Hello các anh em, bằng hữu!

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng một giao dịch được chia thành hai loại: thua lỗ và sinh lời. Nhưng trên thực tế, một giao dịch có 4 loại: sinh lời, thua lỗ, tốt và kém.

Đừng nhầm lẫn các khái niệm này với nhau. Giao dịch tốt có thể mất tiền, ngược lại giao dịch tồi có thể kiếm được tiền. Giao dịch tốt tuân theo quy trình (với rủi ro có thể chấp nhận được) nếu lặp lại nhiều lần sẽ giúp chúng ta kiếm được tiền đều đặn bất chấp việc có thể mất tiền đối với một vài giao dịch riêng lẻ bất kỳ.

Giả sử bạn đặt cược vào mặt sấp-ngửa của đồng xu. Mặt ngửa thì bạn mất 100 USD, sấp thì được 200 USD. (Trò chơi không có gian lận gì: Đồng xu là của bạn và bạn tự tung). Bạn đặt cược mặt sấp, búng tay và kết quả ra mặt ngửa.

Liệu đó có phải canh bạc tồi? Hẳn nhiên là không. Đó là một canh bạc tốt và vẫn thua lỗ. Nếu lặp lại trò chơi này nhiều lần thì bạn sẽ lãi lớn, và việc chấp nhận chơi là quyết định đúng dù bạn để mất tiền ngay lần đầu tiên.

Tương tự, một giao dịch thua lỗ nhưng tuân theo chiến lược sinh lãi vẫn là giao dịch tốt. Vì nếu bạn thực hiện nhiều giao dịch theo đúng chiến lược, thì rốt cuộc cả quá trình sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận.

Giao dịch là vấn đề xác suất. Ngay cả các kế hoạch giao dịch tốt nhất cũng sẽ khiến bạn thua lỗ nhiều lần. Không có cách nào để biết trước giao dịch đơn lẻ nào sẽ kiếm được tiền. Nhưng miễn là chúng tuân theo một quy trình có lợi thế, thì đó là một giao dịch tốt, bất kể là thắng hay thua.

Bạn không thể thắng nếu không sẵn sàng thất bại và dưới đây là một số quan điểm của các phù thủy trader về thua lỗ, anh em hãy đọc và chiêm nghiệm nhé:

1. Linda Raschke

Raschke từng chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ phiền lòng khi thua lỗ vì tôi biết mình sẽ luôn lấy lại được ngay lập tức” – trích từ cuốn sách The Little Book of Market Wizards: Lessons from the greatest Traders (Các phù thủy thị trường: Bài học từ những nhà giao dịch tài ba nhất).

Mới nghe qua, câu nói của Raschke có vẻ tự mãn. Nhưng kiêu ngạo không phải là tính cách của Raschke. Ý bà muốn nói là “Tôi biết rằng phương pháp của tôi sẽ thắng về lâu dài. Dĩ nhiên trên con đường đến chiến thắng sẽ có một số mất mát. Dù bây giờ tôi thua, nhưng sau đó tôi sẽ thắng. Miễn là tôi kiên trì với phương pháp của mình và tiếp tục làm những gì tôi đang làm, cuối cùng thì tôi sẽ lãi”.

Thua lỗ là một phần của quá trình và nhà giao dịch chỉ có thể thành công khi hiểu được điều đó.

2. Tiến sĩ Van Tharp:

Hai niềm tin quan trọng mà những nhà đầu tư hàng đầu có được: Đầu tiên, những người giỏi nhất tin rằng để mất tiền trên thị trường cũng chẳng sao. Thứ hai, họ biết mình đã thắng từ trước khi bắt đầu cuộc chơi.

Nếu bạn biết bạn đã thắng trò chơi từ trước khi bắt đầu, thì chấp nhận lỗ là điều dễ dàng, vì bạn hiểu rằng lỗ chỉ là một phần của con đường tiến đến lợi nhuận.

3. Marty Schwartz:

“Những nhà đầu tư đang thua lỗ biện hộ rằng: “Tôi sẽ thoát hàng khi về bờ. Tại sao về bờ lại quan trọng đến vậy? Vì nó bảo vệ cái tôi. Tôi trở thành nhà đầu tư chiến thắng khi có thể nói rằng: “Vứt cái tôi vào sọt rác đi – kiếm tiền quan trọng hơn””.

Khi bạn hòa vốn, bạn có thể nói: “Tôi không sai”. Ý muốn bản thân không sai lầm là lý do nhiều người thất bại. Điều trớ trêu là nhà đầu tư tay mơ mất tiền vì họ cố không thua lỗ. Những người chuyên nghiệp hiểu họ cần phải chịu lỗ để giành chiến thắng.

4. Michael Marcus:

“Bạn phải sẵn sàng mắc lỗi thường xuyên, điều này không có gì là sai. Michael đã dạy tôi biết cách đưa ra phán đoán tốt, mắc sai lầm, tiếp tục ra phán đoán tốt và lại sai lầm, lặp lại quy trình này lần nữa rồi nhân đôi tiền”.

