Join our community of SUBSCRIBERS and be part of the conversation.
To subscribe, simply enter your email address on our website or click the subscribe button below. Don't worry, we respect your privacy and won't spam your inbox. Your information is safe with us.
Từng lập kỷ lục mốc 69.000 USD, thế nhưng ở thời điểm tháng 5/2022, Bitcoin còn một nửa mức giá trị. Không những thế, các đồng tiền mã hóa khác như BNB hay Ether cũng bị ảnh hưởng, kéo theo sự sụt giảm mạnh mẽ trên các sàn giao dịch lớn…
Bản chất dễ biến động của tiền mã hóa
Sự biến động của Bitcoin chính là yếu tố then chốt giúp cho đồng tiền mã hóa này hấp dẫn trong mắt giới đầu cơ, bởi họ có thể kiếm tiền từ nó nhanh hơn so với những nhà đầu tư chứng khoán thông thường.
Thế nhưng, đi kèm với kiếm tiền nhanh chóng cũng đồng nghĩa với nhiều rủi ro tiềm ẩn. Kể từ khi Bitcoin ra đời vào năm 2009, thị trường đã trải qua rất nhiều chu kỳ tăng trưởng và lao dốc và thanh lọc không ít các nhà đầu tư thời vụ. Tranh thủ lúc cao điểm, nhiều sàn giao dịch đã đưa ra các đề xuất rủi ro như cho phép người dùng đầu tư bằng tiền điện tử vay mượn mà không màng đến hậu quả. Việc thiếu dòng tiền thực tế có thể góp phần khiến giá trị tiền mã hóa “rơi tự do” nhanh hơn.
Mối liên kết giữa Bitcoin với thị trường tài chính
Bản chất của tiền mã hóa là không phụ thuộc, yếu tố này sẽ giúp chúng chống lạm phát và vượt qua những giai đoạn khó khăn khác nhau. Cụ thể, đồng Bitcoin không nằm dưới sự kiểm soát của bất kỳ cơ quan tổ chức nào nên được kỳ vọng sẽ giữ giá trị ngay cả khi phải trải qua khủng hoảng kinh tế, chiến tranh hoặc những đợt thay đổi chính sách.
Trên thực tế, đây là quan niệm đã được chứng minh là hết sức sai lầm. Khi đại dịch COVID-19 tàn phá thị trường toàn cầu vào tháng 3.2020, Bitcoin đã lao dốc đến 57%. Nhưng không lâu sau đó, thị trường tiền mã hóa đã khôi phục hồi với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, lý giải cho việc này là do nhiều người có thời gian rảnh rỗi trong lúc giãn cách, kết hợp với thu nhập khả dụng (disposable income) và các gói tiền cứu trợ đại dịch được chính phủ đưa vào thị trường.
Thời gian gần đây, Bitcoin còn phải chịu áp lực từ quyết định thay đổi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và các ngân hàng trung ương để giảm tình trạng lạm phát. Ngoài ra, những bất ổn trong xung đột Nga – Ukraine, chuỗi cung ứng và giá dầu hay việc Trung Quốc phong tỏa chống lại dịch COVID-19 cũng đều là những sự kiện gây ảnh hưởng đến Bitcoin.
Ảnh hưởng từ UST
TerraUSD (UST) là một token được thiết kế để luôn có giá trị 1 USD, thế nhưng việc UST đã giảm còn dưới 70 xu vào đầu tuần này cũng khiến Bitcoin bị ảnh hưởng.
Để bảo chứng tỷ giá UST, Luna Foundation Guard (LFG) đã phát hành thêm UST và bán Bitcoin trong quỹ dự trữ ra thị trường nhằm bình ổn giá. Tuy nhiên, việc LFG bán một lượng lớn Bitcoin lại gây ra ảnh hưởng tiêu cực lên đồng mã hóa này. Một chuyện gia nhận xét rằng: “Hành động đó có thể đặt áp lực lên Bitcoin và kéo theo cả thị trường đi xuống”.
Mặc dù đồng Bitcoin về dưới mốc 30.000 USD nhưng giá đã ngay lập tức được điều chỉnh sau khi có nhiều người tranh thủ “bắt đáy”. Họ tin rằng những biến động này chỉ là tạm thời và Bitcoin vẫn sẽ trở lại đà tăng trưởng theo chu kỳ quen thuộc như suốt thập niên qua.
Những quy định khắt khe và sự bảo mật của tiền mã hóa
Có không ít nhà đầu tư đang theo dõi động thái của các nhà lãnh đạo đến từ các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ hay Đức khi mà chính phủ các nước này bắt đầu tìm cách kiểm soát tiền mã hóa. Không những thế, tiền mã hóa còn tiếp tục chao đảo vì hàng loạt vụ tấn công của các hacker. Những vụ việc như thế đã làm mất niềm tin của không ít nhà đầu tư vào tiền mã hóa, dẫn đến những khách hàng tiềm năng chần chừ khi tham gia vào thị trường.
Justin Bennett là Forex trader được quốc tế công nhận với hơn 10 năm kinh nghiệm. Sau khi giao dịch cổ phiếu trong 5 năm với thành công còn hạn chế, Justin đã chuyển sang trade Forex vào năm 2007. Thời điểm “ah-ha” của anh ấy đến vào năm 2010 khi anh ấy khám phá ra các kỹ thuật hành động giá tương tự mà anh ấy sử dụng và dạy cho ngày nay.
Justin đã tạo ra trang blog dailypriceaction.com vào năm 2014 và kể từ đó đã tăng lượng độc giả hàng tháng lên hơn 100.000 Forex trader và đã cố vấn cá nhân cho hơn 3.000 học viên.
Justin Bennett Kể từ khi tung ra dailypriceaction.com vào năm 2014, Justin đã nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi của mình bằng cách xuất bản các chiến lược cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả mà các Forex trader có thể sử dụng để phát triển tài khoản của họ.
Anh ấy đã được Tạp chí Stocks & Commodities phỏng vấn với tư cách là một trader nổi bật trong tháng và được đề cập hàng tuần bởi Forex Factory bên cạnh các ấn phẩm của CNN và Bloomberg.
Sau đây, mình sẽ gửi đến anh em bài chia sẻ của tác giả Justin Bennett trên trang blog dailypriceaction.com, trả lời cho câu hỏi “trader có thể giảm thiểu thua lỗ bằng cách nào (ngoại trừ stoploss)?” nhé!
***
Phần lớn thua lỗ trên thị trường Forex là kết quả của sự chuẩn bị thiếu sót. Và trong mọi trường hợp, tổn thất có thể được ngăn chặn bằng cách không làm gì cả.
Tất nhiên, để kiếm tiền, bạn cần phải làm “một điều gì đó”.
Nhưng trên thực tế, hầu hết các khoản lỗ mà bạn phải gánh chịu mỗi tháng có thể được ngăn chặn. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn 5 cách bạn có thể giảm số lượng trade thua mà bạn đang gặp phải xuống.
Bằng cách này, bạn sẽ cải thiện lợi nhuận của mình và tiến gần hơn một bước tới việc tận hưởng lợi nhuận nhất quán.
Tăng Doanh thu hay Giảm Chi phí – Cái nào dễ hơn?
Đã giao dịch từ năm 2002, tôi có thể nói với bạn rằng, việc giảm chi phí (thua lỗ từ trading) dễ dàng hơn rất nhiều. Bằng cách này, bạn sẽ gia tăng lợi nhuận cuối tháng của mình một cách hiệu quả.
Suy cho cùng, lợi nhuận chính bằng doanh thu trừ đi chi phí (hoặc trong trường hợp của chúng ta, sẽ là trade thắng trừ đi trade thua).
Bạn có thể ở lại trò chơi càng lâu thì cơ hội thành công của bạn càng lớn. Và một trong những cách tốt nhất để làm điều đó là GIẢM LỖ.
Điều này cũng giống như bất kỳ doanh nghiệp nào… Nếu bạn muốn đạt được nhiều lợi nhuận hơn, bạn có 2 lựa chọn:
Tăng doanh thu.
Giảm chi phí.
Đối với Forex trader, bất kỳ khoản lỗ nào đều được xem là chi phí kinh doanh. Vậy, nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn, bạn cần phải có nhiều trade thắng hơn, hoặc giảm bớt trade thua.
Hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề thứ hai nhé!
Bắt đầu nào!
1. Giao dịch ít hơn
Bạn thực hiện bao nhiêu giao dịch mỗi tháng?
Bất kể số lượng là bao nhiêu, bạn có thể đang giao dịch quá mức (overtrading). Tất nhiên, trừ khi bạn là một trader có kinh nghiệm và xoay sở để kiếm lợi nhuận ổn định.
Nhưng kể cả có như vậy, thậm chí vẫn có khả năng bạn đang thực hiện quá nhiều giao dịch.
