Trong bài viết 8 tiêu chí để chọn Forex Broker tốt nhất, FXS đã đề cập về việc đánh giá tính xác thực của một sàn ngoại hối. Một số độc giả đã gửi cho chúng tôi câu hỏi rằng làm thế nào họ có thể xác định được những trò gian lận (scam) đang diễn ra dưới danh nghĩa giao dịch ngoại hối, để họ có thể tránh xa nó (hoặc chí ít là thoát ra khỏi những vụ Forex scam, hay còn gọi là lừa đảo ngoại hối).

Vì vậy, FXS xin giới thiệu một bài viết chi tiết về chủ đề: Làm thế nào để phát hiện các vụ lừa đảo ngoại hối vẫn xảy ra ngay cả khi đã có các quy định tài chính chặt chẽ.

1. Forex có phải là lừa đảo?

---

Forex không phải là một trò lừa đảo, điều này đúng 100%. Nhưng vấn đề là có rất nhiều trò gian lận liên quan đến giao dịch ngoại hối. Trong nhiều thập kỷ qua, các cơ quan quản lý đã bắt kịp đáng kể những kẻ lừa đảo, do đó, khiến chúng ngày càng trở nên hiếm gặp hơn. Nhưng chúng ta đều biết, nơi nào có nhiều tiền, nơi đó tồn tại kẻ thù của số tiền đó. Vì vậy, mặc dù rất hiếm, những kẻ lừa đảo vẫn tồn tại.

Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu rằng tại sao mọi người tin Forex là lừa đảo?

Tất cả những điều này bắt nguồn từ năm 1999 khi giao dịch Forex trở nên sẵn có cho các trader nhỏ lẻ. Vài năm tiếp theo chứng kiến sự gia tăng số lượng các broker lừa đảo, khi mà họ đóng cửa doanh nghiệp của mình mà không cần thông báo trước. Phần lớn những sàn đó là từ các quốc gia không có chế tài. Họ từng thu vài nghìn đô-la cho các khoản phí và môi giới, rồi đột nhiên biến mất.

Những kịch bản này từ quá khứ buộc đa số chúng ta tin rằng Forex là một trò lừa đảo.

Nhưng bức tranh bắt đầu thay đổi từ năm 2007. Thật vậy, hiện tại, số lượng những kẻ lừa đảo ngoại hối sụt giảm rất mạnh.

Ồ, khoan đã! Chúng vẫn tồn tại! Đó là lý do tại sao FXS viết bài này.

Vì vậy, có thể kết luận bản thân Forex là một nỗ lực chính đáng. Trên thực tế, giao dịch ngoại hối là một công việc có lợi nhuận thật sự nếu bạn thực hiện đúng.

2. Forex Scam hoạt động như nào?

---

Thông thường, lừa đảo ngoại hối cung cấp cho bạn một số cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn cả trong mơ. Họ sử dụng nó như một hũ mật để thu hút bạn hướng tới cơ hội đầu tư đó.

Đặc biệt, nếu bạn là người mới bắt đầu và thiếu kinh nghiệm giao dịch, những kẻ lừa đảo (scammer) sẽ cố gắng khai thác sự lạc quan và nỗi sợ hãi của bạn.

Đó là bước đầu tiên họ thực hiện để bước đến và mang cho bạn một đề nghị luôn-thắng thú vị. Nếu bạn bắt đầu tin vào những đề nghị như mơ đó, bạn sẽ rơi vào tầm kiểm soát của họ.

Đó là lý do chúng tôi liên tục nói với bạn rằng, hãy nhớ giao dịch Forex có rủi ro cực kỳ cao. Không ai có thể cung cấp cho bạn một sự đảm bảo về lợi nhuận. Thua lỗ là không thể tránh khỏi. Vì vậy, bạn phải học cách quản lý tiền. Chỉ cần nhớ rằng giao dịch ngoại hối không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Bạn không thể nhận được một kết quả bất ngờ chỉ bằng cách phụ thuộc vào người khác.

3. Làm thế nào để phát hiện Forex Scam? 

---

Xác định một trò lừa đảo ngoại hối là khá khó khăn. Trên thực tế, không có cách duy nhất để phát hiện các vụ lừa đảo ngoại hối.

Có bảy đặc điểm phổ biến nhất bao phủ 99% các vụ lừa đảo chạy song song với thị trường ngoại hối. Cách tốt nhất dành cho bạn là làm cho những đặc điểm đó phù hợp với bạn và cố gắng tránh những kẻ lừa đảo.

Ở đây, FXS liệt kê những mánh khóe phổ biến mà hầu hết những kẻ lừa đảo sử dụng để bẫy các nhà giao dịch.

3.1. Đảm bảo lợi nhuận cao bất ngờ

---

Trong loại lừa đảo ngoại hối này, broker có thể mô tả cho bạn một số cơ hội đầu tư có lợi nhuận cao. Thông thường, họ trưng ra một mức thu nhập cố định hàng tháng là 20% -40% số vốn đầu tư của bạn.

Họ thậm chí có thể nói với bạn rằng bạn sẽ không cần bất kỳ loại kiến thức giao dịch nào để đầu tư với họ và bạn sẽ nhận được lợi nhuận cao chỉ bằng cách làm những việc đơn giản.

Nghe thật điên rồ, phải không?

Trên thực tế, những chiến lược này tương tự như hũ mật. Họ sử dụng những cơ hội đầu tư hấp dẫn này để thu hút khách hàng. Thông thường, họ nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư mới bắt đầu hoặc một người thiếu kiến thức về giao dịch.

3.2. Tài khoản PAMM – Quỹ tương hỗ Forex

---

PAMM là viết tắt của Percent Allocation Management Module (Mô-đun Quản lý Phân bổ Phần trăm). Đôi khi nó còn được gọi là Quỹ tương hỗ Forex. Đây là loại lừa đảo mới nhất sinh ra để thu hút dân kỹ thuật.

Trong trò lừa đảo này, broker sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để các giao dịch ngoại hối của bạn được quản lý bởi các nhà giao dịch Forex có tay nghề cao, có thể cung cấp lợi nhuận vượt trội. Họ sẽ cho bạn thấy rằng tài khoản nhỏ của bạn sẽ được liên kết với một tài khoản có giá trị cao khác và bạn sẽ nhận được tỷ lệ phần trăm lợi nhuận theo số tiền đầu tư của bạn.

Họ cũng có thể cho bạn thấy lợi nhuận hấp dẫn từ 30%-50% cho khoản đầu tư của bạn để bạn khó từ chối lời đề nghị. Để chứng minh tuyên bố của họ, họ cũng sẽ cho bạn thấy một số hồ sơ giả trên trang web của họ. Hãy nhớ rằng phần lớn các ưu đãi này là lừa đảo, và bạn cũng sẽ mất vốn nếu bạn tin chúng.

Mặc dù có một số broker đáng tin cậy cung cấp tài khoản PAMM thực sự, 99% các ưu đãi khác là những lời hứa cuội. Ngoài ra, lợi nhuận thực tế bạn có thể nhận được từ tài khoản PAMM thực tế là khoảng 2% -5% mỗi tháng (tối đa).

3.3. Robot tự động và EA

---

Đây là một kiểu lừa đảo kỹ thuật cao đang diễn ra trong ngành công nghiệp ngoại hối thế hệ mới. Những kẻ lừa đảo này quảng cáo hệ thống của họ có khả năng tạo ra các giao dịch tự động có thể khiến bạn tiếp cận ngay cả khi bạn ngủ. Trước đây, nó được gọi là Expert Advisor (EA) và hiện tại nó được sử dụng phổ biến với tên gọi Robot tự động. Họ sẽ quảng bá dữ liệu lịch sử giả mạo và cố gắng bán cho bạn những robot đó với giá vài nghìn đô la.

FXS không nói với bạn rằng robot không hoạt động, chúng hoạt động trong một số điều kiện thị trường nhất định nhưng chúng có thể làm cho bạn trở nên giàu có (và cũng có thể làm cho bạn nghèo). Ngoài ra, chúng không đắt giá đến thế. Trong một thị trường bình thường, giá của một robot giao dịch không quá 500 đô-la.

3.4. Lừa đảo Point-Spread – Trình thao túng Thị trường

---

Kiểu lừa đảo ngoại hối lâu đời nhất dựa trên việc thao túng spread giữa giá Bid và giá Ask trong thiết bị đầu cuối được vi tính hóa. Những chênh lệch này thường khác nhau giữa các cặp tiền tệ. Vụ lừa đảo xảy ra khi spread là khác nhau giữa các broker. Hoặc thậm chí trong một số trường hợp, broker thao túng biểu đồ giá để chạm mức cắt lỗ của bạn. Họ thậm chí có thể trì hoãn việc thực hiện giao dịch của bạn để khiến bạn thua lỗ.

Dạng lừa đảo này bao gồm nhiều trò gian lận khác như Forex Bucket Shop, thợ săn SL, v.v…

Cách tốt nhất để phát hiện kiểu lừa đảo này là so sánh biểu đồ giá của sàn đó với biểu đồ giá của một số sàn uy tín khác. Nếu các biểu đồ khác nhau đáng kể (ví dụ hơn 10 pip) thì có lẽ bạn đã là nạn nhân của lừa đảo ngoại hối. Ngoài ra, hãy quan sát sự chậm trễ xảy ra trong việc thực hiện lệnh. Nếu bạn thấy delay xảy ra thường xuyên, hãy nghĩ đến việc thay đổi broker của bạn.

