Kiểm soát tâm lý giao dịch là một trong những kỹ năng cực kỳ quan trọng của các trader, thậm chí là của nhiều nhà đầu tư. Nhưng để đạt được kỹ năng đấy gần như ai ai cũng phải trải qua 4 trạng thái: Sầu Muộn, Bình Thản, Nóng Nảy và Lạc Quan.

Gồng lỗ Sầu Muộn

Gồng lỗ thì bất cứ trader nào cũng giỏi. Gồng lỗ là một trạng thái dành cho những người tự tin vào xu hướng mình đưa ra. Gồng lỗ cũng chính là một trạng thái không thoải mái gì đối với những trader mới. Đó chính là trạng thái SẦU MUỘN.

SẦU MUỘN dễ sinh ra trạng thái Cực Đoan, tiêu cực khi nhìn vào những con số ÂM. Thậm chí là âm ngoài kế hoạch giao dịch của mình. Sầu Muộn không hề tốt cho việc kiểm soát tâm lý giao dịch nhưng Sầu Muộn chính là trạng thái đầu tiên hoặc cuối cùng mà trader phải trải qua.

Thua Lỗ Nóng Nảy

Khi thua lỗ ai chẳng cay cú, trade Forex cũng vậy, thua dù chỉ một vài lệnh âm thôi thì cũng là một sự khó chịu. Chẳng ai thích màu đỏ nằm trong một bảng vàng các lệnh xanh lè.

Và sự nóng nảy sẽ đến nếu không có sự bình tĩnh, mà muốn có sự bình tĩnh thì phải trải qua được cảm giác Sầu Muộn. Qua được Sầu Muộn ắt hẳn việc vượt qua sự Nóng Nảy sẽ không thành vấn đề lớn.

Vậy nên cố gắng: thua thì đừng nóng nảy, mà hãy cố kiểm soát việc thua lỗ bằng toan tính, bằng kế hoạch và sự bình tĩnh.

Gồng lời Bình Thản

Khi gồng lời hoặc kéo SL dương, nếu trải được sự nóng nảy ở phần trên thì sự Bình Thản sẽ đến, Bình Thản chấp nhận thua lỗ, nhưng cũng bình thản chấp nhận không thể ăn tối đa cho một lệnh, đôi khi chúng ta vừa chốt lời xong thì giá market mới bay xa, đôi khi lệnh thị trường quét SL xong rồi lại bay đúng xu hướng như chúng ta tính toán. Thật chua chat, cay đắng, nhưng nếu đạt được trạng thái Bình Thản thì mọi chuyện đều trôi qua như một sự bình thường vốn dĩ phải có.

Dương tài khoản Lạc Quan

Sự Lạc Quan vui vẻ chính là kết quả một chiến thắng, và chiến thắng ấy có vẻ như là kết quả của tất cả những trạng thái bên trên có thể vượt qua được. Trader nào cũng thế thôi, đôi khi không phải vì chiến thắng đôi khi không phải là dương tài khoản quá lớn, mà đôi khi chỉ cần gồng xong một lệnh và thoát ra về bờ cũng là một chiến thắng lớn, đem lại sự lạc quan yêu đời và cảm giác mình như thần thánh đánh phát nào cũng trúng vậy.

Thật ra vẫn còn nhiều trạng thái khác nhau những theo sách tâm lý học về Thuyết Thể Dịch thì loài người chỉ có 4 hình thức tâm lý cơ bản như trên thôi. Tạm thời thống kê vậy để thấy rằng trade hay làm gì cũng vậy, cái gì cũng khó cả, chỉ có sức bền bỉ kiên nhẫn mới có thể tạm thời gọi là thành công.

“KIÊN TRÌ VIỆC GÌ CŨNG XONG” – Một ông anh lúc nhậu nói vậy.

Đọc thêm bài viết về chủ đề: Kiểm Soát Tâm Lý Giao Dịch.

Rèn luyện tâm lý trong giao dịch Forex

Trong trading hoặc làm bất kỳ thứ gì thái độ và tâm lý đều được dành cho một vị trí quan trọng trong đo lường hiệu suất công việc. Chính vì vậy bài viết này sẽ đề cập đến vấn đề làm thế nào để kiểm soát tâm lý trong giao dịch.

Lưu ý: Đây chỉ là những kinh nghiệm cá nhân, có thể phù hợp với người đọc những cũng có thể rơi vào trường hợp vô tác dụng. Người đọc nếu áp dụng xin hãy suy nghĩ để tìm ra những phương pháp phù hợp nhất với mình.

Hướng sự phân tâm của bản thân vào việc khác ngoài công việc giao dịch

Một trong nhiều phương pháp tạm thời để tránh sự phân tâm trong giao dịch đó là phân tâm sang việc khác, để rồi sự tập trung hoàn toàn vào giao dịch đạt được ngưỡng gần như 100% sự tập trung và kỳ vọng đánh lệnh nào thắng lệnh đó.

Chính vì vậy, nhu cầu đi chơi, giải trí, xả stress hoặc ăn uống một cái gì đó ưa thích làm cho đầu óc thoải mái hơn, để cho sự phân tâm sẽ mất dần vào những nhu cầu “phàm tục” tránh ảnh hưởng đến trạng thái cực kỳ tập trung khi giao dịch.

Ví dụ các công việc khiến cho phân tâm hãy hoàn thành hết trước khi giao dịch: ăn uống ngủ nghỉ no nê để dồn toàn bộ năng lượng vào công việc giao dịch.

Hoặc nếu chỉ coi giao dịch là một nghề tay trái thì công việc chính của bạn phải hoàn thành thật tốt.

