Làm thế nào để bạn đạt được lợi nhuận trong giao dịch ngoại hối? Hãy nhìn vào bảng này và nghiên cứu kỹ nó – nó có thể thay đổi phương pháp giao dịch của bạn mãi mãi! Trong đó, bạn có lãi và lỗ tính bằng pip cho các cách kết hợp khác nhau của TP:SL (khoảng cách lợi nhuận mục tiêu và cắt lỗ, tính bằng pip) và các tỷ lệ thắng (winrate) khác nhau. Lợi nhuận được tính bằng pip cho tổng số 10 giao dịch. Khi bạn đã xem xét đủ kỹ, hãy đọc tiếp để nắm được những hiểu biết rất quan trọng về cách kiếm lợi nhuận trong giao dịch ngoại hối.
Tỷ lệ thắng và lợi thế giao dịch của bạn
Có thể trở nên sinh lợi một cách có hệ thống trong giao dịch ngoại hối với nhiều chiến lược và hệ thống. Có người giao dịch 10 lần mỗi ngày và nhìn chằm chằm vào màn hình mọi lúc để tìm các entry chặt chẽ cho mình, có người lại đặt 10 giao dịch mỗi tuần, một số khác có 10 giao dịch mỗi tháng. Một số sử dụng các chỉ báo, những người khác theo dõi các “mô hình” (vai-đầu-vai, hai đỉnh/đáy, cờ đuôi nheo, v.v.), có người sử dụng hành động giá thuần túy, có người lại sử dụng đường Trung bình Động, một số giao dịch theo tin tức, một số là nhà giao dịch vị thế vĩ mô. Trong tất cả các “phong cách” này đều có người chiến thắng có hệ thống, người chiến thắng không thường xuyên và người thua có hệ thống. Có một điều chắc chắn: KHÔNG cần kỹ năng để thực hiện một giao dịch có lãi hoặc thậm chí một tuần giao dịch có lãi. Những gì chúng ta muốn là trở nên có hệ thống…
Rõ ràng, những gì chúng ta muốn là có tỷ lệ thắng cao hơn 50%. Lý tưởng nhất là trường hợp này xảy ra, nhưng nhiều khả năng tỷ lệ thắng của bạn sẽ thay đổi mỗi tuần. Một tuần, bạn có thể có tỷ lệ thắng là 30% (3 lệnh thắng trong tổng số 10 lệnh) và một tuần khác, bạn sẽ có tỷ lệ thắng 70%. Những gì bạn muốn là:
- Có lợi nhuận, tính theo trung bình
- Sống sót sau những trận thua để có tiền hưởng lợi từ Quy luật Số lớn (Law of Large Numbers) và sức mạnh của xác suất.
Các chiến lược giao dịch của bạn phải cho phép các entry nhìn chung tốt, có nghĩa là chúng cải thiện xác suất giao dịch chuyển thành lợi nhuận sau khi tham gia thị trường và đạt được mục tiêu lợi nhuận của bạn so với việc tung đồng xu, và chúng hạn chế thua lỗ so với lợi nhuận.
Hệ thống 80:30 có vẻ giống như một phép màu: bạn đang có lãi ngay cả với tỷ lệ thắng 30%… Vấn đề là việc đặt mức cắt lỗ 30 pip và mục tiêu lợi nhuận “xa” (tương quan với SL) làm tăng xác suất chạm giá SL của bạn trước khi chạm TP (thậm chí cuối cùng nó thực sự đi “theo hướng mong muốn của bạn”!), vì vậy có thể bạn sẽ chỉ nhận được tỷ lệ thắng trung bình 30% trong thời gian dài, hoặc thậm chí tệ hơn… trừ khi bạn trở nên rất giỏi tại các entry, tất nhiên điều này là có thể.
Điều này cũng có nghĩa bạn sử dụng nhiều khung thời gian (ví dụ: D1, H4 và H1), bạn phân tích các giao dịch trong các khung thời gian trên và “tinh chỉnh” xuống H1 và thậm chí chính xác hơn, có thể là biểu đồ 30 phút. Điều này là tốt – tất cả đều là câu chuyện của phong cách và sở thích.
