Join our community of SUBSCRIBERS and be part of the conversation.
To subscribe, simply enter your email address on our website or click the subscribe button below. Don't worry, we respect your privacy and won't spam your inbox. Your information is safe with us.
Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất trên toàn cầu, và cũng là một trong những thị trường không bao giờ ngủ, bởi thị trường ngoại hối hoạt động ở mọi nơi trên thế giới. Là một trong những thị trường lớn nhất và phi tập trung, thị trường ngoại hối đã phát triển nhảy vọt trong vài năm qua. Phần lớn sự phát triển này là do sự ra đời của công nghệ. Dưới đây là 10 điều thú vị về thị trường ngoại hối:
1. Giao dịch ngoại hối đã có từ thời cổ đại. Kinh Talmud và Kinh thánh đã đề cập đến các giao dịch tiền tệ đầu tiên được thực hiện trong thời này. Những người đổi tiền sẽ giúp mọi người quy đổi tiền tệ và khấu trừ một số tiền cụ thể làm hoa hồng.
2. Vào năm 1913, khoảng một nửa số giao dịch ngoại hối toàn cầu được thực hiện bằng đồng bảng Anh (bảng Anh). Điều này cho phép Vương quốc Anh trở thành thủ phủ của nền tài chính toàn cầu. Trong giai đoạn này, tổng số tổ chức ngân hàng nước ngoài hoạt động tại London đã tăng từ 3 (năm 1860) lên 71 vào năm 1913.
3. Thị trường ngoại hối là thị trường có tính thanh khoản cao nhất trên toàn cầu. Thị trường chứng kiến khối lượng giao dịch lên đến hơn 5 nghìn tỷ đô la/ngày. Ngoài ra, USD là một trong những loại tiền tệ ngoại hối được giao dịch rộng rãi và nó có mặt trong gần 80% tất cả các giao dịch.
4. Gần 90% giao dịch ngoại hối có tính chất đầu cơ.
5. Đã từng có thời gian khi giao dịch ngoại hối chỉ được thực hiện bởi các ngân hàng và tổ chức có vốn lưu động tối thiểu từ 40 triệu $ đến 60 triệu $. Ngày nay, những người có số tiền hạn chế cũng có thể tham gia vào giao dịch ngoại hối.
6. Trao đổi tiền tệ được gọi là giao dịch giao ngay, vì việc trao đổi diễn ra “ngay tại chỗ.”
7. Hầu hết các nhà giao dịch đều có ấn tượng rằng Mỹ là trung tâm của tất cả các hoạt động giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, trên thực tế, 41% các giao dịch ngoại hối diễn ra ở Vương quốc Anh, trong khi chỉ có 19% diễn ra ở Hoa Kỳ. Do đó, đó là Sở giao dịch chứng khoán London, được coi là trung tâm giao dịch ngoại hối lớn nhất.
8. Thị trường ngoại hối không có bất kỳ ngân hàng tập trung nào đứng ra đảm nhận. Trên thực tế, giá trị/giá cả của tiền tệ được thả nổi và các nhà tạo lập thị trường đặt ra tỷ giá hối đoái.
9. Thị trường ngoại hối chưa bao giờ trải qua bất kỳ giai đoạn khủng hoảng nào. Suy thoái kinh tế hoặc khủng hoảng là cơ hội lý tưởng cho các nhà giao dịch ngoại hối, vì họ có thể kiếm tiền trong cả điều kiện kinh tế đi xuống và tăng trưởng.
10. Trong thị trường ngoại hối, những người đầu cơ giá lên hoặc những nhà giao dịch lạc quan về thị trường và tin rằng nó sẽ tăng sẽ được gọi là “Phe Bò – Bulls”. Nếu họ đầu cơ giá xuống, hay bi quan về thị trường, họ được gọi là “Phe Gấu – Bears”. Các thuật ngữ này được tạo ra bởi thực tế là một con Bò sẽ húc lên lên và một con Gấu sẽ vả xuống.
Trên đây là 10 điều thú vị về thị trường ngoại hối, anh em có bổ sung nào nữa thì chia sẻ thêm nhé!
Đây là bài mình copy từ trên mạng, thấy hay nên chia sẻ cùng anh em trong diễn đàn. Cầu chúc anh em không ai phải có kết thúc như trong bài, mặc dù 95% số anh em ở đây có thể sẽ gặp phải điều này
Các bác xem bài gốc thì vào trang VangForex.com nhé. Bài này đã có được 4 năm (từ 2012) nhưng những điều trong bài viết vẫn còn nhiều cảm xúc ———————–Chào mọi người sau 1 thời gian giao dịch hộ các nhà đầu tư, mình cũng đã cố gắng và suy nghĩ rất nhiều, và mình cũng đã giúp các nhà đâu tư có lãi trên thị trường này.
Ngày mới giao dịch mình đã rất yêu thích và chịu khó tìm kiếm cơ hội học hỏi, nhưng đến hôm nay mình cũng đã nhận ra 1 vài điều mà mình muốn nói ra ở đây.
Mình đã bắt đầu cảm thấy khá cô đơn, gần như dạo gần đây mình rất ít khi ra ngoài giao lưu với ai, hàng ngày công việc chính của mình cũng là đọc các tin tức, và học thêm được điều gì đó hay, và ra hoặc vào lệnh.
Nhiều khi mẹ mình nhìn đứa con trai ngày ngày dán mắt vào màn hình vi tính rùi ghi ghi chép chép, mẹ bảo mày làm cái nghề này làm gì có giàu thì cũng có thấy mày vui được mấy đâu. Thu nhập thì tháng được tháng không, rủi ro thì sao con.
Đôi khi nghe mẹ nói mình cũng chỉ cười gật đầu, nhiều khi mẹ sai bảo gì đó mà đầu óc mình thì cứ nghĩ đi đâu đó. Đó là 1 điều khá bình thường khi mình cố gắng tập trung suy nghĩ của mình vào 1 vấn đề gì đó.
Và cách đây 1 tuần mình đã ngừng giao dịch hộ các nhà đầu tư, mình năm nay 28 tuổi, và mình sẽ đi làm lại phù hợp với chuyên ngành mình học là viễn thông và công nghệ thông tin.
Mình đã suy nghĩ rất kỹ để đưa ra quyết định này, bởi làm nghề này nhiều khi mình cảm thấy mình ko còn quan tâm đến ai nữa, mọi người thì có bạn gái hết rùi có vợ con rùi, còn mình thì ko mấy khi nghĩ đến chuyện đó. Hic hic.
Và 1 vấn đề nữa đó là sức khỏe và tinh thần mình cảm thấy dù thắng hay thua cũng không được vui, và khi ngồi máy nhiều mình cũng cảm thấy mình không còn nhanh nhẹn đôi lúc thấy người mỏi mỏi.
Điều quan trọng hơn nữa là mình cũng chỉ hướng dẫn với những anh chị trên 35 tuổi, những bạn trẻ hơn mình nghĩ thị trường này không phù hợp với chúng mình, bởi tuổi đó còn phải iu đương và học tập những chuyên môn chính của mình. Và thị trường này thì người giỏi học nhiều thắng nhiều cũng khó có thể nói là thắng mãi được.
Sau 1 tuần ko giao dịch nữa mình cũng cảm thấy thoải mái hơn, ăn uống được ngon miệng hơn, mình nghĩ đây là 1 quyết định đúng của mình, mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới không có giao dịch.
Hôm nay đây mình viết ra bài này cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn.
