Trở thành day-trader là ước mơ của không ít người, với hy vọng sẽ kiếm được bộn tiền dù chỉ dành vài tiếng đồng hồ mỗi ngày để giao dịch. Tuy nhiên, giữa thực tế và mơ ước luôn có một khoảng cách rất lớn.

Ai cũng muốn trở thành day-trader. Tôi cũng từng có khoảng thời gian vui vẻ với công việc này.

Bạn khởi động khi đồng hồ điểm 9h25, sau đó bắt đầu giao dịch theo kiểu “tổ tiên mách bảo” vào 9h30. Đến 9h45, việc giao dịch hoàn tất, bạn có lãi và kết thúc một ngày làm việc của mình, có thêm 5.800 USD và cảm thấy hạnh phúc về điều đó.

Đôi khi, bạn thậm chí còn được nghe kể về những câu chuyện “đổi đời”: “Tôi dùng 3.000 USD trong thẻ tín dụng để đầu tư và kiếm được 25 triệu USD chỉ 18 tháng sau đó!”.

Năm 2001, vào ngày đầu tiên khi quyết định sẽ trở thành một day-trader toàn thời gian, tôi đã háo hức tới mức không ngủ được cả đêm. Tôi mơ mộng về số tiền không tưởng mà mình sẽ kiếm được.

Thế nhưng, hóa ra tôi chỉ đang tự “lừa mình dối người”.

Đến thời điểm hiện tại, tôi thỉnh thoảng vẫn thực hiện giao dịch trong ngày, hoặc giao dịch trong ngày cho các khách hàng khác, các quỹ phòng hộ hoặc các tổ chức tự doanh.

Ngay trước khi tôi bắt đầu công việc của một day-trader, một lão làng với hơn 40 năm kinh nghiệm đã khuyên tôi: “Đừng có làm thế. Cậu muốn dính dáng tới đó làm gì?”. Tuy nhiên, tôi không nghe theo mà tiếp tục dấn thân vào con đường này.

Tôi sẽ kể cho bạn nghe những lý do không nên trở thành day-trader.

Nguy cơ tự tử

Đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ muốn kết liễu cuộc sống này. Kể cả mất sạch tiền cũng sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy tồi tệ trong vòng 2-3 tuần.

Thế nhưng, nếu vì một lý do gì đó mà bạn mua vào khi nhẽ ra phải bán đi, bạn sẽ cảm thấy hối tiếc và tự trách bản thân mình. Đầu óc quay cuồng, tâm trạng tiêu cực, bạn sẽ chỉ muốn xả hết mọi nỗi lòng, được giải thoát khỏi cảm giác kinh khủng đó sau mỗi cú sảy chân.

Suốt chục năm qua, tôi đã phải an ủi và động viên rất nhiều người chơi, cũng như được người khác làm điều tương tự. Đó chẳng phải là cảm giác dễ chịu gì, vậy tại sao bạn lại muốn rước nó vào thân?

Ăn uống quá độ

Bạn vừa thực hiện một giao dịch và kết quả không được tốt cho lắm. Bạn càng giao dịch, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Giờ đây, bạn nhìn chăm chăm vào màn hình và cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết.

Đây là lúc mà cơ thể chúng ta sẽ phản ứng. Cơ thể là một thứ có tư duy ngắn hạn. Nó sẽ nói với chúng ta: “Bạn vừa làm một chuyện khiến tôi buồn nên tôi cần một chiếc bánh donut. Chiếc bánh này sẽ bù đắp lại cảm giác tồi tệ trong lòng bạn, vì vậy đừng chần chừ nữa”.

Và thế là bạn bắt đầu ăn để khỏa lấp nỗi bực bội trong lòng mình. Giao dịch càng không như ý muốn, bạn càng ăn nhiều thêm, có thể tới mức không có điểm dừng.

Suy giảm thị lực

Hãy hình dung trước mặt bạn có 2 màn hình với hàng ngàn con số khác nhau, tất cả đều nhấp nháy chuyển từ xanh sang đỏ, rồi từ đỏ sang xanh. Bạn sẽ nhìn chằm chằm vào những con số này trong hàng nghìn tiếng đồng hồ, suốt nhiều năm liên tiếp.

Sau nhiều năm làm day-trader, tôi không còn đọc được sách ở cự ly gần nữa. Những con chữ như tan vào nhau, khiến cuốn sách chẳng khác gì một chiếc kính vạn hoa. Tôi thậm chí phải bỏ kính ra mới có thể đọc được.

Đời sống xã hội bị ảnh hưởng

Nếu chẳng may khiến khách hàng lỗ 500.000 USD chỉ trong một ngày, bạn sẽ chẳng còn tâm trạng nào mà đi chơi với bạn bè vào tối đó.

Có người từng khuyên tôi: “Ngồi chơi với con cũng được. Con cái sẽ luôn làm bạn hạnh phúc”. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình muốn nghe một đứa trẻ 4 tuổi nói luyên thuyên bên tai trong lúc sắp mất sạch tiền.

