Ở bài viết về hệ thống Sonic R nguyên bản, tác giả có nhắc tới một tài liệu quan trọng có tên là “Năm bước để trở thành một trader”. Nội dung tài liệu đó có gì khiến một trader có tiếng như sonicdeejay phải nhắc tới vậy? Hãy cùng TamNhinDauTu tìm hiểu nào.

Bước 1: Sự bất lực Vô thức

Đây là bước đầu tiên bạn làm khi bắt đầu tham gia giao dịch. Bạn biết rằng đó là một cách kiếm tiền tốt vì bạn đã nghe rất nhiều điều về nó và nghe nói về rất nhiều triệu phú. Thật không may, giống như lần đầu tiên bạn khao khát được lái một chiếc xe, bạn nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng – rốt cuộc, nó có thể khó đến mức nào? Giá cả tăng hoặc giảm – bí mật lớn của điều đó là gì – hãy cùng bắt đầu khám phá!

Thật không may, cũng giống như khi bạn lần đầu tiên ngồi trước vô-lăng, bạn nhanh chóng nhận ra rằng bạn không có manh mối đầu tiên về những gì bạn đang cố gắng làm. Bạn thực hiện nhiều giao dịch và rất nhiều rủi ro. Khi bạn tham gia một giao dịch, nó đi ngược lại với bạn, thế rồi bạn đảo ngược và nó lại quay ngược lại, cứ thế và cứ thế.

Bạn có thể đạt được thành công ban đầu, và điều đó thậm chí còn tệ hơn – vì nó cho bộ não của bạn biết rằng điều này thực sự đơn giản và bạn bắt đầu mạo hiểm với nhiều tiền hơn.

Bạn cố gắng xoay chuyển khoản lỗ của mình bằng cách tăng gấp đôi mỗi khi bạn giao dịch. Đôi khi bạn sẽ thoát được, nhưng thường xuyên hơn là bạn sẽ trở nên cáu kỉnh và bầm dập. Bạn hoàn toàn không biết về sự kém cỏi của mình trong giao dịch.

Bước này có thể kéo dài trong một hoặc hai tuần giao dịch nhưng thị trường thường diễn ra nhanh chóng và bạn sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Bước 2: Sự bất lực Hữu thức

Bước hai là khi bạn nhận ra rằng có nhiều việc liên quan đến giao dịch hơn và có thể bạn thực sự phải giải quyết một số việc. Bạn nhận ra một cách có ý thức rằng bạn là một nhà giao dịch kém năng lực – bạn không có kỹ năng hoặc sự sáng suốt để kiếm được lợi nhuận đều đặn.

Bây giờ bạn bắt đầu mua hệ thống và sách điện tử phong phú, đọc các trang web ở khắp mọi nơi từ Hoa Kỳ đến Ukraina và bắt đầu tìm kiếm chén thánh. Trong thời gian này, bạn sẽ là một người du mục hệ thống – bạn sẽ lướt từ phương pháp này sang phương pháp khác ngày này qua tuần khác và không bao giờ gắn bó với một phương pháp đủ lâu để thực sự xem nó có hiệu quả hay không. Mỗi khi bạn bắt gặp một chỉ báo mới, bạn sẽ ngạc nhiên rằng đây là chỉ báo sẽ tạo nên sự khác biệt.

Bạn sẽ thử nghiệm các hệ thống tự động trên Metatrader, bạn sẽ chơi với các đường Trung bình Động, các dạng Fibonacci, hỗ trợ và kháng cự, Pivot, Fractal, Divergence, DMI, ADX và hàng trăm thứ khác, tất cả đều hy vọng rằng “hệ thống thần kỳ” của bạn bắt đầu từ hôm nay. Bạn sẽ là người chọn đỉnh bắt đáy, cố gắng tìm ra điểm đảo chiều chính xác với các chỉ báo của mình và bạn sẽ thấy mình đang theo đuổi các giao dịch thua lỗ và thậm chí còn thêm chúng vào vì bạn rất chắc chắn rằng mình đang đúng.

Bạn sẽ vào phòng trò chuyện trực tiếp và thấy các nhà giao dịch khác đang kiếm pip và bạn muốn biết tại sao đó không phải là bạn – bạn sẽ hỏi hàng triệu câu hỏi, một số câu hỏi ngớ ngẩn đến mức khi nhìn lại bạn cảm thấy thật dở hơi. Sau đó, bạn sẽ đi đến chỗ cho rằng tất cả những người đang kiếm lợi nhuận từ pip là những kẻ nói dối – họ không thể kiếm được số tiền đó bởi vì bạn đã nghiên cứu và bạn không làm được điều đó, bạn biết nhiều như họ làm và họ ắt đã nói dối. Nhưng họ ở đó ngày này qua ngày khác và tài khoản của họ chỉ phát triển trong khi tài khoản của bạn giảm.

Bạn sẽ giống như một thiếu niên tuổi teen – những trader kiếm được lợi nhuận sẽ thoải mái cho bạn lời khuyên nhưng bạn cứng đầu và nghĩ rằng bạn là người hiểu rõ nhất – bạn không để ý và giao dịch quá mức tài khoản của mình mặc dù mọi người đều nói rằng bạn bị điên nếu làm thế – nhưng bạn hiểu rõ hơn. Bạn sẽ cân nhắc làm theo các quyết định của người khác nhưng ngay cả khi đó, nó vẫn không hiệu quả, nên bạn thử trả tiền cho các tín hiệu từ người khác – chúng cũng không hiệu quả với bạn.

Bạn thậm chí có thể tiếp cận một “chuyên gia” hoặc một người nào đó trên chat board (bảng trò chuyện), người hứa sẽ biến bạn thành một nhà giao dịch (tất nhiên là thường có tính phí). Dù chuyên gia đó giỏi hay không, bạn sẽ không chiến thắng vì chẳng có sự thay thế nào cho thời gian ngồi theo dõi màn hình và bạn vẫn nghĩ rằng mình là người hiểu rõ nhất.

Bước này có thể kéo dài nhiều năm – trên thực tế, khi nói chuyện với các trader khác cũng như kinh nghiệm cá nhân xác nhận rằng nó có thể dễ dàng kéo dài hơn một năm và gần 3 năm nữa. Đây cũng là bước mà bạn có nhiều khả năng từ bỏ nhất khi cảm thấy thất vọng.

Khoảng 60% nhà giao dịch mới cháy tài khoản trong 3 tháng đầu tiên – họ bỏ cuộc và điều này thật tốt – bạn nghĩ mà xem – nếu giao dịch dễ dàng, tất cả chúng ta sẽ trở thành triệu phú. 20% khác tiếp tục hoạt động trong một năm và sau đó tuyệt vọng chấp nhận rủi ro được đảm bảo sẽ thổi bay tài khoản của họ, điều này dĩ nhiên xảy ra.

Điều có thể làm bạn ngạc nhiên là trong số 20% còn lại, tất cả họ sẽ tồn tại trong khoảng 3 năm – và họ sẽ nghĩ rằng họ an toàn dưới nước – nhưng ngay cả trong 3 năm nữa, chỉ có 5-10% nữa sẽ tiếp tục kiếm tiền một cách kiên định.

Nhân tiện – đó là những con số thực, không phải một số mà tôi đã lựa ra trong đầu – vì vậy khi bạn tham gia trò chơi được 3 năm, đừng nghĩ rằng nó sẽ suôn sẻ từ đó.

Có nhiều người tranh luận với tôi về những khoảng thời gian này – buồn cười là không ai trong số họ đã giao dịch trong 3 năm đó – nếu bạn nghĩ bạn biết rõ hơn thì hãy hỏi một người đã giao dịch 5 năm trên chat board và hỏi họ cần bao lâu để trở nên thành thạo hoàn toàn 100%. Chắc chắn sẽ có ngoại lệ – nhưng tôi chưa gặp bất kỳ trường hợp nào.

Cuối cùng thì bạn cũng bắt đầu bước ra khỏi giai đoạn này. Bạn có thể đã dành nhiều thời gian và tiền bạc hơn những gì bạn từng nghĩ, mất 2 hoặc 3 tài khoản đã nạp, có thể từ bỏ 3 hoặc 4 lần nhưng giờ nó đã ngấm vào máu của bạn.

Một ngày nào đó, trong tích tắc, bạn sẽ bước vào giai đoạn 3.

Bước 3: Khoảnh khắc Eureka

Đến cuối giai đoạn hai, bạn bắt đầu nhận ra rằng không phải hệ thống đang tạo ra sự khác biệt. Bạn nhận ra rằng thực sự có thể kiếm tiền với một đường Trung bình Động Đơn giản và không gì khác NẾU bạn có thể quản lý tiền và đầu của mình đúng đắn. Bạn bắt đầu đọc sách về tâm lý giao dịch và xác định các nhân vật được miêu tả trong những cuốn sách đó và cuối cùng là thời điểm eureka.

Khoảnh khắc Eureka này tạo ra một kết nối mới trong não của bạn. Bạn chợt nhận ra rằng cả bạn hay bất kỳ ai khác đều không thể dự đoán chính xác thị trường sẽ làm gì trong 10 giây tới, chứ đừng nói đến 20 phút tiếp theo.

Vì sự phát hiện này, bạn ngừng chú ý đến những gì mọi người nghĩ – mục tin tức này sẽ làm gì, và sự kiện đó sẽ tác động gì tới thị trường. Bạn trở thành một cá nhân với phương pháp giao dịch của riêng bạn.

Bạn chỉ bắt đầu làm việc với một hệ thống mà bạn tạo ra cách giao dịch của riêng mình, bạn bắt đầu hạnh phúc và bạn xác định ngưỡng rủi ro của mình.

Bạn bắt đầu thực hiện mọi giao dịch mà “lợi thế” của bạn cho thấy có xác suất thắng cao. Khi giao dịch trở nên tồi tệ, bạn không tức giận, vì bạn biết trong đầu rằng bạn không thể đoán trước được nó, đó không phải là lỗi của bạn – ngay khi bạn nhận ra rằng giao dịch đang xấu, bạn đóng nó. Giao dịch tiếp theo hoặc giao dịch tiếp theo hoặc giao dịch sau đó sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn vì bạn biết hệ thống của mình hoạt động.

Bạn ngừng xem xét kết quả giao dịch từ góc độ từng giao dịch và bắt đầu xem xét các số liệu hàng tuần khi biết rằng một giao dịch tồi không phải là một hệ thống kém.

Bạn ngay lập tức nhận ra rằng trò chơi giao dịch là về điều này – sự nhất quán trong “lợi thế” của bạn và kỷ luật của bạn để thực hiện tất cả các giao dịch bất kể thế nào, khi bạn biết xác suất có lợi cho bạn.

