Trong thị trường Forex có một đặc trưng là sự khốc liệt. khi muốn thành công và kiếm được lợi nhuận từ việc giao dịch thì đòi hỏi ở trader rất nhiều điều: Từ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đến những chiến lược bài bản, và đôi khi cả sự may mắn nữa. Do đó tất cả những trader thành công trong lĩnh vực này đều có cho riêng mình những phương pháp giao dịch Forex phù hợp với bản thân. Điều này kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn sẽ giúp trader đó giảm thiểu thua lỗ, gia tăng tỷ lệ có lợi nhuận. Và trong bài viết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn – đặc biệt là các trader mới những phương pháp giao dịch Forex hiệu quả nhất. 

Các phương pháp giao dịch Forex phổ biến nhất 

Nhìn chung thì tất cả các chiến lược giao dịch Forex đều dựa trên hai yếu tố chính là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Và một trader giỏi là người biết kết hợp nhuần nhuyễn hai yếu tố này với nhau để cho ra một chiến lược hợp lý nhất cho bản thân mình. Mang lại lợi nhuận tối ưu. 

1. Day Trading

Đây là phương pháp giao dịch cơ bản nhất mà mọi trader đếu cần nắm được. Đúng như cái tên, khi thực hiện chiến lược này thì trader sẽ mở và đóng tất cả lệnh gói gọn trong ngày giao dịch, không giữ bất kỳ lệnh nào qua đêm.

Những trader áp dụng chiến lược này thường sử dụng yếu tố phân tích kỹ thuật nhiều hơn là cơ bản đề tìm hiểu và phân tích những biến động giá của thị trường. Thời gian giữ lệnh khi thực hiện chiến lược này thường chỉ trong vài phút đến vài giờ. 

Ưu điểm của chiến lược Day trading:

• Giảm thiểu rủi ro khách quan từ thị trường và nhất là không tốn phí swap
• Nguồn lợi nhuận hàng tháng sẽ tốt nếu trader quản lý rủi ro hiệu quả. 

Nhược điểm của phương pháp day trading:

• Đòi hỏi sự tập trung cao độ từ trader, bởi họ cần phải liên tục theo dõi thị trường, gây nên sự căng thẳng và áp lực. 
• Trader có thể thua lỗ một khoản lớn nếu thị trường rơi vào chiều hướng xấu. 
• Scalping

Chiến lược giao dịch scalping hay còn gọi là giao dịch lướt sóng, và những trader theo đổi phương pháp này được gọi là scalper. Nếu như trong chiến lược day trading, thời gian giữ lệnh là từ vài phút đến vài giờ, thì trong scalping thì con số này ngắn hơn nhiều, chỉ khoảng vài chục giây, tối đa là vài phút. 

Điều này giúp số lượng lệnh mà scalper tạo trong ngày là rất lớn. Mục đích của việc này là nhằm tận dụng những biến động nhỏ trong các khung thời gian ngắn. Lợi nhuận mà các scalper nhắm đến không phải là những khoản to, mà họ sẽ nhắm đến mức lợi nhuận nhỏ, nhưng nhiều. 

Một yêu cầu bắt buộc khi chọn sàn Forex để giao dịch của các scalper là phải chọn sàn có phí spread và hoa hồng thấp để không tốn nhiều phí giao dịch. 

Ưu điểm của phương pháp scalping:

• Luôn có rất nhiều cơ hội để giao dịch kiếm lợi nhuận trong ngày.
• Thu nhập khá tốt, vì như đã nói ở rên, do tạo nhiều lệnh, nên chỉ cần những lệnh đó mang lại lợi nhuận dù nhỏ thôi nhưng sẽ tích tiểu thành đại.

Nhược điểm của phương pháp scalping

• Tương tự với day trading, Các scalper phải liên tục theo dõi đồ thị, các chỉ báo kỹ thuật liên tục cả ngày. Đòi hỏi sự tập trung rất cao. 
• Tâm lý luôn căng thẳng và áp lực.
• Nhiều chi phí phát sinh : phí phần mềm, phí newsfeed (cung cấp tin tức)…
• Việc chọn sàn Forex để giao dịch sẽ khó khăn hơn khi cần phải đặc biệt quan tâm tới phí spread và phí hoa hồng. 

1. Swing trading

Phương pháp swing trading có nghĩa là giao dịch theo sự dao động của thị trường. Đây là phương pháp giao dịch trung hạn mà thời gian giữ lệnh của trader rơi vào khoảng từ vài ngày đến vài tuần, trung bình khoảng từ hai đến bốn ngày. 

Những phân tích kỹ thuật được các trader theo phương pháp swing trading dùng thường xuyên là các mô hình nến, ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, đường chỉ báo,… và hành động giá để xác định các điểm entry và thoát lệnh hợp lý mà ít khi quan tâm đến các quy tắc cơ bản. 

Ưu điểm của phương pháp swing trading

• Do đặc trưng là thời gian giữ lệnh dài nên những trader theo phương pháp này không cần dán mắt vào chỉ báo kỹ thuật cả ngày như hai phương pháp day trading và scalping. 
• Dẫn đến tinh thần của trader sẽ thoải mái và chịu ít áp lực hơn. 

Nhược điểm của phương pháp swing trading

• Nhược điểm dễ thấy nhất là trader theo phương pháp này phải chịu phí swap rất cao. Do đó tiêu chí chọn sàn phải là có phí swap thấp. 
• Không thể thu được mức lợi nhuận lớn khi thị trường có biến động mạnh theo xu hướng xấu.

