Chúng ta đi tìm kiếm sự thành công trong nghề giao dịch khắc nghiệt này nhưng liệu anh em đã thực sự định nghĩa một cách tương đối thế nào là thành công trong nghiệp trading? Hy vọng bài viết này sẽ giải đáp phần nào cho thắc mắc đó đồng thời góp phần làm rõ hơn con đường đi tới thành công trong trading của mỗi người.

Trước khi đi sâu vào định nghĩa thế nào là một Day Trader thành công, xin nhắc lại một nghiên cứu được thực hiện tại Đài Loan những năm 1995 đến 1999, nghiên cứu theo dõi tính hiệu quả của những Day Trader suốt thời gian này. Anh em muốn xem review của Berkeley chi tiết thì vào link này.

Cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ có 20% (có vẻ còn cao hơn nhiều so với con số 5% mà anh em hay nghe) số Trader có khả năng tạo ra lợi nhuận và mức lợi nhuận trung bình trong 6 tháng bất kỳ đều dưới 5,000$. Rõ ràng đây không phải cuộc chơi dành cho những người yếu tim.

[Vẫn là quy luật ấy – Pareto 80/20]​
Anh em có nghĩ rằng những kết luận này không phù hợp vì những số liệu này đã cũ, hơn nữa nó được thực hiện ở Đài Loan chứ không phải ở một nơi nào khác? Nếu có thì nên suy nghĩ lại, thị trường luôn phản ánh tâm lý con người, nó xóa nhòa những rào cản về văn hóa, tín ngưỡng, giới tính, thị trường chỉ xoáy sâu vào bản chất con người, thứ mà dường như không thay đổi.

Quay trở lại chủ đề chính, dưới đây là những đặc điểm về một Day Trader thành công, nếu anh em đạt được một điều bất kỳ, xin chúc mừng anh em đã là một Day Trader thành công.

[Hình minh họa]​

1. Có khả năng thanh toán những chi phí cho cuộc sống

Sai lầm không nhỏ thường thấy ở những Trader đó là cố gắng build tài khoản lên một con số không hợp lý. Đừng ngốc nghếch cho rằng vì thị trường quá lớn nên có thể kiếm lợi từ nó một cách không giới hạn. Một Day Trader thành công đôi khi chỉ cần anh ta có khả năng thanh toán những hóa đơn cho cuộc sống hàng ngày. Rộng hơn nữa đó chính là anh ta có thể chu cấp cho gia đình tương đối đầy đủ.

2. Có khả năng làm đúng theo kế hoạch giao dịch

Nếu bạn là một Trader có khả năng làm đúng theo kế hoạch giao dịch, bạn là một Trader thành công. Vậy còn tiền thì thế nào? Điều đơn giản là nếu bạn thực hiện được điều này rồi, tiền sẽ đi theo bạn.

Đừng vội mừng, đây là một trong những điều khó nhất đối với Day Trader, bạn luôn phải đấu tranh với ham muốn kiếm tiền nhanh, hay việc bỏ qua các qui tắc giao dịch vì cho rằng mức giá này là quá tốt để mua/bán.

Đừng quá lo về tiền vì nó sẽ tìm đến bạn nếu bạn làm đúng kế hoạch.

3. Tổng kết cuối mỗi tháng, bạn đang có lãi

Tạo được lợi nhuận là dấu hiệu của một Trader thành công. Sẽ có những ngày bạn thua lỗ, sẽ có những ngày bạn hả hê với mức lợi nhuận, nhưng tổng kết lại hàng tháng con số phải lớn hơn 0. Đây không phải là sự tham lam miễn là con số bạn trông đợi có một cơ sở hợp lý.

4. Tiền chỉ là thứ yếu

Tại sao mục đích cuối cùng của việc trading là kiếm tiền mà tiền lại là thứ yếu? Vì nếu bị ám ảnh bởi tiền quá nhiều, tiền sẽ rời khỏi bạn. Bạn có thể gọi “lời nguyền” này là gì cũng được nhưng hãy thử nhớ lại, những lần bạn cố gắng giao dịch thêm để mong tài khoản đạt được đến một mốc nào đó thì thế nào! Hãy quay lại vấn đề đã đề cập ở trên, “giao dịch theo kế hoạch, và tiền sẽ tìm đến bạn”.

5. Bạn đã ở lại cuộc chơi hơn 3 năm

Một thống kê của Berkeley cho thấy 87% số Day Trader không trụ vững nghề trong vòng 3 năm. Trụ vững ở đây không có nghĩa là bạn vẫn đang ở trong cuộc chơi với những khoản nợ, mà nó có nghĩa là bạn có thể sống sót với những khoản đầu tư ban đầu, đồng thời có lợi nhuận để chi trả cho cuộc sống cá nhân.

6. Bạn dần trở nên vô cảm với những cú trade

Không cần phải nói nhiều, đây có lẽ là cảnh giới mà mọi Trader đều ao ước. Loại bỏ hoàn toàn những cảm xúc khi giao dịch là điều không thể, nhưng qua thời gian bạn có thể học được cách tiết chế những cảm xúc có hại cho việc giao dịch. Một khi bạn đã không còn bị những cảm xúc tham lam, sợ hãi chi phối thì bạn đã bước ra khỏi “vùng cờ bạc” và đặt chân vào “vùng đầu tư”.

Và một lần nữa, tiền sẽ lại tự tìm đến bạn.

Good trading!

Quản lý rủi ro khi đầu tư Forex là vấn đề được khuyến khích thực hiện đối với hầu hết trader khi bước vào thị trường này. Vậy quản lý rủi ro như thế nào?

Thị trường giao dịch Forex luôn có sự biến động thay đổi tăng giảm trong mỗi phiên khác nhau. Điều này gần như tác động trực tiếp đến khả năng thực hiện giao dịch và kết quả đầu tư của trader. Để đạt được hiệu quả cao, tăng lợi nhuận cũng như giúp kiểm soát các vấn đề hạn chế, trader cần phải biết cách quản lý rủi ro khi đầu tư Forex. Đó là điều cần thiết và phải thực hiện nếu như bạn muốn trở thành một trader chuyên nghiệp.