Một điều tôi vẫn hay nói với các thành viên trên trang web của mình khá thường xuyên rằng: Chỉ cần một setup tốt mỗi tháng cũng đủ để kiếm được một số tiền đáng kể.
Đối với hầu hết mọi người, điều đó thật khó tin, thậm chí nó còn nghe hơi vô lý, đặc biệt nếu bạn là một trader giao dịch trên chart M5.
Nhưng nó chính xác 100%!
Đối với tôi, một cú trade “tốt” là cú trade mà tôi có thể tạo ra lợi nhuận ít nhất là 3R. Đó là mức tối thiểu của tôi để mở một vị thế.
Ở mức 3R, một cú trade đó có thể có giá trị tới 6% lợi nhuận nếu tôi mạo hiểm 2% số dư tài khoản của mình. Ngay cả với rủi ro 1%, nó vẫn là 3% lợi nhuận.
Bạn có thể thắc mắc: Vậy còn trade thua thì sao?
Chà, đó là lý do tại sao bài viết này cực kỳ liên quan. Nếu bạn có thể giảm các trade thua của mình, thì một chiến thắng 3R (hoặc nhiều hơn) sẽ có tác động lớn hơn nhiều đến lợi nhuận của bạn.
Hãy nhớ rằng, để gia tăng lợi nhuận, tất cả chỉ xoay quanh việc giảm hoặc thậm chí ngăn chặn thua lỗ mà thôi.
Và theo tôi, việc ít giao dịch thường xuyên hơn là cách tốt nhất để làm cho các trade thắng của bạn có giá trị hơn.
2. Sử dụng khung thời gian Daily
Điều này đi đôi với việc giao dịch ít hơn. Nếu bạn bám theo khung thời gian Daily, bạn sẽ buộc phải giao dịch ít thường xuyên hơn, vì ít có cơ hội chất lượng hơn.
Nhưng đừng nhầm, giao dịch ít thường xuyên hơn không có nghĩa là lợi nhuận ít hơn. Điều ngược lại mới là sự thật!
Dưới đây là 4 lý do tại sao khung thời gian Daily là khung giao dịch yêu thích của tôi:
Nó khiến bạn chậm lại, cho phép bạn suy nghĩ thấu đáo các quyết định của mình
Trading giống như bộ môn cờ vua – nó đòi hỏi rất nhiều tư duy và chiến lược từ đầu đến cuối.
Biểu đồ khung Daily sẽ cung cấp cho bạn thời gian cần thiết để phân tích thị trường, phát triển kế hoạch và thực hiện nó mà không cảm thấy bị hối thúc.
Thanh khoản lớn hơn đồng nghĩa với chất lượng tốt hơn
Tôi đã từng đề cập rằng, phân tích kỹ thuật hoạt động tốt nhất trong các thị trường có tính thanh khoản cao. Đây cũng là lý do tại sao các cặp tiền chính (major pairs) có xu hướng hoạt động tốt hơn một số cặp tiền khác.
Hãy tưởng tượng viễn cảnh này trong giây lát… Mỗi cây nến trên chart của bạn đại diện cho một thị trường riêng biệt được lấp đầy bởi người mua và người bán – tất cả đều chiến đấu cho một mức giá họ mong muốn.
Bây giờ, theo bạn thì, một cây nến 5 phút hay Daily – cây nến (hoặc thị trường) nào có nhiều thanh khoản hơn?
Câu trả lời rất rõ ràng. Cây nến khung Daily có nhiều hoạt động xuyên suốt một ngày hơn và do đó, có xu hướng hoạt động tốt hơn khi nói đến phân tích kỹ thuật.
Xu hướng là… máy ATM của bạn
Xu hướng là bạn của trader, đúng chứ? Tôi chắc rằng bạn đã từng nghe đâu đó về câu nói này và tôi đồng ý với điều này 100%.
Nhưng thực sự, Xu hướng chính là máy ATM của bạn (chiếc máy rút tiền tự động).
Điều đó nghe có vẻ khoa trương, nhưng đó là sự thật! Số tiền lớn không được tạo ra trong một thị trường sideways (đi ngang). Nó được tạo ra trong một thị trường trending (có Xu hướng).
Khung thời gian Daily tạo ra các Xu hướng bền vững tốt hơn nhiều so với bất kỳ khung thời gian thấp hơn nào. Đó là điều chắc chắn!
Lọc bớt tín hiệu nhiễu
Một thị trường toàn cầu như tiền tệ sẽ không thiếu các sự kiện làm chuyển động thị trường. Một số sự kiện sẽ xảy ra theo lịch trình, trong khi một số khác thì không, chẳng hạn như thiên tai.
Bằng cách bám theo khung thời gian cao hơn (như khung Daily), bạn có thể tránh được nhiều biến động hàng ngày. Theo một cách nào đó, nó hoạt động như một bộ lọc tự nhiên.
Ví dụ, giả sử bạn đang bán khống cặp EURUSD trên biểu đồ M5 với một lệnh stoploss cách điểm vào lệnh 15 pips.
Đột nhiên, một thành viên của FED có một bài phát biểu ngẫu hứng khiến đồng đô la Mỹ giảm mạnh. Cặp EURUSD tăng 25 pips, khiến bạn bị lỗ.
Nếu bạn giao dịch trên khung Daily, mức dừng lỗ của bạn đã có thể cách điểm entry ít nhất 50 pips. Vậy, trong trường hợp cặp tiền này đột nhiên tăng 25 pips, bạn vẫn ở lại với giao dịch và triển vọng chiến thắng vẫn còn.
Rủi ro của bạn vẫn như cũ, nhưng khả năng chịu đựng sự biến động đột ngột của bạn đã tăng lên đáng kể. Đó là sức mạnh của khung thời gian Daily.
Điều này dẫn chúng ta đến ngay chủ đề tiếp theo là đối phó với các ngoại lực.
3. Luôn cân nhắc đến các ngoại lực
Bill Lipschutz là một huyền thoại giao dịch Forex, không cần phải bàn cãi! Ông là một trong những trader mà tôi tìm kiếm và là người mà tôi đã học hỏi vài năm nay.
Một điều mà ông tâm niệm đó là luôn luôn xem xét các yếu tố ngoại lực:
“Hãy xem xét các yếu tố sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của những người tham gia thị trường, ngay cả khi bạn không tin vào điều đó.”
Là một technical trader (theo trường phái phân tích kỹ thuật), tôi dựa vào các ngưỡng giá quan trọng để đưa ra quyết định của mình. Cho dù đó là mức hỗ trợ hay kháng cự, hoặc đơn giản chỉ là đường viền cổ (neckline) của mô hình Vai-Đầu-Vai, mọi thứ tôi làm đều phụ thuộc vào các ngưỡng giá cụ thể trên thị trường.
Tuy nhiên, tôi cũng luôn nhận thức về những gì đang xảy ra bên ngoài thế giới phân tích kỹ thuật.
Đừng hiểu lầm tôi. Tôi không bao giờ cố gắng tìm ra những gì Fed có thể làm hoặc hình thành một ý tưởng giao dịch dựa trên bảng lương phi nông nghiệp, hoặc bất kỳ sự kiện thị trường nào khác.
Nói ngắn gọn – Tôi không bao giờ giao dịch tin tức.
Theo quan điểm của tôi, những ai cố gắng “cầm đèn chạy trước” những sự kiện này đều là những người đang đánh bạc trên số vốn của họ.
Mặc dù vậy, tôi luôn nhận thức tin tức nào sẽ được tung ra và thời điểm cũng như tác động tiềm tàng của nó đối với thị trường. Tôi cẩn thận xem xét những điều này và kết hợp chúng vào phương pháp tiếp cận kỹ thuật của mình.
Miễn là bạn luôn biết về những gì sắp diễn ra trên lịch kinh tế cũng như các ngưỡng giá quan trọng trên biểu đồ, bạn sẽ ở vị trí tốt hơn nhiều để giảm thua lỗ trong trading.
4. Thành thạo một chiến lược giao dịch tại một thời điểm
Hoàn toàn hợp lý khi sử dụng nhiều chiến lược giao dịch Forex. Ví dụ, tôi trade dựa trên pin bar và nến nhấn chìm, cũng như các mô hình Vai-Đầu-Vai, cờ tăng và giảm,…
Mỗi cái đều được coi là một chiến lược riêng biệt. Tất nhiên, tiêu chí của tôi đối với một chiến lược giao dịch pin bar sẽ khác với tiêu chí của một nến nhấn chìm. Tương tự, mô hình Vai-Đầu-Vai khác biệt rất lớn so với mô hình cờ tăng/giảm. Một cái là mô hình đảo chiều, trong khi cái còn lại báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng đang thịnh hành.
Mặc dù tôi sử dụng tất cả các chiến lược này, nhưng không phải cùng một lúc!
Nếu tôi chỉ mới bắt đầu hành động giá và cố gắng tìm hiểu các cách giao dịch khác nhau này cùng với tất cả các quy tắc liên quan, tôi sẽ phát điên. Không chỉ vậy, tôi còn không thể hoàn thành tốt công việc của mình.
