Trong trading, việc hành động và dành nhiều thời gian trước màn hình hơn không đồng nghĩa với việc kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Bạn không thể kỳ vọng phần thưởng tốt hơn bằng cách theo dõi từng tick giá biến động trên thị trường trong ngày giao dịch. Một trong những mức lợi nhuận hàng năm tốt nhất trong nhiều thập kỷ của huyền thoại Ed Seykota đã được thực hiện bằng cách giao dịch với dữ liệu cuối ngày (end of day data). Nicolas Darvas cũng kiếm được hàng triệu USD bằng cách chỉ thực hiện các giao dịch sau khi thị trường đóng cửa.

Đối với các tài khoản nhỏ, bạn càng giao dịch nhiều thì bạn càng trả nhiều phí hoa hồng (commissions) có thể ngốn hết lợi nhuận của bạn. Các trader mới có thể bị cám dỗ để đưa ra các quyết định tồi trong ngày khi quan sát thị trường hàng giờ liên tục. Một số nhà quản lý vốn chuyên nghiệp có lợi nhuận cao nhất là những người theo xu hướng (trend followers) thực hiện các hệ thống theo xu hướng được định lượng – họ chỉ đơn giản là đi đúng hướng của một số xu hướng và kiên trì ở đó.

Trading không trao cho bạn phần thưởng tỷ lệ thuận với thời gian bạn đã bỏ ra để xem hành động giá, hoặc số lần bạn vào và thoát lệnh. Thị trường chỉ thưởng cho những ai hành động đúng đắn, theo sát xu hướng, mua vào khi giá giảm mạnh (buying big dips), tạo ra các giao dịch với tỷ lệ risk/reward tiềm năng lớn, và khi lợi thế của họ lớn hơn so với các trader khác.

Giao dịch quá mức (overtrading) là khi một trader thực hiện giao dịch dựa trên nỗi sợ hãi, lòng tham, sự tuyệt vọng hoặc cái tôi thay vì một tín hiệu vào lệnh hợp lệ. Overtrading chủ yếu là do trader quá muốn có lợi nhuận đến nỗi họ để cho sự bốc đồng thúc đẩy các quyết định của họ, thay vì một kế hoạch giao dịch. Nếu một trader có lợi thế trên thị trường thì họ sẽ muốn thực hiện các giao dịch phù hợp với các thông số trong hệ thống của họ, càng nhiều tín hiệu càng tốt. Nếu một trader thực hiện các giao dịch không dựa trên các thông số vào lệnh mạnh mẽ thì càng giao dịch, họ sẽ càng mau tiễn tài khoản ra đi.

1. Đối với các tài khoản nhỏ hơn, giao dịch quá mức có thể tạo ra chi phí hoa hồng lớn ngốn vào lợi nhuận của bạn.
2. Spread giữa giá bid và giá ask là một khoản chi phí mà bạn phải trả cho các nhà tạo lập thị trường. Bạn giao dịch càng nhiều, bạn càng phải trả nhiều tiền hơn.
3. Bạn càng giao dịch nhiều thì bạn càng có thể bị các Nhà giao dịch tần suất cao (High Frequency Traders) chạy trước (front run: là khi một nhà môi giới hoặc một thực thể khác tham gia giao dịch vì họ đã biết trước một giao dịch không công khai lớn sẽ ảnh hưởng đến giá của tài sản, dẫn đến khả năng thu lợi tài chính cho họ).
4. Giao dịch quá nhiều khiến bạn rơi vào những điểm entry tệ trong khi đáng lẽ bạn phải chờ đợi những điểm entry tốt. Các điểm entry phải dựa trên các tín hiệu và tỷ lệ rủi ro/phần thưởng, chứ không phải theo cảm tính để đạt được lợi nhuận.
5. Giao dịch quá mức là giao dịch xấu. Nói chung, overtrading là kết quả gián tiếp của việc kiểm soát nội bộ không tốt. Đó là biểu hiện của việc không có kế hoạch giao dịch, thiếu kỷ luật và không tuân theo kế hoạch giao dịch. Giao dịch quá mức sẽ khiến bạn mất niềm tin vào bản thân với tư cách là một nhà giao dịch có kỷ luật tuân theo kế hoạch. Giao dịch quá mức có thể dẫn đến suy sụp tinh thần, chỉ nên thực hiện các giao dịch phù hợp đáp ứng các nguyên tắc và kế hoạch giao dịch của riêng bạn dựa trên bài tập về nhà và nghiên cứu.