Đây là cái nghề cô đơn, đòi hỏi bạn phải dành hàng giờ đồng hồ một mình bên máy tính. Chưa kể, nhìn cảnh giá chạy ngược hay thấy tiền mình lỗ trong một thời gian dài có thể xói mòn tâm lý của ngay cả những người vững vàng nhất.

Nguy cơ cao huyết áp

Khi giao dịch diễn ra không như ý, tôi sẽ ngồi đó, cảm thấy máu dồn lên não và toàn thân nóng bừng. Thậm chí, tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Đây chắc chắn không phải là một dấu hiệu tốt. Nếu bạn cảm nhận từng nhịp đập trong cơ thể mình, có lẽ sức khỏe của bạn đã bị ảnh hưởng ít nhiều.

Từ lâu, stress đã được biết tới là một trong những nguyên nhân gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe như huyết áp cao, đau dạ dày, bệnh tim mạch,… Trở thành day-trader, bạn sẽ phải chịu nhiều áp lực từ các biến động thị trường, vì vậy mà sức khỏe cũng dễ bị giảm sút.

Không làm được gì có ích

Điều tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời này là dành hàng giờ đồng hồ để ngồi canh giao dịch thay vì kinh doanh một thứ gì đó có ích cho cuộc đời này, chẳng hạn như mở một cửa hàng bánh.

Tôi chẳng biết mình đang giúp ai khi lấy hàng nghìn USD từ thị trường mỗi ngày. Chưa kể, tôi cảm thấy mình như một kẻ móc túi người khác, một kẻ bất hạnh luôn cảm thấy tồi tệ và ăn uống quá độ sau những lần giao dịch thất bại.

Khó mở rộng kiến thức

Khi phải ngồi một chỗ và giao dịch mỗi ngày, bạn sẽ không có thời gian để giao lưu với bạn bè hay thiết lập mối quan hệ với những người thuộc các ngành nghề khác. Sẽ rất khó để bạn học hỏi thêm tri thức mới mẻ về thế giới bên ngoài hoặc các ngành kinh doanh khác.

Đối với tôi, giao dịch trong ngày không thực sự là một nghề nghiệp. Cứ mỗi giây bạn ngồi đó và canh giao dịch, bạn sẽ càng tách biệt bản thân khỏi bất cứ khái niệm nào về nghề nghiệp. Bạn sẽ dần trở thành “tù nhân” của chính mình, thay vì một thành viên tích cực trong xã hội hay một người cha tâm lý mà con cái bạn có thể tự hào.

Lý do cuối cùng: Vì đó là việc bất khả thi

Tôi có quen một số day-trader rất giỏi, họ có thể kiếm được kha khá tiền từ nghề này trong một thời gian dài. Tuy nhiên, đó cũng là một việc rất khó khăn và phải mất nhiều năm để chuẩn bị tâm lý. Ngay cả những day-trader giỏi mà tôi biết cũng từng trải qua tất cả những cảm giác tiêu cực phía trên.

Để theo đuổi nghề này lâu dài, bạn phải học cách khiêm tốn, bớt ảo tưởng hay khoa trương khi đánh giá thị trường, vượt qua thất bại nhanh chóng và không được nản lòng. Tôi tự thấy bản thân mình không có bất cứ phẩm chất nào ở trên về lâu dài, và phần đông các bạn cũng thế.

Bài chia sẻ của James Altucher – một triệu phú, doanh nhân, quản lý quỹ phòng hộ người Mỹ. Ông cũng là người sáng lập của hơn 20 công ty, tác giả của 20 cuốn sách về tài chính, từng cộng tác viết bài cho nhiều tờ báo như The Financial Times, The Wall Street Journal, The Huffington Post,…

Xin chào cả nhà!

Trader mới (hay còn gọi là newbie) là đối tượng bị thị trường “săn đuổi” nhiều nhất. Lý do thì có lẽ ai cũng biết rồi, newbie thiếu kinh nghiệm và dễ hành động theo cảm xúc, từ đó dẫn đến những sai lầm với cái giá không hề nhỏ.

Trong bài viết này, Huệ sẽ nêu 4 cạm bẫy tâm lý phổ biến với sức sát thương cao (đốt cháy tài khoản trading) mà hầu hết các Trader mới thường xuyên gặp phải. Bằng cách nhận biết trước các cạm bẫy nguy hiểm này, bạn sẽ có né tránh chúng tốt hơn.

1. Khao khát làm giàu nhanh

Khao khát làm giàu nhanh trong trading thể hiện qua nhiều khía cạnh. Một trong những khía cạnh nổi bật nhất chính là trader để lòng tham kiểm soát quyết định giao dịch của anh ấy.

Lòng tham làm giàu nhanh là cạm bẫy mà rất nhiều trader mới đã không thể vượt qua, khiến họ thua lỗ lớn, thậm chí cháy tài khoản. Những biểu hiện của lòng tham đối với một trader đó là:

• Giao dịch quá mức
• Không quan tâm đến quản lý rủi ro
• Cầu may nhiều hơn phân tích

Trading không giúp bạn giàu nhanh, có thể may mắn sẽ cho bạn vài chiến thắng, nhưng liệu với rủi ro lớn, bạn có còn giữ mãi được vận may đó?!

