• Alphabet, công ty mẹ của Google, đã công bố báo cáo tài chính quý II vượt kỳ vọng
• Doanh thu tăng 14% trong khi lợi nhuận tăng 31%
• Giá cổ phiếu giảm 4% trong phiên giao dịch hôm thứ Tư. Có nên mua cổ phiếu Alphabet?

Alphabet đã đạt được những kết quả tài chính quý II cực kỳ ấn tượng với doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh, tuy nhiên cổ phiếu vẫn giảm 4%.

Cổ phiếu Alphabet (GOOGL) đã giảm khoảng 4% vào hôm thứ Tư ngay sau khi gã khổng lồ công nghệ này báo cáo thu nhập quý II.

Tuy nhiên, các kết quả tài chính của Alphabet là rất tốt khi cả doanh thu và lợi nhuận đều vượt dự báo, nối dài đà tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm. Doanh thu Quý II tăng 14% lên 84,7 tỷ USD, vượt mức dự báo là 84,3 tỷ USD.

Thu nhập ròng tăng 28% lên 23,6 tỷ USD, trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 31% lên 1,89 USD/cổ phiếu, vượt mức dự báo là 1,85 USD/cổ phiếu.

Vậy, điều gì đã khiến giá cổ phiếu giảm vào thứ Tư? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phần dưới đây.

Google Cloud đạt doanh thu kỷ lục

Có nhiều yếu tố khiến cổ phiếu Alphabet giảm vào thứ Tư và hầu hết không liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Mảng điện toán đám mây được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ đã ghi nhận doanh thu kỷ lục khi lần đầu vượt mốc 10 tỷ USD/quý. Cụ thể, doanh thu của mảng điện toán đám mây đạt 10,3 tỷ USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi doanh thu mảng tìm kiếm và quảng cáo của Google tăng 11% lên 73,9 tỷ USD. Chỉ riêng mảng tìm kiếm, phân khúc đóng góp thu nhập lớn nhất của Alphabet, đã ghi nhận doanh thu tăng 14% lên 48,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, doanh số quảng cáo trên YouTube không đạt kỳ vọng dù vẫn tăng 13%. Ngoài ra, doanh thu quảng cáo trên Google giảm 5% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 7,4 tỷ USD.

Sundar Pichai, Tổng giám đốc điều hành của Alphabet, cho biết: “Kết quả hoạt động kinh doanh mạnh mẽ trong quý II cho thấy sự ổn định của mảng tìm kiếm và động lực tăng trưởng của mảng điện toán đám mây. Chúng tôi đang đổi mới ở mọi cấp độ của AI. Đội ngũ lãnh đạo và nghiên cứu nội bộ của chúng tôi luôn định vị công nghệ là mũi nhọn tiên phong để mở ra những cơ hội phía trước”.

Doanh thu quảng cáo trên YouTube và Google không đạt kỳ vọng có thể là nguyên nhân gây ra đợt bán tháo trong phiên giao dịch hôm thứ Tư, nhưng các phân khúc quan trọng hơn của Alphabet đang hoạt động rất tốt. Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến giá cổ phiếu giảm không liên quan gì đến những kết quả tài chính.

Định giá cao là nguyên nhân

Tất cả các chỉ số chứng khoán quan trọng đều giảm vào thứ Tư, dẫn đầu là Nasdaq Composite, giảm khoảng 475 điểm, tương đương 2,6%. Phần lớn nguyên nhân là do báo cáo tài chính quý II đáng thất vọng của Tesla, khi doanh số bán xe giảm 5% và lợi nhuận giảm mạnh 45% so với cùng kỳ năm trước, dưới mức kỳ vọng.

Điều này đã phần nào kéo nhóm cổ phiếu công nghệ đi xuống, bao gồm cả Alphabet, công ty có số liệu tài chính rất tốt.

Nhưng nguyên nhân chính vẫn là định giá. Một số chuyên gia đã dự đoán một đợt điều chỉnh giảm điểm ít nhất 10% khi các cổ phiếu đang được định giá quá cao.

Tesla (NASDAQ:TSLA) đã được định giá quá cao, với tỷ lệ P/E thực hiện là 63 và P/E dự phóng là 99. Mức định giá này rõ ràng là không bền vững khi doanh thu và lợi nhuận của Tesla đang giảm sút.

Nhìn rộng hơn, tỷ lệ P/E của Nasdaq là 32, cao hơn mức trung bình và tỷ lệ P/E Shiller điều chỉnh theo lạm phát là 35, mức cao nhất kể từ năm 2021 ngay trước khi thị trường chứng khoán bắt đầu sụp đổ.