Tuân thủ kế hoạch đề ra, chỉ có kế hoạch A và không bao giờ có kế hoạch B

Vì có kế hoạch B thì tức là bạn đang thỏa hiệp với cái sai của chính bạn, sự kiểm soát tâm lý ở đây kèm theo một chút về kinh nghiệm kỷ luật.

Nếu buông lơi kỷ luật giao dịch thì việc tâm lý trong giao dịch chắc chắc sẽ không ổn định, dẫn đến việc kiểm soát tâm lý trong giao dịch sẽ không đạt được trạng thái tốt, và dần dần sẽ dẫn tới cực đoan. Cuối cùng là đưa ra những hành động tiêu cực như nhồi lệnh, ôm lệnh, gồng lệnh không theo kế hoạch.

Chính vì vậy, cho dù là kế hoạch có thể sai từ đầu nhưng vẫn cứ theo plan mà làm, miễn là đảm bảo SL và TP hợp lý để thiệt hại nằm trong sự khống chế. Và nên nhớ: không bao giờ có kế hoạch B, kế hoạch B chính là thỏa hiệp với cái sai, để dùng cái sai khác bù cho cái sai hiện tại.

Bạn đang đi tìm các bài viết về “kiểm soát tâm lý giao dịch”? Đọc thêm bài viết khá hay cùng chủ đề trên TNDT: http://tamnhindautu.org/ren-luyen-tam-ly-trading/

Tâm lý giao dịch (Trading Psychology) là một thuật ngữ bao gồm tất cả các cảm xúc mà một trader điển hình sẽ gặp phải khi giao dịch. Một số cảm xúc có tính hữu ích và nên được chấp nhận trong khi những “xúc cảm” khác như sợ hãi, tham lam, bực bội và lo lắng nên được kiềm chế. Tâm lý giao dịch rất phức tạp và cần có thời gian để hoàn toàn làm chủ, học cách rèn luyện tâm lý trong giao dịch.

Trong thực tế, đa số chúng ta bị ảnh hưởng bởi những mặt tiêu cực của tâm lý giao dịch nhiều hơn là những khía cạnh tích cực. Các trường hợp này có thể xuất hiện dưới hình thức đóng giao dịch đang bị âm (thua lỗ) sớm, vì nỗi sợ thua lỗ quá nhiều, hoặc đơn giản là gia tăng gấp đôi khối lượng giao dịch khi nỗi sợ thua lỗ chuyển thành lòng tham.

Một trong những cảm xúc xáo trộn phổ biến nhất trên thị trường tài chính là nỗi sợ bị bỏ lỡ, mà chúng ta hay được biết đến với tên gọi FOMO ( Fear of Missing Out). Parabol tăng lôi kéo các trader mua sau khi di chuyển lên đến đỉnh, dẫn đến căng thẳng cảm xúc rất lớn khi thị trường đảo chiều và di chuyển theo hướng ngược lại.

Các nhà giao dịch thông thường hay chú trọng tới khía cạnh tích cực của tâm lý để đạt được lợi ích trong giao dịch, trong khi quản lý các khía cạnh tiêu cực mới giúp trader dễ dàng xử lý sự biến động của thị trường và trở thành một nhà giao dịch tốt hơn.

TNĐT tư vấn dịch vụ giải pháp và sản phẩm Robot giao dịch, hỗ trợ code tool đơn giản hóa trading, hệ thống chỉ báo chuyên biệt, kênh tín hiệu, kênh kiến thức… Nếu anh/chị quan tâm, đừng ngại click:

1. Hotline: 096 138 1264
2. Facebook: tndt/fanpage
3. Nhóm Telegram: tndt/tele
4. Kênh Telegram: tndt/kenhtele
5. Đăng ký TK Forex: tndt/forex4you
6. Email: tndautu@gmail.com

Sẽ luôn là tranh cãi nếu chỉ cãi nhau và tranh luận thật sự thì phân tích kỹ thuật là nghệ thuật hay là khoa học.

Phân tích kỹ thuật thực sự là khoa học

Đúng vậy, gần như tất cả các indicator trong quyển sách Phân tích kỹ thuật mới là nghệ thuật

Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng, phân tích kỹ thuật mới là nghệ thuật thì 80% chiến thắng đều do tâm lý lúc giao dịch, và nếu như tâm lý tốt thì chuyện kỷ luật theo kế hoạch giao dịch chính là chuyện bình thường. Bóc tách sâu hơn, tâm lý giao dịch lại đến từ triết lý chơi, phong cách chiến thuật, hoặc chiến lược đánh.

Ví dụ, có các triết lý chơi như sau: Counter đánh sóng hồi và đón đầu sóng mới khi sóng cũ kết thức, phong cách đánh follow trend thường thì đón sóng khi sóng 1 đã kết thúc, chiến lược đánh thì có chiến lược là cứ 10 pip lãi là chốt, hoặc 10 pip lỗ là cắt, hoặc có chiến lược gấp thếp dương, tức là thấy giá đi theo chiếu hướng đúng như dự tính thì bồi thêm lệnh nữa để sell hoặc buy tiếp.

Chưa kể nghệ thuật nằm ở chỗ: Mọi kế hoạch dự tính nếu đúng 100% thì bạn chưa chắc đã là huyền thoại, nhưng nếu dự tính đúng 100% thường xuyên thì việc được tôn lên làm thầy giáo dường như là một việc đương nhiên.

Khi đó lại phát sinh ra những thầy bà đánh theo phong cách phũ phàng, bạo liệt hoặc những thầy bà đánh theo phong cách dưỡng sinh. Phong cách nào cũng có ưu nhược điểm riêng nhưng tựu trung đều đã chứng minh được hiệu quả và bộc lộ ra những điểm yếu của bản thân phương pháp.

