Thị trường tài chính là sự kết hợp của những “phe phái” khác nhau. Họ sở hữu những quy mô khác nhau và động cơ khác nhau khi tham gia vào thị trường.

Binh pháp có câu: “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”. Nếu anh em có thể biết rõ những ai đang giao dịch tại những thị trường nào, quy mô giao dịch của họ như thế nào, động lực của họ là gì và họ có khả năng làm gì, thì anh em có thể sẽ có cảm giác tốt về xu hướng của thị trường.

Đối thủ của anh em có thể là ai và tại sao họ có thể làm điều đó? Hãy cùng xem xét và tìm hiểu về những nhân tố chính trong thị trường tài chính toàn cầu nhé:

Nhà giao dịch cá nhân (nhà đầu tư nhỏ lẻ)

Phần lớn những người tham gia thị trường (tính theo số lượng hoặc đôi khi là tổng số tiền, tùy thuộc vào thị trường) được gọi chung là các nhà đầu tư/giao dịch nhỏ lẻ.

Đây là những cá nhân giao dịch bằng tiền của chính họ. Họ có thể giao dịch thông qua một nhà môi giới trực tuyến hoặc thậm chí có thể chỉ sử dụng các nền tảng do ngân hàng cung cấp.

Động lực thúc đẩy các nhà giao dịch cá nhân tham gia thị trường?

Đối với hầu hết các trường hợp, các nhà giao dịch cá nhân tham gia thị trường bởi họ muốn tăng số tiền tiết kiệm, tạo thêm thu nhập hoặc cả hai.

Các nhà giao dịch cá nhân lớn đến mức nào?

Ước tính có hơn 55 triệu nhà đầu tư cá nhân đang hoạt động tại Mỹ.

Tại các thị trường như Mỹ, họ không có nhiều tiền bằng các tổ chức đầu cơ. Tuy nhiên, ở các thị trường như Trung Quốc, các nhà giao dịch cá nhân lại chiếm phần đa.

Các thị trường định có nhiều sự tham gia của các nhà đầu tư cá nhân có xu hướng được đặc trưng bởi động lực. Nhiều nhà giao dịch cá nhân tin rằng thứ gì đó tăng giá nhiều là một khoản đầu tư tốt và thứ gì đó giảm giá nhiều là một khoản đầu tư tồi tệ. Điều này dẫn đến việc họ đua nhau mua khi mọi thứ tốt lên và hoảng loạn bán ra khi mọi thứ xấu đi. Điều này làm trầm trọng thêm các động thái theo xu hướng.

Ví dụ phổ biến về sự điên cuồng của các nhà giao dịch cá nhân là Gamestop và AMC vào năm 2021. Đây là ví dụ rõ nét cho thấy những động lực cực đoan khi nhóm các nhà đầu tư cá nhân trở thành động lực chính của thị trường.

Nhà đầu tư tổ chức

Đối lập với các nhà giao dịch cá nhân là các tổ chức đầu tư.

Đây là một nhóm các công ty tư nhân và các tổ chức công bao gồm: quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm, quỹ đầu cơ và quỹ tài sản có chủ quyền.

Động cơ thúc đẩy các tổ chức tham gia thị trường?

Đối với các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm, đó là việc đáp ứng các khoản nợ dài hạn. Họ cần tạo ra một khoản lợi nhuận nhất định trong dài hạn để có thể trả lương hưu hoặc lợi tức cho chủ hợp đồng bảo hiểm.

Các tổ chức này muốn tạo ra alpha (lợi nhuận vượt mức) cho khách hàng của họ hoặc cải thiện lợi nhuận trên mỗi đơn vị rủi ro (trong khi không nhất thiết phải đánh bại thị trường).

Và các quỹ tài sản có chủ quyền thường cố gắng đạt được mục tiêu tương tự như các quỹ hưu trí, nhưng thay mặt chính phủ.

Nhóm các tổ chức lớn như thế nào?

Các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ tài sản ước tính 100 nghìn tỷ đô la trên toàn cầu. Con số đó lớn gấp 3 lần quy mô của toàn bộ các nhà đầu tư cá nhân.

Ngân hàng và các trung gian tài chính khác

Các ngân hàng đóng 2 vai trò chính trên thị trường tài chính. Đầu tiên là nhà cung cấp tín dụng. Thứ hai là nhà tạo lập thị trường.