Phiên giảm giá mới đây cũng có thể là một phần của đợt điều chỉnh đã được dự báo, chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và công nghệ. Tuy nhiên, nếu thị trường xảy ra một đợt điều chỉnh như vậy, những cơ hội mua tốt cũng sẽ xuất hiện từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và định giá cao.

Alphabet không nằm trong số những cổ phiếu công nghệ được định giá quá cao với tỷ lệ P/E thực hiện và P/E dự phóng chỉ lần lượt là 26 và 24.

Với mức giá mục tiêu trung bình là 200 USD, cao hơn 14% so với mức giá hiện tại, đợt bán tháo trong phiên giao dịch hôm thứ Tư dường như là một cơ hội tốt để mua cổ phiếu Alphabet.

Trong thế giới đầy biến động của thị trường tài chính, việc tìm kiếm “lối tắt” để đạt được tự do tài chính không bao giờ là dễ dàng. Tuy nhiên, cổ phiếu Heineken đang nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn, hứa hẹn mang lại cơ hội độc đáo cho nhà đầu tư. Hãy cùng nhau khám phá tại sao Heineken có thể là chìa khóa cho sự tự do tài chính của bạn vào năm 2024!

Heineken – Ai Chẳng Biết!

Với hơn 150 năm lịch sử, Heineken không chỉ là một thương hiệu bia, mà còn là biểu tượng của sự uy tín và uy quyền trong ngành công nghiệp thức uống. Với cam kết không ngừng cải thiện chất lượng và mở rộng quy mô, Heineken đã kiến tạo ra một danh tiếng không thể phủ nhận trong lòng người tiêu dùng toàn cầu.

Tầm Ảnh Hưởng To Lớn

Sức ảnh hưởng của Heineken không chỉ dừng lại ở việc thống trị thị trường bia, mà còn lan rộng ra các lĩnh vực khác. Từ sự đóng góp vào nền kinh tế địa phương đến các chiến lược marketing sáng tạo, Heineken đã chứng minh sức mạnh của mình không chỉ trong ngành công nghiệp mà còn trong xã hội.

Dấu Mốc Đáng Nhớ

Trải qua hành trình dài, Heineken đã ghi dấu ấn với nhiều thành công lớn. Từ việc mở rộng quy mô sản xuất đến việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, Heineken không ngừng đổi mới và phát triển để duy trì vị thế hàng đầu. Đặc biệt, việc thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư lớn như Bill Gates đã chứng minh sức hấp dẫn không thể phủ nhận của cổ phiếu Heineken.

 Doanh thu năm 2023 tăng đáng kể trước bối cảnh kinh tế suy thoái

Heineken vừa công bố doanh thu cả năm 2023 là 36,4 tỷ EUR, so với 34,7 tỷ EUR đạt được trong năm 2022, tức là tăng tổng cộng 4,9% trong năm 2023.

Trong khi đó, sản lượng bia của Heineken đã giảm 4,7% trong cả năm. Trong quý IV, doanh thu thuần (beia) tăng trưởng hữu cơ đạt 4,8%. Tổng khối lượng hợp nhất giảm 3,2% mặc dù có cải thiện so với quý III. Giảm tỷ trọng này chủ yếu do sự suy giảm ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, châu Phi và châu Âu. Tuy nhiên, một phần được bù đắp bởi sự tăng trưởng khối lượng nhỏ ở khu vực châu Mỹ.

Cổ phiếu Heineken chia sẻ lợi nhuận đều đặn trong 150 năm qua

Heineken tiếp tục phát triển trên hành trình EverGreen, vẫn cam kết với tham vọng trung hạn của mình là mang lại sự tăng trưởng vượt trội, cân bằng giữa khối lượng và giá trị. Đồng thời thúc đẩy cải tiến năng suất liên tục để tài trợ cho các khoản đầu tư đằng sau EverGreen và cho phép lợi nhuận hoạt động tăng trưởng trước doanh thu thuần theo thời gian. Nhìn chung, cổ phiếu Heineken kỳ vọng sẽ tăng trưởng lợi nhuận hoạt động.