Bạn có biết câu châm ngôn “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề” chứ? Vâng, điều này cũng đúng với trader! Nếu bạn muốn thành công trong lĩnh vực này, bạn cần phải nắm vững MỘT chiến lược tại MỘT thời điểm thôi!
Việc cố gắng ôm đồm quá nhiều thứ một lúc không chỉ làm chậm quá trình học tập, mà còn có thể dẫn đến một số kết quả thảm hại, chẳng hạn như cháy tài khoản.
Vì vậy, hãy chọn một chiến lược phù hợp với bạn và nghiên cứu chiến lược đó hàng ngày, cho đến khi bạn thành thạo từ trong ra ngoài, từ đằng trước ra đằng sau. Chỉ khi đó, bạn mới nên xem xét thêm nhiều công cụ hơn vào kho vũ khí giao dịch của mình.
5. Giữ cho mọi thứ thật đơn giản
Giao dịch với hành động giá là cách để chúng ta thực sự đơn giản hoá mọi thứ.
Đừng hiểu sai ý tôi, điều này không bao giờ dễ dàng, nhưng cũng không có gì phức tạp về nó.
Có một ý tưởng cho rằng, trong nghề trading, bạn cần một bộ chỉ báo phức tạp hoặc một số thuật toán bí mật thì mới giành được chiến thắng một cách nhất quán. Tuy nhiên, “bí mật” thật sự ở đây nên là sự đơn giản trong toàn bộ quy trình giao dịch mới phải.
Quá nhiều trader phức tạp hoá mọi thứ lên. Họ dành rất nhiều thì giờ để kiểm tra các EA hoặc tạo ra các indicator, trong khi sự thật thực sự về lý do tại sao một thị trường chuyển động lại diễn ra ngay trước mặt họ, chẳng qua là nó đã bị che khuất bởi 9-10 chỉ báo lộn xộn trên biểu đồ mà thôi.
Tôi đã từng trải qua giai đoạn này, tôi biết. Nhưng ngay sau khi quay lại những điều cơ bản và biết được giá đang nói gì với tôi, mọi thứ đã đi vào đúng quỹ đạo của nó. Tôi bỏ qua các indicator và chỉ tập trung vào hành động giá thô. Đó là khoảnh khắc “ah-ha” của tôi và tôi cá rằng điều tương tự sẽ xảy đến với bạn.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về quá trình ra quyết định trong trading.
Một số người nghĩ rằng chỉ cần “xoá bỏ những giới hạn” và những quyết định sáng suốt sẽ tự động tạo ra. Tuy nhiên, không riêng gì trading, bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống cũng có sự mơ hồ nào đó, đòi hỏi chúng ta phải liên tục cân nhắc các cơ hội, xác suất và đưa ra các quyết định phù hợp.
Để tạo ra một quyết định hiệu quả, bạn không chỉ cần loại bỏ những thứ không cần thiết; mà chính xác hơn, bạn cần phải có óc thẩm mỹ, tạo ra một bức tranh toàn cảnh của tất cả mọi thứ lộn xộn. Điều này được áp dụng vào một thuật ngữ như “tư duy thiết kế” hoặc “tư duy hệ thống”, mô tả kiểu tư duy đưa ra câu trả lời tốt nhất cho những thách thức đang nổi lên.
Daniel Kahneman Trong bài viết này, mình sẽ nêu ra hai thuật ngữ được giới thiệu bởi Daniel Kahneman, tác giả của cuốn “Prospect theory” (Lý thuyết triển vọng) và “Thinking, Fast and Slow” (Tư duy nhanh và chậm). Theo nghĩa đen, ông ấy sẽ mô tả suy nghĩ nhanh và chậm; hai loại suy nghĩ này cũng có thể được gọi là tư duy “phản ứng” và “sáng tạo”. Và kỳ lạ thay, trong trading, có một mối tương quan khá rõ ràng: tư duy chậm hoạt động tốt nhất để tìm kiếm ý tưởng giao dịch hiệu quả, trong khi tư duy nhanh sẽ tốt hơn để đưa ý tưởng đó thành hiện thực.
Hãy thử tưởng tượng, bạn mở nền tảng giao dịch ra và ngay lập tức nhìn thấy một setup giao dịch, chẳng hạn như mô hình tam giác hoặc mô hình Vai-Đầu-Vai, có vẻ như bạn muốn hành động ngay và luôn, nếu không, giá sẽ sớm rời khỏi mức hiện tại và bạn sẽ không thể ở trong vị thế mong muốn.
Bạn bắt đầu tìm kiếm các tín hiệu xác nhận về giao dịch của mình:
“Xu hướng đang tăng dần”
“Giá đã bật khỏi ngưỡng hỗ trợ”
“Giá đã di chuyển 10-15 pips theo hướng của bạn”
Bạn đinh ninh: “Okay, chúng ta sẽ vào lệnh và đặt chốt lời khá xa khỏi mức giá hiện tại”. Bạn hoàn toàn chắc chắn về dự báo của mình.
Trong một thời gian, giá tiếp tục đi theo hướng của bạn và vị thế mang lại cho bạn 15, 20, rồi 30 pips.
Nhưng than ôi, giá đảo chiều và một giờ sau nó quay lại điểm entry, rồi kích hoạt luôn lệnh dừng lỗ của bạn sau một thời gian quay đầu.
Vậy theo bạn, trong ví dụ trên, đó là kiểu tư duy nào? Đây chính là tư duy nhanh, kèm theo các hiện tượng sau:
Quyết định đến trong giây lát.
Bạn khao khát hành động ngay lập tức.
Bạn quá chắc chắn về những dự báo của mình.
Ngoài ra, bạn tập trung vào những thứ bình thường (“xu hướng đang tăng dần”) và sử dụng rất ít thông tin để xác nhận ý tưởng của mình.
Loại tư duy này xuất hiện khi chúng ta nhận ra một khuôn mẫu đã ăn sâu vào trí nhớ của chúng ta – một tình huống dễ dàng “đọc được”. Mô hình khiến chúng ta chuyển sang chế độ tự động; chúng ta không cần suy nghĩ – chúng ta cứ thế mà hành động.
Kiểu tư duy này giúp tiết kiệm năng lượng, giải phóng chúng ta khỏi việc suy nghĩ trong các tình huống cần phản ứng nhanh (điều này khá tuyến tính) và đòi hỏi các hành động lặp đi lặp lại dẫn đến kết quả lặp lại.
Tuy nhiên, khi tìm kiếm ý tưởng giao dịch, chúng ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với các điều kiện thị trường khác nhau, ngay cả khi một số phần nhất định của chart trông khá giống nhau. Trong quá trình này, điều quan trọng không chỉ là nhìn thấy những phần riêng biệt đó, mà còn là bức tranh và bối cảnh tổng thể.
Trong những trường hợp như vậy, tư duy chậm mới là thứ phát huy tác dụng!
Hãy thử tưởng tượng một tình huống khác: Bạn mở chart ra và chẳng có ý tưởng nào về các giao dịch trong tương lai. Bạn quyết định chỉ đơn giản là xem tình hình phát triển ra sao – kiểm tra các chart khác nhau, nhưng xem xét thông tin một cách nghiêm túc. Bạn từ chối những ý tưởng thực hiện giao dịch ngay và luôn.
Sau đó, bạn nhận thấy một cặp tiền nào đó trông có vẻ hấp dẫn. Bạn phóng to chart và thấy giá tiếp cận đường biên của một vùng range cực kỳ hẹp. Tuy nhiên, bạn vẫn giữ thái độ hoài nghi trước tình hình thị trường. Tuy nhiên, khi giá tăng chậm lại ở biên của vùng range, bạn quyết định thực hiện giao dịch. Bạn không biết liệu breakout (phá vỡ) có xảy ra hay không, nhưng bạn biết rằng rủi ro của bạn là siêu thấp.
Tiếp theo, giá đã phá vỡ khỏi vùng range. Trong suốt chặng đường, bạn luôn kiểm soát vị thế của mình, bạn kỳ vọng về một cú phá vỡ giả (false breakout) và sẵn sàng bảo vệ lợi nhuận của mình. Sau đó, bạn chốt lời ngay khi giá đạt đến một mức nhất định.
Đây là ví dụ về cách tư duy chậm, và đặc điểm của nó là: Luôn phản biện, cảnh giác, bằng cách chấp nhận sự mơ hồ. Quyết định dường như “tự nó đến” và bạn chỉ chấp nhận thông tin rồi thực hiện hành động mà thôi.
Do vậy, khi tìm kiếm một quyết định giao dịch, hãy tự hỏi bản thân xem bạn đang đưa ra quyết định nhanh hay chậm. Nếu bạn thấy mình đang hành động theo một khuôn mẫu, hãy thử sửa đổi giao dịch của bạn. Tuy nhiên, mặc dù suy nghĩ chậm rãi để tìm kiếm giao dịch là điều nên làm, nhưng bạn vẫn có thể dễ dàng sử dụng một khuôn mẫu được chuẩn bị sẵn để đi theo giao dịch, bằng cách thực hành trên một trình mô phỏng chẳng hạn.