1. Position trading 

Nếu như day trading, scalping là giao dịch ngắn hạn, swing trading là trung hạn thì phương pháp Position trading là phương pháp giao dịch dài hạn (còn gọi là giao dịch vị thế). Khi thời gian giữ lệnh sẽ kéo dài từ ít nhất vài tuần đến vài tháng, thậm chí là vài năm. Do đó, các khung thời gian để xem biểu đồ forex của position trader thường là ngày hoặc tuần.

Khác với ba phương pháp trading đầu tiên, các trader tham gia phương pháp Position sẽ chú ý hơn đến các phân tích cơ bản để đưa ra chiến lược, dự báo về giá trong tương lai. 

Ưu điểm của phương pháp Position trading

• Tâm lý trader sẽ thoải mái hơn, không cấn tập trung cao độ liên tục cả ngày. 
• Tỷ suất sinh lời có thể rất lớn nếu xu hướng thị trường di chuyển đúng theo tính toán của trader. 

Nhược điểm của phương pháp Position trading: 

• Đòi hỏi các trader phải có kiến thức nền tảng vững chắc về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, đặc biệt là phải thường xuyên theo dõi tin tức kinh tế – chính trị trên thế giới.
• Yêu cầu tiền vốn khá lớn vì điểm stoploss thường sâu hơn.
• Lợi nhuận được tính theo năm vì số lần giao dịch rất ít. 

1. Phương pháp giao dịch Price Action

Phương pháp Price action hay còn gọi lá giao dịch hành động giá, là phương pháp mà các trader sẽ thực hiện các lệnh giao dịch với cơ sở là các biến động giá trong quá khứ. Đây có thể xem là một phương pháp giao dịch độc lập và giành cho những trader thích sự an toàn. 

Điều đặc biệt là phương pháp Price action có thời gian giữ lệnh rất linh hoạt (ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn tùy theo nhu cầu của từng trader) chứ không bắt buộc như những phương pháp giao dịch khác. Khi giao dịch theo phương pháp price trading, trader thường sử dụng đa khung thời gian để việc phân tích giá được tổng quan và chính xác hơn. 

Ưu điểm của phương pháp giao dịch Price action:

• Nhìn chung thì phương pháp này tương đối đơn giản khi so sánh với những chiến lược khác. Trader thường chỉ cần sử dụng đồ thị nến là đủ. Do đó phù hợp với những người mới. 

Nhược điểm của phương pháp giao dịch Price action:

• Để rất thích hợp cho trader mới, nên nếu để sử dụng chuyên sâu là rất khó.
• Mang tính chất chủ quan lớn, tùy vào cách đánh giá và kinh nghiệm của mỗi trader.
• Nguy cơ rủi ro sẽ lớn hơn. 

Kết luận

Vừa rồi là danh sách những phương pháp giao dịch Forex hiệu quả nhất thị trường hiện nay. Như các bạn có thể thấy, đa phần những phương pháp này đều đòi hỏi trader phải có kiến thức tốt cùng sự tập trung cao độ. Tuy nhiên cũng sẽ có những phương pháp phù hợp với các trader mới như Price action. Bạn nên tự nhìn nhận xem trình độ giao dịch của bản thân đang ở mức nào để có cho mình sự lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp nhất phù hợp nhất. 

Đừng quên theo dõi website tamnhindautu.org để cập nhật thường xuyên những bài viết chất lượng, bổ ích về kinh tế, tài chính, Forex bạn nhé. 

“Cháy tài khoản” là điều mà không một trader nào muốn trải nghiệm và nhắc đến. Thế nhưng, có đến 96,69% trader phải cháy tài khoản ít nhất một lần trong đời, nếu không thì đời nó không nể. À không, thực ra đó là câu chuyện thường tình bởi thua lỗ là việc không thể tránh khỏi trong trading, và trader thì cũng là con người, cũng mắc sai lầm lúc còn lạ nước lạ cái như bất kỳ ai khác!

Biết vậy, mình muốn chia sẻ bài viết với góc nhìn “vui vẻ” này đến anh em để mọi người có thể kéo dài tuổi thọ của tài khoản lâu hơn chút nữa, để chúng ta học được nhiều bài học đáng giá hơn trong hành trình trading lâu dài (chứ mình không đảm bảo sẽ giúp anh em KHÔNG cháy tài khoản nữa nhé) :v

Okay, intro như vậy là ổn áp rồi, giờ thì mình vào nội dung chính luôn nha!

1. Bắp tay

Đây là bộ phận nói lên thói quen của rất nhiều anh em trader hiện nay, đó là GỒNG LỖ. Hiểu nôm na thì gồng càng nhiều, bắp tay càng to. Thế cho nên, bộ phận này càng nhỏ thì tuổi thọ của tài khoản mới được kéo dài ra.

Tại sao mình lại nói như vậy?

Sở dĩ, trader (hay con người nói chung) không muốn chấp nhận sự thật rằng, họ đã sai. Khi giá đi ngược với vị thế của mình, chúng ta thường có xu hướng dời stoploss xa hơn một tí với hy vọng giá rồi sẽ quay đầu mà thôi. Tư duy gồng lỗ này vô hình chung đã thay đổi tỷ lệ R:R của anh em, và đương nhiên, winrate cũng sẽ sụt giảm, bởi trong phần lớn thời gian, giá sẽ không đảo chiều như kỳ vọng của mọi người.