3.5. Bán tín hiệu – Mách nước Forex

---

Về cơ bản, người bán tín hiệu cung cấp một hệ thống giả vờ xác định thời điểm thuận lợi để mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Hệ thống có thể là tự động hoặc thủ công (người giao dịch nhập thông tin và nhận được kết quả).

Một số hệ thống phụ thuộc vào các phân tích kỹ thuật, một số khác dựa vào tin nóng và một số có thể sử dụng kết hợp cả hai. Nhưng tất cả họ đều đảm bảo cung cấp thông tin sẽ giúp bạn xác định các cơ hội giao dịch thuận lợi. Những người bán tín hiệu hoặc cung cấp mẹo thường tính phí hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng cho các dịch vụ của họ.

Mặc dù không phải tất cả đều là lừa đảo, nhưng 99% là như vậy. Họ từng chuyển tiếp tin nhắn mà họ nhận được từ các bên cung cấp mẹo khác mà không thực hiện phân tích thị trường thực tế.

Cách tốt nhất để kiểm tra xem người bán tín hiệu có thể mang lại lợi ích cho bạn hay không là rất đơn giản. Chỉ cần yêu cầu họ cung cấp 2-3 tín hiệu demo và kiểm tra các tín hiệu đó trong tài khoản giao dịch demo của bạn. Hãy kiên nhẫn và bạn sẽ phát hiện ra những tín hiệu dự đoán đó có thực sự hiệu quả với bạn hay không.

3.6. Thưởng nạp tiền – Gấp đôi tiền thưởng

---

Đây là sự khởi đầu của một trò lừa đảo lớn hơn. Bất kỳ broker nào cung cấp cho bạn một khoản thưởng gấp đôi, khoản thưởng tiền nạp hoặc số dư tài khoản miễn phí đều có thể là một trò gian lận.

Lệ phí của các sàn là rất nhỏ, trên thực tế, họ thu lợi từng penny một. Các sàn thường thu lợi từ phí spread. Giờ bạn hãy nghĩ về việc chênh lệch 2 pip sẽ mang lại cho họ khoản lãi khoảng 0,0002 đô-la cho mỗi giao dịch [Xem hướng dẫn của FXS về cách tính giá trị pip]. Vậy thì làm thế nào và tại sao họ lại cung cấp cho bạn phần thưởng 100 đô-la cho việc giao dịch? Nhiều khả năng đó chỉ là một trò lừa đảo.

Khi bạn tìm cách rút lợi nhuận của mình, họ sẽ từ chối bằng cách cho bạn thấy một số điều khoản và điều kiện. Như vậy, bạn cũng sẽ mất vốn của mình.

3.7. Chén Thánh – Hệ thống Giao dịch Tối thượng

---

Chén Thánh được cho là một chiếc cốc mà Chúa Giê-su đã sử dụng trong Bữa Tiệc Ly của mình. Người ta tin rằng Chén Thánh là nguồn sống vĩnh cửu.

Mỗi nhà đầu tư mới, khi lần đầu tiên bắt đầu học phân tích kỹ thuật, đều từng tìm kiếm hệ thống Chén Thánh có thể cho kết quả tích cực 100%. Vì vậy, họ có thể giành chiến thắng mọi giao dịch họ đặt bằng cách tham khảo hệ thống đó.

Thật không may, không có gì có thể mang đến cho bạn dự đoán chính xác 100%.

Nhưng đây là nơi mà trò lừa đảo ngoại hối này khởi nguồn. Những kẻ lừa đảo nhắm vào những trader mới bắt đầu và thiếu kinh nghiệm, những người đang tìm kiếm một hệ thống hoàn hảo. Họ sẽ quảng bá hệ thống của mình bằng cách trưng ra dữ liệu giả và cũng có thể bao gồm một số lời chứng thực tích cực từ các mô hình trả tiền chuyên nghiệp khác nhau.

Nếu bạn bắt đầu tin họ, bạn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Họ sẽ bán hệ thống rác của họ cho bạn để đổi lấy một khoản phí khổng lồ, thông thường, từ 10.000 đô trở lên.

FXS một lần nữa nói với bạn rằng không có thứ gọi là hệ thống giao dịch tối thượng. Hãy học cách giao dịch và tự mình làm điều đó. Chớ biến mình thành mồi cho những kẻ lừa đảo.

4. Xác định Forex Scam – Tổng kết

---

Việc xác định một trò lừa đảo Forex có thể vừa khó khăn vừa tốn thời gian. Nhưng để bảo vệ số tiền bạn khó nhọc kiếm được khỏi những kẻ lừa đảo, bạn phải làm công việc khó khăn đó trước khi đầu tư.

Đừng rơi vào bất kỳ cơ hội đầu tư nào đảm bảo mang lại lợi nhuận siêu hấp dẫn cho bạn.

Vì vậy, trước khi gửi số tiền mồ hôi nước mắt của bạn cho bất kỳ ai, hãy đảm bảo bạn đã tiến hành nghiên cứu để có thể tránh các broker lừa đảo và scammer. Chỉ cần nhớ rằng, mặc dù quy định nghiêm ngặt, có rất nhiều những kẻ đó ngoài kia.

Hãy tìm hiểu giao dịch ngoại hối đúng cách, không tìm kiếm bất kỳ con đường tắt nào và tránh xa những kẻ lừa đảo đó.

FXS chúc các bạn giao dịch thành công!

FXSGroup

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách chọn sàn giao dịch Forex (Forex broker) tốt nhất. Đây cũng là vấn đề thường được các trader mới tham gia thị trường quan tâm.

Vào thập kỷ trước, giới trader Forex nhỏ lẻ đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng về số lượng các sàn giao dịch Forex cung cấp dịch vụ của họ cho thị trường toàn cầu. Ngày nay, thị trường Forex nhỏ lẻ trở nên rộng lớn và cạnh tranh khốc liệt đến nỗi chỉ nghĩ tới việc lướt qua từng profile của các sàn cũng có thể khiến bạn quay cuồng.

Trong tình huống này, việc quyết định mở tài khoản giao dịch ở đâu đã trở nên vừa dễ lại vừa khó hơn. Với rất nhiều broker cũng như cặp tiền tệ sẵn có trên khắp thế giới, việc lựa chọn sàn để giao dịch có thể trở nên cực kỳ rắc rối, nhất là nếu bạn không biết điều mình nên tìm kiếm.

Để giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, trong bài viết này, FXS sẽ cùng thảo luận các đặc tính cũng như thước đo bạn cần tìm kiếm khi lựa chọn sàn giao dịch.

1. Các đặc tính bạn phải kiểm tra khi chọn broker

Mặc dù việc chọn sàn tốt nhất không phải là công việc dễ dàng, FXS sẽ đưa ra 8 đặc tính bạn cần kiểm tra và so sánh trước khi chọn sàn cho mình và mở tài khoản giao dịch.

1. Tính bảo mật và xác thực của sàn
2. Dịch vụ Khách hàng
3. Chi phí Giao dịch
4. Sự thoải mái khi Nạp rút tiền
5. Đánh giá Nền tảng Giao dịch
6. Tốc độ và Phần trăm thực thi lệnh thành công
7. Dealing Desk hoặc No Dealing Desk
8. Ký quỹ và Đòn bẩy

1.1. Tính bảo mật và xác thực của sàn

Đặc tính quan trọng nhất mà một sàn giao dịch tốt cần phải có đó là tính bảo mật và xác thực cao. Bạn không hề mong muốn giao phó hàng ngàn đô-la cho một người chỉ đơn thuần khẳng định mình là hợp pháp.

May mắn là việc đánh giá uy tín của một sàn Forex không khó đến vậy. Chúng ta biết rằng việc giao dịch ngoại hối nhỏ lẻ là một hoạt động được điều tiết nhẹ trong một thị trường được mua bán thẳng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mỗi quốc gia, các sàn ngoại hối thường phải tuân theo một số hình thức quy định có thể giúp bảo vệ lợi ích của trader.

Có nhiều cơ quan quản lý trên toàn thế giới có thể giúp bạn phân biệt người đáng tin cậy với kẻ lừa đảo.

Dưới đây là danh sách các quốc gia có cơ quan quản lý tương ứng:

• Hoa Kỳ: Hiệp hội Giao dịch tương lai Quốc gia (NFA) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Giao sau (CFTC)
• Vương quốc Anh: Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) và Cơ quan Kiểm soát Quỹ hưu bổng (PRA)
• Úc: Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC)
• Thụy Sĩ: Ủy ban Ngân hàng Liên bang Thụy Sĩ (SFBC)
• Đức: Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin)
• Pháp: Cơ quan Quản lý Tài chính (AMF)
• Canada: Văn phòng Quản lý Định chế Tài chính (OSFI)
• Ấn Độ: Hội đồng Chứng khoán và Hối đoái Ấn Độ (SEBI)

Trước khi bạn nghĩ tới việc chuyển tiền cho một sàn giao dịch, hãy đảm bảo rằng sàn đó là thành viên của các cơ quan quản lý thuộc danh sách trên.