Vậy đây là nghệ thuật hay là khoa học?

Nó chính là khoa học của sự tính toán và lên kế hoạch nhưng lại là nghệ thuật trong việc chờ đợi, kiên nhẫn và xử lý tài khoản.

Những bằng chứng cho thấy phân tích kỹ thuật chỉ là trò cười

Hầu hết những người mới tham gia đều đi tìm phân tích kỹ thuật lên đến tầm chén thánh, nhưng cũng hầu hết họ đều thất bại với đôi lần cháy tài khoản.

Hầu hết những tay lão luyện với thâm niên hơn 10 năm có những trading system riêng nhưng lúc vào entry thì lại có những lý do rất đơn giản như là: Do anh thích thế. Do thị trường nó vậy. Chẳng có lý do gì cả, lúc nó lên thì nó lên thôi.

Còn nhiều những tay trung bình hoặc chơi được vài năm thì đều cho rằng những phân tích kỹ thuật để giúp ổn định tâm lý là chính.

Có nguyên một trường phái xuất phát từ tư duy không phân tích kỹ thuật mà là tư duy thống kê hoặc chơi sấp ngửa đã từng có một bài viết trải nghiệm trên forum Forexfactory. Trong trường phái này có những trường phái đánh lot rất to và để stoploss và take profit khoảng bằng nhau và ngồi chờ, được ăn mất thua.

Có nhiều thuyết âm mưu cho rằng giới tài phiệt sử dụng và phổ biến các phương pháp phân tích kỹ thuật để show ra cho người tham gia thị trường những cái họ muốn chúng ta nhìn thấy. Còn cái họ không muốn chúng ta thấy thì họ cũng sử dụng phân tích kỹ thuật để lấp liếm đi.

Vậy phân tích kỹ thuật từ a – z để làm gì? Khi rất nhiều thành phần trader cho rằng chỉ cần suy nghĩ đơn giản là có thể có chiến thắng thuyết phục hơn trong thị trường này?

Những bằng chứng phản biện

Có những bài chia sẻ về những pha được thoát chết thần kỳ nhờ phân tích kỹ thuật như: Stoploss kịp thời, nâng số lot lên để tăng cường lợi nhuận hoặc đơn giản hơn là vào được một entry đẹp hơn. Những bài viết đó đã có rất nhiều trên forum lớn như Forexfactory.com hoặc TraderVier.com, trong khuôn khổ bài viết này thì không thể trình bày nổi được hết các tiêu đề bài viết chia sẻ đó nên bạn đọc có thể vào 2 forum đó tìm hiểu và tham khảo dần dần. Đó là những bằng chứng không thể chối cãi được về việc phải có hiểu biết về phân tích kỹ thuật không ít thì nhiều chứ đừng nói là phân tích giỏi từ a- z.

Ngoài ra nhiều nguồn tin cho rằng, việc phân tích kỹ thuật còn là một trong những liệu pháp làm ổn định tâm lý giao dịch, một trong những yếu tố tạo nên 80% chiến thắng cho các trader. Hầu hết các trader thành công trong giao dịch từ Forex đến chứng khoán đều có những đầu sách riêng và có hội đệ tử riêng. Họ sử dụng phân tích kỹ thuật như một trong những tuyệt kỹ trấn phái của họ. Chính vì vậy, vẫn không thể phủ nhận được vai trò quan trọng của phân tích kỹ thuật trong các pha giao dịch.

Eugene Francis “Gene” Fama (sinh ngày 14/02/1939) là một nhà kinh tế học người Mỹ, nổi tiếng với công việc thực nghiệm lý thuyết danh mục đầu tư, định giá tài sản và giả thuyết thị trường hiệu quả.

Ông hiện là Giáo sư Tài chính xuất sắc của Đại học Chicago. Năm 2013, ông đã đạt giải Nobel về khoa học kinh tế cùng với Robert J. Shiller và Lars Peter Hansen. Dự án nghiên cứu về kinh tế đã xếp hạng ông là nhà kinh tế có ảnh hưởng lớn thứ 9 mọi thời đại dựa trên những đóng góp học tập của ông, tính đến tháng 4 năm 2019.

Fama sinh ra ở Boston, Massachusetts, con trai của Angelina và Francis Fama. Gia đình của ông đều là người nhập cư từ Ý. Ông lấy được bằng đại học về Ngôn ngữ lãng mạn vào năm 1960 từ Đại học Tufts, nơi ông cũng được đánh giá là một vận động viên xuất sắc của trường.

Eugene Fama và một vài cộng sự khác bắt đầu chứng minh rằng giá cổ phiếu rất khó dự đoán trong ngắn hạn, và thị trường dễ dàng bị thay đổi do các tin tức tác động vào.

Những phát hiện của ông và cộng sự có tác động rất lớn đối với các nghiên cứu sau này, đồng thời có tác động tới cách thức vận hành của thị trường. Rất nhiều nhà giao dịch, nhà kinh tế hoài nghi phân tích kỹ thuật từ a-z là không có tính hiệu quả bởi giả thuyết của ông, nhất là trong những giai đoạn đầu khi phân tích kỹ thuật mới đặt nền móng và chưa có kiểm chứng thực tế.

Nhưng trong khi giá dễ bị ảnh hưởng ngắn hạn bởi tin tức và rất khó dự đoán trong vài ngày và vài tuần, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng giá dễ dự đoán hơn trong dài hạn, ví dụ như xu hướng trong vài năm đối với cổ phiếu.