Bạn tìm hiểu về cách quản lý tiền và đòn bẩy thích hợp – rủi ro tài khoản, vân vân… – và lần này nó thực sự thấm sâu và bạn nghĩ lại những người đã khuyên điều tương tự cách đây một năm với một nụ cười. Lúc đó bạn chưa sẵn sàng, nhưng giờ thì bạn đã. Thời điểm Eureka đến là thời điểm bạn thực sự chấp nhận rằng bạn không thể dự đoán thị trường.

Bước 4: Năng lực Hữu thức

Bạn đang thực hiện các giao dịch bất cứ khi nào hệ thống của bạn yêu cầu. Bạn thua lỗ dễ dàng như khi bạn thắng. Giờ bạn hãy để những lệnh thắng của bạn đi đến kết thúc của chúng với tâm thế hoàn toàn chấp nhận rủi ro, và biết rằng hệ thống của bạn kiếm được nhiều tiền hơn số tiền thua lỗ và khi bạn thua cuộc, bạn đóng lệnh nhanh chóng với thiệt hại nhỏ cho tài khoản của bạn.

Bây giờ bạn đang ở thời điểm mà bạn hòa vốn hầu hết thời gian – ngày này qua ngày khác, bạn sẽ có những tuần kiếm được 100 pip và những tuần bạn mất 100 pip – nói chung là bạn đang hòa vốn và không mất tiền. Bây giờ bạn nhận thức được thực tế rằng bạn đang thực hiện các quyết định nói chung là tốt và bạn đang nhận được sự tôn trọng từ các trader khác khi bạn trò chuyện. Bạn vẫn phải làm việc và suy nghĩ về các giao dịch của mình nhưng khi điều này tiếp tục, bạn bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn số tiền bạn mất một cách kiên định.

Bạn sẽ bắt đầu một ngày với khoản tiền thắng 20 pip, thua lỗ 35 pip và không có cảm giác rằng bạn đã trả lại số pip đó bởi vì bạn biết rằng nó sẽ quay trở lại. Bây giờ bạn sẽ bắt đầu tạo ra số pip nhất quán trong tuần này qua tuần khác với 25 pip một tuần, 50 pip tiếp theo, v.v…

Điều này kéo dài khoảng 6 tháng.

Bước 5: Năng lực Vô thức

Giống như lái xe ô tô, mỗi ngày bạn ngồi vào chỗ và giao dịch – giờ đây bạn làm mọi thứ ở mức độ vô thức. Bạn đang chạy trên chế độ lái tự động. Bạn bắt đầu chọn các giao dịch thực sự lớn và việc nhận được 200 pip trong một ngày không khiến bạn hào hứng hơn khi nhận được 1 pip.

Bạn thấy những người mới trong diễn đàn hét lên “phi nào, đô-la, phi nào” như thể họ đang thúc giục một con ngựa để giành chiến thắng trong giải quốc gia và bạn thấy chính mình – nhưng là nhiều năm trước đây.

Đây là thế giới không tưởng của giao dịch – bạn đã làm chủ được cảm xúc của mình và giờ bạn là một nhà giao dịch với tài khoản đang phát triển nhanh chóng.

Bạn là một ngôi sao trong phòng trò chuyện giao dịch và mọi người lắng nghe những gì bạn nói. Bạn nhận ra chính mình trong những câu hỏi của họ từ khoảng hai năm trước. Bạn chuyển lời khuyên của mình nhưng bạn biết hầu hết nó đều vô ích bởi vì họ là thanh thiếu niên – một số trong số họ sẽ đạt được vị trí của bạn – một số sẽ làm nhanh và những người khác sẽ chậm hơn – nghĩa là hàng tá và hàng tá sẽ không bao giờ vượt qua được giai đoạn hai , nhưng một số ít sẽ.

Giao dịch không còn thú vị nữa – trên thực tế, có thể khiến bạn nhàm chán – giống như mọi thứ trong cuộc sống khi bạn giỏi nó, hoặc làm nó vì công việc – nó trở nên nhàm chán – bạn đang làm công việc của mình và thế là xong.

Cuối cùng, bạn ra khỏi các phòng trò chuyện và tìm thấy một số người mà bạn có thể trò chuyện về thị trường mà không bị ảnh hưởng chút nào.

Bạn dành toàn bộ thời gian mài giũa các phương pháp của mình để khai thác lợi nhuận tối đa từ thị trường mà không làm tăng rủi ro. Phương pháp giao dịch của bạn không thay đổi – nó chỉ trở nên tốt hơn – bây giờ bạn có cái mà phụ nữ gọi là “trực giác”.

Bây giờ bạn có thể ngẩng cao đầu nói “Tôi là một nhà giao dịch tiền tệ” nhưng thành thật mà nói, bạn thậm chí không buồn nói với bất kỳ ai – đó là một công việc như bao công việc khác.

Tôi hy vọng bạn thích đọc cuộc hành trình này với tâm thế của một nhà giao dịch và hy vọng rằng bạn đã xác định được một số quan điểm ở đây.

Hãy nhớ rằng chỉ 5% sẽ thực sự đạt được điều đó – nhưng lý do không phải là khả năng, nó là sức mạnh tồn tại và khả năng thay đổi nhận thức và thế giới quan của bạn khi có thông tin mới.

Những người thua cuộc là những người muốn “làm giàu nhanh chóng” nhưng đã tiếp cận thị trường và trong vòng 6 tháng đã đeo một đôi đèn nháy để họ không thể nhìn thấy rõ ràng – một kiểu “đây là cách mà tôi thấy nó thế nọ thế kia” – từ chối đồng hóa thông tin mới làm thay đổi nhận thức.

Tôi rất vui khi nói với bạn rằng lý do tôi bắt đầu giao dịch là vì tư duy “làm giàu nhanh chóng”. Chỉ là bây giờ tôi thấy nó là “làm giàu chậm”.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc từ bỏ, tôi có một lời khuyên dành cho bạn…

Hãy tự hỏi bản thân mình câu hỏi “Bạn sẽ học đại học bao nhiêu năm nếu bạn biết sự thật rằng có một công việc hàng triệu đô một năm vào năm học cuối?”

Hãy thận trọng và chúc các bạn giao dịch tốt.

Long và Short. Cuộc chiến của xu hướng, cuộc chiến của những entry! Ai đúng xu hướng, ai có điểm vào ngon hơn kẻ đó thắng. Và nếu tham gia thị trường với vị thế một nhà kinh doanh đích thực thì không sao, nhưng nếu tham gia thị trường với vị thế con bạc thì sao?

Đối với con bạc thì Long Short cũng giống như việc đặt cửa ô đỏ hoặc ô đen, hoặc nếu kết hợp với entry thì giống như trò casino, đặt số vào ô đỏ hoặc đặt số vào ô đen, sau đó đợi quả bóng lăn trên vòng tròn Roulette rơi vào đúng ô độc đắc của mình. Thế nhưng việc thua cược rất dễ xảy ra, ngay cả khi bạn nắm giữ lợi thế về khía cạnh toán học (tức là biết tính toán xác suất, thống kê, nhẩm tính, phân tích kỹ thuật các kiểu).

Những tay chơi cờ bạc chuyên nghiệp, người hẳn phải có một số lợi thế nhất định, thường nói về kỹ năng quản lý tiền bạc. Cụm từ này muốn nói đến sự khéo léo và sự tối quan trọng của việc làm sao đạt được lợi nhuận cao nhất với một cơ hội tiềm năng. Bạn có thể là con bạc giỏi nhất thế giới trong mọi kiểu chơi như exchange, margin hoặc Binary Option nhưng nếu không biết cách quản lý tiền bạc thì rốt cuộc bạn cũng sẽ rỗng túi thôi. Có một sự thật là hầu như tất cả những con bạc chẳng sớm thì muộn cũng phải kết thúc “sự nghiệp” với hai bàn tay trắng. Hãy lập biểu đồ tài sản của một con bạc, người này ban đầu chơi với X đô-la. Mỗi lần anh ta thắng hay thua cược, tài sản sẽ thay đổi, như những con sóng hình sin. Nhưng cuối cùng, tài sản của con bạc cũng sẽ tiến dần về 0, còn con bạc thì bỏ cuộc chơi và về nhà với cái túi trống không.

Trong sòng bạc, thông thường nhà cái nắm giữ lợi thế, tức là người chơi có xu hướng thua nhanh hơn, thậm chí ngay cả trong trường hợp hiếm hoi anh ta có một vài lợi thế nho nhỏ. Vậy nên kết cục “sml” là một kết cục tất yếu không sớm thì muộn. Biện pháp đơn giản nhất thế giới là đừng chơi bạc (bằng một phần hay tất cả tiền của bạn). Nhưng con bạc thì có bao giờ dừng lại?

Một phương pháp được biết đến nhiều nhất là phương pháp ghì đai ngựa hoặc gấp thếp. Tức là người chơi sẽ gấp đôi số tiền đặt cược cho đến khi nào thắng thì thôi. Bạn có thể bắt đầu với việc đặt 1 đô-la vào cửa hòa như ô màu đỏ trên bánh xe roulette. Nếu bạn thắng, thật tuyệt vời! Bạn có thểm 1 đô tiền lời. Còn nếu bạn thua, lần tiếp theo bạn sẽ đặt 2 đô vào ô đỏ. Nếu bạn thắng lần này, bạn có 4 đô. Lưu ý rằng 4 đô lớn hơn tổng 1 đô đặt lần đầu và 2 đô đặt lần hai mà thôi. Nhưng nếu bạn lại thua, đặt tiếp 4 đô, Thắng lần này bạn có 8 đô những chỉ lời có 1 đô vì bạn đã đặt cược 7 đô. Thua nữa thì tiếp tục đặt 8 đô, rồi 16, 32, 64… Kiều gì thì đến lúc nào đó vận rủi cũng phải hết. Khi ấy bạn vẫn chỉ lời có 1 đô. Lại tiếp tục chơi nếu bạn muốn.

Phương pháp này “nghe thuyết phục những lại cực kỳ vô lý”, tưởng gỡ được vốn nhưng thực ra sẽ làm bạn phá sản nhanh hơn. Tổng số tiền mà người thua phải đặt sẽ sớm tăng lên 128$, 256$, 512$… Hoặc là người chơi sẽ hết sạch tiền hoặc mất sạch can đảm, hoặc là nhà cái từ chối nhận tiền đặt khi số tiền quá lớn. Con bạc sẽ không còn cách nào lấy lại số tiền đã mất. Vậy nên đừng buồn khi bạn đang bị thua lúc margin hay futures trong thị trường Crypto. Đừng bực mình khi bị cháy tài khoản Forex. Cũng đừng cay cú khi một mã cổ phiếu chứng khoán sập. Nó là chân lý mất rồi. Còn làm thế nào để hạn chế thua lỗ bây giờ? Đầu tiên là luyện bỏ cái thói quen con bạc đi, tự kỷ ám thị mình là một nhà kinh doanh trên thị trường.