2. Sợ thua lỗ

Khi mới bước chân vào thế giới trading, hầu hết mọi người đều có một nỗi sợ mang tên là sợ mất tiền, hay nói cách khác là sợ thua lỗ, sợ thất bại.

Nhiều người giao dịch demo dù đã rất lâu, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để mở tài khoản thực. Một số trader newbie khác sau khi đã mở tài khoản tiền thật thì rất phân vân, lo lắng trước mọi quyết định giao dịch. Lý do đơn giản, họ sợ mất tiền.

Thua lỗ không ghê gớm như nhiều trader newbie nghĩ, bạn hãy hình dung như thế này:

Trading là một công việc dài hạn, tức là kết quả sau cùng mới là quan trọng nhất. Giao dịch thắng không nói lên sự thành công trong trading, cũng như giao dịch thua không đồng nghĩa với thất bại.

Trading cũng như tương tự công việc kinh doanh, bạn cũng phải tính toán chi phí, rủi ro, những thua lỗ mà bạn phải chịu chính là chi phí. Đó là lý do các trader chuyên nghiệp không sợ thua lỗ, điều mà họ nhắm đến đó là thắng lớn và thua nhỏ.

Vậy nên, thay vì lo lắng mất tiền, bạn chỉ cần học cách quản lý rủi ro, và giao dịch kỷ luật để luôn đảm bảo thắng lớn và thua nhỏ, cứ lặp lại như thế, bạn sẽ có lợi nhuận lớn dài hạn.

3. Khẳng định cái tôi

Bạn đã bao giờ gặp tình huống tương tự như thế này chưa?

Trader A mở MT4 và bắt đầu đặt lệnh với mục tiêu là 100 pips, dừng lỗ 50 pips. Thế rồi thị trường đi ngược hướng kỳ vọng của Trader này ngay lập tức.

Giá cứ tiếp tục giảm, ban đầu 10 pip, rồi 20, 30 và đến khi con số đã là 40 pip, Trader A quyết định dời Stop loss vì cho rằng phân tích của anh ta chắc chắn đúng, thị trường rồi sẽ quay đầu và đi theo chính xác dự đoán của Trader này.

Thật không may, giá tiếp tục giảm 100, 120, 150, mức stop loss vẫn tiếp tục bị dời…

Cuối cùng Trader A mất một phần lớn tài khoản của mình và buộc phải đóng lệnh trong tức giận.

Lý do vì sao anh Trader A hành động như vậy là bởi vì anh ta đã có cái tôi quá lớn, muốn chứng minh rằng bản thân luôn đúng. Dù chính Trader này biết rằng trading là cuộc chơi xác suất, không có cách nào để dự đoán chính xác tuyệt đối tương lai thị trường, nhưng chỉ vì để cái tôi lấn lướt, anh ấy đã chịu một khoản thiệt hại không đáng có.

4. Thiếu kỷ luật

Cạm bẫy cuối cùng cũng là cạm bẫy phổ biến và nguy hiểm nhất!

Một trader thiếu kỷ luật sẽ không bao giờ thành công trong lĩnh vực trading này.

Nếu bạn liên tục thay đổi chiến lược giao dịch chỉ vì vài thua lỗ ban đầu, khả năng cao bạn sẽ tiếp tục thua lỗ.

Để tiến đến mục tiêu dài hạn trong trading, bạn cần chuẩn bị mọi thứ và lên một kế hoạch giao dịch hẳn hoi. Bạn cũng không cần một chiến lược quá xuất sắc, chỉ cần nó đảm bảo thắng lớn – thua nhỏ là quá đủ để bạn bắt đầu trade.

Lời kết

Hy vọng với nội dung về 4 cạm bẫy tâm lý này hữu ích với các anh em trader mới. Ngoài 4 cạm bẫy trên, bạn có muốn bổ sung những cạm bẫy nào nữa không?

Hai mươi năm trước, vàng có thể được sử dụng làm phương thức trao đổi tại các khu vực xảy ra chiến sự. Giờ đây, Bitcoin đã phần nào thay thế vai trò đó.

Cuộc xung đột quân sự lớn nhất tại châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ 2 đang diễn ra ở Ukraine, và Bitcoin có thể là yếu tố tác động đến kết quả.

Theo Washington Post, xung đột giữa Nga và Ukraine là “cuộc chiến tiền mã hóa đầu tiên trên thế giới”, khi cả 2 bên đều tìm cách tận dụng ưu thế của loại tiền tệ không biên giới, không chịu sự quản lý tập trung.

Thay thế vai trò của tiền pháp định và vàng

Một số tổ chức phi chính phủ kêu gọi quyên góp ủng hộ Ukraine thông qua tiền mã hóa. Trong khi đó, một số người dân tại quốc gia này bắt đầu chuyển sang sử dụng Bitcoin vì máy ATM hết tiền và ngừng hoạt động.

Hai nhà báo người Đan Mạch dùng Bitcoin để mua một chiếc Mazda 3 qua sử dụng với giá 0,059 BTC vì tiền mặt trở nên khan hiếm và giao dịch ngân hàng đình trệ tại Dnipro, Ukraine.