Theo thống kế trong 150 năm qua, gã khổng lồ nước uống đã chia sẻ lợi nhuận đều đặn với cổ đông dù cho thị trường có suy thoái. Bên cạnh đó, Heineken có mức tăng trưởng trung bình là 5%/năm. Cùng với đó là tỷ lệ cổ tức dao động khoảng 4%. Đây là 02 con số mà chỉ có Heineken đạt được trong ngành FMCG. Qua đó, chứng minh rằng cổ phiếu Heineken có sự ổn định và tiềm năng đáng để đầu tư dài hạn.

Gọi Gia Nhập Hành Trình

Với tất cả những điều kể trên, việc đầu tư vào cổ phiếu Heineken có thể là bước đi thông minh để tiến gần hơn đến mục tiêu tự do tài chính của bạn vào năm 2024. Hãy tham gia ngay và trải nghiệm lợi ích mà Heineken mang lại cho sự thành công của bạn!

Thị trường chứng khoán gần đây đang trong giai đoạn khó khăn khi các nhà đầu tư phải vật lộn với áp lực vĩ ​​mô, căng thẳng địa chính trị và những biến động bất thường của cuộc bầu cử Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể vượt qua giai đoạn khó khăn bằng cách phớt lờ những biến động ngắn hạn và chọn lọc những cổ phiếu có triển vọng lợi nhuận hấp dẫn về dài hạn. Dưới đây là ba cổ phiếu được các nhà phân tích hàng đầu của Phố Wall khuyến nghị mua.

Costco Wholesale

Costco Wholesale (COST) là lựa chọn đầu tiên trong danh sách này. Công ty gần đây đã báo cáo doanh số bán hàng trong tháng 6 và thông báo tăng phí thành viên hạng “Sao Vàng” từ 5 USD lên 65 USD, phí “Thành viên điều hành” cao cấp tăng từ 120 USD lên 130 USD. Hiệu lực tăng phí được áp dụng từ ngày 1/9 tới.

Trước việc Costco lần đầu tăng phí thành viên kể từ tháng 6 năm 2017, nhà phân tích Corey Tarlowe của Jefferies đã tái khẳng định xếp hạng mua đối với cổ phiếu COST và nâng giá mục tiêu lên 1.050 USD từ 860 USD, đồng thời khẳng định cổ phiếu này vẫn là lựa chọn hấp dẫn và đem lại những triển vọng bền vững cho tương lai. Nhà phân tích cho rằng việc tăng phí thành viên là chất xúc tác thuận lợi cho cổ phiếu và thu nhập của công ty.

Tarlowe nhấn mạnh rằng trước đây Costco tăng phí thành viên trung bình 5,5 năm một lần. Tuy nhiên, lần tăng phí này là lần đầu tiên trong vòng 7 năm qua. Nhà phân tích cho rằng thời điểm tăng phí là phù hợp trong bối cảnh mạng lưới thành viên ổn định và dữ liệu doanh số bán mạnh mẽ được công bố trong tháng Sáu. “Các đợt tăng phí trước đây của COST không gây tác động đáng kể đến các thành viên và lần này cũng không phải ngoại lệ” – Tarwhole cho biết thêm

Nhà phân tích dự báo mức phí cao hơn sẽ nâng cao doanh thu và lợi nhuận trước lãi vay và thuế, vì phí thành viên chiếm một phần đáng kể trong lợi nhuận hoạt động ngày càng tăng của Costco. Tarlowe cũng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty sẽ tăng khoảng 3% trong hai năm tới.

MongoDB

Xếp thứ 2 trong danh sách này là công ty phần mềm cơ sở dữ liệu MongoDB (MDB). Cổ phiếu MDB lao dốc vào tháng 5 sau khi công ty công bố dự báo tài chính yếu kém cho quý II và hạ thấp dự báo tài chính cả năm. Nguyên nhân là tốc độ tăng trưởng tiêu thụ phần mềm cơ sở dữ liệu điện toán đám mây Atlas và số hợp đồng mới giảm hơn dự kiến.

Nhà phân tích Ivan Feinseth của Tigress Financial gần đây đã hạ giá mục tiêu đối với cổ phiếu MDB từ 500 USD xuống 400 USD do những khó khăn ngắn hạn của công ty nhưng vẫn tái khẳng định xếp hạng Mua vì ông xem việc bán tháo cổ phiếu là một cơ hội mua tốt.

Bất chấp sự khởi đầu yếu kém trong năm nay, Feinseth vẫn lạc quan về MongoDB khi công ty tiếp tục thu hút được sự chú ý của các nhà phát triển. Ông cũng đề cập đến xúc tác tăng trưởng mang tên Atlas DBaaS (cơ sở dữ liệu dưới dạng dịch vụ) của MDB.

