Mẹo đầu tư chứng khoán thành công là vấn đề mà mọi nhà đầu tư luôn mong muốn tìm được câu trả lời, đặc biệt là những người trẻ với khao khát làm giàu và trở thành tỷ phú trước mốc tuổi 30.  Warren Buffett với những bí quyết đầu tư chứng khoán mà ông rút ra được trong suốt “cuộc đời” trên sàn chứng khoán.Đọc thêm:

1. 5 mẹo đầu tư chứng khoán từ Warren Buffett

Warren Buffett được công nhận là nhà đầu tư thông minh và thành công nhất thế giới trong thế kỷ XX. Bởi vậy mà những kinh nghiệm trong đầu tư chứng khoán hay những nhận định của ông về thị trường luôn là những bài học quý giá đối với tất cả những người tham gia giao dịch trên sàn chứng khoán hiện nay.

Nếu bạn đang tìm cho mình hướng đi đúng đắn trên thị trường thì đừng bỏ qua 5 mẹo đầu tư chứng khoán của Warren Buffett sau đây:

• “Bạn không cần phải là một chuyên gia để có thể đạt được sự hài lòng về lợi nhuận đầu tư” Buffett nhấn mạnh rằng, những nhà đầu tư nếu không có hiểu biết thực sự sâu rộng về thị trường hãy tự ý thức được hạn chế của mình và nỗ lực học hỏi, nghiên cứu chuyên sâu về chứng khoán.
• “Hãy tập trung vào năng suất trong tương lai của tài sản mà bạn đang xem xét đầu tư”  Buffett muốn bạn tập trung đánh giá đúng tiềm năng phát triển, khả năng sinh lời của cổ phiếu mà bạn định tư thay vì đi theo “tiếng gọi” của đám đông.
• “Nếu bạn chỉ tập trung vào sự biến động giá cả của tài sản mà bạn định mua, thì bạn đang đầu cơ” Theo quan điểm này, Buffett không phê phán quyết định đầu cơ, nhưng ông muốn các nhà đầu tư phải phân biệt được sự khác nhau giữa đầu tư dựa và năng suất sinh lời của danh mục đầu tư và đầu tư dựa trên biến động giá cả tài sản.
• “Trong các cuộc chơi, phần thắng chỉ thuộc về những người biết tập trung vào sân đấu, thay vì những người chỉ dán mắt vào bảng tỷ số. Nếu bạn có thể thưởng thức những ngày thứ Bảy và Chủ nhật mà không cần phải xem giá cổ phiếu, hãy thử làm như vậy vào những ngày thường” Như vậy, ông hướng các nhà đầu tư đến với chiến lược đầu tư dài hạn.
• “Việc hình thành những quan điểm về vĩ mô hoặc lắng nghe những dự báo về vĩ mô và thị trường của người khác chỉ lãng phí thời gian. Trên thực tế, điều này nguy hiểm bởi nó có thể che mờ tầm nhìn của bạn đối với những điều thực sự quan trọng” Vì vậy, Buffett luôn tin vào chính bản thân hơn là những dự báo, quan điểm của người khác.

2. Nguyên tắc trong đầu tư chứng khoán

Bên cạnh những mẹo đầu tư chứng khoán thành công của Warren Buffett, BSC sẽ cung cấp thêm cho bạn một số nguyên tắc quan trọng trong đầu tư chứng khoán bao gồm:

2.1. Ham học hỏi

Để gia nhập thị trường chứng khoán với phong thái tự tin nhất, hãy trang bị cho mình những kiến thức về luật chứng khoán, quy trình giao dịch, cách cắt lỗ – chốt lời, cách chọn danh mục đầu tư tiềm năng…

Những kiến thức trên bạn có thể cập nhật qua các bản tin tài chính trên Tivi buổi sáng, tài liệu uy tín, các trang web về chứng khoán chất lượng như CafeF, Vietstock…

2.2 Tính kiên nhẫn

Warren Buffett từng nói “Nếu có sự kiên nhẫn, bạn sẽ giữ được chiếc đầu lạnh trong khi người khác đang phát điên“. Thật vậy, kiên nhẫn  tạo nên thành công bền vững trong đầu tư chứng khoán.

Thực tế đa số những mã cố phiếu khi trên bước vào đà tăng giá thì hầu hết đều bị ‘ép giá” một thời gian khá dài trong quá khứ. Khi đó, những nhà đầu tư cá nhân sẽ dễ nản lòng và vội bán ra, những “cá mập” lại tận dụng  để “gom hàng” với giá rẻ. Khi “chín muồi” họ sẽ “đánh bật giá lên” để nhận khoản lời lớn. Như vậy, vì quá nóng vội nhà đầu tư sẽ mất cơ hội kiếm tiền vào tay những “cá mập” thông minh.

2.3 Kiểm soát cảm xúc tốt

Chỉ một vài thông tin thất thiệt trên thị trường hay hành động bán tháo của đám đông cũng có thể khiến bạn lung lay ý chí, dẫn tới quyết định giao dịch sai lầm. Và nhà đầu tư sẽ phải nhận hậu quả thua lỗ nặng nề.

Lời khuyên dành cho bạn hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, bình tĩnh phân tích tiềm năng của cố phiếu cùng tình hình thị trường để đặt lệnh giao dịch chuẩn xác nhất. Vì chiến thắng trên thị trường chứng khoán sẽ không chia đều cho mọi người, bởi vậy đừng để bản thân bị tác động bởi suy nghĩ của người ngoài cuộc.

2.4 Chiến lược đầu tư rõ ràng

Mỗi một nhà đầu tư trước khi tham gia chứng khoán đều nên trang bị cho mình một chiến lược đầu tư rõ ràng. Việc nghiêm túc với chiến lược đầu tư đã được định sẵn sẽ giúp bạn giảm thiểu tối đa rủi ro và nâng cao khả năng sinh lời. Các chiến lược đầu tư hiệu quả hiện nay được nhiều người sử dụng bao gồm:

• Chiến lược đầu tư theo đà tăng trưởng
• Chiến lược đầu tư theo phân tích kỹ thuật
• Chiến lược đầu tư giá trị

Mỗi một chiến lược sẽ phù hợp với một đặc điểm tâm lý và tính cách khác nhau, vì vậy bạn cần tìm hiểu kỹ để chọn được phương pháp đầu tư phù hợp nhất. Ví dụ, bạn hay lo lắng về sự giảm giá của cố phiếu thì bạn không nên chọn chiến lược đầu tư theo đà tăng trưởng vì danh mục cổ phiếu trong chiến lược này dễ có khả năng đảo chiều đột ngột dẫn tới rủi ro lớn, thay vào bạn đó hãy chọn chiến lược đầu tư giá trị.

2.5 Tận trung cao độ

Bạn không thể đòi hỏi lợi nhuận nếu bạn không dành thời gian và chất xám cho lĩnh vực mà bạn đầu tư. Trong chứng khoán, tập trung cao độ ở đây có nghĩa rằng bạn phải có một kế hoạch đầy đủ cho các quyết định giao dịch, bám sát những biến động của thị trường và chú trọng phân tích các số liệu trên bảng biểu đồ kỹ thuật.

Khi bạn tập trung cao độ, bạn sẽ dễ dàng định hướng được giá cổ phiếu từ đó dành được chiến thắng trên thị trường.

2.6 Chấp nhận rủi ro

Thực tế chứng minh rằng các tỷ phú trên thế giới muốn làm giàu từ chứng khoán đều có “máu liều”, có nghĩa rằng họ ước tính được mức độ rủi ro của phiên giao dịch nhưng họ vẫn tiến hành đầu tư. Và rồi cho dù có thất bại họ không nản lòng mà họ coi đó là bài học để rút kinh nghiệm cho những phiên giao dịch sau.

Mỗi một cơ hội đầu tư đều mang đến những nguy cơ nhất định, việc bạn phải làm chính là nghiên cứu kỹ thương vụ giao dịch của mình, tính toán khả năng sinh lời và độ rủi ro để đưa ra chiến lược đầu tư thông minh nhất.