1. Như thế nào là quản lý rủi ro khi đầu tư Forex?

Forex là một thị trường đầu tư rộng mở với xu hướng ngày càng phát triển, mở ra rất nhiều cơ hội thành công cho người chơi. Tuy nhiên, thị trường này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nguy hiểm và khả năng thất bại là vấn đề không tránh khỏi. Nếu như không có kiến thức, kinh nghiệm và chiến lược quản lý rủi ro đúng đắn, bạn sẽ rất dễ vướng phải những sai lầm và nhận về kết quả không mong muốn.

Quản lý rủi ro khi đầu tư Forex được hiểu là áp dụng các biện pháp giúp kiểm soát rủi ro một cách tối đa, hạn chế các nguy hại và vấn đề thua lỗ cho nhà giao dịch. Việc xây dựng và áp dụng đúng đắn chiến lược quản lý rủi ro căn bản khi đầu tư Forex luôn được khuyến cáo thực hiện đối với hầu hết trader khi giao dịch trong thị trường này.

2. Một số vấn đề rủi ro thường gặp khi đầu tư Forex

Để có thể quản lý rủi ro khi đầu tư Forex hiệu quả, trader cần phải nhận biết một số vấn đề rủi ro thường gặp trong giao dịch của thị trường này. Cụ thể gồm có:

– Rủi ro về tài chính: Có thể xuất hiện từ cả vấn đề tài chính của nhà đầu tư và tài chính thị trường. Trong đó, tài chính thị trường với sự biến động và thay đổi bất ngờ về giá cả, tỷ giá ngoại hối có thể khiến cho chiến lược giao dịch của trader bị ảnh hưởng cao. Trường hợp hạn chế khả năng lệch hướng, trader cần tìm hiểu và nghiên cứu về xu hướng, tài chính thị trường trước khi giao dịch.

– Rủi ro về đòn bẩy: Đây được xem là một loại công cụ hỗ trợ giúp khuếch đại nguồn vốn và nâng cao cơ hội giao dịch thành công cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cũng có nhiều rủi ro. Nếu trader không có kinh nghiệm hoặc lạm dụng tỷ lệ đòn bẩy quá cao cũng có thể dẫn đến những tình huống phản tác dụng không mong muốn. 

– Rủi ro về thanh khoản: Tính thanh khoản cũng luôn được chú ý rất nhiều khi đầu tư giao dịch trên sàn Forex. Mỗi đồng tiền ngoại hối sẽ có tính thanh khoản và thời gian thanh khoản khác. Rủi ro về thanh khoản có thể sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào trong suốt thời gian phiên giao dịch được mở.

– Rủi ro về lãi suất: Tùy vào giao dịch ở mỗi nền kinh tế hay khu vực kinh tế và yếu tố về lãi suất cũng có sự quy định khác nhau. Nếu thay đổi lãi suất trên thị trường đột ngột hoặc theo xu hướng không có lợi cho nhà đầu tư Forex cũng là nguyên nhân làm giảm hiệu quả lợi nhuận được ước tính ban đầu.

– Rủi ro về tâm lý: Sự biến động của thị trường luôn thay đổi ở bất kỳ thời gian nào trong phiên giao dịch. Nếu nhà đầu tư không vững vàng về tâm lý, không có chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm chuyên nghiệp cũng rất dễ dẫn đến rủi ro. Yếu tố này cũng được rất nhiều chuyên gia và nhà đầu tư đi trước khuyến cáo trader mới cần phải lưu ý khi bước vào thị trường đầu tư Forex hiện nay.

3. Chiến lược quản lý rủi ro căn bản khi đầu tư Forex

Việc xây dựng, phát triển và áp dụng chiến lược quản lý rủi ro khi đầu tư Forex sẽ giúp cho trader có thêm nhiều kinh nghiệm xử lý vững vàng hơn. Để thực hiện điều này, trader cần có thời gian học hỏi và tự xây dựng chiến lược cho riêng mình. Nhưng về căn bản, chiến lược quản lý rủi ro khi đầu tư Forex có thể được lưu ý như sau:

3.1 Tìm hiểu, chuẩn bị kiến thức và thiết lập chiến lược quản lý

Tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu và tự chuẩn bị kiến thức về thị trường, về quản lý rủi ro khi đầu tư Forex là điều rất cần thiết và chưa bao giờ “lỗi thời” đối với hầu hết các trader mới. Đây được chuyên gia đánh giá là điều hữu ích và gần như là bước đi thành công cho rất nhiều trader chuyên nghiệp khi làm quen và tập giao dịch trên sàn Forex từ trước đến nay.

Nếu có sự học hỏi và kiến thức, trader sẽ luôn tự tin về những quyết định mà chính bản thân mình đưa ra. Song song đó, kiến thức cũng là phần tất yếu giúp cho trader có thể thiết lập hiệu quả chiến lược quản lý rủi ro khi đầu tư Forex cho chính mình.

3.2 Quản lý rủi ro khi đầu tư Forex với công cụ lệnh Stop Loss

Để hạn chế sự thay đổi đột ngột và bất thường từ thị trường, trader thiết lập chiến lược quản lý rủi ro khi đầu tư Forex có thể quan tâm đến công cụ lệnh Stop Loss.

Stop Loss là một công cụ bảo vệ trong giao dịch thị trường tài chính nói chung và Forex nói riêng. Hiểu đơn giản, công cụ Stop Loss có thể giúp cho nhà đầu tư đưa ra một mức giá xác định (trong khả năng giảm thiểu thua lỗ đến lợi nhuận cao) trước khi thời gian phiên giao dịch Forex trên sàn đóng.