Feinseth dự báo công ty sẽ được hưởng lợi từ việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các sản phẩm của hãng. “Việc MDB tích hợp các tính năng mới được hỗ trợ bởi AI giúp cải thiện năng suất, tăng tốc phát triển ứng dụng và đẩy nhanh xu hướng ứng dụng trong doanh nghiệp” – ông cho biết.

Nhà phân tích cũng nhấn mạnh nỗ lực mở rộng của công ty sang các ngành dọc quan trọng khác như chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, sản xuất và sản xuất ô tô. Ông lạc quan về triển vọng của nền tảng DBaaS với chức năng vượt trội và lợi thế về chi phí so với các giải pháp cơ sở dữ liệu truyền thống.

Nvidia

Gã khổng lồ ngành bán dẫn Nvidia (NVDA) là lựa chọn cuối cùng trong danh sách này. Làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh đã làm tăng đáng kể nhu cầu về các bộ xử lý đồ họa tiên tiến của công ty. Bất chấp NVDA đã tăng giá ngoạn mục từ đầu năm đến nay, nhà phân tích Toshiya Hari của Goldman Sachs cho rằng cổ phiếu này vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục bùng nổ.

Sau cuộc họp với Giám đốc tài chính Colette Kress của Nvidia, Hari đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu cùng mức giá mục tiêu là 135 USD. Nhà phân tích cho biết cuộc họp đã củng cố “niềm tin của ông vào sự bền vững của chu kỳ chi tiêu Gen AI đang diễn ra”. Cuộc họp cũng trấn an nhà phân tích về tiềm năng của Nvidia trong việc duy trì vị thế thống trị của hãng thông qua sự đổi mới mạnh mẽ trong phân khúc điện toán, mạng và phần mềm.

Bình luận về bộ xử lý đồ họa AI thế hệ tiếp theo của Nvidia, Blackwell, nhà phân tích cho biết CFO đã nói rằng nhu cầu về chip Blackwell có thể vượt xa nguồn cung so với các sản phẩm chip thế hệ trước. Hari dự báo chip Blackwell sẽ đóng góp đáng kể vào doanh thu Quý IV năm tài chính 2025 và Quý I năm tài chính 2026, nhưng sẽ chỉ đóng góp hạn chế trong Quý III năm tài chính 2025. Bất chấp sự cạnh tranh ngày càng gia tăng, Nvidia sẽ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu nhờ cơ sở khách hàng lớn và khả năng tiếp cận nguồn cung tốt hơn. Ngoài ra, việc các doanh nghiệp lớn và nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây đang đẩy nhanh tốc độ phát triển và triển khai các mô hình AI tạo sinh giúp Nvidia có lợi thế hơn các đối thủ vẫn đang trong quá trình phát triển GPU AI tiên tiến.

Việc chuyển hướng khỏi các cổ phiếu công nghệ thành công và hướng tới các lĩnh vực thị trường đã góp phần thúc đẩy thị trường phục hồi trên diện rộng. Động thái này cũng là một lời hồi đáp tới những giai đoạn thay đổi kinh tế được mong đợi, có xu hướng ảnh hưởng tới nhiều ngành công nghiệp khác nhau theo những cách khác nhau. Trong trường hợp này, thị trường đang chuẩn bị sẵn sàng cho đợt giảm lãi sắp tới của các nền kinh tế lớn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét đến hai cổ phiếu ngành công nghiệp hấp dẫn khi sự hứng thú đối với cổ phiếu công nghệ tạm lui.

Caterpillar: Hãy mua trước khi bùng nổ

Caterpillar (NYSE: CAT) được biết đến bởi thiết bị máy móc hạng nặng, là công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác và xây dựng.

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang lên kế hoạch để bắt đầu giảm lãi suất, thì các quốc gia phát triển khắp thế giới vẫn đã và đang đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng và xây dựng nhà ở, cũng là sân chơi của Caterpillar.

Việc đầu tư vào CAT hấp dẫn nhờ mức độ hiện diện toàn cầu, nhu cầu cho các cơ sở hạ tầng tăng cao, và tốc độ tăng trưởng cổ tức ổn định. Tất cả đều thể hiện sự bền vững và tiềm năng tăng trưởng giá trị trong dài hạn.