2.7 Có kỉ luật

Trong chứng khoán người đầu tư có kỷ luật luôn là người đạt được lợi nhuận lớn nhất. Việc tuân thủ nghiêm túc những kỹ luật giao dịch chứng khoán sẽ khiến bạn không bị cảm xúc chi phối, luôn thực hiện mọi giao dịch một cách suôn sẻ và đạt hiệu quả cao.

Kỷ luật trong chứng khoán thể hiện qua các nguyên tắc mà bạn đặt ra cho bản thân như: kiểm soát cảm xúc, kiên trì với chiến lược đầu tư, đặt ra mục tiêu trong mức giá cắt lỗ – chốt lời….

2.8. Biết tận dụng đòn bẩy

Đòn bẩy là công cụ tài chính giúp nhà đầu tư kiếm được khoản tiền lớn từ khoản vốn đầu tư nhỏ ban đầu tuy nhiên nó cũng tiềm ẩn không ít những rủi ro. Bởi vậy, nhà đầu tư cần phải biết áp dụng đòn bẩy đúng cách theo các nguyên tắc sau:

• Tuân thủ kỷ luật trong đầu tư đặc biệt xác định mức độ mất mát có thể xảy, từ đó cắt lỗ hợp lý
• Không sử dụng đòn bẩy khi để đặt mua trung bình giá khi thị trường hạ điểm
• Không sử dụng đòn bẩy để “gấp thếp, tức là tăng mức độ đòn bẩy quá cao so với vốn và lãi đạt được trong giao dịch trước

Với những mẹo đầu tư chứng khoán thành công ở trên, hy vọng nhà đầu tư có thêm những kiến thức bổ ích để luôn đưa ra những quyết định giao dịch sinh lời tối đa. Chúc bạn luôn thành công!

Xin chào cả nhà!
Bài viết này mình xin giới thiệu cho các anh em trader một indicator mới rất dễ sử dụng và đặc biệt là rất có ích với chúng ta trong việc gia tăng sự xác nhận đối với các tín hiệu giao dịch. Indicator này có tên là Fxsentiment indicator.

Trước tiên chúng ta nói sơ qua một chút về indicator này nhé.

Fxsentiment Indicator là gì?

Fxsentiment Indicator là một chỉ báo thể hiện tỷ lệ phần trăm giữa phe mua và phe bán tại một thời điểm nhất định trên thị trường. Sức mạnh của phe mua sẽ được hiển thị màu xanh, còn màu đỏ là của phe bán. Và được hiển thị dưới dạng là phần trăm. Bên nào lớn hơn có nghĩa là tâm lý thị trường đang nghiêng về phía đó. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

​
Lợi ích mà chỉ báo mang lại

• Dựa vào thông tin này trader có thể thấy được sức mạnh và hướng đi hiện tại của bất kỳ thị trường, bất kỳ sản phẩm nào.
• Chỉ báo này có thể dễ dàng kết hợp với những chỉ báo kỹ thuật khác để lọc ra các tín hiệu nhiễu, hoặc trader cũng có thể dùng để thoát các vị thế đang treo.
• Chỉ báo này rất dễ sử dụng và rất hữu ích trong việc gia tăng sự xác nhận đối với một tín hiệu giao dịch.
• Chỉ báo này áp dụng được cho mọi thị trường như thị trường ngoại hối, chứng khoán, hàng hóa và các thị trường khác. Ngoài ra cũng có thể áp dụng cho mọi khung thời gian.

Cài đặt thông số cho indicator

File tải indicator mình đính kèm bên dưới bài viết, anh em vào tải về rồi cài vào phần mềm giao dịch sử dụng nhé. Còn phần cài đặt thông mọi người làm theo hướng dẫn bên dưới.

Phần input các bạn cài đặt theo hình dưới nhé:

​
Phần màu sắc anh em có thể điều chỉnh theo sở thích cá nhân nhé. Sau khi cài đặt thì giao diện biểu đồ của chúng ta sẽ như hình bên dưới:

​

Vận dụng của chỉ báo vào trong giao dịch

Vai trò chính của chỉ báo này đó là xác nhận tín hiệu giao dịch, đồng thời giúp anh em loại bỏ được nhiều tín hiệu nhiễu.

Ví dụ bạn giao dịch pullback để đi theo xu hướng, tiêu chí để vào lệnh sẽ là thị trường có một xu hướng mạnh và thiết lập hình thành ở ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. Lúc đó, anh em chỉ cần kiểm tra lại tỷ lệ phần trăm người mua và người bán lúc đó. Nếu con số phần trăm trùng với tín hiệu vào lệnh thì chúng ta có thể vào lệnh. Như thiết lập giao dịch mua trùng với thời điểm đó phe mua chiếm 80%. Như vậy xác suất tăng giá sẽ cao hơn.

Tuy nhiên chúng ta lưu ý thêm:

Nếu sức mạnh của phe mua:

• Chiếm trên 60%: Tín hiệu mua yếu
• Chiến trên 70%: Tín hiệu mua rõ ràng
• Chiến trên 80%: Tín hiệu mua mạnh
• Chiếm trên 90%: tín hiệu mua áp đảo

Nếu sức mạnh của phe bán:

• Chiếm trên 60%: Tín hiệu bán yếu
• Chiến trên 70%: Tín hiệu bán rõ ràng
• Chiến trên 80%: Tín hiệu bán mạnh
• Chiếm trên 90%: tín hiệu bán áp đảo

Dựa vào những con số này, anh em có thể tự đánh giá được tín hiệu giao dịch của mình nhé. Nhưng lưu ý, yếu tố quyết định vẫn là bối cảnh, xung lượng và hỗ trợkháng cự mạnh nha anh em.

Thêm một lưu ý nhỏ nữa, đó là indicator này sẽ đợi load hơi lâu, nên ban đầu cài vào mà nó chưa hiện cái gì ra thì mọi người ráng chờ một xíu nhé.

Mời anh em ngâm cứu thử nghen.

Hướng dẫn đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu là chiếc cẩm nang hữu ích dành cho các traders mới. Theo các chuyên gia, để thành công trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cần nắm vững bản chất của thị trường. Do đó, trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin gửi đến các nhà đầu tư số 0 các thông tin cơ bản về thị trường chứng khoán.

Giới thiệu về đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu tự tin gia nhập thị trường

Hướng dẫn đầu tư chứng khoán từ các khái niệm đơn giản và lịch sử hình thành của thị trường. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần tìm hiểu thêm về cách phân biệt các loại chứng khoán và cách tính giá trị cổ phiếu để lựa chọn sản phẩm giao dịch sinh lợi hiệu quả.

Đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu từ khái niệm và lịch sử hình thành

Mở đầu cho cẩm nang đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu với khái niệm cơ bản. Chứng khoán là tài sản hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc một phần vốn của doanh nghiệp/tổ chức phát hành. Hiểu một cách đơn giản, cổ phiếu mà các doanh nghiệp phát hành được gọi chung là chứng khoán. Đầu tư chứng khoán đồng nghĩa với việc traders đang mua quyền sở hữu một hay nhiều loại doanh nghiệp.

Thị trường chứng khoán bắt đầu hình thành từ thế kỷ XV ở Châu Âu. Hoạt động chính của thị trường lúc bấy giờ là trao đổi và chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần của một công ty. Càng ngày, nhu cầu trao đổi quyền sở hữu các mô hình kinh doanh càng tăng lên và lan rộng sang các quốc gia khác trên thế giới. Từ đó, chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành các doanh nghiệp và trở thành một trong những công cụ sinh lợi mạnh mẽ nhất. 