Với giao dịch Forex, sẽ có nhiều điểm dừng Stop Loss để trader suy nghĩ và đưa ra quyết định thực hiện lệnh tốt nhất cho chiến lược giao dịch của mình. Có thể tham khảo đến như dừng vốn, dừng ký quỹ, dừng biến động, biểu đồ dừng,…

3.3 Sử dụng đòn bẩy hợp lý trong quản lý rủi ro khi đầu tư Forex

Sử dụng đòn bẩy hợp lý cũng là vấn đề luôn được chuyên gia khuyến cáo khi nhà đầu tư thiết lập chiến lược quản lý rủi ro khi đầu tư Forex.

Đòn bẩy được xem như một công cụ hỗ trợ sẽ giúp cho trader có thể tăng nguồn vốn và tăng khả năng về thành công, thu lại lợi nhuận cao khi đầu tư. Nhưng tỷ lệ đòn bẩy cao chỉ có thể thu hút sự quan tâm của trader đến broker ngoại hối. Đòn bẩy cao chưa hẳn là điều kiện quyết định thành công.

Khi đầu tư vào Forex, nếu muốn giảm thiểu rủi ro, trader nên lưu ý phải tính toán để sử dụng tỷ lệ đòn bẩy hợp lý nhất. Ở đây, yếu tố hợp lý phải dựa trên chiến lược, quy mô, nguồn vốn, loại tiền tệ ngoại hối, thị trường giao dịch và rất nhiều yếu tố khác mà trader đang thực hiện.

Tỷ lệ đòn bẩy hợp lý ở một số thị trường được quy định từ cơ quan kiểm soát tài chính uy tín sẽ ở mức trung bình từ 1:10 – 1:30. Nếu mức đòn bẩy vượt trên tỷ lệ 1:1000 (đòn bẩy cao), trader phải chú ý sử dụng hợp lý trong phiên giao dịch của mình.

4. Kết luận

Trên đây là một số lưu ý về chiến lược quản lý rủi ro khi đầu tư Forex ở mức căn bản mà trader nên quan tâm đến. Những thông tin này được chia sẻ từ đội ngũ Tamnhindautu. Để có thể tham khảo thêm nhiều vấn đề hữu ích về Forex, về chiến lược, về thị trường, trader có thể theo dõi tại tamnhindautu.org.

Khi chưa biết cách để cân bằng cảm xúc và tâm trạng trong việc giao dịch thì đối với trader mà nói đây vẫn là công việc mang tính tâm lý cao. Thực tế có những cách thức rất hữu dụng giúp trader rất nhiều trong việc cân bằng trạng thái lúc giao dịch.

Dưới đây là 4 sở thích trong cuộc sống có ảnh hưởng rất tích cực đến tâm lý giao dịch mà trader nên tự tạo ra cho bản thân.

Đọc sách

Đọc sách là một thói quen rất tốt và với một công việc cần sự nghiên cứu tìm hiểu nhiều như trading thì thói quen này lại có sự giúp ích rất lớn.

Ngoài việc giúp trader trở nên thích nghiên cứu và tìm hiểu cách kiến thức về giao dịch hơn thì nó còn có một tác dụng hiệu quả nữa đó là những lúc giao dịch căng thẳng hoặc trong lúc cần có sự kiên nhẫn thì có thể nói đọc sách là một lựa chọn tuyệt vời.

​
Cách hữu ích để cân bằng cảm xúc trong giao dịch đó là bạn cần phải tìm một việc khác để thư giãn đầu óc, việc làm đó giúp bạn quên đi giao dịch, quên đi sự căng thẳng trong quá trình đó. Nên có thể nói đây là cách lấy lại sự cân bằng cảm xúc rất tốt.

Giải các câu đố

Trading thực tế là một công việc có thể so sánh với việc giải các câu đố. Trader cần giải đắp được những câu đố nhỏ để có thể đưa ra câu trả lời cho câu đố lớn.

Giải câu đố cũng là một trò chơi giúp Trader không quá tập trung vào việc giao dịch, giảm bớt sự căng thẳng đồng thời lại rèn luyện được trí não và sự nhạy bén.

​

Chơi thể thao

Mặc dù chơi thể thao không cung cấp cho bạn những kỹ năng cần thiết để giao dịch nhưng nó lại rất hữu ích trong việc giúp bạn lấy lại được cân bằng trong cảm xúc.

Chơi thể thao giúp trader duy trì được sức khỏe tốt, tinh thần cũng sẽ tốt hơn. Khi bạn giao dịch căng thẳng thì bạn có thể vận động một chút cũng có thể giúp cho trạng thái tốt hơn, giảm bớt được tâm lý căng thẳng.

Do đó bạn rất nên lựa chọn một môn thể thao để vận động, không những tốt cho sức khỏe mà còn hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong việc ổn định tâm lý.

​

Chơi một loại nhạc cụ

Sở thích này có lẽ chẳng liên quan gì đến trading nhưng thực tế nếu bạn thử chọn một loại nhạc cụ mà bạn thích để chơi bạn sẽ thấy có rất nhiều điểm tương đồng.

Muốn chơi tốt một loại nhạc cụ trước tiên bạn cần phải nắm được kiến thức nhạc lý cơ bản. Mỗi loại nhạc cụ đều có những kỹ thuật riêng và bản thân sẽ phải dành thời gian để rèn những kỹ thuật đó đến khi nhuần nhuyễn mới thôi. Đây là những việc mà bạn phải lặp đi lặp lại cho đến khi quen tay rồi biến chúng thành những kỹ năng của bản thân. Mấu chốt của việc này là bạn phải kiên trì, chấp nhận sự yếu kém của bản thân, rèn luyện những việc lặp đi lặp lại. Cứ như vậy bạn mới có thể chơi tốt lên từng ngày.

​
Khi chính tay bạn đánh được một bản nhạc thì bạn mới thấy công sức của bản thân là xứng đáng. Đây là sở thích mình đánh giá có ảnh hưởng rất tích cực lên giao dịch, nó không những giúp trader điều chỉnh được tư duy, rèn luyện được sự kiên nhẫn mà còn giúp trader ổn định được tâm lý.

Trên đây là 4 sở thích có ảnh hưởng rất tích cực đến tâm lý của trader. Anh tham khảo thử nhé.