1.2. Dịch vụ Khách hàng

Các sàn và nền tảng giao dịch của họ vốn không hoàn hảo, do đó bạn cần chọn một sàn mà bạn có thể dễ dàng liên lạc, phòng khi xảy ra sự cố.

Trên thực tế, mỗi broker đều có phong cách phục vụ khách hàng khác nhau. Một số có thể tự giới thiệu họ như một sàn cung cấp “dịch vụ trọn gói” với hàng loạt thị trường, nền tảng giao dịch và nhiều dịch vụ khác; trong khi số khác lại đưa ra mời chào chiết khấu và chỉ cung cấp các dịch vụ cơ bản. Một số còn hứa hẹn bổ nhiệm chuyên gia quản lý tài khoản, người mà bạn sẽ trực tiếp liên hệ khi gặp sự cố.

Nhưng hãy nhớ rằng, các sàn có thể ân cần và hữu ích trong quá trình mở tài khoản, nhưng lại rất tệ trong khâu hỗ trợ “sau bán hàng”. Năng lực của các sàn môi giới khi giải quyết bất kỳ sự cố về tài khoản hay kỹ thuật nào cũng quan trọng như hiệu suất của họ trong việc thực thi lệnh vậy.

Bạn cần phải mở tài khoản với sàn có dịch vụ khách hàng nhanh nhạy, có thể trả lời mọi câu hỏi của bạn cũng như giải quyết mọi vấn đề có thể phát sinh.

Mẹo nhỏ: Trước khi mở tài khoản, bạn hãy gửi vài cuộc gọi/email giả tới phòng chăm sóc khách hàng để xem thời gian chờ hồi đáp là bao lâu.

1.3. Chi phí Giao dịch

Bất kể bạn thuộc kiểu trader nào, bạn sẽ luôn luôn phải trả các chi phí giao dịch. Mỗi lần bạn bước vào một giao dịch, bạn sẽ phải trả spread, swap, hay một khoản hoa hồng. Vậy nên, việc tìm các mức rẻ nhất và dễ chi trả nhất âu cũng là điều tự nhiên.

Chi phí giao dịch của mỗi broker là khác nhau. Hầu hết các sàn Forex thông thường thu phí dưới dạng spread với nhiều mức khác nhau tùy vào trạng thái thị trường. Tuy nhiên, bạn cần phải tìm kiếm một broker chào mời mức spread thấp tính theo trung bình trong khi vẫn duy trì được các đặc tính khác được miêu tả trong bài.

Ngoài ra, một số broker có thể thu thêm phí hoa hồng. Phí hoa hồng có thể được thu theo mức cố định trên từng giao dịch, hoặc tùy theo khối lượng giao dịch. Bạn cũng cần kiểm tra các loại phí khác như phí duy trì tài khoản, phí sử dụng ký quỹ, phí từ chối tài khoản nạp dưới mức tối thiểu, hoặc thậm chí bất kỳ dịch vụ đặc biệt nào khác được đưa ra.

Đôi khi bạn cần đánh đổi phí giao dịch thấp để chọn một sàn đáng tin cậy hơn. Đây hoàn toàn là việc tìm sự cân bằng giữa bảo mật, dịch vụ và chi phí giao dịch thấp.

1.4. Sự thoải mái khi Nạp rút tiền

Các sàn Forex tốt sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm thoải mái và thông suốt trong việc nạp rút tiền.

Broker giữ tiền của bạn để giúp bạn có trải nghiệm mượt mà và thuận tiện hơn khi giao dịch. Do đó, không có lý do nào đáng để bạn phải gặp khó khăn trong việc rút khoản lợi nhuận bạn đã kiếm được.

Broker của bạn nên đảm bảo tiến trình nạp và rút tiền phải nhanh chóng và thông suốt.

1.5. Đánh giá Nền tảng Giao dịch

Trong giao dịch Forex trực tuyến, phần lớn các hoạt động giao dịch diễn ra thông qua nền tảng giao dịch của broker. Điều này ngụ ý rằng nền tảng giao dịch được cung cấp bởi broker của bạn phải thân thiện và ổn định.

Mặc dù các tính năng khả dụng trên các nền tảng giao dịch đó sẽ thay đổi tùy theo loại tài khoản của bạn, khi chọn sàn giao dịch, hãy luôn kiểm tra các tính năng mà nền tảng giao dịch của họ cung cấp. Một số tính năng phổ biến cần kiểm tra: Nó có cung cấp thông báo (tin tức hoặc giá) miễn phí nào không? Các công cụ kỹ thuật và biểu đồ có thân thiện với người dùng không? Nó có cung cấp tất cả thông tin bạn cần để thực hiện giao dịch không?

Bạn nên yêu cầu một tài khoản demo cho phép bạn dùng thử nền tảng của họ trước khi bắt đầu giao dịch thực tế.

1.6. Tốc độ và Phần trăm thực thi lệnh thành công

Một điều bắt buộc là broker của bạn cần phải đáp ứng lệnh của bạn một cách nhanh chóng và ở mức giá tốt nhất có thể. Trong điều kiện thị trường bình thường (ví dụ, không có tin tức quan trọng, không có sự kiện bất ngờ và thanh khoản bình thường), không nên có bất kỳ lý do nào để broker của bạn trì hoãn khớp lệnh hoặc không đáp ứng bạn với giá rất gần với giá thị trường mà bạn thấy khi nhấp vào nút “mua” hoặc “bán”.

Ví dụ, giả sử bạn có đường truyền internet tốt, nếu bạn nhấp vào “mua” EUR/USD với giá 1.2000, bạn sẽ được khớp lệnh ở mức giá đó hoặc trong phạm vi sai số cực nhỏ. Ngoài ra, tốc độ thực thi các lệnh của bạn là rất quan trọng, đặc biệt là nếu bạn là một scalper.

Nếu bạn là một day-trader, một vài pip chênh lệch có thể khiến bạn thua một giao dịch mà lẽ ra bạn đã thắng nếu không có chênh lệch.

1.7. Dealing Desk hoặc No Dealing Desk

Một sự khác biệt đáng kể nữa giữa các dịch vụ môi giới là liệu họ có cung cấp giao dịch dưới dạng Dealing Desk (Bàn Giao dịch) hay không. Một số broker có thể cung cấp cả hai.

Khi broker hoạt động như một Bàn Giao dịch, họ sẽ chấp nhận “ôm” vị thế ngược với vị thế của trader, nhằm đảm bảo trader luôn ở trong môi trường thanh khoản. Điều đó có nghĩa giao dịch của bạn sẽ được thực hiện bất kể mọi điều kiện của thị trường toàn cầu. Các sàn Dealing Desk tính phí spread cố định và cũng đóng vai trò là đối tác cho các giao dịch. Nhưng đôi khi họ cũng có thể hạn chế bạn đạt được một số lợi nhuận nhất định, vì các lệnh đó được broker đáp ứng trên cơ sở tùy ý và họ cũng không cho phép bạn truy cập vào thị trường ngoại hối thực tế.

Trong giao dịch No Dealing Desk, broker sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập trực tiếp vào các điều kiện giá cả trong thị trường liên đại lý. Thông thường, điều này được thực hiện bằng cách sử dụng mạng truyền thông điện tử hoặc xử lý trực tiếp. Mặc dù giao dịch No Dealing Desk cho phép bạn truy cập trực tiếp vào giá thị trường thực tế, nó cũng có thể khiến bạn gặp phải các spread biến đổi và tính thanh khoản hơi mỏng để thực hiện giao dịch.

Để tìm hiểu thêm, mời các bạn đọc bài viết về cách phân biệt sàn Dealing Desk và No Dealing Desk.

1.8. Ký quỹ và Đòn bẩy

Điều cuối cùng cần xem xét là số tiền ký quỹ và đòn bẩy mà broker đang cung cấp.

Ký quỹ về cơ bản là một dạng cho vay được cung cấp bởi các sàn cho phép trader tận dụng vốn ban đầu của họ. Vì vậy, nhận được một mức ký quỹ tốt đồng nghĩa với việc bạn có thể giao dịch với số tiền nhiều hơn số tiền bạn có trong tài khoản của mình.

Số tiền ký quỹ bạn nhận được không chỉ phụ thuộc vào từng broker, mà còn phụ thuộc vào loại tài khoản bạn mở và số tiền ký quỹ tối đa được phép ở quốc gia nơi broker đó đang hoạt động. Số tiền này thay đổi đáng kể tùy từng broker. Do đó, bạn có thể thấy broker ở một số quốc gia cung cấp tỷ lệ đòn bẩy tối đa lên tới 50:1 và các quốc gia khác cung cấp tỷ lệ lên tới 400:1.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng việc sử dụng đòn bẩy cao cũng là một công việc đầy rủi ro. Đó là con dao hai lưỡi. Các giao dịch có đòn bẩy có thể nhân lợi nhuận của bạn trong một ngày thuận lợi, nhưng cũng có thể nhân số tiền thua lỗ của bạn trong một ngày tồi tệ. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về việc sử dụng Đòn bẩy và Ký quỹ.