Hướng dẫn đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu bằng cách phân biệt giữa các loại sản phẩm trong chứng khoán

Hướng dẫn đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu đã liệt kê 5 loại chứng khoán có mặt trên thị trường. Cụ thể:

• Cổ phiếu

Đây là sản phẩm giao dịch phổ biến nhất trên thị trường. Cổ phiếu được phát hành bởi các công ty Cổ phần, người sở hữu cổ phiếu được gọi là cổ đông và cũng là đồng sở hữu của công ty phát hành. Theo quy định của thị trường Việt Nam, 1 cổ phiếu đại diện cho 10,000 đồng vốn điều lệ của doanh nghiệp phát hành. 2 loại cổ phiếu trên thị trường là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. Trong đó, cổ đông có cổ phiếu ưu đãi sẽ được doanh nghiệp ưu tiên trả cổ tức trước, sau đó mới đến cổ đông thường.

• Trái phiếu

Nhà đầu tư trái phiếu đóng vai trò như người cho vay của doanh nghiệp phát hành. Do đó, doanh nghiệp có nghĩa vụ trả cho nhà đầu tư khoản tài sản xác định theo cam kết trên hợp đồng. 

Đặc điểm của trái phiếu là không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể hưởng lãi suất định kỳ. Khi công ty giải thể, doanh nghiệp phải thanh toán đủ cho nhà đầu tư trái phiếu trước rồi mới đến các cổ đông.

• Chứng chỉ quỹ

The hướng dẫn đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu, vai trò của chứng chỉ quỹ là xác định quyền sở hữu vốn trong quỹ đại chúng của nhà đầu tư. Trong đó, quỹ đại chúng được xây dựng từ số vốn của chủ đầu tư để sinh lợi trên thị trường chứng khoán. 

Ở hình thức đầu tư này, traders sẽ góp vốn từ việc mua chứng chỉ quỹ. Sau đó, công ty quản lý quỹ có thể dùng số tiền này để đầu tư vào các kênh phù hợp. Khoản lợi nhuận thu về sẽ được chia lại cho các nhà đầu tư.

• Quyền mua cổ phiếu

Quyền mua cổ phiếu là quyền của các cổ đông được sở hữu lượng cổ phiếu nhất định với mức giá ưu đãi. Thông thường, đây là sản phẩm được công ty phát hành bổ sung, dành riêng cho các cổ đông đặc biệt. Thời hạn của sản phẩm này dao động từ 30 đến 45 ngày.

• Chứng quyền có đảm bảo

Chứng quyền có đảm bảo được quản lý bởi tổ chức phát hành. 2 loại chứng quyền có đảm bảo là chứng quyền mua và bán. Trong đó, chứng quyền mua có khả năng sinh lợi theo xu hướng tăng của chứng khoán cơ sở. Ngược lại, chứng quyền bán giúp nhà đầu tư kiếm lợi nhuận theo chiều giảm của thị trường chứng khoán.

Theo hướng dẫn đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu, nhà đầu tư có thể bán chứng quyền trước ngày đáo hạn để giảm thiểu tỷ lệ rủi ro trong giao dịch.

Hướng dẫn đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu làm quen với cách tính giá trị cổ phiếu

Hướng dẫn đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu cho rằng, giá trị của chứng khoán được tính dựa trên giá trị nội tại của doanh nghiệp và giá trị mà thị trường quyết định.

Trong đó, giá trị nội tại của doanh nghiệp bao gồm các yếu tố như:

• Thương hiệu
• Truyền thông
• Bản quyền
• Sở hữu trí tuệ
• Tài sản của doanh nghiệp
• Số lượng nhân lực của công ty

Công cụ được dùng để xác định giá trị nội tại của 1 doanh nghiệp là DCF (mô hình chiết khấu dòng tiền). Cơ cấu hoạt động của DCF dựa trên dữ liệu từ dòng tiền tự do và chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, giá trị thị trường của cổ phiếu được xác định dựa vào giá trị cung và cầu của chứng khoán. Cụ thể, khi nhà đầu tư mua 1 loại cổ phiếu nhiều hơn hoặc ít hơn sẽ khiến cho giá trị của cổ phiếu đó thay đổi. 

Ngoài ra, có rất nhiều lý do khiến giá cổ phiếu thay đổi. Trong đó, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là niềm tin của nhà đầu tư dành cho sản phẩm giao dịch. Khi phần đông nhà đầu tư đặt nhiều hy vọng vào 1 doanh nghiệp, cổ phiếu của công ty này sẽ tăng lên và ngược lại.

Nắm vững hướng dẫn đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu sẽ giúp nhà đầu tư số 0 chọn lựa đúng sản phẩm sinh lợi tối ưu và tự tin hơn trong giao dịch. Có thể nói, chứng khoán là thị trường đầu tư vô cùng tiềm năng, nhất là trong thời kỳ đại dịch. Do đó, các traders đừng bỏ qua cơ hội tìm kiếm lợi nhuận từ kênh giao dịch này nhé!

Phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu giá cả theo thời gian và phân tích các mô hình biểu đồ được hình thành bởi biến động giá.

Vì vậy, một câu hỏi liên quan mà các nhà giao dịch thường suy nghĩ là: “Tôi nên chọn khung thời gian nào?”

Một câu hỏi khác mà các trader cũng thường hỏi là: “Tại sao khung thời gian giao dịch lại quan trọng?”

Chà, không có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi đầu tiên.

Các trader chọn các khung thời gian giao dịch khác nhau tùy thuộc vào tính cách, chiến lược giao dịch, phong cách giao dịch và thời gian họ muốn giữ vị thế của mình.

Để biết đáp án cho câu hỏi thứ hai, hãy theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi đến hết bài viết.

Khung thời gian trong giao dịch là gì?

Có hai cách tiếp cận để xem xét khung thời gian.

• Đầu tiên là thời gian mà các nhà giao dịch giữ vị thế giao dịch của họ.
• Thứ hai là khung thời gian của biểu đồ mà trader sử dụng để phân tích xu hướng và xác định điểm vào/thoát lệnh của họ.

Hãy cùng tìm hiểu cả hai cách tiếp cận này bằng một ví dụ.

Nếu bạn là một day trader, bạn sẽ luôn thích khung thời gian thấp hơn. Ngược lại, các trader giao dịch trung hoặc dài hạn không dành thời gian của họ để xem các biểu đồ có khung thời gian ngắn hơn. Xem biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút không có ý nghĩa gì đối với các nhà giao dịch dài hạn. Do đó, họ thích khung thời gian dài hơn để chỉ xem các động thái thị trường có thể duy trì lâu hơn.

Tại sao khung thời gian giao dịch của bạn lại quan trọng?

Độ sâu, độ chính xác và sự đa dạng của các phân tích là chìa khóa cho một chiến lược giao dịch thành công. Các nhà phân tích chuyên môn xem xét một số yếu tố để tiến hành phân tích của họ. Các yếu tố bao gồm từ các yếu tố bên ngoài như tin tức đến các chỉ số hiệu suất chính (KPI). Tuy nhiên, một khía cạnh quan trọng mà hầu hết các nhà phân tích thường bỏ qua, đặc biệt là người mới, là khung thời gian giao dịch. Khung thời gian giao dịch là khía cạnh quan trọng vì nhiều lý do. Bạn phải xem xét khung thời gian vì một số yếu tố quan trọng. Và chúng đây…

1. Volatility (Độ biến động)

Volatility được hiểu là phạm vi giá của bất kỳ công cụ tài chính nào trong một khoảng thời gian cụ thể. Bây giờ, nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn, thì độ biến động là một trong những yếu tố chính có thể quyết định nên thành công của bạn.

Tại sao lại như vậy? Bởi vì độ biến động mang lại rủi ro lớn hơn khi giao dịch trên khung thời gian ngắn hơn.

Mặt khác, một nhà giao dịch dài hạn sẽ không bận tâm nhiều đến volatility. Độ biến động sẽ ít quan trọng hơn khi bạn đang giao dịch dài hạn, chỉ cần lưu ý rằng độ biến động này sẽ vẫn tồn tại nhưng các nhà giao dịch dài hạn sẽ lọc nó ra bằng cách tổng hợp dữ liệu trong thời gian dài hơn. Do đó, khung thời gian rất quan trọng vì độ biến động của thị trường.