Những anh em trader khi gặp nhau mình thấy ai cũng mừng, bởi chỉ họ những con người đang căng sức chiến đấu, căng sức học hỏi kiến thức kinh nghiệm, và cũng chỉ họ mới hiểu được thị trường và hiểu được nhau. Thật hạnh phúc lúc đó phải không các bạn.
Mấy câu này hay hay cho trader :
Dạo này hay cảm giác mình giống con sói hoang trong 1 khu rừng rậm Forex, đêm đêm về lại tru lên trong cô đơn tuyệt vọng, hhahaha….
Trader là 1 công việc nặng nhọc, căng thẳng mệt mỏi, luôn phải lầm lũi làm việc 1 mình trước màn hình máy tính. Nó na ná đâu đó giữa đánh bạc may rủi và đầu tư trí thức.
Lúc đang ngồi trade thì mải mê không thấy mệt, đến lúc gập máy tính lại thì chỉ muốn sụm cả người xuống đệm
Lâu lắm rồi không avalable, sống ẩn dật âm thầm ko tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Có thể mình nghỉ việc chính để trade vẫn đủ ăn, nhưng mà như thế thì cô lập không chịu nổi nữa……
Lời kết mình chúc mọi người luôn giao dịch thành công. Hi văn mình hơi kém mình chỉ nói những lời từ trong lòng mình muốn nói thôi. ———————–Chúc anh em trong diễn đàn được nhiều sức khỏe, vững tay súng chắc tay cày trước phong ba bão táp của thị trường.
Happy trading ahh em !!!
* Lưu ý: Bài viết mình có lược bỏ 1 số đoạn không cần thiết. Anh em muốn xem thì vào link gốc nhé.
Trong thời đại hiện nay, hội chứng FOMO đang là một vấn đề nan giải của xã hội chứ không riêng gì ngành đầu tư tài chính. Một khi bị mắc vào hội chứng này, con người nói chung và Trader nói riêng sẽ “lao vào” những thứ mình không rành rẽ, dẫn đến tốn kém không cần thiết hoặc bị lừa, hoặc những thứ đã vượt quá giá trị thực của nó, khiến bản thân bị thua lỗ trầm trọng.
Cùng tìm hiểu FOMO nhé
FOMO là gì?
FOMO là ghi tắt của chữ Fear Of Missing Out, hiểu nôm na là sợ bị bỏ rơi, bỏ lỡ. Những người mắc phải hội chứng FOMO này thường có cảm xúc sợ hãi về việc bản thân sẽ bỏ lỡ một thứ gì đó. Cảm giác này ám ảnh người mắc phải rằng những người xung quanh sẽ đạt được thứ gì đó mà mình không được. Từ đó, hội chứng này thôi thúc người mắc phải phải hành động gì đó tại thời điểm thiếu lý trí, dẫn đến quyết định sai lầm, gây ít nhiều hậu quả.
FOMO trong đời sống hàng ngày
Sự phát triển của mạng xã hội khiến hội chứng FOMO trở nên trầm trọng hơn. Những ví dụ tiêu biểu về FOMO như các bạn trẻ liên tục kiểm tra facebook để không bỏ lỡ những thông tin từ bạn bè, từ các ngôi sao phim ảnh, ca nhạc. Việc bỏ lỡ này khiến bạn trẻ không biết được các “tin nóng” để tham gia “tám” cùng bạn bè, mặc dù không phải tin nào cũng quan trọng.
Biểu hiện khác của FOMO như là phải cố gắng mua 1 cái iphone mới trong trào lưu ai cũng mua iphone, mặc dù không sử dụng hết tính năng hoặc các tính năng vẫn như cái iphone hiện tại đang dùng. Bạn sẽ bị FOMO vì bạn sợ ai cũng có iphone mới mà bạn thì không. Thế là hi sinh vài tháng lương cho con iphone mà bạn cũng chỉ dùng để nghe, gọi, nhắn tin và lướt facebook.
Có một thống kê cho thấy tầm 56% số người sử dụng mạng xã hội có mắc phải hội chứng FOMO. Sự phổ biến của nhiều loại mạng xã hội cũng như hàng loạt trang tin tức khiến cho FOMO ngày càng trở nên phổ biến hơn.
FOMO trong lĩnh vực đầu tư, lý giải vì sao Trader dính đỉnh dính đáy
Trader cũng là con người, vì vậy chắc chắn là cũng mắc phải FOMO. FOMO là một hội chứng tâm lý, mà Trader là người phải chịu gánh nặng tâm lý gần như mỗi ngày, vì vậy, FOMO trong giới đầu tư tài chính có thể khá trầm trọng.
Một kênh đầu tư gần đây đang khá hot là Bitcoin. Giá Bitcoin đột nhiên tăng lên gấp vài lần chỉ trong thời gian ngắn. Điều này khiến các Trader hoặc nhà đầu tư chưa kịp mua vào Bitcoin “nháo nhào” nhảy vào mua vì sợ bỏ lỡ một xu hướng tăng mạnh mẽ của Bitcoin trong tương lai.
FOMO từng “giết chết” thị trường tài chính thế giới nhiều lần trong lịch sử. Gần đây nhất là bong bóng dotcom đầu tư vào các công ty internet những năm 2000 tại Mỹ. Lúc đó, ai cũng sợ là mình sẽ bỏ lỡ làn sóng này, thế là nhảy vào mua quyết liệt. Sau khi bong bóng dotcom tan vỡ, nhiều công ty internet quay về giá trị thực bằng không, khiến đa số nhà đầu tư thua lỗ, phá sản.
Hội chứng FOMO ở Việt Nam chúng ta thấy là các làn sóng đầu tư vào chứng khoán năm 2007, vàng năm 2008 – 10, bất động sản cũng tầm 2008 – 10. Cứ sau một làn sóng như vậy, FOMO khiến các nhà đầu tư không am hiểu mà chỉ nhảy vào bởi sợ bỏ lỡ cơ hội bị thua lỗ.
Có một câu nói nổi tiếng trong giới đầu tư là “Khi thị trường tham lam thì đó là lúc nên rời cuộc chơi” vì đó là lúc hội chứng FOMO tác động diện rộng lên thị trường, khiến cho thị trường bị bong bóng.
Áp dụng FOMO để lừa đảo ra sao?
Các tổ chức hay cá nhân sử dụng hội chứng FOMO này như là một cách để lừa đảo. Bọn chúng đưa nạn nhân vào các hội thảo, vẽ ra những công nghệ hoặc kênh đầu tư mới, sau đó cho “*** mồi” chen nhau để mua hàng hoặc tham gia đầu tư. Các nạn nhân do tâm lý yếu, thiếu kiến thức, kinh nghiệm nên lập tức bị FOMO, sợ bị lỡ mất cơ hội ngàn vàng trở thành tỷ phú, thế là vội vàng xuống tiền đầu tư, ngờ đâu đó là cái bẫy.
Tất cả những thứ như hội thảo hoành tráng, khách hàng chen lấn xô đẩy, công nghệ mới…là những thứ để tạo hội chứng FOMO mà thôi.
Chống lại FOMO ra sao?
Rõ ràng đối với chúng ta, nhận ra FOMO đã khó, huống gì chống lại nó. Tuy nhiên, không phải là không có cách. Thử vài cách sau xem sao
1. Tự đặt câu hỏi xem như vậy có thực tế không?
Nếu một kênh đầu tư nào đó đưa ra lãi suất “trên trời” thì anh em nên đặt câu hỏi là nó có thực tế không. Nếu lãi suất tầm gấp đôi ngân hàng là bắt đầu thấy phi thực tế rồi đó.
