cực kỳ thú vị: Lý do tại sao Phân tích kỹ thuật là một bộ môn khoa học hấp dẫn!

***​
Xin chào các anh em trader, lại là Tommy đây!

Hôm nay, tôi đã chuẩn bị những kiến thức cơ bản nhất và đồng thời cần thiết mà mọi trader nên biết. Trading theo nghĩa đen là hành động trao đổi hoặc mua bán một thứ gì đó với một giá trị nhất định. Nếu nhìn vào lịch sử, con người chúng ta luôn trao đổi một thứ gì đó trong cộng đồng xã hội từ Thời đại đồ đá mới để phát triển thành một nền văn minh tốt hơn hoặc cho sự tồn tại của cá nhân khi chúng ta có đủ lương thực hoặc tài sản. Khi nền kinh tế tích lũy thặng dư và nền kinh tế tự cung tự cấp được hình thành, ngay cả trước khi có khái niệm tiền tệ (currency) hay tiền (money), mua bán (trao đổi) vẫn luôn ở bên chúng ta.

Nhưng khi chúng ta giao dịch, sẽ không phải là điều hợp lý nếu chúng ta mất tiền khi bạn mua hoặc bán một thứ gì đó, phải không? Con người chúng ta luôn giao dịch bằng một giá trị hoặc giá cả tương xứng với cung và cầu. Và chúng ta, những người đầy lòng tham, đã giao dịch theo cách nào đó để kiếm lợi cho bản thân nhiều hơn một chút. Theo một cách nào đó, tôi nghĩ đây là ý tưởng cơ bản của chủ nghĩa tư bản.

Dù sao đi nữa, tổ tiên của chúng ta đã tự nhiên định hướng giao dịch vì lợi nhuận, đôi khi thấy lỗ và đôi khi lãi thông qua các giao dịch này. Và chợt nhận ra: “À, lượng cầu và lượng cung thay đổi theo thời gian. Do đó, tất cả các đồ vật trên thế giới này, ngay cả những đồ vật trừu tượng, đều thay đổi giá trị theo thời gian. Ồ, tôi có thể kiếm tiền nếu tôi sử dụng tốt cái này?”

Văn hóa chốt lời đương nhiên được hình thành nhờ những người sở hữu khí chất của những doanh nhân thông minh. Bằng cách này, nền kinh tế và thị trường tài chính cuối cùng đã ra đời, và một số người tham gia thị trường đến với mục đích duy nhất là tạo ra lợi nhuận, tức là cho mục đích đầu tư. Những người hiểu đúng về nguyên tắc cung và cầu của thị trường đã giao dịch với những tiêu chuẩn nhất định để kiếm tiền từ nó. Một số người có thể giao dịch theo thời tiết (mua khi trời nắng, bán khi trời mưa), một số người bằng cách tung xúc xắc (mua khi giá cao, bán khi giá thấp), và có người chỉ giao dịch theo cảm tính. Tất nhiên, các nhà kinh tế đã nghiên cứu sau khi nhận ra rằng giao dịch theo các tiêu chuẩn không đáng tin cậy và vô lý cuối cùng sẽ phá hủy chúng. Và nhận ra: “À, chúng ta hãy tìm tiêu chuẩn phù hợp để thiết lập tiêu chuẩn. Theo những gì tôi đã thấy cho đến nay, nó có kiếm tiền bằng cách giao dịch dựa trên thông tin về sản phẩm và giá trị của sản phẩm luôn thay đổi không? Hãy cùng tìm hiểu kỹ càng về vấn đề này!”

Và họ đã tạo ra một nền khoa học tuyệt vời. Phân tích thông qua thông tin, Phân tích cơ bản (FA), phân tích thông qua biểu đồ, tức là dữ liệu giao dịch trong quá khứ và Phân tích kỹ thuật (TA: Technical Analysis).

FA là một phương pháp phân tích để xác định xem giá trị nội tại hiện tại của một sản phẩm được định giá quá cao hay được định giá thấp hơn. Ví dụ, khi chúng ta muốn đầu tư vào một công ty, tức là muốn mua cổ phần, cổ phiếu của công ty đó, thì trước tiên chúng ta phải ước lượng được khả năng và tiềm năng phát triển của công ty đó đúng không? Để làm được điều này, bạn phải đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng bằng cách tham khảo các chỉ số tài chính của công ty, tin tốt/ tin xấu, tốc độ tăng trưởng tài sản / doanh thu trong quá khứ, v.v.