Có lẽ ở nhiều góc độ Fama đã đúng khi nhận định giá cả rất khó dùng phân tích kỹ thuật để nhận định trong ngắn hạn, bởi với giải Nobel về phân tích dự đoán giá của mình, cả ba nhà kinh tế sẽ cùng chia khoản tiền thưởng lên tới 8 triệu kronor Thụy Điển (1,25 triệu USD). Khoản tiền này nhiều hơn phần lớn thu nhập của những nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật để “trading for a living” (jk)!

TNĐT tư vấn dịch vụ giải pháp và sản phẩm Robot giao dịch, hỗ trợ code tool đơn giản hóa trading, hệ thống chỉ báo chuyên biệt, kênh tín hiệu, kênh kiến thức… Nếu anh/chị quan tâm, đừng ngại click:

1. Hotline: 096 138 1264
2. Facebook: tndt/fanpage
3. Nhóm Telegram: tndt/tele
4. Kênh Telegram: tndt/kenhtele
5. Đăng ký TK Forex: tndt/forex4you
6. Email: tndautu@gmail.com

Zoom đã có một sự gia tăng phổ biến chưa từng thấy kể từ khi dịch coronavirus bùng phát trên toàn cầu buộc mọi người trên khắp thế giới phải làm việc tại nhà. Tuy nhiên, nền tảng dường như chưa được chuẩn bị cho sự gia tăng người dùng lớn như vậy, sự gia tăng đột biến này cũng tiết lộ nhiều mối lo ngại về bảo mật liên quan đến ứng dụng.

Zoombombing là một trong những lỗ hổng nguy hiểm nhất được tìm thấy trong ứng dụng họp video trực tuyến này, khiến các trường học ở Mỹ cấm sinh viên sử dụng ứng dụng zoom. CEO Zoom đã sớm xin lỗi về vấn đề này và hứa sẽ khắc phục ứng dụng.

Bên cạnh đó, Zoom cũng bị phát hiện nhiễm một số lỗ hổng khác khiến dữ liệu của người dùng bị rò rỉ.

Tiếp nối hàng loạt vấn đề nghiêm trọng trong mùa COVID-19 vừa qua, một báo cáo của Bleeping Computer tuyên bố rằng nửa triệu tài khoản Zoom đã bị hack và dữ liệu từ các tài khoản này đã bị giao bán trên dark web.

Được biết, các tài khoản này đang được bán với giá thấp hơn một rupee cho mỗi account, và trong một số trường hợp, chúng còn được tặng miễn phí. Sự viện lần đầu tiên được phát hiện bởi Công ty bảo mật an ninh mạng Cybel vào đầu tháng Tư.

Theo bài báo, Cybel đã liên hệ với những người bán các tài khoản Zoom này và mua 530.000 thông tin về Zoom với giá 0,0020 đô-la cho mỗi tài khoản. “Thông tin các tài khoản này được đăng qua các trang web chia sẻ văn bản, bao gồm danh sách email và mật khẩu”, Bleeping Computer viết.

Những thông tin tài khoản Zoom bị đánh cắp bao gồm địa chỉ email, URL cuộc họp, mật khẩu và HostKeys.

Công ty an ninh mạng này cũng tiết lộ rằng hầu hết các tài khoản bị tấn công thuộc về các công ty nổi tiếng như Chase, Citibank, các tổ chức giáo dục và các tài khoản khác. 290 trong số này thuộc về các trường đại học và cao đẳng.

Hiện tại, Zoom chưa có hồi đáp gì về vấn đề này, tuy nhiên, nếu bạn có tài khoản Zoom, bạn nên thay đổi ngay mật khẩu của mình nếu bạn sử dụng tương tự cho các tài khoản và trang web khác. Bạn cũng có thể truy cập Have I Been Pwned để xem tài khoản của bạn có bị hack hay không.

Hiện tại TNDT cũng thường xuyên tổ chức các buổi zoom lướt sóng FX giao lưu cùng anh em trader. Hy vọng Zoom sẽ sớm cập nhật bản vá lỗi và xử lý các vấn đề bảo mật của mình. Dù sao tính tới thời điểm hiện tại TNDT cũng chưa thấy có ứng dụng nào khả dĩ thay thế được zoom. Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần comment hoặc telegram nếu bạn biết có ứng dụng nào họp trực tuyến bảo mật và hiệu quả nhé.

TNĐT tư vấn dịch vụ giải pháp và sản phẩm Robot giao dịch, hỗ trợ code tool đơn giản hóa trading, hệ thống chỉ báo chuyên biệt, kênh tín hiệu, kênh kiến thức… Nếu anh/chị quan tâm, đừng ngại click:

1. Hotline: 096 138 1264
2. Facebook: tndt/fanpage
3. Nhóm Telegram: tndt/tele
4. Kênh Telegram: tndt/kenhtele
5. Đăng ký TK Forex: tndt/forex4you
6. Email: tndautu@gmail.com

Có rất nhiều quan điểm khác nhau về % quan trọng của phân tích kỹ thuật trong giao dịch ngoại hối cũng như chứng khoán, crypto hay bất kể hình thức trading nào khác. Bài viết này TNDT sẽ cùng anh/chị xem xét mức độ quan trọng của Phân tích kỹ thuật đối với trading.

Phân tích kỹ thuật được các Forex Trader sử dụng rộng rãi lần đầu tiên cuối những năm 1980. Vào thời điểm đó, phân tích kỹ thuật không nhận được nhiều sự ủng hộ từ các nhà kinh tế. Sự hoài nghi đó đến từ việc phân tích kỹ thuật phần lớn xuất phát từ niềm tin thực sự vào giả thuyết thị trường hiệu quả được phát triển bởi Eugene Fama, trong đó ông tuyên bố rằng tất cả các thông tin liên quan luôn được thể hiện trong giá cả, do đó nhà giao dịch không thể nào kiếm được lợi nhuận dựa vào các dự báo theo lịch sử biến động giá.