2. Tìm hiểu dưới góc độ pháp lý
Những người sử dụng FOMO để lửa đảo thường lôi kéo anh em vào những kênh đầu tư chưa được pháp luật thừa nhận hoặc thậm chí là trái pháp luật. Vì vậy, anh em hãy kiểm tra thật kỹ cơ sở pháp lý trước khi xuống tiền.
3. Xem xét tư cách của những người kêu gọi đầu tư
Vì nắm tâm lý FOMO nên bọn lừa đảo thường ăn mặc bóng bẩy, thể hiện sự giàu có, am hiểu, đồng thời hay sáng tác các câu chuyện từ nghèo khó chuyển thành giàu có, nhằm khiến anh em suy nghĩ rằng tại sao họ làm được mà mình không làm được, từ đó thôi thúc bỏ tiền vào đầu tư.
Như anh em thấy, FOMO rất nguy hiểm cho xã hội nói chung và đầu tư tài chính nói riêng. Việc nhận diện và “tự chữa” FOMO là điều cần thiết. Nếu không làm được điêu này, anh em không chỉ thất bại trong đầu tư mà còn trong cuộc sống hàng ngày nữa.
Anh em nào có kinh nghiệm chống FOMO thì góp ý thêm vào dưới đây nhé
Sau đây là chia sẻ trên trang Quora của trader người Ấn có tên Indrazith Shantharaj về sự nghiệp của anh với tư cách là một day trader chân chính nhé!
*** Tôi bắt đầu day trading vào năm 2008, bắt đầu kiếm được kha khá lợi nhuận vào năm 2014, từ bỏ công việc IT được trả lương cao vào năm 2016 và đó là một chuyến đi tàu lượn siêu tốc (cho đến nay).
Nhưng tôi vẫn đang tận hưởng chuyến đi ấy, vì trading là niềm đam mê của tôi, và tôi đã lựa chọn để trở thành một trader toàn thời gian.
Rất nhiều trader thường thích nói về những lợi thế của việc trở thành một day trader thành công, nhưng tôi lại muốn chia sẻ về những thách thức mà tôi đã phải đối mặt trong sự nghiệp day trading của mình, cũng như cách tôi đã vượt qua chúng.
Hành trình của tôi với các chỉ báo
Khi tôi bắt đầu mày mò về day trading, tôi đã sử dụng chỉ báo “Stochastics”.
Nhiều trader sử dụng Stochastics như một chỉ báo quá mua/ quá bán. Họ tìm kiếm kèo “short” nếu Stochastics ở trên 80 và kèo “long” nếu dưới 20.
Đó là một ý tưởng tồi vì nó sẽ mang lại kết quả khủng khiếp. Nhưng ngược lại, nó sẽ hoạt động tốt.
Stochastics sẽ duy trì trên 80 trong một thời gian dài hơn nếu giá tăng và ở dưới 20 trong một thời gian dài nếu giá giảm.
Tôi bắt đầu day trade dựa trên khái niệm này. Nhưng tôi đã rất căng thẳng trong những ngày đó, và thật khó để kiểm soát cảm xúc của mình. Tuy nhiên, dần dần, với sự giúp đỡ của người cố vấn của mình, tôi bắt đầu tránh thực hiện những giao dịch không cần thiết.
Tôi bắt đầu kiếm được lợi nhuận nhỏ, nhưng tôi không hài lòng với con số đó. Một trong những đồng nghiệp của tôi nói với tôi rằng rất nhiều trader sử dụng RSI – môt chỉ báo có tác động mạnh nhât trong day trading. Anh ấy cũng kể cho tôi nghe về một trader nổi tiếng ở Ấn Độ được biết đến là “Vua RSI”, người đã tổ chức một buổi hội thảo cuối tuần ở Bangalore với một khoản phí nhỏ là 40.000 Rupee (trong năm 2011-2012).
Giao dịch dựa trên RSI cũng có một đường cong học tập tương tự như với Stochastics. Sau đó, tôi đã thử qua Bollinger Bands và rất nhiều chỉ báo khác, nhưng trải nghiệm vẫn như cũ.
Tuy nhiên, thật may mắn vì tôi đã nhận ra một điều trên thị trường (mà nhiều trader không biết):
Các chỉ báo sẽ không mang lại lợi nhuận, mà chính khả năng sử dụng bất kỳ chỉ báo nào của trader mới mang lại lợi nhuận khổng lồ!
Khi tôi nhận ra điều này, tôi đã ngừng sử dụng các chỉ báo. Tôi bắt đầu thực hiện các giao dịch của mình dựa trên hành động giá thuần tuý và trong vòng vài tuần, tôi bắt đầu kiếm được lợi nhuận kha khá.
Nói như vậy không có nghĩa là các inditcaor vô dụng. Chúng hữu ích cho người mới bắt đầu và các trader giao dịch thuật toán khi họ xác định các quy tắc để quản lý giao dịch của mình.
Tuần này, tôi đã thiết kế ra một vài hệ thống day trading cho khoá học của mình và cũng để kiểm tra hiệu suất của chỉ báo Stochastics.
Nó cho kết quả rất tốt khi tôi backtest nó với dữ liệu Banknifty lịch sử trong 10 năm.
Dưới đây là đường cong vốn.
Những chật vật ban đầu với giao dịch toàn thời gian
Trước khi từ bỏ công việc IT của mình, tôi đã từng chỉ giao dịch Nifty và Banknifty (chủ yếu ở Nifty) và tạo ra lợi nhuận kha khá. Sau đó, tôi rất hào hứng, nghĩ rằng mình có thể tham gia nhiều giao dịch chứng khoán cùng với chỉ số.
Tôi đã đặt mua một chiếc TV 50 inch để xem nhiều cổ phiếu (cùng với Nifty và Banknifty) và bắt đầu thực hiện nhiều giao dịch cổ phiếu cùng với Nifty và Banknifty.
Sau một tháng giao dịch với tư cách là một trader full-time, tôi nhận ra rằng, tôi đã không kiếm được bất kỳ khoản tiền nào trong tháng đó. Thật kỳ lạ khi thấy số lượng giao dịch tăng lên nhưng lợi nhuận của tôi lại giảm xuống. Tôi tưởng đó là một dao động bình thường trên thị trường và quyết định tiếp tục ở cả chỉ số và cổ phiếu.
Những gì đã xảy ra trong tháng tiếp theo thực sự là một đòn giáng mạnh vào CÁI TÔI của tôi!
Tôi thực hiện trung bình 5-6 giao dịch mỗi ngày, nhưng tôi không nhận được kết quả tốt. Vào tuần cuối cùng của tháng đó, tôi đã ngừng giao dịch vì hầu như ngày nào tôi cũng mất tiền.
Đây là những khoảnh khắc xác định nên sự nghiệp của một day trader. Một sai sót nhỏ tại điểm giao nhau này sẽ làm hỏng tất cả các khả năng day trading thành công. Vì vậy, tôi đã nghỉ giao dịch 1 tuần và đi du lịch.
Tôi ngồi trên bãi biển. Đó là một buổi hoàng hôn đẹp tuyệt trần, và đột nhiên, tất cả những lỗi lầm của tôi hiện lên trong tâm trí. Nếu tôi phải kiếm nhiều tiền hơn, thì tôi nên lên kế hoạch chỉ tăng vị thế của mình trong Nifty/ Banknifty (vì tôi đã sinh lời từ chúng), thay vì tìm kiếm thêm giao dịch trong cổ phiếu.