Với tư cách là nhà cung cấp tín dụng, các ngân hàng nhận tiền gửi từ người tiết kiệm và cho người đi vay vay số tiền đó, thu về chênh lệch lãi suất để tạo ra thu nhập. Đây là cách hầu hết mọi người đều có thể tiếp cận tín dụng, cho dù đó là để thế chấp, vay mua ô tô hay chỉ là một khoản vay cá nhân.

Với tư cách là nhà tạo lập thị trường, các ngân hàng cung cấp thanh khoản cho thị trường bằng cách tự mua và bán tài sản. Họ kiếm tiền từ chênh lệch giữa giá họ mua và bán.

Động lực thúc đẩy nhóm này tham gia thị trường?

Đối với các ngân hàng, tất cả chỉ là để kiếm tiền, thông qua việc cho vay tiền với lãi suất cao hơn mức lãi suất tiền gửi, giao dịch trên thị trường tài chính hoặc thông qua các dịch vụ cung cấp cho khách hàng

Nhóm này lớn như thế nào?

Tổng số tiền trong các Ngân hàng và các trung gian tài chính khác toàn cầu hiện nay là khoảng 500 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, các ngân hàng đầu tư ít đóng vai trò hơn trong việc giao dịch trên thị trường. Hoạt động giao dịch cổ phiếu hoặc công cụ phái sinh hiện đang được thực hiện nhiều bởi các quỹ tương hỗ (hedge funds) hơn.

Quỹ Kền Kền (Quỹ đầu tư vào tài sản có chủ sở hữu gặp khó khăn)

Quỹ Kền Kền là một loại quỹ phòng hộ hoặc nhà các nhà quản lý đầu tư tập trung vào các tài sản mà chủ sở hữu gặp khó khăn về tài chính, chẳng hạn như các khoản cho vay sắp vỡ nợ.

Thuật ngữ “quỹ Kền Kền” dựa trên tập tính ăn “xác chết” của loài *** này, chúng thường lao vào để nhặt những thứ còn sót lại.

Điều gì thúc đẩy họ?

Các quỹ của Kền Kền đều hướng đến việc kiếm tiền từ các tài sản hoạt động kém bằng cách xoay chuyển chúng, thông qua tái cơ cấu, tái cấp vốn, sáp nhập, chia tách, kiện tụng và các tình huống đặc biệt khác.

Họ thường tập trung vào các lĩnh vực thuộc “nền kinh tế cũ”, chẳng hạn như trung tâm thương mại, cửa hàng bách hóa hoặc các lĩnh vực kinh doanh đã rơi vào thời kỳ khó khăn, nhưng vẫn đang phổ biến và có thể hồi sinh.

Họ mua tài sản với giá chiết khấu, tái cơ cấu và sau đó cố gắng bán chúng với giá cao hơn.

Họ lớn như thế nào?

Rất khó để nói chính xác các quỹ Kền Kền này lớn như thế nào vì nhiều quỹ trong số này thuộc sở hữu tư nhân và không hoàn toàn dành 100% vốn liếng cho các hoạt động đầu tư mang tính mạo hiểm như thế này.

Nhưng hiện tại, có ít nhất hàng trăm tỷ đô la dành riêng cho việc đầu tư vào các tài sản có chủ sở hữu gặp khó khăn.

Các quỹ Kền Kền phổ biến nhất bao gồm: Baupost Group, Fortress, Silver Point Capital, Apollo, Oaktree Capital, Aurelius Capital, Davidson Kepner và Anchorage Capital.

Chào mọi người!

Trong vài tuần qua, chúng ta đã cùng nhau xem xét một số cách tốt nhất để cải thiện giao dịch của bạn, bao gồm:

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm một điều đối lập – thay vì cố gắng giúp cộng đồng xây dựng các phương pháp giao dịch chuyên nghiệp, vững chắc – hãy cố gắng thiết kế một trader thua lỗ ngay từ đầu! Chúng ta sẽ xác định đâu là những thuộc tính quyết định nên một kết quả thua lỗ nhé

Về mặt lý thuyết, thị trường chỉ là một trò chơi của những xác suất. Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng bạn sẽ thua lỗ? Hoá ra, có một số cách hành xử đơn giản mà chúng ta có thể kết hợp để đảm bảo một kết quả thua lỗ là điều không thể tránh khỏi.