Vậy một nhà kinh doanh thực thụ trên thị trường tiền tệ thì làm thế nào? Cái này xin mạn phép chém gió ở một số khác.

Lĩnh vực giao dịch hành động giá có thể được thực hiện chuyên sâu hơn đáng kể bằng cách xem xét phương pháp giao dịch tiên tiến có tên là harmonic trading (giao dịch hài hòa). Scott M. Carney, Chủ tịch và Nhà sáng lập của HarmonicTrader.com, đã xác định một hệ thống nhận dạng mô hình giá và các kỹ thuật đo lường Fibonacci bao gồm phương pháp Giao dịch Harmonic.

Ông đã đặt tên và xác định các mô hình Harmonic như mô hình Dơi (Bat pattern), mô hình Gartley lý tưởng và mô hình Cua (Crab pattern). Ông là tác giả của ba cuốn sách: The Harmonic Trader; Harmonic Trading of the Financial Markets: Volume One; và Harmonic Trading of the Financial Markets: Volume Two.

Bài viết này sẽ làm sáng tỏ những chỉ dẫn của Carney và cung cấp cái nhìn của riêng tôi về giao dịch Harmonic.

MỤC LỤC

1. Các mô hình Harmonic trong thị trường tiền tệ
2. Harmonic thị trường
3. Các tỉ lệ Harmonic
4. Các mô hình Harmonic và PRZ – Vùng Đảo chiều Tiềm năng
5. Mô hình Cá mập – Shark Pattern
6. Mô hình AB=CD
7. Mô hình Cua – Crab Pattern
8. Mô hình Dơi – Bat Pattern
9. Mô hình Bướm – Butterfly Pattern
10. Mô hình Cypher
11. Mô hình Harmonic: một cách dễ dàng hơn

1. Các mô hình Harmonic trong thị trường tiền tệ

Nguồn gốc của giao dịch Harmonic có thể được lần ngược về mô hình Gartley. Mẫu Gartley “222” được đặt tên theo số trang có thể tìm thấy trong cuốn Profits in the Stock Market (Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán) của H.M. Gartley.

Vậy, mô hình Gartley là gì?

Mô hình Gartley rất giống với W tăng hoặc M giảm. Nó xuất hiện khi giá đang di chuyển trong xu hướng tăng hoặc giảm nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh.

Các mẫu Gartley lý tưởng trông như thế này:

1. AB nên là fibo 0.618 của XA.
2. BC hoặc là fibo 0.382 hoặc 0.886 của AB.
3. Nếu BC là fibo 0.382 của AB, thì CD nên là fibo 1.272 của BC.
4. Do đó, nếu BC là hồi quy 0.886 của AB, thì CD nên là extension 1.618 của BC.
5. CD nên là fibo 0.786 của XA.

Mô hình Gartley được giao dịch từ điểm D. Các nhà giao dịch chọn mua – bán tại điểm D, tùy thuộc vào hướng của mô hình.

2. Harmonic thị trường

Thời gian trôi qua, sự phổ biến của mô hình Gartley ngày càng tăng và các nhà giao dịch đã đưa ra các biến thể của riêng họ. Scott M Carney và giao dịch Harmonic của ông là một trong những giao dịch phổ biến và thành công nhất.

Harmonic là quá trình xác định nhịp điệu của thị trường hoặc sóng đẩy của nó và khai thác các cơ hội giao dịch của nó. Chúng cung cấp cho chúng ta những lần xuất hiện trực quan có xu hướng lặp lại nhiều lần.

Phương pháp luận này giả định rằng các mẫu hoặc chu kỳ giao dịch, giống như nhiều mẫu và chu kỳ trong cuộc sống, tự lặp lại. Chìa khóa là xác định các mô hình này, và vào hoặc thoát khỏi một vị thế dựa trên xác suất cao rằng cùng một hành động giá trong lịch sử sẽ xảy ra.

Mặc dù những mẫu này không chính xác 100%, nhưng các tình huống đã được lịch sử chứng minh. Nếu các thiết lập này được xác định một cách chính xác, có thể xác định được các cơ hội đáng kể với rủi ro rất hạn chế.

3. Các tỉ lệ Harmonic

Trong giao dịch Harmonic, chúng ta cần phân biệt:

1. Các Tỉ lệ Chính
2. Các Tỉ lệ Dẫn xuất Chính
3. Các Tỉ lệ Dẫn xuất Bổ sung

3.1. Các Tỉ lệ Chính

Dẫn xuất trực tiếp từ Dãy số Fibonacci.

• 0.618 = Tỉ lệ Chính
• 1.618 = Phép chiếu Chính

3.2. Các Tỉ lệ Dẫn xuất Chính

• 0.786 = Căn bậc hai của 0.618
• 0.886 = Căn bậc bốn của 0.618 hoặc căn bậc hai của 0.786
• 1.130 = Căn bậc bốn của 1.618 hoặc căn bậc hai của 1.27
• 1.270 = Căn bậc hai của 1.618

3.3. Các Tỉ lệ Dẫn xuất Bổ sung

• 0.382 = (1–0.618) hoặc 0.618e2
• 0.500 = 0.770e2
• 0.707 = Căn bậc hai của 0.50
• 1.410 = Căn bậc hai của 2.0
• 2.000 = 1 + 1
• 2.240 = Căn bậc hai của 5
• 2.618 = 1.618e2
• 3.141 = Pi
• 3.618 = 1 + 2.618

4. Các mô hình Harmonic và PRZ – Vùng Đảo chiều Tiềm năng

Các mô hình Harmonic được xác định bởi cấu trúc giá cụ thể, được định lượng bằng tính toán Fibonacci. Các mô hình này đại diện cho các cấu trúc giá chứa sự kết hợp của các mức hồi quy Fibonacci và phép chiếu Fibonacci liên tiếp và riêng biệt.

Nếu chúng ta tính toán các khía cạnh Fibonacci khác nhau của một cấu trúc giá cụ thể, chúng ta có thể xác định các vùng mô hình Harmonic gợi ý cho các điểm đảo chiều tiềm năng trong hành động giá. Scott M. Carney đã xác định những điểm đảo chiều đó là PRZ – Potential Reversal Zone (Vùng Đảo chiều Tiềm năng).

Một PRZ được xác định rõ ràng thường cung cấp một số loại phản ứng ban đầu trong lần thử nghiệm đầu tiên của hầu hết các dạng sóng Harmonic. Thử nghiệm ban đầu có thể diễn ra nhanh chóng và khi có độ biến động cao, nó có thể bác bỏ giá ngay lập tức.

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn các mô hình Harmonic được mô tả bởi Scott M. Carney.

5. Mô hình Cá mập – Shark Pattern

Mô hình Harmonic Cá mập được xác định như trong hình bên dưới và sử dụng các điểm đảo chiều 0, X, A, B, C để đặt tên cho các chân sóng. Đôi khi nó được gọi là mô hình 5–0 mới nổi.

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta có thể thấy mô hình Cá mập Tăng với vùng PRZ của nó.

6. Mô hình AB=CD

Mô hình AB = CD là cấu trúc giá 4 điểm trong đó phân khúc giá ban đầu được hồi lại một phần và theo sau là một quãng di chuyển cách đều từ khi hoàn thành pullback.

Trong mô hình AB = CD cổ điển, BC là mức hồi quy 61,8% – 78,6% của AB, với CD là chân extension của mức 127,2% đến 161,8% (bằng nhau về khoảng cách giá). Trong chiều dài AB = CD, chân CD là extension của AB trong khoảng 127,2% – 161,8%.

7. Mô hình Cua – Crab Pattern

Các yếu tố chính của mô hình Cua:

1. Điểm B là fibo hồi quy 0.618 của XA hoặc ít hơn.
2. Phép chiếu cực trị BC thường là 2.618, 3.14, hoặc 3.618
3. Cần có mô hình AB=CD 1.27 hoặc 1.618
4. Phép chiếu 1.618 XA làm giới hạn của cấu trúc
5. Điểm C dao động trong khoảng từ 0.382 đến 0.886.

Mô hình có thể cho thấy chuyển động giá nhanh chóng và điều đó thường dẫn đến sự đảo chiều nhanh chóng tại PRZ.

8. Mô hình Dơi – Bat Pattern

Dơi là một mô hình rất chính xác, thường yêu cầu mức dừng lỗ nhỏ hơn so với hầu hết các mô hình. Mô hình kết hợp mức hồi quy 0,886 XA mạnh mẽ như một yếu tố chủ chốt trong Vùng Đảo chiều Tiềm năng.

Tôi sử dụng mức 0.886 rất nhiều. Các yếu tố chính khác của mô hình Dơi là:

1. AB phải là mức hồi quy 0.382 hoặc 0.500 của XA
2. Phép chiếu BC ít nhất phải là 1.618
3. Nếu BC là hồi quy 0.382 của AB, thì CD nên là 1.618 extension của BC
4. Mô hình AB=CD thường được mở rộng
5. CD nên là hồi quy 0.886 của XA.

9. Mô hình Bướm – Butterfly Pattern

Scott M. Carney tin rằng mô hình Bướm lý tưởng cần có sự liên kết cụ thể của các thước đo Fibonacci khác nhau tại mỗi điểm trong cấu trúc.

Mô hình Bướm tương tự như mô hình Gartley và vùng PRZ được xác định bởi một điểm hồi quy bắt buộc của chân XA. Mô hình Bướm lý tưởng có 0.786 là XB nhưng các trader cũng có thể sử dụng các phép đo khác như 0.952 của XB.

Các yếu tố chính của mô hình này là:

1. AB phải là hồi quy 0.786 của XA
2. BC có thể là hồi quy 0.382 hoặc 0.886 của AB
3. Nếu BC là hồi quy 0.382 của AB, thì CD nên là extension 1.618 của BC
4. BC là 0.886 của AB, thì CD nên là extension 2.618 của BC
5. CD nên là 1.27 hoặc 1.618 extension của XA.

10. Mô hình Cypher

Được Darren Oglesbee phát hiện và định nghĩa, mô hình Cypher là một mô hình 4 chân.

Nó không phổ biến như các mẫu khác, mặc dù nó được sử dụng rộng rãi trong giao dịch và phân tích Harmonic. Do hiếm khi xảy ra, các nhà giao dịch nên dành chỗ cho các điều chỉnh đối với các mức Fibo được sử dụng trong biểu đồ mẫu.