Việc nhồi “trung bình giá” khi thua lỗ chính là hành động khiến tài khoản tiến đến cửa tử nhanh hơn, thay vì cứu vớt những gì đã đánh mất. Cho nên, hãy giao dịch như kế hoạch và đừng cố quá kẻo lại khiến tài khoản quá cố nhé anh em!

2. Gan

Nhắc tới lá gan, chúng ta có thể liên tưởng ngay đến độ liều lĩnh của một con người, phải không?

Đây chính xác là thứ đã âm thầm giết chết tài khoản của anh em từ trước khi giao dịch. Bạn biết không? Rủi ro là thứ cần được kiểm soát và phải phù hợp với tình hình tài chính cũng như trình độ trading của mỗi trader. Nếu bạn mới bước chân vào lĩnh vực trading và đang trong quá trình học tập, thì việc mạo hiểm quá lớn cho mỗi cú trader sẽ mau chóng khiến bạn phải chia tay với tài khoản giao dịch.

Là trader, gan càng to thì tuổi thọ của tài khoản càng thấp! Hãy giao dịch với rủi ro vừa phải, thực tế và có thể chấp nhận được!

3. Cái tôi

Bạn đã bao giờ nghe câu “sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu” chưa? Hay như Albert Einstein đã từng nói:

“Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng nhiều cái tôi càng bé. Hiểu biết càng ít, cái tôi càng to.”

Chân lý này cũng áp dụng trong trading!

Khi giao dịch, cái tôi của bạn sẽ luôn tìm cách kiểm soát bạn, khiến bạn:

• Phá vỡ quy tắc;
• Đưa ra nhận định cực kỳ chủ quan;
• Tăng hay giảm khối lượng lệnh một cách vô lý;
• Phân vân khi cần ra quyết định vào lệnh;
• Tưởng tượng ra mình đang bắt được một con sóng lớn của thị trường.
• Vân vân và mây mây

Chính vì thế, cái tôi chính là thứ huỷ hoại kết quả giao dịch của bạn và bạn cần học cách chế ngự nó với tư cách là một trader.

4. Màng nhĩ

Đây chỉ là cách nói ví von cho chuyện anh em không nên nghe theo những “tiếng ồn” trên thị trường mà hãy tự ra quyết định giao dịch cho chính mình dựa trên nghiên cứu khách quan của bản thân.

Trong trading, khả năng tự chịu trách nhiệm cho kết quả giao dịch là cực kỳ quan trọng. Nó là thứ quyết định xem liệu anh em có thể nhận thức và sữa chữa những khuyết điểm hoặc phát huy những ưu điểm của chính mình hay không. Nếu phụ thuộc hoàn toàn vào ý kiến của người khác rồi chỉ biết đổ lỗi cho ai đó ngoài bạn mỗi khi thua lỗ, mình cá là bạn sẽ rất khó cải thiện được kết quả giao dịch, huống chi là kéo dài tuổi thọ cho tài khoản.

5. Đôi mắt

Bạn đã bao giờ rơi vào tình cảnh “cái mắt to hơn cái bụng” chưa? Hoá ra, trader cũng mắc phải hội chứng này mỗi khi thực hiện phân tích cho biểu đồ của mình.

Thật không khó để bắt gặp hình ảnh một chiếc chart với hàng tá các chỉ báo kỹ thuật nằm chen chúc nhau, che lấp cả hành động giá – thứ đáng ra nên được ưu tiên xem xét trước mới phải.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh em mắc phải chứng tê liệt phân tích và do đó, sẽ đưa ra quyết định giao dịch không sáng suốt. Kết cục của hành động này là gì thì chắc mọi người cũng đoán được rồi đấy!

Nói tóm lại, hãy giữ cho mình một đôi mắt thật khiêm tốn – chỉ tập trung vào những thứ phù hợp và hiệu quả với bạn nhất. Đừng bao giờ để lòng tham đưa ra quyết định thay bạn và mang lại cái kết đắng cho tài khoản của mình nhé!

Bài này là về trader chuyên nghiệp có tên là Peter Brandt. Ông có trang web tại địa chỉ www.peterlbrandt.com. Theo thông tin tại trang cá nhân của ông thi ông bắt đầu biết đến trading từ năm 1976, thời điểm mà nhiều anh em trater đang còn nằm 1 nửa bên bụng ba, 1 nửa bên bụng mẹ, chưa ráp lại với nhau. Ông đã xuất bản 2 quyển sách về trading vào năm 1990 và 2011.

Ông Peter Brandt​
Trên trang web riêng của ông cũng có dịch vụ về trading, với chi phí không cao lắm, tầm 600 USD mỗi năm thôi. Quá rẻ so với những khóa học hay robot ở Việt Nam, có điều phải tàm tạm tiếng anh chút đỉnh

Hiện ông Peter Brant giao dịch trên nhiều thị trường, trong đó có thị trường forex

Quay về vấn đề chính, lợi nhuận của Peter Brant ra sao?

Theo thông tin trên website ông do Sở thuế vụ Mỹ (IRS) kiểm toán và công bố thì kết quả kiểm toán 18 năm trading của ông, giai đoạn 1981 – 1995 và giai đoạn 2007 – 2009, có kết quả như sau:

• 14 trong tổng số 18 năm là có lợi nhuận (78% trên tổng số năm là có lợi nhuận)
• 4 trong số 18 năm là thua lỗ (22% số năm là bị thua lỗ) (thua lỗ ở đây là số vốn tại thời điểm kết thúc năm thấp hơn số vốn tại thời điểm bắt đầu năm)
• Lơi nhuận bình quân hàng năm theo lãi suất kép là 41.59%

Như vậy, cứ khoảng 10.000 USD vốn đổ vào thì ông kiếm tầm 4.159 USD hàng năm.