Quỹ cấp vốn và cách họ kiếm tiền:

Theo những nghiên cứu của mình thì idea quỹ cấp vốn cho đại chúng(*) được phát minh ra từ nhóm trader mà sau này có 3 người đã xây dựng lên FTMO prop.

Ý tưởng này rất hay ở chỗ: họ dựa vào xác suất thống kê trên tập dữ liệu đủ lớn để kiểm soát đường cong vốn chủ sở hữu => khi lượng khách hàng đủ lớn rủi ro của họ sẽ khá thấp nếu không có những sự kiện thiên nga đen gây ra dữ liệu bất thường. ( cái này liên quan đến big data khá phức tạp và mình cũng ko giỏi trình bày nên xin nợ lại ở bài viết sau)

Họ kiếm tiền bằng 2 cách:

• tiền từ phí thi của trader: dù trader quỹ hay trader tài khoản cá nhân thì 95% retail trader chúng ta thất bại. đó là con số thống kê mà rất nhiều sàn cũng nhưng tổ trức uy tín đưa ra và nó rất đáng tin cậy.
• sau khi trader pass qua 2 vòng thi. dữ liệu trading sẽ được phân tích bằng AI hoặc bằng bộ phận quản lý rủi ro để đánh giá. nếu data của trader nào có chất lượng tốt họ sẽ copy trade để đẩy ra thị trường thanh khoản thực. còn trader nào pass qua 2 vòng thi chỉ bằng may mắn ( theo tiêu chí của họ(**)) thì dù có cầm tài khoản live nhưng thực ra là quỹ đang đặt cược là người này sẽ bị fail ở tk live sớm thôi. nếu trader này vẫn tiếp tục tạo ra lợi nhuận. họ sẵn sàng dùng tiền túi để chi trả.

(**) tiêu chí đánh giá trader của mỗi quỹ là khác nhau và đó là bí quyết kinh doanh của họ.

Mô hình quỹ cấp vốn- một mô hình đôi bên cùng có lợi.

• Ở góc độ prop film: đây là mảng kinh doanh béo bở thu về doanh thu và lợi nhuận khủng dựa trên công nghệ phân tích dữ liệu lớn. đó là lý do tại sao ftmo prop film đã tồn tại và lớn mạnh trong nhiều năm nay.
• Ở góc độ trader : quỹ cấp vốn mở ra một cơ hội mới. nó là nơi rèn luyện tính kỉ luật: rule của họ ép trader phải kỉ luật cứng. thay vì kỉ luật mền rất dễ vi phạm khi chúng ta trade tk cá nhân. (***)

bỏ ra trung bình 100$ , vượt qua thử thách của họ với 2 vòng thi để được rủi ro 1000$ đó cũng là một cái giá khá rẻ.

​
Khả năng duy trì của quỹ cấp vốn.

Một công ty với hệ thống vận hành của họ đủ chặt chẽ và lượng khách hàng đủ lớn, họ vẫn kiếm ra tiền đều đặn thì họ vẫn sẽ tồn tại. có 2 công ty prop film đã bị thất bại gần đây là funding talent và DT4x. mô hình kinh doanh của họ khá lỏng lẻo dẫn tới việc thất bại là sớm muộn mà thôi. nên anh em trader cũng nên chọn quỹ cấp vốn uy tín mà tham gia.

Theo mình thấy FTMO và MFF (Myforexfund) hiện nay khá mạnh nên khả năng đi đường dài dc. ngoài ra có TFF(true forex fund) cũng dc cộng đồng quốc tế đánh giá khá cao nhưng nó mới quá hãy để thời gian chứng minh thêm.

Trong 2 quỹ FTMO và MFF thì mình thấy là tham gia MFF có lợi hơn. và hiện tại mình cũng đang tham gia quỹ này.

So sánh ftmo và MFF:

Độ uy tín: ftmo được chứng minh qua nhiều năm rồi và ftmo là số 1, MFF thì mới hơn nhưng họ payout cũng rất clear. chưa có bất kì khoản thanh toán nào bị delay nếu như trader không cố ý gian lận. hầu như các phản hồi tiêu cực về việc chặn payout đều do trader gian lận như thi hộ hay là giao dịch chênh lệch giá, tận dụng bug gap cuối tuần. Mọi người có thể lên discord để xem các khoản thanh toán của nó hàng ngày được người dùng chia sẻ.

Phí thi: cái này thì ftmo hơi chát, còn MFF thì rẻ hơn khá nhiều.
​MFF đã được tính toán với 5% discout vì MFF luôn có discout code. và tỉ giá ước lượng quy đổi từ Eur sang usd là 1.14 , tỉ giá usd/vnd là 23600. Nhìn qua có thể thấy MFF là rất rẻ so với ftmo.

Độ sâu thanh khoản và vấn đề trượt giá:

Cả 2 quỹ đều mô phỏng trượt giá theo thị trường thật. tuy nhiên sever của MFF ít lag hơn khi kết nối từ việt nam. mình đánh giá cao MFF hơn ở vấn đề này.

Độ sâu thanh khoản của 2 quỹ này có thể so sánh tương đương sàn ICmarket của úc.

Về spread và commission.ftmo có vẻ nhỉnh hơn 1 chút. nhưng cơ bản thì cả 2 quỹ đều có chi phí giao dịch được xếp vào hàng thấp.

Nạp tiền mua phí thi và rút lợi nhuận:

Cả 2 quỹ đều có cơ chế nạp rút qua visa master card và coin, nói chung là thuận tiện, theo kinh nghiệm của mình thì nạp mua thử thách bằng visa còn rút lợi nhuận qua coin là ngon lành nhất.

Ftmo rút lợi nhuận nuột hơn, về trong ngày, còn mff thì trong 24-48h làm việc.

Độ khó:

MFF có vẻ dễ lấy quỹ hơn. vì họ cho max drawdown lên đến 12% còn ftmo là 10% và yêu cầu lợi nhuận vòng 1 cũng chỉ có 8% so với 10% của ftmo. Cái daily drawdown của MFF dễ khiến anh em trader bị bối rối hơn. nhưng nếu hiểu thì nó thực sự đơn giản.