Theo Decrypt, 20 năm trước, vàng có thể được sử dụng làm phương thức trao đổi tại các khu vực xảy ra chiến sự. Giờ đây, vai trò này thuộc về Bitcoin.

Một số nhân vật nổi tiếng liên quan đến tiền mã hóa cũng dùng sức ảnh hưởng của mình để tác động đến cuộc xung đột đang diễn ra. Người sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin viết thông điệp bằng tiếng Nga (tiếng mẹ đẻ của ông) phản đối chiến tranh trên Twitter. Trong khi đó, Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn giao dịch FTX tuyên bố tặng 25 USD cho mỗi người Ukraine trên nền tảng.

Bản chất mở của tiền mã hóa là một con đường 2 chiều. Các chuyên gia dự đoán Nga và một số nhà lãnh đạo của họ sẽ chuyển sang tiền mã hóa để lách các lệnh trừng phạt kinh tế. Bản thân công nghệ của Bitcoin không chia phe.

Đây không phải là lần đầu tiên tiền mã hóa có vai trò quan trọng tại các khu vực bất ổn. Decypt cho rằng Iran và Triều Tiên đã sử dụng tiền mã hóa để giao dịch khi bị các nước khác loại khỏi hệ thống ngân hàng trên toàn cầu. Trong một số cuộc xung đột, phe đối lập thường sử kêu gọi quyên góp từ bên ngoài bằng tiền mã hóa.

Nguy cơ tạo ra xung đột

Tiền mã hóa khiến cho việc quyên góp, ủng hộ hoạt động quân sự có thể diễn ra một cách nhanh chóng, dễ dàng hơn so với trước. Do đó, nó cũng có nguy cơ bị lợi dụng, trở thành công cụ tài trợ cho bạo lực, tạo ra xung đột.

Một trong những rủi ro là cộng đồng sử dụng tiền mã hóa dùng sự giàu có của mình để can thiệp vào các cuộc xung đột chính trị hoặc quân sự mà bản thân họ không thật sự am hiểu. Hành động đôi khi đơn thuần xuất phát từ niềm tin cá nhân, thậm chí là dựa vào tin giả.

Rủi ro ngày càng gia tăng khi tiền mã hóa dần bị chính trị hóa. Theo trung tâm nghiên cứu phi lợi nhuận Coin Center, trong khi phần lớn thành viên của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Mỹ không biết hoặc không quan tâm đến tiền mã hóa thì một số ít chính trị gia ủng hộ loại tài sản kỹ thuật số này.

Việc mọi người, thậm chí chính phủ một số quốc gia, sử dụng tiền mã hóa như một kênh huy động nguồn lực cho các cuộc xung đột là vấn đề nghiêm trọng. Nó sẽ tiếp tục tồn tại, giống như cách Internet bị lôi vào chiến tranh.

Gần đây, sau khi Nga tấn công vào Ukraine, một cuộc chiến khác trên không gian mạng đã nổ ra. Nhóm hacker khét tiếng Anonymous tuyên bố đánh sập website kênh truyền hình RT do chính phủ Nga hậu thuẫn, bày tỏ quan điểm công khai ủng hộ Ukraine trên Twitter.

Trước đó, chính phủ Nga bị cáo buộc tấn công các website thuộc chính phủ và ngân hàng Ukraine. Chính phủ Ukraine cũng kêu gọi các nhóm hacker ngầm bảo vệ cơ sở hạ tầng và do thám quân đội Nga.

Điều tương tự cũng diễn ra đối với tiền mã hóa. Các bên đều muốn tận dụng ưu thế của loại tài sản kỹ thuật số này để mang lại lợi ích cho mình.

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine có thể là “cuộc chiến tiền điện tử đầu tiên trên thế giới”, nhưng chắc chắn không phải là cuộc chiến cuối cùng.

Hệ thống giao dịch nào cũng có những thông số riêng của nó, một trader muốn sử dụng một hệ thống có hiệu quả trước tiên cần biết về các chỉ số mà hệ thống đó mang lại. Nhưng các chỉ số này rất đa dạng và nếu bạn không tốt trong khâu tính toán, phân tích hoặc sắp xếp thì có thể sẽ gặp khó. Bài viết hôm nay xin giới thiệu đến anh em những chỉ số quan trọng nhất mà mọi system đều phải có, hãy ghi nhớ những chỉ số này, có thể bạn sẽ hiểu trading system của mình hơn.

1. Mức risk:reward R:R khởi điểm

Đây là mức RR tối thiểu mà bạn cần để vào lệnh. Ví dụ nếu mức tối thiểu là 1:2 thì khi rủi ro $100 bạn cần phải có mục tiêu giá ít nhất là $200, nếu như mức RR khởi điểm này không đạt, bạn không được phép vào lệnh.

2. Hệ số kỳ vọng

Một trader thành công phải luôn giữ cho mình cái nhìn dài hạn. Nhưng trong quá trình giao dịch điều này là không dễ dàng, chúng ta thường bị những lệnh thua làm cho nổi nóng và có thể dẫn đến một vài trade không theo kế hoạch.