Có thể con số này chẳng nhiều nhặn gì so với kỳ vọng của nhiều trader. Tuy nhiên, nó giúp chúng ta hình dung và đặt ra các mục tiêu cụ thể hơn cho công việc trading của mình

Happy and safe trading !!!

Trở thành nhà đầu tư Forex thành công không phải là bài toán dễ tìm lời giải. Ngoài việc tìm ra thời điểm chốt lời – cắt lỗ đẹp, nhà đầu tư cần dành nhiều tâm huyết và thời gian để duy trì lợi nhuận khi giao dịch Forex. Thực tế, chuyện này không hề đơn giản! Để đạt được những thành công nhất định trên thị trường, nhà đầu tư cần có kinh nghiệm và độ nhạy bén nhất định, không phải dựa vào kiến thức sách vở trong mọi tình huống. Hôm nay, trong bài viết này, tamnhindautu.org sẽ đi qua những nội dung nhằm giúp bạn cải thiện kỹ năng kiểm soát lệnh sao cho hợp lý nhất, tránh rủi ro khi giao dịch.

Điểm entry đẹp là gì?

Điểm entry đẹp có thể giúp nhà đầu tư tối đa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro đầu tư một cách đáng kể. Vì lẽ đó, nhiều nhà đầu tư lão làng thường dành nhiều thời gian phân tích và tìm điểm giao dịch đáng mong đợi khi đặt một lệnh đầu tư bất kỳ. Việc tìm được một điểm Entry thích hợp tương tự như chuyện bạn đi săn, bạn cần tập tính kiên nhẫn và quyết định sáng suốt để thu được thành quả lớn. Vậy làm cách nào để có được điểm Entry đẹp? 

Có một câu nói khá hay “The Trend is Your Friend” (tạm dịch: Đường xu hướng chính là bạn của mỗi trader). Tương tự, bạn nên cân nhắc đánh thuận xu hướng.  Khi thị trường đang biểu hiện tình trạng giá giảm, thay vì đắn đo xem có nên buy, bạn nên đợi giá lên đủ cao để sell. Ngược lại, khi giá đang trên đà tăng, bạn cần đợi thời điểm giá thấp và vào lệnh buy ngay lập tức. Cũng nhờ đó, bạn có thể giảm được rủi ro đáng tiếc từ biến động thị trường và thu lợi nhuận tối đa. Mặc dù lý thuyết là thế, thực tế nhiều trader quyết định đánh ngược xu hướng hơn là thuật chiều thị trường. Trong lúc giá đang có xu hướng giảm, thay vì buy, rất nhiều trader lại ưu tiên quyết định vào lệnh Sell, bất chấp giá giá đang lao dốc không phanh.

Ưu điểm khác của việc chọn đánh lệnh thuận xu hướng là bạn sẽ nhìn nhận được những con sóng lớn để tận dụng lợi thế này thực hiện giao dịch. Chỉ cần vài thao tác vẽ đường xu hướng, bạn sẽ nhìn thấy giá đi lên và đi xuống dọc theo đường trendline được vạch ra, tạo ra những mô hình sóng giúp bạn dễ đoán hơn. Mặt khác, với các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, bạn nên tận dụng như đường hỗ trợ cho xu hướng giá khi giá bật tăng và nằm trên đường MA trong xu hướng tăng và ngược lại sẽ nằm dưới đường MA trong xu hướng giảm. Bạn chỉ cần quan sát để tìm được một điểm Entry hoàn hảo, đây là điểm nằm gần đường xu hướng hỗ trợ hoặc theo vài cách như chúng tôi đề cập dưới đây.

Phương pháp tìm điểm entry hiệu quả

Những vùng có tín hiệu hay xuất hiện các mô hình giao dịch

Để xác định được những vùng tiềm năng này, bạn cần rèn luyện kỹ năng hàng ngày. Khi thành thạo, bạn sẽ dễ nhìn nhận và hình dung được bức tranh thị trường trở nên rõ nét hơn. Nếu không, bạn cũng có thể vào lệnh dựa theo các nến Pin Bar hoặc mô hình nến đảo chiều và điểm vào nên cân nhắc bằng khoảng 50% – 70% độ dài của cây nến ở thời điểm đó.

Lệnh chờ buy limit hoặc sell limit

Để có một điểm Entry đẹp, nhà đầu tư cần chờ đến vùng giá thích hợp để vào lệnh buy hoặc sell tương ứng. Để làm được điều này, trader cần thao tác đặt lệnh chờ thay vì mua ngay lập tức từ giá thị trường đưa ra dễ dẫn đến những quyết định sai lầm. 

Thực tế, hầu hết các trader mới tìm hiểu thị trường sẽ sử dụng “thực thi theo lệnh thị trường” trong phần mềm giao dịch MT4, điều này đảm bảo rằng họ có giao dịch mà họ muốn ngay lập tức. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp này kéo theo trader ít khi có được một điểm Entry đẹp và thường sẽ mất nhiều tiền khi giao dịch thua lỗ. Hoặc cả khi bạn thành công việc lệnh vừa thực hiện, tiền lãi thu về cũng luôn ít hơn so với việc chờ đợi có một entry đẹp mới vào lệnh. Nếu bạn liên tục thực hiện lệnh theo cách làm này, bạn sẽ thất thoát không ít, vì thế, hãy kiên nhẫn đợi chờ, bạn sẽ thu được nhiều hơn với các chiến lược đầu tư của mình. 