Mình hy vọng với cách tiếp cận “tư duy chậm” này, kết quả giao dịch của bạn sẽ cải thiện “nhanh” hơn đáng kể, so với lối mòn tư duy mà 95% trader khác vẫn đang áp dụng.
Là một trader, bạn cần có các quy tắc để đưa ra quyết định tốt nhất vào bất kỳ thời điểm nào. Là một trader newbie, bạn nên bắt đầu với một nền tảng các nguyên tắc vững chắc để vừa mang lại cho bạn khả năng tạo ra lợi nhuận, và cũng tránh được nguy cơ bị cháy tài khoản. Bạn cần trang bị cho mình các quy tắc về cách thực hiện chiến lược giao dịch cũng như quản lý rủi ro, quản lý cảm xúc và quản lý bản ngã của chính mình.
Các quy tắc giao dịch có thể liên quan đến 3 lĩnh vực cốt lõi đối với một trader: Phương pháp, quản lý rủi ro và tâm lý giao dịch.
Dưới đây là 27 quy tắc tốt nhất cho một trader mới bắt đầu để có một nền tảng vững chắc để có thể học hỏi và phát triển hơn nữa thông qua những thành bại trên hành trình trading.
1. Quy tắc đầu tiên trước khi bạn bắt đầu giao dịch là bạn cần phải học cách tạo ra một hệ thống giao dịch có lợi thế.
2. Nếu bạn không có một kế hoạch đầy đủ với các quy tắc về điểm vào lệnh, thoát lệnh và quản lý rủi ro, thì hãy ngừng giao dịch cho đến khi bạn làm được điều đó.
3. Giao dịch theo kế hoạch của bạn, hệ thống của bạn, tín hiệu của bạn, biểu đồ và hành động giá; chứ không phải theo ý kiến, thành kiến hoặc dự đoán của riêng bạn.
4. Đừng bao giờ giao dịch bất cứ thứ gì bạn không hiểu 100%. Đừng giao dịch hợp đồng tương lai, Forex, tiền điện tử hoặc quyền chọn cho đến khi bạn hiểu rõ rủi ro và cách chúng hoạt động.
5. Giao dịch theo hướng của xu hướng trong khung thời gian giao dịch của bạn.
6. Giao dịch những gì đang xảy ra, không phải những gì bạn nghĩ nên xảy ra.
7. Tạo tín hiệu tối ưu hóa các điểm entry và exit để có lợi nhuận.
8. Quản lý giao dịch của bạn dựa trên tỷ lệ rủi ro/phần thưởng cập nhật theo giao dịch đang diễn ra.
9. Trong xu hướng tăng, hãy tìm kiếm các tín hiệu mua nằm ngoài xu hướng giảm, hoặc tìm kiếm các tín hiệu bán.
10. Chỉ giao dịch khi bạn có lợi thế.
Quy tắc về quản lý rủi ro
11. Không bao giờ mất nhiều hơn 1% tổng vốn giao dịch của bạn trong một cú trade.
“Quy tắc đầu tiên mà chúng tôi tuân theo là: Không bao giờ mạo hiểm hơn 1% tổng vốn đối với bất kỳ giao dịch nào.” – Larry Hite
“Tôi rất cố gắng để không mạo hiểm hơn 1% danh mục đầu tư của mình trong một giao dịch.” – Bruce Kovner
Một trong những bài học quan trọng nhất mà một trader phải tuân theo để đảm bảo thành công lâu dài của mình, đó là, không bao giờ mạo hiểm hơn 1% tài khoản giao dịch của mình cho bất kỳ cú trade nào. Điều này không có nghĩa là giao dịch với 1% vốn tài khoản của bạn, đó là câu chuyện của định cỡ vị thế (position sizing), không phải rủi ro trên mỗi giao dịch.
Không bao giờ mất nhiều hơn 1% trên một cú trade có nghĩa là điều chỉnh mức stoploss và quy mô vị thế của bạn dựa trên volatility (độ biến động) của của cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai của bạn, để khi bạn sai, hậu quả là mất 1% vốn giao dịch của bạn. Điều này gần như loại bỏ nguy cơ cháy tài khoản của bạn đối với một chuỗi giao dịch thua lỗ.
12. Định cỡ vị thế đúng đắn.
Bạn nên căn cứ việc định cỡ vị thế của mình dựa trên thực tế là bạn không bao giờ muốn mất nhiều hơn 1% cho bất kỳ cú trade nào. Nếu bạn đang giao dịch với tài khoản 100.000 USD, bạn sẽ không muốn mất hơn 1.000 USD trong một giao dịch thua lỗ.
Điểm dừng lỗ ban đầu phải ở mức giá mà bạn biết mình đã sai và quay trở lại khâu định cỡ vị thế. Nếu bạn vào lệnh ngay ngưỡng hỗ trợ $105 và bạn đặt stoploss ở mức $100, thì bạn có thể giao dịch 200 cổ phiếu với điểm dừng lỗ nằm tại mức giá $100.
200 x $105 = $21.000 (quy mô vị thế) cho 200 cổ phiếu. Đây là khoảng 20% tổng vốn giao dịch của bạn, với khoảng 5% dừng lỗ trên vị thế của bạn, tương đương với khoản lỗ 1% trên tổng vốn giao dịch của bạn.
Vị thế 20% trên tổng số vốn giao dịch của bạn mang lại cho bạn mức dừng lỗ tiềm năng 5% trên vị thế của bạn, tương đương với 1% tổng vốn giao dịch.
Vị thế 10% trên tổng số vốn giao dịch của bạn cung cấp cho bạn mức dừng lỗ tiềm năng 10% trên vị thế của bạn, tương đương với 1% tổng vốn giao dịch.
Vị thế 5% trên tổng số vốn giao dịch của bạn cung cấp cho bạn mức dừng lỗ tiềm năng 20% trên vị thế của bạn, tương đương với 1% tổng vốn giao dịch.
Average True Range (ATR) có thể cung cấp cho bạn phạm vi biến động giá hàng ngày và giúp bạn định cỡ quy mô vị thế dựa trên khung thời gian và độ biến động của tài sản. Nếu điểm entry của bạn nằm ở mức $105, điểm dừng lỗ nằm ở $100 và ATR là $1, thì bạn có giá trị di chuyển trong 5 ngày so với điểm dừng lỗ của bạn.
Hãy bắt đầu với điểm dừng lỗ và độ biến động của bạn để xác định kích thước vị thế của bạn. Khoảng không bạn dành cho stoploss bao nhiêu sẽ xác định độ lớn của kích thước vị thế mà bạn có thể thực hiện.
13. Đừng bao giờ mạo hiểm lối sống của bạn trên một giao dịch duy nhất.
“Đầu cơ với ít hơn 10% giá trị ròng thanh khoản của bạn. Mạo hiểm dưới 1% tài khoản đầu cơ của bạn khi giao dịch. Điều này có xu hướng giữ cho các biến động trong tài khoản giao dịch ở mức nhỏ so với giá trị ròng. Điều này rất cần thiết vì những biến động lớn có thể kích hoạt và vực dậy {cảm xúc}.”– Ed Seykota
14. Tránh nguy cơ huỷ hoại.
Nguy cơ hủy hoại của bạn là xác suất bạn mất quá nhiều tiền mà bạn không thể tiếp tục giao dịch vì lý do tài chính hoặc cảm xúc. Không phải lúc nào nó cũng có nghĩa là mất tất cả vốn giao dịch của bạn, điểm phá vỡ cá nhân của bạn được xác định bởi ngưỡng chịu đựng rủi ro cá nhân của bạn, một người có thể bị hủy hoại sau khi giảm 50% so với mức đỉnh vốn, trong khi những người khác có thể bỏ cuộc lần đầu tiên khi vốn giảm 20% so với điểm xuất phát của họ. Và cũng có những người sẽ lấy lại năng lượng và không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi họ thành công.
15. Một hệ thống giao dịch được đa dạng hoá có thể hạn chế rủi ro so với hệ thống chỉ giao dịch một loại tài sản.
16. Tỷ lệ Rủi ro / Phần thưởng.
Kỳ vọng phần thưởng của bạn đối với một điểm vào lệnh luôn phải là bội số của rủi ro khi đặt lệnh dừng lỗ. Mạo hiểm một đô la để kiếm ba đô la trở lên là một chiến lược quản lý rủi ro tốt hơn là mạo hiểm nhiều chỉ để kiếm một ít. Phần thưởng phải xứng đáng với rủi ro đã chấp nhận.