Trong những năm 1990, người ta đã thực hiện một số nghiên cứu thực nghiệm để kiểm chứng việc sử dụng phân tích kỹ thuật đối với các trader. Nghiên cứu đầu tiên là của Allen và Taylor, được áp dụng cho các chief forex dealer (giám đốc giao dịch ngoại hối) tại các tổ chức tài chính ở London vào năm 1988. Những nghiên cứu khác được áp dụng cho các trader ở London, Frankfurt, Hongkong, Singapore, Tokyo, New York và Zurich. Năm 1995, BIS đã xếp hạng bảy địa điểm trong các nghiên cứu khảo sát đứng đầu (từ thứ 1 tới thứ 7) về doanh thu hàng ngày trong giao dịch ngoại hối, chiếm khoảng 78% tổng doanh thu toàn cầu.

Những nghiên cứu thực nghiệm này đã ghi nhận một cách có hệ thống rằng phân tích kỹ thuật từ a-z đã là, (và vẫn là), thực sự là một công cụ quan trọng trong việc ra quyết định để giao dịch trong thị trường ngoại hối. Những nghiên cứu sau đó tiếp tục bổ sung cho việc sử dụng phân tích kỹ thuật trong giao dịch. Dần dần, hai sự thật sau đã được giới trader công nhận:

1. Hầu hết tất cả các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng phân tích kỹ thuật như một công cụ trong việc ra quyết định ít nhất ở một mức độ nào đó
2. Hầu hết các forex trader sử dụng kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và cơ bản, dù cách này hay cách khác

Xin lưu ý là “hầu hết” thôi nhé, còn nếu bạn không thấy bản thân mình trong đó thì bạn đã thuộc về số ít! Nhiều cuộc khảo sát đã được thực hiện xem liệu các trader có sử dụng phân tích kỹ thuật trong trading không, và kết quả cho thấy khoảng 90% trở lên có sử dụng. Tuy nhiên, việc nhiều trader sử dụng phân tích kỹ thuật chưa chắc đã có nghĩa rằng phân tích kỹ thuật là quan trọng trong giao dịch. Các trader cũng được hỏi về tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật trong các khảo sát trên, và đa số họ đánh giá con số quan trọng nằm trong khoảng từ 30% đến hơn 50%.

Ngoài ra, tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật còn phụ thuộc vào các nhóm trader khác nhau. Luôn luôn có ba luồng quan điểm, một là coi trọng phân tích kỹ thuật, hai là trọng tâm vào phân tích cơ bản, và ba là kết hợp cả hai. Cuối cùng, một số nghiên cứu cho thấy việc áp dụng phân tích kỹ thuật ở trung hạn và dài hạn cho kết quả tốt hơn đối với time frame quá ngắn. (Dân scalper lướt sóng sẽ không cho điều này là đúng, tôi cũng vậy!)

Bài viết có tham khảo thông tin từ bpprime.

Nếu bạn đang đọc bài viết này, có thể bạn là một người chơi nhỏ trên thị trường. Đối với người chơi nhỏ, một cách để thành công trên thị trường là quan sát cung và cầu. Và cách tốt nhất để làm điều đó là theo sát các người chơi lớn, hay còn gọi vui là “cá mập”.

Vậy “cá mập” là ai? Các ngân hàng? Các quỹ dự phòng? Các quỹ trợ cấp?

Bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc nhóm nào giao dịch với volume lớn đều là một “cá mập”. Không quan trọng họ là ai hay chúng ta gọi họ là gì.

Do đó, cách tốt nhất để theo dõi các “cá mập” là thông qua việc volume biến động bất thường. Việc biến động bất thường đó là không thể nếu không có các “cá mập” trong cuộc chơi.

Tại đây, bạn sẽ tìm hiểu cách áp dụng khái niệm volume này cho giao dịch đảo chiều.

Giao dịch đảo chiều mang lại lợi nhuận tốt. Nắm bắt được điểm khởi đầu của một trend mới là một trong những giao dịch có lợi nhất. Nhưng nó cũng có rủi ro và khả năng thất bại cao.

Đây là lý do tại sao bạn cần phải tìm đến các “cá mập” để được giúp đỡ.

1. Tiếp cận giao dịch đảo chiều

Trước khi cân nhắc bất kỳ thiết lập giao dịch đảo chiều nào, hãy tìm:

• Thanh nến với volume tăng đột biến gần vùng cực trị của xu hướng
• Xác nhận đảo chiều
• Một điểm vào lệnh

Thanh nến với volume tăng đột biến ở vùng cực trị của xu hướng: Điều này là nền tảng của chiến lược. Nó xác nhận rằng các “cá mập” đã bắt đầu quan tâm đến thị trường. Nếu xu hướng vượt qua các nến có volume tăng vọt mà không dừng lại, hy quên đi sự đảo chiều.

Tôi sử dụng một phương pháp nhất quán để xác định việc volume tăng đột biến. Hãy xem bài viết này để biết chi tiết.

Xác nhận đảo chiều: Không phải tất cả các lần volume tăng đột biến đều dẫn đến đảo chiều. Đây là lý do tại sao bạn cần chờ bằng chứng hỗ trợ để tăng tỷ lệ thắng cho phương pháp giao dịch này. Bạn muốn thị trường thực hiện một pha cố gắng đảo chiều giàu tính thuyết phục. Đó có thể là một cú phá vỡ trendline hoặc một lực đẩy giá mạnh mẽ.