Kết luận

Sau một thời gian trade quỹ và kiếm được lợi nhuận từ trade quỹ mình khuyên anh em trader nên tìm hiểu thi quỹ thay vì nạp tiền trade tài khoản cá nhân, vì lợi ích nó đem lại là rất nhiều, nó giúp anh em trade tốt hơn rất nhiều. nó giúp anh em kỉ luật hơn và có mục tiêu rõ ràng. càng trader mới thì càng nên trader quỹ. mọi người sẽ được rèn luyện tốt hơn rất nhiều so với trade tài khoản cá nhân.

Mọi người có thắc mắc gì về trade quỹ có thể comment dưới bài viết mình sẽ trả lời trong phạm vi hiểu biết của mình. Một lần nữa chúc anh em trader việt nam 1 năm 2022 nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp.

Anh em cũng biết việc có tư duy đúng đắn trong trading quan trọng như thế nào. Tư duy đúng giúp trader suy nghĩ đúng và từ đó mới có hành động đúng đắn được.

Đa phần trader thiếu kinh nghiệm đều có những tư duy không đúng. Những tư duy đó có thể như xem trading là nghề có thể làm giàu nhanh, hoặc chỉ cần kiếm được phương pháp giao dịch tốt là kiếm được tiền hay không quản lý vốn trong giao dịch,… Rất nhiều tư duy lệch lạc khiến trader mãi không thể kiếm được lợi nhuận và mất đi phương hướng trong thời gian rất dài.

​
Việc thay đổi tư duy hay nói đúng hơn là sửa đổi tư duy là điều cực kỳ quan trọng với anh em trader chúng ta. Những trader chuyên nghiệp sở dĩ họ thành công là vì họ không dành thời gian để đi tìm kiếm phương pháp hoàn hảo mà thay vào đó họ sẽ xây dựng tư duy cho bản thân. Ví dụ như:

• Tư duy dài hạn, tập trung vào quá trình thay vì kết quả giao dịch
• Chỉ tập trung vào một hệ thống và xây dựng nó trở nên mạnh mẽ
• Rèn luyện một kỹ năng trong thời gian dài
• Kiên trì trong giao dịch
• Xây dựng thói quen tốt trong trading
• …..

Một trader có tư duy giao dịch mạnh mẽ và đúng đắn thường sẽ làm 6 việc này trong suốt quá trình giao dịch của họ.

1. Bám sát kế hoạch giao dịch: Việc này không những giúp trader có thể nắm rõ được những việc cần làm trong một ngày giao dịch và kiểm soát quá trình giao dịch tốt hơn. Hơn nữa kế hoạch sẽ giúp cho trader chủ động hơn trong việc giao dịch và hạn chế được nhiều thứ xảy ra ngoài ý muốn.

​
2. Kiên nhẫn chờ đợi lợi thế giao dịch xuất hiện: Đây là yếu tố quan trọng giúp trader có được lợi nhuận về dài hạn. Khi trader kiên nhẫn chỉ giao dịch với lợi thế của bản thân sẽ giúp trader nâng cao chất lượng giao dịch từ đó nâng cao kết quả. Đồng thời giúp trader tránh được nhiều thua lỗ, tâm lý giao dịch ổn đỉnh, hiểu rõ hơn hệ thống và xây dựng cho bản thân một lối giao dịch mạnh mẽ. Điều quan trọng nữa đó là có thể kiếm được lợi nhuận bền vững

3. Thực hiện giao dịch với rủi ro hợp lý: hợp lý có nghĩa là nằm trong mức giới hạn cho phép của trader. Đây là việc rất quan trọng giúp trader có thể tồn tại được trong thị trường. Hầu hết các trader thua lỗ đều vì họ chấp nhận rủi ro cao. Khi trader biết hạn chế thua lỗ lại điều đó chứng tỏ họ bắt đầu giao dịch nghiêm túc hơn, biết bảo vệ tài khoản giao dịch trước khi thực sự kiếm được lợi nhuận.

​
4. Không do dự cắt lỗ sớm: thường chúng ta sẽ thấy trader gồng lỗ và chốt lời sớm thì nhiều, trong khi cắt lỗ sớm và để lợi nhuận gia tăng thì ít. Và anh em sẽ thấy hầu hết trader như vậy đều không trụ nổi và khó thành công trong thị trường. Nên, hãy học cách cắt lỗ sớm để giữ rủi ro ở mức thấp cũng là giúp cho tâm lý ổn định hơn.

5. Tư duy xác suất trong giao dịch: Trading là nghề có tính xác suất cao, bất cứ giao dịch nào trader thực hiện đều có khả năng thua lỗ. Tư duy này sẽ giúp trader ngưng đi tìm chén thánh mà tập trung vào việc xây dựng lợi thế cho bản thân, chấp nhận thua lỗ và hạn chế rủi ro trong giao dịch.

​
6. Tin tưởng vào hệ thống và quyết định giao dịch: Hành động này sẽ giúp trader thực hiện mọi giao dịch một cách quyết đoán, không do dự. Việc tin tưởng vào hệ thống cũng sẽ giúp cho tâm lý ít bị dao động và đưa ra những quyết định sai lầm.

Nếu như anh em nào cũng thực hiện được 6 điều này hằng ngày trong thời gian dài thì không những tư duy có sự biến đổi mà kết quả giao dịch cũng sẽ trở nên tích cực hơn.

Giá đang tăng trên biểu đồ của bạn; sau đó nó bắt đầu giảm trở lại và dừng lại. Bạn mở một vị thế mua với hy vọng xu hướng tăng sẽ quay trở lại, nhưng thay vào đó, sự sụt giảm vẫn tiếp tục và bạn thấy mình đang ở trong tình thế thua lỗ. Giá tiếp tục dừng lại; bạn cảm thấy biết ơn và đã đóng lệnh với một khoản thua lỗ. Bạn cảm thấy buồn vì đã không kiên nhẫn chờ đợi một điểm vào lệnh tốt hơn mà không chú ý rằng, giá bắt đầu đảo chiều tăng. Bạn vừa bỏ lỡ điểm vào lệnh thực sự và một giao dịch chiến thắng. Điều này có vẻ quen thuộc?