17. Tránh thua lỗ lớn, chúng là nguyên nhân số một dẫn đến việc giao dịch không có lợi nhuận.
Dưới đây là một ví dụ về các đường cong vốn khác nhau với cùng một tỷ lệ phần trăm chiến thắng (winrate) nhưng dựa trên các quy mô thắng và thua khác nhau. Ngoài ra là điều sẽ xảy ra với 10 lần thua lỗ liên tiếp dựa trên % rủi ro cao hơn đối với vốn.
18. Đừng bao giờ giao dịch lớn đến mức bạn phải theo dõi từng tick giá mặc dù bạn không phải là một day trader.
19. Đừng giao dịch quá lớn khiến bạn tăng nhịp tim hoặc đổ mồ hôi mỗi khi trade.
20. Mỗi giao dịch chỉ nên là một trong một trăm giao dịch tiếp theo của bạn và không tác động đến cảm xúc hay bản ngã của bạn.
21. Đừng dành thời gian để ám ảnh những nhận thức muộn màng về thị trường. Tất cả những gì bạn có thể tập trung là tuân theo kế hoạch giao dịch của mình trong thời gian thực.
22. Quên đi giao dịch cuối cùng của bạn và tập trung vào giao dịch tiếp theo của bạn.
23. Thua lỗ nên là bài học mà bạn phải trả giá để học. Hãy coi các đợt drawdown (sụt giảm tài khoản) như học phí chứ không phải thất bại.
24. Nếu bạn đã tuân theo kế hoạch giao dịch của mình, thì khoản lỗ của bạn chỉ là một phần của quá trình đạt được lợi nhuận. Hãy tư duy dài hạn.
25. Kích thước vị thế không nên lớn đến mức ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn và khiến bạn mất tập trung vào kế hoạch giao dịch của mình.
26. Đừng giao dịch trả thù để cố gắng thu hồi các khoản lỗ của bạn. Hãy bám sát kế hoạch giao dịch của bạn bất kể đường cong vốn của bạn có như thế nào đi chăng nữa.
27. Các tín hiệu của bạn phải dựa trên hành động giá, chứ không phải dựa trên lòng tham, nỗi sợ hãi hay cái tôi của bạn.
Chào mọi người, hôm nay mình muốn gửi đến các bạn câu chuyện mà chắc rằng nó sẽ phù hợp với các Trader mới. Câu chuyện này thuộc về một bạn Trader, mình tạm gọi bạn là Forrest (mình thích xem Forrest Gump nên lấy tên này thôi, không có gì lạ cả)
Khi bạn theo dõi Traderviet một thời gian, bạn đọc được rất nhiều bài viết hay về thị trường nhưng cũng đọc được rất nhiều thông tin tiêu cực. Forrest quyết định làm một hành động rất thú vị, đó là làm một cái bảng nhỏ chia ra 2 cột ưu điểm và nhược điểm trước khi cậu quyết định bỏ thời gian để tìm hiểu sâu hơn về thị trường.
Nhưng, vì là một Trader mới nên cậu đã mất khá nhiều thời gian trong quá trình tìm hiểu. Vì thế, cậu muốn nhờ mình lập một cái bảng nhỏ để nhờ những Trader lão luyện trên diễn đàn giúp cậu điền vào bảng này. Cậu hy vọng sẽ hiểu hơn về thị trường trước khi quyết tâm bỏ công sức để học hỏi về nó.
Bảng danh sách này sẽ rất tuyệt vời cho những anh em nào muốn bắt đầu tham gia vào hành trình đi tìm chén thánh thị trường. Hãy xem xét bảng này trước khi bạn tham gia, còn với những anh em Trader lão luyện, mình rất mong anh em hỗ trợ cho các Trader mới nếu anh em nêu ý kiến của mình.
Đây là bảng danh sách của Forrest.
Những điều tôi không thích về Trading Forex
Đây là một công việc kiếm tiền tích cực, nghĩa là bạn không thể kiếm lợi nhuận thụ động từ thị trường này.
Bạn sẽ mất tiền rất nhanh, cực kỳ nhanh nếu bấm nhầm nút, hoặc đặt nhầm khối lượng
Trade mà bạn kiếm lời thường do tự bạn tạo ra chứ không phải lắng nghe người khác.
Trading là cờ bạc và có thể gây nghiện nặng.
Lợi nhuận của bạn cũng có thể kiếm nhanh như thua lỗ, và điều đó sẽ dẫn đến thiếu kỷ luật.
Sàn có thể phá sản và lấy toàn bộ số tiền trong tài khoản của bạn. Rủi ro quá lớn.
Bạn phải nhìn chart cả ngày, kể cả khi bạn trade dài hạn.
Bạn chỉ là con cá lòng tong trong thị trường. Cá mập luôn rình để lấy hết tiền của bạn.
Thị trường luôn mở cửa 24 giờ, nên bạn sẽ có cám dỗ đặt lệnh.
Những điều tôi thích về Trading Forex
So với hầu hết các ngành nghề kinh doanh khác – bạn không phải lo nhiều về chi phí vận hành hay thuế má các loại. Bạn không có khách hàng, không có chủ nợ v.v…
Đây là một thị trường rất “sạch sẽ”.
So với bất động sản – đây là kênh đầu tư ít tốn chi phí.
So với chứng khoán – bạn không phải phân tích báo cáo của các công ty. Bạn cũng không phải theo dõi phân tích cơ bản thường xuyên. Tất cả những việc bạn cần làm là học tốt về phân tích kỹ thuật.
Bạn có thể giao dịch bất kỳ khi nào và ở đâu tùy thích. Bạn không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Không gì có thể cản trở được bạn.
Bạn có cơ hội để kiếm lợi nhuận không giới hạn.
Bạn có thể giao dịch cho người khác, tức là quản lý tài sản cho người khác nếu bạn giao dịch tốt.
Khi bạn trở thành Trader giỏi, bạn có thể ở bất kì đâu bạn muốn.
Thị trường Forex rất rộng lớn nên không có sự thao túng giá.
Có sự cạnh tranh giữa nhiều broker nên spread càng ngày càng thấp, Trader là người được lợi nhiều nhất.
Các công cụ giao dịch và phần mềm được phát triển liên tục, và chúng hoàn toàn miễn phí.
Thanh khoản thị trường rất lớn, bạn không lo đến việc lệnh giao dịch của bạn không khớp được.
Hiệu quả của mỗi giao dịch sẽ được biết rất nhanh, khác với đầu tư bạn không cần phải đợi nhiều tháng, nhiều năm mới biết kết quả rõ ràng.
Các kỹ năng mà bạn học được trong thị trường này cũng sẽ hữu ích cho bạn trong việc quản lý tài sản, quản lý tài chính cá nhân.
Thành công của bạn là do chính bạn tạo ra, nó không hề liên quan đến việc bạn là ai, bạn ở đâu, bạn đến từ tầng lớp nào. Trader thành công là người có suy nghĩ logic, tuân thủ kỷ luật và có thái độ tốt. Họ là những người tạo ra giá trị cho xã hội.
Anh em nghĩ sao về bảng so sánh này, hãy giúp Forrest và các bạn Trader mới hiểu hơn về thị trường nhé.
Rõ ràng, những anh em nào giao dịch đủ lâu trên thị trường cũng sẽ hiểu được rằng: Hệ thống giao dịch chỉ có một, nhưng quản lý vốn, và quản lý vị thế luôn sẽ phụ thuộc vào nhiều hoàn cảnh, nhiều kịch bản thị trường khác nhau. Chưa kể, càng giao dịch lâu, chúng ta càng hiểu rõ tầm quan trọng của quản lý vốn và công việc giao dịch.
Dưới đây là bài đăng của @zerodha về quản lý vốn và công việc giao dịch, anh em đọc và suy nghĩ thêm về việc quản lý vốn nhé:
——– Đôi khi, chúng ta làm rất tốt công việc của mình và có những chuỗi thắng liên tiếp, nhưng đôi khi chúng ta cũng thất bại. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả giao dịch của chúng ta rất đa dạng, cả khách quan lẫn chủ quan. Là một nhà giao dịch, bạn hoàn toàn có thể có một ngày giao dịch tồi tệ, hoặc một tuần tồi tệ. Điều kiện thị trường có thể không tối ưu cho phong cách giao dịch của bạn hoặc phương pháp của bạn cần được tinh chỉnh để phù hợp với thị trường.
Bởi vì hiệu suất của bạn không bao giờ được đảm bảo, nên bạn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhiều nhà giao dịch không thích nghĩ về những giai đoạn khó khăn tiềm ẩn, nhưng bạn cần phải ép buộc bản thân đối mặt những điều bạn không muốn thấy và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tồn tại và thành công trên thị trường. Dưới đây là một số điều về quản lý tiền mà chúng ta cần phải thực hiện, nếu muốn thành công:
Bạn có thể có một chiến lược giao dịch tồi, nhưng nếu bạn quản lý tiền tốt, bạn vẫn có thể kiếm tiền. Nếu bạn quản lý tiền kém, thì chiến lược giao dịch có tốt đến đâu cũng không quan trọng, cuối cùng thì bạn cũng sẽ thua. Bạn phải có một kỹ thuật quản lý tiền thật tốt nếu bạn thực sự muốn giao dịch bằng cách ném phi tiêu vào bảng!