Biết được hệ số kỳ vọng của hệ thống sẽ giúp bạn giữ thăng bằng cảm xúc. Ví dụ nếu kết quả test hệ thống của bạn với 100 lệnh và có mức lãi là $5000 thì bình quân 1 lệnh bạn sẽ lãi $50.

Mỗi tháng bình quân bạn sẽ mở 10 lệnh, tức lãi kỳ vọng vào khoảng $500. Và nếu như bạn có một tháng thuận lợi, mức lợi nhuận lên đến $800, thay vì bắt đầu chủ quan bạn nên cảnh giác thời điểm sắp tới, có thể là một chuỗi thua vì trong dài hạn, nếu tuân thủ qui tắc mức kỳ vọng này sẽ không biến động nhiều.

3. Lãi lỗ bình quân trên từng lệnh

Lãi lỗ bình quân trên từng lệnh sẽ cho trader cái nhìn rõ ràng hơn về hiệu suất của hệ thống, tuy nhiên nó phải được kết hợp với winrate.

Trong rất nhiều trường hợp, lỗ bình quân lớn hơn hẳn lãi bình quân nhưng trong dài hạn hệ thống vẫn có lãi và ngược lại.

4. Mức drawdown

Mức drawdown chính là mức suy giảm tài khoản tối đa tại một thời điểm nào đó. Bạn cần nắm con số này vì so với kết quả test nó sẽ không biến động nhiều nếu như các qui tắc của chiến lược được tuân thủ.

Ví dụ nếu mức drawdown lý thuyết chỉ là 25% nhưng bạn đã có thời kỳ chạm mốc 50% thì chắc chắn vấn đề là nằm ở bạn, không phải hệ thống.

Mẹo: Nếu bạn thích chiến lược nào đó nhưng không thích mức drawdown của nó, bạn có thể thay đổi mức rủi ro cơ sở. Ví dụ, nếu mức drawdown lý thuyết là 15% với rủi ro cơ sở là 1% mỗi lệnh, nếu bạn thấy nó quá thấp có thể gia tăng rủi ro lên 2% và lúc này drawdown nâng lên 30%.

​

Vài lưu ý khi tiến hành phân tích kết quả

Những chỉ số phía trên anh em cần phải làm nó theo định kỳ để quan sát mức độ biến động, đây có thể là một bất lợi với những người thiếu kiên nhẫn hoặc ít kỹ năng phân tích data.

Khi tiến hành phân tích nên tách biệt các loại setup ra để có cái nhìn rõ hơn về độ hiệu quả của từng loại trước khi gộp lại thành 1 kết quả chung.

Chất lượng của các cú trade chắc chắn sẽ không đồng đều, do đó chúng cần phải được phân loại theo chất lượng để trader có sự điều chỉnh kịp thời với những cú trade kém chất lượng (có thể là những trade không đủ tín hiệu cần thiết).

Happy trading

Cảm xúc giao dịch, dù muốn hay không thì nó luôn hiện diện mỗi khi trader đối mặt với thị trường. Đây là một trong những yếu tố có ảnh hưởng mạnh và nhiều nhất đến kết quả giao dịch của mỗi người, và tất nhiên đa phần đều theo chiều hướng xấu. Do vậy mong muốn loại bỏ bớt đi cảm xúc càng nhiều càng tốt là mong muốn chính đáng của trader.

Mặc dù không phải là “fan” của giao dịch tự động (automatic trading) và mình còn không hề tin tưởng việc giao dịch tự động một chút nào hết. Tuy nhiên, với những công cụ (EA) hỗ trợ thì hoàn toàn khác, bạn hoàn toàn có thể và nên sử dụng chúng để loại bỏ bớt đi cảm xúc. Dưới đây là một vài công cụ như thế:

​

1. Đặt dừng lỗ – chốt lời tự động

Dừng lỗ và chốt lời là một công cụ không thể thiếu, hiển nhiên là như vậy. Nhưng việc có một công cụ đặt các mức này một cách tự động mỗi khi bạn vào lệnh thì không phải ai cũng biết.

Thông thường bạn có thể set cho loại EA này những khoảng cách cố định rồi sau đó hiệu chỉnh nó sau. Việc dùng công cụ này sẽ giải quyết cho trader hai vấn đề chính gồm:

• Quên đặt dừng lỗ – chốt lãi.
• Dự phòng cho việc mất kết nối bất ngờ.

2. Tự động dời dừng lỗ về điểm hòa vốn/ Trailing stop

Ít phổ biến hơn cái đầu tiên, công cụ tiếp theo sẽ tự động dời mức dừng lỗ của bạn về mức hòa vốn, và có thể trailing stop một cách tự động. Tất nhiên trader hoàn toàn có thể thiết lập khoảng cách để EA làm việc trên tùy thuộc vào chiến lược và khung thời gian giao dịch của mỗi cá nhân.

3. Tự động tính toán khối lượng vào lệnh

Đối với những anh em giao dịch một khung thời gian duy nhất và rất ít các cặp tiền thì công cụ này có vẻ không cần thiết, vì thường sử dụng một khối lượng cố định cho nhanh.