Thuộc tính số 1: Trader thua lỗ không bao giờ xác định rủi ro

Trong trading, mọi người thường nói về những thứ như “quản lý rủi ro”, “xác định rủi ro của bạn” hay “xác định lối thoát của bạn”, nhưng với tư cách là một trader mới, thì việc xác định có thể rất khó: “Người ta đang nói về cái quái gì vậy? Xác định rủi ro của tôi? Bằng cách nào? Điều này thực sự có ý nghĩa gì?”

Nói một cách đơn giản, xác định rủi ro của bạn là một quá trình tìm ra “nơi” bạn đã sai trong một cú trade/ khoản đầu tư.

Đối với các trader giao dịch tích cực, nó đơn giản có thể là việc chọn một đáy hoặc đỉnh gần đây, và nói rằng: “Nếu mức giá này bị chạm, tôi sẽ thoát lệnh. Nhận định ngắn hạn tôi có trên tài sản này đã không còn giá trị nữa. Tôi không nghĩ rằng tôi biết giá sẽ đi đâu tiếp theo,”

Đối với những ai là một position trader, nó đơn giản có thể là: “Tôi không muốn mất nhiều hơn 10% (hoặc một phần trăm nào đó) vốn của mình tại bất kỳ thời điểm nào khi tôi ở trong vị thế này. Tôi nghĩ rằng tôi đã lưa chọn điểm entry đủ tốt để khoản drawdown 10% (hoặc X%) có nghĩa là nhận định ban đầu của tôi không còn giá trị nữa, vì lý do này hay lý do khác.”

Từ góc độ quản lý tiền mặt/ quản lý danh mục đầu tư, việc xác định rủi ro còn có một cách đo lường khác: Bạn muốn mất bao nhiêu trong tổng số vốn của mình trong trường hợp xấu nhất? Mội cú trade có nên mạo hiểm 50% vốn của bạn? Hay 20%? 5%? 1%? Bạn sẽ mất bao nhiêu vốn trước khi bị dính stoploss?

Công thức chắc chắn “GIÚP” bạn trở thành một trader thua lỗ là không bao giờ có kế hoạch định cỡ vị thế (position sizing), đặt dừng lỗ, hoặc điểm dừng cho tài khoản. Bằng cách này, bạn sẽ không có được bất kỳ sự nhất quán nào và chắc chắn sẽ phải nhận một vài trận thua lớn khiến bạn bị loại khỏi cuộc chơi mãi mãi

Thuộc tính số 2: Trader thua lỗ sử dụng rất nhiều đòn bẩy

Khi kết hợp với thuộc tính số 1, thì việc dụng nhiều đòn bẩy là một cách tuyệt vời để đẩy nhanh quá trình mất tiền.

Giả sử với một chiến lược thắng 50% thời gian và về mặt thống kê, sẽ đối mặt với một chuỗi 7 trade thua trong 100 trade tiếp theo, thì việc tăng kích thước và sử dụng đòn bẩy là một cách chắc chắn đảm bảo rằng, một khi gặp vận rủi, bạn sẽ mất tất cả vốn của mình. Việc để các giao dịch vượt quá số tiền bạn kỳ vọng sẽ mất là một cách hoàn hảo để tăng tốc quá trình này, bởi vì với việc bổ sung đòn bẩy, mọi thứ chỉ cần đi ngược lại với bạn 50%, 20%, 10%,… trước khi bạn bị cháy tài khoản. Bạn không thể mạo hiểm để về không!

Hãy xem xét cách các quỹ đầu cơ tích cực nhất trên thế giới hoạt động: họ thường không sử dụng đòn bẩy vượt quá 5-8 lần, kể cả trong giao dịch Forex. Nếu bạn muốn đẩy nhanh quá trình cháy tài khoản của mình thì bạn chỉ cần sử dụng ít nhất 10-20 lần đòn bẩy là được!

Thuộc tính số 3: Trader thua lỗ nhảy hết chiến lược này sang chiến lược khác

Lý Tiểu Long từng nói: “Tôi không sợ người đã tập 10.000 cú đá một lần, mà tôi sợ người đã tập một cú đá 10.000 lần”.

Trong ví dụ này, trader kiên trì với một chiến lược, kể cả khi nó không tối ưu, chính là người đàn ông đã thực hành một cú đá nhiều lần; còn trader nhảy từ chiến lược này sang chiến lược khác chính là người đàn ông thử hầu hết các cú đá ngoài kia nhưng chẳng thành thạo một cú đá nào.