Mọi chiến lược sẽ cho bạn biết vị trí và thời điểm tham gia giao dịch, nhưng bạn cần phải chờ đợi thời điểm sự thật đến. Nhà giao dịch trong ví dụ này không chỉ thua trong một giao dịch mà anh đã tham gia sớm hơn để rồi bỏ lỡ điểm vào lệnh thực sự do thiếu kiên nhẫn.

Sự thiếu kiên nhẫn làm mất thời gian của bạn

​
Mất tiền vì bạn đã mua ngay trước khi giảm giá và sau đó bán trước khi giá tăng trong trạng thái thất vọng hoặc chán nản là một cảm giác khủng khiếp. Khi tình huống này xảy ra, các nhà giao dịch thường nghĩ rằng khả năng “timing” của họ bị lệch hoặc chúng không đồng bộ với thị trường. Mặc dù điều đó có thể đúng, nhưng cách tốt hơn để nhìn nhận nó là do sự thiếu kiên nhẫn. Giao dịch thiếu kiên nhẫn sẽ dẫn đến những khoản thua lỗ không cần thiết, gây thêm căng thẳng và lãng phí năng lượng cũng như cảm xúc. Những yếu tố này sau đó khiến bạn bỏ lỡ các tín hiệu hợp lệ thường xuất hiện ngay sau khi bạn thoát khỏi một giao dịch thua lỗ. Nếu kỳ vọng của bạn về hướng giá là đúng, nhưng bạn không giao dịch khi giá di chuyển theo hướng dự kiến đó, nó có thể sẽ gây nên những chuỗi giao dịch thảm họa.

Làm thế nào để cải thiện sự kiên nhẫn và khả năng timing?

Hầu hết các nhà giao dịch đều có một chiến lược mà cho họ biết khi nào vào lệnh và vào lệnh ở đâu. Chiến lược đó, nếu được giao dịch đúng cách, sẽ mang lại lợi nhuận; nếu không, sẽ không mang lại lợi ích gì. Thoạt nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng các nhà giao dịch phải đối mặt với một vấn đề: Khi xem biểu đồ chuyển động trong thời gian thực, tâm trí bạn sẽ bị đánh lừa khiến cho bạn tham gia giao dịch trước khi thiết lập giao dịch được hình thành một cách hoàn chỉnh. Bạn không muốn bỏ lỡ một giao dịch, vì vậy bạn tham gia sớm một chút và thường kết thúc bằng việc thua lỗ.

Sử dụng lệnh chờ và chờ cho thiết lập hình thành hoàn chỉnh trước khi kích hoạt là cách để cải thiện sự kiên nhẫn. Sẽ không có giao dịch nào được thực hiện trừ khi thị trường kích hoạt nó. Nếu bạn đang thực hiện theo chiến lược của mình mà vẫn còn bị lỗi vào lệnh quá sớm, hãy động não và điều chỉnh một chút.

Ví dụ: nếu giá đang có xu hướng tăng và bắt đầu điều chỉnh, hãy đợi đợt điều chỉnh đó tạm dừng trước khi xem xét tham gia thay vì mua vào lúc đà giảm đang mạnh. Khi giá đã dừng lại (sau đợt điều chỉnh), hãy tiếp tục quan sát và tìm những manh mối nhỏ cho thấy giá đang bắt đầu tăng trở lại. Nếu chuyển động đi ngang này kéo dài trong một số phiên liên tiếp, bạn có thể đặt lệnh chờ trên mức đỉnh của vùng giá đi ngang này để kích hoạt giao dịch. Nếu giá dao động lộn xộn trong đợt điều chỉnh, hãy tiếp tục theo dõi cho đến khi giá tạo các mức đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Khi điều này xảy ra, bạn đã có thể mở các lệnh mua.

Những hành động giá nhỏ này cho thấy bằng chứng cho thấy áp lực mua có thể đang tăng trở lại.
Bạn hãy đợi cho đến khi bạn có nhiều bằng chứng cho thấy đây đúng là thời điểm để hành động, nếu không, hãy đừng giao dịch. Bạn không cần phải vào lệnh mọi lúc, mọi nơi để kiếm lợi nhuận. Hãy kiên nhẫn; thị trường thường mất nhiều thời gian để di chuyển và tích lũy hơn chúng ta dự đoán. Nếu bạn bỏ lỡ một bước đi, hãy chỉ đơn giản là bỏ qua nó.

Bằng cách chờ thiết lập hợp lệ và sử dụng các lệnh chờ để kích hoạt giao dịch, bạn sẽ bắt đầu nắm bắt được nhiều biến động giá mà bạn đang dự đoán và không lãng phí tiền của mình vào các giao dịch thua lỗ do thiếu kiên nhẫn.

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng của tác giả EdgarTigranyan trên trang tradingview.com nhé!

***​
Chào mọi người!

Tôi muốn làm nội dung này để giúp các bạn nhận ra hai khái niệm tâm lý rất quan trọng sau đây đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống của hầu hết mọi trader. Đây là một khái niệm khác thường mà bản thân tôi đã học được từ cuốn sách có tên “Trading from Your Gut” (Giao dịch theo trực giác của bạn) của tác giả Curtis Faith. Kiến thức này đã phục vụ tôi trong một chặng đường dài và tôi hy vọng nó cũng giúp ích cho bạn.

Trước tiên, cho phép tôi tóm gọn cho bạn hiểu sự khác biệt nổi bật giữa bán cầu não phải và bán cầu não trái nhé…

Bán cầu não phải (“Chắc chắn giờ là lúc để mua rồi”):

“Hãy lắng nghe trực giác của bạn” – đó là một lời nói sáo rỗng và có thể bạn đã từng nghe qua. Các trader thuận não phải sử dụng bản năng trực giác của mình làm cơ sở để đưa ra quyết định nhanh chóng và mạnh mẽ.