Việc sử dụng đòn bẩy quá mức và không có kế hoạch có thể dẫn đến tình huống nhận được margin call từ broker của bạn.

2. Kết luận về việc chọn Forex Broker

Vô vàn lựa chọn giữa các broker ngoại hối khiến cho bất cứ trader nào cũng đều khó đưa ra quyết định sẽ làm việc với ai. Tuy nhiên, nếu bạn làm theo 8 nguyên tắc cơ bản này, nhiều khả năng bạn sẽ chọn được broker tốt nhất cho mình.

Ngoài ra, hãy lưu ý rằng, bí quyết của việc chọn broker tốt nhất là tìm sự cân bằng giữa tất cả các đặc tính. Chọn một broker phù hợp phong cách giao dịch của bạn có thể giúp bạn giảm chi phí giao dịch và tối đa hóa tính hiệu quả cũng như bảo mật của các hoạt động giao dịch.

Theo FinanceOrigin

Đánh lừa thị trường Forex là việc hoàn toàn có thể, nhờ chiến lược Traders Dynamic Index tuyệt kỹ. Nếu bạn không muốn là một trader nhiều lợi nhuận, vui lòng bỏ qua chiến lược lướt sóng này. Bởi vì nó sẽ giúp bạn cheat (ăn gian) trong bất kỳ thị trường nào. Nếu bạn cho rằng ăn gian là sai trái về mặt đạo đức, bạn cần phải hiểu “tiền khôn” (chỉ những người chơi lão luyện) liên tục ăn gian để tạo ra lợi nhuận lớn.

Nhóm chúng tôi đã tìm ra cách để đọc cảm tính của thị trường và biến nó thành lợi thế.

Bạn không cần mở vô số chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ. Có thể bạn cho rằng khi tất cả những chỉ báo này xếp hàng, điều đó ắt sẽ tốt. Thông thường, các chỉ báo thường đi theo mọi hướng, khiến bạn bối rối hơn là khi không dùng chúng.

Bạn cần phải tập trung vào cảm tính của thị trường. Khi giá và cảm tính đi cùng nhau, bạn có xác suất cao hơn để giành chiến thắng.

Có một chỉ báo đặc biệt có thể thu hút và củng cố cảm tính thị trường cho bạn. Đó là chỉ báo TDI.

Bên Diễn đàn FXS đã có bạn đăng bài Scalping sử dụng TDI và TMA dùng chỉ báo hữu dụng này, các bạn có thể ghé qua download chỉ báo cũng như thảo luận đóng góp ý kiến. Rất có thể FXS sẽ triển khai code một EA (bot) đánh theo phương pháp này để phục vụ cộng đồng nếu như có nhiều phản hồi tích cực.

1. Chỉ báo TDI là gì?

Traders Dynamic Index (Chỉ mục Động lượng cho Trader) là chỉ báo kỹ thuật duy nhất bạn cần để lướt sóng thị trường thành công. Chỉ báo TDI là chỉ báo duy nhất có thể đọc xu hướng, độ biến động và xung lượng thị trường cùng một lúc.

Lợi thế của việc kết hợp ưu điểm của nhiều chỉ báo vào một chỉ báo đó là nó có thể là “chén thánh” bạn đang tìm kiếm.

Hãy cùng FXS mổ xẻ chỉ báo Traders Dynamic Index và tìm hiểu sâu về nó. Như bạn có thể thấy, chỉ báo scalping này có 5 đường Trung bình động.

Đường xanh lá tương tự như chỉ báo RSI, đại diện cho cảm tính của thị trường. Nó thể hiện cách thị trường di chuyển liên quan tới kỳ vọng tích cực hoặc tiêu cực.

Đường đỏ đơn giản là giao cắt của đường xanh lá, và có thể dùng để lấy tín hiệu vào lệnh và chốt lệnh.

Đường vàng đo lường cảm tính tổng quan của thị trường. Nó cho biết hướng đi tổng quan của thị trường. Toàn cảnh thị trường có khuynh hướng làm hai việc. Nó có thể chậm rãi quay đầu, hoặc tiếp tục đi theo hướng ban đầu. Lý do là vì nó quá lớn và không thể quay đầu quá nhanh.

Cuối cùng những cũng không kém phần quan trọng, chúng ta có hai đường xanh dương, một ở trên và một ở dưới. Hai đường này đại diện độ biến động của thị trường, tương tự như dải Bollinger. Chúng thể hiện độ biến động đang tăng và đang giảm.

2. Chiến lược Traders Dynamic Index

Đã bao giờ bạn thoát lệnh nhưng ước ao bạn vẫn đang còn lệnh đó? Nếu bạn từng gặp vấn đề này khi giao dịch, hãy làm theo chỉ dẫn từng bước dưới đây. Bạn sẽ học được cách duy trì lệnh cho đến khi nó đảo chiều.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trường hợp MUA.

2.1. Canh tín hiệu đường Đỏ cắt lên trên đường Vàng

Đường vàng là quan trọng nhất trong chỉ báo TDI. Đường này ràng buộc tất cả các thành phần khác lại với nhau và giúp chỉ báo hoạt động được. Trader thường gọi đường vàng là Đường cơ bản Thị trường (Market Baseline).

Đường vàng có thể được dùng để xác định xu hướng dài hạn. Chúng ta cần thấy sự liên kết giữa xu hướng dài hạn và ngắn hạn để có thể lướt sóng thành công.

Khi kỳ vọng tích cực xuất hiện, đường đỏ phải ở trên đường xanh lá và đường vàng. Đó là tín hiệu đầu tiên cho thấy phe mua đang bước vào thị trường.

Chúng ta cần các thành phần khác của cảm tính thị trường đưa ra cùng một thông tin trước khi thực sự sẵn sàng để vào lệnh.

2.2. Đợi đường Xanh lá cũng cắt lên trên đường Vàng. Đường Đỏ không được phá Dải trên Xanh dương

Điều kiện thứ hai cho một tín hiệu hợp lệ đó là chờ đường xanh lá cắt lên trên đường vàng. Khi xảy ra điều này, chúng ta có sự liên kết giữa xu hướng ngắn hạn và xu hướng dài hạn, mở ra cơ hội scalping.

Lưu ý là chúng ta cần đường đỏ vẫn ở trong dải Bollinger xanh dương. Khi đường đỏ phá Dải trên, đó là lúc thị trường nhấn ga. Đồng nghĩa với việc có sự tăng tốc về độ biến động, báo hiệu phe mua đã kiệt sức.

Chúng ta không muốn điều này xảy ra!

Biểu đồ dưới đây nêu bật một kịch bản tệ khi đường đỏ phá Dải trên. Đây là điều chúng ta muốn tránh.

Hãy cùng xác định điểm phù hợp để vào lệnh mua EUR/USD:

2.3. Mua tại giá đóng nến sau khi đường Xanh lá cắt lên trên đường Vàng

Khi đường xanh lá cắt lên trên đường vàng, nó báo hiệu phe mua đang mua và chúng ta có một cảm tính tích cực.

Chúng ta tìm mua ở một thị trường gia tăng độ biến động, nơi cả xu hướng ngắn hạn và dài hạn đều cùng một hướng đi lên.

Khi giá và cảm tính thị trường sóng đôi, đó chính là thời điểm tốt nhất để vào lệnh. Chúng ta mua tại mức giá đóng nến sau khi đường xanh lá cắt lên trên đường vàng.

Điều này dẫn chúng ta tới bước quan trọng tiếp theo. Chúng ta cần thiết lập chiến lược scalping tốt nhất: đặt mức cắt lỗ an toàn.

2.4. Đặt SL dưới đáy tương ứng thời điểm đường Đỏ cắt lên trên đường Xanh lá

Trên khung chỉ báo, hãy tìm lần gần nhất đường đỏ cắt lên trên đường xanh lá, và trên biểu đồ giá, xác định đáy tương ứng như một kết quả của sự giao cắt này.

Giờ thì, sử dụng đáy này để đặt mức cắt lỗ của bạn.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta cần xác định điểm chốt lời.

2.5. Chốt lời khi cả đường Đỏ và đường Xanh lá giao nhau trên ngưỡng 70

Tín hiệu đảo chiều đích thực xuất hiện khi đường xanh lá cắt đường đỏ và chạm ngưỡng 70, thể hiện phe mua đã cạn xung lực. Khi điều này xảy ra, chúng ta sẽ muốn chốt lời.

Kỳ vọng ở đây đó là khi ta đã đạt tới ngưỡng này, ta sẽ bắt đầu tìm kiếm đảo chiều, bởi lẽ thị trường không thể lên cao hơn được nữa. Đây là điểm hoàn hảo để thoát lệnh scalping của chúng ta và chốt lời.

Chứng cớ hành vi này của giá có thể được thấy trong biểu đồ EUR/USD dưới đây:

Lưu ý: Biểu đồ phía trên là ví dụ của lệnh MUA sử dụng chiến lược Traders Dynamic Index. Sử dụng cùng những nguyên tắc đó cho lệnh BÁN – theo chiều ngược lại. Trong biểu đồ dưới đây, bạn có thể xem một ví dụ thực tế về giao dịch BÁN.