Điểm vào lệnh: Bạn cần phải quyết định chính xác khi nào bạn muốn nhập cuộc. Bạn có thể sử dụng mô hình giá hoặc một cú bật lại từ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Chọn một điểm vào đúng lúc sẽ giúp hạn chế rủi ro của bạn.

2. Ví dụ – Tìm kiếm “cá mập”

Hãy cùng nghiên cứu phương pháp này với ba ví dụ chuyên sâu. Tôi sẽ làm nổi bật những cú đổi phiên quan trọng giữa cung và cầu khi chúng ta tìm hiểu.

2.1. Ví dụ 1: Volume liên tục biến động bất thường – Dấu hiệu vùng cầu

1. Các thanh giá liên tiếp bị đẩy đến các đáy mới của xu hướng với volume tăng vọt. Khi đó những người bán tháo gặp phải một loạt các lệnh buy limit. Những lệnh chờ mua này đã hình thành một vùng cầu ngăn chặn xu hướng giảm.
2. Mặc dù mô hình volume đầy hứa hẹn, nhưng vẫn còn khá sớm để bắt đầu giao dịch đảo chiều. Tuy vậy, lực đẩy này đã đưa ra một xác nhận tuyệt vời về khả năng tăng giá của thị trường.
3. Đã có dự đoán trước về một cú phản ứng lại lực đẩy mạnh mẽ đó. Nhưng để so sánh nỗ lực đàn áp lại lực đẩy tăng thì rõ ràng phản ứng giảm giá là yếu ớt. Tình thế đã chín muồi để xem xét một giao dịch đảo chiều. Bước tiếp theo là thời gian vào lệnh của bạn.
4. Các vùng nén giá thường hoạt động như hỗ trợ và kháng cự. Do đó, cú bứt khỏi vùng nén giá là một điểm vào khả dĩ.
5. Nếu cú tăng volume đột biến này đến như một pha thử đỉnh xu hướng mới của thị trường, bạn nên chú ý. Đó có thể là một dấu hiệu của nguồn cung. Nhưng thay vào đó, nó đã diễn ra trong một cú hồi đi xuống. Bởi vậy, thanh volume đột biến này nhiều khả năng phản ánh một lượng cầu từ các “cá mập”. Từ đây, phe mua đã chiếm ưu thế và thúc đẩy một xu hướng tăng.

2.2 Ví dụ 2: Volume bất thường trong một kênh giá

1. Các khoảng gap tăng này cho thấy volume lớn. Nhiều khả năng phe mua đã đụng phải một bức tường toàn lệnh sell limit quanh khu vực này – một vùng cung tiềm năng.
2. Ngay sau thanh volume đột biến này là một cú rơi kéo dài hai tuần. Điều này chứng tỏ thị trường gặp phải nguồn cung ở khu vực đó.
3. Tuy nhiên, thị trường không xác nhận sự thay đổi xu hướng khi trend-line tăng dường như giữ vững.
4. Thanh volume tăng đột biến trong kênh giá cho thấy khả năng xuất hiện trở lại một lượng cầu.
5. Nhưng thay vì tăng, thị trường đi vào vùng sideways. (Nhấn vào hình ảnh để phóng to. Bạn sẽ thấy một mũi tên màu đỏ đánh dấu Anti-Climax giảm – nỗ lực cuối cùng của phe mua.)
6. Có thể thị trường vẫn bị kẹt trong kênh giá (đặc biệt với thanh volume tăng đột biến ở Điểm 4). Do đó, bạn nên chờ xác nhận rõ ràng về sự đảo chiều đi xuống. Cú breakout xuống dưới kênh giá này là sự xác nhận mà chúng ta cần.
7. Các cú thử lại vùng nén giá này là các nguồn kích hoạt hợp lệ cho một setup đảo chiều đi xuống.
8. Các cú volume tăng đột biến luôn hữu ích trong việc căn thời điểm đóng lệnh để chốt lời.

2.3. Ví dụ 3: Thay đổi xu hướng với sự xác nhận và điểm vào lý tưởng

1. Ba thanh giá chồng chéo nhau với volume cực kỳ lớn. Thị trường có thể đã chạm phải vùng cầu.
2. Mặc cho cú gap giảm, thị trường vẫn không thể đẩy giá sâu hơn đáy trước đó được nhiều. Áp lực bán đã giảm.
3. Áp lực tăng trong sáu nến này đục qua trend-line giảm. Nó xác nhận một cú đảo chiều xu hướng.
4. Mô hình Anti-Climax tăng này đã tìm thấy hỗ trợ ở vùng nén giá. Đó là một điểm kích hoạt tuyệt vời cho một giao dịch đảo chiều đi lên.
5. Một thanh volume tăng vọt khác được mở ra với một cú gap xuống và giá đóng cửa cao. Một tín hiệu mạnh cho thấy lượng cầu lớn.
6. Điểm chốt lệnh khả dĩ.

3. Kết luận

Tìm kiếm các thanh volume tăng đột biến là cách dễ nhất để phát hiện ra “cá mập” – những người chơi lớn. Nhưng đó không phải là cách duy nhất.

Người chơi sành sỏi biết cách giảm thiểu sự tác động của họ lên thị trường. Họ sẽ phân phối và tích lũy các vị thế trong khối lượng nhỏ hơn. Để phát hiện ra họ, hãy tìm các vùng giá nén chồng chéo nhau hoặc sử dụng hồ sơ volume thị trường.