Mặt khác, TA là một phương pháp đưa ra quyết định đầu tư bằng cách tham khảo các lý thuyết và chỉ báo khác nhau với ý nghĩa trong các biểu đồ thể hiện trực quan các biến động giá và động lượng (momentum) trong quá khứ.

Tất nhiên, sẽ là tốt nhất nếu chúng ta kết hợp cả FA và TA, nhưng trong những ngày này, các nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhà đầu tư cá nhân, như chúng tôi, có những hạn chế về thời gian/ kỹ thuật để nhận thông tin, phân tích và phản ánh ngay lập tức trong đầu tư. Có nhiều loại thông tin sai lệch để đánh lừa các nhà giao dịch, và ngay cả khi đó là thông tin đáng tin cậy, thì khả năng cao sẽ bắt đầu thua lỗ ngay cả khi nhận thông tin muộn hơn một chút so với những người khác. Việc phát hiện các xu hướng thị trường lớn trong thời gian dài là rất hữu ích, nhưng khi thông tin này đến với công chúng, rất có thể nó đã được định giá bởi các tổ chức (những tay to). Nếu không có sức mạnh thông tin khổng lồ hoặc một máy tính có thể thực hiện FA một cách nhanh chóng và chính xác, thì rất khó để tồn tại trong thị trường chỉ với FA. Có một rủi ro quá lớn để thực hiện một khoản đầu tư chỉ với một tiêu chuẩn FA.

Do đó, để đưa ra quyết định đầu tư thành công, bạn cần phải tìm một vị thế giao dịch chính xác hơn thông qua TA, và cuối cùng, nếu bạn là một nhà đầu tư có kỹ năng, bạn phải học TA.

Nghĩa từ điển của TA được biết đến như một kỹ thuật dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai bằng cách kiểm tra một công cụ gọi là biểu đồ số hóa sự biến động giá tổng thể và động lượng của một sản phẩm. Tôi là người không hoàn toàn đồng ý với ý nghĩa này. Bản thân thuật ngữ “dự đoán” là một từ rất nguy hiểm. Ngay cả những nhà đầu tư tài ba nhất trên thế giới cũng không thể đoán trước được giá cả trong tương lai, trừ khi họ là “thượng đế”. Phân tích kỹ thuật gần với lĩnh vực phản hồi hơn là dự đoán. Vì lý do này, các trader của chúng tôi xem xét các biểu đồ và luôn nghĩ đến các tình huống có thể xảy ra khác nhau và đưa ra các biện pháp đối phó cho phù hợp.

Với kinh nghiệm giao dịch chưa đến 10 năm, nếu tôi dám định nghĩa ý nghĩa của thuật ngữ “Phân tích kỹ thuật”, tôi sẽ muốn nói rằng: Theo cá nhân tôi, tất cả các nhà Phân tích kỹ thuật đều dựa trên dữ liệu lịch sử, và thông qua các lý thuyết (hoặc phương pháp luận) và các chỉ báo kỹ thuật khác nhau, đầu tiên, xác định xu hướng thị trường dựa trên xác suất, tức là giá là xu hướng tăng hay xu hướng giảm, và sau đó xác định hành động giá, tức là hỗ trợkháng cự. Tôi nghĩ rằng đó là một kỹ thuật phân tích lấy ra các phần có xác suất cao.

Một số bạn có thể có câu hỏi như thế này: “Không, làm cách nào để bạn tìm thấy xu hướng và khoảng thời gian hành động giá bằng cách chỉ xem dữ liệu lịch sử?”

Đây là lý do tôi say mê phân tích thị trường. Nghiên cứu này gọi là Phân tích kỹ thuật là một kỹ thuật thống kê và định lượng tâm lý của các nhà đầu tư (tham lam, nghi ngờ, sợ hãi, v.v.) với rất nhiều dữ liệu từ quá khứ. Đáng ngạc nhiên, các biến bên ngoài có thể ảnh hưởng đến thị trường, chẳng hạn như tin tốt/ tin xấu, cũng được phản ánh trong điều này một cách xác suất. Đã rất nhiều lần tôi cảm nhận được sự tuyệt vời của Phân tích kỹ thuật, và đã có nhiều lần khi tin tốt/ tin xấu xuất hiện một cách đáng kinh ngạc. Tất nhiên, có những tình huống mà những tay to tiết lộ tin tức cho các phương tiện truyền thông để lợi dụng tâm lý phổ biến, nhưng ngay cả mô hình, thời điểm hoặc tần suất của tin tốt và tin xấu đó cũng được phản ánh trong nghiên cứu Phân tích kỹ thuật.