Trong Q1/2024, doanh số bán hàng của Caterpillar đạt 15.8 tỷ USD, giảm nhẹ so với kết quả 15.9 tỷ USD cùng kỳ năm trước bởi khối lượng bán hàng ngành công nghiệp xây dựng và tài nguyên giảm, và gần như được bù đắp hoàn toàn bởi định giá thuận lợi và doanh thu từ “Sản phẩm Tài chính”. Tỷ suất lợi nhuận tăng từ 17.2% lên 22.3%, và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) sau điều chỉnh đạt mức kỷ lục 5.60 USD, cao hơn mức 4.91 USD.

Các dự án của Caterpillar trong phân khúc Công nghiệp Xây dựng (CI) sẽ có được tăng trưởng doanh thu trong năm 2025 và 2026 vượt quá mong đợi của nhà đầu tư. Triển vọng tích cực này xuất phát từ dự báo tăng trưởng dài hạn cho lĩnh vực khai thác và nhu cầu sản xuất điện năng cho trung tâm dữ liệu, những nơi mà Caterpillar đã có sự hiện diện mạnh mẽ.

Với hệ số beta là 1.1, cổ phiếu có phần biến động hơn so với thị trường nhưng vẫn đảm bảo được tính chất phòng thủ cơ bản của doanh nghiệp.

Sau khi đạt được mức giá cao nhất toàn thời gian dạo gần đây, cổ phiếu của Caterpillar nhận được sự chú ý từ một số công ty phân tích ở Phố Wall, bao gồm Goldman Sachs và Citigroup. Các chuyên gia tại Goldman Sachs đưa ra mức giá mục tiêu là 408 USD/cổ phiếu, thể hiện mức tăng 17.3% so với giá hiện hành. Citigroup đề giá mục tiêu là 308 USD/cổ phiếu, tuy thấp hơn nhưng cũng cho thấy mức tăng là 9.3%.

Caterpillar gần đây cũng đã thực hiện một vài quyết định tài chính quan trọng, bao gồm: tăng 8% giá trị cổ tức quý và mở rộng chương trình mua lại cổ phiếu thêm 20 tỷ USD. Tất cả đều cho thấy khả năng tài chính vững mạnh cùng cam kết đem lại lợi nhuận cho cổ đông từ ban quản trị công ty.

Komatsu: Trên đà phát triển

Komatsu (TYO: 6301) đang trong thời kỳ thành công. Công ty sản xuất máy móc xây dựng tới từ Nhật Bản này đã có được hai năm sinh lời liên tục, trong khi cổ phiếu mới đây đã đạt được giá cao nhất kể từ khi được niêm yết.

Komatsu cũng là công ty công nghiệp hàng đầu với sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, bao gồm máy đào thủy lực kết hợp và thiết bị giám sát máy xây dựng từ xa.

Phân khúc kinh doanh dịch vụ và phụ tùng thiết bị (hay dịch vụ hậu mãi) của đã hoạt động tốt trong năm tài chính 2023 (TC 2023) (bắt đầu từ 01/04/2023 đến 31/03/2024). Cụ thể, doanh thu từ dịch vụ và phụ tùng thiết bị đã tăng 13%, từ 1.59 tỷ JPY của năm tài chính 2022 lên thành 1.8 tỷ JPY trong năm tài chính 2023. Con số này cũng tốt hơn nhiều so với mức tăng trưởng 9% tổng doanh thu của công ty.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hiroyuki Ogawa cho biết, chỉ trong vòng 13 năm, tỷ trọng doanh thu từ hoạt động này đã tăng đáng kể, từ 33% lên tới 50% trong năm TC2023. Tỷ trọng doanh thu của phân khúc này được kỳ vọng sẽ tăng trong năm TC2024. Ông Ogawa cho biết, sự tăng trưởng trong tương lai của hoạt động hậu mãi sẽ được thúc đẩy bởi hệ thống quản lý đữ liệu Komtrax, có vai trò “thu thập dữ liệu vận hành của máy móc và linh kiện với độ chi tiết và tần suất ngày một tăng” nhằm “tăng cường hoạt động bảo trì dự phòng, bao gồm: đề xuất thay thế phụ tùng, đại tu động cơ vào thời điểm phù hợp nhất.”

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh thiết bị khai thác của Komatsu được cho sẽ hoạt động tốt trong năm TC2024. Báo cáo tháng 05/2024 của Evercore cho biết Komatsu đang có được lợi thế kinh doanh và giành được thị phần từ công ty Barrick Gold (GOLD).

Trong báo cáo thu nhập năm TC2023, Komatsu cho biết số đơn đặt hàng cho thiết bị khai thác của cả năm TC2024 sẽ ổn định ở hầu hết các thị trường, và giá bán thiết bị cũng sẽ được gia tăng.