Để quản lý tiền thật tốt, trước hết, bạn phải dựa trên số vốn trong tài khoản của mình. Ngoài ra, hãy xem xét sự biến động của giá và số tiền bạn muốn mạo hiểm vào bất kỳ vị thế nào. Đừng mạo hiểm nhiều hơn một vài phần trăm cho bất kỳ vị thế nào.
Bạn phải xem xét quy mô vốn của mình. Bạn muốn bỏ vào thị trường bao nhiêu phần trăm? Vào thời điểm thuận lợi, bạn có thể mạo hiểm nhiều hơn. Vào thời điểm không thuận lợi, hãy thu bớt tiền mặt và hạn chế vào lệnh hoặc cắt giảm khối lượng. Hãy có một số tiền dự trữ, sẽ có những thời điểm như chiến tranh, dịch bệnh, vì vậy chúng ta cần giữ một khoản dự trữ để bảo vệ”.
Mặc dù mỗi một nhà giao dịch cụ thể có thể chọn cách quản lý tiền khác nhau, nhưng điều quan trọng là bạn nên hạn chế số vốn mà bạn mạo hiểm trong một giao dịch nhất định.
Nhiều nhà giao dịch có thể sử dụng mức giới hạn rủi ro ở mức 1-3%, nhưng không có quy tắc cứng nhắc nào cho con số này. Bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh, nâng nó lên khi bạn cảm thấy thị trường thuận lợi và giảm nó xuống khi điều kiện thị trường thay đổi hoặc chiến lược giao dịch không hiệu quả. Trong bức tranh tổng thể, bạn sẽ có nhiều lợi nhuận hơn nếu làm vậy.
Sau đây là chia sẻ của Julian Komar – một trader người Đức với 10 năm kinh nghiệm giao dịch cổ phiếu, chủ yếu là chứng khoán Mỹ nhé mọi người…
***
Qua nhiều năm xây dựng sự nghiệp giao dịch, bạn sẽ thu thập được rất nhiều hiểu biết từ các trader khác. Ban đầu, bạn hầu như chẳng thể hiểu được ý nghĩa đằng sau nó là gì. Nhưng với kinh nghiệm giao dịch của chính bạn ngày một nhiều hơn, bạn sẽ tự tìm thấy một khoảnh khắc “Ah-ha” của riêng mình.
Dưới đây là top 10 khoảnh khắc “Ah-ha” của riêng tôi, những kiến thức mà tôi thu thập từ những người cố vấn của tôi, những phù thuỷ thị trường và những trader khác. Chúng đã giúp tôi ngày một hoàn thiện hơn với tư cách là một trader.
1. Lập biểu đồ đường cong vốn của riêng bạn
Đây là một lời khuyên gần đây tôi học được từ Olivier Tischendorf. Anh ấy đã viết một bài đăng rất hay về chủ đề đó: How To Profit From Charting Your Own Equity Curve (Cách kiếm lợi nhuận từ việc lập biểu đồ đường cong vốn của riêng bạn).
Nếu bạn vẽ đường cong vốn của mình hàng ngày, bạn sẽ có phản hồi trực tiếp về giao dịch của mình. Bạn sẽ biết chính xác hiệu quả hoạt động của mình, khi nào thì nên quyết liệt, và khi nào thì nên bước vào giai đoạn nghỉ ngơi.
2. Nhanh chóng Sell một vị thế nếu giá rớt xuống bên dưới điểm breakout (phá vỡ)
Tôi tin rằng một giao dịch nên là một chiến thắng trực tiếp ngay từ đầu. Tất cả các giao dịch thắng lớn của tôi đều thể hiện đặc điểm đó. Nếu giá giảm trở lại xuống dưới điểm entry của bạn, bạn nên Sell vị thế đó nhanh chóng. Có điều gì đó không ổn!
Mặc dù đấy không phải là cách tiếp cận phù hợp với tất cả mọi người (bạn cần phải rất kỷ luật), nhưng tin tốt là bạn có thể hạ thấp thua lỗ trung bình của mình rất nhiều.
3. Chỉ trade những cổ phiếu mạnh
Có một thời gian trong sự nghiệp giao dịch của tôi, tôi trade những cổ phiếu giảm giá và sau đó bắt đầu một xu hướng mới. Bạn có thể gọi chúng là những cổ phiếu đảo chiều hoặc cổ phiếu quay đầu. Không có gì sai với cách tiếp cận này, nhưng chỉ là nó không phù hợp với tôi. Tôi không bao giờ giỏi trong chuyện đó.
Thay vì thế, tôi đã học cách chọn những cổ phiếu dẫn đầu mạnh, tạo ra mức cao nhất mọi thời đại mới và thể hiện đặc điểm khối lượng mạnh. Nó đã giúp tôi rất nhiều!
4. Tập trung vào một ngách giao dịch
Tất nhiên, có những trader ngoài kia rất linh hoạt và có thể giao dịch trên bất kỳ thị trường nào. Nhưng đó không phải là tôi! Tôi tin tưởng vào việc tập trung vào một thị trường ngách để giao dịch hơn. Đó là cách duy nhất để bạn có được nhiều kinh nghiệm.
Tôi chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu động lượng (momentum stock) và để các thị trường còn lại cho các trader khác. Hiếm khi tôi giao dịch Forex, hàng hoá hay chỉ số.
5. Day trader, Swing trader và Scalper không ai giàu hơn ai
Từ lâu, tôi từng nghĩ rằng các trader giao dịch ngắn hạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn những trader giao dịch dài hạn. Nhưng, khi xem xét hồ sơ giao dịch của một Day trader hay Scalper, tôi nhận ra niềm tin đó là không đúng! Trong đa số trường hợp, các trader theo định hướng dài hạn đã kiếm được nhiều tiền hơn. Sao có thể được? Đơn giản thôi: 5% một tháng là 5%. Cách tiếp cận để tạo ra 5% không quan trọng.
Điều đó không có nghĩa là không có Day trader đỉnh nào ngoài kia. Ý của tôi là, bạn không nhất thiết phải trở thành một Day trader để kiếm được nhiều tiền đâu!
6. Những ai chấp nhận rủi ro quá mức hầu hết đều bị phá sản
Tôi luôn bị hoa mắt trước những “social trader” có tài khoản với lợi nhuận 400% hoặc 1.000% trong một thời gian ngắn. Tôi luôn tự hỏi: Làm sao họ có thể làm được điều đó?
Một ngày nọ, tôi thấy một tài khoản giao dịch xã hội của một trader như vậy. Nó có tỷ lệ drawdown là 90%! Đó là cờ bạc thuần tuý. Tất nhiên, vẫn có khả năng phục hồi từ mức drawdown này, nhưng trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ đóng tài khoản và bắt đầu một tài khoản mới.
7. Chart trơn và đơn giản là tốt nhất
Nếu bạn tin rằng bạn phải thực hiện các phân tích kỹ thuật phức tạp, thì bạn đã nhầm.
Tôi phát hiện ra rằng, các trader giỏi nhất có các mô hình biểu đồ rất đơn giản. Không có sự biến động và thay đổi lớn về giá cả. Hãy theo dõi Patrick Walker trên Twitter và bạn sẽ học được rất nhiều điều về “chart trơn và đơn giản”.
8. Làm mọi thứ để bảo vệ sự tự tin của bạn
Hôm nay, tôi đã biết sự tự tin quan trọng như thế nào với tư cách là một trader. Nhưng chẳng có định nghĩa chính xác phổ quát nào về sự tự tin là gì.
Có thể đối với bạn, sự tự tin là bộ quy tắc do bạn đặt ra và tuân theo chúng một cách mù quáng. Đối với một trader khác, sự tự tin là khả năng chọn được cổ phiếu tốt của anh ta. Điểm chung duy nhất của tất cả là họ tin tưởng sâu sắc vào các nguyên tắc của mình. Và đó là lý do tại sao bạn phải bảo vệ các nguyên tắc của mình và tin tưởng chúng trước bất kỳ mối đe doạ nào.
Tuy nhiên, có những lúc đường cong vốn của tôi cho thấy sự biến động cao. Trong thời gian đó, tôi bắt đầu đóng các vị thế. Vâng, đôi khi chúng vẫn thoả mãn các quy tắc và có thể tôi đang cắt giảm lợi nhuận tiềm năng, nhưng sự tự tin của tôi mới quan trọng hơn. Nếu bạn phải trải qua một cú drawdown đậm, bạn không chỉ mất tiền, mà mất cả vốn liếng tinh thần của mình nữa! Vì thế mà Ed Seykota đã từng nói rằng:
“Bạn phải biết khi nào là thời điểm để phá vỡ các quy tắc của mình”.