Các yếu tố chính của mô hình này là:

1. Mô hình Cypher bắt đầu bằng các điểm X và A
2. Điểm B hồi quy về mức Fibonacci 0.382–0.618 của chân XA
3. Điểm C được hình thành khi giá mở rộng chân XA ít nhất 1.272 hoặc trong khoảng 1.130–1.414 Fibonacci extension
4. Điểm D được hình thành khi nó hồi quy về mức Fibonacci 0.782 của XC.

11. Mô hình Harmonic: một cách dễ dàng hơn

Đối với tất cả các trader quan tâm đến việc giao dịch các mô hình Harmonic, tôi khuyên các bạn nên đọc những tác phẩm của Mr. Carney. Bạn cần đọc chúng (ít nhất là tập đầu tiên) trước khi bắt đầu giao dịch.

Khi bạn hiểu rõ về các mô hình, PRZ, các nến đầu cuối và tất cả những gì quan trọng đối với giao dịch Harmonic, bạn mới có thể tìm kiếm các chỉ báo Harmonic tự động.

Có một số chỉ báo Harmonic và các phần mềm tự động phát hiện các mô hình Harmonic khác nhau. Tầm Nhìn Đầu Tư sẽ đề cập đến chúng ở một bài viết khác.

Bạn đã bao giờ giao dịch với các mô hình Harmonic chưa? Kinh nghiệm của bạn với chúng là gì? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Theo Medium

Ở bài viết trước, Tầm Nhìn Đầu Tư đã giới thiệu tới các bạn mô hình sóng Wolfe, một trong những tín hiệu dành cho giao dịch đảo chiều đáng tin cậy nhất. Ở bài viết này, Tầm Nhìn Đầu Tư sẽ nói về chỉ báo Wolfe Wave Signals Dashboard – bảng tín hiệu dành riêng cho Trading System theo sóng Wolfe đặc biệt này.

Chỉ báo Wolfe Wave Signals Dashboard này quét TẤT CẢ các cặp tiền tệ & khung thời gian để tìm các setup vào lệnh theo sóng Wolfe!

Đây là lý do tại sao:

Có một mô hình tự nhiên xảy ra ở mọi thị trường và trên mọi khung thời gian. Nó được gọi là Sóng Wolfe. Và điểm thú vị về mô hình này là…

Hình dạng của mô hình Sóng Wolfe cho thấy cuộc chiến giành sự cân bằng, giữa cung và cầu…

Và điều này đặc biệt quan trọng vì…

Khi mô hình được hoàn thành, điều đó có nghĩa là cuộc chiến giành sự cân bằng đã kết thúc. Và bạn sẽ biết bên nào đã thắng: Cung hoặc Cầu, Bò hay Gấu.

Nói cách khác, bạn sẽ ngay lập tức biết (với xác suất cao) thị trường đang đi theo hướng nào.

Vì vậy, bạn có thể chắc chắn liệu một sự đảo ngược xu hướng sẽ xảy ra hay xu hướng ban đầu sẽ tiếp tục.

Sợ hãi không còn nữa. Bây giờ bạn có thể tự tin giao dịch.

Tâm trí thanh thản. Đó có lẽ là điều mà hầu hết các nhà giao dịch (bao gồm cả tôi) đều khao khát.

Nhưng lý thuyết vậy là đủ. Hãy cùng xem các mẫu Sóng Wolfe đang hoạt động.

Đây là 2 mô hình Sóng Wolve liên tiếp (một giảm và một tăng) đã xảy ra trên khung thời gian H1 của EUR/USD.

1. Chỉ báo Wolfe Wave Signals Dashboard khi đang hoạt động

Và đây:

Như bạn có thể thấy, các mô hình Sóng Wolfe đều hoạt động.

Trong ví dụ này, mô hình Sóng Wolfe giảm được theo sau bởi một động thái thị trường đáng kể ở chiều hướng sụt giảm, trong khi mô hình Sóng Wolfe tăng đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng giá tăng mới, mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận.

Bây giờ bạn đã thấy sức mạnh của mô hình đảo chiều tuyệt vời này. Hãy xem chỉ báo Easy Wolfe Wave của chúng tôi.

Chỉ báo Easy Wolfe Wave này tự động phát hiện mọi mô hình Sóng Wolfe hợp lệ trên mọi khung thời gian, mọi cặp tiền tệ…

Hãy xem cách hoạt động của chỉ báo:

Trước tiên, chỉ báo Easy Wolfe Wave tự động xác định bất kỳ mô hình Sóng Wolfe nào cho bạn, ngay sau khi mô hình đó hoàn thành.

Khi một mô hình Sóng Wolfe đã hình thành, điều đó có nghĩa là một sự đảo ngược xu hướng có khả năng xảy ra. Vì vậy, chúng ta sẽ chờ xác nhận khi xu hướng đã thực sự thay đổi.

Và khi chúng ta nhận được xác nhận đó, Easy Wolfe Wave sẽ vẽ một mũi tên lên/xuống trên biểu đồ của bạn, cho bạn biết có một cơ hội giao dịch để bạn cân nhắc.

Ngoài ra, chỉ báo cũng cung cấp cho bạn thông báo audio và pop-up.

Chỉ báo này còn tốt hơn ở điểm:

Chỉ báo “Easy Wolfe Wave” hoạt động tốt như nhau đối với giao dịch lướt sóng, giao dịch trong ngày và giao dịch xu hướng. Nó phù hợp với nhiều phong cách giao dịch khác nhau.

Ví dụ: hãy xem biểu đồ Giao dịch Xu hướng này trên khung thời gian D1 của GBP/USD:

Trên thực tế, mô hình Sóng Wolfe giảm này dẫn đến một xu hướng giảm mạnh vẫn đang diễn ra tại thời điểm tôi viết bài này.

Điều đáng kinh ngạc là nếu tôi tham gia khi setup này được xác nhận, thì cho đến nay tôi đã bỏ túi 3.934 pip. Bạn thấy thế nào?

Dưới đây là một ví dụ Giao dịch Xu hướng khác trên khung thời gian H4 cặp AUD/USD:

Như bạn có thể thấy, chỉ báo Easy Wolfe Wave hoạt động cực kỳ hiệu quả trong Giao dịch Xu hướng (trên khung thời gian lớn hơn như H4 hay D1).

Và nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ nói đây là setup #1 của tôi khi nói đến xác định sự đảo ngược xu hướng trên các khung thời gian lớn hơn.

Bây giờ, hãy xem xét một vài ví dụ về Giao dịch Trong ngày. Đầu tiên, khung thời gian H1 cặp EUR/JPY:

Tiếp theo, khung thời gian H1 cặp AUD/USD:

Bạn đã thấy chỉ báo này mạnh mẽ như thế nào khi nói đến Giao dịch Trong ngày. Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Đây có lẽ là tính năng hữu ích nhất của chỉ báo Easy Wolfe Wave:

Chỉ báo tự động lọc ra hầu hết các setup giả, vì vậy bạn có thể chắc chắn rằng mình có được thiết lập giao dịch tốt nhất.

Đây là cách nó đạt được kỳ tích tuyệt vời này:

Khi một mô hình Sóng Wolfe đã hình thành, chỉ báo sẽ đợi một cú breakout theo hướng của mô hình Sóng Wolfe.

Khi cú breakout đó xảy ra, chỉ báo sẽ vẽ mũi tên lên/xuống trên biểu đồ của bạn (đồng thời cung cấp cho bạn cảnh báo audio và pop-up), cho bạn biết rằng mẫu Sóng Wolfe này đã được xác nhận là hợp lệ.

Ngược lại, nếu cú breakout đó không bao giờ xảy ra, thì setup đó được coi là không hợp lệ.

Hãy để tôi hướng dẫn bạn một vài ví dụ để bạn có thể thấy tính năng này mạnh mẽ như thế nào:

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể áp dụng khái niệm và thiết kế “Bảng điều khiển” cho các mẫu Sóng Wolfe?

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể phát triển một loại chỉ báo “Wolve Wave Dashboard” để QUÉT tất cả các cặp bạn muốn giao dịch ở
tất cả các khung thời gian cho các mô hình Sóng Wolfe có xác suất thắng cao nhất?

Và hiển thị cho bạn tất cả các Sóng Wolfe được hình thành gần đây ở tất cả các thị trường, trên tất cả các khung thời gian trên 1 bảng điều khiển đẹp, dễ sử dụng.

Hãy nhìn vào Bảng điều khiển Wolfe Wave dưới đây:

Chỉ báo hiển thị tất cả các mẫu Sóng Wolfe được phát hiện trên một bảng điều khiển tiện lợi.

Bạn không còn cần phải quét thủ công từng cặp và khung thời gian. Bảng điều khiển thực hiện tất cả công việc khó khăn cho bạn.

Đầu tiên, nó sẽ quét TẤT CẢ các cặp tiền tệ và khung thời gian để tìm các mô hình Sóng Wolfe có xác suất cao nhất mà bạn có thể tìm thấy.

Và tất cả những phép tính này được thực hiện rất nhanh – chỉ trong vài giây.

Sau đó, chỉ báo sẽ hiển thị một Bảng điều khiển đẹp mắt trên biểu đồ của bạn, nơi bạn có thể xem chính xác mẫu hình nào gần đây đã hình thành.

Hãy xem bên dưới để xem nó thực sự thú vị như thế nào:

Chỉ với một cái nhìn vào Bảng điều khiển, bạn sẽ ngay lập tức biết tất cả thông tin bạn cần để đưa ra quyết định giao dịch tốt.

Không chỉ vậy, bạn cũng sẽ biết hướng chính xác của mô hình đó – cho dù đó là xu hướng tăng hay giảm.

Và bạn sẽ biết chính xác cách đây bao lâu thì mô hình đó đã xuất hiện.

Và bạn có toàn quyền kiểm soát. Bạn có thể chỉ định cặp tiền tệ nào và khung thời gian nào bạn muốn chỉ báo quét các mô hình Sóng Wolfe:

Hãy nhớ rằng, bạn có thể chỉ định bao nhiêu cặp tùy thích. Bạn cũng có thể sử dụng nó cho các chỉ số, cổ phiếu, hợp đồng tương lai và vàng (bất kỳ thứ gì mà broker của bạn cung cấp trong MetaTrader 4).

Hãy để tôi cho bạn xem một đoạn clip ngắn trong đó tôi quét qua 20 cặp tiền tệ (và tất cả các khung thời gian từ 1 phút đến hàng tháng) và xem tất cả các mô hình trên Bảng điều khiển của tôi:

Nhưng có lẽ tính năng hữu ích nhất của chỉ báo Bảng điều khiển Sóng Wolfe là…

Nhấp vào mã giao dịch bạn muốn và chỉ báo sẽ mở ra biểu đồ của mã đó với mô hình Sóng Wolfe được đánh dấu.

