Join our community of SUBSCRIBERS and be part of the conversation.
To subscribe, simply enter your email address on our website or click the subscribe button below. Don't worry, we respect your privacy and won't spam your inbox. Your information is safe with us.
Hôm qua sếp Peter Brandt có tweet 1 câu này mà Hoài rất tâm đắc, nên muốn đem lên đây chia sẻ với anh em. Sếp nói rằng:
” Ý tưởng giao dịch thì có rất nhiều, kể cả ý tưởng của tôi cũng vậy
Sai lầm lớn nhất của 1 trader là coi bản thân anh ta và phân tích thị trường của anh ta quá nghiêm trọng
Với vai trò trader, chúng ta chỉ đơn giản là mở cửa sổ đặt lệnh, đặt 1 lệnh cược, và chấp nhận kết quả.”
Đọc đi đọc lại, càng đọc càng thấm. Ý sếp muốn nói rằng mỗi cái trade chỉ là 1 cái trade trong chuỗi nhiều trade của ta sắp tới, thay vì quan trọng hoá nó lên thì ta nên đặt lệnh rồi kemeno cho khoẻ.
Ý tưởng giao dịch thì có rất nhiều, mỗi ngày có rất nhiều bài phân tích kèo được đưa ra trang chủ, riêng bài trade coin của Hoài thôi thì anh em đã có trên dưới 5-6 kèo để vào lệnh, chỉ cho ngày hôm đó rồi. Ý tưởng giao dịch coin, rồi vàng, tiền tệ, dầu, chứng khoán Mỹ,… không hề thiếu. Ngay cả sếp Peter Brandt – 1 người nổi tiếng với các nhận định share kèo ngắn gọn nhưng độ chính xác cực kỳ cao, cũng cho rằng mỗi kèo của ông đưa ra cũng chỉ là 1 ý tưởng không hơn không kém.
Anh em nên nhớ rằng Peter Brandt là người đầu tiên đoán chính xác mục tiêu 3000 USD của Bitcoin khi nó còn nằm tận trên đỉnh 14,000. Tuy nhận được rất nhiều chỉ trích vì nhận định đó nhưng tới nay ta đã biết kết quả.
Ông cũng là người đặt ra các mục tiêu 1930, và xa hơn là 2000 USD cho vàng. Nhưng ông vẫn chỉ coi các nhận định đó là những ý tưởng, và coi chúng chẳng hơn gì các ý tưởng giao dịch đầy rẫy khác
Một ý tưởng chỉ là 1 phân tích, và sai lầm của trader là quá coi trọng cái phân tích đó. Khi anh em quá coi trọng thứ gì đó, anh em sẽ rất khó chấp nhận khi thứ đó bị nhầm lẫn, hay được chứng minh là sai lầm. “Sao có thể sai được, mình đã phân tích kỹ càng lắm rồi mà!” sẽ là nguỵ biện của những kẻ ưa phân tích và chỉ chấp nhận những phân tích đúng. Đó là những trader dễ chết nhất. Do quá coi trọng các phân tích, họ dễ sa vào cái bẫy vào vị thế lớn và không đặt dừng lỗ. Họ quá tin rằng phân tích của họ hoặc của 1 ai đó là quan trọng, nên dễ chơi lớn – hay tệ hơn là all in vào ý tưởng đó.
Cho tới nay, mình đã luyện tập phân tích thị trường được hơn 3 năm, nhưng mình rất sợ khi ai đó nói rằng “bác Hoài phân tích cấm có sai”, hay “bác Hoài phân tích chuẩn lắm”. Sợ rằng có ai đó sẽ quá tin tưởng vào các phân tích của Hoài rồi chơi all in, hay không đặt dừng lỗ để mà cháy tài khoản. Đừng làm vậy nhé anh em, sếp Peter Brandt thừa nhận xác suất phân tích đúng của ông chỉ đạt tầm chưa đến 50%, trong khi sếp đã có 40 năm kinh nghiệm chinh chiến rồi.
Thế nên trước mỗi cái trade, anh em hãy chỉ coi nó là 1 cái trade trong chuỗi hàng trăm trade tiếp theo mà anh em sẽ vào. Và nó sẽ chẳng ảnh hưởng đến tài khoản anh em là mấy.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói đến một yếu tố mà rất nhiều trader và nhà đầu tư thường hiểu sai, đó chính là rủi ro. Rủi ro và độ biến động (volatility) – 2 phạm trù không hề giống nhau, nhưng lại thường bị đánh đồng với nhau!
Rủi ro là một phần không thể thiếu trong đầu tư và trading. Bạn sẽ không thể kiếm được tiền nếu không có rủi ro. Và sau đây là 5 điều bạn cần biết về rủi ro và quản lý rủi ro với tư cách là một trader.
1. Độ biến động không phải là rủi ro
Độ biến động đề cập đến mức độ không chắc chắn, rủi ro và biến động xảy ra trên thị trường và thường xuyên nhất là sự biến động giá trong một thời kỳ nhất định trên thị trường tài chính. Đây là một thước đo thống kê về sự phân tán lợi nhuận của bất kỳ tài sản nào.
Vì lẽ đó, Academia đã định nghĩa rủi ro là độ biến động vì nó có thể được đo lường. Đó là một khái niệm nền tảng cơ bản cho phần lớn các mô hình tài chính. Cổ phiếu thường được đánh giá bằng cách sử dụng beta trong mối quan hệ với thị trường. Trên thực tế, beta đã trở nên phổ biến cùng với rủi ro, chẳng hạn như beta của lĩnh vực tiện ích chỉ bằng khoảng một nửa so với chỉ số Standard & Poor’s 500 (tùy thuộc vào khung thời gian được đo lường). Sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu cho rằng bằng cách mua một cổ phiếu tiện ích, người ta phải chịu một nửa rủi ro của thị trường.
2. Rủi ro là khả năng mất tiền vĩnh viễn
Tiếp tục với ví dụ về công ty tiện ích, có rất nhiều rủi ro liên quan đến cổ phiếu. Độ biến động có thể cung cấp một mô thức hiểu biết sâu sắc về các rủi ro tổng thể. Tuy nhiên, nó lừa nhà đầu tư bằng cách không tính đến bất kỳ công ty cụ thể nào.
3. Rủi ro là cần thiết
Nỗ lực dự đoán tương lai thường dẫn đến thất bại. Tuy nhiên, một nhà đầu tư có thể hiểu được rủi ro liên quan đến từng công ty như thế nào mà không nhất thiết phải dự đoán chính xác kết quả. Các nhà đầu tư vĩ đại rất nhạy bén khi nghĩ đến một loạt các kết quả có thể xảy ra và lựa chọn các khoản đầu tư có nhiều khả năng thắng hơn thua.