2. Quy mô vị thế và giao dịch đòn bẩy

Các nhà giao dịch ngắn hạn thường tìm kiếm những khoản lợi nhuận nhỏ. Họ có ý định thu lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ. Các nhà giao dịch ngắn hạn cũng quan tâm đến giao dịch đòn bẩy. Giao dịch đòn bẩy cho phép họ gia tăng lợi nhuận.

Trong khi đó, các nhà giao dịch dài hạn ít có xu hướng tận dụng vốn giao dịch của họ. Các trader giao dịch dài hạn phải thắt chặt vốn trong thời gian dài hơn. Họ cố gắng tránh giao dịch đòn bẩy cho mục đích đó vì nó có thể rủi ro và tốn kém trong một thời gian dài. Do đó, khung thời gian giao dịch cũng quan trọng khi quyết định quy mô vị thế và giao dịch đòn bẩy của bạn. Đòn bẩy càng nhiều thì khung thời gian càng thấp.

3. Phong cách giao dịch

Việc chọn khung thời gian cho giao dịch của bạn cũng là một công cụ để làm cho phong cách giao dịch của bạn hoà hợp với trading. Ví dụ: nếu bạn không có đủ thời gian để thực hiện phân tích thị trường và xem các giao dịch, bạn không thể chọn khung thời gian ngắn hơn. Phong cách giao dịch của bạn yêu cầu bạn chọn khung thời gian dài hơn. Trái lại, các trader giao dịch tích cực có thể dành đủ thời gian để trade. Họ có thể đủ khả năng để chọn khung thời gian ngắn hơn.

Do đó, khung thời gian cũng quan trọng trong vấn đề này. Tuy nhiên, các trader thường bỏ qua việc cân nhắc quan trọng này.

4. Kiểu tính cách

Một yếu tố quan trọng khác là kiểu tính cách của bạn. Nếu bạn là một trader có thể kiên nhẫn đợi giao dịch dài hạn kết thúc, khung thời gian dài hơn có thể phù hợp với kiểu tính cách của bạn. Ngược lại, nếu bạn thiếu kiên nhẫn và không thể ngồi yên trong thời gian dài, thì khung thời gian ngắn hơn sẽ phù hợp với kiểu tính cách của bạn. Do đó, khung thời gian cũng quan trọng khi xét đến kiểu tính cách của trader.

5. Biểu đồ và khung thời gian

Biểu đồ là nguồn chính cho việc market timing và market timing chính là cốt lõi của công việc trading. Một chiến lược giao dịch dựa trên biểu đồ thành công phụ thuộc vào cách bạn sẽ theo dõi biến động giá và khung thời gian để theo dõi. Các tín hiệu biểu đồ sẽ nhạy cảm hơn khi sử dụng khung thời gian ngắn hơn và ngược lại. Các trader cũng cần tích cực hơn trong việc xem biểu đồ khi sử dụng các khoảng thời gian ngắn hơn. Mặt khác, các nhà giao dịch dài hạn có thể xem biểu đồ một cách không chính thức vì họ muốn ở lại trò chơi trong các khung thời gian dài hơn.

6. Rủi ro và khung thời gian

Trading là một trò chơi rủi ro bất kể khung thời gian, tuy nhiên, mức độ rủi ro thay đổi từ khung thời gian ngắn hơn đến dài hạn. Khung thời gian ngắn hạn mang lại ít rủi ro hơn (được hiểu là biến động giá bất lợi) so với khung thời gian giao dịch dài hạn. Các nhà giao dịch dài hạn tìm cách nắm bắt các biến động giá lớn hơn. Vì vậy, họ cũng cần phải đối mặt với rủi ro lớn hơn.

7. Chi phí giao dịch

Các nhà giao dịch ngắn hạn hoàn thành nhiều giao dịch hơn so với các nhà giao dịch dài hạn. Điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch ngắn hạn phải chịu nhiều chi phí giao dịch hơn. Do đó, khung thời gian cũng quan trọng trong khía cạnh này.

8. Kỹ năng giao dịch

Các nhà giao dịch ngắn hạn cần phải khéo léo và hiệu quả hơn trong giao dịch của họ. Theo nguyên tắc chung, bạn cần phải có kỹ năng cao và hiệu quả khi giao dịch các biến động giá nhỏ trong thời gian ngắn. Chỉ hai khả năng này có thể giúp bạn kiếm lợi nhuận bằng cách giao dịch những biến động mạnh.

Khung thời gian tốt nhất để phân tích và giao dịch thị trường là gì?

Bây giờ, chúng ta đã hiểu tại sao khung thời gian giao dịch lại quan trọng. Vậy, liệu có bất cứ thứ gì giống như khung thời gian tốt nhất để phân tích thị trường và giao dịch không? Câu trả lời là không. Không ai có thể khẳng định rằng đây là khung thời gian tốt nhất để giao dịch có lợi nhuận. Thế thì giải pháp nên là gì? Đa khung thời gian!

Đa khung thời gian cho phép các trader nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn. Ví dụ: bạn không thể thấy xu hướng lớn hơn trên biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút. Nếu bạn muốn thấy xu hướng lớn hơn, bạn cần xem xét nhiều khung thời gian và khung thời gian lớn hơn. Chỉ bằng cách đó, bạn mới có thể phân tích tốt hơn nơi giá đang hướng đến.

Hơn nữa, việc sử dụng nhiều khung thời gian cũng có một số ưu điểm. Ví dụ: những thay đổi trong xu hướng đầu tiên sẽ phác thảo một số manh mối trên khung thời gian giao dịch ngắn hơn.

Lời kết

Khung thời gian giao dịch quan trọng vì tất cả các yếu tố đã nói ở trên. Không có câu trả lời tuyệt đối cho khung thời gian nào là tốt nhất để giao dịch. Không có sự kết hợp hoàn hảo nào có thể đảm bảo thành công. Một chiến lược giao dịch chiến thắng có thể được xây dựng trên bất kỳ khung thời gian đơn lẻ nào hoặc kết hợp nhiều khung thời gian. Bạn cũng có thể sử dụng nhiều khung thời gian để hiểu rõ hơn về thị trường. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều khung thời gian cũng không đảm bảo thành công. Bạn phải chọn khung thời gian giao dịch của mình bằng cách ghi nhớ tất cả các yếu tố quan trọng trên!

Chúc bạn thành công!

Giới thiệu

Các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để có thêm cái nhìn sâu sắc về hành động giá của tài sản. Các chỉ báo này giúp việc xác định các mô hình và phát hiện các tín hiệu mua hoặc bán trong môi trường thị trường hiện tại dễ dàng hơn. Có nhiều loại chỉ báo khác nhau và chúng được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch theo ngày, các nhà giao dịch theo kiểu swing và đôi khi thậm chí là các nhà đầu tư dài hạn. Một số nhà phân tích chuyên nghiệp và nhà giao dịch chuyên nghiệp thậm chí còn tạo ra các chỉ báo của riêng họ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh về một số chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến nhất, có thể hữu ích trong bộ công cụ phân tích thị trường của bất kỳ nhà giao dịch nào.

1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI là một chỉ báo động lượng (momentum) cho biết liệu một tài sản đang được mua hoặc bán quá mức không. Nó thực hiện điều này bằng cách đo mức độ của những thay đổi giá gần đây (tiêu chuẩn là 14 giai đoạn trước đó – 14 ngày hoặc 14 giờ, v.v.). Dữ liệu này sau đó được hiển thị dưới dạng một bộ dao động có giá trị từ 0 đến 100.