Sau chuyến đi trở về, tôi bắt đầu giao dịch theo đam mê cũ. Tôi đã chọn cắt giảm tất cả tín hiệu nhiễu và chỉ quan sát các biểu đồ Nifty/ Banknifty. Tôi đã hạn chế bản thân chỉ thực hiện 2 giao dịch trong một ngày.
Bất cứ khi nào tôi thực hiện lệnh cắt lỗ cho 2 giao dịch vào bất kỳ ngày giao dịch nào, tôi đóng hệ thống của mình và đến trung tâm mua sắm gần nhất để xem phim (bộ phim chỉ có giá 500 Rs, nhưng có lẽ đã tiết kiệm được nhiều tiền hơn cho tôi).
Một lần nữa, tôi đã trở lại đúng hướng và bắt đầu kiếm tiền kha khá trong day trading.
Nhân tiện, đây là bãi biển mà tôi đã nói đến.
Những ngày vàng son của Naked Option Buying (mua quyền chọn khống)
Với bất kỳ vận động viên thể thao nào, họ đều sẽ đạt phong độ đỉnh cao vào một thời điểm nào đó trong sự nghiệp.
Ví dụ, người hâm mộ cricket sẽ không quên cú lội ngược dòng của Sachin Tendulkar trước Australia tại Sharjah năm 1998. Hay như chiến thắng của tay vợt Nadal ở các giải Grand Slam trên 3 mặt sân khác nhau (đất nện, sân cỏ và sân cứng) năm 2010 là điều đáng nhớ đối với nhiều người.
Tương tư như vậy, từ năm 2012-2017 là kỷ nguyên vàng cho những người mua quyền chọn khống khi mọi người bắt đầu sử dụng tiềm năng của Zerodha (broker số 1 ở Ấn Độ lúc bấy giờ).
Trước đó, day trading không phải là một công việc phổ biến, và chi phí giao dịch cũng cao. Nhưng Zerodha đã thay đổi toàn bộ động lực của hoạt động kinh doanh day trading bằng cách giới thiệu một mức phí môi giới cố định 20 Rs cho mỗi giao dịch.
Vào năm 2014, Nifty đã phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại và có những động thái tạo xu hướng mạnh mẽ trong vài năm. Vì thế rất nhiều trend trader đã kiếm bộn tiền bằng cách sử dụng quyền chọn mua (hợp đồng theo tháng) trong giai đoạn này.
Hao mòn thời gian không có tác động đáng kể đến việc mua quyền chọn (vì chỉ có quyền chọn theo tháng), và hầu hết các giao dịch quyền chọn của tôi đều dẫn đến tỷ lệ R:R từ 1:5 đến 1:10.
NSE đã quyết định giới thiệu quyền chọn hàng tuần trong Banknifty vào năm 2016. Một vài người bạn của tôi đã giao dịch chiến lược mua quyền chọn tương tự trong Banknifty bắt đầu đối mặt với sức nóng. Họ không thể giữ giao dịch quyền chọn mua với các quyền chọn theo tuần, vì ngay cả một sự tích luỹ nhỏ về giá của tài sản cơ bản cũng bắt đầu khiến các quyền chọn của họ bị dính stoploss.
Cho đến khi NSE đưa ra quyền chọn theo tuần tương tự trong Nifty, tôi mới cân nhắc. Nhưng tôi thừa nhận đó là một trong những sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp giao dịch của tôi. Tôi lẽ ra nên chuẩn bị tinh thần khi bạn bè của tôi bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm của họ với Banknifty. Bởi vì khối lượng đã cạn kiệt với quyền chọn theo tháng và quyền chọn theo tuần thì có quá nhiều biến động.
Sau khi thực hiện nhiều thử nghiệm với các quyền chọn theo tuần và theo tháng, cuối cùng tôi đã chuyển trở lại ‘Hợp đồng tương lai’, điều này làm giảm ROI của các giao dịch của tôi (so với việc mua quyền chọn). Tuy nhiên, tôi không còn cách nào khác vì day trading là hoạt động kinh doanh chính.
Giao dịch tuỳ ý vs Giao dịch thuật toán
Như hầu hết các bạn đều biết, “Thay đổi là điều duy nhất không đổi trong cuộc sống.” Tôi đang đứng trước bờ vực của một sự thay đổi đáng kể (một lần nữa) trong sự nghiệp giao dịch của mình khi trả lời câu hỏi này.
Ngày nay, giao dịch thuật toán đang trở nên rất phổ biến. Cho đến năm ngoái, tôi là một nhà giao dịch tuỳ ý thuần tuý và có đôi chút dè dặt trước giao dịch thuật toán (như chi tiền cho nguồn cấp dữ liệu, phần mềm,…)
Trong thời kỳ đại dịch, tôi đã không thực hiện nhiều giao dịch vì những biến động bất ổn trên thị trường. Ngoài ra, tôi hoàn toàn rảnh rỗi vì khi ấy đang phỏng toả diện rộng.
Do đó, tôi bắt đầu khám phá các khả năng và hạn chế của giao dịch thuật toán. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết một vài anh em trong cộng đồng giao dịch của tôi đã sử dụng thuật toán và đang gặt hái được nhiều thành công.
Nhiều người trong số họ đang sử dụng các chiến lược “Short Straddle” và “Short Strangle” trong Banknifty. Những chiến lược này có kỳ vọng dương trong dài hạn nếu một trader quản lý các giao dịch mỗi ngày với khâu quản lý rủi ro thích hợp.
Lời kết
Tôi hy vọng nỗ lực vừa rồi của tôi sẽ mang lại cho các bạn một cái nhìn nhỏ về day trading như một nghề nghiệp. Tôi chỉ nói đến những thay đổi lớn trong sự nghiệp day trading của mình và tôi còn rất nhiều câu chuyện thú vị khác và hy vọng, tôi sẽ chia sẻ chúng vào một lúc nào đó.
Day trading tương tự như bất kỳ nghề nào khác. Nó có những thăng trầm và thành công phụ thuộc vào cách một người chấp nhận những thay đổi trong động lực thị trường và điều chỉnh phong cách giao dịch của mình.
Chào mừng bạn đến với thế giới day trading nếu bạn đủ điên rồ để tận hưởng chuyến đi này!
Jordan F là một trader giao dịch chứng khoán toàn thời gian với hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. Anh đã mất 2 năm đầu tiên để tìm ra được chiến lược phù hợp với bản thân. Và năm thứ 3 anh mới chính thức chuyển qua giao dịch toàn thời gian.
Trong 2 năm đầu tiên anh đã gặp nhiều lần thất bại và thua lỗ, anh mất hơn 15.000 USD, nhưng may mắn thay sau 2 năm thì anh tìm được một phương pháp giao dịch, chính phương pháp này đã giúp anh có được lợi nhuận nhất quán trong 3 năm.
Và phương pháp này thực ra cũng không xa lạ gì với anh em chúng ta đâu. Đó là một kỹ thuật giao dịch dựa trên vùng cung cầu. Và bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em cách Jordan vận hành chiến lược này như thế nào để kiếm được lợi nhuận nhất quán trong 3 năm liên tục nhé.
Điều cơ bản nhất về cung cầu
Điều quan trọng anh em cần nắm về cung cầu đó chính là tốc độ. Giá di chuyển nhanh hay chậm, mạnh hay yếu đều thể hiện chất lượng của vùng cung cầu đó.