Bạn định nghĩa như thế nào gọi là Trader thành công? Quan điểm của mình, một Trader thành công không phải là Trader kiếm ra nhiều tiền trong thời gian ngắn chẳng hạn kiếm lời trong nháy mắt từ thiên nga đen hay thắng giải một cuộc thi trading nào đó. Trader thành công phải là những người có thể kiếm ra tiền từ năm này qua năm khác.

Nếu bạn đã từng đọc cuốn The Market Wizard – phù thủy thị trường tài chính, bạn sẽ để ý họ luôn theo một nguyên lý nào đó mang tính cơ bản trong trading. Không quan trọng bạn là scalper, swing trader hay trend follower, những nguyên lý này luôn tồn tại vững chắc.

Luôn có stop loss

Trading không stop loss giống như bạn đang chơi cờ bạc mà không biết đến điểm dừng. Bạn có thể thoát 1 hoặc 2 lần nhưng chắc chắn một lúc nào đó bạn cũng sẽ làm cháy tài khoản của mình.

Tiếc là làm Trader, anh em sẽ luôn bị market mê hoặc, sai khiến anh em dời stop loss hoặc bỏ stop loss luôn. Lấy ví dụ cụ thể, anh em có thường xuyên gặp tình trạng đang đặt stop loss ngon lành thì bị giá rớ tới, lệnh lỗ một cách vô duyên trong khi giá sau đó đi theo hướng mà anh em mong muốn. Trader sẽ gặp tình trạng này mãi và anh em chắc chắn sẽ bị thôi thúc nên bỏ stop loss đi…

Sử dụng stop loss không chỉ là cách để anh em bảo toàn tài khoản của mình, nó còn cho phép anh em có cảm giác an tâm nếu trường hợp xấu có thể xảy ra. Nếu anh em trading mà không có stop loss, anh em sẽ không bao giờ biết mình có thể lỗ bao nhiêu tiền và tâm lý của mình sẽ luôn có cảm giác lo lắng và không chắc chắn.

Nếu bạn không chấp nhận thua lỗ nhỏ, sớm muộn bạn sẽ phải nhận lỗ lớn – Ed Seykota
​

Phần trăm rủi ro trong tài khoản của bạn

Trader thành công sẽ biết rằng trading là một chặng đường dài. Thành công trong trading của bạn không định nghĩa bởi vài trade, nó sẽ là quá trình tổng kết của 10,000 trade mà bạn từng vào và rủi ro bao nhiêu bạn có thể chấp nhận mỗi khi bạn đặt lệnh.

Bạn có thể có hệ thống giao dịch với 70% lợi nhuận, nhưng nếu bạn rủi ro hơn 50% tài khoản trên mỗi lệnh giao dịch, bạn chắc chắn sẽ thất bại.

Một chỗ dựa vững chắc – Have an edge

Một “edge” trong thị trường nghĩa là bạn phải có một phương pháp để có thể tạo lợi nhuận từ thị trường. Để làm được điều này, bạn cần phải backtest và thử vọc một ít xác suất thống kê.

Nếu phương pháp mà bạn lựa chọn có hệ số kỳ vọng luôn dương, bạn có quyền tin tưởng mình đã có đủ sức để in tiền từ thị trường.

Và có một sự thật lạnh lùng đó là 95% trading system mà bạn tìm thấy trên mạng… không hề có cái edge nào cả. Đây là điều chứng minh 95% Trader thất bại trong thị trường. Dù cho bạn có trading psychology đỉnh cao thế giới thì nếu không có cái edge nào, bạn cũng sẽ mãi thua thị trường. Bạn phải tìm ra phương pháp – the edge của bạn trước tất cả mọi thứ khác.

Sự gan góc

Bạn không thể thành công nếu chỉ cố gắng trong 1-2 ngày, vì thế sự gan góc là yếu tố quan trọng để bạn trở thành Trader thành công.

• Martin Schwartz phải mất 9 năm để thành công với thị trường.
• Michael Marcus cháy tài khoản đầu tiên rồi sau đó kiếm được số tiền gấp 2500 lần sau 10 năm.
• Jesse Livermore, nhà đầu cơ nổi tiếng từng bị phá sản nhiều lần và kiếm được trăm triệu đô la vào thời kỳ Đại Khủng hoảng.

Sự kỷ luật

​
Rõ ràng nếu không có kỷ luật thì Trader không thể thành công. Nhưng kỷ luật, theo quan điểm cá nhân mình không phải chỉ bám sát vào những quy luật mà hệ thống giao dịch do bạn tạo ra.

Kỷ luật nghĩa là bạn phải ghi lại nhật ký giao dịch mỗi ngày, liên tục tìm cách để phát triển bản thân tốt hơn, liên tục học hỏi và nghiên cứu về market v.v… Kỷ luật cũng thể hiện ở việc bạn kiên nhẫn với phương pháp mà mình đang giao dịch, không dao động hay thay đổi từ hệ thống này sang hệ thống khác.