Và ngay cả khi bạn phát hiện ra những người chơi lớn, lợi nhuận vẫn chưa được đảm bảo. Họ cung cấp một gợi ý đầu tiên tuyệt vời, nhưng câu đố về cung và cầu vẫn chưa được giải. Bạn cần phân tích các đầu mối khác để xác định xem một giao dịch đảo chiều có đáng để mạo hiểm hay không.

Không nên coi các cú tăng volume đột biến như tín hiệu giao dịch. Thay vào đó, hãy sử dụng chúng để tập trung những phân tích của bạn vào giao dịch đảo chiều.

Theo TSR

Trong vài năm qua, khi các nhà giao dịch ngoại hối tìm kiếm các khoản đầu tư ổn định để có thể chống lại lạm phát, bất ổn thị trường và các yếu tố địa chính trị khác ảnh hưởng đến giá tiền tệ, thì vàng đã trở nên phổ biến. Các nhà giao dịch có thể sử dụng vàng như một cách để đề phòng khi các khoản đầu tư khác gặp rủi ro, hoặc là nơi trú ẩn an toàn mang lại sự ổn định và có khả năng chống lại sự dao động mạnh mẽ trong định giá so với nhiều loại tiền tệ khác.

XAU/USD là một trong số các cặp ngoại hối liên quan đến vàng hiện được các sàn môi giới cung cấp, giúp việc kết hợp vàng vào chiến lược giao dịch ngoại hối trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nếu bạn mong muốn kiếm được từ vàng và tận dụng các cơ hội tiềm năng mang lại lợi nhuận, đây là 9 mẹo giao dịch cần ghi nhớ.

1. Giao dịch trong ngày theo phiên New York

Vàng là một thị trường giao dịch gần như là 24 giờ/ngày, nhưng tính thanh khoản cao nhất thường nằm trong phiên New York. Việc bạn nên giao dịch trong hoặc sau phiên giao dịch ở New York tùy thuộc vào mục tiêu của bạn.

Trong khi các giao dịch trong phiên có tính thanh khoản cao và biến động thấp, khiến chúng trở thành nơi trú ẩn an toàn cho tài sản, thì giao dịch ngoài phiên có thể cung cấp thêm biến động cần thiết để thực hiện những giao dịch lướt sóng (scalping). Đồng thời, sự gia tăng biến động này làm tăng rủi ro của bất kỳ giao dịch nào.

2. Đơn giản hóa phân tích bằng cách tập trung vào các đỉnh và đáy trước đó

Vì XAU/USD có xu hướng chạy trong một vùng giá, một trong những chiến lược dễ nhất là xác định các điểm mua hoặc bán tại các đỉnh và đáy trước đó.

Ví dụ, các traders có thể đặt một lệnh mua vàng khi nó có xu hướng tăng và đặt lệnh chốt lời (TP) tại đỉnh trước đó, hoặc ngược lại.

Bởi vàng là một tài sản tương đối ổn định, nên nó có khả năng đạt được những đỉnh hoặc đáy trước đó. Lưu ý rằng đây không phải là một chiến lược tốt cho giao dịch trong ngày, bởi vì có thể mất nhiều thời gian để giá chạm TP và các giao dịch theo kênh giá thường không mang lại lợi nhuận nhanh như khi giao dịch theo xung lực. Tuy nhiên, đó là một chiến lược rủi ro tương đối thấp được đề ra để sinh lời từ biến động giá XAU/USD.

3. Xem xét ý nghĩa địa chính trị đối với tiền tệ

Khi sự bất ổn về chính trị hoặc kinh tế tạo ra mối lo ngại về giá tiền tệ, vàng có thể là nơi trú ẩn an toàn ổn định, bảo vệ tính thanh khoản cho tài sản của bạn.

Vàng có xu hướng tương quan chặt chẽ với đồng đô la Mỹ, cũng như các loại tiền tệ ổn định khác như Yên Nhật, và mở một lệnh với XAU/USD có thể là một phương thức đáng tin cậy để bảo vệ tài sản của bạn khỏi các tình huống khó lường ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối.

4. Sử dụng Tam giác đối xứng để phân tích

Tam giác đối xứng là một mẫu biểu đồ đơn giản chỉ ra một điểm hội tụ có thể dẫn đến sự phá vỡ giá. Các tam giác đối xứng có sự hội tụ của hai đường xu hướng tiến triển ở độ dốc tương tự nhau, nhưng theo hướng ngược nhau. Khi sự hội tụ diễn ra, chuyển động giá trên cặp tiền tệ phát triển theo xu hướng rõ ràng hơn, tạo ra một cơ hội giao dịch tiềm năng trên cơ sở phá vỡ giá.

Hầu hết các traders sử dụng mô hình tam giác đối xứng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như tính thanh khoản hoặc chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Khi các chỉ báo khác cho thấy tiềm năng phá vỡ giá, mô hình tam giác đối xứng có thể thêm xác nhận và tăng độ tin cậy khi đặt lệnh cho XAU/USD.

Lệnh cắt lỗ (SL) có thể được đặt ngay bên dưới đường xu hướng giảm sau khi hai đường xu hướng hội tụ, và lệnh bán có thể được đặt trong trường hợp giá XAU/USD phá vỡ thành công.

5. Theo dõi nhu cầu vàng trong công nghiệp và thương mại

Sự gia tăng nhu cầu về vàng trên thị trường có thể ảnh hưởng đến giá, do nguồn cung nguyên liệu trên toàn cầu là cố định. Nhu cầu có thể phát sinh dưới nhiều hình thức. Một số ngành công nghiệp có thể tăng cường việc mua lại vàng do chúng đóng vai trò nguyên liệu trong các dự án tiêu dùng. Ví dụ ngành công nghiệp y tế và công nghệ thường sử dụng vàng trong một số sản phẩm và dung dịch.

