Nvidia đã thu hút các nhà phát triển bằng hệ sinh thái AI và có dòng tiền dồi dào để duy trì vị thế dẫn đầu thị trường.

Nvidia (NVDA) đã đạt mức cao kỷ lục trong năm qua khi trở thành ngòi nổ của cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu. Kể từ đầu năm 2023, cổ phiếu của nhà sản xuất chip này đã tăng vọt 174%, trong khi doanh thu và thu nhập hoạt động hàng quý tăng lần lượt 93% và 149%. Với việc giành được phần lớn thị phần chip xử lý đồ họa (GPU) AI trong bối cảnh nhu cầu về chip tăng vọt, Nvidia đã liên tục làm Phố Wall sôi động.

Tuy nhiên, sự hoài nghi về “bong bóng” AI đã phần nào gây áp lực lên NVDA trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7 và khiến cổ phiếu này giảm xuống mức thấp nhất là 118 USD/cổ phiếu sau khi đạt mức đỉnh 135 USD/cổ phiếu chỉ vài ngày trước đó. Tuy nhiên, NVDA đã phục hồi trở lại trong phiên giao dịch ngày 3 tháng 7 khi tăng 4%.

Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều điều để lạc quan về Nvidia. Cụ thể, Nvidia đã thống trị thị trường chip trong nhiều năm, điều này cho thấy vai trò của công ty trong lĩnh vực AI khó có thể bị thay thế trong ngắn hạn. Nhà sản xuất chip này cũng đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới. Những sản phẩm này có thể sẽ tiếp tục gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty để duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường chip bán lẻ.

Dưới đây sẽ là những lý do cổ phiếu Nvidia có thể giúp bạn trở thành triệu phú về lâu dài.

Nvidia có lịch sử thành công lâu dài trên thị trường chip

Nvidia ban đầu tạo dựng tên tuổi bằng việc khẳng định vai trò thống trị trong lĩnh vực trò chơi điện tử. Công ty là một trong những công ty đầu tiên bán chip cho thị trường tiêu dùng, loại chip được các game thủ sử dụng để cấu hình các PC chơi game hiệu năng cao. Thành công này của Nvidia trong ngành đã giúp hãng gia tăng ​​thị phần GPU dành cho máy tính để bàn từ 65% trong năm 2014 lên 88% trong quý I của năm 2024.

Vị thế dẫn đầu về chip chơi game là một định vị hoàn hảo để công ty để giành được vai trò thống trị trong lĩnh vực GPU trung tâm dữ liệu và cuối cùng là AI. Theo IoT Analytics, Nvidia kiểm soát hơn 90% thị trường GPU trung tâm dữ liệu. Nhiều trung tâm dữ liệu trong số này đã đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của thị trường AI bằng việc hỗ trợ các nền tảng như Amazon Web Services, Azure của Microsoft và ChatGPT của OpenAI.

Nvidia vẫn không ngừng nỗ lực để duy trì vị thế thống trị trên thị trường GPU dành cho các lĩnh vực công nghệ bất chấp sự cạnh tranh từ Advanced Micro Devices và Intel. Bằng chứng là Nvidia đã tăng thêm 20% thị phần GPU dành cho máy tính để bàn trong một thập kỷ qua, trong khi thị phần của AMD đã giảm từ 33% xuống 12%. Trong khi đó, thị phần của Intel chỉ vỏn vẹn 4% trong quý I năm 2023 và sau đó đã giảm xuống còn 0%.

Nvidia vẫn chưa đạt đỉnh

Chúng ta chỉ mới trải qua khoảng một năm trong thời kỳ bùng nổ AI, tức là nhân loại mới chỉ ở giai đoạn sơ khai của công nghệ này và các nhà phát triển hầu như chưa vạch ra được những gì có thể thực hiện được với công nghệ tạo sinh này. Nhưng khi thị trường tiếp tục phát triển, nhu cầu về chip AI sẽ tiếp tục tăng. Trong khi đó, Nvidia đang tận dụng vị thế dẫn đầu của mình để chèo lái ngành theo hướng có lợi và thách thức các đối thủ cạnh tranh.