Các tín hiệu xuất rõ ràng hiện trong một xu hướng mạnh

Tiêu biểu như các mức hỗ trợ và kháng cự ngang, hay các mức Fibonacci thoái lui 50%, hoặc sử dụng đường trung bình động để tìm điểm vào. Trong trường hợp giá vẫn đi đúng hướng, bạn có thể dễ dàng tìm thấy điểm entry ngay tại đây cùng mức Fibonacci 50%. Đặc biệt, nên dành thêm thời gian để quan sát thêm một số tín hiệu khác như có nhiều nến đảo chiều thể hiện sự từ chối tăng nếu bạn đang muốn sell hoặc nhiều nến thể hiện sự từ chối giảm giá nếu bạn đang muốn buy.

Cách chốt lời hiệu quả

Vẫn tiếp tục cặp EU sau khi đã tìm được Entry và đặt cắt lỗ thì cách thức chốt lời được dựa theo tỷ lệ R:R nhất định và như hình dưới bạn có để ý rằng thay vì chốt lời toàn bộ chúng tôi đã chốt lời từng phần để tăng lợi nhuận lên cũng như giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất.

Không ai chắc chắn được giá sẽ biến động như thế nào vì thế việc chốt lời từng phần sẽ giúp bạn đảm bảo thu được khoảng lợi nhuận nhất định bất kể giá đảo chiều tăng, hay giảm và chạy ngược hướng với lệnh của bạn. Mặc dù thế, để phát huy hoàn toàn tác dụng, bạn nên dời cắt lỗ về điểm vào lệnh ngoài việc chốt lời từng phần khi có lãi, để luôn đảm bảo lợi nhuận thu được trước đó. Rất nhiều trường hợp, khi bạn kéo entry về stoploss giá sẽ biến động “khó chịu”, có thể bay lên hoặc lao xuống phá “hủy” stoploss rồi lại đi đúng hướng, khiến cho nhiều trader rơi vào trạng thái nuối tiếc. 

Để tính Profit hiệu quả nhất, các bạn có thể sử dụng các công cụ như Fibonacci, các đường xu hướng hoặc theo công thức R:R (Risk and Reward) ít nhất nên theo tỷ lệ 1:2, nếu chỉ là 1:1 chúng tôi khuyên bạn không nên thực hiện lệnh giao dịch này.

Để có được một giao dịch thành công, nhà đầu tư cần kết hợp các công cụ trong việc tìm được một điểm entry đẹp để vào lệnh nhằm tăng lợi nhuận đạt được mức cao nhất cũng như giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Nhìn chung, khi tính toán, dù bạn chốt lời hay cắt lỗ như thế nào cũng nên đảm bảo tỷ lệ R:R ít nhất đạt 1:2. Trên thực tế, công việc này đòi hỏi bạn cần phải dành một khoảng thời gian nhất định và gặt hái được những trải nghiệm trong suốt quá trình đầu tư để thu về các kinh nghiệm quý báu mà không sách vở hay một cá nhân nào có thể truyền cho bạn. Chúc các bạn thành công!

Đầu tư forex là một nghề thu hút nhiều người vì sự hào nhoáng của nó: những trader thành công đi xe đẹp, ở nhà đẹp, làm việc giờ giấc tự do, cuộc sống dư dả,… Sự hào nhoáng này quá hấp dẫn và làm nhiều anh em ngộ nhận rằng nghề trade dễ kiếm tiền. Điều này sai lầm hoàn toàn.

Trade forex thực chất là một cuộc chiến giữa anh em và những trader khác. Trong cuộc chiến này, nếu anh em kiếm được tiền thì đang có trader khác mất tiền và ngược lại.

Để trở thành một trong những trader kiếm được tiền, cách nhanh nhất là học theo họ. Trong 8 năm kinh nghiệm trade forex, mình đã gặp gỡ nhiều trader thành công và họ có nhiều đặc điểm mà các trader mới không có. Bài viết này là về những điểm khác biệt đó.

1. Tính kiên nhẫn

Mọi hệ thống, chiến lược, kế hoạch giao dịch đều có tỉ lệ đúng sai. Một trader thành công biết điều đó và kiên nhẫn thực hiện kế hoạch giao dịch đã đề ra. Họ kiên nhẫn chờ thời điểm vào lệnh, thời điểm thoát lệnh, không vội vàng, không hấp tấp. Nếu thời điểm đó không đến, họ không vào lệnh. Họ biết rằng không cần phải vào lệnh mọi lúc mọi nơi.

Khi thua lỗ, trader thành công biết rằng nghề trade có lúc thắng, lúc thua và họ nhắm đến mục tiêu cuối cùng là số tiền thắng nhiều hơn số tiền thua. Họ không tìm một kế hoạch giao dịch đúng 100%, họ không tìm chén thánh, vì họ biết rằng chén thánh không tồn tại.

• Tính kỷ luật

Để kiên nhẫn, trader thành công cần rèn tính kỷ luật. Tính kỷ luật chính là khả năng làm theo những gì đã định ra. Trong nghề trade, tính kỷ luật thể hiện ở việc vào lệnh đúng kế hoạch, đúng volume giao dịch, và cắt lỗ – chốt lời đúng thời điểm đề ra ban đầu. Chốt lời sớm và cắt lỗ muộn là những điều này rất hiếm khi xảy ra ở những trader thành công.