Hãy xem đoạn clip ngắn này để hiểu ý tôi muốn nói:

Bằng cách đó, trước tiên bạn có thể nhìn vào Bảng điều khiển để xem bức tranh tổng thể trên nhiều khung thời gian.

Sau đó, khi bạn xác định được cặp mà bạn muốn giao dịch, chỉ cần nhấp vào mã để mở biểu đồ liên quan, để bạn có thể phân tích thêm về mô hình đó.

Bạn cũng có thể sắp xếp Bảng điều khiển theo bất kỳ cách nào bạn thích – dựa theo Mã giao dịch, Khung thời gian, Hướng hoặc Tuổi (khoảng thời gian tính từ lúc Sóng Wolfe hình thành).

Hãy để tôi chỉ cho bạn cách nó hoạt động:

Khá thú vị, phải không?

Chỉ báo Wolfe Wave Dashboard cũng cung cấp cho bạn thông báo dạng pop-up, hình ảnh và âm thanh ngay khi một mô hình xuất hiện.

Vì vậy, bạn sẽ KHÔNG BAO GIỜ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội giao dịch quan trọng nào.

Ví dụ: hãy phân tích một vài mô hình Sóng Wolfe vừa hình thành trên cặp AUD/USD trên các khung thời gian khác nhau:

Trong trường hợp này, bạn thấy 3 mô hình Sóng Wolf xuất hiện trên 3 khung thời gian khác nhau: H1, H4 và D1.

Và các mô hình đều được theo sau bởi một động thái lớn di chuyển theo hướng mà chúng đã dự đoán chính xác.

2. Tính năng Advanced Filter

Ở đầu trang này, tôi đã diễn tả cách Easy Wolfe Wave – tiền thân của Bảng điều khiển Sóng Wolfe này – lọc ra hầu hết các mô hình giả.

Tính năng Advanced Filter (Lọc nâng cao) của Bảng điều khiển Sóng Wolfe đã nâng nó lên cấp độ tiếp theo.

Đây là cách tính năng này hoạt động:

Khi một mô hình Sóng Wolfe đã hình thành, chỉ báo sẽ đợi một cú breakout theo hướng của mô hình Sóng Wolfe.

Khi cú breakout đó xảy ra, chỉ báo sẽ in mũi tên lên/xuống trên biểu đồ của bạn, cho bạn biết rằng mô hình Sóng Wolfe này đã được xác nhận là hợp lệ.

Không chỉ vậy, Bảng Điều khiển Sóng Wolfe còn cho bạn biết chính xác khoảng thời gian xảy ra breakout. Vì vậy, bạn có thể lập kế hoạch giao dịch của mình cho phù hợp.

Rất thú vị phải không?

Nói cách khác, nếu sự phá ngưỡng đó không bao giờ xảy ra, mô hình được coi là không hợp lệ.

Hãy để tôi giới thiệu tới bạn một vài ví dụ để bạn có thể thấy tính năng này mạnh mẽ như thế nào:

3. Trở thành một nhà giao dịch ngoại hối có lợi nhuận

Hãy bắt đầu sử dụng Bảng điều khiển Tín hiệu Sóng Wolfe ngay hôm nay, một hệ thống đã được chứng minh cho Metatrader 4 dựa trên các mô hình Sóng Wolfe khiến bạn đạt được lợi thế lớn trong giao dịch.

Những gì bạn sẽ nhận được:

• Tín hiệu mô hình sóng Wolfe mạnh mẽ trên Bảng điều khiển MT4
• Được xây dựng cho MetaTrader 4 (MT4 cho PC và Laptop, MT4 cho MAC)
• Hoạt động trên Forex, BitCoin, Cổ phiếu, Kim loại…
• Không có tín hiệu giao dịch trễ, 100% theo hành động giá!
• Rất dễ sử dụng ngay cả đối với người mới bắt đầu
• Thông báo dạng pop-up, qua email & thông báo bằng âm thanh
• Không giới hạn số lượng máy tính và tài khoản MT4 sử dụng

Vì đây là chỉ báo có bản quyền, nên Tầm Nhìn Đầu Tư không tiện để link download trực tiếp. Các anh/chị quan tâm chỉ báo này, vui lòng liên hệ Tầm Nhìn Đầu Tư theo thông tin dưới đây:

TNĐT tư vấn dịch vụ giải pháp và sản phẩm Robot giao dịch, hỗ trợ code tool đơn giản hóa trading, hệ thống chỉ báo chuyên biệt, kênh tín hiệu, kênh kiến thức… Nếu anh/chị quan tâm, đừng ngại click:

1. Hotline: 096 138 1264
2. Facebook: tndt/fanpage
3. Nhóm Telegram: tndt/tele
4. Kênh Telegram: tndt/kenhtele
5. Đăng ký TK Forex: tndt/forex4you
6. Email: tndautu@gmail.com

Các giao dịch tài chính trên thị trường thời điểm hiện tại cũng đã được tối ưu và đơn giản hóa hơn rất nhiều, khiến cho hơn chục năm trước ở Việt Nam người ta cũng đã dễ dàng giao dịch tài chính quốc tế chỉ với một ngón tay bấm chuột.

Tuy nhiên, giao dịch thì dễ nhưng giao dịch để có lợi nhuận thì không phải ai cũng làm được, và còn cần nhiều thứ hơn chỉ là một cái ngón trỏ. Và đừng nghĩ rằng thắng được vài trăm lệnh tức là bạn đã nắm được chén thánh giao dịch.

Dưới đây là bài viết của tác giả Robert Maidla chia sẻ về những thuật toán và kinh nghiệm giao dịch của anh ta được TamNhinDauTu lược dịch.

Tôi (Robert Maidla) đã tham giao dịch từ năm 2015, trong quá trình đó tôi từng làm giảng viên tại Admiral Markets Estonia. Tôi đã từng phát triển gần 400 thuật toán trong lĩnh vực trading và sẽ còn phát triển thêm nhiều hơn nữa trong lĩnh vực trading này.

Nếu có thời gian để ngược lại quá khứ có lẽ tôi sẽ bắt đầu tìm hiểu các vấn đề trong trading lần lượt như:

• Khi nào và làm thế nào sử dụng các Indicator có độ trễ
• Phân tích hành động giá tổng quát
• Tại sao scalping và martingale không nên sử dụng nhiều
• Kinh nghiệm và khả năng đánh giá chiến lược giao dịch
• Sử dụng quản lý rủi ro để tài khoản sống sót
• Lựa chọn mục tiêu hiệu quả so với nguồn vốn
• Yếu quyết giao dịch tự động thành công
• Mua một quyển thuật toán trading cơ sở

1. Indicator

Lời người dịch: đoạn này tâm sự khá dài, nên mình lấy ý chính mà thôi.

Đại loại ý của ông tác giả chia Indicator ra làm 2 loại:

• Các loại cổ điển có độ trễ, chỉ có thể sử dụng để quan sát và tổng quát lại thị trường, nếu bạn ảo tưởng rằng kết hợp tất cả các loại chỉ báo vào để tạo ra 1 hệ thống giao dịch hoàn hảo thì nên bỏ ý nghĩ đấy đi.
• Các loại vẽ đẹp thì có yếu điểm là chuyên đi vẽ lại. Mà đã vẽ lại thì chỉ có giá trị trong thời điểm hiện tại để vào lệnh và thoát lệnh. Sau khi thị trường di chuyển xong thì ngay lập tức Indicator đó vẽ lại cho các đường trượt nó được mượt mà và đẹp đẽ hơn. Xây dựng hệ thống giao dịch dự báo mà dựa vào hệ thống Indicator vẽ lại thế này thì chỉ có chết. Không thể ăn thua được!!!

Đại loại cả 2 thứ bên trên đều cho giá và tình huống đi qua hẳn rồi thì mới báo là có nên vào lệnh hay không. Trend đi xong rồi mới báo là có vào trend hay không. Tín hiệu quá trễ.

Vậy Indicator vẫn có giá trị chứ? Vẫn còn giá trị khảo sát lại tình huống giá và khảo sát lại lịch sử.

2. Price action

Như trên đã trình bày thì việc dùng Indicator bây giờ đã rất hạn chế. Nên nếu để theo kịp các thông số volume và thông số về giá thì phương pháp Price Action đang là một lựa chọn khá ổn cho nhu cầu giao dịch hiện đại.

Tuy nhiên sử dụng Price Action trên thị trường cũng đã hình thành được nhiều trường phái rồi và nó tạo ra cho chúng ta nhiều mẫu hình để theo đó mà trading. Và các nhà cái cũng đã có những động thái bóp méo mẫu hình gây khó khăn cho việc giao dịch của những con cá mòi.

Chính vì vậy cần có những thuật toán nghiên cứu hành động giá, các động thái di chuyển vào các vùng S/R ( hỗ trợ/kháng cự), xung lực và đưa ra kết luận để cho người trading biết và xử lý dữ liệu thị trường.

• Có bao nhiêu thân nến đi lên trước khi tạo ra một giai đoạn đi xuống?
• Kích thước thân nến tăng trung bình so với nến giảm là bao nhiêu?
• Có bao nhiêu nến tăng trung bình xảy ra liên tiếp so với nến giảm?
• Kích thước râu nến trung bình trên so với dưới là bao nhiêu?
• Trung bình các nến chồng lên nhau là bao nhiêu?

Tạm kết phần 1:

Tác giả Robert Maidla mới trình bày ra các bất cập hiện tại của indicator và những ưu điểm lợi thế của Price Action. Nhưng có vẻ như chúng ta vẫn cần phần 2 để nói về phong cách Scalping và Martingale rồi dẫn đến việc làm thế nào để có một thuật toán chạy ổn định và phát sinh ra lợi nhuận đều đặn.

Phần 2 sẽ sớm ra mắt thôi.

Đọc thêm:

Trading Forex – Vô Chiêu thắng Hữu Chiêu có phải là sự thật?

Trong phần tổng quan này, chúng ta sẽ thảo luận về một chiến lược giao dịch được gọi là Alligator (Cá Sấu). Đây là một biến thể đơn giản hơn một chút của chiến lược nổi tiếng của Bill Williams “Profitunity”.

1. Mô tả Chiến lược Alligator

Chiến lược có cùng tên với chỉ báo chính của nó – Alligator. Ý tưởng của chiến lược này là tìm ra các tín hiệu mua – bán dựa trên sự kết hợp các tín hiệu của ba chỉ báo của Bill Williams: Alligator, Awesome Oscillator và Fractals.