Tuy nhiên với những người giao dịch trên nhiều khung thời gian, trên nhiều cặp tiền thì công cụ này rất cần để hỗ trợ cho việc quản lý rủi ro.

Lấy ví dụ, nếu anh em giao dịch trên cả hai khung Daily và H4 thì không thể sử dụng chung khối lượng. vì daily biến động gấp 4 lần H4 nên mức độ rủi ro trên cùng một khối lượng giao dịch cũng tăng lên khoảng 4 lần.

Hoặc nếu anh em giao dịch cặp USDJPY có biến động bình quân khaongr 50-60 píp mỗi ngày trong khi cặp EURUSD hay EURJPY có biến động lên đến 100 píp hoặc hơn thì rõ ràng là khoảng cách dừng lỗ khác nhau dẫn tới khối lượng phải khác nhau. Đó là chưa kể đến việc giá trị mỗi píp của các cặp tiền khác nhau cũng có thể khác nhau.

4. Một “trợ lý” giúp bạn xác nhận sự thay đổi

Đây là một dạng EA giúp cảnh tỉnh trader mỗi khi rủi ro quá mức cho phép chẳng hạn như khi double khối lượng, EA sẽ hỏi “Bạn có chắc chắn muốn thay đổi khối lượng/mức độ rủi ro của mình?”

Và chỉ với một câu hỏi đó thôi có thể bạn sẽ suy nghĩ lại hành động đó.

Nói thật là mình vẫn chưa thấy ai dùng con EA số 4 này, nên anh em chịu khó tìm hoặc nhờ các cao thủ EA xem sao.

Lời kết:
Tại sao chúng ta thường thấy những người như Mark Zuckerberg hay Steve Jobs chỉ mặc mỗi một cái áo, hay chính xác hơn là nhiều cái áo giống nhau? Chỉ đơn giản vì họ không muốn phải quyết định quá nhiều những thứ không mấy quan trọng để có thể tập trung cho việc khác. Vậy nếu anh em có thể bớt đi một khâu nào đó bằng công cụ thì cũng hãy tận dụng nhé!

Happy trading,

Xin chào cả nhà!

Thành thật mà nói, hành trình để có được lợi nhuận trong giao dịch Forex có thể rất gian nan và đau khổ. Chẳng có giải pháp nào giúp bạn giàu lên một cách dễ dàng trên thị trường Forex cả. Nhưng liệu điều đó có đồng nghĩa với việc bạn không thể thành công?

Tất nhiên là không rồi! Đơn giản là bạn cần phải chịu khó bỏ công bỏ sức đầu tư nhiều hơn vào Forex nếu muốn trở thành bậc thầy của thị trường khắc nghiệt này thôi… Chúng ta đang nói đến những khoản đầu tư vào nỗ lực, quyết tâm, miệt mài học hỏi và tận tâm theo sát xu hướng của thị trường. Đây là mấu chốt phân biệt giữa những người theo đuôi bị bỏ lại phía sau và những nhà lãnh đạo dẫn đầu đi trước.

Nhưng đừng lo! Mọi việc không quá to tát như các bạn nghĩ đâu, bởi đã có mình ở đây để bật mí cho các bạn 4 bí mật có thể khởi đầu cho sự thay đổi vận may của các bạn, là lá chắn hoàn hảo khỏi những tấn công từ thị trường để biến con đường trading của bạn trở thành một sự nghiệp bùng nổ cho những cuộc phiêu lưu giao dịch.

#Bí mật giao dịch Forex số 1: Thiết lập nên nhật ký giao dịch

Việc các Forex trader thường trốn tránh việc duy trì một nhật ký giao dịch là rất bình thường, bởi lẽ hầu hết các broker đều cung cấp lịch sử giao dịch theo thời gian thực kèm các dữ liệu khác như mức ký quỹ sử dụng, lợi nhuận và thua lỗ trên mỗi giao dịch, sức mua,… mà một nhật ký giao dịch thường không có.

Tuy nhiên, bạn sẽ thấy không có một Forex trader thành công nào là không tận dụng một nhật ký giao dịch để thực hiện những động thái khôn ngoan cả!

Đối với những người mới bắt đầu, một nhật ký giao dịch sẽ đưa ra một viễn cảnh trong lịch sử cho hoạt động giao dịch của bạn, giúp bạn tóm tắt được giao dịch. Những thông tin quan trọng như: cặp tiền phù hợp nhất với bạn, tần suất bạn giao dịch trong một giai đoạn nào đó, và khung thời gian mang lại tỷ suất sinh lời tốt nhất… có thể được truy cập bất cứ lúc nào từ một cuốn nhật ký giao dịch.

Vậy, nhật ký giao dịch có thể được xem là một cơ sở dữ liệu cá nhân mà từ đó bạn có thể tìm hiểu và nhận diện các mẫu hình; cũng như giúp bạn phát triển kỹ năng giao dịch và tránh mắc lại sai lầm tương tự.

Một nhật ký giao dịch cũng cho phép bạn ghi lại các mục tiêu và kỳ vọng cá nhân của mình từ mỗi giao dịch dưới dạng ghi chú và nhận xét. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát và lập kế hoạch cho mỗi giao dịch. Ngoài ra, trong một khoảng thời gian, nhật ký giao dịch của bạn cũng sẽ thu thập đủ dữ liệu để giúp bạn tìm ra và xác minh được phương pháp giao dịch của mình.