Thật không may, việc phụ thuộc quá nhiều vào một trực giác chưa được qua rèn luyện có thể là một tai hại cho trader thiếu kinh nghiệm. Điều này là do não phải vốn nhanh nhạy và mang tính trực giác, thay vì suy luận. Do đó, nó có thể là một công cụ mạnh mẽ, nhưng chỉ trong tay của một trader giàu kinh nghiệm, người không chỉ dựa vào trực giác mà còn dựa vào cả lý luận và logic.

Bán cầu não trái (“Tôi sẽ chỉ mua nếu…”):

Các trader thuận não trái sẽ biết chính xác lý do tại sao họ lại tham gia các giao dịch nhất định, tuân theo các tiêu chí cụ thể phải được đáp ứng trước khi bắt đầu cú trade. Thay vì chỉ dựa vào trực giác và cảm xúc, các trader thuận não trái sẽ phân tích, sử dụng tư duy tuyến tính, phân loại, lập thuyết và chỉ sau đó mới thực hiện các giao dịch nhất định. Chỉ sau khi thực hiện phân tích xong xuôi thì trader thuận não trái mới tin vào trực giác của mình để thực hiện giao dịch.

Vậy cái nào tốt hơn? (Tích hợp cả hai bán cầu):

Sử dụng trực giác để quyết định thời điểm thực hiện giao dịch không phải là một điều xấu nếu được sử dụng kết hợp với suy luận logic bằng cách sử dụng phân tích, dữ liệu và công cụ. Nói cách khác, để trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn, người ta nên kết hợp cả hai bán cầu não trái và bán cầu não phải, đồng thời cũng cần có sự cân bằng giữa hai bán cầu não. Câu đố không phải là nên chọn cái nào giữa “tư duy vs cảm giác”, mà là kết hợp giữa tư duy và cảm giác để có thể dựa trên trực giác mà đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.

Chẳng có trực giác nào là tốt nếu không có kiến thức và không được rèn luyện. Vì vậy, bạn không bao giờ nên để giao dịch của mình chỉ dựa vào mỗi trực giác của bản thân.

​
Bonus thêm cho bạn:
• Nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn hoặc một Scalper, bạn có thể đang sử dụng não phải của mình do không có đủ thời gian để thực hiện phân tích.
• Nếu bạn là một nhà giao dịch dài hạn hoặc một Swing trader, thì bạn đang sử dụng não trái của mình có nhiều thời gian để phân tích.
• Hãy nhớ rằng, não trái phân tích và não phải thông báo. Hãy sử dụng toàn bộ bộ não của bạn để giao dịch trong năm nay nhé!

Cảm ơn bạn đã đọc và tôi hy vọng bạn có thể sử dụng nó để tạo lợi thế cho mình trong thời đại biến động mới này!

Walter từng là một ảo thuật gia, một nhà tâm lý học và một Forex trader. Anh thường chia sẻ những bài viết hữu ích trên diễn đàn với mục tiêu giúp cộng đồng giao dịch kiếm sống.

Sau đây là chia sẻ của tác giả Walter trên trang fxjake.com về cách tiếp cận rủi ro đúng đắn trong trading nhé!

***​
Trading là một trò chơi của rủi ro – một số Forex trader thừa nhận điều này, và những người khác lại bỏ qua thực tế này. Như tôi đã từng đề cập trong các bài viết trước, hầu hết các trader xuất hiện trong cuốn “Market Wizards” (Phù thuỷ thị trường) đều có kinh nghiệm liên quan đến bài học này. Tôi tin rằng thành công của bạn với tư cách là một nhà giao dịch sẽ phụ thuộc vào cách bạn tiếp cận với rủi ro.

​
Nếu bạn quyết định tiếp cận trading như một công việc và quản lý rủi ro cẩn thận, bạn có thể thực hiện những điều sau:

 

1. Tính toán rủi ro của bạn cho mỗi giao dịch

Nếu trong quá trình giao dịch thử nghiệm và thực chiến của mình, bạn tính toán rủi ro cho mỗi giao dịch riêng biệt, thì tức là bạn đang thực hiện một bước đi rất quan trọng để hướng tới giao dịch thành công và nhất quán. Nếu chưa đủ thuyết phục, bạn có thể tự thử nghiệm phương pháp này với hệ thống giao dịch yêu thích của bạn.

Hãy mở tài khoản demo và thực hiện 25 giao dịch theo hệ thống của bạn trên biểu đồ M5 và H4 (tổng cộng 50 giao dịch). Sử dụng cùng một kích thước lot trên các khung thời gian khác nhau. Nhìn chung, hệ thống của bạn có kiếm được tiền hay không?

Bây giờ, hãy thực hiện 50 giao dịch khác (25 trade trên biểu đồ M5, 25 trade trên biểu đồ H4), nhưng lần này hãy tính toán kích thước lot của bạn để bạn có cùng một tỷ lệ phần trăm trên mỗi giao dịch. Hệ thống của bạn có kiếm tiền tổng thể không?

Vậy câu hỏi đặt ra là: Bạn nghĩ tại sao các kết quả lại có sự khác nhau?

 

2. Mạo hiểm dưới 3% cho mỗi giao dịch

Hầu hết các trader đều gặp khó khăn khi trải qua một đợt drawdown (sụt giảm tài khoản). Tôi cũng vậy. Và bạn cũng có thể như thế. Nhưng điều này chỉ trở nên chật vật hơn khi tỷ lệ drawdown trở nên trầm trọng hơn.

Nếu bạn mạo hiểm 1% cho mỗi giao dịch và có 7 trade thua liên tiếp, bạn sẽ có mức drawdown ít hơn 7%. Điều này không quá tệ. Nếu bạn mạo hiểm 5% cho mỗi giao dịch và gặp phải vận rủi tương tự – 7 giao dịch thua liên tiếp – thì tài khoản của bạn sẽ bị giảm hơn 30%.