3. Kết luận – Chiến lược tuyệt kỹ Traders Dynamic Index

Chiến lược tuyệt kỹ Traders Dynamic Index có thể mang đến sự thay đổi hoàn toàn cho giao dịch của bạn bởi lẽ nó cho bạn khả năng xác định cơ hội lướt sóng theo thời gian thực. TDI là một chỉ báo 3-trong-1 (chiều xu hướng, xung lượng và độ biến động). Điều này khiến chỉ báo TDI trở nên nhạy bén hơn với bối cảnh thị trường hiện tại.

Nếu bạn đang vật lộn với việc phân tích thị trường, việc đơn giản hóa trong giao dịch là rất quan trọng. Chiến lược scalping của chúng tôi có thể mang đến cho bạn lợi thế giao dịch riêng biệt, xóa đi mọi bối rối từ việc sử dụng quá nhiều chỉ báo.

FXS chúc các bạn giao dịch thành công!

Theo TSG

Trung bình động Tam giác (Triangular Moving Average — TMA), tương tự các dạng Trung bình động khác, thể hiện giá trung bình của một số điểm dữ liệu nhất định (thông thường là một số lượng nến). Tuy nhiên, TMA khác biệt ở điểm nó có độ mượt gấp đôi — đồng nghĩa với việc giá được tính trung bình hai lần.

TMA có thể được tính toán trên nhiều dữ liệu đầu vào khác nhau, ví dụ giá, volume, hay các chỉ báo kỹ thuật khác. TMA thường được áp dụng nhiều nhất cho giá, và xếp chồng lên các nến trên biểu đồ giá (hoặc volume/chỉ báo nếu được áp dụng cho volume/chỉ báo).

Cùng với chiến lược scalp trading của bạn.

1. Công thức tính Triangular Moving Average

TMA là trung bình cộng của các giá trị trung bình cộng của N mức giá (P) gần nhất.

Trước tiên, tính toán SMA:

SMA = (P1 + P2 + P3 + P4 + … + PN) / N

Sau đó, tính trung bình cộng của tất cả các giá trị SMA:

TMA = (SMA1 + SMA2 + SMA3 + SMA4 + … + SMAN) / N

Không phải mọi platform (nền tảng) đều có sẵn chỉ báo TMA. Để kiểm tra, bạn hãy mở một biểu đồ. Sau đó vào danh sách chỉ báo, tìm “Triangular Moving Average”. Nếu không có, hãy thử mở một chỉ báo MA thông thường, rồi vào mục setting của chỉ báo đó, kiểm tra xem bạn có thể chuyển cách tính toán của nó sang Triangular được không. Một số platform đặt tên TMA là “Moving Average Triangular” hoặc “MovAvgTriangular”.

Một lựa chọn khác là áp dụng SMA (1) vào biểu đồ, sau đó áp dụng đường SMA khác (2) sử dụng SMA (1) làm dữ liệu đầu vào.

2. Công dụng của Triangular Moving Average 

Mục đích của TMA là nhằm gấp đôi độ mượt của dữ liệu giá, từ đó sinh ra một đường Trung bình động trên biểu đồ không phản ứng nhanh như đường SMA. Điều này có thể là một lợi thế, cũng có thể mang tính bất cập, tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng TMA của bạn.

TMA không phản ứng nhanh trong thị trường có độ biến động cao — đồng nghĩa với việc đường TMA của bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để chuyển hướng. Nếu bạn dùng TMA làm tín hiệu giao dịch, có thể TMA phản ứng rất chậm.

Tuy nhiên, độ lag của TMA có thể mang lại lợi ích. Nếu giá dập dềnh lên xuống (sideways), TMA sẽ không phản ứng nhiều, từ đó nó sẽ báo cho bạn biết xu hướng chưa hề đảo chiều. Giá cần di chuyển kiên định hơn nếu muốn TMA đổi hướng.

Nếu bạn muốn một đường Trung bình động phản ứng nhanh với sự thay đổi về giá, TMA không phải lựa chọn dành cho bạn. Đường EMA, hoặc thậm chí SMA sẽ là lựa chọn tốt hơn trong trường hợp này.

3. Ví dụ về giao dịch theo Triangular Moving Average

3.1. Các chỉ báo cần dùng

• TMA.ex4 (Điều chỉnh số Chu kỳ = 24)
• tma_slope_nrp_alerts.ex4 (Thiết lập mặc định)
• buzzer.ex4 (Điều chỉnh số Chu kỳ = 24)

Chỉ báo TMA Slope được thiết kế theo TMA, là chỉ báo có độ mượt gấp đôi, được dùng để định hình giá theo một số lượng nến định sẵn.

Chỉ báo buzzer là một chỉ báo theo-xu-hướng định hình xu hướng tăng (xanh lá) và giảm (đỏ) của thị trường dựa trên các đường MA được chỉnh sửa.

3.2. Ví dụ mua

3.2.1. Quy tắc vào lệnh mua

Hãy vào lệnh mua nếu các điều kiện sau được thoả mãn:

1. Nếu đường TMA xanh lá cắt đường buzzer từ dưới lên, giá được xem là sẽ được đẩy lên cao hơn, dự báo tín hiệu mua.
2. Nếu histogram xanh lá của chỉ báo TMA Slope ở trên đường tín hiệu 0.00 như hình bên dưới, giá được xem là đang chịu sức ép hướng lên trên, mở ra cơ hội vào lệnh mua.

3.2.2. Cắt lỗ cho lệnh mua

Đặt mức cắt lỗ cách 3 pip bên dưới ngưỡng hỗ trợ gần nhất.

3.2.3. Chốt lời cho lệnh mua

Thoát lệnh hoặc chốt lời nếu xuất hiện mẫu biểu đồ hoặc chỉ báo sau:

1. Nếu đường TMA xanh lá cắt đường buzzer từ trên xuống, và giá đại để nằm dưới đường buzzer, đó sẽ là điểm chốt lời hợp lý.
2. Nếu histogram xanh lá của chỉ báo TMA Slope dần co hẹp và cắt xuống dưới đường tín hiệu 0.00, bạn nên thực hiện chốt lệnh ngay.

3.3. Ví dụ bán

3.3.1. Quy tắc vào lệnh bán

Vào lệnh bán nếu các điều kiện sau được thoả mãn:

1. Nếu đường TMA xanh lá cắt đường buzzer từ trên xuống như hình bên dưới, giá được xem là bị đẩy xuống thấp, một tín hiệu để vào lệnh bán.
2. Nếu histogram của chỉ báo TMA Slope ở bên dưới đường tín hiệu 0.00 như minh hoạ dưới, giá được xem là đang chịu sức ép xuống, từ đó đưa ra một tín hiệu bán.

3.3.2. Cắt lỗ cho lệnh bán

Đặt mức cắt lỗ cách 3 pip bên trên ngưỡng kháng cự gần nhất.

3.3.3. Chốt lời cho lệnh bán

Thoát lệnh hoặc chốt lời nếu thấy các điều kiện sau trên biểu đồ:

1. Nếu đường TMA xanh lá cắt đường buzzer từ dưới lên, và giá đại để ở phía trên nó, đó sẽ là điểm chốt lời hợp lý.
2. Nếu histogram của chỉ báo TMA Slope ở trên đường tín hiệu 0.00 như minh hoạ ở trên, bạn nên thực hiện chốt lệnh ngay lập tức.

4. Kết luận về Triangular Moving Average 

TMA là trung bình động của trung bình động, thường di chuyển theo những đợt sóng dài hơn và vững chắc hơn so với SMA. TMA phản ứng với sự thay về giá chậm hơn so với các dạng Trung bình động khác, ví dụ EMA hay SMA. Đôi khi nó giữ bạn ở trong một xu hướng lâu hơn, tạo ra lợi nhuận lớn hơn. Nhưng khi xu hướng thực sự đảo chiều, TMA sẽ phản ứng chậm chạp, điều này có thể khiến bạn để vuột mất lợi nhuận mà lẽ ra bạn đã chốt sớm hơn khi sử dụng chỉ báo khác.

Không có chỉ báo hay Trung bình động nào hoàn hảo. Mọi thứ đều phụ thuộc vào cách bạn sử dụng chúng. Hãy tự thử nghiệm TMA trước khi bạn áp dụng với tiền thật. Trong quá trình thử, hãy sử dụng các thông số khác nhau để xem chỉ báo có giúp bạn đưa ra các quyết định tốt hơn hay không.

FXS chúc các bạn giao dịch thành công!

Theo DolphinTrader

Ở bài viết trước, FXS đã giới thiệu tới các bạn Cách gửi thông báo từ MT4/MT5 tới điện thoại. Hôm nay, FXS sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách cài đặt một chỉ báo, EA hay script bất kỳ vào nền tảng giao dịch MT4.

Bạn hãy theo các bước hướng dẫn sau đây để hoàn tất tiến trình cài đặt, và sau một cú khởi động lại, chỉ báo bạn cần đã sẵn sàng hoạt động trên platform của bạn.

1. Xác định Thư mục Cài đặt

Đầu tiên, bạn cần xác định file chỉ báo bạn cần cài đặt. Kiểm tra thư mục Downloads để làm điều đó:

Tiếp theo, bạn cần xác định thư mục đến, nơi file chỉ báo cần được copy vào. Thông thường, nền tảng MT4 được cài ở ổ C của bạn.

Các file MT4 được trữ trong một thư mục ẩn, có thể truy cập trực tiếp từ nền tảng MT4.

Để cài chỉ báo, bạn mở nền tảng MT4, chọn File => Open Data Folder.

2. Cóp–dán file chỉ báo vào thư mục Indicators

Vào thư mục MQL4, chọn thư mục Indicators rồi cóp-dán bộ sưu tập chỉ báo của bạn vào trong này.

Một khi hoàn tất quá trình cài đặt, bạn cần khởi động lại nền tảng MT4 để có thể xem được các chỉ báo vừa cài trên MT4.

Lưu ý: Luôn khởi động lại MT4 sau mỗi lần cài đặt chỉ báo mới.

3. Chạy chỉ báo trên MT4

Sau khi bạn cài đặt xong chỉ báo vào MT4, bạn có thể bắt đầu sử dụng thư viện chỉ báo trong cửa sổ Navigator trên nền tảng MT4.

Để kích hoạt chỉ báo, bạn chỉ cần kéo thả chỉ báo vào biểu đồ giá. Đây là cách đơn giản nhất để khởi động chỉ báo trên nền tảng MT4. Tuy nhiên, có nhiều cách khác để kích hoạt chỉ báo của bạn.

Để xác định cửa sổ Navigator, vào Menu => View => Navigator, hoặc bạn có thể dùng tổ hợp phím Ctrl + N. Sau khi xác định được chỉ báo cần mở, bạn nhấp chuột phải vào chỉ báo trong cửa sổ Navigator rồi chọn “Attach to a chart” (gắn vào biểu đồ đang chọn).

Một khi chỉ báo được gắn vào biểu đồ, bạn sẽ thấy tên chỉ báo hoặc logo ở góc trên bên phải biểu đồ. Để gắn chỉ báo vào biểu đồ khác, bạn có thể làm các bước tương tự, hoặc lưu thành template để dùng lần sau.

4. Cách cài đặt EA, Script

Đối với EA hay script, các bạn chỉ cần thực hiện các thao tác tương tự. Ở bước 2, thay vì chọn thư mục Indicators, các bạn cần chọn thư mục Experts (dành cho EA) hoặc Scripts (dành cho script) tương ứng với mục đích mình cần.

Hãy thử ngay với EA Trailing Stop mới nhất của FXS được chia sẻ miễn phí bên Forum nhé!

FXSGroup

Ở bài viết trước, FXS đã giới thiệu tới các bạn phương pháp giao dịch theo mẫu nến Pin Bar. Theo dõi hành động giá là cách đơn giản nhất để giao dịch.

Tuy nhiên, nhiều phương pháp giao dịch theo price action không đơn giản chút nào, đòi hỏi sự hiểu rõ các mẫu nến phức tạp và chủ quan.

Điều tệ nhất đó là trader thường học thuộc các trading setup theo price action mà không hiểu rõ khái niệm đằng sau chúng.

Ở bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một trading setup theo price action đơn giản và hiệu quả khác, đó là Trend Bar Failure.

1. Định nghĩa cơ bản về giao dịch theo Price Action

1.1. Xu hướng

Trong giao dịch theo hành động giá, đỉnh cao hơn (HH) và đáy cao hơn (HL) thể hiện một xu hướng tăng. Đỉnh thấp hơn (LH) và đáy thấp hơn (LL) thể hiện một xu hướng xuống.

Trong các ví dụ, để đơn giản hóa, chúng ta sẽ sử dụng độ dốc của đường EMA 20-kỳ làm bộ lọc xu hướng.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp của riêng mình để tìm xu hướng. Một số công cụ xu hướng phổ biến hơn đó là các đường Trung bình động và chỉ báo ADX.

Mẹo nhỏ để xác định xu hướng: xu hướng luôn rõ ràng. Khi bạn không chắc liệu thị trường đang có xu hướng hay không, đó không phải là xu hướng.

1.2. Trend Bar

Trend Bar (nến xu hướng) là nến đại diện cho một xu hướng trong khung thời gian nhỏ hơn. Nó mở và đóng ở đầu bên kia của nến.

Trend Bar tăng mở tại gần mức đáy của nó và đóng gần mức đỉnh. Ngược lại, Trend Bar giảm mở gần đỉnh và đóng gần đáy.

1.2.1. Ý nghĩa của Trend Bar?

Nó thể hiện trader chỉ dồn theo một hướng. Hãy nhớ rằng trong tất cả các nến, số lượng hợp đồng được mua và được bán là như nhau.

Lý do duy nhất khiến nến đóng cửa ở mức giá cao hơn đó là phe mua đang hung hãn hơn phe bán. Điều ngược lại sẽ đúng với Trend Bar giảm.

1.2.2. Trend Bar trông như thế nào?

Trong khi chúng ta có thể xác định Trend Bar một cách chủ quan tùy từng bối cảnh thị trường, FXS thích một phương thức khách quan hơn.

Một Trend Bar có thân chiếm hơn 50% toàn bộ chiều dài cây nến (bar range).

2. Tiên đề Giao dịch

Các tiên đề dưới đây đặt ra các bước cho phương pháp giao dịch này và giải thích khái niệm của nó.

Giải thích dưới đây dành cho xu hướng tăng. Điều ngược lại sẽ đúng với xu hướng giảm.

2.1. Xu hướng có khuynh hướng tiếp tục

Bởi xu hướng có khuynh hướng tiếp tục, lợi thế của chúng ta nằm trong việc thuận theo xu hướng.

2.2. Nến xu hướng ngược trend mở ra điểm vào lệnh của trader ngược-xu-hướng

Trong xu hướng tăng, các Trend Bar giảm đại diện cho các trader ngược xu hướng đang tìm cách đảo chiều trend.

2.3. Xu hướng tiếp tục khi trader ngược-xu-hướng thất bại trong việc đảo chiều trend

Theo tiên đề đầu tiên, xu hướng thường có khuynh hướng tiếp tục hơn là đảo chiều. Bởi vậy, nhiều khả năng các trader ngược-xu-hướng đang sai lầm. Trend Bar giảm được cho là thất bại khi không có đà đáng kể.

Khi trader ngược-xu-hướng nhận ra xu hướng tăng không đảo chiều như họ dự đoán, họ sẽ chốt các lệnh bán và thậm chí có thể quay sang mua.

3. Phương pháp giao dịch theo Trend Bar Failure

Theo các tiên đề trên, điểm vào cho một giao dịch tiếp-tục-xu-hướng xuất hiện khi có một Trend Bar ngược-trend bị thất bại.

Nếu một Trend Bar không được theo bởi một Trend Bar khác, chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho một Trend Bar Failure (Thất bại Nến Xu hướng).

3.1. Vào lệnh mua

1. Đường EMA 20 kỳ đang dốc lên (hoặc bạn nhận định xu hướng sẽ tăng)
2. Trend Bar giảm
3. Đáy của Trend Bar giảm bị phá vỡ (mà không hình thành một Trend Bar giảm thứ hai)
4. Đặt lệnh buy stop trên đỉnh nến
5. Hủy nếu lệnh không được cán trong vòng một nến

3.2. Vào lệnh bán

1. Đường EMA 20 kỳ đang dốc xuống (hoặc bạn nhận định xu hướng sẽ giảm)
2. Trend Bar tăng
3. Đỉnh của Trend Bar tăng bị phá vỡ (mà không hình thành một Trend Bar tăng thứ hai)
4. Đặt lệnh sell stop dưới đáy nến
5. Hủy nếu lệnh không được cán trong vòng một nến

4. Ví dụ

4.1. Ví dụ khung 5-phút

Chúng tôi đã đánh dấu các Trend Bar trên các biểu đồ. Trend Bar tăng với mũi tên xanh lá và Trend Bar giảm với mũi tên đỏ.

1. Một nến giảm mạnh, theo sau là một nến đảo chiều tăng. Tiềm năng rất tốt, song lệnh mua đặt tại đỉnh nến đảo chiều tăng không được kích hoạt.
2. Một Trend Bar giảm test đường EMA không có nhiều đà lắm. Trend Bar tăng kích hoạt lệnh buy stop và dẫn tới một giao dịch thắng.
3. Trend Bar giảm này cũng là một Inside Bar. Thất bại của Inside Bar và Trend Bar dẫn tới sáu nến tăng liên tiếp.
4. Mặc dù nến liền sau cây marubozu không phải Trend Bar giảm, đỉnh của nó không bị phá vỡ, và lệnh mua của chúng ta không được kích hoạt.

Chúng ta hủy lệnh nếu lệnh không được kích hoạt trong vòng một nến.

Lý do là những giao dịch tốt nhất xảy ra nhanh như phản xạ vô điều kiện vậy. Qua việc hủy những lệnh không được kích hoạt nhanh chóng, chúng ta sẽ tránh được những giao dịch kém chất lượng.

4.2. Ví dụ khung ngày

Bạn cũng có thể dùng phương pháp này cho swing trading:

1. Một cây Doji phá vỡ đáy của một Trend Bar giảm. Tuy nhiên, lệnh mua không được kích hoạt.
2. Một cơ hội khó cưỡng với một cây Outside Bar cán lệnh buy stop của chúng ta sau khi test đường EMA.
3. Cây Trend Bar giảm mạnh này có ít đà theo sau, nhưng lệnh mua không được kích hoạt.