Tất cả những lợi ích này sẽ cải thiện đáng kể kết quả giao dịch Forex của bạn. Bạn có thể lập nhật ký giao dịch bằng bảng tính Excel hoặc blog WordPress mà không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức.

#Bí mật giao dịch Forex số 2: Xây dựng kế hoạch giao dịch và tuân thủ chặt chẽ theo nó

Hãy xác định rõ ràng các tiêu chí vào và thoát lệnh cũng như mục tiêu quản lý vốn trong kế hoạch giao dịch của bạn rồi tuân thủ nghiêm ngặt theo nó. Tất nhiên, với giả định rằng kế hoạch giao dịch của bạn đã được backtest kỹ càng.

Bằng cách thực hiện backtest, các bạn có thể áp dụng các quy tắc và chiến lược giao dịch của mình cho dữ liệu lịch sử và đánh giá lợi nhuận. Nếu kết quả khả quan, các bạn có thể thực hiện tương tự trong các tình huống ngoài đời thực. Những thử nghiệm này sẽ mang lại cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về những sai sót và những điểm mạnh trong kế hoạch giao dịch của bạn.

Hãy nhớ rằng, là một Forex trader quan tâm đến lợi nhuận dài hạn, nếu bạn làm việc mà không có kế hoạch thì cũng giống như chèo ngược dòng mà không có mái chèo vậy!

#Bí mật giao dịch Forex số 3: Hiểu về kinh tế vĩ mô

Những trader giao dịch thông minh sẽ biết cách phân biệt giữa cái mốt nhất thời với xu hướng, bởi lẽ họ đã nắm được kiến thức về các khái niệm kinh tế vĩ mô và ý nghĩa thực tiễn của chúng.

Các bậc thầy trader luôn phân tích diễn biến của thị trường dựa trên sự tác động của các thông số như GDP. Thêm vào đó, họ luôn hiểu rõ hơn về những thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng như điều chỉnh lãi suất chẳng hạn.

Vì vậy, hãy đầu tư một chút thời gian để nắm bắt bản chất của tất cả các khái niệm kinh tế vĩ mô, từ lãi suất, lạm phát đến GDP, báo cáo thu nhập,… để trang bị cho mình một tầm nhìn xa trông rộng với giao dịch Forex.

#Bí mật giao dịch Forex số 4: Theo dõi lịch sự kiện tin tức hàng tuần

​
Lịch sự kiện tin tức là công cụ quan trọng trong tay các Forex trader vì nó có thể giúp họ chuẩn bị cho những biến lớn sắp tới trên thị trường, từ đó có thể phân tích và khắc phục tình hình, rồi lên kế hoạch hành động phù hợp.

Các Forex trader có thể theo dõi các cuộc họp của Ngân hàng Trung ương và đưa ra các ước tính có căn cứ về các quyết định có thể được đưa ra rồi đánh giá tác động của chúng lên thị trường.

Các nhà đầu tư thông minh có thể phát hiện ra nhịp đập của thị trường từ sớm và dự báo trước các sự kiện như điều chỉnh lãi suất, các biện pháp kiểm soát lạm phát,…

Lời kết

Bất kỳ trader nào đã giao dịch trên thị trường Forex được một thời gian đều có thể khẳng định rằng: “Không có thủ thuật hay lối tắt nào để thành công trong Forex cả.” Tuy nhiên, kiến thức cơ bản cốt lõi về các khái niệm kinh tế vĩ mô, kỹ năng phân tích, tiếp cận và khả năng sử dụng các công cụ tài chính để đưa ra các chiến thuật giao dịch chính xác,… chính là những chiếc chìa khóa để mở cánh cửa thành công trong giao dịch Forex đấy!

Luyện tập là cách duy nhất để bạn tiến lên một tầm cao mới trong trading. Chính nhờ sự luyện tập mà bạn đã từ một người hoàn toàn không biết gì về trading, không có bất cứ khái niệm gì về nến, chart hay phân tích kỹ thuật/cơ bản mà giờ đây đã có thể giao dịch hàng ngày.

Thế nhưng, để thực sự tối đa hiệu quả từ luyện tập, không đơn giản là bạn chỉ cần giao dịch hàng ngày, thực hành hàng giờ liền. Bởi bạn có thể cũng nhận ra một sự thật rằng, khi trình độ giao dịch của bạn đạt đến một ngưỡng nào đó, có vẻ nó bị chững lại và khó để tiến xa hơn?

Lý do vì sao như vậy? và làm sao để luyện tập trading đúng cách và hiệu quả hơn? Bài viết này sẽ đưa ra câu trả lời.

Luyện tập có chủ đích và luyện tập thông thường

Luyện tập thông thường là cách luyện tập phổ biến và thường thấy ở hầu hết mọi người. Khi nói cụ thể ở lĩnh vực trading, đây là cách mà bạn sẽ luyện tập bằng thực hành, giao dịch tiền thật. Qua thời gian, bạn hy vọng kinh nghiệm từ những lần thực hành này sẽ cải thiện hiệu suất giao dịch của bạn.