Cuối cùng

Thành công với trading là sự tổng kết của các yếu tố trên và sự nỗ lực của chính bản thân bạn. Bài viết trên đây chỉ là một tổng kết nhỏ mình đúc rút từ cuốn Market Wizard. Mình không phải là Trader thành công, chỉ đơn giản là một gã mê sách và biết cách làm thế nào để trở thành Trader giỏi hơn mỗi ngày.

Cảm ơn anh em,
Pepe Pips.

Mặc dù những căng thẳng địa chính trị sẽ có ảnh hưởng tức thời đến thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư vẫn cần tránh để cảm xúc chi phối quyết định của bản thân.

Khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt đối với Nga vì những động thái với Ukraine, nền kinh tế Mỹ cũng đang cảm nhận được những ảnh hưởng nhất định. Một trong những tác động tức thời đó là thị trường chứng khoán. Các chỉ số chứng khoán chính biến động như tàu lượn siêu tốc cả tuần qua.

Trong khi bất ổn địa chính trị đáng báo động vì nhiều lý do, thị trường chứng khoán biến động lại không phải điều đáng lo ngại. Các sự kiện thực xảy ra có thể khiến giá cổ phiếu biến động mạnh trong ngắn hạn. Nhưng về lâu dài, chúng ít ảnh hưởng đến các khoản đầu tư.

Lý do là vì thị trường chứng khoán đang rất sôi nổi. Lợi nhuận trung bình hàng năm của S&P 500 kể từ năm 1926 là 10,49%. Tỷ suất sinh lời này cao hơn nhiều so với trái phiếu, vốn có lịch sử lợi nhuận từ 5-6% trong cùng khoảng thời gian.

Một ví dụ dễ thấy nhất của sự phục hồi nhanh chóng là vụ sụp đổ của thị trường chứng khoán liên quan đến đại dịch năm 2020, ghi nhận mức thua lỗ trong ngày lớn nhất trong lịch sử của Dow Jones. Nhưng thị trường đã nhanh chóng phục hồi vào tháng 4 năm 2020.

Michael Wagner, đồng sáng lập công ty đầu tư Omnia Family Wealth, nói về Chiến tranh Iraq và khi Nga sáp nhập Crimea: “Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn về các vấn đề địa chính trị như những gì đang xảy ra với Ukraine”.

Mặc dù không ai biết chắc thị trường chứng khoán sẽ diễn biến ra sao, nhưng nếu nhà đầu tư có kế hoạch lâu dài, họ sẽ không phải quá lo lắng về các sự kiện xảy ra trong thời gian ngắn.

Những sự kiện không hay xảy đến có thể khiến cảm xúc lấn át lý trí, dẫn tới những quyết định vô lý. Chuyên gia đầu tư dài hạn Warren Buffett giải thích trong một lá thư gửi cổ đông năm 2017: “Ngay cả khi khoản vay của bạn nhỏ và vị thế của bạn không bị đe dọa ngay lập tức bởi thị trường lao dốc, tâm trí của bạn cũng có thể trở nên rối bời bởi những tiêu đề đáng sợ và những bài bình luận gây bức bối. Và một tâm trí bất ổn sẽ không đưa ra được những quyết định đúng đắn”.

Điều quan trọng các nhà đầu tư cần nhớ là giá trị danh mục đầu tư là con số trên giấy tờ, không phải số tiền đang nằm trong túi. Vì thế, việc bình tĩnh đưa ra những quyết định mới là cách tốt nhất để tiến về phía trước.

Theo kết quả một cuộc khảo sát, việc đề cập đến tiền mã hóa trong phần mô tả có thể là lợi thế khi tìm bạn hẹn hò trực tuyến.

Theo CNBC, ngày lễ tình nhân đang đến gần, những người độc thân đặt mục tiêu tìm một nửa còn lại không chỉ ổn định về tài chính mà còn có sự hiểu biết, đặc biệt là về tài sản kỹ thuật số. 33% người Mỹ trong một khảo sát tiết lộ họ có thể kết bạn với người đề cập đến tiền mã hóa trong hồ sơ hẹn hò trực tuyến.

Số liệu này thu được thông qua cuộc khảo sát của nền tảng đầu tư tài chính eToro. Hơn nữa, gần 3/4 người được hỏi quan tâm hơn đến buổi hẹn hò thứ 2 với một người thanh toán hóa đơn bằng Bitcoin trong lần đầu gặp mặt.

Ngoài tiền mã hóa, các tài sản kỹ thuật số khác, như NFT, cũng là yếu tố giúp ghi điểm trong mắt “đối tác”. Gần 20% người độc thân cảm thấy những người đặt NFT làm ảnh hồ sơ trên mạng xã hội hoặc trang web hẹn hò, là người lãng mạn.

Người sở hữu các khoản đầu tư vào tiền mã hóa có cơ hội hẹn hò cao hơn. Ảnh: Getty Images.Hiện nay, 16% người Mỹ đã đầu tư, giao dịch hoặc sử dụng tiền mã hóa, theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew. Đối với những người trưởng thành trong độ tuổi từ 18-29, con số này tăng vọt lên 31%. Tỷ lệ nam giới sử dụng tiền mã hóa đạt 22%, cao gấp đôi so với phụ nữ (10%).