9. Có trực giác trong trading
Có một lầm tưởng trong trading rằng bạn nên hành động như một con robot. Đã có lúc tôi tin vào chuyện hoang đường này. Nhưng hôm nay, tôi đã có cái nhìn khác về điều đó, vì tôi đã đọc rất nhiều sách về trí não và trực giác.
Trực giác vốn dĩ được phát triển bởi kinh nghiệm. Bạn càng tìm hiểu về một thứ gì đó thì bạn càng hiểu về nó một cách trực giác hơn. Cũng giống như lái xe hơi và nấu ăn, bạn sẽ biết chính xác những gì cần làm mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Đó cũng là kinh nghiệm bạn có thể có trong trading. Nếu bạn nhìn vào hàng trăm chart mỗi tuần, bạn sẽ biết cái nào có vẻ tốt hoặc xấu theo cảm quan của chính mình.
10. Làm việc với bản thân là phương pháp tốt nhất để thuần thục
Khi tôi bắt đầu đọc những cuốn sách về động lực, tâm lý học, phát triển bản thân, triết lý và quản lý thời gian, tôi không chỉ trở nên tốt hơn trong công việc của mình, mà còn trở nên tốt hơn với tư cách là một trader. Các nguyên tắc cơ bản để thành công đều giống nhau trong bất kỳ công việc nào. Những gì bạn làm bên ngoài công việc của bạn sẽ ảnh hưởng đến công việc của bạn.
Tôi hoàn toàn khuyên bạn không nên chỉ đọc sách giao dịch. Hãy bắt đầu đọc những cuốn sách về phát triển và quản lý bản thân, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều điều truyền cảm hứng và có thể áp dụng nhiều phương pháp vào thế giới trading của mình.
Một sai lầm cơ bản mà nhiều nhà giao dịch mắc phải đó chính là quên việc đánh giá điều kiện thị trường mà họ đang giao dịch cũng như điều chỉnh cách tiếp cận của họ cho phù hợp.
Navy Seals và Army Rangers là hai đơn vị đặc nhiệm (thuộc Quân đội Mỹ) được huấn luyện để thực hiện các nhiệm vụ trên nhiều loại địa hình khác nhau như: sa mạc, đầm lầy, rừng rậm, lãnh nguyên, đại dương, ao hồ, sông ngòi, thành phố, băng tuyết….
Các tổ chức Navy Seals và Army Rangers được huấn luyện trên rất nhiều loại địa hình Nếu không có các khóa đào tạo này, hiệu quả chiến đấu của họ sẽ bị hạn chế: họ sẽ phải vật lộn để tồn tại trên những địa hình xa lạ mà kỹ năng của họ sẽ không hoạt động. Hãy tưởng tượng một người lính trong bộ trang phục ngụy trang mùa đông màu trắng, đang cố gắng ẩn náu trong một khu rừng rậm xanh thẫm
.
Bài học đầu tiên họ học được trong môi trường quân ngũ là làm thế nào để đánh giá môi trường chiến đấu và xem xét những chiến thuật cũng như chiến lược có thể sử dụng từ bộ kỹ năng của mình.
Điều này cũng đúng đối với các nhà giao dịch. Thay vì phải thích nghi với môi trường địa lý, bạn phải chú ý đến môi trường của thị trường mà bạn đang giao dịch, để sử dụng các phương pháp tiếp cận phù hợp.
Thị trường thay đổi một cách liên tục và luôn biến ảo. Những nhân tố cơ bản thúc đẩy hành động giá hôm nay, tuần này, hoặc năm nay, sẽ biến mất vào năm sau, tuần sau và thậm chí ngày mai.
Trong thế giới giao dịch, bạn phải linh hoạt và thích ứng. Bạn phải thích ứng với môi trường giao dịch đang thay đổi, nó có thể là thị trường đi ngang, thị trường biến động khó lường hoặc thị trường có xu hướng.
Bạn phải nhanh chóng thay đổi các quyết định trước đó nếu các yếu tố cốt lõi như các báo cáo kinh tế, sự kiện chính trị,… thay đổi (Hãy nhớ là “cốt lõi” nhé)
Áp dụng chiến lược “Bộ nhớ tạm thời” và “Không cố chấp” sẽ giúp bạn linh hoạt hơn trong giao dịch.
Chiến lược “Bộ nhớ tạm thời” có nghĩa là bạn hãy bắt đầu mọi giao dịch và xem xét mọi giao dịch đã được thực hiện dưới một góc nhìn mới mẻ mà không có bất kỳ định kiến nào về điều gì sẽ dẫn đến thành công hay thất bại của giao dịch đó.
“Không cố chấp” có nghĩa là bạn sẵn sàng thay đổi ý kiến của mình khi cần thiết, miễn là Các yếu tố cốt lõi đã thay đổi
Sự linh hoạt và dễ thích nghi không chỉ giúp chúng ta dễ dàng tồn tại trong tự nhiên mà còn trên thị trường.
Một cá thể động vật không bao giờ mạnh hơn sức mạnh của tự nhiên. Một nhà giao dịch đơn lẻ không thể mạnh hơn tất cả các lực lượng tổng hợp tạo nên thị trường.
Một cá thể động vật không bao giờ mạnh hơn sức mạnh của tự nhiên Đừng hồi tưởng lại các giao dịch của ngày hôm qua trong phiên giao dịch của ngày hôm nay. Những quyết định dẫn đến thành công ngày hôm qua có thể là khởi nguồn cho thất bại ngày hôm nay.
Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn có thể bám vào những ý kiến và quan điểm lỗi thời của mình. Khi thị trường cho bạn biết mình đã sai, hãy linh hoạt và biết chấp nhận.
Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm người viết, không phải người dịch!
Anh em còn nhớ hành trình giao dịch đầy cảm hứng “Zero to Hero” của Yvan Byeajee – một trader kiêm người điều hành trang web nổi tiếng tradingcomposure.com chứ?
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện khác kể về những bước đầu tiên trên hành trình trading của Abhishek Kar – một nhà giao dịch chứng khoán full-time.
Trong bài đăng trên Quora.com sau đây, chắc chắn các bạn sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng của bản thân ở trong đó, và Abhishek Kar sẽ chia sẻ cho chúng ta những bài học kinh nghiệm quý giá được rút ra sau câu chuyện trở thành trader của chính anh ấy.
***
Tất cả bắt đầu khi tôi đang trong thời kỳ tốt nghiệp của mình! Cũng giống như những bạn trẻ khác, tôi cũng nung nấu trong bụng muốn làm một điều gì đó lớn lao nhưng cũng giống như những người khác, không biết nên chọn con đường nào. Với quá nhiều mơ hồ trong đầu, khi đang tham dự một buổi học quản lý kinh doanh, tai tôi như bị mắc kẹt khi một trong những giáo sư của chúng tôi nói rằng: “Thị trường chứng khoán là nơi mà mọi người đang kiếm rất nhiều tiền và một số đang phá sản”. Đối với tôi, nó dường như là một điều gì đó mới mẻ, một điều gì đó mà tôi chưa bao giờ nghe nói đến! Ban đầu tôi cảm thấy như thể đó phải là một cách đánh bạc, nhưng có điều gì đó trong tôi thôi thúc tôi phải thực hiện một số nghiên cứu về chủ đề này.
Về nhà, tôi xem trên mạng và biết về một tỷ phú đã kiếm được tất cả bằng cách đầu tư cổ phiếu. Bạn đoán đúng rồi đấy, không ai khác đó chính là nhà đầu tư xuất sắc, nhà tiên tri của xứ Omaha – Warren Buffett! Tôi đã từng thấy những con bạc kiếm được khoảng 1.000 USD, nhưng nếu chỉ đơn thuần chơi cờ bạc mà kiếm được hàng tỷ USD thì quả là một câu chuyện xa vời. Khi nghiên cứu kỹ hơn một chút, tôi nhận ra rằng cũng giống như các doanh nghiệp khác, đầu tư cũng là một cách tiếp cận có hệ thống để giao dịch cổ phiếu. Bạn làm điều đó đúng với kỷ luật, bạn sẽ kiếm được tiền. Bạn làm sai, hãy sẵn sàng để đón nhận sự tàn phá và mất mát.
Bây giờ, giống như hầu hết thanh thiếu niên ở độ tuổi đó, tôi cũng quan tâm đến việc kiếm tiền nhanh chóng một cách dễ dàng và thị trường chứng khoán dường như đang đáp ứng các tiêu chí đó. Vậy, tôi đã tìm đến văn phòng của một broker gần đó, mở một tài khoản giao dịch và chỉ sau một tuần biết đến ngài Buffett, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tạo nên dấu ấn của chính mình.