Trong hầu hết các ngành nghề, làm việc nhiều hơn có thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu bạn được trả công cho thời gian của mình, bạn càng làm việc nhiều thì bạn càng kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, phương pháp này không áp dụng trong trading. Giao dịch quá mức có thể cực kỳ tốn kém khi xét đến thua lỗ giao dịch, spread giá bid/ giá ask và chi phí hoa hồng. Giao dịch tốt nhất là giao dịch xuất hiện khi bạn kiên nhẫn và chờ đợi tín hiệu vào lệnh hoặc setup phù hợp. Giao dịch nhiều hơn không nhất thiết đồng nghĩa với lợi nhuận nhiều hơn, mà nó thường tạo ra kết quả ngược lại: thua lỗ.

Sau đây là 10 điều hữu ích mà bạn có thể làm để cải thiện giao dịch của mình khi thị trường quá buồn tẻ, quá biến động hoặc bạn đang chờ tín hiệu vào lệnh của mình:

• Backtest các thông số cho điểm entry và exit mới.
• Nghiên cứu biểu đồ của những tài sản hoạt động tốt nhất trong lịch sử.
• Nghiên cứu các biểu đồ về các cú crash tồi tệ nhất của thị trường.
• Nghiên cứu biểu đồ của các thị trường tăng giá mạnh nhất.
• Xem các chỉ báo kỹ thuật của bạn hoạt động như thế nào trên biểu đồ.
• Đọc sách giao dịch.
• Tìm hiểu cách sử dụng tất cả các chức năng trong nền tảng biểu đồ của bạn.
• Đọc các bài viết blog hay về trading.
• Lắng nghe các cuộc phỏng vấn với các trader chuyên nghiệp.
• Trò chuyện với các trader khác.

Đây là những nơi tốt hơn để đầu tư thời gian và năng lượng của bạn, hơn là ép buộc các giao dịch chưa đến.

Hello cả nhà,

Để thành công, chúng ta không chỉ cần hiểu về PTKT, PTCB mà còn phải nắm bắt và kiểm soát tâm lý và hành vi. Vậy đâu là 5 yếu tố TÀI CHÍNH HÀNH VI có thể tác động xấu tới anh em? Và đâu là cách giải quyết, anh em cùng tìm hiểu nhé:

Loại hành vi thứ nhất: Dự đoán dựa theo tương quan với thị trường khác

Hành vi này có thể được giải thích bởi tâm lý “điểm tựa”. Trong trường hợp này, anh em xem chỉ số nào đó là điểm tựa, điểm tham khảo, để đưa ra dự đoán cho một thị trường khác. Ví dụ, anh em thấy chỉ số Dow Jones hôm nay tăng điểm, thì cho rằng ngày mai, hoặc vài ngày tới, chỉ số VN-Index cũng sẽ tăng, hoặc đồng USD tăng, nên cho rằng BTC sẽ giảm. Anh em sẽ thực hiện giao dịch mà không có bất kỳ một cơ sở khoa học nào cho thấy mối liên hệ biến thiên cùng chiều giữa các thị trường hoặc nó chỉ tồn tại trong ngắn hạn

Loại hành vi thứ hai: Quyết định giao dịch dựa theo các người nổi tiếng

Trên bất kỳ một thị trường nào cũng vậy, các trader cá nhân, nhỏ lẻ thường có xu hướng đầu tư theo các KOLs, các người nổi tiếng, …. Trong trường hợp này, anh em đã xem họ như là một tình huống điển hình, có khả năng đánh giá đúng về xu hướng hoặc một khoản đầu tư nào đó. Chính niềm tin này đã thúc đẩy tâm lý chạy theo đám đông. Gần đây chúng ta có những vụ đầu tư theo Khoa Pug, Viruss bên coin hay theo A7 bên thị trường chứng khoán VN.

Loại hành vi thứ ba: Quyết định mua bán dựa trên thông tin được tiết lộ

Anh em thường có xu hướng tin tưởng vào thông tin được truyền từ người thân, bạn bè… hơn là thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng, vì tin rằng những thông tin đó cho chúng ta một lợi thế hoặc một sự đảm bảo thành công.