Khi hẹn hò trực tuyến ngày càng phổ biến hơn, giới thiệu các khoản đầu tư vào lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao (như tiền mã hóa) giúp mọi người tạo ra sự khác biệt.

Tuy nhiên, việc nắm giữ loại tài sản rủi ro cao này có thể không dành cho tất cả. So với thời điểm Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 11/2021, hiện tại giá trị của toàn bộ thị trường tiền mã hóa đã giảm hơn 1.000 tỷ USD.

Bất chấp mức độ rủi ro cao, nhiều chuyên gia nói rằng tiền mã hóa có rất nhiều tiềm năng để phát triển trong năm nay. Điều đó giúp nó trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn.

Chắc hẳn anh em cũng hay tò mò thắc mắc là dân trader chuyên nghiệp (pro trader) thường dùng phần mềm giao dịch gì, xem tin qua chỗ nào mà nhanh thế, như kiểu mấy anh mới lớn chưa có gấu, chưa có vợ vẫn hay thắc mắc cô giáo Ozawa dạy gì mà học trò nó hay coi phim của cô để học vậy. Đừng nói với mình là anh em nghĩ dân chuyên nghiệp họ xài MT4 với xem tin qua Forexfactory miễn phí như chúng ta nhé.

Mình có may mắn được tiếp xúc với 1 vài trader cho 1 số tổ chức lớn và ngân hàng thì thấy họ đề cao 1 phần mềm của giới trader chuyên nghiệp, đó là Bloomberg Terminal. Nghe tên là biết của ai rồi đúng không anh em? Nó là của hãng tin Bloomberg, một trong những hãng tin chuyên về tài chính lớn và uy tín nhất toàn cầu hiện nay. Ông chủ của nó, Michael Bloomberg, xuất thân là dân tài chính Wall Street xịn và sau 1 biến cố bị sa thải thì đã xây dựng nên hãng tin Bloomberg với phần mềm trứ danh Bloomberg Terminal này để phục vụ giới tài chính toàn cầu. Ông Bloomberg từng là cựu thị trưởng thành phố New York với 3 nhiệm kỳ và có tài sản lên đến trên 40 tỷ USD, xếp hạng giàu thứ 6 tại Mỹ.

Michael Bloomberg, ông chủ hãng tin Bloomberg, giàu thứ 6 tài Mỹ​
Vậy phần mềm Bloomberg Terminal có gì đặc biệt mà Trader chuyện nghiệp dùng nó chứ không phải là dùng Metatrader 4 cho khỏe?

Trước tiên về mặt dữ liệu, Bloomberg Terminal cung cấp đầy đủ “đồ chơi” cho Trader, đó là dữ liệu tài chính cập nhật liên tục, bao gồm tin tức kinh tế chính trị toàn cầu, giá cả toàn thị trường, các ý kiến chuyên gia và cả việc cho phép đặt lệnh trực tiếp lên hệ thống phần mềm. Mạng lưới tin này là cực kỳ nhanh và bảo mật.

Màn hình sử dụng của Bloomber Terminal​
Ngoài việc xem tin và trading trên Bloomberg Terminal, các trùm tài chính còn có thể nhắn tin trao đổi riêng hoặc mua bán các mặt hàng của giới siêu giàu qua phần mềm này. Các dịch vụ tra cứu thông tin du lịch, mua du thuyền, siêu xe, đồng hồ Thụy Sỹ…đều có sẵn để phục vụ các khách hàng cao cấp.

Mua bán nhà giá 15 triệu EUR trên Bloomberg Terminal

Mua bán máy bay, du thuyển trên Bloomberg Terminal​
Nếu giới trẻ chúng ta dùng Facebook messenger, Zalo hay Viber để nhắn tin thì giới ngân hàng có đồ chơi riêng, đó là Instant Bloomberg (IB). Câu cửa miệng của dân tài chính chuyên nghiệp khi muốn nhắn tin với đồng nghiệp là “Ok, tao sẽ IB cho mày”. Bởi vậy, khi phần mềm này bị trục trặc vài giờ trên toàn cầu ở thời gian trước, một chuyên gia đã đã viết trên Twitter “Bloomberg sập đã khiến tôi hiểu vì sao lũ trẻ lại đau khổ khi Facebook của chúng bị treo”

Nhìn vào giao diện của Bloomberg Terminal thì thấy rất chán, đặc biệt là các trader trẻ tuổi, vì nó mang hơi hướng cổ đại quá. Phông chữ, màu sắc, bố cục…tất cả đều như hồi 1990, lúc phần mềm này mới ra đời vây. Ngay cả 1 phần mềm Việt Nam bây giờ chắc còn có giao diện đẹp hơn nhiều. Tuy nhiên, giới tài chính ngân hàng thì họ quen với giao diện và cách sử dụng này lâu rồi và cũng không muốn thay đổi thói quen. Có câu đùa rằng “Bloomberg Terminal có giao diện rẻ tiền nhưng toàn giao dịch những hàng hóa đắt tiền”.