Như Larry Hite từng nói: ““Trong suốt sự nghiệp tài chính của tôi, tôi đã liên tục chứng kiến các trường hợp người ta bị đánh gục chỉ vì không biết tôn trọng rủi ro. Nếu bạn không đánh giá cao rủi ro, nó sẽ đánh gục bạn.”
Vì thế, chúng ta cần phải suy nghĩ tới rủi ro trong mỗi lần vào lệnh. Nghĩ thật nhiều và tự hỏi, nếu tôi sai thì rủi ro như vậy có chấp nhận được không?
4. Rủi ro không phải là một câu chuyện, nó là một con số
Khi đề cập đến rủi ro, ngay lập tức người ta lại đề cập đến những câu chuyện của Fed, của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, của Brexit… Trời ơi, nhưng mà bạn làm gì có quyền kiểm soát tất cả những thứ đó? Hãy tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát: ngân sách tổn thất của chính bạn.
Sự phổ biến của các cách đo lường rủi ro như: tỷ lệ Sharpe, Sortino, Jensen alpha, Treynor, VAR… chứng minh một điều rằng: Chúng ta không hiểu về rủi ro. Và những người đầu tư với bạn cũng không hiểu điều đó. Vì vậy, hãy cũng tôi nhìn nhận rủi ro một cách đơn giản nhất.
Rủi ro là một con số: Đây là số tiền bạn có đủ khả năng để mất mà vẫn còn ở lại với trò chơi. Các nhà đầu tư vẫn hay nói rằng thứ họ muốn là lợi nhuận nhưng lại đi quan tâm đến mức sụt giảm tài khoản (drawdown). Vậy, rủi ro trong giao dịch chỉ nên bằng khoảng một nửa những gì bạn sẵn sàng chấp nhận mất mà thôi! Ví dụ, bạn nói rằng bạn có thể chấp nhận rủi ro -20%, vậy thì trên thị trường bạn chỉ nên chịu rủi ro -10%.
5. Chấp nhận rủi ro một cách thận trọng tốt hơn là tránh né những điều chưa biết
Chấp nhận rủi ro, hoặc bạn sẽ không kiếm được lợi nhuận. Nếu một nhà đầu tư có nhu cầu nắm giữ trong khoảng thời gian ngắn, thì họ nên tránh rủi ro kém thanh khoản, nhưng họ có thể yên tâm với rủi ro đòn bẩy hoặc rủi ro tín dụng. Mặt khác, không phải vì một nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao, mà nó đồng nghĩa rằng việc chấp nhận rủi ro không cần thiết là một hành động khôn ngoan.
Ed Seykota là 1 trong những nhà giao dịch theo xu hướng giỏi nhất mọi thời đại.
Theo Michael Covel, trong cuốn sách “Đi Theo xu hướng”, Ed Seykota đã biến số vốn 5,000 đô thành 15 triệu đô chỉ trong 12 năm. Đạt tỷ suất sinh lợi 250,000%, đánh máy không sai đâu anh em.
Với kỷ lục bá đạo như vậy, chắc chắn Ed Seykota có những bài học để đời mà chúng ta có thể học theo. Hôm nay, trong bài viết này, mình sẽ đúc kết lại 18 bài học giá trị nhất của Ed Seykota bao gồm vài nhận định và đánh giá. Đây là phần đầu của bài viết với 6 bài học đầu tiên. Mình tin rằng những bài học này sẽ mang lại cho anh em nhiều điều bổ ích, mà phải tốn bao nhiêu xương máu mới học được.
Ed Seykota: 3 thứ quan trọng nhất đối với tôi: 1) xu hướng dài hạn 2) mẫu hình giá hiện tại và 3) điểm vào tốt để buy hoặc sell
Chúng ta không bấm chuột vào Buy chỉ vì phát hiện 1 cây hammer hay vài chỉ báo nào đó đang bị quá bán. Những thứ đó không nói cho chúng ta biết thị trường đang thực sự làm gì. Thay vào đó, hãy tự hỏi:
Xu hướng dài hạn là gì
Có mẫu hình giá nào đang hình thành không?
Đâu là các vùng giá có thể vào lệnh?
Phe nào đang thắng thế, Bò hay Gấu?
Đối với mình, mình thích giao dịch các mẫu hình tiếp diễn xu hướng, vì chúng cho thấy sức mạnh và khả năng chiến thắng cao hơn là các mẫu hình đảo chiều. Ví dụ #tam giác tăng trong xu hướng tăng:
Hay cờ tăng trong xu hướng tăng:
Ed Seykota: Tôi đặt lệnh dừng lỗ ngay khi vào lệnh. Tôi thường dịch các stop loss để khoá lợi nhuận khi xu hướng tiếp tục
Đây là 1 chiêu thức khá quen thuộc đối với nhiều Trader giao dịch theo xu hướng: trailing stop. Còn vụ đặt dừng lỗ vào tất cả các trade thì đương nhiên phải làm rồi không cần bàn cãi nữa.
Ed Seykota là 1 Trader theo xu hướng điển hình, nên ông luôn nhắm tới việc bắt được nguyên 1 con sóng dài thay vì ra vào thị trường liên tục, như vậy công cụ trailing stop sẽ được áp dụng rất nhiều.
Ed Seykota: Thị trường sẽ giống như thời điểm cách đây 5 tới 10 năm trước bởi vì nó liên tục thay đổi, cũng như nó thay đổi tại thời điểm đó
Thị trường luôn thay đổi, từ biến động thấp đến biến động cao, từ khoảng tích luỹ đến xu hướng mạnh.
Điều này có nghĩa không có chiến lược nào hoạt động tốt mãi mãi. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ không quá phụ thuộc vào chiến lược hiện tại, và nên điều chỉnh khi nhận thấy nó không còn phù hợp với thị trường nữa.
Ed Seykota: Hãy để lệnh stop loss thực hiện nhiệm vụ của nó
Rất đơn giản, khi đã xác định một mức giá xác nhận rằng anh em đã sai, thì hãy vui vẻ nếu giá chạm vào mức đó. Hãy để stop loss thực hiện công việc của nó.
Và nhớ là đừng dời stop loss nữa nhé anh em.
Ed Seykota: Hãy đầu cơ với số vốn ít hơn 10% tổng tài sản của bạn. Và cược ít hơn hoặc bằng 1% số vốn đó trên mỗi lệnh. Việc này sẽ giữ biến động trong phần tài sản đầu cơ của bạn ít hơn
Anh em cảm thấy thế nào nếu đang giao dịch tài khoản 1 triệu đô?