Chỉ báo Alligator là chỉ báo chính của chiến lược, nó xác định xu hướng. Khi ba đường chính của chỉ báo (Đường Trung bình động) đi theo chiều ngang, đan xen vào nhau, thị trường không có xu hướng rõ ràng. Ngược lại, khi các đường phân kỳ và đi theo một hướng (lên hoặc xuống), điều này dự báo khả năng bắt đầu một xu hướng mới.

Chỉ báo Awesome Oscillator dựa trên sự khác biệt giữa hai đường SMA. Nó giúp xác định xu hướng hiện tại và tìm các vị trí có thể đảo chiều trên biểu đồ. Chỉ báo trông giống như một biểu đồ cột bên dưới biểu đồ giá. Nếu thị trường đang tăng giá, các thanh cũng đi lên và chuyển sang màu xanh, còn khi thị trường sụt giảm, các thanh cũng đi theo và chuyển sang màu đỏ.

Chỉ báo Fractals hiển thị các mức đỉnh và đáy cục bộ mà giá đạt được trên biểu đồ. Các cực trị được làm nổi bật bởi các dấu chỉ hướng đặc biệt. Fractals thể hiện biên giới của phạm vi giá cục bộ trong nhiều chiến lược, bao gồm cả Alligator.

2. Át chủ bài – Chỉ báo Alligator

2.1. Mô tả chỉ báo Alligator

Alligator là một chỉ báo xu hướng cho tín hiệu về một xu hướng mới đang bắt đầu trên thị trường. Theo tác giả, hầu hết thời gian thị trường không di chuyển đến đâu, và các xu hướng chỉ xuất hiện trong khoảng 15-30% thời gian. Ông gợi ý rằng hãy kiếm lợi nhuận trong những xu hướng được Alligator phát hiện.

Alligator bao gồm ba đường Smoothed Moving Average (Trung bình Động Mịn):

• Hàm Cá Sấu là đường xanh lam. Nó là đường MA Mịn 13 kỳ, và được dịch chuyển về phía trước 8 nến.
• Răng Cá Sấu là đường MA Mịn màu đỏ với chu kỳ là 8 và dịch chuyển về phía trước 5 nến.
• Môi Cá Sấu là đường MA Mịn màu xanh lá 5 kỳ và dịch chuyển về phía trước 3 nến.

Hàm, Răng và Môi đại diện cho ba khung thời gian trên biểu đồ. Khi chúng đóng lại hoặc giao nhau, điều này có nghĩa là Cá Sấu đang chuẩn bị ngủ hoặc đang ngủ; thị trường đi ngang không có xu hướng rõ ràng. Cá Sấu ngủ càng lâu, nó càng đói – chuyển động càng mạnh khi nó thức dậy.

Khi Cá Sấu thức dậy, nó sẽ mở miệng và các đường viền hàm, răng và môi bắt đầu tách ra. Alligator quyết định con mồi của nó, có thể là những con bò đực bất cẩn hoặc những con gấu táo bạo, và bắt đầu cuộc săn. Khi dạ dày của nó đầy, Cá Sấu mất hứng thú với thức ăn (giá cả) và các đường bắt đầu hội tụ – đã đến lúc đóng các vị thế và chốt lời.

Chỉ báo Alligator được đặc trưng bởi hầu hết các nền tảng giao dịch phổ biến, bao gồm cả MT4 và MT5. Bạn có thể cài đặt nó vào biểu đồ bằng cách nhấp vào Menu chính > Insert > Indicators > Bill Williams > Alligator. Ngoài ra, trong cửa sổ Điều hướng (phím tắt Ctrl + N), bạn có thể tìm thấy Alligator trong thư mục Indicators và kéo nó vào biểu đồ.

2.2. Công thức tính, đặc điểm, thông số cài đặt

Chỉ báo được vẽ trên biểu đồ, ba đường MA được tính như sau:

• HÀM CÁ SẤU — đường MA chậm nhất màu xanh lam: HÀM CÁ SẤU = SMMA (Giá trung bình nến, 13, 8)
• RĂNG CÁ SẤU — đường MA nhanh vừa màu đỏ: RĂNG CÁ SẤU = SMMA (Giá trung bình nến, 8, 5)
• MÔI CÁ SẤU — đường MA nhanh nhất màu xanh lá: MÔI CÁ SẤU = SMMA (Giá trung bình nến, 5, 3)

Trong đó:

Giá trung bình nến = (Giá đỉnh nến + Giá đáy nến) / 2

SMMA (A, B, C) là Trung bình Động Mịn (Smoothed Moving Average). A là dữ liệu được làm mịn, B là chu kỳ làm mịn, C là số kỳ được dịch chuyển. Ví dụ, SMMA (Giá trung bình, 13, 8) có nghĩa là giá trị MA làm mịn được lấy từ giá trung bình của nến, chu kỳ làm mịn là 13 nến, khoảng dịch chuyển là 8 nến.

Để cài đặt chỉ báo, bạn có thể đặt các thông số sau:

• Jaws period – Shift: chu kỳ tính toán và số nến dịch chuyển của đường chậm màu xanh lam. Theo mặc định, các giá trị tương ứng là 13 và 8.
• Teeth period – Shift: chu kỳ tính toán và số nến dịch chuyển của đường đỏ giữa. Theo mặc định, các giá trị tương ứng là 8 và 5.
• Lips period – Shift: chu kỳ tính toán và số nến dịch chuyển của đường nhanh màu xanh lá. Theo mặc định, các giá trị tương ứng là 5 và 3.
• Method: xác định kiểu tính toán của các MA. Mặc định là Smoothed.
• Apply to: thay đổi các thông số giá. Theo mặc định, đó là Median Price (HL/2).

Alligator thường được sử dụng với các cài đặt mặc định. Tất nhiên, bạn luôn có thể thay đổi chúng, đánh giá hoạt động của chỉ báo trong lịch sử với các thông số khác.

3. Nguyên lý cơ bản – Chiến lược Alligator

Để bắt đầu giao dịch bằng Alligator, thị trường phải ngủ, tức là Hàm, Răng và Môi của chỉ báo Alligator phải đan xen, đi theo chiều ngang. Chỉ báo Awesome Oscillator phải ở gần 0. Tín hiệu vào lệnh sẽ xuất hiện khi các đường Alligator và Oscillator bắt đầu di chuyển theo một hướng; nó sẽ được xác nhận bởi một sự phá ngưỡng của Fractal gần nhất trên biểu đồ.

Để bắt đầu tìm kiếm các tín hiệu giao dịch, hãy cài đặt tất cả ba chỉ báo của chiến lược trên biểu đồ của bạn. Bạn có thể sử dụng cài đặt mặc định hoặc tùy biến chúng, và tìm những cài đặt phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Trong MetaTrader 4 và MetaTrader 5, hãy cài đặt các chỉ báo qua Menu chính: Insert > Indicators > Bill Williams > Alligator, Awesome Oscillator, Fractals.

4. Nguyên tắc giao dịch – Chiến lược Alligator

4.1. Tín hiệu mua – Chiến lược Alligator

Tín hiệu mua xuất hiện khi chu kỳ ngủ thay đổi thành xu hướng tăng. Để tham gia thị trường, hãy đảm bảo rằng các điều kiện sau được tuân thủ:

• Các đường đan xen của Alligator bắt đầu hướng lên trên và phân kỳ – cá sấu mở hàm hướng lên trên, săn gấu (phe bán)
• Biểu đồ của Awesome Oscillator bắt đầu tăng từ 0, màu xanh lục

Điểm vào lệnh là mức của Fractal gần nhất, nằm bên trên các đường Alligator. Giá thoát khỏi vùng cục bộ hướng lên trên. Ban đầu, đặt điểm dừng lỗ dưới mức của Fractal đối diện gần nhất, nằm bên dưới các đường Alligator.

Sau đó, khi giá đang tăng một cách tự tin, hãy đưa SL về mức hòa vốn. Mốc chính để chốt lời là đường màu đỏ của Alligator. Khi thanh nến đóng dưới đường màu đỏ, hãy chốt vị thế có lãi của bạn. Với một xung lực tăng dần, bạn có thể chốt lời trước khi thua lỗ khi điều chỉnh – đóng vị thế ngay khi thanh màu đỏ trên biểu đồ Oscillator xuất hiện.

4.2. Tín hiệu bán – Chiến lược Alligator

Tín hiệu bán xuất hiện khi chu kỳ ngủ thay đổi theo xu hướng giảm. Để tham gia thị trường, hãy đảm bảo rằng các điều kiện sau được tuân thủ:

• Các đường đan xen của Alligator bắt đầu đi xuống và phân kỳ – Cá sấu mở hàm để nuốt chửng những con bò đực bất cẩn (phe mua);
• Histogram của Awesome Oscillator bắt đầu giảm từ 0, màu đỏ
• Giá phá vỡ Fractal cục bộ gần nhất nằm bên dưới tất cả ba đường Alligator

Điểm Stoploss nằm tại Fractal đối diện bên trên các đường Alligator.

Sau khi mở một vị thế, hãy thực hiện giao dịch theo cách sau:

• Dời SL về điểm hòa vốn sau khi MA màu đỏ của Alligator đạt đến giá mở cửa;
• Nếu giá ít biến động, hãy chốt lời sau khi giá đảo chiều tăng và nến đóng bên trên đường MA màu đỏ của Alligator;
• Nếu xung lực giảm mạnh, bạn có thể chốt lời sớm hơn, khi Awesome Oscillator cho thấy sự đảo chiều cục bộ lên trên, hiển thị thanh màu xanh lục.

5. Tổng kết – Chiến lược Alligator

Chiến lược giao dịch Alligator là một phiên bản đơn giản hóa của chiến lược phức tạp và nhiều mặt “Profitunity” của Bill Williams. Để làm cho các tín hiệu đáng tin cậy hơn, hãy cố gắng kết hợp chiến lược với phân tích kỹ thuật cổ điển: các ngưỡng hỗ trợ – kháng cự, các mô hình nến.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

TNĐT tư vấn dịch vụ giải pháp và sản phẩm Robot giao dịch, hỗ trợ code tool đơn giản hóa trading, hệ thống chỉ báo chuyên biệt, kênh tín hiệu, kênh kiến thức… Nếu anh/chị quan tâm, đừng ngại click:

1. Hotline: 096 138 1264
2. Facebook: tndt/fanpage
3. Nhóm Telegram: tndt/tele
4. Kênh Telegram: tndt/kenhtele
5. Đăng ký TK Forex: tndt/forex4you
6. Email: tndautu@gmail.com

EA này được TNĐT code theo hệ thống giao dịch engulfing của một nữ tác giả nước ngoài đăng trên ForexFactory, được thành viên Nhật Hoài chia sẻ trên diễn đàn TraderViet. Dưới đây là một số thông tin về hệ thống này:

• Hệ thống Engulfing hoạt động tốt với các cặp USD, EUR, GBP và JPY.
• Hệ thống Engulfing của tác giả này chỉ sử dụng trên khung thời gian H4.