Và tất nhiên với một hệ thống “ngon lành cành đào” như cái phần mềm này, không thể có sự miễn phí ở đây được. Chi phí cho 1 máy sử dụng phần mềm Bloomberg Terminal này trong 1 năm là khoảng 20.000 – 25.000 USD (450 – 600 triệu VND chúng ta). Một trader chuyên đăng ký sử dụng có thể “câu” Bloomberg Terminal ra vài màn hình khác nhau (chúng ta thường thấy các anh này có 1 đống màn hình trước mặt) và thường họ sẽ setup nó ra tầm 2 – 6 cái màn hình. Cái thì xem tin, cái thì coi giá, cái thì trade…đại khái vậy.

Đến tháng 10/2016, đã có khoảng 325.000 người sử dụng Bloomberg Terminal trên toàn cầu. Với cái giá 1 năm thuê bao như trên thì Bloomberg “bỏ túi” tối thiểu tầm 6.5 tỷ USD cho cái Bloomberg Terminal này. Quá ngon. Anh em nào muốn làm phần mềm cạnh tranh không?

Bloomberg Terminal không phải là không có đối thủ cạnh tranh. Một trong những đối thủ ngang tài ngang sức chính là phần mềm của 1 hãng tin sừng sỏ khác, hãng tin Thomson Reuters với cái Reuters 3000 Xtra mà đã được đổi thành Eikon từ hồi 2010. Hai phần mềm này mỗi cái chiếm xấp xỉ 30% thị trường thông tin và dữ liệu tài chính cho mỗi bên.

Như vậy, để trả lời cho câu hỏi vì sao dân tài chính chọn Bloomberg Terminal với giá khá mắc mà lại không chọn những phần mềm dữ liệu tài chính khác rẻ hơn thì đó là do dữ liệu rất chuẩn, tin tức rất nhanh và dễ sử dụng. Ngoài ra, hệ sinh thái xung quanh nó (tin nhắn, khu vực mua bán trao đổi của giới tài chính nhà giàu) cũng đã phát triển ổn định. Một khi đã dùng thành thói quen, họ khó mà bỏ được.

Anh em có ai xài Bloomberg Terminal thì share lên đây cho đồng đạo TraderViet ké với. Đánh tin chắc ngon lắm đây vì thế nào nó cũng chạy tin trước ForexFactory cho coi.

Trader chúng ta muốn thành công, muốn kiếm được lợi nhuận quả thực phải chịu khó mày mò, nghiên cứu, phải đọc sách, phải rèn luyện. Nhưng điều đó không có nghĩa là việc gì cũng ôm đồm vào người cũng sẽ có kết quả tốt. Đôi lúc phải biết buông bỏ một vài thứ.

Có những thứ, ta cần phải biết nhưng không hẳn ta sẽ dùng. Có những thứ nhất định phải trải qua để không bao giờ lặp lại nó một lần nữa. Có những thứ cần phải học, để biết rằng nó chẳng cần thiết gì cho chúng ta. Và có những thứ ta cần phải biết từ bỏ, để tiếp nhận những thứ tốt hơn.

Trong trading, quả thực có một vài chuyện ta cần phải từ bỏ. và chỉ có chấp nhận từ bỏ thì đầu óc mới có thể sáng ra và ngộ ra được nhiều thứ giá trị hơn. Chẳng hạn như những việc dưới đây:

1. Từ bỏ nhu cầu luôn phải đúng: vì sự thực là thị trường luôn đúng, nếu chúng ta thua lỗ thì tức là chúng ta sai và phải chấp nhận điều đó. Đừng cố gắng phải đúng trong mọi quyết định hay dự đoán của bạn mà nên cố gắng đi theo dòng chảy của thị trường.

2. Từ bỏ việc kiểm soát: bất kể bạn theo dõi thị trường trong bao lâu thì có một điều chắc chắn đó là bạn không thể kiểm soát được các chuyển động giá của chúng. Tiết kiệm năng lượng của bạn bằng cách không cố gắng bị cuốn vào từng chuyển động giá và cho rằng thị trường sẽ di chuyển theo suy nghĩ của bạn.

3. Từ bỏ việc đổ lỗi: vì phần lớn trader thua lỗ sẽ đổ lỗi cho các yếu tố khác gây ra tổn thất của bạn. Nhưng thực tế, mọi quyết định giao dịch là ở bạn, nên không ai khiến bạn mất tiền ngoài lựa chọn và quyết định của bạn. Thay vì đổ lỗi thì nên học cách sửa sai, cải thiện bản thân trở nên tiến bộ hơn.