Rất nhiều, phải không?
Nhưng nếu tài sản của anh em là 10 triệu đô, thì tài khoản đầu cơ 1 triệu đó có còn nhiều nữa không? Có lẽ là không.
Và đây chính là điều mà Ed Seykota đang muốn nói. Hãy giao dịch với số tiền chiếm phần nhỏ tổng tài sản của bạn, và bạn sẽ cảm thấy không quá áp lực. Và áp lực không quá nhiều thì khả năng giao dịch cũng sẽ tốt hơn.
Ed Seykota: Lệ thuộc vào phân tích cơ bản cho thấy sự thiếu tự tin vào xu hướng
Nếu là 1 Trader giao dịch theo xu hướng, thứ duy nhất có giá trị chính là giá.
Tin đồn không có giá trị. Ý kiến không có ý nghĩa. Và phân tích cơ bản cũng không có ảnh hưởng. Vì sao?
Các yếu tố cơ bản có thể đi ngược giá (cổ phiếu tăng khi có tin xấu)
Khi tiếp cận được các yếu tố cơ bản, thường đã quá trễ để vào
Rất khó để quản trị rủi ro dựa vào các yếu tố cơ bản (không xác định được mức giá cắt lỗ và khối lượng lệnh)
Trong lĩnh vực đầu tư tài chính nói chung và đầu tư Forex nói riêng, quản lý vốn luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất.
Quản lý vốn là cách một nhà đầu tư xác định rõ ràng mức rủi ro mà mình sẽ chấp nhận trước khi tham gia một giao dịch. Quy tắc quản lý vốn 2% luôn được các nhà đầu tư xem trọng và sử dụng nó trong giao dịch. Cùng tìm hiểu xem quy tắc quản lí vốn 2% là gì và sàn giao dịch uy tín được các nhà đầu tư tin tưởng nhé.
Quy tắc quản lý vốn 2% là gì?
Quy tắc quản lý vốn 2% là một nguyên tắc giao dịch, theo đó, nhà đầu tư chỉ cho phép mình thua lỗ tối đa 2% trên số dư của tài khoản ở mỗi lệnh.
Nếu công thức Kelley chỉ cho bạn nên đầu tư số vốn bao nhiêu cho mỗi giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận trong dài hạn thì quy tắc quản lý vốn 2% cũng sẽ giúp các bạn tính ra được số vốn cần bỏ ra là bao nhiêu nhưng là để giới hạn số tiền thua lỗ ở mức cố định, trong trường hợp này là 2%/số dư tài khoản.
Nếu tài khoản giao dịch của bạn hiện tại có số dư là 1,000$ và bạn đang có kế hoạch sẽ đặt một lệnh Buy trên cặp EUR/USD. Theo quy tắc quản lý vốn 2% thì mức độ rủi ro tối đa mà bạn chấp nhận cho giao dịch này sẽ là 1,000$x2% = 20$. 20$ là số tiền tối đa mà bạn sẽ mất đi nếu giao dịch thất bại chứ không phải là số vốn mà bạn sẽ bỏ ra cho giao dịch này.
Xác định được số tiền thua lỗ tối đa cho phép, trader sẽ tính ra được khối lượng giao dịch của lệnh, từ đó xác định số vốn đầu tư ban đầu hay số tiền ký quỹ dựa vào tỷ lệ đòn bẩy của tài khoản. Cách tính cụ thể sẽ được trình bày ở phần sau.
Các bước áp dụng quy tắc quản lý vốn 2% trong giao dịch Forex
Bước 1: Tính số tiền rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch
Số tiền rủi ro tối đa mỗi lệnh = Balance x 2%
Bước 2: Tính khoảng cách Stop loss (pip)
Xác định điểm vào lệnh, Stop loss và Take profit. Tính khoảng cách điểm SL đến điểm vào lệnh là bao nhiêu pip.
Bước 3: Tính giá trị pip cặp tiền đang giao dịch
Với những cặp tiền có USD đứng sau (XXX/USD): Giá trị pip là 10$.
Với những cặp tiền không có USD đứng sau (XXX/YYY): Giá trị pip bằng 10$ nhân tỷ giá YYY/USD, trong đó tỷ giá YYY/USD là tỷ giá tại thời điểm tính giá trị pip.
Ví dụ: Với tỷ giá AUD/USD hiện tại là 0.7000 –> Giá trị pip của tất cả các cặp có AUD đứng sau (XXX/AUD) là 10 x 0.7000 = 7$
Bước 4: Tính khối lượng giao dịch
Bạn đã biết công thức: Lợi nhuận/thua lỗ = số pip x số lot x giá trị pip
=> khối lượng giao dịch (lot) = Lợi nhuận / số pip / giá trị pip
Bước 5: Vào lệnh
Vào lệnh theo khối lượng và điểm vào như đã tính toán.
Và việc quan trọng không thể thiếu của các nhà đầu tư trong giao dịch đó là tìm cho mình 1 sàn giao dịch tiềm năng uy tín. Qua đánh giá và thu thập ý kiến của các chuyên gia và đặc biệt là các nhà đầu tư đã và đang giao dịch trên thị trường. Thì sàn giao dịch Sea Investing đang được đông đảo các nhà đầu tư tham gia và được đánh giá rất cao. Cùng Top Broker tìm hiểu xem Sea Investing có gì đặc biệt nào !!!
4 Yếu Tố “VÀNG” Tại Sàn Giao Dịch SEA Investing
Khi nhắc đến sàn giao dịch/đối tác giao dịch nhà đầu tư sẽ không thể bỏ qua SEA Investing – một broker được tìm kiếm bởi chất lượng vượt bậc trên thị trường chứng khoán.
Để có thể phát triển trong suốt thời gian qua thì SEA Investing đã sở hữu cho mình một thương hiệu riêng biệt, toàn cầu. Hơn thế nửa, 4 yếu tố làm nên SEA Investing mà nhà đầu tư nên biết để có thể lựa chọn một sàn giao dịch an toàn toàn – uy tín sẽ được phân tích chi tiết trong bài viết này.
Chính Sách Giao Dịch Tốt
Đòn bẩy giao dịch
Đòn bẩy là công cụ tài chính giúp bạn giao dịch hợp đồng có giá trị lớn với số vốn nhỏ hơn mức cần. Điều này có nghĩa là bất kỳ động thái nào trên thị trường đều có thể mang lại lợi đầu tư cao hơn nhiều so với các hình thức đầu tư truyền thống mà không sử dụng đòn bẩy.