4.3. Ví dụ khung tuần

Phương pháp này cũng hiệu quả với thị trường Forex:

1.  Trend Bar giảm thất bại với một Trend Bar tăng. Mẫu nến này cũng được gọi là pipe pattern (mô hình ống sáo).
2. Trend Bar Failure này cũng là một Inside Bar Failure. Tuy nhiên, nến tín hiệu là một cây Doji không lý tưởng lắm.
3. Trend Bar giảm này có đà khá giới hạn. Mặc dù pha này có thể mang về lợi nhuận, giá đi sideways trước khi trở lại xu hướng. Một trader ôn hòa hơn sẽ thoát lệnh trong quãng sideways nén giá.

4.4. Ví dụ khung tháng

Phương pháp này cũng phù hợp với phân tích dài hạn:

1. Trend Bar giảm đồng thời là Outside Bar. Tức là phe bán áp đảo so với phe mua trong cây nến đó. Tuy nhiên, nến tiếp theo là một cây đảo chiều tăng. Đó là một cơ hội tốt với đà xung lực tuyệt vời. Tuy nhiên, đó có thể là một kết cục thua lỗ nếu chúng ta đặt mục tiêu xa hơn.
2. Một pipe pattern khác test đường EMA.

5. Tổng kết

Phương pháp Trend Bar Failure rất dễ hiểu và đa năng. Đây là điểm bắt đầu lý tưởng cho giao dịch theo price action.

Tiên đề cơ bản là bẫy các trader ngược-xu-hướng. Tuy nhiên, nó xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau như Inside Bar Failure và pipe pattern.

Như bạn thấy trong các ví dụ trên, bạn có thể sử dụng phương pháp giao dịch theo price action này cho nhiều khung thời gian, từ giao dịch trong ngày đến phân tích dài hạn từng tháng.

Theo TSR

Sử dụng khối lượng (volume) trong giao dịch là một kỹ năng rất khó để thuần thục. Bởi vậy, có thể trader sẽ thấy các chỉ báo sử dụng volume là hữu ích. Không may thay, một số chỉ báo volume có quá nhiều dữ liệu đầu vào và rất khó để hiểu. Chính vì thế, Volume-Weighted Moving Average (VWMA) là một lựa chọn tuyệt vời cho những trader mới.

1. VWMA là gì?

So với chỉ báo On-Balance Volume hay Ease of Movement, VWMA khá đơn giản.

Một giá trị SMA là trung bình cộng của N giá đóng cửa trong quá khứ. Nó đặt cùng một trọng số lên mỗi giá đóng cửa.

SMA 3-ngày = (C1 + C2 + C3) / 3

Một giá trị VWMA tương tự như vậy, trừ việc nó đặt trọng số khác nhau lên từng giá đóng cửa. Giá đóng cửa của một ngày có volume cao sẽ có trọng số lớn hơn.

VWMA 3-ngày = (C1*V1 + C2*V2 + C3*V3) / (V1+ V2+ V3)

Ví dụ, nếu volume của ngày 3 (V3) cao hơn, giá đóng cửa hôm đó (C3) sẽ có tác động lớn hơn.

2. Hiểu chưa đúng – Sử dụng VWMA như Trung bình động thông thường

Trung bình động là một công cụ đa năng. Bạn có thể sử dụng độ dốc của nó như một bộ lọc xu hướng. Bạn có thể so sánh giá với mức trung bình động của nó để giải đoán xung lượng. Bạn cũng có thể theo dõi trung bình động như một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Với một trader theo price action, đây là những cách vững chắc để giao dịch theo Trung bình động. Nhưng họ hiểu chưa đúng về VWMA, vì họ không tận dụng thế mạnh độc nhất của VWMA là volume.

3. Sử dụng hiệu quả – Kết hợp VWMA với một đường SMA làm chuẩn để nêu bật tín hiệu volume

Để tận dụng tối đa VWMA, hãy so sánh nó với một đường SMA không bao gồm volume.

Đường SMA dùng làm chuẩn. Tức là bạn nên chọn cùng một chu kỳ nhìn lại (look-back period) cho cả SMA và VWMA. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai đường Trung bình động là trọng số volume.

Yếu tố quan trọng ở đây là khoảng cách giữa VWMA và SMA. Sự khác biệt của chúng thể hiện tác động của trọng số volume.

Thông thường, volume nên tăng cùng theo xu hướng và giảm so với nó. Bởi vậy, nếu đường VWMA ở trên đường SMA, điều này có nghĩa volume tăng cao hơn vào những ngày giá tăng. Khi đường VWMA nằm dưới đường SMA, điều đó thể hiện những ngày giá giảm có volume cao hơn.

Hãy cùng FXS điểm qua vài ví dụ về cách đọc tín hiệu từ VWMA sử dụng SMA làm chuẩn (đường VWMA màu xanh dương còn đường SMA màu cam).

4. Ví dụ về VWMA

4.1. Xác nhận xu hướng

Ở biểu đồ khung 3-phút phía trên, đường VWMA (xanh dương) nằm dưới đường SMA (da cam), xác nhận xu hướng giảm. Sự đảo bảo này rất hữu ích cho những trader thả nổi lợi nhuận của mình.

4.2. Tìm xu hướng đang yếu

Biểu đồ khung 1-ngày ở trên thể hiện một đường VWMA di chuyển bên dưới đường SMA. Đó là một tín hiệu cảnh báo rõ rệt về một xu hướng tăng thiếu mất sự hỗ trợ của volume.

Hầu hết các đường Trung bình động đều dự báo đảo chiều qua việc giao cắt nhau. Do đó, chúng chỉ giao cắt sau khi thị trường đã đảo chiều. Ở đây, cách VWMA cảnh báo chúng ta khi thị trường vẫn đang trong uptrend thật ấn tượng.

4.3. Giao dịch theo phân kỳ

Biểu đồ khung 1-ngày ở trên cho thấy một cơ hội giao dịch khi xuất hiện phân kỳ giữa giá và volume.

Đường VWMA rất tuyệt để theo dõi bối cảnh giá-volume. Tuy nhiên, nó không phát ra tín hiệu giao dịch. Bạn hãy dùng thêm các chỉ báo khác hoặc mô hình nến để tìm kiếm điểm vào lệnh.

5. Volume-Weighted Moving Average – Một sự nâng cấp đơn giản

Nếu bạn giao dịch với SMA, việc bổ sung VWMA là một cách đơn giản để cải thiện quá trình phân tích thị trường của bạn. FXS sử dụng VWMA 20-kỳ bởi đó là công cụ phổ biến cho giao dịch ngắn hạn. Bạn có thể áp dụng các chu kỳ nhìn lại khác phù hợp với khung thời gian bạn hay giao dịch.

Việc kết hợp VWMA với SMA tương đồng một hệ thống hai đường Trung bình động. Tuy nhiên, một hệ thống Trung bình động kép điển hình không hề đề cao volume. VWMA bổ sung thêm chiều sâu khác cho SMA chứ không chỉ đi sâu vào cùng một phương diện.

Kích thước khoảng cách giữa VWMA và SMA phản ánh tác động của việc đưa volume vào trọng số. Do đó, khi đường VWMA xoắn quyện với đường SMA làm chuẩn, thị trường đang trôi lững lờ. Trong những trường hợp như vậy, chớ mạnh bạo đưa ra kết luận.

Nhìn chung, VWMA mang đến một sự nâng cấp đơn giản mà hiệu quả cho hầu hết các trader.

Theo TSR

Ở bài viết trước, FXS đã giới thiệu tới các bạn hai dạng đường MA ít gặp, đó là đường HMA và DMA. Hôm nay, FXS xin tiếp tục giới thiệu một khái niệm tương tự như Trung bình động và cũng khá ít gặp, đó là VWAP.

1. Định nghĩa VWAP

VWAP, viết tắt của Volume Weighted Average Price, là một công cụ phân tích kỹ thuật được dùng để đo lường trung bình giá được gia quyền bởi khối lượng. VWAP thường được sử dụng với các khung thời gian trong ngày như một cách để xác định hướng đi tổng quan của giá trong ngày. VWAP tương tự như một đường Trung bình động, trong đó khi giá ở trên VWAP thì giá đang tăng, còn khi giá ở dưới VWAP thì giá đang giảm. VWAP được giới phân tích kỹ thuật sử dụng chủ yếu để xác định xu hướng thị trường.