Trong năm 2024, Nvidia triển khai việc rút ngắn chu kỳ ra mắt sản phẩm chip mới từ chu kỳ hai năm tiêu chuẩn trước đây xuống hàng năm. Sự điều chỉnh này buộc AMD và Intel cũng phải gấp rút chạy theo. Theo lộ trình đó, Nvidia đang chuẩn bị tung ra dòng chip Blackwell, bộ xử lý đào tạo AI thế hệ tiếp theo của công ty. Giám đốc điều hành Jensen Huang bày tỏ trong tuyên bố rằng kiến trúc của Blackwell mới phát hành sẽ khiến nó trở thành sản phẩm thành công nhất trong lịch sử của công ty cũng như toàn bộ lịch sử máy tính.

Nền tảng tạo nên thành công của Nvidia chính là nền tảng phần mềm trang bị chip AI mà hãng gọi là Kiến trúc thiết bị tính toán hợp nhất (CUDA). Hầu hết các nhà phát triển trên toàn thế giới đã quen với hệ sinh thái này, do đó việc rời bỏ hệ sinh thái cũng khó khăn như việc người dùng iPhone của Apple chuyển sang điện thoại Samsung. Do vậy, các đối thủ cạnh tranh của Nvidia sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn khi cố gắng giành được sức hút trong lĩnh vực AI.

Dữ liệu theo YCHARTS

Dữ liệu trong bảng trên cho thấy ưu thế tài chính đáng kể của Nvidia so với các đối thủ cạnh tranh. Kể từ tháng 7 năm ngoái, thu nhập hoạt động và dòng tiền tự do của Nvidia đã tăng mạnh hơn nhiều so với AMD hay Intel, điều này mang lại cho Nvidia dòng tiền dồi dào để tiếp tục đầu tư vào hoạt động kinh doanh và duy trì sự thống trị thị trường. Bất chấp mức tăng trưởng trong thời gian gần đây, hệ số giá/thu nhập so với tăng trưởng (PEG) của Nvidia vẫn ở mức dưới 1, cho thấy cổ phiếu của hãng vẫn đang bị định giá thấp. Ngoài ra, với sự thống trị gần như tuyệt đối trong thị trường AI đang bùng nổ, Nivida rõ ràng là một cổ phiếu đáng mua trong tháng 7 này và là một cổ phiếu có thể giúp bạn trở thành triệu phú với giá trị đầu tư hợp lý.

Caterpillar (CAT) tăng cổ tức và đang mua lại nhiều cổ phiếu. Cổ phiếu đã tăng 12,18% từ đầu năm đến nay lên mức giá 328,53 USD, trong khi S&P 500 tăng 18,24% và chỉ số Dow Jones tăng 4,4%.

Caterpillar chia cổ tức và mua lại cổ phiếu

Công ty vừa thông báo sẽ tăng mức chi trả hàng quý thêm 11 cent lên 1,41 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu hiện có tỷ suất cổ tức khoảng 1,7%, so với mức trung bình 2,4% của một cổ phiếu trả cổ tức trung bình thuộc S&P 500.

Cùng với việc tăng cổ tức, Caterpillar đã bổ sung thêm 20 tỷ USD vào chương trình mua lại cổ phiếu của mình. Công ty đã mua lại trung bình khoảng 2,4 tỷ USD cổ phiếu mỗi quý trong 3 năm qua. Tổng sổ phiếu Caterpillar đang lưu hành giảm đã khoảng 11% trong khoảng thời gian này.

Việc mua lại cổ phiếu và chia cổ tức đã sử dụng khoảng 100% dòng tiền tự do sau khi đầu tư của Cat trong ba năm qua. Caterpillar đã chi khoảng 2 tỷ USD mỗi quý cho nhà máy và thiết bị.

Caterpillar vẫn là một Quý tộc Cổ tức

Việc Caterpillar hoàn lại cho cổ đông phần lớn dòng tiền tự do tạo ra không phải là điều đáng ngạc nhiên. CEO Jim Umpleby cho biết trong một thông cáo báo chí: “Kết quả tài chính mạnh mẽ của chúng tôi hỗ trợ việc tăng cổ tức hàng quý và ủy quyền mua lại cổ phiếu. Điều đó phù hợp với cam kết của chúng tôi là trả lại đáng kể hoặc tất cả dòng tiền tự do từ các phân khúc Máy móc, Năng lượng và Vận tải cho các cổ đông theo thời gian.”