Loại hành vi thứ tư: Mua bán không phân biệt tốt xấu

Hành vi này thường xảy ra trên thị trường Coin và Chứng khoán hơn là Forex. Anh em thường nghĩ rằng giá của một tài sản nào đó có xu hướng gắn chặt với sự thay đổi giá của các tài sản khác mà không phân biệt được tốt, xấu. Ví dụ, anh em thường nghĩ rằng BTC tăng là các Altcoin khác sẽ tăng theo mà không biết rằng chúng có thể giảm SML, hoặc thậm chí delisted!

Loại hành vi thứ năm: Nắm giữ lệnh thua lỗ quá dài

Hành vi này có thể được giải thích bởi sự mâu thuẫn về mặt nhận thức. Sự mâu thuẫn này khiến anh em quyết định nắm giữ lệnh trong tình trạng thua lỗ thay vì đóng lệnh, bởi anh em không muốn thừa nhận rằng đó là một quyết định sai lầm. Mặt khác, anh em vẫn kỳ vọng trong tương lai mọi thứ có thể thay đổi; giao dịch của chúng ta có thể tích cực trở lại, bất chấp quyết định tiếp tục nắm giữ có thể dẫn tới các khoản lỗ gia tăng.

Trên đây là 5 yếu tố TÀI CHÍNH HÀNH VI có thể tác động xấu đến kết quả giao dịch của anh em, vậy đâu là cách khắc phục?

Câu trả lời có lẽ không nằm ở đâu khác ngoài bản thân anh em, nó chỉ đơn giản gồm 3 yếu tố nhưng không phải ai cũng làm được: Xây dựng phương pháp, Kiểm soát các yếu tố cảm xúc và Nâng cao kiến thức!

Theo Kevin O’Leary, vị triệu phú người Canada sở hữu khối tài sản trị giá 400 triệu USD, gửi nhiều tiền tiết kiệm vào ngân hàng là sai lầm tiền bạc mà mọi người cần tránh trong bối cảnh hiện tại

Từ giá xăng cho đến hàng tạp hóa, lạm phát đang ảnh hưởng đến ví tiền của một bộ phận không nhỏ người Mỹ. Vào tháng 3, giá hàng tiêu dùng tại Hoa Kỳ đã tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu gần đây nhất của Bộ Lao động Hoa Kỳ. Dường như, người Mỹ đã cảm nhận được rằng đồng tiền trong ví của họ không còn mua được nhiều thứ như trước.

Đối với vị doanh nhân người Canada sở hữu khối tài sản trị giá 400 triệu USD, ông Kevin O’Leary, Chủ tịch O’Shares ETFs, điều quan trọng nhất mà người Mỹ có thể làm trong thời kỳ lạm phát cao như hiện nay là tránh giữ phần lớn tiền trong tài khoản tiết kiệm lãi suất thấp.

Triệu phú Kevin O’Leary​

“Thời điểm hiện tại, nếu gửi tiết kiệm ở ngân hàng, tiền lãi mà bạn nhận được sẽ chẳng là bao. Giả sử, tài khoản tiết kiệm của bạn ở ngân hàng có mức lãi suất 0,01% mỗi tháng, nhưng tỷ lệ lạm phát hiện nay ở mức 6%, thì giá trị khoản tiền của bạn đã giảm 5,99% trong khoảng thời gian đó. Do đó, bạn đang thực sự mất tiền sau mỗi 12 tháng”, ông Kevin O’Leary cho biết.

Vị doanh nhân chia sẻ, khi còn trẻ, ông đã rút ra bài học rằng ngân hàng không phải là nơi giữ tiền mặt tối ưu vì mức lãi nhận được quá ít.

“Tôi nhận ra là mình sẽ chẳng kiếm được bao nhiêu bằng cách gửi tiết kiệm. Thay vào đó, tôi bắt đầu học cách đầu tư”, ông cho biết.

Quan điểm của O’Leary “cùng phe” với nhiều nhà đầu tư nổi tiếng, trong đó có tỷ phú Warren Buffett, người khuyên mọi người nên bỏ tiền vào các quỹ chỉ số tự động được đa dạng hóa. O’Leary chỉ ra rằng bất chấp sự biến động của thị trường, trong những năm qua, tăng trưởng của chỉ số S&P 500 (bao gồm các công ty như Amazon, Apple, Microsoft…) đã tăng cao hơn lạm phát.