Để đảm bảo cho con đường trở thành trader thua lỗ, bạn chỉ cần liên tục thay đổi chiến lược giao dịch của mình và không bao giờ phát triển bất kỳ kỹ năng thành thạo nào. Bạn chỉ cần thay đổi xoành xoạch một chiến lược, chỉ báo hay phong cách giao dịch mới. Như vậy, bất kể bạn có chọn chiến lược nào, bạn vẫn sẽ thiếu thời gian cần thiết để thực hiện các giao dịch tối ưu và thiếu cảm nhận về thị trường tổng thể.

Kết hợp thuộc tính này với thuộc tính số 1 và 2, bạn gần như không thể có lợi nhuận!

Lời kết

Vậy, trên đây là 3 thuộc tính để đảm bảo bạn là một trader thất bại.

Hy vọng của mình khi viết bài này không phải là để ngăn cản bất kỳ ai tham gia vào thị trường, mà là để làm sáng tỏ một số thói quen xấu mà chúng ta có thể mắc phải khi bắt đầu. Việc tránh những sai lầm và thói quen xấu trong giai đoạn newbie có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của một trader. Vì thế, chẳng có gì đáng ngại khi chúng ta đối diện với chúng ngay từ sớm cả, phải không?

Chúc anh em một tuần giao dịch thành công!

Huyền thoại đầu tư Ray Dalio tiếp tục thúc giục nhà đầu tư tránh xa tiền mặt giữa lúc lạm phát leo thang, nhưng cũng cảnh báo nắm giữ cổ phiếu còn tệ hơn thế.

Nhiều năm qua, nhà sáng lập quỹ Bridgewater Associates – quỹ đầu cơ lớn nhất trên thế giới – luôn cho rằng tiền mặt là rác rưởi. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC tại Diện đàn Kinh tế Thế giới Davos, ông vẫn giữ nguyên quan điểm đó.

“Dĩ nhiên, tiền mặt vẫn là rác”, ông nói. “Bạn có biết chúng mất sức mua nhanh đến thế nào không? Tuy vậy, cổ phiếu hiện nay còn rác rưởi hơn thế”.

Ông nói thêm thay vì cổ phiếu hay tiền mặt, các tài sản mang lại “tỷ suất lợi nhuận thực dương” đang là những khoản đầu tư tốt nhất.

Huyền thoại đầu tư Ray Dalio, nhà sáng lập quỹ Bridge Associates​

“Nhà đầu tư rồi sẽ bước vào môi trường có tỷ suất lợi nhuận thực âm”, ông Dalio nói tiếp. “Chẳng có thứ gì tăng mãi cả. Hệ thống có hoạt động như thế đâu”.

Tại sự kiện này, ông Dalio cũng nhận được câu hỏi: Fed có thể kéo giảm nhu cầu mà không đẩy nền kinh tế vào suy thoái không?. Câu trả lời của ông Dalio là “không”. Ông lý giải các đợt nâng lãi suất của Fed không bắt kịp với lạm phát – vốn vẫn trên 8%, mức đỉnh 40 năm.

“Fed sẽ không thể nâng lãi suất tới mức đủ cao để mang lại tỷ suất sinh lợi thực dương cho nhà đầu tư”, ông Dalio cho biết. “Vì vậy, nếu lãi suất được nâng lên 3% hoặc 4%, nhiêu đây vẫn chưa đủ để bù đắp cho phần tăng của lạm phát”.

Trong khi đó, Bob Prince, đồng Giám đốc Thông tin (CIO) của Bridgewater, cho biết nền kinh tế Mỹ sắp bước vào giai đoạn lạm phát đình trệ (stagflation) và nhà đầu tư vẫn chưa phản ánh hoàn toàn điều này vào giá cổ phiếu. Ông cũng cảnh báo thị trường đang quá lạc quan về triển vọng lạm phát giảm.

Xin chào cả nhà!

Sau đây là một thread chia sẻ trên diễn đàn ForexFactory của chartsndream về hành trình đến với Forex trading và những bài học chân lý rút ra sau 3 năm giao dịch nhé!