Ngoài ra, tính kỷ luật còn thể hiện ở việc kiềm chế bản thân không ra vào quá nhiều lệnh. Trader thành công luôn có giới hạn cho bản thân về số tiền lời, số tiền lỗ, số lệnh ra vào trong ngày vì họ biết nếu quá giới hạn sẽ dẫn đến FOMO, và FOMO thì kết quả cuối cùng chắc chắn lỗ.

• Tâm lý ổn định

Một trong những điều trader mới không quen đó là sự lên xuống liên tục của nghề trade. Sự lên xuống này bao gồm cả dao động của thị trường, và cả sự lên xuống của tài khoản. Liên tục lãi rồi lỗ, thị trường tăng rồi giảm làm cho anh em trader mới không giữ được cái đầu lạnh và bị thị trường dẫn dắt.

Trong khi đó, trader thành công giữ tâm lý rất tốt khi trade. Ngoài đời họ có thể nóng nảy, nhưng khi trade, họ luôn có cái đầu lạnh. Họ không quá vui vì lệnh thắng, cũng không quá thất vọng nếu có lệnh thua lỗ. Khi sắp quá giới hạn về cảm xúc (lỗ liên tục hoặc thắng liên tục), họ dừng việc trade lại để cảm xúc ổn định và tiếp tục ở ngày hôm sau.

Để tâm lý ổn định, một cách hữu ích là tập trung. Khi trade, anh em cần xử lý nhiều thông tin về giá, chỉ báo, tin tức. Nếu anh em vừa trade vừa làm việc riêng, khả năng cao anh em sẽ thua lỗ. Khi trade đừng làm việc khác, hãy tập trung để tâm lý anh em không xao lãng. Nếu thật sự có việc gấp cần làm, hãy đóng máy lại và ngừng trade.

• Thực tế

Đôi khi, thị trường forex cho anh em thấy một cơ hội rất hấp dẫn, như một cú tăng hoặc giảm thật mạnh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa anh em sẽ nạp 1000$ để x5 tài khoản trong 1 lệnh.

Trader thành công rất thực tế với thị trường. Họ không mơ mộng những khoảng lợi nhuận chưa nằm trong túi. Họ biết mọi cơ hội đều đi kèm với rủi ro và họ quản lý vốn theo kế hoạch giao dịch trong mọi tình huống. Họ không mơ tưởng chuyện làm giàu sau 1 đêm.

• Trade theo kế hoạch giao dịch

Có nhiều phương pháp trade, và không phương pháp nào hoàn hảo. Các trader lâu năm hiểu điều đó và họ tập trung chọn phương pháp trade quen thuộc nhất, luyện tập ở khung thời gian quen thuộc nhất, với cặp tiền tệ quen thuộc nhất. Ví dụ, có những trader mình quen chỉ scalp vàng theo khung 5-10 phút, vào 7g tối mỗi ngày khi bắt đầu phiên Mỹ. Họ không trade cặp tiền tệ khác hoặc khung giờ khác vì điều đó không nằm trong kế hoạch giao dịch của họ.

Quá trình tìm một kế hoạch giao dịch, bao gồm khung thời gian, cặp tiền, điểm vào lệnh, chốt lời, cắt lỗ,… là không giống nhau giữa bất kỳ ai. Có người thoải mái khi trade khung phút, có người lại chỉ trade được khung giờ hoặc ngày. Có trader chọn cặp EUR/USD an toàn, có người lại thích tiềm năng kiếm lãi của các cặp GBP. Dù anh em chọn kế hoạch giao dịch nào, hãy nhớ luyện tập thành thục, làm đúng như những gì anh em đã đề ra. Kế hoạch giao dịch chỉ nên được chỉnh sửa sau vài tuần thử nghiệm, chứ không phải thay đổi xoành xoạch trong ngày.

• Tính toán rủi ro trước khi nghĩ đến lợi nhuận

Một trader lâu năm luôn đặt rủi ro lên trước lợi nhuận. Họ luôn tự hỏi trước khi vào lệnh:

• Nếu sai thì stoploss ở đâu?
• Nếu stoploss thì mất bao nhiêu tiền?
• Số tiền mất là bao nhiêu % tài khoản?

Những câu hỏi này giúp các trader lâu năm không FOMO khi vào lệnh. Mình chưa bao giờ gặp trader thành công nào vào lệnh mà không đặt stoploss. Những trader thích trung bình giá và không stoploss chỉ có thể thắng trong ngắn hạn. Về dài hạn, sẽ có những sự kiện không thể lường trước diễn ra, gọi là các sự kiện “thiên nga đen” làm cháy tài khoản của họ.

Những sự kiện thiên nga đen diễn ra trong khoảng 5 năm gần đây là nước Anh rời liên minh Châu Âu, tỉ phú Trump – người chưa từng có thành tích chính trị – được bầu làm tổng thống Mỹ, dịch COVID-19 bùng phát,… Những sự kiện này hiếm khi xảy ra, nhưng khi xảy ra nó sẽ làm anh em cháy tài khoản nếu không stoploss. Lúc đó, mọi công sức trước đây sẽ mất.

Anh em nên nhớ dù cơ hội có ngon ăn mấy, dù biểu đồ có đẹp thế nào đi nữa, vẫn luôn có rủi ro anh em phân tích sai. Hãy nhìn rủi ro trước, ví dụ nếu sai sẽ chạm stoploss và mất 1k$, anh em sẽ không fomo nữa mà giảm volume vào lệnh xuống để giới hạn mức lỗ ở 100-500$.