Máy móc, Năng lượng và Vận tải về cơ bản là các hoạt động kinh doanh thiết bị của công ty. Caterpillar cũng tạo ra thu nhập từ hoạt động kinh doanh tài chính của mình.

Việc tăng cổ tức đảm bảo Caterpillar sẽ vẫn là một Quý tộc Cổ tức trong năm tới. Danh hiệu Quý tộc được cấp cho các công ty tăng cổ tức trong ít nhất 25 năm liên tiếp. Có 66 quý tộc trong chỉ số S&P 500. Chuỗi tăng cổ tức của Caterpillar đã kéo dài ít nhất 30 năm, kể từ năm 1994.

Citigroup đã bắt đầu đưa tin về Caterpillar, xếp hạng cổ phiếu ở mức Mua với giá mục tiêu 380 USD. Quan điểm tích cực của ngân hàng được đưa ra dựa trên dự báo tăng trưởng thu nhập lạc quan và kỳ vọng công ty sản xuất công nghiệp sẽ duy trì tỷ suất lợi nhuận cao hơn, ít biến động về thu nhập hơn và mang lại lợi nhuận tiền mặt ổn định hơn cho cổ đông so với kết quả hoạt động trước đây.

Caterpillar được dự báo tăng trưởng ở nhiều phân khúc

Doanh số bán hàng trong ngành Xây dựng (CI) của Caterpillar được dự đoán sẽ tăng vào năm 2025 và 2026, vượt qua kỳ vọng của nhà đầu tư. Mức tăng trưởng dự kiến ​​này là nhờ doanh số bán thiết bị xây dựng quốc tế mạnh mẽ, chiếm khoảng 45% doanh thu của phân khúc. Ngoài ra, việc mở rộng đội xe cho thuê của Caterpillar ở Bắc Mỹ được dự kiến ​​sẽ bù đắp cho bất kỳ sự suy thoái tiềm ẩn nào trong ngành công nghiệp Bắc Mỹ.

Citi cũng dự đoán tăng trưởng dần dần trong các phân khúc Công nghiệp Tài nguyên (RI) và Năng lượng & Vận tải (E&T) của Caterpillar. Triển vọng này được hỗ trợ bởi dự báo tăng trưởng dài hạn về nhu cầu sản xuất điện tại trung tâm dữ liệu và khai thác mỏ, những lĩnh vực mà Caterpillar đang tích cực tham gia.

Bình luận của các nhà phân tích từ Citigroup nhấn mạnh khả năng của công ty trong việc duy trì tỷ suất lợi nhuận cao hơn trong suốt chu kỳ, đề cập đến hiệu suất của công ty trong các giai đoạn khác nhau của chu kỳ kinh tế. Khía cạnh này, cùng với việc giảm bớt sự biến động trong thu nhập, được coi là yếu tố chính giúp Caterpillar có tiềm năng mang lại giá trị cho cổ đông.

Giá mục tiêu Citigroup dành cho cổ phiếu Caterpillar là 380 USD, phản ánh niềm tin vào kết quả hoạt động trong tương lai của công ty, được thúc đẩy bởi các yếu tố nói trên trong lĩnh vực xây dựng và năng lượng, cũng như các sáng kiến ​​chiến lược của công ty nhằm mở rộng đội xe cho thuê để đáp ứng các điều kiện thị trường.

Công bố mức tăng cổ tức hàng quý 8%

Trong một tin tức khác gần đây, Caterpillar đang có những động thái tài chính quan trọng. Công ty đã công bố mức tăng cổ tức hàng quý 8% và mở rộng chương trình mua lại cổ phần thêm 20 tỷ USD. Tiến triển này đã được công bố ngay sau dòng tiền tự do mạnh mẽ trong phân khúc Máy móc, Năng lượng & Vận tải, thể hiện cam kết của Caterpillar trong việc mang lại giá trị cho cổ đông.

Trong một sự thay đổi đáng kể, quỹ hưu trí lớn nhất Na Uy, KLP, đã thoái vốn khỏi Caterpillar do lo ngại về việc công ty này bán thiết bị cho Israel. Quyết định này phản ánh xu hướng ngày càng tăng của các nhà đầu tư trong việc xem xét các tác động về mặt đạo đức và pháp lý trong các lựa chọn đầu tư của họ.