***​
Bạn biết đấy, người ta thường nói phải mất 10 năm để chứng kiến thành công trong một sớm một chiều không. Chà, tôi đang học năm thứ 3. Tôi mua cuốn sách trading đầu tiên của mình vào ngày 01/10/2013. Đến tháng 01/2014, tôi thực hiện cú trade đầu tiên của mình. Sau một năm giao dịch, tôi đã cố gắng hoà vốn và có một bộ sưu tập sách gần 30 cuốn (trị giá hơn $1.000). Bài học quý giá nhất của tôi là đọc sách KHÔNG giúp bạn trở thành một trader có lợi nhuận. Đây là một kiểu đào tạo có thẩm thấu phải được học với thời gian thích hợp cùng các biểu đồ.

Vào đầu năm thứ hai sau khi hoà vốn, tôi tiếp tục đọc sách và đã mua một khoá học DVD về cổ phiếu và quyền chọn. Tôi tham gia nhóm của một trader chuyên về giao dịch quyền chọn (với giá $1.500) và biết được một chiến lược tuyệt vời. Tôi đã thành công ban đầu với chiến lược này, nhưng ngay sau đó, tôi được dẫn dắt đến thị trường Forex và tôi quyết định muốn trở nên thành thạo hoàn toàn trong thị trường này.

Năm thứ 2

Trong 15 tháng qua, tôi đã giao dịch tích cực trên thị trường FX. Khi lần đầu tiên biết đến thị trường này, tôi cũng chưa quen với phương tiện truyền thông xã hội (Instagram), nơi mà newsfeed của tôi tràn ngập những trader trẻ đang chiến thắng thị trường. Vì tôi chưa bao giờ tiếp xúc với hiện tượng này, nên tôi đã tham gia vào một nhóm (với giá $250) để hiểu rõ hơn về cách thị trường này hoạt động.

Không lâu sau, bạn sẽ nhận ra rằng những gì bạn thấy trên Instagram chỉ là một dịch bệnh của những bức ảnh lộng lẫy và tài khoản demo. Tôi đã rời nhóm và tập trung vào việc trở nên thành thạo tất cả các khía cạnh của trading, với mục tiêu một ngày nào đó sẽ trở thành một trader nhất quán, có lợi nhuận.

Ở thời điểm này, tôi có thể nói rằng, tôi vẫn chưa thực sự xác định được cách tiếp cận kỹ thuật thực tế của mình là gì, cho đến khi tôi gặp một trader có 15 năm kinh nghiệm. Anh ấy đã chiến đấu với những con “quái vật” bên trong mình, ngăn cản anh trở thành một trader có lợi nhuận nhất quán trong 8 năm. Anh ấy hiện đã vượt qua ngưỡng nhất quán và dạy tôi rằng, để trở nên thành công trong thị trường năng động này, bạn cần hiểu đầy đủ Giá, Cung/ Cầu, Hỗ trợ/ Kháng cự và Xu hướng thực sự có ý nghĩa như thế nào trong chart của bạn.

Bất kể bạn có thể nghĩ gì, nhưng bạn càng phân tích thị trường nhiều, không đồng nghĩa với việc bạn sẽ có một hiệu suất giao dịch nhất quán. Đúng vậy, cần phải có một cách tiếp cận kỹ thuật tốt, nhưng chìa khoá để cách tiếp cạn này vượt qua “ngưỡng nhất quán” chính là mở khoá tư duy chính xác của trader. Tôi đang cảm thấy thoải mái hơn với cách tiếp cận kỹ thuật của mình và biết rằng nó sẽ chỉ tốt hơn theo thời gian, nhưng giờ tôi hiểu rằng, cuộc chiến hiện tại của tôi là phát triển tư duy phù hợp để kiếm tiền và GIỮ nó.

Gần đây, tôi đã quyết định tham dự một hội thảo (với giá $1.000) của một trader chuyên nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm thị trường và nó chỉ củng cố những gì tôi đã biết. Tôi chưa phải là một trader có lợi nhuận nhất quán bởi vì tôi chưa phát triển đầy đủ tư duy chính xác cần thiết để thành công trong thị trường này. Vì lý do đó, tôi đã quyết định chia sẻ hai điều mà tôi tin nó sẽ hữu ích với bất kỳ trader nào có tham vọng đi đúng hướng và rút ngắn đáng kể đường cong học tập của họ.

Điều đầu tiên xuất phát từ cuốn sách “Trading In The Zone” của Mark Douglas, chia sẻ của các thuộc tính của các trader thành công. Điều thứ hai là ý kiến cá nhân của tôi từ kinh nghiệm của chính mình về hai sai lầm lớn nhất mà tôi đã mắc phải, khiến tôi không thể phát triển trong nhiều năm.