Ngoài tính stoploss bằng tiền, anh em cũng cần phải tính stoploss bằng bao nhiêu % tài khoản. Trader có tài khoản 100k$ có thể chịu rủi ro stoploss 1k$, tương đương 1% tài khoản. Nhưng trader có 2k$ thì không thể để stoploss 1k$ được, điều này không khác gì đánh 1 ván ba cào hoặc xóc đĩa cả. Và anh em đang trade để kiếm tiền chứ không phải đánh bạc, nên phải giới hạn stoploss lại chỉ 1-2% tài khoản thôi.

• Xem trade là nghề nghiêm túc

Những trader thành công xem trade là một nghề, họ không “chơi forex”. Nghề có nghĩa là anh em dành thời gian cố định cho nó và nghiêm túc học hỏi không ngừng.

Trong nghề forex, những người có năng khiếu nhất là những người bình tĩnh, kiểm soát tốt cảm xúc, vì trade forex là câu chuyện của 80% quản lý cảm xúc và 20% kỹ năng giao dịch. Đó là lý do tại sao một trader dù thành công cách mấy, kinh nghiệm cách mấy vẫn có thể cháy tài khoản trong một ngày cảm xúc không tốt.

Để nghiêm túc với nghề trade, không hẳn anh em phải nghỉ việc hiện tại. Tuy nhiên, hãy dành cho nó một thời gian nhất định, ít nhất là 4 tiếng mỗi ngày. Trong đó có 2 tiếng trade và 2 tiếng phân tích lại những lệnh đã thực hiện của ngày hôm đó, kiểm tra xem đã làm đúng kế hoạch giao dịch chưa. Bằng cách vừa thực hành vừa ôn tập như vậy, anh em mới có thể hy vọng kiếm được tiền từ nghề trade.

• Không gồng lỗ

Trade là cuộc thi xem ai quản lý rủi ro tốt hơn, và những trader thành công không bao giờ gồng lỗ. Càng gồng lỗ, anh em càng bị tâm lý và sẽ càng hành động sai lầm. Do đó, luôn có mức cắt lỗ trước khi vào lệnh và không bao giờ được dời điểm cắt lỗ. Đây là điều nói dễ hơn làm, vì chắc chắn anh em từng có cảm giác cố gắng muốn níu kéo 1 chút. Tuy nhiên, hãy kiên trì, kỷ luật, và dần anh em sẽ thành công.

Lệnh bị stoploss không có nghĩa là anh em đã sai mà hãy hiểu rằng đó là giới hạn rủi ro cho từng lệnh của anh em. Giá có thể chạm cắt lỗ rồi đảo chiều, đừng tiếc nuối. Dù phương pháp giao dịch tốt cách mấy, điều này vẫn có thể xảy ra. Nếu xảy ra quá nhiều lần, hãy chỉnh lại kế hoạch giao dịch của anh em như giảm volume vào lệnh và dời cắt lỗ xa hơn.

• Biết điểm dừng

Trader thành công luôn có giới hạn cho bản thân. Họ trả lời những câu hỏi sau mỗi ngày:

• Lời bao nhiêu thì dừng trade?
• Lỗ bao nhiêu thì dừng trade?
• Sau bao nhiêu lệnh thì dừng trade (dù lời hay lỗ)?

Nếu trade mà không có mục đích, anh em sẽ không dừng lại. Chắc chắn anh em không muốn nếm cảm giác trade thắng 500$ rồi mất trắng lại cho thị trường đúng không? Hãy có điểm dừng cho bản thân, vì nếu tiếp tục trade khi đã lời nhiều, anh em sẽ tham lam, còn nếu trade khi lỗ nhiều anh em lại sợ hãi. Cả 2 trạng thái tâm lý này đều không tốt khi trade và sẽ làm anh em thua lỗ sau đó.

1. Chọn sàn giao dịch uy tín

Hiện nay, có rất nhiều sàn giao dịch được chào mời, quảng cáo đến các anh em trader. Trong đó, không ít là sàn giao dịch mới, ít giấy phép nhưng lại có những khuyến mãi, quà tặng khủng để thu hút người mới tham gia. Những trader kinh nghiệm luôn tránh xa các sàn dạng này vì chúng có thể lừa đảo anh em bất kỳ lúc nào. Các hình thức lừa đảo thường gặp:

• Cho anh em nạp nhưng khóa rút hoặc rút giới hạn
• Khóa tài khoản vì lý do tiền nạp “không sạch”
• Quảng cáo là spread = 0, nhưng phí vào lệnh cao, phí qua đêm cao
• Giật râu ảo cháy tài khoản của anh em
• Đóng sàn

Ở những sàn uy tín vẫn có thể xảy ra những trường hợp trên nhưng phần lớn là do lỗi kỹ thuật. Khi anh em liên hệ, họ sẵn sàng trả lại tiền nếu anh em chứng minh được sàn sai. Mình đã bị mất 2k$ vì sàn IC giật râu ảo. Tuy nhiên, sau khi gửi mail cho sàn nhờ hỗ trợ và chứng minh là râu đó không có ở bất kỳ sàn nào khác, sàn IC trả lại mình tiền. Câu chuyện không phải để quảng cáo cho IC, mà là để anh em hiểu sự khác biệt giữa sàn uy tín và sàn cỏ là như thế nào. Lúc bình thường thì không ai để ý, nhưng lúc cần thì sàn uy tín hỗ trợ rất tốt. Và các trader kinh nghiệm rất cần điều đó.