Vì RSI là một chỉ báo động lượng, nó cho thấy tốc độ (đà hoặc động lượng) mà giá đang thay đổi. Điều này có nghĩa là nếu động lượng đang tăng trong khi giá đang tăng thì xu hướng tăng là mạnh và ngày càng có nhiều người mua tham gia. Ngược lại, nếu động lượng giảm trong khi giá tăng, điều đó cho thấy rằng người bán có thể sớm nắm quyền kiểm soát thị trường.Một cách giải thích thường gặp của RSI là khi chỉ số này trên 70, tài sản được hiểu là đang được mua quá mức và khi dưới 30 tài sản được hiểu là đang bị bán quá mức. Do đó, các giá trị cực đoan có thể chỉ ra một sự đảo ngược hoặc dừng lại xu hướng sắp xảy ra. Mặc dù vậy, tốt nhất nhà giao dịch không nên xem tín hiệu này là tín hiệu mua hoặc bán trực tiếp. Cũng như nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA) khác, chỉ báo RSI có thể cung cấp các tín hiệu sai hoặc gây hiểu lầm. Vì vậy, việc xem xét các yếu tố khác trước khi tham gia giao dịch luôn hữu ích.Bạn muốn tìm hiểu thêm về chỉ số này? Hãy đọc thêm bài viết Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) .

2. Đường trung bình động (MA)

Đường trung bình động làm mượt hành động giá bằng cách lọc các nhiễu thị trường và làm nổi bật xu hướng chính. Vì dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ, nó là một chỉ báo chậm (lagging indicator).

Hai đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA hoặc MA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). SMA được vẽ bằng cách lấy dữ liệu giá từ khoảng thời gian xác định và tạo ra giá trị trung bình. Ví dụ: SMA 10 ngày được vẽ bằng cách tính giá trung bình trong 10 ngày qua. Mặt khác, đường EMA được tính toán theo cách đặt nặng các dữ liệu giá gần đây hơn. Điều này làm cho nó phản ứng với hành động giá gần đây nhiều hơn.

Như đã đề cập, đường trung bình động được xem là chỉ báo chậm. Thời gian càng dài, độ trễ càng lớn. Do đó, SMA 200 ngày sẽ phản ứng chậm hơn với hành động giá gần đây so với SMA 50 ngày.Các nhà giao dịch thường sử dụng mối quan hệ của giá với các đường trung bình động cụ thể để đánh giá xu hướng thị trường hiện tại. Ví dụ: nếu giá nằm trên đường SMA 200 ngày trong một thời gian dài, tài sản có thể được nhiều nhà giao dịch xem là đang trong thị trường bò tót.

Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng sự giao nhau của đường trung bình động làm tín hiệu mua hoặc bán. Ví dụ: nếu đường SMA 100 ngày cắt xuống dưới đường SMA 200 ngày, đó có thể được coi là một tín hiệu bán. Nhưng ý nghĩa chính xác của dấu hiệu này là gì? Nó chỉ ra rằng giá trung bình trong 100 ngày qua hiện thấp hơn giá trung bình trong 200 ngày. Ý tưởng đằng sau việc bán ở đây là biến động giá ngắn hạn không còn theo xu hướng tăng nữa, vì vậy xu hướng có thể sớm đảo ngược.Bạn muốn tìm hiểu thêm về chỉ số này? Đọc bài viết Đường trung bình .

3. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)

MACD được sử dụng để xác định đà của tài sản bằng cách hiển thị mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. MACD được tạo thành từ hai đường – đường MACD và đường tín hiệu. Đường MACD được tính bằng cách lấy đường EMA 12 trừ đi 26 EMA. Sau đó, điều này được vẽ trên đường 9 EMA của đường MACD – đường tín hiệu của đường EMA. Nhiều công cụ cũng thường kết hợp biểu đồ cho thấy khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu. 

Bằng cách tìm kiếm sự phân kỳ giữa MACD và hành động giá, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về sức mạnh của xu hướng hiện tại. Ví dụ: nếu giá đang tạo ra mức cao hơn, trong khi MACD đang tạo mức cao thấp hơn, thị trường có thể sớm đảo chiều. MACD cho chúng ta biết điều gì trong trường hợp này? Giá đang tăng trong khi đà đang giảm, do đó, khả năng xảy ra điều chỉnh hoặc đảo chiều sẽ cao hơn.

Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng chỉ báo này để tìm kiếm sự giao nhau giữa đường MACD và đường tín hiệu. Ví dụ: nếu đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, điều đó có thể cho thấy tín hiệu mua. Ngược lại, nếu đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, điều đó có thể cho thấy tín hiệu bán.

MACD thường được sử dụng kết hợp với RSI, vì cả hai đều đo lường động lượng, nhưng được tính bằng các yếu tố khác nhau. Kết hợp hai đường này, chúng ta có thể đưa ra một triển vọng kỹ thuật đầy đủ hơn về thị trường.Bạn muốn tìm hiểu thêm về chỉ số này? Đọc thêm bài viết của chúng tôi về MACD .

---

4. RSI ngẫu nhiên (StochRSI)

RSI ngẫu nhiên là một bộ dao động động lượng, được sử dụng để xác định xem một tài sản được mua hay bán quá mức. Giống như tên gọi, chỉ báo này là một phái sinh từ chỉ số RSI. Nó được tạo ra từ các giá trị RSI, thay vì dữ liệu giá. Chỉ báo này được tạo ra bằng cách áp dụng một công thức được gọi là công thức dao động Stochastic (ngẫu nhiên) cho các giá trị RSI thông thường. Thông thường, các giá trị RSI Stochastic nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc 0 và 100).

Do tốc độ và độ nhạy cao hơn, StochRSI có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giao dịch khó có thể giải nghĩa. StochRSI có hữu dụng nhất khi nó ở gần các cực trị trên hoặc dưới phạm vi của nó. 

Chỉ báo StochRSI trên 0,8 thường được coi là mua quá mức, trong khi giá trị dưới 0,2 có thể được coi là bán quá mức. Giá trị 0 có nghĩa là RSI đang ở giá trị thấp nhất trong khoảng thời gian đo được (cài đặt mặc định thường là 14). Ngược lại, giá trị 1 thể hiện rằng RSI đang ở giá trị cao nhất trong khoảng thời gian đo được.

Tương tự như cách RSI nên được sử dụng, không chắc chắn là giá sẽ đảo ngược khi giá trị StochRSI ở mức mua hoặc bán quá mức . Trong trường hợp của StochRSI, nó chỉ đơn giản chỉ ra rằng các giá trị RSI (mà các giá trị StochRSI được lấy từ đó) gần các điểm cực trị của các lần đọc gần đây. Cũng cần lưu ý rằng StochRSI nhạy hơn chỉ báo RSI, vì vậy nó có xu hướng tạo ra nhiều tín hiệu sai hoặc gây hiểu lầm hơn. Bạn muốn tìm hiểu thêm về chỉ số này? Hãy đọc thêm bài viết về Stochastic RSI .

5. Các dải Bollinger (BB)

Các dải Bollinger đo lường sự biến động của thị trường, cũng như các điều kiện mua và bán quá mức. Chúng được tạo thành từ ba đường – một đường SMA (dải giữa), một dải trên và dưới. Các thiết lập có thể khác nhau, nhưng thông thường dải trên và dải dưới cách dải giữa hai độ lệch chuẩn. Khi sự biến động tăng và giảm, khoảng cách giữa các dải cũng tăng và giảm.

Nhìn chung, giá càng gần với dải trên, thì tài sản biểu đồ càng gần với điều kiện mua quá mức. Ngược lại, giá càng gần biên độ thấp hơn thì có thể càng gần điều kiện bán quá mức. Phần lớn, giá sẽ nằm trong các dải, nhưng trong những trường hợp đặc biệt ít xảy ra, nó có thể vượt lên trên hoặc thấp hơn chúng. Mặc dù bản thân sự kiện này có thể không phải là một tín hiệu giao dịch, nhưng nó có thể hoạt động như một dấu hiệu của các điều kiện thị trường khắc nghiệt.

Một khái niệm quan trọng khác của dải BB được gọi là thời kỳ siết chặt (squeeze). Nó đề cập đến thời kỳ giá có độ biến động hấp, khiến cho tất cả các dải đến rất gần nhau. Điều này có thể được sử dụng như một dấu hiệu về sự biến động tiềm ẩn trong tương lai. Ngược lại, nếu các dải ở rất xa nhau, một giai đoạn biến động giảm có thể xảy ra sau đó.Bạn muốn tìm hiểu thêm về chỉ số này? Đọc bài viết Các dải Bollinger.