Nhu cầu của người tiêu dùng đối với trang sức vàng cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả. Hãy xem xét nhu cầu toàn cầu ở thị trường nước ngoài, nơi đồ trang sức bằng vàng được coi là hàng hóa xa xỉ và tài sản đầu tư.

6. Theo dõi sức mua của Ngân hàng Trung ương

Các ngân hàng trung ương có xu hướng mua vàng như một hàng rào phòng hộ khi họ dự đoán sự biến động của một số loại tiền tệ. Ví dụ, gần đây Trung Quốc và Nga đã đưa ra các hạng mục đầu tư đáng kể vào vàng, điều này phản ánh mối quan tâm của họ về giá của đồng đô la Mỹ và đồng Euro trong tương lai, trong số các đồng tiền lớn khác trên toàn cầu.

Khi các ngân hàng trung ương bắt đầu mua vàng với số lượng lớn, điều đó nói lên hai điều. Đầu tiên, các chính phủ đang hành động vì niềm tin rằng các giá trị tiền tệ chính có thể giảm xuống, từ đó khuyến khích các trader chuyển phần trăm khoản đầu tư lớn hơn vào các quỹ ít biến động hơn.

Thứ hai, sự gia tăng tiêu thụ của ngân hàng trung ương thường gây ra sự tăng giá của vàng, ít nhất là trong ngắn hạn. Nếu giá vàng bắt đầu có xu hướng tăng, đó có thể là cơ hội để kiếm lợi nhuận nhanh chóng.

7. Theo dõi lãi suất thực tế USD

Vàng được chứng minh là có mối tương quan chặt chẽ với lãi suất thực tế của đồng đô la Mỹ, với giá tăng khi lãi suất giảm và giá giảm khi lãi suất tăng. Lãi suất thực tế được xác định bằng cách lấy lãi suất danh nghĩa trừ tỷ lệ lạm phát, kết quả là phần trăm lãi hoặc lỗ đã tính đến lạm phát.

Trong lịch sử, giá vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thực tế giảm xuống dưới 1%. Bằng cách theo dõi sự thay đổi của mức lãi suất này, bạn có thể xác định được cơ hội mua tốt, đặc biệt là khi bạn đang tìm kiếm cơ hội giao dịch dài hạn.

Ngược lại, khi lãi suất thực tế trên 2% có khả năng làm giảm giá trị của vàng. Nhiều chuyên gia sẽ khuyến nghị bán XAU/USD nếu lãi suất thực tế đạt ngưỡng này.

8. Giao cắt đường Trung bình động (MA)

Bởi giá vàng có xu hướng dao động trong một vùng giá, nên chúng sẽ khiến các đường trung bình giao nhau trên biểu đồ. Nhiều trader sẽ đặt lệnh mua bất cứ khi nào một đường MA ngắn hạn cắt lên trên một đường MA dài hạn. Ví dụ: nếu đường MA(20) cắt đường MA(50), nó sẽ báo một tín hiệu mua cho các nhà giao dịch dài hạn.

Điều ngược lại cũng đúng: Nếu đường MA ngắn hạn cắt xuống dưới đường MA dài hạn, các trader sử dụng chiến lược này có thể sẽ bán khi dự đoán vàng sẽ tiếp tục rớt giá.

Không có quy định cụ thể, chính xác cho việc sử dụng đường MA nào để đưa ra quyết định giao dịch, nhưng tốt nhất là nên có một khoảng cách đủ lớn giữa hai đường. Ví dụ các đường MA(10) và MA(20) không đủ cách biệt để mang lại giá trị cho kịch bản này. Tuy nhiên, các đường MA(10) và MA(60) (ngắn hạn) hoặc MA(50) và MA(200) (dài hạn) là những cặp phổ biến được sử dụng cho chiến lược này.

9. Chú ý đến những thay đổi trong sản xuất vàng

Trong vài năm qua, hoạt động khai thác vàng đã không cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ nào. Mặc dù trong thập kỷ qua, ta đã chứng kiến sự gia tăng nhu cầu về vàng và sản lượng khai thác, nhưng những nỗ lực khai thác vàng ngày nay phải đối mặt với chi phí cao hơn do những khó khăn trong việc tiếp cận trữ lượng vàng dưới lòng đất, nơi rất khó tiếp cận.

Các kho dự trữ vàng dễ tiếp cận nhất cho đến thời điểm hiện tại đã được khai thác và được đưa vào nguồn cung toàn cầu. Các kho dự trữ còn lại khiến cho các hoạt động khai thác tốn kém hơn nhiều, làm giảm tiềm năng lợi nhuận cho các doanh nghiệp khai thác.

Nhưng những hạn chế về mặt sản xuất không phải là một dấu hiệu cho thấy vàng đã bắt đầu suy giảm. Trên thực tế, điều ngược lại lại đúng: Sản xuất vàng một cách ổn định có thể đặt áp lực lên nhu cầu toàn cầu và đẩy giá lên cao hơn, đặc biệt là khi các ngân hàng trung ương và những người mua vàng thông thường khác bắt đầu tìm kiếm loại tài sản này.

10. Kết luận

Mặc dù giá vàng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác với các loại tiền tệ thông thường, nhưng nhiều quy tắc để đánh giá tiền tệ ngoại hối vẫn được áp dụng.

Các traders nên coi XAU/USD là nơi trú ẩn an toàn đáng tin cậy cho hoạt động đầu tư của mình, cũng như là nguồn lợi nhuận tiềm năng nếu họ có thể phân tích biến động giá vàng một cách hiệu quả và phát triển chiến lược giao dịch để tận dụng cơ hội này.

Theo Valutrades