Hoạt động Mua bán & Sáp nhập cũng được Komatsu chú trọng khi, với công ty, nó là cách để hình thành chiến lược và có được thứ còn thiếu. Chứng minh cho điều đó, Komatsu đã hoàn tất thỏa thuận mua lại American Battery Solutions (ABS) – một công ty sản xuất pin có trụ sở đặt tại Detroit – vào cuối năm trước, theo thông báo hồi tháng 12/2023.

Mục đích của thỏa thuận này là tận dụng nguồn pin của ABS để cung cấp năng lượng cho thiết bị khai thác của Komatsu ở Bắc và Nam Mỹ, những nơi mà nhu cầu điện hóa ngày một cao. Đồng thời, mua lại ABS sẽ cho phép Komatsu bán được những thiết bị khai thác có tỷ-suất-sinh-lời cao hơn được khách hàng quan tâm. Công ty có kế hoạch để dành vốn cho các thỏa thuận mua lại giúp nâng cao tỷ lệ ROA (Lợi nhuận trên Tài sản) trong tương lai.

Cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Tokyo này đã và đang hoạt động rất mạnh mẽ, đạt được mức giá cao nhất toàn thời gian ở 5,131 JPY. Giá trị vốn hóa đã tăng khoảng 40% so với một năm trước đó, đạt 4.6 nghìn tỷ JPY (29 tỷ USD).

Lời cuối

Lựa chọn đầu tư vào Caterpillar hay Komatsu đều là những lựa chọn mang tính đánh đổi, khi điểm mạnh của công ty này lại là điều cần cân nhắc với công ty còn lại. Caterpillar là doanh nghiệp hàng đầu với độ hiện diện khắp thế giới, nhưng 350 USD/cổ phiếu lại là một khoản đầu tư đòi hỏi cân nhắc cao độ. Với giá trị 4,885 JPY/cổ phiếu (~31.31 USD), Komatsu dường như là một lựa chọn đầu tư phải chăng hơn so với ông lớn CAT. Nhưng xét tới ảnh hưởng tỷ giá và đồng yên yếu, nhà đầu tư có thể sẽ chịu những ảnh hưởng tiêu cực không mong đợi.

Nhưng đến cuối cùng thì ngành công nghiệp sẽ là một trong số những ngành được hưởng lợi từ chính sách hạ lãi suất cũng như nhu cầu tăng cao đối với các cơ sở hạ tầng và nhà ở đang lan tỏa trên khắp thế giới.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, công ty Apple vừa đạt một kỷ lục mới với vốn hoá lên tới 3,59 nghìn tỷ USD. Điều đáng chú ý là trong phiên giao dịch ngày 15/7/2024, giá cổ phiếu Apple đã tăng mạnh lên mức 237,23 USD/cổ sau khi nhà táo khuyết giới thiệu tính năng tích hợp công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI).

Vốn hoá Apple lập kỷ lục thế giới với con số 3.600 tỷ USD

Sự tăng trưởng của giá cổ phiếu Apple trong thời gian gần đây cũng là kết quả của sự đầu tư và phát triển công nghệ của công ty. Giới đầu tư đánh giá tính năng AI của Apple sẽ giúp công ty củng cố vị thế của mình trên thị trường và tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh mới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cổ phiếu Apple có thể tiếp tục tăng giá trong thời gian tới.

Với tổng vốn hoá thị trường lên tới 3,59 nghìn tỷ USD, Apple đã xác lập một con số kỷ lục chưa từng có trong lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ. Điều đáng chú ý là con số này còn cao hơn tới 200 tỷ USD so với đối thủ gần nhất của mình – Microsoft, với mức vốn hoá 3,36 nghìn tỷ USD.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng Microsoft mới là hãng khởi đầu cuộc đua công nghệ AI với sự thành công của ChatGPT. Việc Apple đang đứng đầu về vốn hoá thị trường có thể chỉ là một phần trong cuộc đua về công nghệ AI giữa hai công ty này, và còn nhiều diễn biến tiềm năng trong tương lai.

Đà tăng trưởng của Apple đã được kích hoạt sau khi thông tin về tăng trưởng doanh số tại Ấn Độ lên tới 33% được công bố. Điều này cũng báo hiệu cho khả năng tăng trưởng toàn cầu tích cực của công ty, bất chấp sự giảm tốc tại những thị trường chủ chốt như Trung Quốc.