Chỉ cần biết rằng những con số này không phải là “phép màu”: bất kể bạn làm gì, nếu SL “gần hơn” nhiều so với lợi nhuận mục tiêu của bạn, bạn đang giảm tỷ lệ thắng trung bình của mình. Những bài học có được từ bảng đơn giản này là vô giá và quan trọng.
Trường hợp xấu nhất và mức trung bình
Một điều cần lưu ý là điều gì sẽ xảy ra với tài khoản của bạn khi tỷ lệ thắng của bạn thấp. Ở đây tôi đặt 30% là trường hợp xấu nhất, nhưng tất nhiên nó có thể thấp nhất là 0 lệnh thắng trên tổng 10 lệnh vào những ngày hoặc tuần tồi tệ nhất. Điều này có thể xảy ra nếu bạn có một chiến lược cứng nhắc mà bạn cố gắng áp dụng trong mọi điều kiện thị trường. Ví dụ: giao dịch thị trường giằng co và “dò đỉnh/đáy” trong thị trường có xu hướng hoặc ngược lại. Cố gắng “đánh chiếm” thị trường bằng một chiến lược tối thượng không phải là một ý kiến hay. Hãy luôn cởi mở, tò mò và linh hoạt.
Nhìn vào các tuần “tồi tệ nhất” (giả sử là 30%), chúng ta thấy rằng nó tồi tệ hơn khi khoảng cách SL và TP tương tự nhau, có nghĩa là tỉ lệ R:R (Reward-to-Risk) thấp. Một lần nữa, điều này có vẻ giống như phép màu, nhưng nó không đơn giản như vậy: xác suất đạt được một mục tiêu giá nhất định là một hàm của khoảng cách (và những thứ khác). Lưu ý rằng một số chiến lược sinh lời của các quỹ đầu cơ sử dụng SL xa hơn mục tiêu TP, đôi khi có sự khác biệt rất lớn, như 200 SL và 100 TP. Họ làm điều này vì các mô hình xác suất của họ cho thấy rằng cách tiếp cận này sẽ chiến thắng, tính theo trung bình, do xác suất trúng SL thấp. Nhưng họ có đủ tiền để tồn tại sau những cú drawdown (âm equity – số dư tức thời) và thua lỗ – còn bạn có thể không.
Với thực tế này của các trader nhỏ lẻ, chúng ta có thể muốn:
- TP xa hơn SL, lưu ý rằng sự chênh lệch quá nhiều sẽ làm tăng tỷ lệ SL bị cán do “biên độ dao động” tự nhiên khi thời gian giao dịch mở dài hơn
- Một chiến lược làm tăng tỷ lệ giá đi về phía mục tiêu lợi nhuận không lâu sau khi tham gia giao dịch và đi hết mức. Bạn cần một kiểu thiên hướng nào đó ít nhất bằng với việc tung đồng xu (tỷ lệ thắng 50%), ngay cả với SL gần hơn TP. Có một số cách tiếp cận khả thi đối với một chiến lược như vậy.
Tôi thích sự đơn giản và không dùng chỉ báo. Tôi sử dụng biểu đồ W1, D1, H4 và H1. Mỗi tuần, tôi xây dựng xu hướng thị trường cho mỗi loại tiền tệ dựa trên sự kết hợp của phân tích biểu đồ, phân tích kinh tế vĩ mô, và cái mà tôi gọi là câu chuyện “hương vị của tuần” (thị trường hiện đang tập trung vào điều gì).
Thị trường chuyển từ cố định sang cố định. Họ hoảng sợ về điều gì đó vào một ngày, rồi một tuần sau, họ chẳng thể quan tâm hơn… Thị trường giống như một thanh thiếu niên với các vấn đề thiếu chú ý nghiêm trọng và tính cưỡng bách-hành vi cảm xúc thất thường.
Một tuần hoặc một tháng là rủi ro Euro và các cuộc bầu cử ở Pháp, sau đó là những tai họa đến từ Trump, rồi việc làm, rồi lại đến bức tranh tươi sáng ở Anh, sau đó họ nhớ rằng Brexit thậm chí vẫn chưa “thực sự bắt đầu” và họ lăn tăn về điều đó, chỉ để quên tất cả về nó cho đến khi nó hoạt động trở lại do các cuộc đàm phán hoặc các sự kiện khác… sau đó là dầu, dư cung sẽ khiến dầu giảm mạnh, không có tăng trưởng toàn cầu và OPEC sẽ làm cho dầu tăng vọt… Và hãy nhìn vào Fed đang nói gì về bảng cân đối kế toán… Đồng JPY hiện đang có xu hướng giảm giá trong thời gian dài vì BOJ đang in để tăng lạm phát… Và cứ thế tiếp tục. Thật là vui nhộn! Tôi gọi đây là “hương vị của tuần” và chúng thúc đẩy tâm lý ngắn hạn, là lớp bề mặt trên cùng của bức tranh vĩ mô hơn.