Đòn bẩy giao dịch tại SEA Investing
SEA Investing cung cấp mức đòn bẩy 1:400 chính vì thế nhà đầu tư có thể dễ dàng đầu tư với số vốn nhỏ.
Ví dụ cụ thể:
Một nhà đầu tư muốn mở một vị thế mua trên CFD S&P500 với khối lượng 20 lot.
Bây giờ, giả sử rằng giá trị của hợp đồng CFD cho S&P 500 là 2.000 USD.
Để mở một vị thế mà không có đòn bẩy, nhà giao dịch sẽ cần 2.000 x 20 = 40.000 USD vào tài khoản của họ.
Với mức đòn bẩy 1:400, nhà giao dịch chỉ cần một khoản ký quỹ 100 USD. Do đó, có một khoản ký quỹ 100 USD có thể thực hiện giao dịch với mức chênh lệch 40.000 USD (100 x 400).
Như vậy nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 100 USD để bắt đầu giao dịch như mong muốn.
Giao dịch với spread từ 0 pips cùng SEA Investing
SEA Investing cung cấp 3 loại tài khoản với mức chênh lệch từ 0.0 đến 1.8 pips. Mức chênh lệch này rất thấp so với những broker cùng ngành.
Tham khảo thông tin chi tiết về các loại tài khoản tại SEA InvestingTẠI ĐÂY
Chính Sách Khuyến Mãi Cho Nhà Đầu Tư
Nhà đầu tư mới
Nếu bạn chưa có kinh nghiệm giao dịch, và chưa có kiến thức gì về thị trường thì bạn sẽ được giao dịch trên tài khoản Demo miễn phí.
Chính sách thưởng nạp
Bạn sẽ tự học qua tài khoản Demo?
Không đâu. SEA Investing sẽ hỗ trợ bạn để bạn có thể học được cách giao dịch cũng như việc trải nghiệm để tránh các rủi ro, tính toán khối lượng đầu tư, phân tích kỹ thuật.
SEA Investing hỗ trợ 100% tiền thưởng cho lần nạp đầu
Khi bạn đã nắm vững những kiến thức để sẵn sàng gia nhập thị trường thì mức hỗ trợ 100% sẽ giúp bạn nhân đôi cơ hội kiếm lợi nhuận. ( Cụ thể là ngay sau lần nạp đầu thì số tiền của bạn sẽ nhân lên gấp đôi)
Nhà giao dịch
Nhà giao dịch ở đây chính là những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm trong việc trading. Lúc này bạn có thể bỏ qua bước giao dịch Demo để tiến thẳng vào đầu tư.
Khoan hẳn lo lắng nhé, nếu bạn là khách hàng mới bạn vẫn được hưởng 100% ở lần nạp đầu tiên.
Hơn nữa, ở lần nạp thứ 2 bạn sẽ được nhận thêm 50% tổng số tiền đã nạp. Với 50% này nhà đầu tư có thể giảm được những rủi ro thường gặp khi giao dịch và tăng mức chốt lời của mình lên.
Chính Sách Hỗ Trợ Trực Tuyến Tại Sea Investing
Bạn là người bận rộn, bạn không có thời gian để nghiên cứu nhiều về thị trường. Khi trở thành khách hàng của SEA Investing bạn sẽ được đội ngũ nhân viên hỗ trợ trực tuyến. Mọi tin tức và tín hiệu giao dịch sẽ được SEA Investing cung cấp.
Tín hiệu đó được những chuyên gia hàng đầu của SEA Investing nghiên cứu và phân tích trong thời gian dài để cung cấp cho khách hàng.
Chính Sách Nâng Cao Kỹ Năng Cho Nhà Đầu Tư
Thấu hiểu được những khó khăn mà hầu hết giới đầu tư đều gặp phải, SEA Investing mở rộng thêm những buổi học trực tuyến hằng ngày để nhà đầu tư tham gia.
Những buổi học này hoàn toàn MIỄN PHÍ, thời gian học kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Thời gian này được xem xét rất kỹ càng trước khi áp dụng. Với một nhà đầu tư bận rộn hoặc nhà đầu tư thông thường thì thời gian này bất kỳ ai cũng có thể tham gia.
Nếu bạn quan tâm đến khóa học Miễn phí này bạn có thể đăng ký trực tiếp tại link: https://www.seainvest.org/
Có thể thấy, bên cạnh những chính sách trên SEA Investing sở hữu một hệ thống giao dịch cực kỳ chất lượng. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về hệ thống giao dịch, tốc độ khớp lệnh và một số chính sách nổi bật khác bạn có thể truy cập tại đây.
Trading là một kỹ năng cần thời gian để thành thạo, nhưng khi đã chinh phục được, thì nó có thể là một cơ hội kiếm tiền to lớn. Một số người thậm chí đã bỏ việc để theo đuổi sự nghiệp trading của họ.
Tuy nhiên, con đường trading rất đỗi thăng trầm. Nó sẽ dạy cho bạn một số bài học trong suốt hành trình đó và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng điểm qua 4 bài học bạn có thể áp dụng từ trading vào cuộc sống thực tế nhé!
1. Trading dạy cho trader cách trở nên kiên nhẫn
Kiên nhẫn là một đức tính cần thiết mà trading sẽ dạy cho bạn, và có lẽ bạn sẽ trân trọng nó trong suốt phần đời còn lại của mình.
Thị trường thường di chuyển lên xuống liên tục và hiếm khi nào bạn chứng kiến một xu hướng di chuyển trơn tru trên một đường thẳng hoàn toàn, phải không?
Các trader mới bắt đầu thường hoảng sợ khi xu hướng bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại họ, mặc dù hỗ trợ hoặc kháng cự của xu hướng vẫn chưa bị phá vỡ. Sự hoảng sợ này khiến họ thoát khỏi giao dịch quá sớm, để rồi sau đó ngồi nhìn giá chạy theo xu hướng ban đầu trong tiếc nuối.
Một trader có kinh nghiệm sẽ luôn chờ đợi và kiên nhẫn. Ngay sau đó, xu hướng sẽ tiếp tục theo hướng ban đầu và họ sẽ có lợi nhuận trở lại. Thị trường có một cách chơi với tâm lý của con người.
Nếu bạn không kiên nhẫn, bạn sẽ bỏ lỡ một số cơ hội tiềm năng. Điều quan trọng cần lưu ý là, trong trading, sự kiên nhẫn chủ yếu là niềm tin vào chiến lược của bạn.
