Mục Lục
CME Group nổi bật với việc cung cấp một dải sản phẩm chuẩn hóa toàn cầu. Công ty vận hành một trong những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và bù trừ trung tâm hàng đầu thế giới, đảm bảo quá trình thanh toán, bù trừ, và giải quyết giao dịch diễn ra trơn tru. Xét về CME Group và cổ phiếu của công ty, liệu đây có phải là cơ hội để các nhà đầu tư nắm giữ dài hạn không?
Giới thiệu về CME Group
CME Group Inc., với trụ sở chính tại Chicago, là một công ty dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới. Công ty quản lý các sàn giao dịch phái sinh tài chính như Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, New York Mercantile Exchange và The Commodity Exchange. Đáng chú ý, CME Group còn sở hữu 27% cổ phần của S&P Dow Jones Indices.
Là nhà điều hành sàn giao dịch phái sinh tài chính lớn nhất thế giới, công ty cung cấp nền tảng giao dịch đa dạng cho các sản phẩm từ nông nghiệp, tiền tệ, năng lượng, lãi suất, kim loại, hợp đồng tương lai, quyền chọn, chỉ số chứng khoán đến hợp đồng tương lai tiền điện tử.
Ngoài trụ sở chính ở Chicago, CME Group cũng có văn phòng trong nước tại New York, Houston, và Washington DC, cũng như các văn phòng quốc tế tại Bangalore, Bắc Kinh, Belfast, Calgary, Hồng Kông, London, Seoul, Singapore và Tokyo.
Với vai trò là thị trường phái sinh hàng đầu thế giới, CME Group được coi là điểm đến lý tưởng để quản lý rủi ro. CME Group cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử toàn cầu thông qua nền tảng CME Globex. Công ty cũng cung cấp các dịch vụ thanh toán bù trừ và thanh toán cho các loại tài sản phái sinh giao dịch trên sàn và giao dịch không qua quầy thông qua trung tâm thanh toán bù trừ của mình, CME Clearing.
Những sản phẩm và dịch vụ của CME Group đảm bảo rằng các doanh nghiệp trên toàn thế giới có thể quản lý rủi ro một cách hiệu quả và đạt được sự tăng trưởng ổn định.
Điểm nổi bật báo cáo tài chính quý II/2024
Trong quý vừa qua, CME Group đã ghi nhận những thành tựu nổi bật. Công ty đã đạt được khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (ADV) cao nhất trong lịch sử của mình với 26 triệu hợp đồng trong quý II, tăng trưởng ấn tượng ở nhiều phân khúc. Cụ thể, ADV cho các sản phẩm lãi suất tăng 36% lên 8,2 triệu hợp đồng, hàng hóa tăng 16%, và ADV thị trường tài chính tăng 13%.
Doanh thu của công ty đã đạt mức kỷ lục là 1,5 tỷ USD, được thúc đẩy bởi lượng giao dịch mạnh mẽ. Thu nhập hoạt động đạt 1,0 tỷ USD, tăng so với con số 839 triệu USD trong quý II/2023. Thu nhập ròng theo GAAP là 883 triệu USD, trong khi thu nhập ròng điều chỉnh là 932 triệu USD, phản ánh hiệu suất lợi nhuận vững chắc của công ty.
Trong quý, doanh thu từ dữ liệu thị trường đạt 175 triệu USD, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các dịch vụ thông tin của CME. Công ty cũng duy trì bảng cân đối kế toán chắc chắn, với khoảng 2 tỷ USD tiền mặt dự trữ và tổng nợ giảm nhẹ xuống còn 3,4 tỷ USD, từ mức 3,425 tỷ USD vào cuối năm 2023.
Chi trả cổ tức tiếp tục được đánh giá cao, với tổng số 419 triệu USD được phân phối trong quý II. Kể từ năm 2012, tổng số tiền cổ tức mà công ty đã phân phối lên tới 25,2 tỷ USD.
CME Group sẽ công bố báo cáo thu nhập quý III năm 2024 vào ngày 23/10/2024, trước khi thị trường mở cửa.
Thương vụ chia cổ tức
- Tên công ty: CME Group Inc.
- Mã niêm yết: NASDAQ:CME
- Quốc gia: Mỹ
- Lĩnh vực kinh doanh: Vận hành các sàn giao dịch tài chính
- Giá cổ phiếu niêm yết: 215,74 USD (2/9/2024)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/9/2024
- Ngày chia cổ tức: 25/9/2024
- Cổ tức: 1,15 USD/cổ phiếu
- Tỷ suất lợi nhuận: 10,66% với tỷ lệ ký quỹ 1:20
Triển vọng cổ phiếu CME
Theo một báo cáo mới nhất được công bố gần đây, chuyên gia phân tích Christopher Allen thuộc Citigroup đã khuyến nghị “Mua” cổ phiếu CME Group với mục tiêu giá là 240,00 USD. Cổ phiếu của công ty đã đóng cửa ở mức 216,00 USD vào thứ Tư tuần trước.
Được biết đến với thành tích ấn tượng, Allen là một nhà phân tích 5 sao trên TipRanks.com, với tỷ lệ thành công 78,9% và lợi nhuận trung bình đạt 20,6%. Ông chuyên phân tích trong lĩnh vực tài chính, tập trung vào các công ty như Intercontinental Exchange, Apollo Global Management, và Raymond James Financial.
Từ các đánh giá chung trên The Street, các nhà phân tích đưa ra mức đồng thuận là “Giữ” đối với cổ phiếu CME Group với giá mục tiêu trung bình là 211,60 USD.
Cổ phiếu CME Group nhận được đánh giá trung lập với 18 khuyến nghị Mua, 29 khuyến nghị Giữ, và 12 khuyến nghị Bán. Giá thấp nhất của cổ phiếu trong 52 tuần qua là 190,73 USD, trong khi giá cao nhất là 223,80 USD. Tại mức giá hiện tại, cổ phiếu CME Group gần chạm mức giá thấp nhất trong 52 tuần với khoảng cách là 115,60% và gần chạm mức cao nhất với khoảng cách là 98,52%.
59 nhà phân tích đã đưa ra dự báo giá cho CME Group với mức giá trung bình dự kiến là 208,95 USD, cao nhất là 250,00 USD và thấp nhất là 161,00 USD. Mức giá trung bình này cho thấy một khoảng chênh lệch là 105,52% so với mức giá gần nhất là 220,48 USD.
Mặc dù báo cáo thu nhập không cung cấp các chỉ dẫn tài chính cụ thể, nhưng sự tập trung chiến lược của ban lãnh đạo vào việc cải tiến công nghệ, khai thác thị trường mới và phát triển sản phẩm lại mở ra một tương lai đầy hứa hẹn.
Các nhà đầu tư cần chú ý đến sức ép từ cạnh tranh, đặc biệt là tại những thị trường trọng điểm như trái phiếu kho bạc Mỹ, cũng như những biến động có thể xảy ra trong các quy định liên quan để đánh giá tiềm năng của cổ phiếu CME.