Tổng kết

Mặc dù các chỉ báo hiển thị dữ liệu khách quan, nhưng cách giải thích chúng thường rất chủ quan, phụ thuộc vào đánh giá của từng nhà giao dịch. Do đó, việc dừng lại và xem xét liệu những thành kiến cá nhân có ảnh hưởng đến việc ra quyết định hay không là việc làm rất hữu ích. Tóm lại, những gì có thể là tín hiệu mua hoặc bán trực tiếp đối với nhà giao dịch này có thể chỉ là tín hiệu nhiễu thị trường đối với một nhà giao dịch khác. Như với hầu hết các kỹ thuật phân tích thị trường, các chỉ báo sẽ đạt hiệu quả tốt nhất khi được sử dụng kết hợp với nhau hoặc với các phương pháp khác, chẳng hạn như với phân tích cơ bản (FA) .Cách tốt nhất để học phân tích kỹ thuật (TA) là thực hành nhiều lần. Bạn có thể truy cập và sử dụng Binance để đưa kiến thức trở thành những trải nghiệm thực tế!

Một trong những biến động mạnh mẽ nhất trong thị trường tài chính xảy ra là khi xuất hiện một xu hướng lớn.

Khi một xu hướng được giữ vững, nó thường vượt quá kỳ vọng chung và đem lại mức lợi nhuận tối đa cho các nhà giao dịch lành nghề nhất.

Do đó, có thể phân tích chính xác các xu hướng của thị trường là một khả năng cực kỳ hữu ích, đó chính xác là lý do tại sao có rất nhiều công cụ, chỉ báo phân tích kỹ thuật khác nhau cố gắng thực hiện công việc này.

Tin tốt là…

Mình đã tổng hợp và chuẩn bị cho bạn 15 chỉ báo chất lượng và hiệu quả nhất. Cùng xem nhé !

Giới thiệu về phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là gì ?

Rất đơn giản, phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu hành vi của nhà đầu tư và tác động của các hành vi này vào diễn biến giá chứng khoán.

Có 2 dữ liệu chủ yếu cần để thực hiện phân tích kỹ thuật là

• Lịch sử giá chứng khoán và
• Khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

Các dữ liệu này giúp bạn xác định xu hướng thị trường, dự đoán biến động giá và tín hiệu Mua, tín hiệu Bán để đưa ra quyết định đầu tư đem lại kết quả cao.

Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản

Phân tích Cơ bản (“Fundamental Analysis”) chủ yếu là để xác định “giá trị hợp lý” của cổ phiếu.

Các chuyên gia phân tích cơ bản quan tâm nhiều đến mối quan hệ liên thông giữa

• Tình hình tài chính,
• Dự toán tài chính,
• Đội ngũ lãnh đạo,
• Triển vọng của doanh nghiệp và
• Tiềm năng tăng trưởng.

Dựa vào đó, các chuyên gia phân tích cơ bản đưa ra bản đánh giá về cổ phiếu so với các đơn vị trong cùng ngành và đưa ra kết luận xem cổ phiếu đang phân tích có định giá cao hay thấp hơn so với giá trị nội tại của nó.

Phần lớn các báo cáo phân tích cổ phiếu của các công ty chứng khoán hoặc các ngân hàng đầu tư được soạn lập dựa vào các phân tích cơ bản về công ty.

Chúng ta đánh giá cao các phân tích cơ bản này nhưng bạn cũng đồng ý với mình rằng cũng cần có một cách tiếp cận thực tế hơn và dễ nhận biết hơn.

Đó là việc nhận biết và phân tích cách thức mà nhà đầu tư sử dụng thông tin cơ bản đó như thế nào và quan trọng hơn là phải phán đoán được hành động giao dịch của nhà đầu tư trên thị trường.

Hành vi này thường được xem là mang nhiều cảm tính hay “sentiment”.

Rất nhiều chuyên gia cho rằng đánh giá cảm tính của nhà đầu tư là yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định giá cổ phiếu.

Mình tin rằng phân tích kỹ thuật là chìa khóa để giúp nắm bắt được hành vi của nhà đầu tư.

Một số nhà đầu tư và các chuyên gia phân tích tin rằng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật có tính loại trừ nhau.

 chúng bổ trợ rất tốt cho nhau.

Thực tế là, phân tích Cơ bản và Phân tích Kỹ thuật nên được dùng đồng thời khi đưa ra quyết định mua hay bán.

Đã rất nhiều nhà đầu tư đã thành công, nhiều phương pháp đầu tư thành công dựa trên sự kết hợp giữa Phân tích Cơ bản và Phân tích Kỹ thuật.

---

Tổng quan về các chỉ báo phân tích kỹ thuật

Mỗi chỉ báo phân tích kỹ thuật trong hướng dẫn này đều có giá trị sử dụng riêng.

Do đó, sẽ rất ít khi phải dùng cả 15 chỉ số cùng một lúc trong biểu đồ phân tích của mình. Các chuyên gia phân tích gọi đây là việc “lạm dụng chỉ số” và nó có thể ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Nhằm tăng cường khả năng thành công trong việc sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật, bạn chỉ nên sử dụng một vài chỉ số quen dùng nhất và áp dụng trong biểu đồ phân tích. Như vậy sẽ loại bỏ được yếu tố “nhiễu” từ việc áp dụng quá nhiều các chỉ số.

Khi xác định các chỉ số kỹ thuật đưa vào biểu đồ, bạn cũng chỉ nên lựa chọn một chỉ số trong các nhóm chỉ số sau:

• Nhóm chỉ số xu hướng giá
• Nhóm chỉ số dao động giá ( Oscillators )
• Nhóm chỉ số dựa trên khối lượng

Nhóm Chỉ báo Xu hướng giá

Nhóm chỉ báo phân tích kĩ thuật này cho biết xu hướng của giá cổ phiếu, đi lên hay đi xuống và không bị giới hạn bởi ĐỈNH và ĐÁY trong quá khứ.

Có thể hiểu ngắn gọn là dùng khi thị trường đã hình thành xu hướng – 20% thời gian.

Có 5 chỉ số xu hướng biến động giá quan trọng :

1. Đường Trung bình Trượt Giản đơn: Simple Moving Averages (“SMA”)
2. Đường Trung bình Trượt Cấp số nhân: Exponential Moving Averages (“EMA”)
3. Chỉ số Biên độ Biến động Giá: Bollinger Bands
4. Chỉ số Báo hiệu Giá đảo chiều: Parabolic SAR (PSAR)
5. Sức mạnh bí ẩn của chỉ báo ADX

Nhóm chỉ báo kĩ thuật Dao động giá

Nhóm chỉ số này dịch chuyển lên xuống trong một biên độ nhất đinh dựa trên sự biến động
của giá cổ phiếu.

Dùng khi thị trường không có xu hướng rõ rệt – 80% thời gian giao dịch

Có 5 chỉ số dao động giá thông dụng:

1. Trung bình Trượt Hội tụ và Phân kỳ: Moving Average Convergence and Divergence (MACD)
2. Chỉ số Sức mạnh Tương đối: Relative Strengh Index (RSI)
3. Chỉ số Lưu lượng Tiền: Money Flow Index (MFI)
4. Chỉ số Stochatic Chậm và Nhanh
5. Chỉ số Williams %R

Nhóm chỉ báo dựa trên khối lượng

Không giống như nhóm chỉ số xu hướng giá và chỉ số dao động giá, thay vì dựa trên giá
chứng khoán, các chỉ số này được xây dựng dựa trên khối lượng giao dịch. Do đó, các chỉ số này thường được trình bày phía dưới biểu đồ giá.

Có 2 chỉ số thông dụng dựa trên khối lượng giao dịch:

1. Khối lượng
2. Khối lượng + Trung bình trượt

Nhóm chỉ báo phân tích toàn năng

Có 2 công cụ chính với sự vượt trội được tách riêng ra là:

1. Ichimoku Kinko Hyo
2. Fibonancci
3. Chỉ số sức mạnh giá ( RS )

Để tìm hiểu nhanh hơn, bạn có thể xem nhanh cách sử dụng của các công cụ ngay dưới đây nhé!