Ví dụ: Nếu bạn có một chiến lược swing trading đáng tin cậy, thì bạn nên tin tưởng rằng nó sẽ hoạt động trong khoảng thời gian bạn tham gia giao dịch.
Tất nhiên, đôi khi sẽ cần phải cắt lỗ hoặc đẩy mức cắt lỗ để hòa vốn, nhưng đừng bao giờ hành động vì hoảng sợ. Các trader kiên nhẫn học cách áp dụng đức tính tốt trong cuộc sống thực tế bởi vì họ biết từ kinh nghiệm rằng về lâu dài, họ sẽ được đền đáp.
2. Trading giúp trader tránh tham lam
Trading là một khoản đầu tư và không bao giờ nên được coi là một hình thức của cờ bạc. Và trong mọi khoản đầu tư, bạn cần phải học cách phân tích những rủi ro liên quan và cả những phần thưởng bạn sẽ nhận được.
Trading sẽ dạy bạn giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa phần thưởng. Nếu bạn quá tham lam, thì cuối cùng, bạn sẽ thua cuộc. Các trader biết hậu quả của lòng tham và do đó sẽ tránh nó ngay cả trong cuộc sống hàng ngày của họ.
3. Trading giúp trader hiểu rằng không phải mọi thứ đều đến dễ dàng
Như đã đề cập trước đó, trading cần có thời gian để thành thạo.
Trong giai đoạn đó, bạn thường tham gia nhiều khóa học trực tuyến, đọc nhiều sách và nghiên cứu sâu. Đó không phải là một quá trình dễ dàng, cũng như hầu hết mọi thứ trong cuộc sống. Trading dạy mọi người kiên trì, và theo thời gian, chúng ta sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của mình.
Một số người đã giao dịch hơn 5 năm, nhưng vẫn đang học hỏi và hoàn thiện kỹ năng của mình mỗi ngày. Trading có vẻ dễ dàng, nhưng bạn phải làm việc chăm chỉ để thành thạo được cái nghề có tỷ lệ sống sót ít ỏi này.
4. Trading dạy cho trader cách bước tiếp
Bạn không bao giờ có thể luôn đúng 100%. Bạn có thể tự tin rằng đó là một kèo mua sinh lời, nhưng rồi sau đó giá lại lao xuống và chạm stoploss của bạn. Đây hẳn là một tình huống quá đỗi phổ biến mà các trader phải đối mặt, nhưng đó cũng là một bài học kinh nghiệm quý giá giúp chúng ta có thể bước tiếp trên hành trình trading.
Nếu bạn cứ chăm chăm vào số tiền mình đã mất trong một cú trade, bạn rất có thể sẽ từ bỏ trading hoặc tệ hơn, thực hiện một giao dịch trả thù để lấy lại số tiền bạn đã mất. Và thông thường, giao dịch trả thù (revenge trading) chính là công thức dẫn đến thảm hoạ cho phần lớn các trader, đặc biệt là những trader mới chân ướt chân ráo bước vào nghề.
Vậy, là một trader, bạn phải học cách bước tiếp sau những thất bại của bản thân. Và trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng phải học cách buông bỏ cái tôi của mình khi đối mặt với những tình huống như vậy.
Chắc chắn nhiều người sẽ vào đây vì cái title của bài viết này, làm gì có chiến thuật nào bá vậy ? Chẳng lẽ đây là “chén thánh” cho trading ? Không hề, cái title chỉ đúng trong trường hợp tốt nhất của chiến thuật thôi, nhưng như vậy đã rất tốt rồi phải không nào. Đây chẳng phải chiến thuật gì cao siêu mà chỉ là 1 phương pháp quản lý vốn nhiều người đã biết nhưng chưa hiểu rõ thôi. Bài viết đưa ra trước thềm Nonfarm cho các bác lướt sóng vui vẻ, và hy vọng là thắng lợi.
– Trade bằng tiền của thị trường :
Ý tưởng chính ở đây là chúng ta sẽ trade bằng tiền lời được từ thị trường khi trade đi đúng hướng mong muốn, chúng ta sẽ kéo stop loss lên/xuống để khóa lợi nhuận đạt được trước khi thêm 1 trade mới cũng theo hướng hiện tại của thị trường (1 dạng trailing stop bằng tay). Đơn giản là tổng Risk của chúng ta sẽ luôn cố định ( trường hợp tốt nhất là giảm bằng không luôn) nhưng lợi nhuận “tiềm năng” sẽ tăng lên rất nhiều, quá tuyệt phải không ? Tuy nhiên, nếu lỡ may quên kéo stop loss trước khi thêm trade mới, tài khoản có thể bay luôn vì chúng ta đang “double trade”, thậm chí là “triple”. Hơn nữa, vì chúng ta sẽ kéo stop loss lên/xuống khá gần so với 1 trade không áp dụng chiến thuật này, nếu thị trường chẳng may bật lại (test support/resistance, fakeout…) thì coi như mất luôn tất cả các trade mặc dù tỉ lệ lỗ không quá lớn (chúng ta đã lock profit từ trước). Chiến thuật chỉ áp dụng khi thị trường đang đi rất mạnh theo 1 hướng.
– Áp dụng :
+ Gỉa sử cặp EURUSD đang đi xuống, bạn thấy 1 cây pinbar ở mức resistance 1.3670 cho tín hiệu bán. Có vẻ đây là 1 mức Resistance khá tốt nên bạn quyết định đặt stop loss tại mức 1.3700.
+ Tiếp đó, biểu đồ cho thấy chẳng có mức support nào quan trọng hay rõ ràng cho tới mức 1.3200 cả, nên bạn quyết định nhắm đến mức Take Protfit khá lớn.
+ Risk của bạn là 200$, để đơn giản thì xem như bạn bán 2 mini-lot tại mức 1.3600 ; 100 pips Stop Loss x 2 mini-lots (1 mini-lot = 1$/pip) = 200$ .
+ Bạn nhắm đến tỉ lệ R:R là 1:3 cho trade này nên Take Profit ở mức 1.3300 và bạn sẽ thêm 2 lệnh SELL nữa, 1 khi đạt mức 100 pips , 1 khi đạt mức 200 pips.
Trade của bạn đi đúng hướng và đi được 100 pips nên bạn SELL thêm 2 mini-lot tại mức 1.3500, đúng kế hoạch ban đầu nhé. Vậy tổng cộng bây giờ bạn có lệnh SELL 4 mini-lots (4$/pip), cũng có nghĩa là lợi nhuận của bạn là 1000$ (200$ lệnh đầu đã thắng + 800$ nếu 2 lệnh hiện tại cùng thắng) nếu thị trường chạm mục tiêu 1.3300 ban đầu.