Cuối cùng, tất cả những thay đổi tâm lý này đều hiển thị trong biểu đồ, xu hướng, v.v. Khi bạn hiểu tất cả những điều này và bạn có thể phân tích biểu đồ đúng cách nhờ việc “nhìn thấy” lực kiểm soát thị trường là tăng hay giảm, và tiềm năng đảo chiều hay tiếp diễn, bạn luôn có thể hiểu điều gì đang xảy ra và thực hiện các giao dịch tốt.
Được rồi. Chúng ta muốn trường hợp xấu nhất có thể chấp nhận được, vì vậy dường như chỉ còn 30:20, 50:30, 60:30, 70:40, 70:30, 80:50 và 80:40. Nếu bạn là một day trader muốn tham gia một vài giao dịch mỗi ngày, bạn sẽ chọn tỉ lệ R:R 30:20 hoặc thấp hơn. Đối với các nhà giao dịch muốn thực hiện các giao dịch mở trong khoảng 3 giờ đến 3 ngày, bạn sẽ lựa chọn các tỉ lệ khác. Nếu bạn muốn thực hiện giao dịch vị thế đòi hỏi nhiều phân tích tài chính vĩ mô hơn, bạn sẽ đi theo các phạm vi cao hơn, có thể là 150:70, 300:100, v.v. Lưu ý rằng đây là các giá trị xấp xỉ. Bạn nên đặt SL “ở phía bên kia” của các mức hỗ trợ – kháng cự, và lợi nhuận mục tiêu “trước” chúng, được nhìn thấy trực quan và cả với số tròn, các MA chính (14, 21, 50, 100) với biểu đồ H1, H4 và D1, v.v.
Cá nhân tôi thực hiện cả giao dịch xu hướng và giao dịch vị thế, và tôi thấy rằng tỉ lệ hấp dẫn đối với tôi cho giao dịch xu hướng là khoảng 70:40. Lưu ý rằng 70 pip di chuyển là một khoảng cách tốt đôi khi có thể mất ít nhất một giờ hoặc nhiều nhất là cả tuần, khi biên độ hẹp và thị trường chưa được ngã ngũ. Lợi nhuận theo winrate 30% của tỉ lệ R:R 70:40 là -70 pip, trong khi mức trung bình là +150 và những tuần tốt nhất là +370 pip. Lưu ý rằng bạn có thể sử dụng hệ thống của mình để thích ứng với thị trường khi mọi thứ diễn ra. Hãy luôn cởi mở và linh hoạt.
Ví dụ: khi tôi thấy rằng thị trường đang chuyển động mạnh theo hướng có lợi cho giao dịch của tôi và tôi nghĩ rằng các phân tích cơ bản vĩ mô ngắn hạn và “hương vị của tuần” ủng hộ cho xung lực, đôi khi tôi đặt SL ở mức hòa vốn hoặc có lãi một chút, và đặt mục tiêu lợi nhuận khổng lồ, như 200 hoặc 300 pip, dựa trên phân tích biểu đồ. Sau đó, nó trở thành một cú đặt cược xác suất thấp với lợi nhuận tiềm năng cao và rủi ro bằng không. Nhưng đừng làm điều này mọi lúc, vì tỷ lệ thắng của bạn sẽ bị ảnh hưởng và lợi nhuận trung bình của bạn sẽ giảm! Đó là một nghệ thuật!
Hãy nhớ rằng khoảng cách SL từ 20 pip trở xuống rất dễ bị săn. Chỉ đặt các giao dịch đó ở các phiên có tính thanh khoản cao. Khi khối lượng thị trường cao hơn, sẽ có ít rủi ro bị thao túng giá và săn SL hơn.
Hãy like và share nếu bạn thích bài viết này! Để tìm hiểu thêm về Quản lý Vốn, vui lòng đọc bài viết:
