Thay vì xem xét tất cả các lý do tiêu cực khiến 95% trader thua lỗ thì tại sao chúng ta không cùng nhau thảo luận một cách thẳng thắn và trung thực về những yếu tố tích cực giúp 5% trader còn lại có thể tồn tại và chiến thắng thị trường?

Điểm đầu tiên đáng đề cập đến sẽ xuất phát từ góc nhìn khái quát. Mình nghĩ điều quan trọng là bất kỳ trader nào thuộc top 5% cũng nhận ra con đường dẫn đến thành công sẽ nằm ở chính bản thân họ. Giải pháp không nằm ở sản phẩm, hoặc phương pháp nào, hoặc tỷ lệ Risk:Reward là bao nhiêu, hoặc những video trên Youtube hay trang web đào tạo nào mà chúng ta xem. Đây chỉ là những công cụ mà chúng ta sử dụng – một số hữu ích, một số thì không, và thậm chí một số rất cần thiết, nhưng chúng suy cho cùng cũng chỉ là những công cụ bổ trợ.

Những gì mà một trader cần phải trở thành là một bậc thầy về chính mình, xác định và hiểu tuýp trader mà họ muốn trở thành/ có khả năng trở thành, điểm mạnh và điểm yếu của cá nhân họ là gì, họ có sẵn những nguồn lực nào. Có không ít người mới đến với trading lần đầu tiên sẽ “thử” với Hành động giá, sau đó vài ngày là giao cắt đường MA, rồi ngày hôm sau chuyển sang scalping. Rõ ràng, các phương pháp đó đã không hoạt động… hay nguyên nhân thực sự là một điều gì khác? Có thể, họ đã không dành đủ thời gian và nỗ lực để hiểu những gì mỗi cách tiếp cận thực sự yêu cầu?

Hai mục tiêu cụ thể hơn mà mình nghĩ là cần thiết cho sự thành công nhất quán là:

Hãy tự hào về kỹ năng giao dịch của bạn! Tập trung vào việc học cách đánh giá đâu là một setup chất lượng và đâu thực sự chỉ là một cuộc cá cược, hoặc thậm chí là một đợt chạy theo thị trường thiếu suy nghĩ. Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn việc lên kế hoạch cho kịch bản bạn đang chờ đợi, phát hiện ra nó khi nó xuất hiện và mang về phần thưởng cho mình – không phải vì nó “hiệu quả” mà bởi vì bạn xứng đáng nhận được nó như một giải thưởng cho sự chuyên nghiệp của mình – và như một phần thưởng cho sự thành công của bạn trong việc tự tin vào phương pháp mình đã chọn!

Và đi kèm với những điều ở trên, mình nhận thấy rằng, một trong những chìa kháo của sự nhất quán chính là biết khi nào KHÔNG thực hiện giao dịch. Bạn có thể bỏ lỡ nhiều cú trade mà lẽ ra đã thành công nếu quá thận trọng – nhưng bạn cũng sẽ bỏ lỡ nhiều, rất nhiều cú trade khác mà kết cục nhận về là thua lỗ.

Kiên nhẫn và kỷ luật đi đôi với việc biết bạn chuẩn bị sẵn sàng hành động theo loại setup nào và bỏ qua phần còn lại. Không quan trọng bạn bỏ lỡ bao nhiêu giao dịch, sẽ luôn có những cơ hội khác chờ đợi ở phía trước. Nhưng bạn biết đấy, bạn chỉ có thể tham gia vào các giao dịch hứa hẹn sắp tới nếu bạn vẫn còn vốn trong tài khoản của mình!

Vì vậy, tóm lại, đừng tìm kiếm lợi nhuận như mục tiêu giao dịch của bạn, hãy tìm kiếm sự xuất sắc của cá nhân với tư cách là một trader. Hãy tự hào về những gì bạn làm và không ngừng trau dồi kỹ năng cũng như đánh giá hiệu suất của bạn – phần còn lại sẽ tự nó lo liệu!

Trading trong con mắt của người ngoài cuộc có vẻ dễ dàng.

Đối với họ, tất cả những gì một trader cần làm là ngồi trước màn hình, với một loại các tin tức cùng mấy cái đồ thị nguệch ngoạc, sau đó anh này chỉ cần click click gì đó rồi bỗng dưng có tiền, kỳ diệu thật.

Có lẽ bạn đã biết, trading thực chiến không hề đơn giản như vậy!

Trên thực tế, trading khiến bạn đối diện với rất nhiều khó khăn, cả tinh thần lẫn tài chính.

Nói về tinh thần thì thị trường sẽ làm bạn stress bởi vì kỳ vọng của bạn về giá sẽ thường xuyên sai lệch và nếu đặc biệt nếu điều đó dẫn đến những khoản thua lỗ lớn. Những khoản thua lỗ kiểu trên nếu kéo dài thì sẽ dẫn đến tình trạng “cháy tài khoản”, không còn một xu dính lại trong số dư, đó là điều không ai muốn.

Vậy làm sao để tranh tình trạng này xảy ra?

Có 4 phương pháp đơn giản sau đây để bạn có thể áp dụng:

1. Chú ý các dấu hiệu cảnh báo sớm

​
Thua lỗ lớn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và thị trường sẽ không báo trước. Vì vậy, bạn cần hết sức chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo sớm như:

• Bạn có đang định “trả thù” thị trường sau một loạt những giao dịch không như ý?
• Bạn đang muốn all-in, tất tay tài khoản, ăn được cả ngã về không, để gỡ gạc nhanh nhất có thể những khoản thua trước đó?
• Tâm trạng của bạn trước khi giao dịch thế nào? Bạn có thoải mái không, hay đang bực dọc điều gì đó?
• Bạn có đang sử dụng một chiến lược hay phương pháp chén thánh nào đó có tỉ lệ thắng 80-90%, và bạn sẵn sàng rủi ro nhiều hơn để nhanh chóng giàu có?
• Bạn muốn dời Stop loss ra xa thật xa hơn nữa vì tin rằng thị trường rồi cũng sẽ đảo chiều?
• Sau khi có một chuỗi chiến thắng liên tục, bạn cảm thấy cần tăng thêm khối lượng giao dịch vì bạn đã quá “xuất sắc”?

Những dấu hiệu phổ biến trên có thể là khởi đầu của một “bi kịch”, vì vậy, hãy cẩn thận bạn nhé!

2. Chia nhỏ số tiền nạp vào tài khoản

​
Thay vì gửi toàn bộ số tiền vốn trading của bạn vào tài khoản, thì bạn nên chia nhỏ nó ra thành 10 phần, tức là bạn chỉ depost 10% tổng vốn trading bạn có vào tài khoản mà thôi.

Bằng cách quản lý rủi ro này, bạn sẽ khó lòng mà đốt cái vèo hết sạch sành sanh vốn liếng bạn có. Và cũng vì chỉ mất 10%, bạn sẽ có thời gian để suy ngẫm những sai lầm đã mắc phải dẫn đến thiệt hay này thay vì theo dòng cảm xúc tức giận để tiếp tục tất tay gỡ gạc.

3. Tự hù dọa bản thân

​
Cháy tài khoản khiến ai cũng sợ hãi cả, chỉ tiếc là không còn cơ hội để quay ngược thời gian. Vậy tại sao không trải nghiệm cảm giác đó ngay khi tiền trong tài khoản chưa bốc hơi?

Điều này có nghĩa rằng, bạn sẽ tự nhắc nhở chính bạn về những hậu quả bạn có thể phải chịu nếu để tài khoản cháy.

Bạn có thể làm như sau:

• Chỉnh sửa ảnh (nếu bạn có kỹ năng) tài khoản của bạn như thể đã có một loạt trade thua lớn, lịch sử giao dịch thì toàn màu đỏ, số dư thì chỉ cầu vài đô lẻ. Bạn có thể ảnh này và dán ở nơi nào đó dễ thấy.
• Copy những câu chuyện chia sẻ về mất mát sau khi cháy tài khoản của những trader khác. Đọc chúng trước khi bạn định tất tay.
• Ghi chép nhật ký những giao dịch thua lỗ lớn của chính bạn và “ôn tập” chúng nhiều lần để tránh mắc lỗi lần nữa.

4. Tìm một người bạn trader

​
Nếu bạn có một người cũng là trader, anh ấy có thể sẽ nhắc nhở bạn nếu bạn có ý định đánh bạc với thị trường.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dễ dàng chia sẻ hoặc tâm sự với trader này về những vấn đề hoặc khó khăn liên quan đến trading của bạn, qua đó bạn sẽ bớt stress áp lực trong quá trình trade.

Lời kết

Ngoài 4 phương pháp kể trên, bạn có phương pháp nào để tránh cháy tài khoản không?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của Scott Redler, Giám đốc Chiến lược của T3 Live và T3 Trading Group.

Các bài phân tích của Scott đã được vô số hãng truyền thông, bao gồm CNBC, Fox Business, Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters, MarketWatch và Investor’s Business Daily, trích dẫn.

***

Tôi là một trader và nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp từ năm 1999.

Tôi đã học được rất nhiều bài học trong suốt quá trình đó.

Và, như bạn có thể mong đợi, tôi đã không học chúng ở trường.

Quá trình học tập thực sự của tôi diễn ra trên sàn giao dịch, nơi tôi học được 8 quy tắc thiết yếu để thành công:

8. Giữ cho giao dịch đơn giản

Tất cả những trader giỏi nhất mà tôi từng biết đều có một điểm chung: Họ giữ cho nó thật đơn giản.

Hãy nhớ lấy những gì Lý Tiểu Long đã nói:

“Tôi không sợ người tập 10.000 cú đá một lần, mà tôi sợ người đã tập một cú đá 10.000 lần.”

Tất cả những gì bạn cần là một vài chiến lược và chiến thuật đơn giản, cộng với khả năng quản lý rủi ro (sẽ nói thêm về điều này sau) và bạn có thể sống tốt từ trading.

Mọi người thường bị sốc khi thấy bộ công cụ của tôi “đơn sơ” đến mức nào. Hầu hết thời gian, tôi nhìn vào:

• Đường trung bình động chu kỳ 8, 21, 50 và 200 ngày.
• Đường xu hướng, kênh giá và mô hình biểu đồ.
• Cổ phiếu và lĩnh vực thể hiện sức mạnh tương đối.
• Một chỉ báo dao động (oscillator).
• Màn hình level II.
• VTF® room của tôi, nơi tôi chia sẻ ý tưởng với những subcribers của mình.

Đó là tất cả những gì tôi cần để kiếm tiền.

Và bằng cách tập trung vào ít thứ hơn, tôi có nhiều năng lượng để thực hiện hơn. Tôi khuyên tất cả các trader cũng nên tập trung vào những thứ như vậy.

7. Tập trung vào bức tranh toàn cảnh của xu hướng

Bạn có nhớ Brexit không? Hay sự kiện Tổng thống Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử?

Rất nhiều người đã theo phe Gấu vì những sự kiện đó, nhưng rồi lại chứng kiến thị trường tăng vọt.

Ngay cả trong thời kỳ đại dịch Covid-19 cũng nhanh chóng biến thị trường thành một cơ hội mua lớn.

Đó là lý do tại sao tôi bị ám ảnh bởi bức tranh toàn cảnh của xu hướng. Quy tắc chính của tôi khá đơn giản: khi SPX đang có xu hướng đi lên trên đường MA 8 và 21 ngày, tôi muốn mua nhiều cổ phiếu cho thấy sức mạnh tương đối.

Bạn rất dễ rơi vào bẫy khi muốn hiểu đúng về kinh tế và chính trị hoặc bất cứ điều gì khác.

Nhưng hành động giá mới là thứ đem lại phần thưởng cho chúng ta.

Có những điều làm tôi lo lắng về thế giới? Đúng.

Tôi có định trade trên những điều đó không? Không.

Nếu SPX hoạt động mạnh trên đường MA 8 và 21 ngày thì tin xấu cũng không thành vấn đề!

6. Học cách thua nhỏ

Tôi muốn nói rằng: “Chúng ta có thể xử lý vết cắt giấy, nhưng chúng ta không thể xử lý vết cắt.”

Rất nhiều trader thực sự khá nhất quán trong kết quả, và sau đó, họ sẽ tìm cách trả lại tất cả. Họ sẽ đánh mất lợi nhuận kiếm được trong 1 tháng chỉ sau 15 phút.

Bạn có thể ngạc nhiên về tần suất P&L của một trader trông như thế này…

Thuận buồm xuôi gió… và sau đó là một khoản lỗ lớn.

Giả sử, bạn kiếm được $50.000 trong một đợt tăng giá mạnh mẽ. Nếu bạn lỗ $20.000 trong số đó trong một lần drawdown, thì một là bạn đang chấp nhận quá nhiều rủi ro, hoặc là bạn đang không tôn trọng các tín hiệu bán.

Tôi sẽ nghĩ đến việc bán một cổ phiếu khi nó:

• Bị kéo lên trên, xa ra khỏi đường MA 7 ngày.
• Không giữ ở phía trên một đỉnh trước đó.
• Chuyển sang màu đỏ và cho thấy điểm yếu tương đối.
• Phá vỡ khỏi mức đáy của ngày hôm trước.

Đôi khi tôi có bán quá sớm không? CÓ!

Nhưng tôi hiếm khi có những mất mát lớn khó chịu và làm tan nát tâm hồn. Và khi thị trường sụp đổ, tôi sẽ không phải trả lại P&L trong một tháng của mình sau một buổi sáng.

5. Đối xử với mỗi ngày như một ngày mới

Hôm qua bạn vừa kiếm được $10.000?

Hay là bạn vừa mất $100.000?

Dù là như thế nào, hãy gạt niềm vui (hoặc nỗi đau buồn) của bạn sang một bên và tập trung và những gì đang hiện trước mắt bạn.

Bạn không thể giao dịch dựa trên kết quả P&L của mình. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ.

Giả sử bạn vừa có một ngày giao dịch tốt nhất trong đời, chẳng hạn như kiếm được $50.000 đi.

Điều TỒI TỆ nhất mà bạn có thể làm là cho rằng: “Tôi đã kiếm đủ tiền cho tháng này, vì vậy, tôi sẽ ngưng giao dịch trong một khoảng thời gian.”

Thực tế là bạn có thể đang bỏ qua những cơ hội có thể mang lại cho bạn $75.000 hoặc $100.000 mỗi ngày.

Mặt khác, giả sử bạn đã mất $50.000.

Bạn có thể muốn giao dịch trả thù để kiếm lại số tiền đó. Điều này cực kỳ nguy hiểm vì bạn đang hành động theo cảm xúc, thứ cuối cùng sẽ dẫn đến thảm hoạ.

Quá khứ – cho dù nó tốt hay xấu – nếu đã qua đi thì bạn không thể thay đổi nó.

Vì vậy, hãy tập trung vào những gì có thể giúp bạn kiếm tiền ngay bây giờ, bất kể điều gì đã xảy ra ngày hôm qua.

4. Phát triển một routine hàng ngày

Mỗi sáng, tôi thức dậy lúc 4:45 sáng theo giờ ET và luôn gửi đến cộng đồng của tôi câu “chào buổi sáng”.

​Tại sao? Bởi vì tôi đang bắt đầu routine (thói quen) của mình.

Những người thành công không tự hỏi bản thân: “Vậy tôi phải làm gì bây giờ?”

Những huyền thoại như Steve Jobs, Benjamin Franklin và Kobe Bryant đều sử dụng các thói quen hàng ngày để duy trì năng suất và tập trung vào mục tiêu của họ.

Các trader cũng không nên là ngoại lệ.

Vì vậy, tôi thách thức bạn lập danh sách kiểm tra 10 điều bạn sẽ làm khi khởi động nền tảng của mình vào buổi sáng.

Đây có thể là những việc bạn đang làm, nhưng tôi muốn bạn hệ thống hoá nó để bạn chuyển từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ tiếp theo mà không bị tin tức, mạng xã hội hoặc ti vi làm chệch hướng.

Nó có thể là kiểm tra tin tức, lướt biểu đồ, xem trước các con số kinh tế, hoặc bất cứ điều gì. Chỉ cần có một thói quen và gắn bó với nó.

Bạn không chỉ quản lý thời gian của mình, mà bạn còn đang quản lý năng lượng của mình. Bằng cách loại bỏ những phiền nhiễu, bạn có thể tập trung năng lượng của mình vào những điều thực sự quan trọng!

3. Biết đâu là những thứ bạn có thể xử lý

Một số subcribers của tôi muốn sao chép tất cả các giao dịch của tôi.

Tuy nhiên, bạn có thể không xử lý được cùng loại cổ phiếu mà tôi giao dịch. Và bạn có thể không xử lý được một số chiến lược của tôi.

Ví dụ: Tôi đã short các quyền chọn mua cổ phiếu Tesla (TSLA) vào ngày thứ Sáu. Vì vậy, tôi có nguy cơ mất hàng trăm nghìn đô la nếu cổ phiếu mở cửa ở mức $100 hoặc $200 vào ngày thứ Hai.

Bạn có thể xử lý được không? Có lẽ có, và có lẽ không.

Mặt khác, cũng có những thứ tôi không thể xử lý. Chẳng hạn như tôi không xem xét báo cáo thu nhập khi cân nhắc vào lệnh. Tôi cũng không giao dịch futures (hợp đồng tương lai) bởi vì hiện tại tôi đã đủ bận rộn rồi.

Bạn chỉ biết mình thực sự có thể xử lý được gì khi MẤT tiền mà thôi.

Hãy nhìn vào chart của Fuelcell Energy (FCEL).

Khi FCEL “to the moon”, bất kỳ ai cũng có thể xử lý nó. Bởi vì khi bạn kiếm được $500 hoặc $1.000 mỗi ngày, bạn sẽ không cảm thấy lo lắng. Bạn cảm thấy hưng phấn.

Sau khi lên đỉnh? Không hưng phấn lắm. Cách bạn đối phó với thời gian khó khăn mới cho thấy bạn có thể xử lý được những gì.

Vì vậy, hãy nhìn lại những lần bạn bị thua lỗ, bạn sẽ biết liệu mình có đang chấp nhận rủi ro phù hợp hay không.

2. Không sống theo P&L của bạn

Trước đó, chúng ta đã nói về việc không trade dựa trên kết quả P&L của bạn. Bây giờ, hãy nói về việc không sử dụng P&L của bạn.

Nếu bạn vừa trải qua một năm tuyệt vời nhất từ trước đến nay, thì tôi có một số tin rất xấu cho bạn.

Bạn có nguy cơ có một năm tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Hãy để tôi giải thích. Nhiều trader có một năm (hoặc thậm chí một tháng) thắng lợi lớn sẽ bắt đầu chi tiêu.

Họ mua một chiếc xe hơi hoặc một ngôi nhà mới, họ bắt đầu bay đến Vegas để chơi poker, và đoán xem? Họ đang tiêu xài gấp đôi hoặc gấp ba lần doanh thu hàng tháng của họ.

Và sau một vài ngày tồi tệ, họ nghĩ: “Mình cần kiếm được $15.000 vào cuối tuần này bởi vì mình đã chậm trễ trong việc thanh toán thế chấp và tiền mua xe.”

Vì vậy, hãy quên việc tiếp cận thị trường một cách bình tĩnh và hợp lý đi.

Đừng bao giờ sống trên một kết quả P&L – thứ có thể không bền vững theo thời gian.

Tôi đã có một năm 2020 tuyệt vời, nhưng tôi chưa mua một ngôi nhà mới. Thay vào đó, tôi xây một căn bếp mới và phòng xông hơi khô trong nhà – những thứ tốt đẹp mà không khiến tôi phải chi trả cao hơn hàng tháng.

Trading đã đủ khó. Đừng để thành công của bạn biến thành áp lực kéo ghì bạn xuống!

1. Đừng đi một mình

Quá nhiều trader coi thị trường như một trò chơi có tổng bằng không và họ thu mình vào một góc, ngại chia sẻ bất cứ điều gì họ biết.

Nhưng tôi nhận thấy rằng, bạn cho đi càng nhiều, bạn càng nhận được nhiều hơn.

Và tôi không chỉ nói về các ý tưởng và chiến lược giao dịch. Tôi đang nói về ý thức cộng đồng.

Nếu hầu hết bạn bè và gia đình của bạn đều có những công việc truyền thống, họ sẽ khó lòng cảm thông với những gì bạn phải trải qua với tư cách là một trader – cả những thành công hay thất bại.

Ngoài ra, một môi trường cộng đồng có thể cho bạn những phản hồi về những gì bạn có thể làm đúng hoặc sai.

Đôi khi, một đôi mắt mới có thể giúp bạn phát hiện ra các lỗ hổng trong trò chơi của mình và đưa bạn lên trình đấy!

Peter Brandt – trader huyền thoại cho rằng không có cơ hội giao dịch nào là dấu hiệu tốt. Có ẩn ý gì trong nhận định này không? Mời anh em đọc tiếp

1, Nếu bạn lướt qua danh sách các thị trường theo dõi của bạn và không tìm được 1 giao dịch tốt nào … thì đó là 1 dấu hiệu rất tốt… Nó cho thấy bạn đang trở nên cẩn trọng và kỹ càng hơn trong việc lựa chọn kèo giao dịch. Dấu hiệu xấu xuất hiện khi bạn lướt qua các biểu đồ để “tìm 1 giao dịch”. – Peter Brandt

2, Trading cần phải có sự nhất quán. Tôi chỉ Trade 1 hệ thống và chỉ sử dụng 3 dạng thiết lập giao dịch. Tôi đã vào cùng các dạng thiết lập đó trong hàng trăm giao dịch hàng trăm lần – Tradeciety Rolf

3, Trading thành công thực sự rất chán! Nó là sự lặp lại của cùng các nguyên tắc, các bước đi và quy trình hết lần này đến lần khác. Tôi không tìm kiếm sự phấn khích trong trading. Tôi tìm sự hứng thú trong việc nghiên cứu, backtest và cải thiện tư duy giao dịch của mình – Julian Komar

4, Không ai trở thành 1 trader giỏi trong 1 đêm. Đừng quá khắt khe với bản thân. Nếu bạn đang theo dõi hiệu suất giao dịch của bạn, đánh giá lại các giao dịch sau khi đóng và sẵn sàng thay đổi, tức bạn đang làm điều đúng đắn và cuối cùng sẽ tìm ra được câu trả lời. Hãy tiếp tục quá trình theo đuổi câu trả lời đó – Mark Minervini

​
5, Nếu bạn chọn trading làm nghề của bạn, thì bạn phải cực giỏi việc đó. 1 hiệu suất trung bình trong trading là mức độ mà trader đó không thể kiếm được tiền – Henri Simoes

6, Chúng ta đang làm trong ngành nghề của việc mắc sai lầm. Những kẻ thắng cuộc thì phạm sai lầm nhỏ, kẻ thua cuộc thì phạm sai lầm lớn – Ned Davis

7, Tôi tốn 5 năm để học được cách chơi trò chơi này 1 cách đủ thông minh để kiếm được số tiền lớn khi tôi đúng – Jesse Livermore

8, Trong thế giới của tiền tệ, 1 thế giới được định hình bởi hành vi con người, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi nhấn mạnh là không ai! Do đó trader thành công không hành động dựa trên việc tiên đoán, mà phải phản ứng theo những gì đang xảy ra – Linda Raschke

Ngày nay, khi thị trường Forex, chứng khoán ngày một phát triển và thu hút không ít “nguồn nhân lực” quốc tế, nhiều bạn trẻ quyết định dân thân vào nghề trader. Đây là một công việc khá áp lực nhưng nếu thành công, cuộc sống bạn sẽ vượt xa so với bạn bè cùng lứa tuổi. Khi quyết định tham gia thị trường, ắt hẳn mọi trader đề đặt cho bạn thân mục tiêu làm giàu từ thị trường, tuy nhiên, cách thức thế nào và có những nguyên tắc vàng nào mà mọi trader cần nắm khi đầu tư Forex, hãy tham khảo ngay bài viết sau. 

Nghiên cứu và đầu tư 

Để bắt đầu giao dịch, trước tiên nhà đầu tư cần dành không ít thời gian để nghiên cứu. Việc nghiên cứu không dừng lại ở phân tích và đánh giá thị trường mà còn còn các yếu tố tác động đến bản thân trader như tâm lý hay vốn giao dịch hoặc sàn môi giới sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình đầu tư. Hầu hết nhà đầu tư đều giữ tâm lý muốn chinh phục đỉnh cao thị trường nhưng lại quên đi quá trình nghiên cứu cách để chiến thắng. 

Cắt lỗ và chấp nhận chuyện thắng thua 

Bạn nhận ra sai lầm khi mua vào một cổ phiếu nhưng vẫn cố chấp chờ đợi thời điểm “trời sáng” trở lại. Nhưng đã sai thì bạn còn đợi chờ gì nữa? Nên sửa sai ngay đi chứ. Cắt lỗ là hành động thật sự cần thiết giúp nhà đầu tư giữ vốn nhưng cũng cực kỳ khó khăn vì không ít trader không đủ tự tin để nhấp vào lệnh cắt lỗ. Không ai muốn thua trên bất kì đường đua nào, tuy nhiên, muốn thành công trong giao dịch Forex, đôi khi bạn cần học cách chấp nhận thua lỗ là chuyện ắt hẳn sẽ xảy ra. Và bạn có thể làm gì? Hãy học từ sai lầm trước đó để giảm bớt nó đi. 

Thị trường hoàn toàn không biết những thua lỗ dù lớn hay nhỏ của bạn. Và chuyện thị trường đang ở xu hướng tăng hay giảm hoàn toàn dựa vào nhận định và quyết định của người chơi. Khi người chơi có thiên hướng thay đổi đánh giá về tình hình thị trường, lúc này giá cổ phiếu hoặc sản phẩm giao dịch bất kì sẽ thay đổi theo, nếu không, giá vẫn duy trì ở trạng thái hiện tại. Chúng ta hoàn toàn không thể tiên đoán được khi nào hàng ngàn trader khác sẽ thay đổi nhìn nhận về thị trường và cũng vì thế khi nào giá thay đổi cũng là câu hỏi khó. Vì thế, lệnh “dừng lỗ” là một kim bài miễn tử cho bản thân từng nhà đầu tư. 

Trader cũng như người lính khi xung trận, không thể tránh khỏi thương tích. Vấn đề là vết thương sẽ có lúc nào. Người không bị tình cảm chi phối thường là người có nhiều cơ hội thắng hơn. Muốn làm được việc này thì chuyện đầu tiên là trade theo khả năng tài chính của mình. Vào cuộc chơi đừng vội nghĩ mình sẽ thắng mà hãy nghĩ đến rủi ro trước. Tự hỏi mình nếu thua thì sao, để mà chuẩn bị tinh thần và phương án dự phòng.

Kỷ luật trading

Rất nhiều lần tôi bỏ mất cơ hội để thắng vì cổ phiếu đó không có đưa ra đủ tín hiệu mà tôi muốn. Những lúc đó, nó khiến tôi đặt một câu hỏi lớn đầy hoài nghi về phương pháp của mình.

Cũng rất nhiều lần tôi bỏ qua nguyên tắc để giao dịch theo cái mình thích, trade theo cảm tính. Nhưng cuối cùng, tôi thấy chỉ có kỷ luật mới là cách thức đem lại cho tôi nhiều thành công nhất.

Tất cả là do “Thua ít, lời nhiều”

Có nhiều người cho rằng thành công trong trading là dự báo đúng xu hướng của thị trường. Tất nhiên đó là điều tiên quyết và đúng nhất. Nhưng có mấy ai luôn dự đoán đúng?

Chúng ta tham gia vào thị trường với mức lỗ thấp hơn mức lời – Đó mới là chân lý trong trading. Có thể thua 5 đồng cho mỗi giao dịch, nhưng gỡ lại 7 đồng cho giao dịch sau đó thì kết quả cuối cùng là chúng ta đã thắng. Bởi thế sự thành bại của giao dịch không quan trọng bằng số tiền lời của từng lần. Bạn có thể thua 9 trong 10 lần giao dịch, mỗi lần thua 1 đồng, nhưng giao dịch cuối cùng bạn lời được 10 đồng. Bạn chọn cái nào?

“Quên vội” thua lỗ và thành công

Bạn có bao giờ bị lỗ trong trading chưa? Nếu có, hãy quên nó đi. 

Bạn đã bao giờ có lời trong trading chưa? Nếu có, hãy quên nó còn nhanh hơn nữa.

Traders không có thời giờ ngồi liếm “vết thương lòng” hay vuốt ve tự ái cá nhân.

Bạn nên nhớ rằng tiền vào hay tiền ra là luật tự nhiên của nghề. Công việc chính của bạn là giữ tiền vào nhiều hơn để tiền chạy ra. Đừng buồn khi bị thua, mà cũng đừng mừng khi thắng. Buồn khi thua sẽ làm bạn khó gỡ. Vui khi thắng dễ làm bạn mua thua. Chân lý của trading là thế đấy.

Đừng để mất tiền

Traders không có sĩ diện. Nhiều người mua một cổ phiếu, nhận ra rằng đó là sai, nhưng vẫn quyết định ngồi lỳ trong đó cho đến khi mình thắng. Họ nhất quyết không chấp nhận thua. Họ trọng sĩ diện của mình hơn túi tiền. Đây là một phản ứng rất bình thường của con người. Muốn thành công trong thế giới trading này, người traders phải làm ngược lại. Họ không cần biết sĩ diện, chỉ cần biết là nếu sai là cut loss liền. Sai trong market là một chuyện đương nhiên. Không sai mới là lạ.

Tuy nhiên, traders nên phân biệt giữa “sĩ diện” và “ kiên nhẫn chờ đợi”. Nếu sau khi mua, thấy xu hướng hoàn toàn đi ngược lối mình suy luận, tin tức và cường độ của giá… làm cho mình biết rằng đã sai thì đó là lúc nên bỏ chạy. Còn nếu đã mua nhưng những lúc đầu tiên, giá cổ phiếu chưa hoàn toàn đi theo hướng mình mong muốn, và khoản lỗ nằm trong giới hạn chịu đựng và thị trường cũng chưa có một hướng đi dứt khoát thì rất có thể khoản đầu tư của mình cần chút kiên nhẫn. Khả năng phân biệt 2 khái niệm này tùy thuộc vào kinh nghiệm cá nhân và sự nhạy bén về thị trường của từng người.

Thị trường đầu tư Forex luôn nhiều chiều và đòi hỏi nhà đầu tư cần tuân thủ những nguyên tắc riêng để có thể vượt qua thử thách và chạm đỉnh vinh quang. Hy vọng bài viết trên giúp ích cho bạn trong những chiến lược giao dịch sắp tới. Chúc bạn thành công!

Hiện nay ngành Forex đang nổi lên như là một thị trường vô cùng tiềm năng, thu hút được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng các nhà đầu tư tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.Tuy nhiên để thật sự tham gia được vào thị trường này, đòi hỏi ở trader rất nhiều kỹ năng và một trong số đó là kỹ năng chọn lựa sàn giao dịch. Trong bài viết ngày hôm nay của tamnhindautu.org, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những tiêu chí quan trọng hàng đầu cần lưu ý khi lựa chọn một sàn Forex. 

Thế nào là một sàn Forex phù hợp với bạn?

Thật ra đây là câu hỏi không có đáp án phù hợp cho tất cả mọi người bời mỗi trader sẽ có cho mình một mục tiêu giao dịch khác nhau. Có những trader sẵn sàng trả một khoản phí hoa hồng cao cho một sàn uy tín để có thể được giao dịch trên một nền tảng hiện đại nhất. Cũng có những người xem yếu tố phí spread, hoa hồng thấp là yếu tố tiên quyết để chọn sàn do đặc trưng phong cách giao dịch đang theo đuổi. Tuy nhiên dù khác nhau về trình độ, sở thích, mục tiêu nhưng sẽ có những yếu tố mà bất cứ trader nào cũng cần lưu tâm. 

Những tiêu chí quan trọng nhất để lựa chọn sàn Forex. 

Độ uy tín của sàn

Do đặc trưng có quy mô khổng lồ cùng số lượng người tham gia đông đảo nên thị trường Forex hiện nay đang trong tình trạng “vàng thau lẫn lộn”, bời ngoài những sàn uy tín thì cũng có rất những những cái tên lừa đảo với mưu đồ chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Do đó chúng tôi xếp yếu tố uy tín lên hàng đầu bởi chỉ khi giao dịch ở một sàn uy tín, trader mới có cơ sở để bàn đến những yếu tố tiếp theo.

Chúng ta có thể đánh giá yếu tố uy tín của một sàn qua việc sàn đó có được chứng nhận và cấp giấy phép hoạt động bởi những tổ chức tài chính nghiêm ngặt hay không. Một số cơ quan hàng đầu trên thị trường hiện nay có thể kể đến như: CySEC, FCA, BaFin, FINMA, FSA, ASIC,… 

Ngoài ra còn một cơ sở để đánh giá về đô uy tín của một sàn đó là xem xét thâm niên hoạt động của sàn đó trên thị trường. Bởi thị trường Forex có đặc trưng là tính đào thải rất cao nên nếu một sàn Forex tồn tại và trụ vững được trên thị trường một thời gian dài, đồng thời có cho mình một lượng khách hàng đông đảo thì chứng tỏ đó là một cái tên uy tín và tin cậy. 

Chi phí giao dịch tại sàn

Sau khi đã chắc chắn cái tên mình lựa chọn là minh bạch, thì yếu tố tiếp theo bạn cần xem xét chính là chi phí giao dịch của sàn Forex đó, 

Chi phí giao dịch tại một sàn Forex thông thường sẽ do ba yếu tố cấu thành gồm: Spread, Commission (phí hoa hồng) và Swap (phí qua đêm).

Như đã nói ở trên, sẽ có những trader giàu kinh nghiệm với nhu cầu giao dịch đặc thù sẽ không quan tâm đến vấn đề chi phí, nhưng nếu bạn là trader mới thì việc xem xét các loại phí này của một sàn có hấp dẫn hay không là rất đáng lưu tâm. 

Đầu tiên bạn cần lựa chọn một sàn có tổng cho phí thấp chứ không phải chỉ có một trong ba là thấp. Bởi hiện có một số sàn Forex cố tình đánh tráo khái niệm, qua mắt những trader mới ít kinh nghiệm bằng những lời quảng bá như: “Có phí spread (hoặc hoa hồng) siêu thấp,…”  để thu hút khách hàng, nhưng lại có phí qua đêm rất cao. Do đó bạn cần tìm hiểu kỹ về cả ba khoản phí này, xem liệu xét về tổng thể ba loại phí này cộng lại có phù hợp với số vốn, điều kiện tài chính cũng như trình độ, chiến lược giao dịch của bản thân hay không. 

Nền tảng giao dịch của sàn 

Đây cũng là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua bởi toàn bộ hoạt động giao dịch đều diễn ra thông qua nền tảng giao dịch. 

Do đó một sàn Forex tốt phải cung cấp được cho trader một nền tảng giao dịch hiện tại, tối ưu cùng sự hoạt động mượt mà, ổn định. Hạn chế đến mức tối đa những lỗi phát sinh có thể gây thiệt hại cho trader. 

Ngoài những tiêu chí trên, bạn cũng cần tìm hiểu xem sàn Forex mình chọn có cung cấp đầy đủ các công cụ phân tích kỹ thuật hay không? Thao tác có được thuận tiện và kho tài liệu hướng dẫn có đầy đủ và chi tiết? Hệ thống server có gặp tình trạng quá tải dẫn đến tình trạng mất ổn định, ảnh hưởng đến quá trình giao dịch hay không?,… 

Gửi tiền và rút tiền tại sàn 

Yếu tố cuối cùng bạn cần cân nhắc đó là chất lượng của dịch vụ nạp và rút tiền tại sàn. Theo quy định sàn Forex chỉ được quyền từ chối yêu cầu rút tiền của trader chỉ khi trong trường hợp ngay tại thời điểm rút đang có một lệnh diễn ra. Lúc này sàn sẽ từ chối yêu cầu rút tiền của bạn để đảm bảo cho lệnh giao dịch đó được hoàn thành. Và ngoài trường hợp đó ra thì miễn bạn rút số tiền không vượt quá số dư trong tài khoản, sàn luôn phải thực hiện lệnh này. 

Do đó nếu một sàn cố tình gây khó dễ cho trader trong khâu rút tiền hoặc tệ hơn là từ chối thì khả năng rất cao bạn đã dính vào một cái tên lừa đảo. 

Kết luận

Vừa rồi là những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn sàn Forex do tamnhindautu.org thực hiện. Hy vọng qua bài viết này các trader mới sẽ có thêm những kiến thức và kinh nghiệm hữu ích để chọn được cho bản thân một sàn giao dịch uy tín. 