Ngay cả khi thị trường đang giảm, các chuyên gia thường khuyên bạn nên bình tĩnh và không nên bán ra. Một phân tích gần đây của J.P. Morgan cho thấy, kể từ năm 2002, 10 ngày thị trường đạt mức tốt nhất thường xảy ra sau những đợt sụt giảm mạnh, bao gồm cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và sự sụp đổ của thị trường năm 2020 khi đại dịch bắt đầu.

Nếu bạn đầu tư 10.000 USD vào S&P 500 vào đầu năm 2002, bạn sẽ có hơn 61.000 USD vào cuối năm 2021 nếu bạn nắm giữ tất cả các khoản đầu tư của mình, so với chỉ 28.260 USD nếu bạn bỏ lỡ 10 ngày tốt nhất của thị trường, CNBC đưa tin.

Nói chung, O’Leary không phản đối việc giữ tiền trong tài khoản tiết kiệm. Ông khuyến nghị mọi người “nên chuẩn bị sẵn ba tháng lương trong trường hợp khẩn cấp”. Tuy nhiên, theo ông, nếu tích lũy nhiều hơn con số này, người gửi có thể sẽ bị “mất tiền oan” do lạm phát.

“Tiết kiệm tiền mặt trong tài khoản ngân hàng về cơ bản không có lãi suất, nhất là sau lạm phát”, ông nói.

​1- Bán khi giá đang tăng mạnh (sell into strength): là cách tốt để chốt lời vì sau 1 đợt tăng mạnh giá thường phải điều chỉnh giảm

2- Khi đạt mục tiêu chốt lời đặt ra ban đầu: Hoài thường đóng lệnh khi kèo đã đạt đủ mục tiêu (2-3R lợi nhuận trở lên)

3- Khi giá nhảy gap: nếu giá nhảy gap mạnh thuận hướng trade, thường sẽ nhanh chóng kéo ngược lại để lấp đầy gap nên ta cần chốt lời trước đó

4- Độ biến động (volatility) tăng đột ngột: khi chỉ số ATR tăng đột biến là lúc tốt để chốt lời, vì rất nhanh sau đó thị trường sẽ quay trở lại trạng thái ban đầu và giá rất dễ đảo chiều

5- Trailing stop: khi con sóng đảo chiều dựa trên 1 nguyên tắc cố định (đóng cửa dưới đường ma; phá vỡ trendline…) là thời điểm hợp lý để đóng lệnh

6- Phá vỡ trendline: là dấu hiệu xu hướng đã đuối sức

7- Đóng cửa dưới đường ma: là dấu hiệu xu hướng kết thúc, không nên giữ lệnh nữa

8- Fibonacci mở rộng: là cách xác định mục tiêu chốt lời rất tốt

9- Tin tức: mua tin đồn, bán sự thật. Khi tin đồn trở thành sự thật được xác nhận thì thị trường không còn lý do gì để tăng tiếp nữa

10- Chiến tranh: mua khi cuộc chiến bắt đầu, bán khi cuộc chiến kết thúc

Điểm thoát lệnh là yếu tố quyết định giao dịch của bạn có lợi nhuận hay thua lỗ. Điểm chốt lời là vấn đề nhức nhối của nhiều trader vì đa số trader không thực sự xác định được nên đặt chốt lời ở đâu trên biểu đồ hoặc khi nào thì nên thoát khỏi thị trường.

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu 3 cách đặt chốt lời cố định mà rất nhiều trader thành công sử dụng.

Một điểm quan trọng mà anh em cần nắm đó là điều kiện thị trường phải đang ủng hộ cho chiến lược của bạn thì khả năng bạn đạt lợi nhuận mục tiêu mới cao được. Vậy nên nếu bạn giao dịch trong điều kiện thị trường không tốt thì dù có điểm vào tốt tới đâu thì khả năng đạt tới lợi nhuận mục tiêu là rất khó.

Dưới đây là 3 cách đặt chốt lời cố định mà anh em cần nắm.