---

Nhóm chỉ số Xu hướng giá

1. Đường trung bình trượt đơn giản SMA

Simple Moving Average (“SMA”) là một chỉ số phản ánh xu hướng giá.

Chỉ số này loại bỏ các biến động lớn của giá chứng khoán hàng ngày và tạo ra đường giá chứng khoán mềm mại hơn.

Cũng như các chỉ số kỹ thuật khác, đường trung bình trượt giản đơn được xây dựng dựa trên giá chứng khoán và do đó nó có độ trễ so với mức giá hiện tại.

Bạn có thể xây dựng đến 3 đường trung bình trượt giản đơn trên một biểu đồ và cũng có thể thay đổi khung thời gian cho mỗi đường.

Ví dụ:

Để hiển thị 3 đường trung bình trượt giản đơn trên một biểu đồ, bạn có thể chọn khung thời gian 5, 10 và 50.

Việc sử dụng những đường trung bình trượt là cách dễ nhất để xác định hướng biến động giá của giá chứng khoán.

• Nếu trung bình trượt đang nhích lên có nghĩa là chứng khoán đó có chiều hướng đi lên.
• Ngược lại, nếu trung bình trượt đi xuống dưới, giá chứng khoán có chiều hướng giảm.
• Dĩ nhiên, khung thời gian của đường trung bình trượt ảnh hưởng lớn thông tin phản hồi và mức độ giao động của đường trung bình trượt.

2. Đường Trung bình trượt cấp số nhân EMA

Cũng giống như đường Trung bình trượt Giản đơn( SMA ), Đường Trung bình trượt cấp Số nhân (Exponetial Moving Averages ) loại bỏ biến động giá hàng ngày và tạo ra một đường chạy chung với giá.

Điểm khác biện giữa EMA và SMA là yếu tố gia quyền.

• Giá càng tác động từ mức giá gần nhất thì được phản ánh nhiều hơn trong đường EMA.
• Còn đối với đường SMA thì giá có tầm quan trọng ngang như nhau trong cả khung thời gian đã lựa chọn.

Có thể xem sự khác biệt do yếu tố gia quyền được thể hiện cho khung thời gian giống nhau cho thời gian 20 ngày cho biểu đồ cổ phiếu DBC – Tập đoàn Dabaco dưới đây.

Chỉ đơn giản thay đường Trung bình Trượt Giản đơn SMA bằng Trung bình Trượt cấp Số nhân EMA, Đường Trung bình Trượt EMA 200 ngày này dịch chuyển thấp xuống phía dưới.

Xem xét nên dùng SMA hay EMA?

Những nhà đầu tư mạo hiểm thường ưa thích dùng Trung bình Trượt Gia quyền trong khi Trung bình Trượt Giản đơn phù hợp hơn với những nhà đầu tư ít mạo hiểm hơn.

Dù lựa chọn trung bình giản đơn hoặc trung bình nhân với khung thời gian ngắn hay dài, bạn phải thực hiện mua bán chứng khoán dựa trên xu hướng lớn.

3. Bải băng BollingerBand

Không …

Đây không phải là một Band ”nhạc” hay một bản nhạc bạn nhé !

Dải Biên độ biến động giá Bollinger tạo ra một vùng bao phủ xung quanh đường Trung bình
Trượt Giản đơn (“SMA”).

Dải biên độ Bollinger được xác định dựa trên mức biến động (volatility) của giá chứng khoán.

Khi giá chứng khoán biến động mạnh, dải Bollinger sẽ mở rộng và ngược lại khi giá chứng khoán biến động ít hơn, dải Bollinger sẽ dần thu hẹp lại.

Trong các biểu đồ phân tích kỹ thuật, dải Bollinger được xây dựng với các thông số ngầm định là 20 và 2.

Tức là dựa trên Đường Trung bình Trượt giản đơn 20 ngày và khoảng rộng của dải là 2 lần của độ lệch chuẩn (standard deviation). Bạn nên giữ nguyên các thông số ngầm định này khi khi sử dụng chỉ số nếu chưa back test các thông số khác

Khi phát hiện thấy hai đường biên dải Bollinger dịch chuyển ra xa nhau và bắt đầu di chuyển theo hai hướng đối lập thì giá đã xảy ra một biến động lớn.

Để xác định khi nào thì biến động giá cổ phiếu đó chấm dứt thì bạn quan sát như sau:

• Theo dõi đường biên dải Bollinger mà đang dịch chuyển cùng hướng với giá chứng khoán.
• Khi dải này bắt đầu chuyển hướng và có xu hướng hội tụ với dải đối lập, tức là sự biến động của giá cổ phiếu hiện tại đang mất dần sức mạnh.

4. Chỉ số Báo hiệu Đảo chiều Parabolic SAR

Parabolic SAR là chỉ số xu hướng giá có thể giúp  xác định khi nào thì bán cổ phiếu.

SAR được viết của cụm từ tiếng Anh “Stop And Reverse” tức là “Dừng và Đổi chiều” khi giá chứng khoán cắt đường Parabolic SAR,khi đó có thể xem xét bán cổ phiếu.

Bạn có thể xem đây như một công cụ kỹ thuật để hạn chế thua lỗ trong đầu tư của mình.

Nghe hay đấy, vậy cách dùng tốt nhất là gì ?

Đường Parabolic SAR sau khi chuyển hướng lên phía trên hay xuống phía dưới giá cổ phiếu, nó sẽ chạy chung với đường giá cổ phiếu cho đến khi cắt đường giá.

Khi dùng đường Parabollic SAR như một chỉ số cắt lỗ, bạn sẽ không bao giờ giữ cổ phiếu đó khi biết rằng chỉ số này đang cho tín hiệu là bạn nên bán cổ phiếu.

Tuy nhiên, chỉ số này cũng có hạn chế của nó đó là bạn có thể bán cổ phiếu trong lúc nó chỉ là một tín hiệu điều chỉnh – giảm giá tạm thời trước khi tiếp tục tăng cao hơn.

5. Sức mạnh bí ẩn của chỉ báo ADX

Một trong những công cụ quan trọng để xác định xu hướng thị trường là chỉ báo ADX.

ADX là một chỉ báo cực kỳ mạnh mẽ nếu ai biết cách sử dụng đều có thể nhìn ra được những gì diễn biến sắp tới trên thị trường mà các chỉ báo khác chưa phát ra tín hiệu.

Đây là một công cụ bổ trợ tuyệt với khi kết hợp nó với PSAR hoặc RSI….

Vậy chỉ báo ADX là gì? Sử dụng như thế nào cho hiệu quả nhất?

• ADX là viết tắt của từ Average Directional Movement Index.
• Chỉ báo ADX được sử dụng để đo sức mạnh của xu hướng thị trường. Đây là một chỉ báo giao động, có giá trị từ 0 đến 100. Giá trị của ADX càng lớn thì xu hướng khi đó càng mạnh.
• Nếu chỉ riêng ADX thì nó không cho biết xu hướng tăng hay giảm. Tuy nhiên bên cạnh ADX luôn được đi kèm với các thành phần khác của nó là +DI và -DI, các thành phần này sẽ cho ta biết xu hướng chuẩn bị tăng hay giảm.

Cách sử dụng:

Có 2 cách sử dụng ADX được otms tắt ngắn gọn như sau:

1. Sử dụng các đường +DI và -DI để xác định xu hướng

• Khi đường +DI cắt đường -DI từ dưới đi lên, nó cho tín hiệu thị trường sắp tăng giá.
• Khi đường +DI cắt đường -DI từ trên xuống, nó cho tín hiệu thị trường sắp đi vào xu hướng giảm.