4. Từ bỏ việc hạ thấp bản thân chỉ vì giao dịch thua lỗ: bởi vì rằng ai mà chẳng lỗ kể cả các trader chuyên nghiệp. Nếu như bạn đã tuân theo kế hoạch giao dịch của mình thì không có gì phải suy nghĩ nhiều cả, kể cả đó là một giao dịch thua lỗ. Nếu bạn không tuân thủ nguyên tắc, không bám sát kế hoạch và bạn thua thì mới là điều thực sự đáng trách. Vậy nên, nếu bạn đã làm đúng nhưng kết quả chưa tốt thì đừng suy nghĩ nhiều mà nên tập trung cho giao dịch tiếp theo.

5. Từ bỏ thiên kiến cá nhân: thị trường sẽ chẳng quan tâm bạn là ai, ý kiến của bạn là gì, nên nếu bạn giao dịch theo cách này thì chính bạn đang tự hại mình. Hãy dựa trên cơ sở phương pháp hoặc kỹ thuật để phân tích và giao dịch, vậy mới có thể có được sự khách quan trong quá trình phân tích.

6. Từ bỏ sự tin tưởng vào những giao dịch chắc thắng: bạn càng tin rằng một giao dịch là chắc chắn và bạn không thể bỏ lỡ thì nó sẽ càng nguy hiểm. Nó sẽ khiến bạn tự tin quá mức và có thể giao dịch với khối lượng lớn từ đó khiến bạn thua lỗ nặng nề, chỉ bởi vì suy nghĩ đó thôi nó cũng thể khiến bạn sai trong khoảng thời gian dài. Thực tế trader là phải luôn sẵn sàng để sai.

7. Từ bỏ suy nghĩ về các giao dịch trong quá khứ: mỗi giao dịch bạn thực hiện đều là một giao dịch mới, đừng quá để tâm đến những giao dịch đã qua, và cũng đừng ác cảm với thị trường vì nghĩ rằng chúng “nợ” bạn vì đã khiến bạn mất tiền trong quá khứ. Hãy tập trung thực hiện tốt những giao dịch hiện tại mới là việc quan trọng giúp bạn tiếp tục kiếm tiền trong tương lai.

8. Từ bỏ việc đắm mình trong giao dịch: đừng dành toàn bộ thời gian của bạn cho giao dịch, vì đôi khi chính điều này lại khiến bạn khó có thể kiếm được tiền thậm chí khiến bạn bỏ lỡ nhiều thứ khác trong cuộc sống. Hãy đa dạng cuộc sống của bạn lên và giao dịch chính là một phần trong cuộc sống đó. Khi bạn không bị ám ảnh bởi giao dịch, tinh thần của bạn sẽ thoải mái hơn, bình thường hơn thì bạn mới có thể thực sự giao dịch tốt được.

9. Từ bỏ tư duy gồng lỗ: các giao dịch tốt nhất thường là những giao dịch có lợi nhuận ngay từ đầu, nếu như nó đi ngược lại giao dịch của bạn vậy thì hay sẵn sàng cho việc dừng lỗ. Tuyệt đối đừng bao giờ gống lỗ chỉ với hy vọng giá quay trở lại và bạn sẽ thoát lệnh. Thường thì trader sẽ gồng tới khi nào thua lỗ rất nặng nề, không còn đường cứu vớt nữa mới cắn răng thoát lệnh. Nhưng thường những lúc như vậy thì đã rất thê thảm rồi.

10. Từ bỏ việc xác định mục tiêu lợi nhuận, hãy để lợi nhuận gia tăng càng cao càng tốt: đôi khi xu hướng có thể di chuyển xa hơn tưởng tưởng của trader nhiều. Nếu bạn có thể tận dụng được xu hướng này thì bạn có thể để giao dịch của bạn gia tăng lợi nhuận trong cả năm. Nhưng nếu như bạn xác định mục tiêu lợi nhuận trước thì bạn có thể sẽ mất đi cơ hội này.

Từ bỏ được những thứ này cũng coi như trader trút đi được nhiều gánh nặng không đáng. Như vậy tinh thần mới thoải mái để tiếp nhận những điều giá trị hơn, mọi thứ trong trading tự nhiên sẽ trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều.

Trading vốn dĩ là một trong những công việc có tính chọn lọc cao nhất. Nó sẽ không nương tay với bất kỳ ai có tư duy sai lệch và kể cả những người thuộc top 5% ưu tú, đôi khi vẫn phải trả giá cho những sai lầm của mình.

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa trader chuyên nghiệp và trader nghiệp dư chính là ở khả năng tồn tại lâu dài cùng những sóng gió trên thị trường. Vậy, làm thế nào để chúng ta nâng tầm bản thân lên một level mới và chinh phục được market với tư cách là một pro trader? Bài viết này sẽ cho bạn câu trả lời…

Tư duy của trader nghiệp dư

Những trader thuộc hệ “tấm chiếu mới” không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào và anh ấy sẽ hướng toàn bộ sự tập trung của mình vào những gì anh ấy “nghĩ” mình có thể kiếm được. Lúc nào trader này cũng trong tâm thế tấn công. Một cách tự nhiên, anh ta sẽ cân nhắc giao dịch bất cứ thứ gì.