Hàng loạt các báo cáo tích cực của Loop Capital hay Morgan Stanely về Apple sau khi tính năng AI được công bố đã khiến nhà đầu tư quan tâm và mua vào cổ phiếu này. Cụ thể, Loop Capital đã thay đổi khuyến nghị từ nắm giữ (Hold) sang mua vào (Buy) với cổ phiếu Apple và dự đoán giá cổ phiếu này có thể tăng lên tới 300 USD/cổ.

Việc tăng trưởng doanh số tại Ấn Độ cũng cho thấy sự thành công của Apple trong việc mở rộng thị trường và tạo ra các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng địa phương. Điều này cũng báo hiệu cho khả năng tăng trưởng toàn cầu của công ty trong tương lai.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự giảm tốc tại những thị trường chủ chốt như Trung Quốc cũng có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng của Apple trong tương lai. Vì vậy, việc tăng cường và phát triển các thị trường mới là điều rất quan trọng đối với công ty này. Nếu Apple đạt được mức giá này, tổng giá trị vốn hóa của công ty sẽ lên đến 4,6 nghìn tỷ USD, tăng 28% so với hiện tại. Điều này sẽ là một kỷ lục mới chưa từng có trong lịch sử của công ty.

Theo Loop Capital, lịch sử có thể lặp lại tương tự như những gì Apple đã làm với iPod và iPhone. Lần này, công nghệ AI mới có thể tạo nên một cuộc cách mạng di động, đồng thời kích thích người dùng có lý do để thay đổi smartphone. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tăng trưởng doanh số và thu nhập cho Apple, đặc biệt là trong lĩnh vực di động.

Việc tích hợp tính năng AI vào các sản phẩm của Apple có thể là yếu tố quan trọng giúp công ty đạt được mức giá cao chưa từng có trước đây. Công nghệ AI sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dùng, từ việc tăng cường khả năng tương tác và giao tiếp cho các thiết bị di động, cho đến việc tăng cường tính bảo mật và giúp người dùng quản lý công việc và cuộc sống hiệu quả hơn.

Ngoài ra, việc tích hợp tính năng AI vào các sản phẩm cũng sẽ giúp Apple cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ cùng lĩnh vực, đặc biệt là trong thị trường di động đang ngày càng cạnh tranh gay gắt. Với sự ưu việt về công nghệ và tính sáng tạo của mình, Apple có thể thu hút thêm được nhiều người dùng và tăng trưởng doanh số trong tương lai.

Morgan Stanley nâng mức giá cổ phiếu Apple lên 273 USD/cổ phiếu

Ngoài ra, Morgan Stanley cũng dự đoán rằng trong năm 2025-2026, sẽ có 498 triệu iPhone mới được bán ra và đem về doanh thu 488 tỷ USD, tăng 22% so với mức 399 tỷ USD mà Apple dự đoán trong năm tài khóa 2023-2024. Điều này cũng cho thấy sự lạc quan và tin tưởng vào khả năng tăng trưởng của Apple trong tương lai.

Morgan Stanley cũng nhận định rằng tính năng AI mới của Apple có thể thúc đẩy doanh thu từ các dịch vụ của công ty, như Apple Music hay Apple TV+, đồng thời cũng tạo ra các cơ hội mới cho các dịch vụ tài chính của Apple, như Apple Pay hay Apple Card.

Điều này cũng cho thấy sự đa dạng hóa trong nguồn thu của Apple, giúp công ty giảm bớt sự phụ thuộc vào doanh thu từ bán lẻ sản phẩm điện tử. Việc tăng cường các dịch vụ cũng sẽ giúp Apple đối mặt với sự cạnh tranh trong thị trường di động và đảm bảo tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Mùa báo cáo thu nhập đang bước vào giai đoạn cao điểm và Morgan Stanley đã nêu đích danh những cổ phiếu nên mua trước thềm báo cáo.

Theo ngân hàng Morgan Stanley, đây là thời điểm mua hấp dẫn khi một số công ty dự kiến ​​​​sẽ báo cáo tài chính trong tuần này.

CNBC Pro đã xem xét kỹ lưỡng nghiên cứu của các chuyên gia phân tích hàng đầu của Morgan Stanley để tìm ra những cổ phiếu tăng tỷ trọng trước thềm báo cáo thu nhập.

Những cổ phiếu này bao gồm Apple, Colgate-Palmolive, Datadog, Spotify Technology và Nu Holdings.