Khi tham gia vào thị trường Forex, muốn hạn chế thua lỗ và có lợi nhuận trader cần phải trang bị rất nhiều thứ từ kỹ năng, trình độ, tâm lý đến cả sự tỉnh táo, nhận định thị trường. Trong đó một yếu không thế thiếu, trợ giúp đắc lực cho trader trong hành trình trading chính là những công cụ phân tích kỹ thuật. Trong bài viết hôm nay Tamnhinduatu sẽ mang đến cho các bạn danh sách các công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả nhất. 

Phân tích kỹ thuật trong Forex là gì?

Trước khi đi vào tìm hiểu về các công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả, chúng ta cần tìm hiểu khái niệm về phân tích kỹ thuật trong Forex và tại sao nó lại là trợ thủ đắc lực cho trader.

Phân tích kỹ thuật là phương pháp dự báo xu hướng giá của thị trường dựa vào việc phân tích các biểu đồ, khối lượng giao dịch, biến động về giá của các loại sản phẩm giao dịch trong các khung thời gian cụ thể,… Thông qua quan sát và sử dụng các công cụ chỉ báo, trader có thể nắm được xu hướng hiện tại của thị trường để từ đó lên các quyết định mua hay bán phù hợp. 

Những đặc điểm của phân tích kỹ thuật

Nếu như việc phân tích cơ bản chỉ xem xét đến các yếu tố như giá của một loại tài sản nhất định, các chỉ số kinh tế hiện tại thì phân tích kỹ thuật chỉ thuần về nghiên cứu về giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ, để từ đó dự đoán về biến động, xu hướng của thị trường trong tương lai. 

Khi sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật trader cần lưu ý những điểm sau đây: 

• Sự chuyển biến của thị trường luôn chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố bên ngoài. 
• Giá cả của một loại sản phẩm luôn biến động theo xu hướng. 
• Trong thị trường có tính chu kỳ, tức là sẽ thường xuyên lặp lại một xu hướng theo thời gian. 

Do các loại công cụ được sử dụng trong việc phân tích kỹ thuật khá phức tạp nên đòi hỏi rất nhiều kiến thức và sự am hiểu từ trader. Và một điều quan trọng là phương pháp này chỉ phù hợp cho những trader theo chiến lược giao dịch lướt sóng và trong ngày với thời gian giữ lệnh ngắn. Tất nhiên không khuyến nghị sử dụng cho những trader mới ít kinh nghiệm. 

Các công cụ phân tích kỹ thuật hàng đầu trên thị trường Forex

1. Lý thuyết Dow và sóng Elliott

Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật hàng đầu và phổ biến nhất trên hti5 trường, được rất nhiều trader có thâm niên tin tưởng sử dụng. Dựa vào lý thuyết Dow và sóng Elliott, trader sẽ biết được khi nào thì nên tạo lệnh và khi nào nên kết thúc. 

2. Biểu đồ nến

Đây là công cụ quan trọng bậc nhất và dường như là bắt buộc khi phân tích sự biến động giá cả trên thị trường. Khi sử dụng biểu đồ nến, trader sẽ đồng thời nắm được sự lên xuống về giá của một loại sản phâm trong quá khứ và đồng thời dự đoán luôn cả tương lai. Từ đó đúc rút ra được những quy luật chung của thị trường. Một số loại biểu đồ được trader sử dụng thường xuyên bao gồm: nến Nhật, đường, biểu đồ điểm, biểu đồ đường…

3. Các chỉ báo kỹ thuật

Bên cạnh hai công cụ kỹ thuật đã quá phổ biến ở trên hti2 hiện nay trader còn sử dụng kết hợp rất nhiều loại chỉ báo kỹ thuật khác nhau, trong đó có một số ví dụ tiêu biểu như:

• Đường trung bình động đơn giản – SMA

Đây là chỉ báo được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật. Khi sử dụng chỉ báo này trader sẽ nắm được giá đóng cửa của một loại tài sản trong một khoảng thời gian xác định. Do sự trực quan của mình nên SMA được xem là sự lựa chọn hàng đầu cho các trader có nhu cầu về xác định sự biến đổi về giá. 

• Chỉ báo RSI

Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) được trader sử dụng khi muốn  đo lường mức độ thay đổi của giá. Dựa trên chỉ số này các trader có thể đánh giá các điều kiện quá mua hoặc quá bán của thị trường. Giá trị RSI sẽ di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100.

• Chỉ báo Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands sẽ bao gồm hai dải nằm về hai phía đối lập của đường trung bình động. Chỉ báo này sẽ được sử dụng khi trader muốn xác định được xu hướng hiện tại của thị trường và trong tương lai xu hướng đó có tiếp tục duy trì hay không, để đưa ra các chiến lược giao dịch phù hợp. 

Thông thường các trader sẽ sử dụng chỉ báo này để xác định xu hướng thị trường hiện tại và dự đoán về khả năng tiếp tục hay dừng lại xu hướng đó. 

Vừa rồi là những kiến thức tổng quan về việc phân tích kỹ thuật trong thị trường Forex cũng như các công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả hàng đầu trên thị trường hiện nay do Tamnhindautu thực hiện. Có thể thấy những công cụ này mang lại những lợi ích tuyệt vời cho trader trong quá trình giao dịch, tuy nhiên để sử dụng chúng cho hiệu quả và hợp lý thì trước tiên bạn cần xác định xem nhu cầu giao dịch của bản thân là gì, trình độ đang ở mức nào. Để từ đó có những sự lựa chọn phù hợp.