2. Cách tính VWAP

Có 5 bước để tính toán VWAP:

1. Tính toán Giá điển hình cho chu kỳ: Giá điển hình = [(Giá đỉnh + Giá đáy + Giá đóng cửa)/3)]

2. Nhân Giá điển hình với Khối lượng của chu kỳ tương ứng

3. Tính tổng lũy kế của bước 2: Tổng lũy kế (Giá điển hình x Khối lượng)

4. Tính tổng lũy kế của Khối lượng

5. Lấy giá trị ở bước 3 chia cho giá trị ở bước 4: VWAP = Tổng lũy kế (Giá điển hình x Khối lượng) / Tổng lũy kế (Khối lượng)

3. Ý nghĩa VWAP

VWAP tương tự đường Trung bình động, trong đó khi giá tăng, nó sẽ ở trên đường chỉ báo, còn khi giá giảm, nó sẽ ở dưới đường chỉ báo. Tuy nhiên, bạn hãy lưu ý rằng, giống như đường Trung bình động, VWAP cũng có thể không bám sát giá (lag). Lag là thuộc tính cố hữu của chỉ báo này, vì nó được tính toán dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Người ta nói rằng, VWAP được sử dụng tốt nhất cho các chu kỳ trong ngày. Nguyên nhân là các phép tính bắt đầu khi mở giao dịch, và dừng lại khi đóng giao dịch. Vì lý do này, lag có thể và quả thật xảy ra trong một chu kỳ trong ngày. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng biểu đồ khung 1 phút, sau 5 giờ giao dịch, VWAP đã tính toán được 300 chu kỳ. Cú lag đi kèm ở trường hợp này sẽ tương tự với một đường MA 300 kỳ.

4. Tín hiệu cần tìm

Xác định xu hướng

Xác định xu hướng là tính năng chính của chỉ báo VWAP. Tiền đề của nó rất dễ hiểu song cũng rất hữu ích, nhất là khi được dùng để xác nhận tín hiệu giao dịch.

Xu hướng tăng được xác định khi giá ở phía trên đường VWAP:

Xu hướng giảm được xác định khi giá ở phía dưới đường VWAP:

Thị trường Sideways được xác định khi giá vừa ở trên vừa ở dưới đường VWAP

Để tìm hiểu thêm về VWAP, mời các bạn tham khảo bài viết này.

5. Tổng kết

VWAP là một chỉ báo khối lượng thú vị bởi lẽ không giống như nhiều công cụ phân tích kỹ thuật khác, nó phù hợp nhất đối với day trading. Đây là một cách vững chắc để xác định xu hướng chính trong ngày. Tuy nhiên nó cũng có điểm yếu. Mặc dù nó chủ yếu được dùng để phân tích trong ngày, vẫn có thể xảy ra tình trạng lag giữa chỉ báo và giá. Chỉ báo bắt đầu tính toán lúc mở nến và dừng lúc đóng nến. Bởi vậy, với biểu đồ sử dụng khung thời gian ngắn (ví dụ 1 phút), có thể có tới vài trăm chu kỳ trong một ngày. Càng gần thời điểm đóng cửa của ngày, chỉ báo sẽ càng lag. Điều này luôn đúng với bất kỳ chỉ báo nào tính mức trung bình sử dụng dữ liệu trong quá khứ.

Theo TradingView

Trên thị trường, dữ liệu nào quan trọng thứ hai sau giá?

Một trong những nguyên lý chủ đạo của Lý thuyết Dow đó là volume xác nhận xu hướng. Volume tăng khi thị trường đi theo xu hướng đích thực của nó. Volume giảm khi thị trường đi ngược xu hướng.

Joseph Granville nhận ra tầm quan trọng của volume khi xác nhận xu hướng và đã sáng chế ra chỉ báo On-Balance Volume (OBV). Thành tựu của Joseph Granville gây ra nhiều tranh cãi, song sức ảnh hưởng của ông tới thị trường chứng khoán thật vô tiền khoáng hậu đối với giới phân tích kỹ thuật. Đã có thời điểm Joseph Granville có thể khiến thị trường lao thẳng dốc khi đưa ra một nhận định sụt giá.

Giá trị OBV không liên quan vì nó phụ thuộc vào thời điểm bạn bắt đầu tính toán. Hướng đi của nó là chìa khóa cho việc phân tích hiệu quả. Phần lớn thời gian, OBV khớp với hướng đi của giá. Khi xảy ra phân kỳ, hãy tìm cơ hội để lấy “tiền dại” không có sự hỗ trợ từ volume.

1. Nguyên tắc giao dịch theo OBV

Trong chiến lược giao dịch theo OBV, chúng ta sử dụng chỉ báo này để đánh bật những kẻ non tay trên các quãng hồi với sự trợ giúp của một đường WMA.

1.1. Vào lệnh mua

1. Đường WMA 233-kỳ của giá đang dốc lên
2. Đường WMA 233-kỳ của OBV đang dốc lên
3. Độ dốc đường WMA của giá chuyển thành âm nhưng độ dốc đường WMA của OBV vẫn dương (phân kỳ)
4. Vào lệnh mua khi đường WMA của giá dương trở lại

1.2. Vào lệnh bán

1. Đường WMA 233-kỳ của giá đang dốc xuống
2. Đường WMA 233-kỳ của OBV đang dốc xuống
3. Độ dốc đường WMA của giá chuyển thành dương nhưng độ dốc đường WMA của OBV vẫn âm (phân kỳ)
4. Vào lệnh bán khi đường WMA của giá âm trở lại

2. Ví dụ về giao dịch theo OBV

2.1. Ví dụ thắng – Giao dịch mua

Ở biểu đồ trên, panel bên dưới đường màu xanh dương thể hiện chỉ báo OBV. Cả hai panel đều có một đường WMA 233-kỳ. Màu nền của hai panel thể hiện độ dốc đường WMA là dương hoặc âm.

1. Cả hai đường WMA đều có độ dốc dương. Volume xác nhận xu hướng.
2. Giá sụt giảm để test đỉnh sóng trước đó, rồi đi sideways.
3. Độ dốc đường WMA của giá chuyển sang âm (lưu ý vùng màu hồng), song độ dốc đường WMA của OBV vẫn dương. Điều đó thể hiện cú hồi giá không nhận được hỗ trợ từ volume. “Tiền dại” đang đẩy mạnh vận may của họ. Một khi độ dốc đường WMA của giá dương trở lại, chúng ta mua vào trong một cú tăng giá mạnh mẽ.

Hãy nhìn vòng tròn đen trên biểu đồ. Cú test lại vẫn ngưỡng hỗ trợ đó thể hiện một cú hồi khác không được volume hỗ trợ. Một giao dịch thắng nữa đến từ chiến lược OBV của chúng ta.

2.2. Ví dụ thua – Giao dịch bán

Biểu đồ trên thể hiện một thị trường giằng co.

1. Cả hai đường WMA đều dốc xuống, xác nhận xu hướng giảm.
2. Giá tăng vọt khiến độ dốc WMA trở nên dương. Độ dốc đường WMA của OBV vẫn âm, ngụ ý “tiền khôn” không tham gia sóng tăng đó. Theo nguyên tắc giao dịch, chúng ta vào lệnh bán tại mũi tên đỏ khi WMA đi xuống. Tuy nhiên, giá đi ngược lại chúng ta với một sóng tăng mạnh mẽ khác.
3. Giá đi trong vùng giằng co, và thêm rất nhiều tín hiệu OBV xấu xuất hiện. Đường WMA gần như đi ngang trong biểu đồ này.

Cú hồi ở Điểm 2 tồn tại lâu một cách bất thường, đó là tín hiệu cảnh báo xu hướng giảm không còn nguyên vẹn.

Ví dụ này cũng nêu bật mối nguy khi áp dụng chiến lược giao dịch theo OBV một cách máy móc.

3. Đánh giá chiến lược giao dịch theo OBV

Khi trình bày về chiến lược giao dịch OBV này, tôi sử dụng các đường WMA để xác định phân kỳ trước khi đi vào phân tích chi tiết. Các nguyên tắc đều khá hiệu quả cho việc lựa ra những biến động yếu tiềm ẩn.

Tuy nhiên, điểm vào lệnh của chúng ta vẫn có thể cải thiện được. Hiện tại, chúng ta vào lệnh khi cả hai đường WMA đi cùng hướng trở lại, đòi hỏi một mức cắt lỗ lớn hơn. Điểm cắt lỗ thường dùng đặt tại đầu kia của nến tín hiệu là chưa hiệu quả. Hãy đặt mức cắt lỗ tại đỉnh/đáy sóng trước đó để tránh whipsaw. Hãy cân nhắc sử dụng các mô hình đảo chiều để vào lệnh.

233-kỳ là thông số tiêu chuẩn tôi chọn cho phân tích dài hạn. Nó hoạt động khá hiệu quả trên khung ngày. Tuy nhiên, với các khung thời gian trong ngày, có thể bạn sẽ muốn thử nghiệm với các chu kỳ ngắn hơn.

Như những gì được thể hiện ở ví dụ đầu, trong thị trường có xu hướng, chiến lược giao dịch theo OBV kết hợp với các ngưỡng hỗ trợ – kháng cự là một hướng đi khá tin cậy. Hơn nữa, chỉ báo OBV cung cấp một phương diện khác của thị trường, giúp chúng ta xác nhận được xu hướng.

Để tránh giao dịch thua, chớ lấy tín hiệu trong thị trường sideways. Nếu độ dốc các đường WMA dập dềnh lên xuống, nhiều khả năng thị trường đang trong vùng giằng co. Ngoài ra, nếu các đường WMA phân kỳ quá lâu, hãy tránh sử dụng tín hiệu kế tiếp.

FXS chúc các bạn giao dịch thành công!

Theo TSR