Colgate-Palmolive

Theo nhà phân tích Dara Mohsenian, không thiếu xúc tác tích cực cho lựa chọn hàng đầu Colgate-Palmolive.

Công ty chuyên về sản phẩm tiêu dùng này dự kiến ​​sẽ báo cáo thu nhập quý II vào ngày 26 tháng 7.

Mohsenian cho biết Colgate-Palmolive dường như có tất cả, từ sức cạnh tranh giá đến gia tăng thị phần. Theo nhà phân tích, cổ phiếu này đã tăng 23% từ đầu năm 2024 nhưng vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục bùng nổ.

Biểu đồ giá cổ phiếu CL

Ông viết: “Triển vọng tăng trưởng của công ty là rất tốt nhờ sự cân bằng trong các kết quả tài chính mạnh mẽ gần đây của CL, điều này giúp chúng tôi lạc quan hơn về tính bền vững cũng như sức chống chịu tốt hơn của CL so với các công ty cùng ngành”.

Theo Mohsenian, phân khúc dinh dưỡng dành cho thú cưng, Hill’s Pet Nutrition của Colgate, vốn bị các nhà đầu tư đánh giá thấp đang đứng trước nhiều thuận lợi.

Ông nói: “Sự lạc quan không chỉ đến từ những kết quả tài chính quý II được dự báo rất tích cực mà còn đến từ lợi thế cơ cấu sản phẩm dài hạn của CL so với các công ty cùng ngành, một lợi thế sẽ tiếp tục được củng cố trong nửa cuối năm và xa hơn nữa”.

Apple

Nhà phân tích Erik Woodring đã nâng cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ lên lựa chọn hàng đầu vào đầu tuần này.

Ông cho biết Apple Intelligence, nền tảng trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi Apple, có nhiều khả năng trở thành xúc tác quan trọng trong những tháng tới khi chu kỳ nâng cấp iPad và iPhone tăng tốc.

Nhà phân tích viết: “Apple Intelligence được phát triển để thúc đẩy số lượt nâng cấp thiết bị kỷ lục”.

Woodring tiếp tục nói thêm rằng các nhà đầu tư đã đánh giá thấp xúc tác mạnh mẽ này của Apple.

Ông nói: “Bất chấp sự đánh giá thấp của chúng tôi trước đây và của thị trường ở thời điểm hiện tại, chu kỳ nâng cấp sắp tới có thể vô cùng mạnh mẽ”.

Ông nói thêm: “Apple Intelligence là xúc tác rõ ràng để thúc đẩy doanh số bán iPhone và iPad, đồng thời nếu tính đến các thiết bị iPhone đã bán, tỷ lệ nâng cấp và sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sẽ mở ra một chu kỳ nâng cấp kỷ lục sắp tới”.

Biểu đồ giá cổ phiếu AAPL

Apple dự kiến ​​​​sẽ báo cáo kết quả tài chính quý III vào ngày 1 tháng 8. Cổ phiếu của công ty đã tăng 16,5% từ đầu năm 2024.

Datadog

Bất chấp giá cổ phiếu của công ty phần mềm ứng dụng quy mô đám mây này đã giảm gần 2% trong năm nay, nhà phân tích Sanjit Singh khẳng định mức giảm này mang đến cơ hội mua trước thềm báo cáo thu nhập của công ty. Datadog dự kiến ​​sẽ báo cáo thu nhập vào ngày 8 tháng 8.

Singh thừa nhận rằng mức định giá cổ phiếu gần đây đã kém hấp dẫn hơn trước đây mặc dù cổ phiếu đã giảm 8% chỉ trong tháng 7. Tuy nhiên, nhà phân tích vẫn duy trì xếp hạng tăng tỷ trọng trong dài hạn và ông khuyên các nhà đầu tư hãy cân nhắc lựa chọn cổ phiếu này.

Biểu đồ giá cổ phiếu DDOG

Ông nói: “Các phân tích trong quý của chúng tôi cho thấy rằng DDOG đang hoạt động tốt ngay cả trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu khiến công ty phải chuyển sang chế độ tăng trưởng bền vững”.

Ngoài tiềm năng tăng lợi nhuận, Singh còn nhận thấy Datadog dự kiến sẽ cho ra mắt hàng loạt sản phẩm mới trong tương lai. Ông nói thêm: “Datadog tiếp tục khẳng định được vị thế là công ty hoạt động tốt nhất trong lĩnh vực phần mềm cơ sở hạ tầng đang gặp phải nhiều khó khăn”.