Sau khi chi hơn $3.500 cho giáo dục và mất khoảng $750 trong quá trình giao dịch 3 năm, tôi đã quyết định chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình với hy vọng rằng, nó chỉ ra cho tất cả trader đang gặp khó khăn được đi đúng hướng. Suy cho cùng, thời gian là tài sản quý giá nhất của chúng ta mà, phải không?

Bài học rút ra từ cuốn “Trading In The Zone”

Đạt được tư duy của một trader là khi bạn vẫn tự tin khi đối mặt với sự không chắc chắn liên tục, học cách điều chỉnh thái độ và niềm tin của bạn về trading trong một mức độ mà bạn có thể giao dịch mà không có một chút sợ hãi, nhưng đồng thời giữ một khuôn khổ phù hợp không cho phép bạn trở nên liều lĩnh có thể dẫn đến những trải nghiệm tạo ra sự sợ hãi.

Không chịu trách nhiệm: Bất kể kết quả của giao dịch (thắng hay thua), nó đều là trách nhiệm của bạn. Đây là một mức độ trách nhiệm mà ít người từng ao ước trước khi họ quyết định trở thành trader. Trốn tránh trách nhiệm là khi bạn áp dụng một phong cách giao dịch với một cách tiếp cận ngẫu nhiên, không có tổ chức. Một cách tiếp cận không có tổ chức sẽ cân nhắc một tập hợp không giới hạn các biến thị trường, không cho phép bạn tìm ra điều gì hoạt động trên cơ sở nhất quán và điều gì không. Chỉ cần làm sáng tỏ điều này, nếu bạn đã học và/ hoặc giao dịch được 3 năm, trong 3 năm đó, liệu bạn đã giao dịch một hệ thống trong nguyên một năm? Hay là bạn tìm thấy một hệ thống, giao dịch nó trong một thời gian và sau một chuỗi thua lỗ, bạn đi đến kết luận rằng nó không hiệu quả và tìm kiếm một hệ thống mới?

Nỗi sợ hãi: Tất cả các giao dịch đều có rủi ro vì kết quả có thể xảy ra – không được đảm bảo. Vì lý do này, các trader giỏi nhất không chỉ chấp nhận rủi ro, họ còn học cách bám lấy rủi ro đó. Những trader giỏi nhất có thể thực hiện một giao dịch mà không có một chút do dự hay xung đột nào, và thừa nhận rằng nó không hoạt động, một cách tự do và không do dự hay xung đột. Họ có thể thoát khỏi giao dịch – ngay cả khi thua lỗ – và làm như vậy mà không hề có một chút cảm xúc khó chịu nào. Nói cách khác, những rủi ro vốn có trong trading không khiến những trader giỏi nhất đánh mất kỷ luật, sự tập trung hoặc cảm giác tự tin của họ. Một cách đơn giản để nhìn nhận khoản lỗ là hãy xem nó như số tiền bạn có thể phải trả để tìm hiểu xem ý tưởng giao dịch của bạn có thành công hay không. Hãy đối xử với trading như một công việc kinh doanh, và giống như mọi hoạt động kinh doanh khác, chi phí là một phần bình thường để vận hành doanh nghiệp.

​
Phát triển một thái độ chiến thắng tích cực: Mark định nghĩa một thái độ chiến thắng tích cực là mong đợi một kết quả tích cực từ những nỗ lực của bạn, với sự chấp nhận rằng bất kỳ kết quả nào bạn nhận được đều phản ánh hoàn hảo mức độ phát triển của bạn và những gì bạn cần học để làm tốt hơn.

Một tư duy giao dịch theo xác suất sẽ bao gồm những chân lý cơ bản sau:

1. Mỗi thời điểm trên thị trường là duy nhất, và do đó, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
2. Bạn không cần biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo để kiếm tiền bởi vì có sự phân phối ngẫu nhiên giữa thắng và thua đối với bất kỳ tập hợp biến nhất định nào xác định lợi thế.
3. Một lợi thế không gì khác hơn là một dấu hiệu cho thấy xác suất xảy ra một điều cao hơn so với một điều khác. Điều này chỉ đơn giản có nghĩa là tỷ lệ cược có lợi cho bạn với một chiến lược đã được chứng minh trong thời gian dài.