Cách thức vào lệnh

1. Thêm EMA 30 (exponential ma) vào chart
2. Chỉ đi theo xu hướng
3. Vào lệnh Buy tại giá mở của cây nến tiếp Theo sau khi Bullish Engulfing hình thành trên EMA 30. Hoặc Sell tại giá mở của cây nến tiếp Theo sau khi nến Bearish Engulfing hoàn tất dưới EMA 30
4. Sử dụng Fibonacci Retracement để stop loss và take profit

Thống kê lợi nhuận

Đây là thống kê lợi nhuận của nữ tác giả trong 4 tháng thử nghiệm phương pháp đơn giản trên ở timeframe H4:

• Tháng 9/2018: +26%
• Tháng 10/2018: +15%
• Tháng 11/2018: -3%
• Tháng 12/2018: +11%

Điểm mạnh của hệ thống này là nó lọc xu hướng bằng EMA 30 (chỉ Sell khi giá nằm dưới EMA 30, hoặc Buy khi giá nằm trên EMA 30), sử dụng mô hình nến Engulfing làm tín hiệu vào lệnh. Các điểm SL và TP được xác định kỹ càng theo Fibonnacci và cho xác suất đạt được rất cao, ít nhất là so với các điểm TP mà bình thường các trader tưởng tượng ra trên chart.

Thử nghiệm hệ thống

Chạy test 1 năm trên cặp EURUSD, của một member trên ForexFactory, lợi nhuận 60% / năm:

Kết quả thử nghiệm trên nhiều cặp của một thành viên khác:

Dưới đây là kết quả test hệ thống giao dịch engulfing của một số thành viên trên diễn đàn TraderViet (không thấy show ảnh thực tế):

Hệ thống giao dịch Engulfing giao dịch Timeframe nào hiệu quả?

Theo như thống kê từ các thành viên diễn đàn, khung H4 và D1 cho tín hiệu ổn định và ít nhiễu hơn so với các timeframe nhỏ. Hệ thống còn cần nhiều thời gian thử nghiệm hơn. Nếu bạn muốn nhận bot free cùng thử nghiệm lọc ra hệ thống hiệu quả, hãy liên hệ chúng tôi theo thông tin phía cuối bài viết.

Các công cụ hỗ trợ:

• Các chỉ báo Engulfing
• EA (Robot) giao dịch theo Engulfing

Robot giao dịch theo hệ thống Engulfing

TNDT_PriceAction là EA được TNĐT phát triển để giao dịch cho hệ thống Engulfing và hơn thế nữa. Bạn đọc có thể tải về miễn phí từ link dưới:

Hoặc truy cập kênh telegram để nhận EA miễn phí, xem hướng dẫn sử dụng và cùng TNĐT thử nghiệm thêm những trading setup và nhiều sản phẩm khác:

KÊNH HỖ TRỢ BOT/EA/INDICATOR TNĐT

Link thread trao đổi trên diễn đàn:

https://forum.tamnhindautu.org/threads/tndt-priceaction-ea-giao-dich-engulfing-va-pin-bar.124/

Hoặc liên hệ một trong những info bên dưới để được hướng dẫn chi tiết:

1. Hotline: 096 138 1264 (Mr. Tú) / 0966 783 571 (Mr. Phương)
2. Facebook: tndt/fanpage
3. Kênh Telegram: tndt/ea
4. Email:tndautu@gmail.com

Lưu ý: EA vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, không khuyến nghị áp dụng cho tài khoản thật.

Một năm kể từ khi bắt đầu hành trình giao dịch của mình, tôi nghĩ sẽ rất hữu ích nếu tạo ra một phần nội dung bao gồm tất cả những điều tôi đã học được khi là người mới bắt đầu. Tôi thường học theo cách khó và hy vọng bài viết này có thể ngăn bạn làm điều tương tự. Tôi cũng đã bao gồm một loạt các mẹo mà tôi tin rằng đã giúp tôi phát triển với tư cách là một nhà giao dịch. Ngay cả khi bạn không phải là người mới bắt đầu, bài viết này vẫn có thể hữu ích cho bạn như một bản tóm tắt những điều cơ bản mà chắc chắn sẽ không có hại cho việc đọc lướt qua và làm mới bộ nhớ của bạn một lần.

1. Danh sách kiểm tra

• Xác định xem bạn sẽ giao dịch trong ngày, giao dịch xu hướng hay có thể là cả hai. Không có đúng hay sai, nó hoàn toàn phụ thuộc vào những gì phù hợp với bạn. Tôi thấy rằng giao dịch xu hướng phù hợp với tôi vì tôi có một công việc toàn thời gian và không thể theo dõi biểu đồ cả ngày.
• Tìm phân tích kỹ thuật phù hợp với bạn với tư cách cá nhân. Một cách hiệu quả để làm điều này là bắt đầu giao dịch trên giấy trong khi thử nghiệm các chỉ báo và kỹ thuật mới. Nó thường có thể tốn thời gian, nhưng có lợi về lâu dài.
• Không có gì sai khi sử dụng tài khoản testnet và giao dịch trên giấy. Mọi người đều phải bắt đầu ở đâu đó và đó là cơ hội tốt để tự làm quen với các phương pháp giao dịch tốt và các nền tảng khác nhau.
• Có được sự hiểu biết vững chắc về quản trị rủi ro. Đây có thể không phải là mặt tốt của giao dịch, nhưng nó quan trọng hơn phân tích kỹ thuật (theo ý kiến của tôi).
• Khi bạn bắt đầu tìm ra điều gì phù hợp với mình, hãy tạo một bộ quy tắc giao dịch và luôn tuân thủ chúng. Ngay cả khi một giao dịch dẫn đến thua lỗ trong khi tuân thủ các quy tắc của bạn, đó vẫn là vấn đề về kỷ luật bản thân, điều này sẽ rất quan trọng trong dài hạn. Điều chỉnh các quy tắc này nếu cần thiết về sau. Thích ứng trong thị trường này là chìa khóa.
• Luôn lập kế hoạch giao dịch đầy đủ trước khi bạn vào một vị thế. Bạn nên biết chính xác điểm dừng lỗ của mình và nơi bạn sẽ chốt lời. Luôn bám sát các mức được xác định trước này. Một lần nữa, đây là vấn đề kỷ luật. Thành thật mà nói, nếu bạn chốt lời và giá tăng thêm 20% thì cũng không thành vấn đề.
• Trong một thị trường tăng giá, bạn có thể giữ một lượng nhỏ vị thế của mình mở (thường là 10% đối với bản thân tôi). Điều này cho phép bạn chống lại gạch đầu dòng ở trên và không bị cảm xúc chi phối nếu giá tiếp tục di chuyển theo hướng bạn dự đoán.
• Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ. Một số người có thể không đồng ý nhưng khi bạn đang giao dịch ở thị trường biến động mạnh, điều đó luôn là khôn ngoan. Tuy nhiên, bạn nên suy nghĩ cẩn thận về việc đặt lệnh dừng lỗ của mình và dành một chút thời gian để nghiên cứu các cuộc săn tìm thanh khoản (liquidity hunt) và mức vô hiệu (invalidation level).

• Đặt lệnh dừng lỗ của bạn ở mức vô hiệu. Do đâu mà giao dịch không còn thiên về định hướng của bạn nữa? Nhiều nhà giao dịch tân binh đặt điểm dừng của họ ở một mức đơn giản là tỉ lệ R:R (rủi ro:lợi nhuận) tốt, điều này không được khuyến khị.
• Khi thực hiện giao dịch đầu tiên của bạn bằng tiền thật, hãy bắt đầu với quy mô nhỏ. Không có gì xấu hổ khi bắt đầu với một tài khoản giao dịch nhỏ. Tại thời điểm này, không phải là kiếm tiền. Đó là về việc học hỏi, sửa chữa những sai lầm của bạn và theo dõi tỷ lệ thắng của bạn để tự điều chỉnh tốt nhất cho một tài khoản giao dịch lớn hơn trong tương lai.
• Sử dụng kiến thức quản trị rủi ro của bạn để tính toán kích thước vị thế thích hợp. Ví dụ — nếu tài khoản giao dịch của bạn là 1BTC, bạn đừng bao giờ nên đặt 1BTC vào một giao dịch. Mọi kích thước vị tế cần được tính toán.
• Hãy tránh xa giao dịch ký quỹ để bắt đầu. Bạn hoàn toàn không cần phải bắt đầu sử dụng đòn bẩy cho đến khi bạn có nhiều kinh nghiệm hơn.
• Đừng để cảm xúc ngăn cản bạn kích hoạt giao dịch. Đây là một điều rất lớn đối với tôi. “Điều gì sẽ xảy ra nếu giao dịch này dẫn đến thua lỗ?” Bạn không thể nghĩ như thế. Bạn phải chấp nhận rằng thua lỗ là điều không thể tránh khỏi trong giao dịch.

• Để chống lại gạch đầu dòng ở trên, hãy cân nhắc sử dụng cụm từ ‘đặt và quên’. Đặt lệnh chờ của bạn trước và sau khi khớp lệnh, hãy đặt trước mức dừng lỗ và chốt lời. Giảm số lượng giao dịch thủ công sẽ giảm lượng ảnh hưởng đến cảm xúc.
• Nếu cảm xúc của bạn vẫn ngăn cản bạn chốt lời, tham gia giao dịch hoặc đặt lệnh dừng lỗ, hãy thực hiện hoàn toàn tự động. Nhiều nhà giao dịch mà tôi tôn trọng đề xuất các dịch vụ như của TamNhinDauTu (không phải link ref) có thể lấy đi hoàn toàn cảm xúc đó.
• Đầu tư vào các công cụ có lợi cho giao dịch của bạn. Bạn có thể cảm thấy rằng bạn không muốn chi $40 một tháng cho một công cụ vì đó có thể là $40 bổ sung trong kho giao dịch của bạn. Đây là một cách tiếp cận cực kỳ hạn hẹp. Hãy xem nó như một khoản đầu tư vào bản thân. Tái bút – Đây không phải là tín hiệu để tham gia một nhóm trả phí.
• Sử dụng cảnh báo ở mức độ quan tâm chính. Điều này ngăn cản tôi xem các biểu đồ quá mãnh liệt. Cho đến khi cảnh báo tắt, tôi biết mình không cần phải làm gì.
• Hãy để giao dịch đến với bạn và đừng FOMO vào các vị thế. Nói thì dễ hơn làm, nhưng sẽ luôn có một giao dịch khác nếu bạn không được khớp lệnh. Đừng sắp đặt cho một entry tồi tệ hơn vì FOMO có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ giao dịch của bạn được thiết lập. Hãy nhớ rằng, thị trường vẫn luôn ở đó.
• Có một nhật ký giao dịch và ghi lại mọi giao dịch bạn thực hiện tốt hơn hoặc tệ hơn. Bạn sẽ học được nhiều điều hơn từ những mất mát. Đặt thời gian một tuần một lần hoặc một tháng một lần (tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn) và suy ngẫm về các giao dịch, tìm kiếm những điểm tương đồng và mô hình.
• Nghỉ ngơi là hoàn toàn nên làm. Nếu bạn thấy một chuỗi giao dịch thua lỗ trong nhật ký, hãy chấp nhận rằng thị trường có thể không ủng hộ chiến lược của bạn vào lúc này. Có thể bạn cần thực hiện một số thay đổi và điều chỉnh chiến lược của mình? Hãy dành chút thời gian để tìm ra và ngăn chặn giao dịch trả thù.