Nhưng, tôi không có manh mối về điều gì sẽ đến. Vâng, tôi đã được truyền cảm hứng bởi ngài Buffett, nhưng tôi không biết tí gì về giao dịch cổ phiếu. Tất cả những gì tôi biết là, nếu tôi CẢM THẤY thứ gì đó có vẻ tăng lên, thì tôi cần nhấn nút BUY và nếu thứ gì đó đi xuống, tôi cần phải nhấn nút SELL.
Cuộc hành trình bắt đầu, chưa muộn khi tôi nhận ra có điều gì đó không ổn…
Đầu tiên, tôi bắt đầu giao dịch chỉ với 2000 INR! Giao dịch đã mang lại cho tôi một số lợi nhuận nhưng vào cuối ngày, tôi chủ yếu là bị lỗ. Để nói cho rõ, tôi đã bắt đầu với day trading (giao dịch trong ngày). Sau đó, khi đã phá vỡ tài khoản của mình lần thứ 5, tôi nhận ra, đã đến lúc… ngồi và suy nghĩ xem có chuyện gì đang xảy ra. Và đây, sau khi mất toàn bộ tài khoản của tôi 5 lần, tôi nhận ra rằng điều cản trở tôi để tài khoản của mình phát triển không gì khác chính là sự thiếu hiểu biết và thiếu kiến thức của tôi.
Sau đó thì sao? Đơn giản thôi, tôi đã nghiên cứu một vài cuốn sách, gặp một số trader tuyệt vời, những người đã trở thành cố vấn của tôi, thực hiện rất nhiều cú trade khờ dại và rút ra bài học trong vài tháng, bắt đầu lại quy trình giao dịch và lần này bạn đoán xem, tôi bắt đầu… có lợi nhuận! Tôi bắt đầu trở nên nhất quán!
Bây giờ dựa trên kinh nghiệm của tôi, đây là những gì tôi muốn đề xuất cho những người mới bắt đầu:
1. Bắt đầu với một số tiền nhỏ để ngay cả khi bạn đốt cháy nó, bạn vẫn có những khoản tiền khác để giao dịch trở lại.
2. Tìm hiểu và sau đó mới kiếm tiền. Giờ đây, với Internet, bạn có thể truy cập để nhận được nhiều nguồn kiến thức cho việc học. Hãy tận dụng nó một cách tốt nhất.
3. Tìm một người cố vấn. Họ có kinh nghiệm và có thể giúp bạn phát triển.
4. Tránh sử dụng đòn bẩy cho đến khi bạn trở nên khá ổn trong đầu tư.
5. Chỉ mua dựa trên giá trị, chứ không phải nỗi sợ hãi hoặc lòng tham.
6. Mọi người không giao dịch cổ phiếu, họ đang giao dịch tâm lý thị trường (sentiment).
7. Hãy đi cùng xu hướng. Phần lớn thời gian nó sẽ hiệu quả.
8. Giữ một lệnh stoploss hoặc điểm thoát lệnh hẹp. Hãy chấp nhận rằng bạn đã sai và thoát lệnh đúng lúc.
9. Đối với Đầu tư, hãy học Phân tích cơ bản và đối với trading, hãy học Phân tích kỹ thuật.
10. Sự bền bỉ, nhất quán và niềm tin là chìa khóa thành công.
Hãy cứ tiếp tục giao dịch và duy trì động lực nhé!
Sau đây là chia sẻ trên trang quora.com của Cresta Pushhkar – một trader người Nepal – bắt đầu giao dịch từ năm anh ấy 19 tuổi.
Thời điểm viết bài này là năm 2018, tuy nhiên mình tin rằng, câu chuyện của Cresta Pushhkar vẫn còn giá trị trong thời điểm hiện tại và sẽ là bài học quý giá đối với bất kỳ trader mới nào.
Bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe về hành trình giao dịch của anh ấy để xem con đường kiếm lợi nhuận nhất quán từ thị trường Forex sẽ mất bao lâu nhé!
***
Xin chào, tôi nghĩ tôi có thể trả lời câu hỏi này.
Quay trở lại năm 2015 khi tôi 19 tuổi, tôi đang làm việc ở Abudhabi, trong một công ty phục vụ ăn uống với vị trí bồi bàn, tôi kiếm được khoảng 750 USD. Đã 1 năm làm việc với công ty đó, tôi đã tiết kiệm được 6-7K USD khi ở quê nhà Nepal.
Tôi là một người thân thiện với máy tính, tôi bắt đầu tìm kiếm trên Google cách kiếm tiền online, sau đó tôi biết về Forex. Tôi đã xem nhiều video lừa đảo, trong đó mọi người tuyên bố rằng họ dễ dàng trở nên giàu có khi trade Forex. Nhưng vì chỉ mới 20 tuổi, nên tôi rất hào hứng với việc trading. Tôi xem những video đó cho đến tận 12 giờ đêm và sáng sớm sau khi đã ngủ 5 tiếng, tôi phải đi xem ngay nhiệm vụ của mình. Trong giờ làm việc, tôi luôn thấy nhiều chiến lược tuyên bố rằng nó có thể giúp bạn giàu có chỉ qua một đêm. Tôi đã chán ngấy công việc hàng ngày của mình.
Sau khi tiết kiệm số tiền mà tôi xoay sở mới kiếm được để nạp vào tài khoản Forex của mình, tôi đã rất hào hứng. Nhưng khi ngồi trước máy tính, tôi trở nên tham lam, dễ xúc động, sợ hãi, không áp dụng bất kỳ quy tắc nào. Trong một tuần, tôi đã đốt sạch tài khoản 3K USD, đó là 5 tháng lương của tôi. Cuối cùng tôi nhận ra rằng trade Forex khó khăn như thế nào.
Tôi bắt đầu tìm hiểu babypip, marketgurukul – những trang web tốt nhất về Forex này và kết bạn với một trader giỏi đang kiếm được lợi nhuận liên tục. Tôi bắt đầu tìm hiểu về các thanh nến, hành động giá, hỗ trợ và kháng cự, vẽ biểu đồ, thử với các chỉ báo khác nhau, tham gia diễn đàn thảo luận Forex và cũng thử các tín hiệu Forex khác nhau cho nhóm trả phí (vốn toàn là lừa đảo). Tôi đã thử bỏ tiền vào chương trình ponzi chia sẻ doanh thu như quảng cáo, nơi khiến tôi mất 8K USD một lần nữa. Tôi đã đánh mất số tiền kiếm được khó khăn của mình. Cuối cùng vào năm 2016, tôi bắt đầu kiếm lợi nhuận từ tài khoản demo của mình trên kiến thức của riêng tôi. Sau đó, tôi quyết định đến quê hương Nepal của mình.
Sau đó, tôi thảo luận với gia đình rằng tôi muốn trade Firex và họ đã đồng ý, cuối cùng họ cho tôi 4K USD. Tôi đã có hòm hòm kiến thức về cách thị trường hoạt động. Tôi bắt đầu làm việc đó một cách say mê và trong 5 tháng, tôi kiếm được 14K USD. Sau đó, một lần nữa cú twist lại đến với cuộc đời tôi…
Một người đại diện nói với tôi rằng có cơ hội làm việc với mức lương 3500 euro tại Đức, tôi quyết định tin vào lời anh ấy và một lần nữa, tôi đưa cho anh ấy tất cả lợi nhuận và khoản đầu tư của mình, tức 18K USD để có một công việc tại nước Đức. Anh ta đưa tôi đến Thổ Nhĩ Kỳ và khiến tôi sống trong điều kiện rất tồi tệ ở đó. Bên trong tôi như sụp đổ. Tôi luôn hối hận vì đã rời bỏ Nepal và đam mê giao dịch của mình. Nhưng dù sao thì tôi vẫn đến Thổ Nhĩ Kỳ để đâm đơn kiện anh ta ở vì tiền của tôi đã mất sạch. Anh ta đang phải chịu án tù 5 năm.
Ôi chao ôi, cuộc sống của tôi đã bị thiệt hại rất nhiều. Tôi có kiến thức, nhưng tôi không có tiền. Một lần nữa, gia đình là nơi cứu rỗi tôi và cho tôi thêm 4K USD khác.
Lần này, tôi không tham lam, tôi không hoảng sợ, tôi ghi chú trên khắp các bức tường để ghi nhớ các quy tắc của mình, để nỗi sợ tham lam không cho phép tôi làm những điều ngu ngốc. Bây giờ tôi xem day trading như một công việc hàng ngày của mình. Tôi đang kiếm lợi nhuận khá nhất quán khoản 50 USD một ngày kể từ 7 tháng áp dụng các quy tắc nghiêm ngặt cho bản thân tôi – đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa quản lý vốn, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật khác nhau, kiểm soát lòng tham, nỗi sợ và cảm xúc.
Vậy, đây là kết luận…. Tôi đã mất 2 năm để tự học về thị trường và bắt đầu kiếm được đôi chút lợi nhuận. Nhưng phải mất đến 3,5 năm để kiếm tiền nhất quán sau rất nhiều cuộc đấu tranh!