Sử dụng hỗ trợ kháng cự

Hỗ trợ kháng cự là cách phổ biến nhất để đặt mục tiêu lợi nhuận. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

Ta thấy thị trường đang trong xu hướng tăng, đỉnh bị phá vỡ trở thành hỗ trợ, đây là ngưỡng hỗ trợ tự nhiên được hình thành bởi cấu trúc thị trường. Và đỉnh cao hơn được hình thành trở thành kháng cự và giá có thể sẽ trở lại ngưỡng này để kiểm tra nên ta có thể sử dụng nó làm điểm để đặt mục tiêu lợi nhuận cho chiến lược mua từ ngưỡng hỗ trợ quanh đỉnh bị phá vỡ trước đó.

Tín hiệu bán cũng hoạt động tương tự, các đáy thấp nhất được hình thành trong xu hướng giảm sẽ là mục tiêu chốt lời cho lệnh bán:

Sử dụng tỷ lệ risk:reward

Đây là cách thức đơn giản nhất. Tuy nhiên công đoạn khó khăn nhất có lẽ là bạn phải xác định được tỷ lệ risk:reward nào là phù hợp cho chiến lược của bạn. Để xác định được thì bạn cần phải backtest chiến lược thật nhiều để có dữ liệu thống kê và chọn ra được tỷ lệ có khả năng đạt được cao nhất.

Khi đã xác định được tỷ lệ RR phù hợp cho chiến lược rồi thì việc xác định mục tiêu lợi nhuận không phải là việc khó khăn nữa.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

Giá hồi về phản ứng với hỗ trợ và xuất hiện một nến tín hiệu mua, bạn có thể mở một vị thế mua tại đây. Với mức dừng lỗ ban đầu là 1.11$. Mục tiêu lợi nhuận lần lượt là T1, T2, T3 tương ứng với tỷ lệ RR là 1:1, 1:2. 1:3.

Sử dụng cách đo lường biến động giá

Có lẽ cách này ít trader nào sử dụng nhưng với trader giao dịch hành động giá thì đây là một cách khá hữu ích, đặc biệt trong điều kiện thị trường có biến động giá ổn định.

Cách thức này sử dụng những biến động giá của thị trường để quyết định điểm chốt lời. Đơn giản như sau, chúng ta tận dụng đợt sóng đẩy gần nhất trong một xu hướng để xác định cho đợt sóng đẩy tiếp theo bắt đầu từ điêm kết thúc con sóng điều chỉnh và độ dài con sóng đẩy này tương đương con sóng trước đó.

Như hình bên dưới:

Trong biểu đồ này thì mục tiêu lợi nhuận của chúng ta được xác định là ở điểm D, được đo lường bởi sóng từ A đến B.

Đây là 3 cách vừa đơn giản và hiệu quả trong việc xác định mục tiêu lợi nhuận cố định. 3 cách thức này anh em có thể kết hợp lại với nhau để tìm ra điểm chốt lời chất lượng nhất.

Có thể anh em đã biết (hoặc chưa), Dr. Van K. Tharp – một trader quá đỗi quen thuộc trong giới trading chuyên nghiệp và là tác giả của các cuốn sách nổi tiếng như Trade Your Way to Financial Freedom hay Super Trader hoặc Definitive Guide to Position Sizing – vừa qua đời hôm 24/02/2022 tại North Carolina, Mỹ.

Kể từ năm 1982, ông đã giúp các trader vượt qua niềm tin tự giới hạn, tạo ra hệ thống giao dịch và trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ. Dr. Van K. Tharp nhận bằng Tiến sĩ Tâm lý học tại Trung tâm Khoa học Sức khoẻ Đại học Oklahoma vào năm 1975.

Dr. Van K. Tharp là huấn luyện viên giao dịch duy nhất được giới thiệu trong cuốn sách bán chạy nhất của Jack Schwager – “The Market Wizard’s: Interviews with Great Traders”. Bên cạnh cuốn sách của Jack Schwager, ông còn được giới thiệu trên Forbes, Barron’s Market Week, Technical Analysis of Stocks and Commodities, Investors Business Daily và Trader’s Journal…

Thật đáng buồn khi chúng ta lại phải chia tay một nhân vật có nhiều đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng các nhà giao dịch trên toàn thế giới như Dr. Van K. Tharp. Nhưng không sao, có lẽ những tinh hoa kiến thức mà ông để lại cho đời sẽ được lưu giữ mãi về sau…

Trong bài viết này, mời các bạn cùng mình lắng nghe và chiêm nghiệm lại 10 câu nói được yêu thích nhất mọi thời đại của Dr. Van K. Tharp – một nhà tâm lý học lừng danh nhé!