Giá luôn có 2 đợt di chuyển đó là co lại và mở rộng. Như hình bên dưới:
Những giai đoạn giá co lại là khi các tổ chức lớn đang tích lũy và xây dựng vị thế của mình. Một động thái giá mạnh di chuyển từ vùng giá co lại đó là nơi mà chúng ta xác định được vùng cung cầu. Như hình dưới, phần mũi tên là vùng cung cầu:
2 loại vùng cung cầu
Có 2 loại vùng cầu đó là:
DRB (drop base rally):
RBR (rally base rally):
Và ngược lại với vùng cung là:
RBD (rally base drop)
DBD (drop base drop)
Cách giao dịch ở những vùng cung cầu này đó là chúng ta chờ giá hồi về vùng cầu này rồi canh mua. Như hình bên dưới:
Ví dụ về giao dịch với vùng cung cầu
Các bạn nhìn biểu đồ cổ phiếu ZM ở khung thời gian tuần bên dưới:
Đây là kiểu vùng RBR, ta thấy giá hồi về vùng này và bật lên từ vùng cầu đó. Ta thấy giá đã hình thành một vùng tích lũy nhỏ trước khi thị trường tăng mạnh và thoát ra khỏi vùng đó.
Còn hình bên dưới là cổ phiếu CRM với kiểu vùng cầu DRB:
Giá đi xuống thấp hơn và sau đó hình thành vùng cơ sở sau đó thì giá tăng mạnh khỏi vùng cầu đó.
Vậy chúng ta thực sự xác định những vùng này ở đâu? Cũng không khó, chúng ta sẽ tìm một nến có động thái bùng nổ, đó là nơi bạn sẽ xác định vùng cung cầu. Như biểu đồ bên dưới:
Ở cổ phiếu TTD đã hình thành một vùng cung, giá quay trở lại kiểm tra vùng cung này và ngay lập tức đảo chiều.
Hoặc cổ phiếu ES khung H4, một vùng cầu đẹp và giá quay lại phản ứng với nó:
Như chúng ta thấy kỹ thuật giao dịch này khá đơn giản, nhưng không phải trader nào cũng có thể làm tốt được điều đó.
Là tác giả của cuốn sách nổi tiếng “Trading In The Zone” và rất nhiều tựa sách hay liên quan đến trading khác, Mark Douglas đã giúp rất nhiều trader hiểu về hành trình giao dịch cũng như cách giữ một thái độ chiến thắng trên thị trường.
Và bài viết này – được lấy cảm hứng từ cuốn “Trading In The Zone” – sẽ cùng bàn về 7 bài học mà anh em cần khắc cốt ghi tâm với tư cách là một trader!
Bài học số #1: “Hệ thống giao dịch và đầu tư chính là một trò chơi xổ số”
Các trader giỏi nhất coi trading như một trò chơi xổ số. Cách tiếp cận này tương tự với các nhân viên bán hàng, vận động viên thể thao và những tay chơi poker giỏi nhất. Chơi xổ số có nghĩa là lặp đi lặp lại cùng một quá trình trong hệ thống đầu tư hoặc giao dịch nhiều lần, với rất nhiều thất bại trước khi đạt được thành công.
Một trader phải hiểu sự khác biệt giữa kết quả trong ngắn hạn (vi mô) và kết quả thực sự quan trọng – kết quả trong dài hạn (vĩ mô). Đây là điều mà cuốn “Trading In The Zone” đặc biệt chú trọng. Bạn có thể tin vào chiến lược này, vì Mark Douglas đã bắt đầu huấn luyện các trader ngay từ năm 1982 và hiểu rất rõ về tâm lý giao dịch.
Ông ấy bóc trần từng lầm tưởng một, dạy các trader nhìn xa hơn các kết quả ngẫu nhiên và hiểu sự thật về rủi ro cũng như chuyển động của thị trường. Ông tổ chức các chương trình đào tạo và hội thảo để dạy mọi người giao dịch trên thị trường một cách tự tin, kỷ luật và có hiểu biết. Ông đã giúp các trader vượt qua nỗi sợ hãi và những thói quen tinh thần đã ăn sâu vào họ, khiến họ không thể trở thành một trader thành công nhất quán.
Một số kết quả mà ông dạy về lĩnh vực đầu tư bao gồm:
Niềm tin vi mô = mỗi kết quả giao dịch là độc lập và ngẫu nhiên
Niềm tin vĩ mô = kết quả của một loạt giao dịch tạo ra kết quả nhất quán
Cấp độ vi mô = không thể đoán trước
Cấp độ vĩ mô = có thể dự đoán được
Bài học số #2: Trader thành công không cần một quả cầu pha lê
Một trader không cần biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trên thị trường để kiếm tiền từ trading. Kiến thức duy nhất được yêu cầu là một số hình thức phân tích thị trường đã chỉ ra rằng trong một số trường hợp nhất định, thị trường sẽ hoạt động theo cách có thể dự đoán được trong ‘phần lớn’ thời gian; hoặc rằng khi nó hoạt động theo cách có thể dự đoán, nó sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn tất cả những lần không thể dự đoán. Đây chính là LỢI THẾ GIAO DỊCH.
Mỗi giao dịch (cấp độ vi mô) là độc lập về mặt thống kê, bởi vì để một giao dịch khác hoạt động theo cùng một cách thì nó sẽ yêu cầu tất cả những người tham gia thị trường phải hành động theo cùng một cách tại cùng một thời điểm. Điều này là không thể. Trừ khi một trader rèn luyện trí óc của mình để nhận thức mọi tình huống thị trường là độc nhất, tính độc nhất đó sẽ tự động được lọc ra bởi nhận thức của trader.
Bài học số #3:Chấp nhận sự không chắc chắn để có một điểm “dừng lỗ” và “chốt lời” đẹp
Khi thiết lập một lệnh stoploss, thì nó nên được thực hiện với niềm tin rằng kết quả của giao dịch là không chắc chắn và do đó, hoàn toàn có khả năng bạn sẽ dính stoploss. Với niềm tin này, một trader sẽ đảm bảo rằng nếu lệnh dừng lỗ được kích hoạt, thì đó không phải là vấn đề về tài chính hay cảm xúc. Sau đó, cơ hội tiếp theo có thể được thực hiện với một tâm trí sáng suốt.
Khi giao dịch đang có lời, trader nên duy trì chiến lược “take profit” đã xác định trước của họ để chốt lời. Nếu giao dịch không thành công, hãy bỏ nó đi! Không có vấn đề gì nếu cú trade này không thành công, bởi vì trader tin rằng chiến lược sẽ hoạt động về lâu về dài, trong suốt quá trình của rất nhiều giao dịch.
Bài học số #4: Xác suất – Bạn không cần thắng trong mọi giao dịch
Các trader chuyên nghiệp cần hiểu vai trò của tâm lý và tư duy cá nhân trong hệ thống đầu tư và giao dịch. Việc cho phép cú trade tự diễn ra để xác suất có thể hoạt động là cực kỳ quan trọng. Nếu một trader phá vỡ các quy tắc trong hệ thống giao dịch của họ, thì chẳng có cách nào để tin tưởng vào xác suất thành công trong dài hạn, vì các xác suất chi phối hoạt động đầu cơ của thị trường. Ví dụ: một trader vẫn có thể thành công với tỷ lệ R:R là 2:1 cho mỗi giao dịch và chỉ thắng 40% trong các giao dịch của họ.
Khi một trader hoàn toàn chấp nhận sự không chắc chắn của từng ‘lợi thế’ và tính độc nhất của mỗi thời điểm, thì sự thất vọng với trading sẽ chấm dứt.