Kết lại

Nghề trade tưởng là màu hồng nhưng không hề dễ dàng. Gia nhập vào thế giới này, anh em phải hiểu là khi bản thân kiếm được tiền thì có người khác đang mất tiền và ngược lại. Do đó, hãy quan sát và học tập những trader thành công, tập quản lý rủi ro trước khi nghĩ đến lợi nhuận. Ngoài ra phải luôn bình tĩnh, kiên nhẫn khi trade để dần gia nhập đội ngũ trader kiếm ra tiền, anh em nhé.

Chúc anh em đầu tư thành công!

Lang thang lướt forexfactory, tôi tình cờ đọc được bài viết của một trader chia sẻ về phương pháp giao dịch của bản thân. Không chắc là trader này kiếm lời như tiêu đề hay không, nhưng anh ta trình bày khá rõ ràng, dễ hiểu, đặc biệt là đơn giản dành cho các trader. Thành thử, hôm nay tôi xin được đem bài viết đó về đây để anh em cùng tham khảo. Nếu chúng ta có thể áp dụng được thì quá tốt, còn không thì cũng là một ý tưởng hay để theo đó, chúng ta nảy sinh một phương pháp mới hay hơn, khả thi hơn và phù hợp hơn. Anh em đọc xong chém nhẹ tay thôi nhé.

Bài viết này được viết bởi tác giả có tên trên forexfactory là la_maya_k.

“RSI, stochs, MACD và tất cả các loại indicator có thể sẽ hiệu quả với người khác, nhưng với tôi thì tôi không cảm thấy thoải mái lắm. Tôi thích cái gì đó đơn giản thôi. Tôi đang giao dịch một cách rất hiệu quả mà không cần indicator, chỉ cần quản lý vốn hiệu quả là được.

Tất cả mọi thứ tôi cần phải làm là kiếm mỗi tuần được 50 pips. Với phương pháp này, nếu tôi nhìn lại đồ thị, mỗi tuần tôi đều đạt được mục tiêu.

Múi giờ tôi lấy là GMT +8.

Tôi sẽ mở đồ thị GBPUSD vào lúc 4:35 pm. Tôi sẽ đánh dấu lại vùng giá từ 8 am đến 4:35 pm, và giao dịch breakout tại vùng đó, đặt buy stop cách 3 pip trên biên trên và đặt sell stop 3 pip dưới biên dưới. Stoploss 25 pips và target là 50 pips.

Nếu không có giao dịch nào được khớp thì đến 7:50 pm, tôi hủy hết tất cả các lệnh chờ. Tắt đèn, đắp mền đi ngủ.

Bất kể lệnh hit stoploss hay take profit, tôi sẽ không đặt thêm lệnh để đua theo nữa. Có gì ngày mai xử lý tiếp.

Trường hợp hôm nay thua lỗ, tôi sẽ tăng khối lượng vào ngày mai. Nhưng tôi sẽ không chơi theo kiểu gấp đôi lệnh, mà chỉ tăng 1.5 lần thôi. Ví dụ, hôm nay tôi giao dịch 1 lot thất bại, ngày mai sẽ tăng lên 1.5 lot để gỡ lại. Nếu thua, ngày mốt sẽ tăng lên 2.25 lot.

Tôi tạm gọi chiến thuật này là bán nhồi lệnh (semi-martingale), do đó, tôi phải sử dụng phương pháp quản lý rủi ro 1%. Tức là mỗi lệnh thua lỗ chỉ mất 1% tài khoản. Nhờ phương pháp này, tài khoản của tôi không bị giảm quá nhiều và vẫn còn có cơ hội để phục hồi lại.

Nếu chưa hết tuần mà tôi đã ăn được 50 pips ròng thì sẽ ngưng lại, không giao dịch nữa. Mặc kệ thị trường tốt hay xấu.

Chiến lược này không hứa hẹn sẽ là chén thánh cho tất cả mọi người, nhưng nó thực sự sẽ làm mọi người cảm thấy nhẹ đầu vì tính đơn giản và hiệu quả của nó.

Bây giờ sẽ lấy ví dụ thực tế của cá nhân tôi. Tôi bắt đầu giao dịch với một tài khoản nhỏ, cỡ 2,500 USD.

Với phương pháp quản lý vốn 1% (được phép lỗ 25 USD), stoploss 25 pips, tôi sẽ đặt số lot cho ngày đầu giao dịch là 0.1 lot. Nếu thua, ngày mai tôi sẽ đặt lệnh với khối lượng là 0.15 lot.
Sau đây là một số ví dụ minh họa về chiến lược của tôi:

Setup sẽ là như thế này, đặt sell stop ở dưới, buy stop ở trên


Ngày đầu tiên, khớp lệnh buy nhưng bị hit stoploss, mất 0.1 lot. Đóng lệnh, chờ ngày mai đặt 0.15 lot


Ngày thứ hai, khớp lệnh buy nhưng lại bị hit stoploss, mất 0.15 lot. Đóng lệnh, chờ ngày mai đặt 0.22 lot


Ngày thứ ba, lệnh buy khớp, nhưng lần này giá đạt được đến mục tiêu, ăn được 0.22 lot. 50 pips đã đạt được nên tuần này đóng lệnh, không giao dịch nữa. Chờ tuần sau.
​Các bạn có thể xem thêm trang gốc nơi tác giả chia sẻ để học hỏi thêm nhiều điều nhé. Hy vọng có thể giúp ích được trader chúng ta.