Quan trọng nhất : Trước khi đặt lệnh SELL thứ 2, bạn phải kéo stop loss lệnh đầu xuống mức 1.3600, và lệnh này bây giờ là 1 lệnh “free” (hòa vốn nếu chạm SL). Stop Loss của lệnh thứ 2 cũng ở mức 1.3600, nên tổng Risk của cả 2 lệnh lúc này vẫn là 200$, nhưng lợi nhuận “tiềm năng” lúc này đã gần gấp đôi rồi
Thị trường vẫn tiếp tục đi theo đúng hướng ta mong muốn, nên ta SELL thêm 2 mini-lot nữa là đúng kế hoạch luôn. Bây giờ là 6$/pips nhé. Lợi nhuận tiềm năng là 1200$, gấp đôi những gì chúng ta đặt mục tiêu ban đầu, và phần hay nhất là : Risk = 0$.
Sao Risk lại bằng không được nhỉ ? Nhìn lại xíu bạn sẽ hiểu thôi. Chúng ta đã kéo SL của 2 trade trước đó xuống mức 1.3500 (dĩ nhiên là kéo khi thêm lệnh SELL thứ 3 nhé) , đảm bảo lợi nhuận 200$ của trade đầu tiên và trade thứ 2 lúc này “hòa vốn”. 200$ của trade đầu đó bù cho Risk 200$ của trade thứ 3 => Dĩ nhiên là “free trade” .
Cuối cùng, thị trường chạm mức 1.3300, cả 3 trade đóng lại và bạn ăn được 1 cú trade với R:R = 1:6. Bạn chưa bao giờ risk hơn 200$ ở bất kì trade nào, và bạn lời 1200$
Nhận xét
Với cách trade này bạn hoàn toàn có thể ăn những cú rất lớn (10:1 cũng không phải không thể, vào những ngày thị trường “dậy sóng”), nhưng dĩ nhiên trade thế này cần kinh nghiệm và 1 chút may mắn.
Nên chuẩn bị tâm lý chạm SL hoặc hòa vốn vì chỉ cần 1 cú retrace cũng đủ “knock out” nguyên cái pyramid của chúng ta vì SL đã kéo xuống khá gần.
Phải luôn nhớ kéo SL theo trade, đây là điểm quan trọng nhất của chiến thuật, không kéo SL thì bay tài khoản trong nháy mắt đấy vì nhiều trade cộng dồn lên nha.
Không bao giờ add thêm vào 1 trade đang thua, đây không phải Martingale !
Có bác nào ở đây mặc định cụm từ “the Dow” và “Nasdaq” cũng đồng nghĩa với “thị trường” hay không? Mình cá là có đấy!! Sự thật thì sự mặc định trên làm cho nhiều người trong chúng ta dễ hiểu lầm về ý nghĩa của mỗi thuật ngữ. “The Dow” đề cập đến Dow Jones Industrial Average (DJIA) – một chỉ số quan trọng được nhiều người quan tâm vì nó được xem là một dấu hiệu cho hiệu suất hoạt động của thị trường. “The Dow”, hay DJIA ở đây không phải Dow Jones and Company – công ty phát hành tạp chí Wall Street Journal đâu nhé! “The Dow” chỉ là một trong rất nhiều chỉ số do công ty S&P Dow Jones Indices LLC – công ty liên doanh với S&P Global (SPGI) và CME Group Inc – cung cấp.
Trong khi đó, “Nasdaq” lại là một thuật ngữ đề cập đến hai vấn đề khác nhau. Đầu tiên, nó chính là sàn giao dịch National Association of Securities Dealers Automated Quotations (tạm dịch là Hiệp hội các Nhà buôn Chứng khoán Quốc gia) – sàn giao dịch điện tử đầu tiên cho phép các nhà đầu tư mua/ bán chứng khoán trên một hệ thống máy tính nhanh chóng và minh bạch. Còn ý nghĩa thứ hai, “Nasdaq” được xem là một chỉ số tổng hợp, giống như DJIA – là một chỉ số thống kê một phần hiệu suất hoạt động của thị trường.
Chốt lại thì cả Dow và Nasdaq đều ám chỉ đến một chỉ số trung bình của hàng loạt dữ liệu từ biến động giá của một số cổ phiếu nhất định. DJIA thì dựa vào hiệu suất của 30 công ty khác nhau, được xem là những tay chơi chính trong thị trường. Trong khi đó, Nasdaq Compiste theo dõi khoảng 4.000 cổ phiếu, tất cả đều được giao dịch trên sàn Nasdaq. Chỉ số DJIA bao gồm chủ yếu là các công ty hoạt động trên sàn NYSE, chỉ có một vài cổ phiếu là niêm yết trên sàn Nasdaq như Apple (AAPL), Intel (INTC), Cisco (CSCO) và Microsoft (MSFT).
Các bác hãy nhớ rằng, mặc dù cả “the Dow” và “Nasdaq” đều đề cập đến các chỉ số thị trường, nhưng chỉ có Nasdaq là còn có thể đề cập đến một sàn giao dịch chứng khoán mà thôi. Ngoài ra, một nhà đầu tư không thể giao dịch các chỉ số Dow hoặc Nasdaq bởi vì mỗi chỉ số này chỉ đại diện cho một trung bình toán học mà mọi người sử dụng để hiểu hơn về tình hình thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, các bác hoàn toàn có thể mua các index funds – một loại quỹ tương hỗ hoặc mua/ bán một trong các chứng khoán cấu thành nên các nhóm chỉ số này.
Cuốn sách The Quiet trader (tạm dịch là: Nhà giao dịch thầm lặng) là một cuốn sách rất hay về trading nhưng có lẽ ít anh em trader nào biết tới. Cuốn sách này thu hẹp khoảng cách giữa triết học hiên đại và cách thức để giao dịch có lợi nhuận. Cuốn sách chia sẻ kinh nghiệm từ một trader với hơn 20 năm kinh nghệm, thể hiện sự giống và khác nhau giữa trading và triết học. Chúng bổ sung cho nhau.
Cuốn sách này đưa ra một phương thức giao dịch khác biệt dựa trên logic sử dụng triết học để giải quyết các vấn đề trong giao dịch. Hay nói cách khác, cuốn sách này hướng dẫn trader sử dụng một cách thức mới để đặt vấn đề trong việc giao dịch dưới góc nhìn của triêt học. Ít nhất cách thức này giúp bạn hạn chế được sai lầm và thậm chí nó có thể là cách thức giúp trader sớm có được lợi nhuận trong giao dịch.