Khả năng gặp phải nỗi đau tinh thần đến từ cách bạn xác định và giải thích thông tin bạn đã tiếp xúc. Khi bạn chấp nhận những chân lý này, kỳ vọng của bạn sẽ luôn phù hợp với thực tế tâm lý của môi trường thị trường. Bạn phải vô hiệu hóa rủi ro cảm xúc trong trading một cách hiệu quả bằng cách tạo ra một trạng thái tâm lý vô lo, hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng luôn có những lực lượng chưa xác định đang hoạt động trên thị trường và do đó, chiến thắng không bao giờ có thể được đảm bảo

Hai sai lầm lớn nhất khiến trader không thể phát triển trong trading

Có hai sai lầm lớn nhất (từ kinh nghiệm của tôi) sẽ khiến bạn không thể phát triển trading trong nhiều năm và ngăn bạn trở thành một trader có lợi nhuận nhất quán.

1 / Không chịu trách nhiệm về giao dịch của bạn, ý tôi là không chịu trách nhiệm theo dõi tiến trình của bạn hàng tháng để xem liệu có bất kỳ sự nhất quán nào không, hoặc để giúp xác định điều gì đang cản trở hiệu suất giao dịch của bạn (chẳng hạn như quản lý vốn, v.v.).

2 / Luôn cố gắng khám phá những cách mới để cải thiện phương pháp tiếp cận kỹ thuật của bạn bằng cách thêm các biến mới vào hệ thống của bạn, thay vì tập trung vào các biến cụ thể của hệ thống để xem liệu nó có hoạt động cho BẠN trên cơ sở nhất quán hay không. Bất cứ ai cũng có thể lựa một vài giao dịch chiến thắng và đăng chúng lên mạng, vẻ ngoài có thể rất lừa dối trong nghề này. Nếu bạn thực sự muốn chúng, hãy chuẩn bị để biến 10 năm làm việc chăm chỉ và cống hiến trông giống như một thành công chỉ sau một đêm.

Và nếu bạn là một trader đang gặp khó khăn khi cố gắng vượt qua ngưỡng nhất quán, hãy tự hỏi bản thân xem liệu bạn có đang mắc phải hai sai lầm này hay không. Hy vọng điều này sẽ giúp bất kỳ ai nhìn thấy nó.

Nếu bạn là giám đốc điều hành và trưởng bộ phận môi giới Forex tại một ngân hàng ở London, thì bạn hoàn toàn có thể nhận được một công việc lý tưởng tương tự ở một tổ chức tài chính xịn sò khác.

Thế nhưng, đó không phải là trường hợp của Daren Hill.

Đã làm việc trong lĩnh vực môi giới Forex được 3 năm, ông Hill vẫn rời bỏ ngân hàng để theo đuổi công việc mơ ước của mình vào năm 2016.

Ông ấy đã trở thành một người lái tàu.

Gần 6 năm sau, ông ấy vẫn không hối hận với quyết định của mình.

Trên LinkedIn, Hill nói rằng ông quyết định rời bỏ công việc tại ngân hàng đáng mơ ước để theo đuổi một “ước mơ thời thơ ấu của mình là lái tàu” và rằng: “Đó là một quyết định khó khăn, nhưng cuối cùng là một quyết định đúng đắn.”

Thực tế của việc sống bằng nghề trading | TraderViet

Khi tuyến đường sắt Elizabeth mới được khai trương tại London, ông Hill đã có những trải nghiệm đáng giá nhất trong sự nghiệp lái tàu của mình. Ông ấy nói, ông “hoàn toàn không hối tiếc khi bỏ lại phía sau sự nghiệp khốc liệt tại ngân hàng đầu tư và rất vui khi được trao cơ hội học cách lái tàu”. Thậm chí, nhiều đồng nghiệp cũ của ông cũng hoan nghênh quyết định này khi ông dám làm một điều gì đó hoàn toàn khác biệt.

Công việc banking cuối cùng của ông Hill là tại Standard Chartered vào năm 2016. Trước đó, ông đã làm 7 năm rưỡi tại Citi bank.