Trong một diễn biến khác, các tài sản trước đây ở Nga của Caterpillar hiện thuộc quyền sở hữu của quỹ Armenia sau khi công ty này tạm dừng hoạt động tại các cơ sở sản xuất ở Nga vào năm 2022. Balchug Capital, thông qua PSK-New Solutions, hiện sở hữu 100% vốn điều lệ ở cả Caterpillar Tosno và Caterpillar Finance.

Cuối cùng, Hiệp hội Tài chính và Cho thuê Thiết bị báo cáo khoản vay thiết bị kinh doanh của Mỹ đã tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 5, trong đó Caterpillar là công ty tham gia đáng chú ý trong lĩnh vực này.

Thông tin lưu ý về đầu tư

Khi Citigroup đặt ra quan điểm lạc quan về Caterpillar, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro càng làm phong phú thêm lập luận đầu tư vào cổ phiếu này.

Caterpillar có mức vốn hóa thị trường lớn đến 160,12 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của họ trong lĩnh vực máy móc. Đáng chú ý, công ty đã thành công tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp, và thành tích duy trì việc chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp thậm chí còn ấn tượng hơn.

Mức lợi nhuận cổ đông ổn định này được bổ sung bởi tỷ lệ P/E lành mạnh 14,67 lần, cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức định giá hợp lý so với tốc độ tăng trưởng thu nhập trong ngắn hạn.

Cổ phiếu tập đoàn NVIDIA (NVDA) vừa có đợt tăng giá ấn tượng 146,6% từ đầu năm đến nay. Mức tăng này vượt qua mức tăng trung bình ngành. Trong khi ngành Công nghiệp tổng hợp và The Technology Select Sector SPDR Fund XLK ETF tăng lần lượt là 106,3% và 19,1%. Kết quả tăng trưởng này đưa NVIDIA trở thành một trong ba doanh nghiệp sản xuất công nghệ bậc nhất thế giới với vốn hóa hơn 3 nghìn tỷ USD. 

Với giá trị vốn hóa thị trường là 3,414 nghìn tỷ USD tính đến ngày 02/7, Microsoft là công ty có giá trị nhất thế giới. Apple giữ vị trí thứ hai với giá trị vốn hóa thị trường là 3,378 nghìn tỷ USD, trong khi NVIDIA ở vị trí thứ ba với giá trị vốn hóa thị trường là 3,058 nghìn tỷ USD. Vào tháng 6/20024, NVIDIA đã vượt qua 2 ông lớn ngành công nghệ và trở thành công ty đáng giá nhất thế giới với vốn hóa là 3.340 tỷ USD. 

Là công ty hàng đầu trong ngành bán dẫn, NVIDIA đã được hưởng lợi từ sự thống trị của mình về GPU và chiến lược mở rộng sang trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và phương tiện tự lái. Với mức tăng trưởng đáng chú ý này, liệu đã quá muộn để nhà đầu tư mua vào NVIDIA ở thời điểm hiện tại? 

Tại sao cổ phiếu NVDA có thể tăng giá hơn nữa?

Hiệu suất cổ phiếu đáng chú ý của NVIDIA chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng rằng công ty sẽ thu được lợi ích đáng kể từ các khoản đầu tư ngày càng tăng vào AI sáng tạo. Với vị trí dẫn đầu của NVIDIA trong lĩnh vực này và những cơ hội to lớn mà AI tạo ra mang lại, cổ phiếu dường như đã sẵn sàng duy trì quỹ đạo đi lên trong suốt cả năm.

Nhu cầu hiện đại hóa quy trình làm việc ngày càng tăng trong các ngành công nghiệp khác nhau dự kiến ​​sẽ nâng cao nhu cầu về các ứng dụng AI tổng hợp. Theo một báo cáo gần đây của Fortune Business Insights, thị trường AI toàn cầu được dự đoán sẽ đạt 967,6 tỷ USD vào năm 2032, tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 39,6% từ năm 2024 đến năm 2032.

Tuy nhiên, AI có tính sáng tạo đòi hỏi chuyên môn sâu rộng để tạo nội dung và sức mạnh tính toán đáng kể. Do đó, các doanh nghiệp phát triển các ứng dụng dựa trên AI tổng quát sẽ cần nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng hiện có của họ.

Chip thế hệ tiếp theo của NVIDIA, nổi tiếng với khả năng tính toán cao, có thể sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên của các doanh nghiệp. GPU của công ty đã được sử dụng rộng rãi trong các mô hình AI, điều này đang mở rộng sự hiện diện của NVIDIA tại các thị trường mới nổi như ô tô, chăm sóc sức khỏe và sản xuất.

Cuộc cách mạng AI tổng quát dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu đáng kể về chip điện toán cao, thế hệ tiếp theo của NVIDIA. Với khoản đầu tư AI ngày càng tăng vào lĩnh vực trung tâm dữ liệu, NVIDIA dự đoán doanh thu quý 2 năm tài chính 2025 sẽ đạt 28 tỷ USD từ mức 13,51 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Không quá muộn để mua cổ phiếu NVDA

Danh mục sản phẩm mạnh mẽ, sự dẫn đầu về AI và sự đổi mới không ngừng của NVIDIA mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn. Hơn nữa, cổ phiếu của NVIDIA đang giao dịch trên mức trung bình động 50 ngày, cho thấy xu hướng tăng.

Cổ phiếu NVDA giao dịch trên mức trung bình 50 ngày

Công ty được đánh giá cao trên thị trường và các nhà đầu tư hiểu biết nên xem xét tận dụng tiềm năng của NVDA để tăng trưởng lâu dài bền vững. NVIDIA tự hào có tốc độ tăng trưởng thu nhập dự kiến ​​dài hạn ấn tượng là 37,6%, vượt xa đáng kể so với Zacks Semiconductor – tốc độ tăng trưởng của toàn ngành là 18,9%. Thu nhập của công ty bán dẫn này liên tục vượt quá Ước tính đồng thuận của Zacks trong bốn quý vừa qua, với mức bất ngờ trung bình là 24%.

Ước tính đồng thuận của Zacks về doanh thu năm tài chính 2025 được chốt ở mức 117,55 tỷ USD, cho thấy mức tăng so với cùng kỳ năm trước là khoảng 93%. Điểm đồng thuận cho thu nhập tài chính năm 2025 đã được điều chỉnh tăng thêm một xu lên 2,53 USD/cổ phiếu trong bảy ngày qua, điều này đòi hỏi mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là 113,4%.

Về mặt tài chính, NVIDIA đang có nền tảng vững chắc, với nguồn dự trữ tiền mặt dồi dào giúp chống đỡ những biến động của thị trường. Tính đến ngày 28/4/2024, công ty báo cáo số tiền và các khoản tương đương tiền là 31,44 tỷ USD, tăng từ 25,98 tỷ USD vào ngày 28 /01/2024.

Tuy nhiên, cổ phiếu của NVIDIA giao dịch với tỷ lệ giá trên doanh thu (P/S) kỳ hạn một năm là 23,01, cao hơn Bộ bán dẫn – hệ số P/S dự phóng của ngành nói chung là 19,2. Mặc dù điều này có thể được coi là rủi ro nhưng khoản phí bảo hiểm này là hợp lý nhờ hiệu quả tài chính ổn định của NVIDIA và triển vọng tăng trưởng đáng kể trong các lĩnh vực mới nổi như ô tô, chăm sóc sức khỏe và sản xuất.

Ngoài ra, NVIDIA có Xếp hạng Zacks #1 (Rất nên mua) và hiện tự hào có Điểm tăng trưởng là A, khiến nó trở thành một lựa chọn đầu tư cực kỳ hấp dẫn, theo phương pháp độc quyền của Zacks.