2. Sử dụng ADX để đo sức mạnh xu hướng

• Khi giá trị của ADX nhỏ hơn 20 (đường ADX nằm dưới đường ngang 20 trên đồ thị) thì thị trường hầu như không có xu hướng, khi đó giá thường đi ngang, giao động ngẫu nhiên.
• Khi giá trị của ADX vượt lên trên đường 20, thị trường đang bắt đầu hình thành xu hướng, tuy nhiên vẫn chưa chắc chắn lắm.
• Trong trường hợp giá trị ADX vượt lên trên đường ngang 25 và DI+ cắt DI- từ dưới lên thì khá chắc chắn là thị trường đang bước vào giai đoạn tăng giá.
• Ngược lại, nếu ADX cũng vượt lên trên đường  ngang 25 và DI+ cắt DI- từ trên xuống thì thị trường đang bước vào xu hướng giảm.

Ông cha ta có câu “Gừng càng già càng cay” và câu này đặc biệt rất đúng với nhà đầu tư giá trị lừng danh Warren Buffett. Ở độ tuổi 91, nhưng tài sản của ông không ngừng tăng, nhà đầu tư huyền thoại này vừa trở thành người thứ 6 gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ USD tháng 3 vừa rồi.

Công ty đầu tư của Buffett – Berkshire Hathaway là nguồn tài sản chính của ông. Cổ phiếu hạng A của công ty này đã tăng giá 15% năm nay, vượt mức tăng 3,8% của chỉ số S&P 500. Vào phiên giao dịch ngày 10/03, tài sản của Warren Buffett đã nhảy lên 100,4 tỷ USD giúp ông trở thành người thứ 6 có mức tài sản vượt mốc 100 tỷ USD. Ngoài ông còn có Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Bernard Arnault và Mark Zuckerberg.

​
Vậy bí quyết nào giúp cho nhà đầu tư lão làng này có thể thành công như vậy. Trong lá thư hằng năm gửi cho cổ đông và Business Insider, Warren đã nhắc đến 5 nguyên tắc cơ bản giúp ông có được thành công lớn như vậy. 5 nguyên tắc đó là:

1. Không cần thiết phải trở thành chuyên gia mới có thể kiếm được lợi nhuận tốt trong đầu tư.
2. Tập trung vào hiệu suất tương lai của loại tài sản mà bạn đang xem xét.
3. Nếu bạn quá tập trung vào sự thay đổi giá của một loại tại sản, thì thực chất bạn đang đầu cơ nhiều hơn là đầu tư.
4. Những người biết tập trung vào sân chơi mới là người có thể dành chiến thắng, chứ không phải là những người chỉ biết dán mắt vào bảng điểm.
5. Việc đưa ra các ý kiến hoặc lắng nghe các dự đoán của người khác về thị trường vĩ mô là việc lãng phí thời gian.

Đây là 5 nguyên tắc của Warren trong đầu tư và thực tế 5 nguyên tắc này cũng rất quan trọng với các anh em trader trong giao dịch. Bởi vì chúng ta cũng cần phải học cách tự lực cánh sinh, không cần thiết phải “cái gì cũng biết” mới có thể kiếm tiền, mà một trader cần nắm được phương pháp kiếm tiền của bản thân, trở thành chuyên gia trong việc sử dụng nó thì có thể xem là có khả năng kiếm được tiền rồi.

​
Trong trading chúng ta không suy đoán hướng đi của giá mà tập trung vào xác suất, đánh giá khả năng và đặc biệt muốn kiếm lợi nhuận lớn thì cần phải học cách giữ lợi nhuận gia tăng, không nên quá tập trung vào sự tăng giảm của giá mà khiến cho bản thân bị tâm lý, sẽ ảnh hưởng đến việc giao dịch.

Riêng nguyên tắc số 5 thì mình giải thích một chút, đó là việc lắng nghe những dự đoán của người khác không hẳn là việc lãng phí. Nhưng nếu bạn đã bắt tay vào giao dịch thì bạn nên để ngoài tai những ý kiến hay phân tích của người khác, bởi vì mỗi người một cách giao dịch khác nhau, bạn đừng vì người khác thành công mà xem nhẹ phương pháp hay chiến lược mà bạn dùng. Thay vào đó, bạn nên tập trung vào việc giao dịch đúng với nguyên tắc và giữ kỷ luật, sai ở đâu, sửa ở đó. Dần dần rồi bạn cũng sẽ kiếm được tiền thôi. Còn nếu bạn cứ hôm nay nghe người này, mai nghe người kia thì bạn không thể thành công được.

Nói tóm lại, dù là nhà giao dịch hay nhà đầu tư, tuy cách giao dịch có vài phần khác nhau, nhưng những nguyên tắc cốt lõi để có được thành công thì vẫn giống nhau. Đúng không anh em?

VSA – Volume spread analysis là một phương pháp giao dịch ít được biết đến nhưng được đánh giá khá cao. Những cụm từ được sử dụng như “No demand bar” (tạm dịch: thanh nến không có lực cầu) hay “Stopping volume” (tạm dịch: khối lượng nghỉ) có vẻ rất xa lạ. Vậy thật ra VSA có quá cao siêu và khó tiếp cận? Bài viết này sẽ phần nào giải đáp câu hỏi đó.

Volume spread analysis – VSA là gì?

VSA nói ngắn gọn là phương pháp nghiên cứu mối quan hệ giữa volume (khối lượng) và giá để dự đoán hướng đi của thị trường.

​Cụ thể, những yếu tố mà nó phân tích bao gồm:

• Khối lượng
• Range – Độ lớn của nến (chênh lệch giữa high và low)
• Vị trí tương đối của giá đóng cửa so với range

Vậy ai là người đã phát triển phương pháp VSA này? Có ba cái tên cần nhắc đến đó là: Jesse Livermore, Richard Wyckoff, Tom Williams.

Jesse Livermore đã từng đề cập đến một lý thuyết dựa trên những hành vi thao túng thị trường, ông cũng đã ứng dụng nó trong sự nghiệp giao dịch của mình. Tuy nhiên, ông không đưa ra được một phương pháp cụ thể, ông là một huyền thoại về trading chứ không phải là một nhà đào tạo.

​Khác với Jesse Livermore, Richard Wyckoff hào hứng hơn với việc đào tạo. Để tìm ra một phương pháp hoạt động trên thị trường, ông đã phỏng vấn hàng loạt các trader, bao gồm cả Livermore. Sau đó ông đã đề xuất một ý tưởng “hợp nhất” nhằm giải thích các giai đoạn của thị trường bao gồm tích lũy, tăng trưởng, phân phối, và suy giảm.

Cả Livermore và Wyckoff đều không sử dụng cụm từ “Volume spread ananlysis”, cho đến khi Tom Williams phát triển phương pháp dựa trên ý tưởng của Wyckoff và đặt cái tên này cho nó. Tom là người có công giới thiệu rộng rãi phương pháp này ra công chúng

Lý do mà VSA được đánh giá cao

Ý tưởng cơ bản đó là chúng ta chỉ có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường khi hiểu được những gì mà các trader chuyên nghiệp đang làm. Và đã là những tay chuyên nghiệp thì họ không chơi nhỏ.

Do đó, một khi họ nhảy vào thị trường họ sẽ để lại những dấu chân, cụ thể đó chính là volume. Và để theo dấu những “big guys” này thì nhìn hành động giá không là không đủ, cần phải có sự kết hợp của volume.

VSA có hoạt động trên mọi loại thị trường?

VSA là phương pháp dùng giá và khối lượng để truy dấu những hành động của những tay chuyên nghiệp, do đó, về cơ bản để VSA hoạt động chúng ta cần có hai điều kiện:

• THứ nhất, thị trường mà bạn tham gia phải có những tay chơi chuyên nghiệp (cái này forex có thừa).
• THứ hai, bạn cần phải có nguồn dữ liệu đáng tin cậy.

Hầu hết các thị trường tài chính như cổ phiếu, tương lai, hay ngoại hối có vẻ thỏa mãn hai điều kiện này.

Tuy nhiên, đối với thị trường ngoại hối giao ngay (spot forex), khái niệm về forex là tương đối khó vận dụng. Vì trên thực tế đó không phải volume thật sự mà chỉ là “tick volume”. Do vậy, để sử dụng VSA trong forex, đòi hỏi những kỹ năng nhiều hơn bình thường.

Nguồn:TraderViet