Luyện tập có chủ đích là phương pháp mà bạn có những mục tiêu luyện tập rõ ràng, bạn tập trung vào quá trình luyện tập đồng thời liên tục rút ra phản hồi từ những sai lầm mắc phải. Từ những phản hồi này, bạn thử nghiệm các phương pháp giao dịch khác để thay đổi kết quả chưa như ý trước đó.

Tại sao luyện tập có chủ đích quan trọng trong trading?

Hãy tạm xem thang điểm đánh giá trình độ trading là 0 đến 10. Một người mới sẽ là 0, một trader chuyên nghiệp sẽ có mức điểm là 8-10.

Giả sử bạn giao dịch một thời gian dài, và bạn tự đánh giá bản thân là 6, bạn không hài lòng với kết quả này. Bạn muốn nâng tầm lên 7, nhưng bạn đã cố rất lâu rồi, bạn đang giao dịch rất nhiều rồi nhưng chưa đạt được kết quả.

Điều gì đã xảy ra?

Bạn đã không có thêm được bất kỳ kinh nghiệm nào mới trong suốt thời gian dài và vẫn bị kẹt lại ở mức 6.

Bởi vì bạn nghĩ rằng, chỉ cần thực hành liên tục, một cách thần kỳ nào đó, bạn sẽ tiến lên mức 7. Nhưng thực tế không như vậy.

Với cách luyện tập thông thường, bạn thực hành mà không màng đến mục tiêu, không để ý nhiều đến việc tự rút ra phản hồi sau những lần mắc sai lầm. Kết quả là bạn lặp đi lặp lại những sai lầm cũ, điều khiến bạn bị kẹt ở mức 6.

Đây lý do quan trọng của việc luyện tập trading có chủ đích.

Sau đây 4 bước để bạn bắt đầu luyện tập có chủ đích.

Bước 1: Đánh giá giới hạn của bạn

Đầu tiên, bạn sẽ đánh giá những điểm yếu nhất của bạn.

• Bạn có thường xuyên bỏ lỡ các cơ hội giao dịch?
• Khung thời gian nào bạn cảm thấy khó khăn nhất?
• Thời điểm nào trên thị trường gây ra rủi ro lớn với bạn?

Bạn hãy tìm ra những điểm mà bạn muốn cải thiện.

Bước 2: Đặt mục tiêu luyện tập cụ thể

Với phương pháp luyện tập có chủ đích, bạn cần liên tục đặt ra các mục tiêu nhỏ. Đây là những mục tiêu mà bạn muốn đạt được nhằm giải quyết hoặc cải thiện những yếu điểm mà bạn đã tìm ra ở bước 1.

Điều này có thể là:

• Giữ rủi ro 1-2% trên mỗi giao dịch
• Giao dịch đạt lợi nhuận với chiến lược có tỉ lệ R:R cao
• Nâng cao lợi nhuận đạt được sau mỗi tháng/quý/năm

Bước 3: Luyện tập với sự tập trung cao độ

Luyện tập có chủ đích đòi hỏi bạn phải dành nhiều sự tập trung.

Nếu xung quanh không gian nơi bạn giao dịch có quá nhiều yếu tố gây ra sự xao nhãng, bạn sẽ không thể đạt được hiệu quả cao nhất từ phương pháp này.

Một số gợi ý để bạn tập trung tốt hơn:

• Hạn chế âm nhạc, phim ảnh, trò chơi điện tử xung quanh bạn
• Lựa chọn không gian nơi bạn trade yên tĩnh, ít tiếng ồn
• Chia sẻ điều này với những người xung quanh bạn, để họ tránh tạo ra sự xao nhãng đến bạn

Bước 4: Nhận phản hồi

Đây là bước quan trọng nhất của luyện tập có chủ đích.

Trong quá trình luyện tập giao dịch, chắc chắn một điều sẽ xảy ra đó là những thua lỗ, những sai lầm, những thất bại. Bạn cần lưu lại những sai lầm này và rút ra phản hồi từ nó.

Ví dụ: Bạn nhận ra rằng bạn không đạt được lợi nhuận tốt không phải bởi vì chiến lược kém hiệu quả mà bởi vì bạn đã quá rủi ro. Hãy đưa ra một phản hồi về sai lầm này và thay đổi nó bằng cách giảm rủi ro ở những lần giao dịch tiếp theo.

Nhìn chung ở bước phản hồi này, bạn sẽ đánh giá sai lầm, sau đó tìm một cách khác để thực hiện, nếu tiếp tục không hiệu quả, bạn lại nhận phản hồi và thay đổi đến khi có kết quả.

Lời kết

Bằng 4 bước luyện tập có chủ đích kể trên, bạn sẽ liên tục thay đổi và học được rất nhiều bài học đáng giá từ chính những sai lầm của bản thân. Phương pháp này không khó để áp dụng và sẽ mang lại thay đổi rất lớn nếu bạn đang khao khát muốn tiến xa hơn trong lĩnh vực trading và trở thành một trader thành công.