 TRADERVIET.COM

Lương của nghề Day trading – Các trader ĐỈNH NHẤT kiếm được BAO NHIÊU TIỀN một năm? | TraderViet

Thành thật mà nói, không phải ai cũng dám theo đuổi và sống cùng đam mê của mình như Daren Hill, đặc biệt là khi bạn đã leo lên một vị trí đáng trọng vọng trong ngành với mức thu nhập cao. Sự dũng cảm của cựu giám đốc điều hành Daren Hill đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng của khả năng đối mặt với dư luận và vượt qua các định kiến xã hội. Bất kỳ công việc hay nghề nghiệp nào cũng đáng trân quý. Dù bạn là một người lái tàu, một tài xế xe ôm công nghệ, hay một người bán hàng tạp hoá, miễn là bạn làm ăn chân chính và đó là công việc yêu thích của bạn, thì không ai có quyền xúc phạm hay xem thường công việc đó cả.

Mình hy vọng câu chuyện này đã truyền cảm hứng đến những ai còn đang lăn tăn đi tìm con đường sự nghiệp đúng đắn trong cuộc đời mình. Kết luận, mình muốn gửi đến các bạn một câu quote ý nghĩa sau: “Do what you love, love what you do” (Làm những gì bạn thích và thích những gì bạn làm). Cuộc sống ngắn ngủi vô thường, vậy bạn định bao giờ mới sống – hành động vì chính mình và cho chính mình?

FTMO có đáng không? Câu trả lời là Khôôôôông chữ ông kéo dài. Lừa đảo thì không hề, nhưng là một cái bẫy sắc lẹm nhưng vờ vịt thơm tho để bạn sa chân.

Bản chất của nó là một cuộc phi tài khoản demo với mức phí cắt cổ, người chơi nắm đằng lưỡi, FTMO nắm đằng càn và cái cán rất dài. Reward không đáng và không mất tiền cũng chỉ tổ mất thời gian.

Bạn trả một đống phí tham gia, dễ dàng thất bại, cố tham gia lại lần nữa, rồi lần nữa, chiến thắng, được trao một cái-gọi-là-‘quỹ’ để trade, vi phạm nguyên tắc, bị đạp văng ra ngoài, bắt đầu lại từ đầu một vòng lặp luẩn quẩn.

Nếu bạn thực sự có khả năng và bản lĩnh trade thì chỉ bắt đầu với $1300, tích lũy lợi nhuận tuần này qua tuần khác, thì chỉ sau một năm, số tiền bạn thu về sẽ lớn hơn việc trade cho bất kỳ cái quỹ ‘proprietary’ nào.

Bussiness model của FTMO và đồng bọn là thu phí từ người tham gia, phần lợi nhuận trade thực từ quỹ ở bước-2 chỉ là thứ yếu. Quy định siêu chặt khiến đại đa số người chơi thua, gom tiền phí của đám thua này, chia lại vài đồng cho kẻ thắng. FTMO có ‘tử tế’ hơn các quỹ prop khác, nhưng về lâu dài vẫn là cái bẫy vặt lông người chơi.

Miếng mồi thơm tho để dụ vào bẫy là khi thắng sẽ được trade với tiền to từ quỹ (“quỹ thiếu gì tiền”), lại còn được giữ lại phần lớn lợi nhuận.

Sự thực thì một đám ít ỏi những người thắng sẽ chia nhau một cái ‘pool’ quỹ khá nhỏ. Tài khoản sẽ hiện lên 50-100k, nhưng số quỹ thực được cấp cho bạn chỉ đâu chừng $7k mà thôi, trước khi bạn dùng đòn bẩy thì FTMO đã ‘đòn bẩy’ trước từ $7k lên $100k để cấp cho bạn rồi. Làm sao FTMO có thể làm được như thế, đơn giản là áp lên một mớ quy định khắt khe đến kỳ cục cho trader-quỹ, chỉ được dùng từng chút vốn một, drawdown phải bé, mức lỗ được phép là rất thấp. Rột cuộc bạn tưởng mình được trade cái quỹ 100k nhưng trên thực tế chỉ là trade vài xu lẻ.

Tóm lại, muốn luyện tay nghề thì có thể tự demo (chẳng ai thu đồng nào cả), một khi đã đủ tự tin để trade thì số vốn $7k là không lớn, chắc chắn bạn có được, cách này hay cách khác, và toàn bộ đều là tiền của mình. Thị trường forex đã nguy hiểm cho retail trader rồi, đã đứng sát mép hố thì càng không nên cầm đằng lưỡi của cái dao rất dài mang tên FTMO nữa.