Tóm tắt

• Giá cổ phiếu Nvidia đang giảm và điều này tạo ra cơ hội mua vào cho các quỹ đầu tư phòng hộ và các nhà đầu tư nhỏ.
• Chiến lược bán quyền chọn mua (call options) trên cổ phiếu đang giảm trong danh mục đầu tư để tăng tổng lợi nhuận, trong khi chờ tín hiệu bán ngắn hạn trên biểu đồ hàng ngày chuyển thành tín hiệu mua.
• Cổ phiếu đạt SID Score (Stocks In Demand) điểm hoàn hảo là 100, cho thấy Tín hiệu mua mạnh mẽ; Các nhà phân tích Seeking Alpha (SA) đưa ra đánh giá trái chiều, với sự đồng thuận là Giữ (Hold).
• Tôi là Tom Lloyd, một cựu chuyên gia nghiên cứu Phố Wall, nhà giáo dục tài chính với chuyên ngành kế toán. Tôi lãnh đạo nhóm đầu tư Daily Index Beater, nơi sử dụng tín hiệu mua/bán để thông báo về các ý tưởng đầu tư và giao dịch.

Giá NVIDIA (NASDAQ: NVDA) đang giảm vì các nhà quản lý giữ quá nhiều danh mục đầu tư và ETF nên họ buộc phải bán bớt 1 danh mục đầu tư. Điều này thường kích hoạt tín hiệu mua đối với các quỹ phòng hộ và các nhà đầu tư nhỏ, những người không bị giới hạn danh mục như vậy. Điều này xảy ra khi một cổ phiếu có Tín hiệu Mua trong dài hạn và Tín hiệu Bán trong ngắn hạn.

Một chiến lược khác được nhiều nhà đầu tư sử dụng là bán quyền chọn mua (call options) khi họ dự đoán rằng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm hoặc không tăng mạnh trong ngắn hạn. Tất nhiên, câu hỏi đặt ra là NVDA sẽ xuống thấp đến mức nào? Để xác định điều này, bạn cần theo dõi tín hiệu bán ngắn hạn trên biểu đồ hàng ngày. Khi tín hiệu bán này chuyển thành tín hiệu mua, đó có thể là dấu hiệu cho thấy giá cổ phiếu đã chạm đáy và có thể bắt đầu tăng trở lại. Hãy theo dõi các cập nhật của tôi. Lưu ý các đường hỗ trợ giá mà chúng tôi đã vẽ trên biểu đồ hàng ngày là mục tiêu có thể cho sự phục hồi của NVDA.

Điểm số SID độc quyền của chúng tôi dành cho NVDA là 100 cho tín hiệu mua. Đây là một trường hợp hiếm khi xảy ra trong hệ thống tính điểm của chúng tôi, sử dụng cả nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật. Rất khó để một cổ phiếu có giá tăng vọt có các yếu tố cơ bản chấp nhận được. Chúng tôi muốn thực hiện thẩm định về tín hiệu Mua SID của mình bằng cách kiểm tra với các nhà phân tích SA và xếp hạng SA Quant.

Tôi nghĩ rằng xếp hạng SA Quant cho thấy chính xác những gì đang xảy ra với NVDA. Nó cho thấy các điểm cao đối với Growth (Tăng trưởng) Khả năng sinh lời (Profitability), Điều chỉnh (Revisions) và Động lực giá (Momentum), nhưng điểm không đạt cho Valuation (Định giá). Đánh giá tổng thể là Giữ. Tôi nghĩ hầu hết mọi người đang giữ nó. Cổ phiếu không tăng liên tục mà có những đợt giảm giá (pullbacks) và NVDA cũng không ngoại lệ. Câu hỏi đặt ra là liệu người ta có mua lại mã cổ phiếu này sau khi hàng loạt người bán không? Câu trả lời của chúng tôi dựa trên điểm SID 100 là có.

Sáu nhà phân tích SA gần đây cho thấy chỉ có một lần mua mạnh, hai đợt bán mạnh và ba lần giữ. Xếp hạng đồng thuận cho các nhà phân tích SA là Hold. Theo SA, sự đồng thuận trong xếp hạng của các nhà phân tích Phố Wall là mua mạnh. Tuy nhiên, xếp hạng nắm giữ SA có thể chỉ ngụ ý rằng chúng ta giữ để chờ tín hiệu mua trên biểu đồ ngày, cụ thể là chờ giá thấp hơn để mua khi yếu. 

Trên biểu đồ hàng ngày, đã có một ngày đảo chiều mạnh mẽ, tín hiệu bán trong giá cổ phiếu. Trên biểu đồ, có một đường thẳng đứng màu đỏ, đó là tín hiệu bán được kích hoạt bởi sự giảm của tín hiệu Full Stochastic (một chỉ báo kỹ thuật). Bây giờ chúng ta phải chờ tín hiệu bán này diễn ra trong tuần tới để xem giá tìm thấy hỗ trợ ở đâu. Chúng tôi đã vẽ các đường hỗ trợ ngang như các mục tiêu có thể.