Hầu hết các trader sẽ cảm thấy hoảng loạn vào thời điểm này. Hầu hết họ sẽ:

a) ngừng giao dịch hoặc;
b) chuyển đổi hệ thống giao dịch hoặc;
c) tăng rủi ro hơn nữa để cố gắng kiếm lại tiền.

Mạo hiểm dưới 3% sẽ làm tăng đáng kể cơ hội sống sót của bạn với tư cách là một trader!

 

3. Xem xét tất cả các yếu tố trong hệ thống giao dịch của bạn

Nhiều trader xem trọng tỷ lệ phần thưởng:rủi ro (reward:risk ratio) của hệ thống giao dịch, trong khi những trader khác thì chỉ chú tâm đến tỷ lệ thắng (winrate) của hệ thống giao dịch. Ngày càng ít trader suy xét tới tác động của số tiền thắng trung bình và số tiền thua lỗ trung bình (mặc dù về mặt kỹ thuật, tỷ lệ phần thưởng:rủi ro đã kết hợp cả quy mô thắng trung bình lẫn quy mô thua lỗ trung bình).

Và thậm chí cực kỳ ít trader quan tâm đến chuỗi các giao dịch – nói cách khác, sự may rủi cũng tác động như thế nào đến kết quả giao dịch của bạn. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có 9 giao dịch thua lỗ liên tiếp? Bạn sẽ thay đổi chiến lược giao dịch của mình chứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có 12 giao dịch thắng liên tiếp? Bạn sẽ thay đổi cách giao dịch của mình dựa trên chuỗi trade thắng đáng kinh ngạc này chứ? Tác động của chuỗi ngẫu nhiên của trade thắng và thua thường bị bỏ qua, nhưng nó là một khía cạnh quan trọng của trading. Có lẽ, bạn nên suy nghĩ cân nhắc về cách bạn có thể thay đổi giao dịch của mình nếu bạn có một loạt các trade thua hoặc thắng.

 

Lời kết

Chung quy lại, trading thành công hay không sẽ xoay quanh câu chuyện bạn xử lý rủi ro ra sao. Đây là yếu tố then chốt mà bất kỳ trader nào muốn tồn tại lâu dài trên thị trường đều phải nắm bắt và thấu hiểu, không có ngoại lệ!

Đôi khi, chấp nhận thua lỗ với mức rủi ro hợp lý chính là một cách quản lý rủi ro hiệu quả cho giao dịch có lợi nhuận. Như Ed Seykota đã nói trong cuốn “Market Wizards” rằng:

“Dù thắng hay thua, mọi người đều có được thứ họ muốn từ thị trường. Một số người có vẻ thích thua, vì vậy họ thắng bằng cách mất tiền.” – Ed Seykota

Trading cần sự tập trung, đó là điều chắc chắn. Có thể bạn không cần phải tập trung trong một thời gian dài như anh em Day Trader phải quan sát chart hằng giờ liên tục, nhưng bạn cũng cần tập trung trong một khoảng thời gian ngắn và không muốn bị ai khác làm phiền trong khoảnh khắc đặt lệnh.

Trading, làm việc hay học tập nhìn chung cũng giống nhau ở một điểm đó là cần phải loại bỏ tiếng anh và duy trì sự tĩnh tâm của người nghe. Ở đây, mình tổng hợp một số thể loại nhạc đã được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho sự tập trung. Anh em có thể tham khảo ngay sau đây.

Âm thanh từ thiên nhiên
Âm thanh từ thiên nhiên có thể giúp loại bỏ tạp âm từ môi trường xung quanh và nhanh chóng tăng cường sự tập trung và trạng thái cảm xúc của bạn. Các dạng âm thanh từ thiên nhiên có thể được xem là một dạng white noise – tiếng ồn trắng, có tác dụng lọc sạch các âm thanh từ bên ngoài. Cá nhân mình cũng đã từng nghe white noise để… dễ ngủ nhưng nhiều bạn sẽ cảm thấy khó chịu với dạng âm thanh này, do white noise thường là tiếng động cơ máy bay, tiếng máy quạt chạy v.v…

Nghe nhạc không lời
Theo nghiên cứu của Đại học Cambridge, một bản nhạc có lời không làm bạn phân tâm mà do “nhu cầu muốn được nghe và hiểu” từ chính đôi tai của bạn khiến cho việc nghe các bản nhạc có lời làm chúng ta bị xao nhãng.

Cũng tương tự như khi bạn ra quán cà phê và làm việc nhóm, nếu bạn đang làm việc và cắt ngang bởi những đoạn hội thoại, chất lượng và hiệu quả công việc chắc chắn sẽ giảm sút. Bạn không những không hoàn thành công việc mà chất lượng của đoạn hội thoại với bạn bè và nhóm sẽ giảm sút.

Nghe nhạc sóng não
Khoa học nghiên cứu não bộ là 1 ngành có nhiều bí mật rất bất ngờ. Và cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của nó!

Vào những năm 1930, người ta đã khám phá ra rằng suy nghĩ của con người không chỉ gói gọn trong phạm vi bên trong bộ óc, mà nó còn phát ra một dạng sóng đặc biệt. Đến những năm 1960 người ta đã khám phá ra rằng với mỗi một trạng thái não bộ khác nhau như ngủ, mơ mộng, thư giãn, tư duy sáng tạo, tư duy logic…, não bộ phát ra một loại sóng đặc thù cho mỗi loại suy nghĩ đó. Đúng thế, suy nghĩ luôn luôn đi kèm với 1 dạng sóng não nhất định.

Ngày nay người ta phân loại ra được một số dạng sóng chính mà não bộ phát ra như Alpha, Beta, Gamma, Theta, Delta… Với mỗi dạng sóng sẽ có một tần số âm thanh khác nhau và có vai trò khác nhau với não bộ của bạn. Nếu chỉ cần tập trung, bạn chỉ cần nghe âm thanh với sóng Beta là đủ.