The Quiet trader là một cuốn sách hấp dẫn, đầy suy nghĩ dành cho những trader đã có chút kinh nghiệm trong giao dịch. Thực sự cuốn sách này sẽ phù hợp hơn với những trader đã có chút kinh nghiệm mới có thể đánh giá và hấp thụ được cái hay của nó.
Và dưới đây là 8 bài học sâu sắc nhất được đúc kết từ cuốn “Nhà giao dịch thầm lặng”. Hy vọng thông qua bài viết này anh em có thể tích lũy được chút bài học giá trị cho hành trình giao dịch của bản thân.
Bài học thứ nhất: khi các nhà giao dịch không chắc chắn về chiến lược của họ, thì nhiều khả năng họ sẽ sử dụng lời khuyên của trader khác hơn là tự quyết định hành động. Nhưng đó không phải là một chiến lược dài hạn để có thể chiến thắng được thị trường.
Bài học thứ 2: những thay đổi nhỏ trong chiến lược của bạn có thể dẫn đến những cải thiện đáng kể trong kết quả giao dịch. Bạn cần nghiên cứu chiến lược giao dịch của mình và chia nhỏ chiến lược đó thành những thành phần nhỏ và tìm cách cải thiện những thành phần đó.
Bài học thứ 3: có một sai lầm phổ biến đó là rất nhiều người nghĩ rằng số đông thiết lập các xu hướng nhưng lịch sử lại cho thấy hoàn toàn ngược lại. Thực tế đa số bắt chước hoặc mô phòng thiểu số và đó mới là điều cơ bản nhất để thiết lập xu hướng dài hạn.
Bài học thứ 4: bạn sẽ cần pahir làm điều mà giống như các kiến trúc sư La Mã đã từng làm, họ nghiêng các cột của đến thờ vào trong để tạo cho người nhìn ấn tượng rằng các cột này thẳng. Và trader chúng ta cũng vậy, nghiêng bất kỳ chướng ngại vật nào về hướng có lợi cho bạn cho đến khi bạn đạt được sự hài hòa trong giao dịch.
Bài học thứ 5: mục đích của giao dịc thành công không phải là thể hiện các giao dịch một cách tuyệt vời mà là đạt được lợi nhuận một cách nhất quán.
Bài học thứ 6: để thành công, trader sẽ cần cho bản thân một khoảng thời gian đủ dài. Trở thành một nhà vĩ đại sẽ không xảy ra trong khoảng thời gian mà bạn muốn.
Bài học thứ 7: khoảng cách giữa việc thực hành một chiến lược chiến thắng và giải vờ hiểu một chiến lược chiến thắng là rất mỏng. Chúng ta đừng bao giờ giả vờ hiểu một chiến lược giao dịch chiến thắng bởi vì nếu không chúng ta sẽ phải lặp lại những sai lầm của những chiến lược đã thất bại.
Bài học thứ 8: Khi nói đến giao dịch, đừng bao giờ tin vào 3 từ sau: Nên, Có thể và Sẽ.
Những bài học giao dịch này rất đơn giản nhưng lại có ý nghĩa định hướng tư duy rất lớn. Cuốn sách này đưa ra nhiều cách thức nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau giúp trader hiểu rõ vấn đề mà mình gặp phải. Từ đó xác định được hướng đi đúng trong giao dịch.
Bất kỳ một giai đoạn nào trong trading cũng cần có tư duy đúng đắn, về việc quản lý vốn hay vận hành một chiến lược, tư duy về quá trình giao dịch hay thậm chí tư duy về quá trình rèn luyện kỹ năng hay tâm lý… tất cả đều cần có định hướng đúng mới có thể có được kết quả tốt nhất. Cuốn sách
Có lẽ những kiến thức và bài học trong cuốn sách này sẽ giúp nhiều anh em trader nhìn ra được vấn đề mà bản thân đang gặp phải và tìm được cách thức đúng đắn để giải quyết nó.
Như cả nhà đã biết, Reddit là trang web được mệnh danh là “trang nhất của Internet” và quả thực đó không phải là một câu nói sáo rỗng. Đây là một tập hợp lớn các diễn đàn, nơi mọi người có thể chia sẻ tin tức và nội dung hoặc bình luận về các bài đăng của người khác, và trong đó có cả chủ đề về trading.
Hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến các bạn một câu chuyện có thực của một trader thua lỗ và gặp rắc rối lớn khi chỉ mới ở độ tuổi 25…
_________________________ Tôi nợ gần nửa triệu đô tiền thuế lãi vốn (capital gain tax) trong năm 2021. Tuy nhiên, tôi đã mất sạch tiền của mình vào đầu năm nay. Tôi có thể làm gì bây giờ? Liệu tôi có thể lấy khoản lỗ năm nay và bù cho khoản lời năm trước hay không?
Tôi bắt đầu day trading vào năm ngoái và đó là một năm tuyệt vời để bắt đầu. Tôi đã kiếm được 7 con số từ giao dịch quyền chọn (options), và tôi nợ gần nửa triệu đô tiền thuế lãi vốn trong năm 2021.
Vào tháng 1, tôi đã mắc phải một sai lầm ngu ngốc – nhầm lẫn vận may của bản thân với hành động của một thiên tài. Tôi nghĩ rằng, tôi đã biết cách để “chơi” Phố Wall. Tôi đã thấy thị trường giảm mạnh và quyết định sẽ ném tất cả tiền của mình vào options một lần nữa. Tôi tưởng giá rồi sẽ phục hồi, bởi vì nó luôn thế mà, phải không?
Nhưng, tôi đã sai, thị trường cứ thế giảm sâu và tôi đã mất hết vốn liếng trong vòng vài tuần.
Bây giờ, tôi không thể trả nợ thuế trong năm 2021 của mình nữa rồi. Tôi 25 tuổi và công việc của tôi cũng không đến nỗi, nhưng chắc chắn sẽ không đủ để trả hết $500K sớm. Tôi có thể làm gì? Có thể bù lãi/ lỗ không?
*** Sau đây là một số lời khuyên dành cho khổ chủ…
Nó còn tuỳ thuộc vào loại quyền chọn bạn trade. Nếu bạn trade quyền chọn index với cách xử lý theo mục 1256, thì bạn có thể bù đắp các khoản lỗ, nhưng bạn phải đợi năm nay kết thúc và sau đó nộp bản khai thuế đã sửa đổi cho năm ngoái. Còn nếu đó là quyền chọn cổ phiếu riêng lẻ thì không… bạn vẫn phải ghi nhận lỗ và trừ nó vào khoản lãi vốn trong tương lai, nhưng bạn vẫn nợ tiền thuế năm ngoái.