Dù sao, một khi bạn đã xác định được xu hướng thị trường và phần hành động giá thông qua TA, bạn cần phải thiết kế một chiến lược giao dịch theo tình huống. Có những từ tôi cần phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng: Chỉ nhìn vào biểu đồ không có nghĩa là bạn giỏi giao dịch. Chiến lược giao dịch này bao gồm cách cấu trúc danh mục đầu tư, cần bao nhiêu vốn cho một điểm entry, cách thiết kế tỷ lệ lãi/lỗ, hệ số nhân đỉnh/đáy và cách thiết lập chiến lược phản ứng lãi/lỗ.

Ngoài ra, một chiến lược có nguyên tắc được thiết kế tốt là điều cần thiết để ngăn chặn giao dịch không suy nghĩ. Chiến lược nguyên tắc này rất dễ thiết kế, nhưng cực kỳ khó theo dõi và thực hiện. Bất kể phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch được xây dựng tốt đến đâu, những nguyên tắc này sẽ không có ích lợi gì nếu chúng không được thiết kế hoặc tuân thủ tốt. Mỗi người sẽ có những khác biệt riêng, nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ có câu trả lời cho chiến lược nguyên tắc ngoài việc học hoặc nắm vững nó thông qua thực hành lâu dài hoặc giao chiến lược phân tích kỹ thuật/ giao dịch của riêng bạn cho một máy móc/ máy tính/ thuật toán. Càng ít dính líu đến cảm xúc của con người, tỷ lệ thành công càng cao, nhưng làm thế nào bạn có thể giao dịch mà không có cảm xúc khi tiền của bạn đang bị đe dọa? Khó đấy. Một mẹo là hãy bắt đầu giao dịch với một số tiền nhỏ mà bạn không ngại bị mất nếu bạn muốn học tốt cách giao dịch theo nguyên tắc. Nếu bạn đánh mất nó cũng không thành vấn đề, bạn sẽ ít đồng cảm hơn và bạn sẽ có thể tăng vốn từng chút một.

Chúng ta phải trở thành những nhà giao dịch luôn nghĩ đến rủi ro (thua lỗ) trước phần thưởng (lợi nhuận). Hãy ghi nhớ điều này. Ví dụ: trong một setup giao dịch có giá 10 triệu đô nếu bạn kiếm được lợi nhuận và mất 10 triệu đô nếu bạn thua, thì thay vì suy nghĩ như “Ồ, tôi muốn nhanh chóng giành được 10 triệu đô la ~”, hay “Tôi có thể mất 10 triệu USD”, bạn phải giao dịch với tư duy “Hãy chuẩn bị sẵn sàng”!

Tết qua rồi, đây là thời điểm hợp lý nhất để anh em tổng kết, đánh giá lại năm cũ, rút ra những điểm mạnh, điểm yếu, nhưng điểm cần cải thiện để chuẩn bị cho năm mới 2020. Trước Tết thì anh em tất bật chuẩn bị cho Tết nên có thể không có thời gian làm, nhưng giờ là phải làm rồi. Việc này rất quan trọng, vì không thể cứ đâm đầu vào lệnh mà không biết mình cần cải thiện điểm nào.

Để cho đơn giản thì hiệu suất giao dịch năm cũ của anh em được đánh giá dựa trên 2 yếu tố:

1, Các chỉ số thống kê hiệu suất giao dịch
2, Đánh giá tâm lý và hành vi giao dịch của bản thân

Các chỉ số thống kê hiệu suất giao dịch

Dưới đây là những chỉ số thống kê lại hiệu suất giao dịch của anh em cơ bản:

1, Đã vào bao nhiêu trade trong 2019
2, Bao nhiêu trade thắng/thua/tỷ lệ thắng (winrate) là bao nhiêu %?
3, Trung bình mỗi lệnh thắng bao nhiêu/trung bình mỗi lệnh thua bao nhiêu/tỷ lệ độ lớn của lệnh thắng/thua (tỷ lệ lời lỗ trung bình)
4, Lợi nhuận gộp (gross profit)/Thua lỗ gộp (gross loss)/lợi nhuận thuần
5, Expectancy – chỉ số khả năng sống sót của anh em, cái này cực kỳ quan trọng
6, Maximal Drawdown – tỷ lệ sụt giảm tài khoản cao nhất trong năm và Relative drawdown (tỷ lệ sụt giảm tài khoản trung bình)

Từng cái trong đám chỉ số trên là 1 mảnh ghép trong bức tranh toàn thể về hiệu suất giao dịch của anh em. Không có chỉ số nào là quan trọng nhất, bởi mỗi chỉ số đánh giá 1 khía cạnh khác nhau.

Anh em có thể dễ dàng có được các chỉ số trên bằng cách vào MT4:

Vào Account History, bấm chuột phải lên lịch sử giao dịch, chọn Save as Detailed Report. Lưu xong report sẽ tự mở lên trên trình duyệt mà anh em đang dùng, hoặc anh em tự mở nó lên bằng cách click đúp vào nó.

Rồi sơ sơ có cái report minh hoạ như sau, ta cùng đánh giá thử:

Tổng số trade 19, như vậy có quá ít với 1 năm giao dịch đầy biến động?

Có lợi nhuận (128.46), profit factor là 1.13 (tức lợi nhuận gộp chia cho thua lỗ gộp), chưa được tốt lắm nhưng tạm chấp nhận được. Profit factor >2 mới được gọi là tốt, >3 thì anh em đã có 1 năm 2019 quá ấm no;

Expected Payoff 6.76 (càng lớn hơn 0 càng tốt), tức trader này sống sót được với hệ thống này, và mỗi cái trade đi qua thì kiếm thêm được 6.76 USD. Chỉ số này mà âm là bỏ luôn hệ thống, đổi cái khác được rồi;

Drawdown trung bình và cao nhất là 9.21%, tức tại thời điểm trade tệ nhất thì tài khoản này sụt giảm 9.21%, rất tốt so với trung bình. Drawdown thấp thì cái đường cong vốn của tài khoản càng thoải, tăng dần đều mà giảm cũng nhẹ. Mình rất sợ những hệ thống có drawdown lớn (trên 40%), vì sụt giảm tài khoản lớn sẽ khiến trader khủng hoảng về tâm lý, sợ vào lệnh mà bỏ lỡ các lệnh thắng đằng sau;

Winrate là 47.37%, tốt. Winrate nằm trong khoảng 40-50% là có thể sống được;

Trung bình mỗi lệnh thắng ăn được 123.39; trung bình mỗi lệnh thua thì mất 98.2. Vậy risk reward ratio trung bình 1.256. Như vậy là chưa tốt. Con số này càng gần với 2 hoặc >2 thì càng tốt.

Tóm lại theo các chỉ số trên, trader này có thể sống sót được với hệ thống (vì hệ thống có expected payoff dương), và drawdown thấp nên tâm lý sẽ thoải mái. Tuy nhiên trong 1 năm chỉ vào 19 lệnh, với profit factor 1.13 và risk reward ratio trung bình 1.256 là chưa đạt yêu cầu, vì:

• Vào 19 lệnh tức là position trader, chỉ ăn con sóng hoặc 1 con xu hướng lớn;
• Trung bình thắng/thua chỉ đạt hơn 1.1:1, trong khi position trader phải đạt ít nhất là 3:1 mới bù được các lệnh thua do vào lệnh quá ít.

Như vậy năm mới có thể cải thiện bằng cách vào lệnh nhiều hơn, tránh bỏ lỡ các con sóng lớn của market, tránh đứng ngoài quá nhiều. Và gồng lời nhiều hơn để có tỷ suất lợi nhuận/thua lỗ cao hơn. Hệ thống này hoàn toàn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell – một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.

Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.

Bây giờ, nếu bạn là một Forex trader mà vẫn chưa biết nên chọn cặp tiền nào tối ưu để giao dịch thì bài viết này là dành cho bạn!

***​
Phong cách giao dịch của bạn sẽ quyết định cặp tiền Forex nào bạn nên chọn để day trade hoặc swing trade. Trong bài viết này, tôi sẽ nói về các phong cách giao dịch khác nhau và sau đó thảo luận về những cặp tiền Forex nên giao dịch dựa trên phong cách bạn sử dụng (hoặc muốn sử dụng).

Cách chọn cặp tiền Forex để giao dịch dựa trên phong cách giao dịch

Thời gian tồn tại của một cú trade càng ngắn, thì chiến lược đó càng cần nhiều sự chú ý. Một cú trade kéo dài trong 3-4 phút đòi hỏi sự tập trung ổn định. Cú trade đó sẽ được thoát ra và có thể có một cơ hội khác, hoặc có thể việc thoát lệnh yêu cầu hành động thủ công của trader.

Nếu cú trade kéo dài trong vài ngày, thì không có nhiều việc phải làm trong lúc nó đang diễn ra. trader có thể tìm kiếm nhiều giao dịch hơn, nhưng điều này có thể chỉ mất 20 phút mỗi ngày và sau đó bạn không cần phải động tay động chân với giao dịch đó trong vài giờ hoặc vài ngày tới.

Tiếp theo, chúng ta cần xem xét liệu trader chủ động quản lý các vị thế, hay liệu họ thiết lập các mục tiêu dừng lỗ và chốt lời rồi để mặc giao dịch. Chủ động quản lý giao dịch — xác định khi nào nên thoát lệnh trong thời gian thực — cần tập trung hơn nhiều so với việc đặt mục tiêu cắt lỗ và chốt lời rồi bỏ đi.

Nói ngắn gọn thì:

• Khung thời gian ngắn hơn và quản lý chủ động yêu cầu tập trung hơn. Điều này thường có nghĩa là trader tốt hơn nên tập trung vào một và không quá nhiều cặp tiền tệ. Do khung thời gian giao dịch ngắn, các cặp tiền này sẽ đủ để cung cấp nhiều cơ hội giao dịch.
• Khung thời gian dài hơn và không có nhiều hoạt động quản lý, có nghĩa là trader có thể giao dịch nhiều cặp tiền tệ hơn để tìm đủ cơ hội giao dịch.

Đây không phải là quy tắc, đây chỉ là một số hướng dẫn cần xem xét thôi nhé!

Cặp tiền nào để day trade và quản lý chủ động?

Khi day trading với biểu đồ 1 phút (M1), hãy tập trung vào việc trade tốt một cặp tiền. Có đủ cơ hội trong khoảng thời gian vài giờ để kiếm tiền. Việc cố gắng giao dịch nhiều hơn một cặp tiền có thể sẽ khiến chúng ta dàn trải sự tập trung và cuối cùng chúng ta có thể bỏ lỡ một số giao dịch khi cố gắng nhảy qua nhảy lại giữa nhiều biểu đồ.

Đối với day trading, tôi khuyên bạn nên giao dịch cặp EURUSD. Đây là cặp tiền được giao dịch nhiều nhất trên thế giới và thường có mức spread thấp nhất (một chi phí giao dịch). Đôi khi EURUSD sẽ di chuyển rất ít, không mang lại nhiều cơ hội. GBPUSD thường di chuyển nhiều hơn một chút so với EURUSD, vì vậy trong những trường hợp như vậy, GBPUSD có thể được day trade thay vì EURUSD.

 TRADERVIET.COM

Phương pháp giao dịch cặp EURUSD và GBPUSD trên khung M1 của Cory Mitchell | TraderViet

Các day trader sử dụng biểu đồ 5, 10 hoặc 15 phút, nếu bạn phù hợp và cảm thấy mình có đủ thời gian để theo dõi nhiều biểu đồ và giao dịch, thì điều đó vẫn ổn. Chỉ cần đừng khiến bản thân bị choáng ngợp là được. Điều tương tự cũng xảy ra đối với day trader sử dụng chiến lược tự động một phần hoặc hoàn toàn. Hãy giao dịch nhiều cặp tiền hơn, nếu bạn muốn, vì tự động hóa có nghĩa là bạn cần tự quản lý ít nhiệm vụ hơn.

Đối với các swing trader chủ động quản lý các giao dịch, tốt hơn là bạn nên giao dịch tốt các vị thế đó. Hãy duy trì sự tập trung thay vì cố gắng tung hứng quá nhiều việc cùng một lúc. Hãy trade bất kỳ cặp tiền nào từ danh sách bên dưới, nhưng đừng cố gắng quá sức bằng cách cố gắng giao dịch quá nhiều hoặc thậm chí xem quá nhiều. Tốt nhất bạn nên tập trung vào một vài cặp từ cột đầu tiên (xem danh sách bên dưới).

Tốt nhất, nếu giao dịch nhiều cặp cùng một lúc, thì các vị thế đó không nên tương quan với nhau.

Cặp tiền nào để swing trade hoặc khi giao dịch cần ít sự chú ý?

Với swing trading, thông thường chúng ta có thể xem qua nhiều biểu đồ hơn để tìm cơ hội giao dịch. Các giao dịch dựa trên biểu đồ H1, H4 hoặc D1 không cần chúng ta chú ý mỗi giây. Các biểu đồ không thay đổi nhiều theo từng phút, vì vậy chúng ta có thể thiết lập các giao dịch của mình và thường để mặc chúng hàng giờ đồng hồ. Điều này cho phép chúng ta duy trì sự tập trung khi cần, ngay cả khi phân tích nhiều cặp tiền hoặc quản lý nhiều vị thế.

Nếu chưa quen với trading, hãy bắt đầu bằng cách xem qua các cặp tiền trong cột đầu tiên của danh sách bên dưới. Đây là các cặp tiền giao dịch phổ biến liên quan đến các loại tiền tệ chính trên toàn cầu. Chúng sẽ cung cấp rất nhiều cơ hội giao dịch.

Nếu bạn có thời gian và bạn đang giao dịch tốt các cặp trong cột đầu tiên và theo kế hoạch giao dịch của bạn, hãy xem xét qua cột thứ hai. Các cặp tiền trong cột thứ hai vẫn bao gồm các loại tiền tệ chính trên toàn cầu. Chỉ là thêm vào nhiều loại tiền tệ hơn nếu bạn giao dịch có lãi các cặp tiền trong cột đầu tiên. Nếu bạn không thể giao dịch tốt một vài loại tiền tệ, việc thêm nhiều loại tiền có khả năng sẽ không giúp ích được gì.

Các trader có kinh nghiệm hơn, đặc biệt với các chiến lược có hệ thống hoặc dài hạn hơn, có thể muốn thực hiện càng nhiều giao dịch càng tốt. Họ cảm thấy thoải mái khi quản lý nhiều vị thế và thường sẽ đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời, vì vậy họ không cần phải quản lý vi mô từng vị thế. Những trader này cũng có thể tìm kiếm các giao dịch trong cột thứ ba.

Cột thứ ba có các cặp bao gồm các đơn vị tiền tệ không chính. Các cặp này có xu hướng được giao dịch mỏng hơn và do đó có xu hướng có mức spread lớn hơn. Chúng cũng có thể có giá trị pip rất khác so với những gì chúng ta thường thấy trong cột một và hai. Do đó, chỉ thêm các cặp tiền này nếu bạn có thể thoải mái điều chỉnh kích thước vị thế dựa trên các giá trị pip, spread và độ biến động khác nhau.

Tốt nhất, nếu giao dịch nhiều cặp cùng một lúc, các vị thế đó không nên tương quan với nhau.

Chất lượng hơn số lượng

Chúng ta có thể mắc bẫy bất kể chúng ta làm gì. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào một hoặc một vài biểu đồ, nhưng chúng ta không thấy cơ hội giao dịch, chúng ta có thể thuyết phục mình thực hiện giao dịch bằng mọi cách. Chúng ta tự nhủ rằng giao dịch chất lượng thấp vẫn có cơ hội nâng cao giá trị tài khoản của chúng ta. Có thể một vài lần bạn gặp may mắn, nhưng nếu bạn tham gia nhiều cú trade kém chất lượng, theo thời gian bạn sẽ thua lỗ.

Tương tự, việc xem qua quá nhiều biểu đồ có thể khiến chúng ta cảm thấy rằng có cơ hội giao dịch trong tất cả chúng, thay vì so sánh các biểu đồ để xem một hoặc hai biểu đồ nào mang lại cơ hội tốt nhất.

Hoặc có thể, việc xem qua quá nhiều biểu đồ khiến chúng ta bị đóng băng! Có rất nhiều lựa chọn mà chúng ta không thể quyết định.

Vì vậy, không có câu trả lời hoàn hảo về những cặp tiền nào để giao dịch. Phong cách giao dịch và tính cách của chúng ta có thể làm phức tạp mọi thứ.

Mục tiêu cuối cùng là trung thực với bản thân và cho dù thế nào đi nữa, hãy đặt mình vào vị trí tốt nhất để thực hiện các giao dịch chất lượng. Đối với một số người, điều đó có nghĩa là giới hạn số lượng các cặp tiền mà họ nhìn vào. Đối với những người khác, nó sẽ có nghĩa là nhìn vào rất nhiều cặp tiền.

Hãy xem xét phong cách giao dịch của bạn, thời lượng giao dịch và lượng thời gian bạn cần để thực hiện mỗi giao dịch. Sau đó, trong một ngày cuối tuần khi không có giao dịch nào khiến bạn phân tâm, hãy đưa ra một kế hoạch hành động phù hợp nhất với BẠN.

Và bất kể bạn giao dịch cặp tiền nào, hãy đảm bảo rằng bạn biết bạn nên giao dịch bao nhiêu (kích thước vị thế) của cặp đó trên bất kỳ giao dịch nhất định nào.

Hãy viết ra những cặp tiền nào bạn được phép giao dịch trong kế hoạch giao dịch của mình — tài liệu bằng văn bản của bạn sẽ phác thảo cách bạn giao dịch.

Giao dịch forex là một công việc không hề dễ dàng, đặc biệt là cho người mới bắt đầu. Để có được một cơ hội giao dịch tốt trader thường tốn nhiều công sức nghiên cứu để đưa ra được một tín hiệu giao dịch chất lượng. Đây là lý do tại sao tín hiệu giao dịch là một công cụ quan trọng có giá trị trong tài nguyên của bạn. Nhờ các tín hiệu giao dịch mà bạn có thể đưa ra quyết định về việc bạn nên mua hoặc bán một cặp tiền tệ tại một thời điểm nhất định.

Tín hiệu có thể được xác định bằng cách phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật. Có nhiều yếu tố hoạt động đồng bộ với nhau để tạo nên tín hiệu mua/bán để bạn quyết định hành động. Ngoài ra các forex broker cũng cung cấp các chiến lược giao dịch cho các nhà đầu tư của họ, vì tầm quan trọng của tín hiệu giao dịch là vậy.

Điểm vào lệnh và thoát lệnh là 2 điều sẽ được xác định trọng một tín hiệu giao dịch và mà thực hiện đúng tín hiệu giao dịch, nó đều ít nhiều đem lại thành công trong giao dịch của bạn.

Tín hiệu giao dịch được sử dụng bởi tất cả các kiểu trader khác nhau giao dịch trong nhiều thị trường khác nhau chứ không chỉ những người giao dịch trên thị trường ngoại hối mới có. Ví dụ như thị trường chứng khoán, vàng, hàng hóa, thị trường tương lai,….

Những thành phần tham gia vào trong thị trường ngoại hối cũng có lợi ích riêng của họ và họ cần giám sát chặt chẽ và sử dụng các tín hiệu giao dịch của họ làm sao để có thể đem về lợi ích lớn nhất cho họ. Các thành phần đó có thể là các forex trader, ngân hàng đầu tư, ngân hàng trung ương và tất cả các tổ chức hưởng được lợi ích từ việc trao đổi tiền tệ.

Những trader mới hoặc những trader chưa thành nghề thì thường chưa nắm những kỹ thuật giao dịch đặc biệt nào để có thể nhận diện các tín hiệu giao dịch chất lượng.

Tuy nhiên, đối với các nhà giao dịch forex thực thụ lại có rất nhiều kỹ thuật giao dịch giúp họ làm được điều đó. Những kỹ thuật này không chỉ cho phép các nhà giao dịch nhận tín hiệu ngoại hối, mà còn giúp họ biết cách phân tích các xu hướng để có thể đưa ra các quyết định có lợi và đáng tin cậy hơn.

Các tín hiệu giao dịch trước đây chỉ có các tổ chức lớn nắm giữ. Nhưng bây giờ có thể nói rằng các khả năng khai thác tín hiệu giao dịch nằm trong tầm tay của bất kỳ ai có quyền truy cập internet có nguồn đáng tin cậy.