Trên đầu biểu đồ, người nói chỉ ra rằng Chaikin Money Flow (CMF) đã thay đổi hướng và đang giảm. Đáng chú ý là “núi xanh” của luồng tiền đã đạt đỉnh, cho thấy sự mua vào ngắn hạn đã đạt đến mức cao nhất. Có nhiều người bán hơn người mua và đó là lý do tại sao giá đang giảm. Dòng tiền cho thấy sự thay đổi này đang diễn ra trong ngắn hạn.

Ngay dưới dòng tiền, là tín hiệu Bán MACD. Điều này xảy ra khi đường màu đen giảm và cắt qua xu hướng tăng của đường màu đỏ. Đó là dấu hiệu cho thấy chu kỳ bán ngắn hạn đã bắt đầu và giá có thể sẽ tiếp tục giảm trong tuần này.

Tín hiệu tiếp theo được hiển thị ngay bên dưới biểu đồ giá là chỉ số Sức mạnh tương đối (Relative Strength). Sự tăng của RS chỉ ra rằng NVDA đang vượt trội so với chỉ số thị trường, điều này là tích cực vì cổ phiếu đang có hiệu suất tốt hơn so với thị trường chung. Tuy nhiên, đường màu đen (có thể là đường mức giá trung bình, đường chủ đạo hoặc một chỉ báo khác) đang giảm xuống để kiểm tra đường trend tăng của RS.Điều này cho thấy rằng trong những ngày gần đây, NVDA đang dưới sự vượt trội so với chỉ số thị trường, điều này là tiêu cực và ngắn hạn có xu hướng giảm giá.

Bên dưới chỉ số RS có một đường thẳng đứng màu đỏ, được gọi là tín hiệu bán, được kích hoạt bởi sự giảm của Full Stochastic. Với việc Full Stochastic tiếp tục giảm xuống trong tuần tới, tôi kỳ vọng sự yếu đi của giá cổ phiếu.

Ở dưới cùng của biểu đồ là tín hiệu ADX và bạn có thể thấy đường màu xanh lá cây giảm và đường màu đỏ tăng, điều này cho thấy sự suy giảm của nhu cầu mua (Demand) và sự tăng của cung cấp (Supply), vì giá cổ phiếu đang giảm.

Vào thứ Sáu, ngày 21/6/2024,cùng một lúc có ba sự kiện liên quan đến hợp đồng tùy chọn hết hạn: hợp đồng tùy chọn cổ phiếu, chỉ số và hợp đồng tương lai. Giảm giá của cổ phiếu Nvidia đã làm cho tất cả các hợp đồng tùy chọn gọi (call options) có giá từ $127 đến $140 hết hạn trở nên vô giá trị. Điều này có thể giải thích vì sao giá cổ phiếu đã có một đợt giảm mạnh vào thứ Năm. Tuần tới sẽ cho chúng ta biết liệu những người bán đã hoàn thành việc bán ra hay chưa.

Dưới đây là biểu đồ hàng tuần của chúng tôi với tất cả các Tín hiệu Mua trong dài hạn:

Các tín hiệu biểu đồ hàng tuần dài hạn bên dưới vẫn tăng giá, vì vậy chúng tôi duy trì Tín hiệu Mua trên SA và kỳ vọng các tín hiệu mua vào yếu sẽ được kích hoạt, bao gồm cả việc chuyển sang Tín hiệu Mua trên biểu đồ hàng ngày khi nãy đã phân tích.

Ở đầu biểu đồ hàng tuần bên dưới, bạn có thể thấy Cổ phiếu có nhu cầu hoặc Tín hiệu mua SID độc quyền của chúng tôi với số điểm hoàn hảo là 100. Các tín hiệu mua kỹ thuật khác vẫn được duy trì bao gồm tín hiệu mua (đường thẳng màu xanh dương).

Cho đến khi những tín hiệu này thay đổi, chúng tôi hy vọng người mua sẽ quay trở lại ngay sau khi chu kỳ bán ngắn hạn này kết thúc.