Bài học số #5: Các giao dịch trong quá khứ không ảnh hưởng đến rủi ro thị trường
Đa số trader nhận thức về rủi ro dựa trên hai hoặc ba giao dịch cuối cùng của họ. Tuy nhiên, những trader giỏi nhất không bị ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực bởi kết quả của một số giao dịch gần đây nhất của họ.
Bài học số #6: Vượt qua nỗi sợ sai
Một trader phải rèn luyện tâm trí của mình để tập trung vào các khả năng hiện tại và không nghĩ về các giao dịch trước đó. Một trader phải có niềm tin không thể lay chuyển vào sự không chắc chắn của cơ hội hiện tại, nhưng cũng là niềm tin không thể lay chuyển vào lợi thế dài hạn của hệ thống giao dịch sẽ mang lại lợi nhuận cho mình. Không nên có kỳ vọng cho giao dịch hiện tại – mà chỉ nên kỳ vọng cho lợi nhuận dài hạn.
Nỗi sợ sai khiến chúng ta chỉ nhận thức được những thông tin cho chúng ta biết chúng ta đúng. Điều này làm cho một trader thực hiện các giao dịch tồi tệ. Nỗi sợ sai cũng khiến chúng ta sợ hãi khi thực hiện giao dịch sau khi thua lỗ, điều này có thể khiến trade bỏ lỡ những cú trade tốt.
Bài học số #7: Thực sự tin rằng thị trường có thể làm bất cứ điều gì nó muốn
‘Trading In The Zone’ tức là giao dịch hài hòa với tâm trí chung của mọi người tham gia trên thị trường. Thị trường hầu như có thể làm bất cứ điều gì vào bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là bạn phải tin vào điều này!
Không gì có thể ngăn giá tăng cao hơn hoặc giảm thấp hơn. Chỉ cần một trader khác có quan điểm khác, giao dịch có thể bị vô hiệu hoá, thậm chí đảo chiều xu hướng. Theo quan điểm này, khi BẤT KỲ ĐIỀU GÌ có thể xảy ra BẤT CỨ LÚC NÀO, sẽ thật nực cười nếu không có một mức dừng lỗ có thể chấp nhận được hoặc một cách để chốt lời có hệ thống.
Chỉ những trader giỏi nhất mới học cách tin rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và luôn tính đến những gì họ không biết. – Hãy giao dịch dựa trên những gì bạn biết và tính đến những gì bạn không biết.
Một trader cần một cơ chế bên trong dưới dạng niềm tin mạnh mẽ buộc anh ta phải luôn hành động một cách thích hợp. Niềm tin hiệu quả và cơ năng nhất trong trading chính là “bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”. Đây là niềm tin sáng lập của tất cả những niềm tin cần thiết để giao dịch thành công.
Sau đây là chia sẻ của Boris Schlossberg – một chuyên gia ngoại hối hàng đầu với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính.
Sự nghiệp của ông ở Phố Wall bắt đầu hơn 2 thập kỷ trước với Drexel Burhnam Lambert và trong thời gian đó, ông đã giao dịch nhiều loại công cụ tài chính, từ cổ phiếu và quyền chọn đến hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và Forex.
Năm 2004, Boris gia nhập FXCM và giúp khởi động sáng kiến FX Education của công ty. Năm 2005, ông tham gia nhóm nghiên cứu với tư cách Chiến lược gia tiền tệ cấp cao, cung cấp các phân tích cơ bản – kỹ thuật cho mạng lưới khách hàng tổ chức và cá nhân trên toàn cầu của công ty, cũng như các phương tiện truyền thông tài chính.
Năm 2007, khi vẫn còn làm việc tại FXCM, Boris đã thành lập BKForex Advisors với Kathy Lien. Một năm sau, Boris gia nhập Global Futures & Forex Ltd với tư cách Giám đốc Nghiên cứu Tiền tệ, nơi ông cung cấp nghiên cứu và phân tích cho khách hàng và quản lý nhóm phân tích ngoại hối toàn cầu cùng với Kathy Lien.
Ông Schlossberg là cộng tác viên hàng tuần cho Squawk Box của CNBC và bình luận viên thường xuyên cho đài phát thanh – truyền hình Bloomberg. Nghiên cứu về tiền tệ hàng ngày của ông được các trang tin Reuters, Dow Jones và Agence France Presse trích dẫn rộng rãi và xuất hiện trên nhiều tờ báo trên toàn thế giới.
Boris Schlossberg đã viết bài cho tạp chí SFO, Active Trader và Technical Analysis of Stocks and Commodities. Ông còn là tác giả của cuốn “Technical Analysis of the Currency Market” và cuốn “Millionaire Traders: How Everyday People Beat Wall Street at its Own Game” – cả hai đều được xuất bản bởi Wiley.
Với kinh nghiệm dày dặn và độ phủ sóng rộng rãi như vậy, hy vọng ông sẽ giúp các bạn tin tưởng hơn về những điều nhỏ nhặt có thể nuốt chửng tài khoản giao dịch qua bài viết dưới đây!
*** Trong bộ phim Molly’s Game (Nữ hoàng Poker) có cảnh một người chơi Poker dày dạn kinh nghiệm, có kỷ luật tốt đang đối đầu với một cao thủ mà mọi người trong bàn xem là một tay chơi amateur level thấp. Anh chàng đó được biết đến là tay chơi Poker rất tệ, nhưng trong trường hợp này, anh ta gặp may và ván bài của anh ta đã đánh bại người kỳ cựu. Người kỳ cựu bị sốc trước sự kiện này đến mức mất tất cả kỷ luật thường có của mình và trở nên liều lĩnh, ngỗ ngược, cờ bạc và đã phá sản vào cuối đêm.
Trong Poker, hành vi này được gọi là “going on tilt” (để cho vận đen/ đỏ ảnh hưởng đến lối chơi của mình) và nếu bạn – với tư cách là trader – cảm thấy quen thuộc với điều này – thì đó là bởi vì động thái gần như tương tự đã xảy ra với bất kỳ ai từng chiến đấu với thị trường. Tuy nhiên, trong retail trading, “going on tilt” hiếm khi xảy ra do nhịp độ xấu của thị trường. Thứ “giết chết” bạn gần như luôn luôn là những điều nhỏ nhặt. Những điều mà hầu như không ai tưởng tượng ra có tác động gì đến tỷ lệ thành công của bạn, nhưng thực ra lại là yếu tố nguy hiểm nhất của trò chơi.
Một thứ gì đó vô cùng trần tục như kết nối Internet của bạn chẳng hạn. Hãy tưởng tượng, bạn đang giao dịch và quên cài stoploss và rồi bạn bị mất Internet. Lệnh của bạn đang lênh đênh trên thị trường và vào thời điểm bạn kết nối lại với broker của mình, bạn đã mất gấp 4 lần rủi ro dự kiến của bạn và bạn tức giận đến mức bạn bắt đầu giao dịch một cách điên loạn để lấy lại những gì đã mất.
Hoặc thử tưởng tượng rằng, nền tảng của bạn đóng băng ngay khi giá vừa tăng vọt đến mục tiêu chốt lời của bạn và sau đó, nó đã rớt về điểm dừng lỗ của bạn, biến một trade thắng rực rỡ thành một trade thua xấu xí.
Hoặc trong một viễn cảnh khác, bạn nhấn nhầm nút Buy thay vì nút Sell và thậm chí còn vô tình giao dịch ở kích thước gấp 20 lần điểm entry bình thường của bạn. Phản ứng đầu tiên của bạn là gì khi nhận ra sai lầm của mình? Đóng lệnh ngay lập tức hay chực chờ màn hình giao dịch với hy vọng rằng tài khoản sẽ về dương chỉ trong một tích tắc? Cho dù bạn nghĩ mình sẽ làm gì, thì linh cảm của tôi là bạn sẽ luôn làm theo vế thứ hai.
Trong tất cả những tình huống này, mất mát không phải là do setup không hoạt động, mà là do một số yếu tố hoàn toàn không liên quan, mà bạn thậm chí còn không tính đến. Thêm vào đó là sự hối tiếc vì đã vào lệnh muộn hoặc cảm giác mong muốn hành động khi thị trường quá im ắng, vậy là bạn đã có một công thức hoàn hảo để thất bại trong trading.
Trong quân đội, người ta có câu “Đừng mong đợi những gì bạn không kiểm tra”, nghĩa là bạn không bao giờ được coi là đương nhiên rằng bất kỳ vũ khí nào sẽ hoạt động cho đến khi bạn thực sự kiểm tra nó.
Trong trading, điều đó có nghĩa là tạo ra một số quy trình an toàn dự phòng cơ bản trước khi bạn xem qua các biểu đồ. Đảm bảo rằng bạn có ít nhất 2 kết nối độc lập với Internet. Đảm bảo rằng bạn có số liên lạc của broker trên quay số nhanh và kiểm tra xem nó có hoạt động không. Đảm bảo rằng tất cả các thuật toán của bạn buộc bạn phải bật nó theo cách thủ công. Hãy tạo ra một checklist (danh sách kiểm tra) đơn giản gồm tất cả các yếu tố bạn cần cho điểm entry theo setup của bạn, sau đó kiểm tra checklist này giống như một phi công kiểm tra checklist của anh ấy vậy. Điều này sẽ giúp bạn xem xét tài khoản giao dịch của mình một cách cực kỳ nghiêm túc!
Càng giao dịch, tôi càng đi đến kết luận rằng, chiến lược hoàn toàn là điều quan trọng cuối cùng đóng góp vào sự thành công trong trading. Thực ra, những điều trần tục, nhỏ nhặt mà không ai nói với bạn mới là thứ phá hoại kế hoạch đã được sắp đặt tốt nhất.
Bất kể những biện pháp phòng vệ như tôi vừa chia sẻ, vẫn sẽ có nhiều lần những điều bất ngờ trên thị trường ập đến với bạn. Thị trường không giống như cuộc sống thực. Chúng dễ biến động hơn nhiều, đó là lý do tại sao bạn chỉ nên để một phần vốn nhỏ của mình để đầu cơ. Đó là vẻ đẹp của đầu cơ – đòn bẩy cho phép bạn sử dụng một phần tiền nhỏ để kiểm soát vị thế của mình trong khi phần tiền còn lại của bạn nằm an toàn trong ngân hàng hoặc trái phiếu chính phủ. Và đây là điều quan trọng cần nhớ: Đừng bỏ toàn bộ vốn của bạn vào thị trường, vì cho dù bạn có chắc chắn về khả năng chiến thắng đến đâu, mọi thứ đều có thể đột nhiên thay đổi nhanh hơn bạn tưởng!
Những giai đoạn giao dịch kém là điều không thể tránh khỏi. Chúng thường xuất hiện khi môi trường giao dịch thay đổi và ngay cả những nhà giao dịch thành công cũng trải qua chúng.
Tôi đã từng nghe một câu chuyện về một nhà giao dịch đã trải qua 48 tháng liên tiếp mà không có tháng nào bị lỗ.
Trung bình, anh ta kiếm được khoảng 2.000 đô la 1 tháng trong giai đoạn này. Và rồi đột nhiên, chuỗi thắng của anh ấy kết thúc và anh ấy trải qua một thời gian dài tụt dốc và không thể có nổi 2 tháng có lãi liên tiếp.
Trong những thời điểm căng thẳng như vậy, bạn rất dễ bị đánh bại, tập trung vào những gì bạn đang làm sai và bỏ qua những điều bạn đang làm đúng. Đó là một phần của bản chất con người!
Khi tâm trí tập trung vào tất cả các khía cạnh tiêu cực, bạn sẽ có xu hướng đánh mất đi những khía cạnh tích cực đã mang lại thành công cho bạn trong quá khứ.
Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện để duy trì trạng thái tích cực trong thời gian giao dịch kém:
1. Đừng chỉ chăm chăm vào vấn đề. Hãy hành động dựa trên nó.
Khi điều chỉnh các thói quen giao dịch xấu, bạn nên cố gắng tỉnh táo hơn trong các quyết định của mình.
Để làm được điều này, hãy ghi nhật ký về các quyết định giao dịch của bạn. Ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của bạn trong khi giao dịch có thể giúp bạn xác định bạn sai ở đâu để có thể tìm cách loại bỏ những thói quen xấu đó sau này.
2. Xem lại những giao dịch tốt trong quá khứ.
Việc có một nhật ký giao dịch chi tiết sẽ rất hữu ích vào thời điểm này, vì vậy hãy cố gắng làm một cuốn nhật ký giao dịch thật chi tiết!
Bằng cách theo dõi các quyết định giao dịch tốt mà bạn đã từng thực hiện, bạn sẽ có thể xác định những yếu tố quyết định nào tạo nên sự hiệu quả cho mình. Ngoài ra, hãy xem nó như là một động lực tốt để bạn hướng đến.
3. Tìm thị trường phù hợp với bạn.
Bạn thấy đấy, một số nhà giao dịch không thể giao dịch tốt ở một số thị trường nhất định. Bạn nghĩ sao nếu Warren Buffett đi trade coin, hay Paul Rotter đầu tư trái phiếu?
Để tránh điều này, hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi sau:
Tôi giỏi cái gì?
Điểm mạnh và điểm yếu của tôi với tư cách là một nhà giao dịch là gì?
Những phẩm chất có thể làm cho tôi thành công là gì?
Hãy nhớ rằng một trong những thách thức lớn nhất trong giao dịch là phải tập trung và tích cực, ngay cả khi tài khoản của bạn đang âm.
Bằng cách đảm bảo rằng sự tự tin của bạn vẫn còn nguyên vẹn, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để thoát khỏi tình trạng tụt dốc.
Chắc hẳn ít nhiều trader Việt Nam biết đến Al Brooks, một trader chuyên nghiệp, một diễn giả về trading và cũng là một tác giả với series sách trading (4 quyển) bán khá chạy trên Amazon. Ông là một cựu bác sỹ y khoa, chuyên về nhãn khoa và đã từ bỏ nghề Y để theo nghiệp Trading. Trong một clip trên Youtube, ông đã chia sẻ kinh nghiệm của bản thân để trả lời câu hỏi “Mất bao nhiêu lâu để trở thành trader có lợi nhuận đều đặn?”
Anh em có thể xem trực tiếp Clip (bằng tiếng anh) dài hơn 6 phút ở ngay bên dưới, hoặc đọc lược dịch của mình (có thể có sai sót) để hiểu thêm về một quá trình gian nan vất vả trước khi được vinh dự đứng vào danh sách 5% (hoặc ít hơn) trader tồn tại và kiếm tiền được nhé.