1. Hầu hết mọi người tiếp cận trading để kiếm thật nhiều tiền và đó là một trong những lý do chính khiến họ thua lỗ.

2. Nhận thức rằng bạn chịu trách nhiệm về kết quả bạn nhận được chính là chìa khóa để đầu tư thành công. Người thắng cuộc biết họ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mình; những người thua cuộc thì không nghĩ vậy.

3. Profile tổng hợp của một trader thua lỗ sẽ là hình ảnh của một người bị căng thẳng cao độ và ít được bảo vệ khỏi căng thẳng, có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống và mong đợi điều tồi tệ nhất, có nhiều mâu thuẫn trong tính cách của mình và đổ lỗi cho người khác khi mọi thứ diễn ra không như ý muốn. Một người như vậy sẽ không có một bộ quy tắc để định hướng cho hành vi của họ và nhiều khả năng sẽ là một người đi theo đám đông. Ngoài ra, những trader thua lỗ có xu hướng hành động vô tổ chức và thiếu kiên nhẫn.

4. Yếu tố tâm lý để đầu tư có 5 lĩnh vực, chúng bao gồm: một cuộc sống cá nhân vẹn toàn, một thái độ tích cực, động lực để kiếm tiền, không có xung đột [chẳng hạn như tâm lý nôn nao về thành công] và có trách nhiệm với kết quả.

5. Những trader hàng đầu mà tôi đã từng làm việc thường sẽ bắt đầu sự nghiệp của họ với một nghiên cứu sâu rộng về thị trường. Họ đã phát triển và hoàn thiện các mô hình về cách giao dịch. Họ đã tập luyện tinh thần những gì họ muốn làm cho đến khi họ có niềm tin rằng họ sẽ giành chiến thắng. Tại thời điểm này, họ có cả sự tự tin lẫn cam kết cần thiết để tạo ra thành công.

6. Một trader có hiệu suất cao nhất hoàn toàn cam kết trở thành người giỏi nhất và làm bất cứ điều gì cần thiết để trở thành người giỏi nhất. Anh ấy cảm thấy hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì xảy ra và do đó có thể học hỏi từ những sai lầm của mình. Những người này thường có một kế hoạch kinh doanh hiệu quả để giao dịch bởi vì họ coi trading như một công việc kinh doanh.

7. Bạn không hề giao dịch với thị trường. Bạn chỉ có thể giao dịch với niềm tin của mình về thị trường.

8. Cũng như những người đánh bạc chuyên nghiệp, khi bạn hiểu điều gì liên quan đến chiến thắng, bạn sẽ có xu hướng đặt cược nhiều hơn trong chuỗi lệnh thắng và ít hơn trong chuỗi lệnh thua. Tuy nhiên, một người bình thường lại làm hoàn toàn ngược lại: họ đặt cược nhiều hơn sau một chuỗi thua và ít hơn sau một chuỗi thắng.

9. Nhiều người thực sự muốn thua ở mức độ tiềm thức.

10. Sai lầm là khi bạn không tuân theo các quy tắc của mình. Nếu bạn không có quy tắc trong giao dịch, mọi thứ bạn làm đều là sai lầm.

Mặc dù trader nhận thức được rằng tâm lý có ảnh hưởng lớn đến quá trình cũng như kết quả giao dịch nhưng đa số đều không biết cách nào để có thể thực sự ổn định được tâm lý. Rất nhiều trader cho rằng cứ giao dịch nhiều từ từ tâm lý sẽ ổn hơn. Mặc dù đúng là vậy nhưng trader sẽ phải mất bao nhiêu tiền để thực sự có được tâm lý ổn định.

Nếu bạn quan tâm đến sự nghiệp giao dịch của bản thân hay đơn giản nhất là bạn quan tâm đến tiền bạn bỏ ra cho giao dịch thì trước tiên học cách điều chỉnh tâm lý. Và thực ra nó cũng không khó như bạn nghĩ đâu. Nếu bạn làm được 3 điều dưới đây và duy trì nó trong thời gian dài thì 90% bạn sẽ làm chủ được tâm lý của mình.