Rất tiếc vì điều này đã xảy ra với bạn. Hy vọng bạn sẽ ổn.
Bình luận của Tersiv
Ít nhất bạn có thể đăng nội dung thua lỗ này lên r/wallstreetbets? Sẽ là khôn ngoan nếu bạn sử dụng điều này như một bài học đắt giá đáng kinh ngạc và bạn vẫn còn rất trẻ để phục hồi sau những giấc mơ ngông cuồng nhất của mình – chỉ cần tránh cờ bạc với số tiền mà bạn không thể để mất và bạn sẽ ổn thôi.
Bình luận của zachismyname1
Tôi sẽ nói rằng, hãy tìm một luật sư thuế và nhờ họ nói chuyện với IRS (Tổng Vụ Thu Thuế Quốc Gia). Tôi không gặp vấn đề với IRS nhưng các thành viên trong gia đình tôi thì có – kết quả luôn tốt hơn nếu bạn để luật sư nói chuyện thay bạn.
Bạn có thể chấp nhận mất mát này, mặc dù tôi tin rằng trong nhiều năm tới nên nó không phải là một mất mát hoàn toàn. Bạn cũng còn trẻ – đừng lo lắng về điều đó.
Lời kết
Hy vọng câu chuyện thương tâm này sẽ là một lời cảnh tĩnh cho những ai vẫn đang tin vào câu chuyện làm-giàu-nhanh trong trading, đặc biệt là một thị trường phức tạp như quyền chọn. Hãy nhớ rằng, một lần bạn “All-in” là một lần bạn đối mặt với rủi ro mất tất. Hãy suy nghĩ về kịch bản xấu nhất xem liệu bạn có thể xoay sở nếu nó trở thành sự thật hay không?
Đừng để mình trở thành nô lệ của lòng tham và đừng quên share bài viết này đến nhiều trader hơn. Biết đâu, nó có thể giúp họ thức tỉnh kịp thời thì sao?
Câu chuyện bị săn stoploss chắc hẳn đã được đồn thổi nhiều trong giới retail trader, thế nhưng thực chất thì đây là hiện tượng gì và làm thế nào để bạn không trở thành nạn nhân trong các cuộc đi săn ấy?
Trong bài viết được đăng trên TradingView này, tác giả Investroy sẽ giải thích cho anh em nhé~!
***
Chào mừng bạn đến với một bài đăng kiến thức khác của Investroy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về hiện tượng “stop-hunt” (săn stoploss). Chúng ta sẽ xem xét kỹ lưỡng nó là gì, nó xảy ra như thế nào, logic đằng sau nó là gì, và làm thế nào để có thể tránh bị “cắn stoploss”.
Bạn đã bao giờ chứng kiến lệnh của mình bị hít stoploss trước khi kịp tìm đến lợi nhuận mục tiêu chưa? Nếu câu trả lời là “Rồi” thì có lẽ bạn đã từng là nạn nhân của hiện tượng “stop-hunt”. Nhưng…
“Stop-hunt” là gì?
Nói một cách dễ hiểu, đó là một chiến lược buộc một số người tham gia thị trường ra khỏi cuộc chơi bằng cách đẩy giá đến ngưỡng mà họ đã đặt lệnh dừng lỗ.
Như chúng ta đã biết, retail trader luôn tìm kiếm một số loại tín hiệu xác nhận trước khi vào lệnh. Đó có thể là mô hình nến, đường trung bình động, mô hình hai đỉnh/ hai đáy, v.v… Họ vào lệnh và đặt stoploss cao/ thấp hơn mức cung/cầu vài pips. Điều xảy ra trong 90% thời gian là giá sẽ bật lên/ xuống, chạm mức stoploss, thanh lý rất nhiều vị thế cũng như người tham gia giao dịch, và sau đó thị trường lại đảo ngược đi theo đúng nhận định ban đầu của họ.
Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Câu trả lời là, các trader tổ chức biết chính xác những gì họ cần làm và họ cần mua/ bán ở ngưỡng giá nào. Do đó, họ đặt lệnh buy/ sell limit của mình ở những nơi mà họ biết các retail trader sẽ đặt dừng lỗ của họ, bởi vì họ cần tạo thanh khoản trước khi nhảy vào cuộc. Nói như vậy không có nghĩa là họ theo dõi nơi retail trader đặt stoploss, mà chỉ là họ chắc chắn hơn mức nào có nhiều lệnh dừng lỗ.
Tôi đã chuẩn bị một số ví dụ để giải thích rõ hơn và xem xét kỹ lưỡng vấn đề một cách trực quan. Tất nhiên, đây chỉ là những ví dụ đơn giản thôi nhé anh em!
Nhìn vào Ví dụ số #1, chúng ta có thể thấy rằng giá đã tăng vọt lên trên vai phải của mô hình Vai-Đầu-Vai đã hình thành trước khi tiếp tục các chuyển động giảm của nó. Bây giờ, hầu hết các retail trader sẽ thực hiện hành động gì khi họ phát hiện ra những mô hình sách giáo khoa này? Ngay lập tức, họ sẽ triển khai đặt lệnh dừng lỗ ở trên/ dưới cấu trúc, hành động khiến các vị thế bị xóa sổ.
Ví dụ số #2 cho thấy cách giá bật xuống dưới/ lên trên các ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự rõ ràng trước khi giá tiếp tục chuyển động tới các điểm đến định trước.
Ví dụ số #3 minh họa mức độ rõ ràng của các kênh tăng/ giảm/ đi ngang và mức độ dễ dàng thanh khoản ngay lập tức, trước khi giá tiếp tục động thái giảm định mệnh.
Làm thế nào để tránh bị “cắn stoploss”?
Chà, không phải lúc nào bạn cũng có thể chạy trốn khỏi hiện tượng “stop-hunt”, nhưng nếu bạn phát triển một chiến lược hoạt động phù hợp để chống lại nó, bạn sẽ có thể xác định các khu vực có thể được lấp đầy bởi các lệnh dừng lỗ và tránh đặt stoploss xung quanh các khu vực đó.
Nếu bạn không chịu khó suy nghĩ và đắn đo về việc bạn sẽ đặt stoploss ở đâu, bạn sẽ dễ dàng bị “stopout” trong một cuộc săn stoploss của các tay to. Do đó, hãy suy nghĩ thấu đáo và kiên nhẫn trước khi bắt tay vào một giao dịch cụ thể.
Hy vọng ý tưởng giáo dục này là hữu ích! Nếu bạn có bất kỳ ý kiến hoặc thắc mắc nào, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bình luận bên dưới nhé!