Dưới đây là phần lược dịch. Mình không nghe rõ lắm giọng của Al nên có thể dịch chưa đầy đủ. Mong nhận được sự thông cảm
Câu hỏi là mất bao lâu để trở thành trader có lợi nhuận đều đặn. Tôi thua lỗ trong vòng khoảng 1o năm. Tôi cho rằng mình không thông minh lắm, vì vậy, tôi đã bắt đầu học mọi thứ, đọc mọi loại sách, xem mọi loại tạp chí và nghe đủ thứ người hướng dẫn trên TV, và đồng ý rằng mọi thứ họ nói là chính xác. Nhưng tôi có một vấn đề là mấy thứ đó chả gây tác động gì đến tôi cả, như kiểu phân kỳ giá hay đường trung bình động, hay giao cắt đường trung bình. Tôi nhìn thị trường và thấy nó toàn chạy ngược lại so với những thứ họ đã nói. Thực ra cũng tốn 1 khoảng thời gian rất dài để tôi tự tin nói rằng tôi không cần nghe ai nữa và quay lại mới những thứ căn bản nhất như biểu đồ trắng và các mô hình. Tôi cũng tốn khoảng 10.000 giờ để kiểm chứng lại (back testing) cho những ý tưởng giao dịch, và từ đó tôi có được tự tin để làm những cái tôi cho là đúng ngay cả khi có vẻ như nó sai. Từ đó tôi mới có thể vứt bỏ những thứ tôi đã học thời gian dài trước đó và trở thành dân chỉ chơi chart trắng khi phân tích kỹ thuật.
Đoạn sau Al chia sẻ về phân tích chart này nọ nên không dịch tiếp
Al nói đã dùng 10.000 tiếng đồng hồ để kiểm chứng ý tưởng giao dịch của bản thân. Tính sơ sơ nếu anh em chuyên tâm ngày 8 tiếng làm việc và mỗi tuần làm 5 ngày, mỗi năm nghiên cứu 11 tháng, chỉ nghỉ 1 tháng ăn chơi tết hè và bênh tật, thì anh em sẽ mất khoảng 5 năm cho vụ “nghiên cứu” thôi ấy nhé, chưa kể trade triếc gì.
Chưa kể là ông Al này có xuất thân là dân nghiên cứu trình độ cao (bác sỹ nhãn khoa) nên có phương pháp nghiên cứu đúng đắn. Nếu anh em nào đi nhầm đường, backtest 5 năm trật lất xong ra đi lại theo hướng khác thêm 5 năm nữa chắc…hi sinh quá.
Bên cạnh dó, ông này phải có 1 lượng tài chính nhàn rỗi khá lớn để mà thua lỗ trong gần 10 năm, sau đó nghiên cứu 5 năm với 8 tiếng 1 ngày. Như vậy, nhà không có điều kiện chắc cũng khó thành công.
Thực ra, con đường trở thành trader thì rất là chông gai (tất nhiên rồi, chỉ dưới 5% thành công mà), “đi dễ khó về”, nên lượng trở thành trader chính quả chắc chắn là rất ít rồi.
trader thứ thiệt thì ít nhưng loại “giống giống trader” hay “dạng dạng trader” thì nhiều đó nhé.
Bạn em đi học 1 khoá học của 1 chuyên gia đào tạo forex. Khoá học có giá 40 triệu. Chuyên gia khoe có 10 năm kinh nghiệm và thường đào tạo cho các quỹ lớn. Bạn em nghe giới thiệu mê quá nên để dành tiền đi học. Bài học đầu tiên chuyên gia đào tạo dạy rằng thị trường biến động theo chu kỳ nên nó lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên. Vào lệnh chỉ chốt lời, không dừng lỗ. Khi chu kỳ chuyển đổi, những lệnh lỗ sẽ được cứu. Chuyên gia nói đó là cách các tổ chức lớn đang trading. Xung quanh chuyên gia có các đệ tử trợ giảng cũng đưa ra vài cái report tài khoản đẹp mắt, lợi nhuận vài ngàn với vốn vài trăm đô.
Vài lệnh đầu tiên của bạn em khá suôn sẻ, khi mà thị trường đi ngang. Nó chốt lời 1 số lệnh, tài khoản có tăng lên. Chuyên gia cùng phương pháp chỉ chốt lời, không chốt lỗ được tung hô như là phương pháp giao dịch đúng đắn nhất.
Thế rồi điều gì đến phải đến. Sau 1 tin gì đó, eurusd tăng mạnh. Bạn em và 1 số học trò của chuyên gia kẹt lệnh sell ở dưới. Chuyên gia bắt đầu hô hào càng lên càng bán. Cứ 30 – 40 pips chuyên gia lại hô bán xuống để bình quân giá. Sau vài lệnh bình quân không hiệu quả, chuyên gia kêu gọi nộp thêm tiền để giữ vững tài khoản. Các học trò làm theo, những mong không mất vốn đầu tư ban đầu. Nước cuối, chuyên gia kêu gọi đánh lệnh ngược để hedge tài khoản lại cứng ngắc. Số lỗ mỗi đứa đã lên đến con số vài ngàn đô, con số quá lớn cho một nhóm toàn sinh viên vừa ra trường, các bà nội trợ, các ông công chức.
Thấy đám học trò ruột gan đang nóng như lửa đốt, đệ tử của chuyên gia gợi ý là nên liên lạc với anh X vì anh ấy là chuyên gia cứu tài khoản, đã cứu khổ cứu nạn được nhiều tình huống. Vậy là cả bọn hẹn anh X đi cafe. Anh X đến, thao thao bất tuyệt về các chiến tích đã cứu chị giám đốc Y hay cả … ngân hàng Z thoát lỗ do đầu tư tài chính, làm cả bọn có chút niềm tin. Anh kêu đưa tài khoản anh xem, rồi anh nói ráng chạy thêm ít tiền bỏ vào để anh cứu cho. Bọn kẹt tài khoản lại oằn mình thêm 1 lần nữa, kiếm tiền bỏ vào. Sau khi bỏ vào xong, anh X lấy mật khẩu, đổi pass trade, chỉ cho coi pass view. Anh vào tài khoản từng người, lướt sóng lên xuống rất mạnh bằng khối lượng lớn. Có những tài khoản anh yêu cầu phải nộp thêm tiền vì anh “cứu sắp xong rồi nhưng còn thiếu 1 ít vốn”. Thế là lại nạp thêm. Một số tài khoản khác thì cháy. Đối với các tài khoản cháy, anh nói “Khi đưa tài khoản cho tôi là nặng lắm rồi, tôi đã cố gắng nhưng không cứu được. Thông cảm nhé”, rồi thôi.
Tổng cộng cả đám đã mất hơn 10.000 đô nữa cho chuyên gia X mà tình hình không khả quan hơn bao nhiêu, thậm chí còn tệ hơn. Một số người đã bỏ cuộc khi không thể chạy thêm tiền để bỏ vào cứu nữa.
Bạn em làm 1 cuộc điều tra nhỏ thông qua vài cuộc nhậu nhẹt với 1 số đệ tử thân thiết của thầy thì biết được anh X cũng thuộc nhóm của thầy. Quy trình khép kín của bên thầy là thầy làm chuyên gia đào tạo, ăn tiền đào tạo, rồi các học trò được yêu cầu mở tài khoản ở các sàn vô danh nhưng có liên kết với thầy để thầy ăn thêm hoa hồng và tiền thua lỗ của học trò, còn chuyên gia cứu tài khoản X ăn hoa hồng và tiền thua lỗ do các học trò nạp thêm. Bọn nó nói thậm chí bên thầy còn có kết hợp với đám vay tiền nóng để cho vay nạp tiền vào tài khoản nữa. May mắn mà nhóm em chưa ai bị.
Quy trình khép kín để làm thịt trader mới là như vậy đó