1. Giảm rủi ro khi giao dịch

Đa phần tâm lý đều xuất phát từ thua lỗ, mà thua lỗ đa phần đều do trader không biết quản lý rủi ro. Dù bạn trade dở đi nữa nhưng nếu biết cách quản lý rủi ro thì kết quả giao dịch cũng đã khác rồi.

Khi biết giảm rủi ro trong giao dịch nó sẽ giúp trader giảm được áp lực căng thẳng thâm chí là tâm lý gỡ lệnh khi thua lỗ. Và nếu duy trì điều này trong thời gian dài thì trader sẽ dần quen với mức rủi ro mà bản thân đã giới hạn, dần dần sẽ không chú ý quá nhiều đến chúng nữa mà sẽ tập trung vào những việc quan trọng như là phân tích, tìm điểm vào lệnh, thoát lệnh, quản lý giao dịch sao cho tốt để kiếm được lợi nhuận.

2. Tư duy dài hạn

Đây là một trong những yếu cầu quan trọng để giúp cho trader có được thành công trong giao dịch. Và đồng thời nó có ảnh hưởng rất tích cực đến tâm lý giao dịch của trader.

Tư duy dài hạn có nghĩa là bạn nên biết suy nghĩ xa hơn trong trading, đừng để những thất bại hay khó khăn ngăn hạn đánh gục. Nếu gặp thua lỗ bạn đừng vội lo lắng hoặc tức giận vì đó là một phần cần thiết trong quá trình giao dịch. Nếu bạn hiểu rằng trong trading, để có được lợi nhuận thì cần có quá trình, trong quá trình này sẽ không tránh khỏi có lúc thua lỗ. Nhưng những tổn thất ngắn hạn đó cũng không thể ngăn bạn kiếm được lợi nhuận trong dài hạn.

Có được tư duy dài hạn bạn sẽ không cần phải quá lo lắng vì những thất bại trước mắt mà sẽ tập trung cho những việc quan trọng để đạt đạt được kết quả lớn hơn.

3. Tư duy xác suất

Tư duy xác suất cũng là tư duy của trader thành công. Vì vốn dĩ trading là nghề có xác suất cao. Điều đó có nghĩa là nếu có thắng thì nhất định sẽ có thua, có lời thì nhất định sẽ có lỗ. Và thậm chí trong giao dịch thua lỗ còn có phần hơn. Nên khi bạn quyết định bước vào trading thì bạn phải chấp nhận rằng đây là nghề có xác suất và bạn thì không thể tránh khỏi thua lỗ.

Nếu có được tư duy này trong giao dịch bạn sẽ không dám đánh cược số vốn lớn vào bất kỳ giao dịch nào cả. Đồng thời bạn sẽ biết hạn chế rủi ro lại.

Mặc dù không thể tránh khỏi thua lỗ nhưng trader có thể hạn chế được rủi ro và tần suất gặp rủi ro trong giao dịch lại bằng cách nâng cao kỹ năng giao dịch, trau dồi kiến thức, gia tăng kinh nghiệm và thường xuyên rèn luyện.

Nếu bạn làm tốt 3 việc trên và thực hiện chúng trong một thời gian dài thì tâm lý của bạn sẽ dần dần ổn định mà không cần phải gồng mình chịu rủi ro ngày ngày giao dịch để rèn luyện tâm lý.

Trong một kế hoạch của trader chuyên nghiệp có gì? Nhiều trader cho rằng các trader chuyên nghiệp chắc phải đặc biêt, kế hoạch của họ có lẽ sẽ có nhiều thứ mà chúng ta không biết. Thực tế lại ngược lại, anh em biết hết đấy chỉ có điều thực tế rất ít trader lên kế hoạch giao dịch cho mình.

Anh em nhìn danh sách 10 thành phần trong một kế hoạch giao dịch của trader chuyên nghiệp dưới đây có lẽ anh em sẽ phải trầm trồ kinh ngạc.

1. Điểm vào lệnh:trader thành công luôn hiểu rõ nguyên tắc vào lệnh của họ là gì, lý do vì sao họ lại tham gia iao dịch ở mức giá đó. Nói cách khác, điều kiện cho điểm vào lệnh chính là yếu tố quan trọng đầu tiên cần có trong một kế hoạch giao dịch.