Bạn có thể tưởng tượng điều này giống như một chú chó đuổi theo từng chiếc xe chạy ngang qua vậy, vô cùng hao tâm tổn sức!

Tư duy và chiến lược của trader chuyên nghiệp

Dân trade pro thì lại tập trung vào những gì anh ta “biết” mình có thể mất, và vì thế, anh ấy chú trọng việc chơi theo cách phòng thủ nhất với bất kỳ cơ hội nào.

Anh ấy nhìn mọi thứ dưới góc nhìn của động thái xét theo volatility (độ biến động) và phần trăm. Do đó, anh ấy có thể hiệu chỉnh việc quản lý rủi ro cùng cảm xúc của mình.

Khi volatility đang cao, anh ấy sẽ mua ít cổ phiếu hoặc hợp đồng hơn. Ngược lại, khi volatility đang thấp, anh ấy có thể mạo hiểm nhiều hơn. Sẽ luôn có một mối quan hệ nghịch chiều giữa quy mô vị thế và độ biến động.

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TRADER NGHIỆP DƯ VÀ TRADER CHUYÊN NGHIỆP

Trader nghiệp dư thường bị thu hút và kích hoạt hành động bởi những động thái giá lớn, trong khi Trader chuyên nghiệp thì tìm cách tránh xa chúng, bởi anh ấy nhận ra rằng sẽ luôn có nhiều cơ hội khác vào ngày mai.

Volatility KHÔNG tương đương với cơ hội

Lời kết

80% thành công trong trading và đầu tư đến từ tâm lý và trạng thái cảm xúc của một người. Tuy nhiên, các trader nghiệp dư lại tập trung 100% thời gian của họ vào việc tìm kiếm những cổ phiếu tốt nhất để trade. Điều này là hoàn toàn trái ngược với hành động quyết định nên sự thành bại trong trading: tập trung vào chính bản thân chúng ta!

Khi giao dịch trên thị trường, nếu bạn không biết bạn là ai về mặt cảm xúc, thì về mặt trí tuệ, bạn biết gì cũng không còn quan trọng nữa…

Xin chào cả nhà!

Mình tin rằng ở đây có không ít anh em từng nghe qua luồng quan điểm cho rằng: “Trading là một dạng thức khác của cờ bạc”. Vậy từ đây suy ra, trader chẳng khác gì một con bạc?

Ồ không, trong trading, người ta phân định rất rạch ròi, trader là trader, và con bạc là con bạc. Không có chuyện khoác lên mình danh hiệu “trader” mà giao dịch với tư duy của một con bạc nhé!

Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua 6 điểm quan trọng và giải thích chi tiết cách một nhà giao dịch khác với một con bạc như thế nào. Hãy cùng mình truy xét xem bạn là một trader chân chính hay là một gambler rủi ro trên thị trường nhé!

1) Là một nhà giao dịch, mục đích của bạn là tập trung vào 100 giao dịch tiếp theo thay vì 10 giao dịch tiếp theo. Thành công lâu dài, lợi nhuận và tính nhất quán là hai trong số những điều chính mà trader nên nhắm mục tiêu đến. Tuy nhiên, mong muốn và khao khát của một con bạc là kiếm tiền nhanh chóng.

2) Một nhà giao dịch/ nhà đầu tư thành công có một kế hoạch giao dịch đã được backtest mà anh ta tuân theo và tối ưu hóa trong suốt quá trình, thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi. Trái lại, những người chơi theo hệ cờ bạc lại thích giao dịch dựa trên những gì người khác nghĩ và những dòng tweet nóng hổi, hoặc đơn giản là mở một vị thế Mua/Bán ngẫu nhiên rồi hy vọng nó sẽ diễn ra thành công.

3) Các nhà giao dịch có lợi nhuận luôn đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ và rủi ro không quá 1-2% cho mỗi giao dịch. Ngược lại, những người đánh bạc lại chuyển sang “chế độ full margin” trên một giao dịch duy nhất mà không đặt Stop Loss, để rồi kết thúc bằng việc thổi bay tài khoản của họ và đổ lỗi cho thị trường.

4) Rượt đuổi thị trường và đốt cháy giai đoạn không phải là những gì các trader đích thực làm. Thay vào đó, họ thực hiện theo kế hoạch của mình và đợi giá diễn ra và phù hợp với tiêu chí vào lệnh của họ trước khi thực hiện. Tuy nhiên, những “con bạc” lại thích giao dịch quá mức (overtrading), mở các vị thế tuỳ tiện không dựa trên bất kỳ quy tắc gì, hoặc đưa ra các quyết định thiên lệch.

5) Khi phải chịu đựng một hoặc hai (hoặc ba) thua lỗ, các nhà giao dịch sẽ không xúc động hay cố gắng trả thù thị trường. Họ biết rằng nếu họ tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro và mở các vị thế có tỷ lệ phần thưởng:rủi ro cao, họ sẽ bù đắp được tất cả các khoản lỗ trước đó và quay trở lại công cuộc tạo ra lợi nhuận. Mặt khác, những người chơi cờ bạc lại tức giận và bắt đầu cố gắng trả thù thị trường bằng cách đưa ra những quyết định ngu ngốc và tham gia vào nhiều giao dịch phi logic.

6) Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nếu bạn muốn thành công và có lợi nhuận trong lĩnh vực này, bạn phải coi trading như một công việc kinh doanh và thực hiện mọi thứ một cách nghiêm túc. Những người nghĩ rằng thị trường là một sân chơi hoặc một cỗ máy đánh bạc sẽ không bao giờ thành công trong không gian này!

Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống mà bạn có linh cảm mạnh mẽ rằng một cặp tiền tệ sẽ chuyển động theo một cách nhất định, nhưng bạn lại không có đủ can đảm để vào lệnh giao dịch Forex đó không?

Và khi giá di chuyển theo cách bạn dự đoán, bạn có cảm thấy thất vọng vì đã không tin vào trực giác của mình không?

Mọi trader có kinh nghiệm có lẽ đã từng trải qua khoảnh khắc này ở một thời điểm nào đó trong sự nghiệp giao dịch của mình và tự hỏi: “Liệu giao dịch theo trực giác có mang lại lợi nhuận hay không?” Rốt cuộc, bạn đã không ít lần được khuyên không nên hoàn toàn dựa vào cảm xúc hoặc phỏng đoán để thực hiện giao dịch, đúng không?

Chà, dẫu biết là vậy, nhưng mình vẫn sẽ nói rằng: “Bạn nên tin vào trực giác giao dịch của mình!”

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên vứt tất cả các kiến thức về phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật ra ngoài cửa sổ và chỉ cần dựa vào nơi bạn linh cảm thị trường sẽ tìm đến. Nếu như vậy, bạn hoàn toàn có thể lôi quả cầu tiên tri Magic 8 Ball ra và lắc nó để tìm ý tưởng giao dịch, chứ đâu cần phải khổ tâm thấu thị như vậy?

Xin đừng nhầm lẫn với việc thực hiện các giao dịch hấp tấp hoàn toàn dựa trên cảm nhận của bản thân, trading đòi hỏi một loại trực giác đặc biệt mà nhiều người gọi là “cảm nhận thị trường” hoặc “trade in the zone”.

Khái niệm này đề cập đến thời điểm cụ thể trong sự nghiệp giao dịch của bạn mà tại đó, bạn đã có đủ kinh nghiệm để đồng điệu với các chuyển động của thị trường và nhanh chóng xác định loại setup giao dịch nào có thể nghiêng một chút tỷ lệ cược có lợi cho bạn.

Trong trường hợp này, trực giác giao dịch Forex của bạn là thứ đã được phát triển theo thời gian và qua quá trình trải nghiệm giao dịch của bạn.

Nếu bạn đã dành đủ thời gian trước màn hình và tiến hành thực hành có chủ đích thích hợp, bạn có thể cảm nhận được cách thị trường hoạt động tại một số thời điểm nhất định, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách giá sẽ biến động sau này.

Tuy nhiên, thông thường, các Forex trader sẽ cảm thấy hơi khó chịu khi tham gia một giao dịch chủ yếu dựa trên trực giác.

Nếu đây là trường hợp của bạn, thì bạn có thể bắt đầu bằng cách theo dõi các linh cảm giao dịch của mình và xem liệu trực giác của bạn có đúng hay không.

Điều này có thể giúp bạn phát triển niềm tin vào trực giác giao dịch của mình, cho phép bạn có đủ tự tin để thực sự kiếm lợi nhuận từ nó sau này.

Bạn cũng có thể cân nhắc vào lệnh với một vị thế nhỏ dựa trên linh cảm của bạn về hướng đi tiếp theo của thị trường. Chỉ cần luôn nhớ thực hành quản lý rủi ro thích hợp và có kế hoạch thoát lệnh trong trường hợp giá không đi theo hướng bạn đã dự đoán.

Sau thời gian lâu dài quan sát thị trường và giao dịch nhiều lệnh trên nhiều chart khác nhau, bạn đơn giản sẽ trở nên hiểu hơn về thị trường. Trực giác là kết quả của kinh nghiệm, hơn là một dạng “công năng đặc dị” mà người thường không thể với tới.

Như vậy, giao dịch theo trực giác là một kỹ năng hoàn toàn có thể được luyện tập, và thậm chí nó còn là một kỹ năng dành cho những trader có thâm niên trầy trật cùng thị trường. Chính vì thế cho nên, hy vọng các bạn sẽ không có cái nhìn tiêu cực về giao dịch theo trực giác theo nghĩa là giao dịch dựa trên cảm xúc nữa, mà hãy coi nó như một kỹ năng “đỉnh cao” giúp trader nhận biết nhanh về điều kiện thị trường và ra quyết định mà không cần phải đắn đo suy nghĩ.

À, đố anh em ai là bậc thầy về kỹ năng giao dịch theo trực giác? Gợi ý là trader này có viết sách và là một huấn luyện viên giao dịch luôn nha!