2. Điểm thoát lệnh: điểm thoát lệnh thực tế đôi khi còn quan trọng hơn cả điểm vào lệnh. Và tất nhiên bạn cũng cần nắm được nguyên tắc để thoát lệnh là gì. Bạn cần biết khi nào thì mình sai và giao dịch hết hiệu lực, để đặt dừng lỗ. Và bạn cũng cần biết ở mức giá nào thì bạn nên chốt lời hoặc tín hiệu nào báo hiệu bạn cần thoát lệnh.

3. Điểm dừng lỗ: đây là yếu tố không thể thiếu trong một kế hoạch giao dịch của trader. Không cần biết là bạn giao dịch tốt như thế nào, bạn cần tìm ra được điểm mà giao dịch hết hiệu lực, điểm mà nó chứng tỏ nhận định của bạn đã sai và bạn cần thoát lệnh tại đó. Bạn có thể đặt dừng lỗ hoặc dùng dừng lỗ tinh thần hoặc bất kỳ phương thức nào để hạn chế rủi ro, nhưng hay nhớ một điều rằng dừng lỗ là điều bắt buộc phải có trong một kế hoạch giao dịch.

4. Khối lượng giao dịch: luôn luôn phải xác định sẵn mức độ chịu rủi ro đối với bất kỳ giao dịch nào trước khi vào lệnh. Việc làm này giúp bạn xác định được khối lượng phù hợp để tham gia thị trường, hạn chế cho bạn rủi ro nằm trong giới hạn cho phép.

5. Giới hạn rủi ro: các trader chuyên nghiệp thường chỉ chấp nhận rủi ro không quá 1% dến 2% trên tổng số vốn giao dịch cho bất cứ vị thế nào họ thực hiện. Bạn cũng nên định ra số tiền mà bạn chấp nhận mất cho bất kỳ giao dịch nào.

6. Tỷ lệ risk:reward: luôn tập trung vào những giao dịch có tỷ lệ RR cao là cách trader thành công tạo nên lợi thế cho họ trong dài hạn.

7. Danh sách theo dõi: đây là yếu tố tiếp theo cần nằm trong kế hoach của bạn. Bạn cần theo dõi điều gì? Danh sách các mã cổ phiếu hay tiền tệ mà bạn cần giao dịch. Danh sách các nguyên tắc mà bạn cần kiểm tra cho một giao dịch,… Danh sách theo dõi này sẽ giúp bạn giao dịch có quy trình, tuân thủ đúng nguyên tắc và kỷ luật hơn nữa việc giao dịch cũng bài bản hơn.

8. Khung thời gian giao dịch: bạn cần xác định rõ bạn là day trader hay swing trade hay là position trader để xác định khung thời gian giao dịch cho phù hợp. Xác định khung thời gian là dể bạn có thể giao dịch cố định, không bị hấp dẫn bởi tín hiệu ở khung thời gian khác, từ đó hiệu suất giao dịch cao hơn và kết quả cũng mang tính nhất quán hơn.

9. Backtest: đừng quên đư backtest vào kế hoạch gioa dịch của bạn vì đây là một nhiệm vụ quan trọng. Đừng đánh đổi thời gian và tiền bạc của bạn cho một phương pháp, một tín hiệu hay một mô hình nào đó mà bạn chưa bao giờ dành thời gian để kiểm chứng nó. Backtest là công việc giúp bạn nắm rõ lợi thế của phương pháp hơn, biết cách vận hành tốt hơn như vậy bạn mới tự tin có thể kiếm được lợi nhuận trong tương lai.

10. Đánh giá hiệu suất: hãy luôn ghi nhật ký, ghi lại những giao dịch kể cả thua lỗ và lợi nhuận tỏng thực tế, nó sẽ giúp bạn đánh giá hiệu suất giao dịch của mình một cách trực quan. Và đừng quên, đánh giá hiệu suất giao dịch là việc làm bắt buộc luôn có trong kế hoạch của các trader thành công đó nhé.

Đây chính là 10 thành phần quan trọng luôn có mặt trong một kế hoạch của trader chuyên nghiệp. Còn kế hoạch của anh em có gì nào?