• Đừng để ý kiến cá nhân của bạn về một đồng coin hay cặp tiền tệ Forex ảnh hưởng đến quyết định mua bán của bạn. Cho dù bạn yêu hay ghét một đồng coin cụ thể nào đó, nó vẫn có thể giúp bạn kiếm tiền hoặc nó có thể khiến bạn mất tiền. Đây là những sự thật khi bạn loại bỏ cảm xúc.
• Đừng để tin tức bên ngoài ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Hãy tin tưởng vào phân tích của chính bạn vì nhìn vào tin tức có thể dễ dàng khiến bạn chuyển hướng sang một hướng khác. Cá nhân tôi không nhìn vào tin tức cho đến khi tôi tự đánh giá các biểu đồ.
• Đừng ngại tự mình đăng biểu đồ lên diễn đàn hoặc mạng xã hội. Mọi người đều bắt đầu từ đâu đó và những người sẵn sàng giúp đỡ và đưa ra phản hồi mang tính xây dựng là những người bạn muốn xây dựng mối quan hệ. Đó là một nơi tuyệt vời để phát triển và học hỏi nếu bạn sử dụng nền tảng đúng cách và tương tác với những người phù hợp.
• Khi chia sẻ biểu đồ của bạn, chỉ cần chặn hoặc tắt tiếng những kẻ nói xấu. Những người không sẵn sàng giúp đỡ không phải là những người bạn muốn kết hợp.
• Liên tục học hỏi. Bạn không bao giờ là nhà giao dịch hoàn chỉnh. Cho dù bạn thích đọc sách, xem video YouTube hay tương tác với một người cố vấn, bạn phải luôn tìm cách cải thiện và mở rộng kiến thức của mình.
• Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy lập một chiến lược phù hợp với bạn. Không có một công thức phù hợp với tất cả các cách tiếp cận trong giao dịch. Trong những ngày đầu tiên của mình, tôi đã cố gắng sao chép mọi người nhưng đây thực sự không phải là cách tốt nhất để làm điều đó.

Cá nhân tôi kiểm tra các biểu đồ trước khi đi làm, đặt alert/giá chờ và tiếp tục ngày làm việc của mình. Đây đơn giản là những điều hiệu quả đối với tôi!

2. Tài nguyên để rèn luyện

Ngày nay có vô số nguồn tài nguyên tuyệt vời nhưng cũng có rất nhiều thứ tồi tệ, vì vậy hãy cẩn thận với người mà bạn nhận lời khuyên và học hỏi từ ai. Dưới đây là một số tài nguyên mà tôi giới thiệu cho mọi người mới bắt đầu. Chúng là những tài nguyên đã giúp tôi trong quá khứ nhưng tôi vẫn sử dụng cho đến ngày nay.

• babypips.com — Rất thiên hướng về Forex nhưng các nguyên tắc phân tích kỹ thuật vẫn áp dụng được cho tiền điện tử. Tài nguyên tuyệt vời cho người mới bắt đầu học trading.
• CryptoCred’s Study guide — Ngay cả khi bạn không xem hết chúng, hãy xem các bài học 1–5. Tôi không thể giới thiệu đủ hết được. Tìm Cred trên Twitter tại đây.
• Trading in the Zone by Mark Douglas — Đây là cuốn sách tôi đã đọc gần đây và được giới thiệu bởi TraderEscobar trên Twitter. Nó tập trung vào tâm lý giao dịch, một thứ mà không được đề cập đủ, theo ý kiến của tôi.

3. Kết luận

Tôi chắc chắn rằng sẽ có nhiều điều mà tôi đã bỏ lỡ hoặc những điều mà một số người không đồng ý, nhưng đây là danh sách kiểm tra thực sự nổi bật đối với tôi khi nhìn lại hành trình của mình cho đến nay. Một số bài học đã khiến tôi mất thời gian và một số bài học đã khiến tôi phải trả giá. Cuối cùng, tôi hy vọng bài viết có thể giúp bạn học hỏi từ những sai lầm của tôi.

Chỉ vì tôi đã viết danh sách kiểm tra này không có nghĩa là tôi thực hiện tất cả những điều trên. Bạn không đọc nó một lần và thực hiện những điều này một cách hoàn hảo. Đây là những thứ mà bạn hoàn thiện theo thời gian với sự kiên định và kiên nhẫn cho đến khi tâm trí bạn thích nghi và suy nghĩ một cách tự nhiên theo những cách nhất định. Tôi chắc chắn rằng mình sẽ còn mắc nhiều lỗi nữa trong tương lai mà tôi thực sự thấy ổn. Nhận ra những sai lầm này là chìa khóa.

Theo Medium

Hiệu ứng Domino là gì? Nói một cách đơn giản, đây là một phản ứng dây chuyền trong đó sự thay đổi của một phần tử trong chuỗi này gây ra những thay đổi tương tự của các phần tử lân cận và tiếp theo trong một chuỗi tuyến tính.

Bây giờ chúng ta hãy chiếu khái niệm này lên thị trường Forex.

Không có gì bí mật khi tất cả các cặp tiền tệ đều có mối quan hệ với nhau và thường di chuyển với mức độ tương quan cao.

Nếu chúng ta lấy một nhóm cặp tiền nhất định, một hoặc hai cặp từ nhóm này sẽ bắt đầu di chuyển vào một thời điểm nào đó, và phần còn lại ban đầu sẽ không hoạt động và sau một thời gian sẽ bắt đầu theo sau.

Hai cặp dẫn đầu này giống như “quân domino đầu tiên đổ xuống” và bắt đầu một chuỗi phản ứng. Có thể kết luận rằng có những cặp dẫn đầu và đi sau trên thị trường Forex, nhưng chúng luôn thay đổi vai trò của mình.

Hầu hết các nhà giao dịch mới khó có thể hiểu được Hiệu ứng Domino mà không trực tiếp nhìn thấy sự thường xuyên này trên biểu đồ.

Các phản ứng dây chuyền xảy ra trên thị trường hàng tuần và những nhà giao dịch khéo léo nhất thậm chí còn có thể kiếm tiền tốt từ nó. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng nó làm chiến lược cơ bản của mình, nhưng chúng tôi chỉ muốn nói rằng Hiệu ứng Domino và sự hiểu biết về nó là một bước đệm khác trên con đường trở thành giao dịch chuyên nghiệp.

Trong khi thảo luận về Hiệu ứng Domino, mỗi người trong số các bạn có thể đã từng nghĩ sự phân kỳ (divergence) này đến từ đâu và tại sao các cặp không phải lúc nào cũng di chuyển đồng loạt vì “Giá đã tính đến tất cả”. Hãy cùng nhau tìm hiểu.

1. Bản chất của Hiệu ứng Domino

Thật vậy, theo giả thuyết thị trường hiệu quả, tất cả các thông tin cần thiết phản ánh ngay lập tức và đầy đủ theo giá thị trường. Khi xem xét cụ thể thị trường Forex, nó phản hồi trước hết vì khối lượng giao dịch hàng ngày của nó vượt quá khối lượng giao dịch trên sàn NYSE trong 90 ngày.

Tuy nhiên, Hiệu ứng Domino xảy ra là do mỗi cặp tiền tệ đều có các mức hỗ trợ và kháng cự riêng, lịch trình tin tức và nhiều thứ khác giúp cá nhân hóa mỗi cặp một chút.

Đây là một ví dụ điển hình: tin tức về một cặp tiền tệ xuất hiện vào ban đêm và cặp tiền này phá vỡ mức chính của nó; các cặp tương quan khác theo sau cặp đó sau khi các thông báo tin tức về đô-la Mỹ vào ban ngày phá vỡ mức chính của chúng. Nói cách khác, khi có sự mất cân bằng trong chuyển động của các cặp, thị trường sẽ luôn tìm cách điều chỉnh nó.

Hiệu ứng Domino tương tự như chiến lược kinh doanh chênh lệch giá (arbitrage) nhưng chiến lược thứ hai sử dụng các công thức chính xác, còn chiến lược trước chủ yếu nhằm đánh giá trực quan các biểu đồ.

2. Tại sao hầu hết các nhà giao dịch thậm chí không nhận thấy điều đó?

Hãy tưởng tượng rằng một số cặp tiền tệ ngoại lai (exotics) đã mạnh lên rất nhiều và có 4 nhà giao dịch nghĩ theo cách này:

Nhà giao dịch đầu tiên nói: “Chà, cặp tiền đã thực hiện một động thái lớn!”

Nhà giao dịch thứ hai nói: “Ừm, tôi tự hỏi điều gì đã kích hoạt một động thái mạnh mẽ như vậy?”

Nhà giao dịch thứ ba nói: “Cặp nào? CAD/CHF? Tôi không thể tin rằng ai đó giao dịch nó. Tôi chỉ giao dịch EUR/USD!”

Và nhà giao dịch thứ tư nói: “Tôi đã theo dõi cặp tiền và kiếm được trên động thái đó. Bên cạnh đó, tôi mong đợi các cặp đi sau sẽ lặp lại động thái này”.

Tất cả đều rõ ràng về ba nhà giao dịch đầu tiên: có thể, họ chỉ giao dịch EUR/USD với các chỉ báo; tại đó, họ hoàn toàn không thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh.

Nhà giao dịch thứ tư sử dụng Hiệu ứng Domino để nâng cao hiệu quả của giao dịch ngoài việc có một chút kinh nghiệm. Nhà giao dịch này sử dụng thành công cùng một thông tin mà ba nhà giao dịch đầu tiên có nhưng không được sử dụng như dự định.

Hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối bị mắc kẹt với một hoặc hai cặp tiền tệ và chỉ sử dụng các chỉ báo không hiệu quả để phân tích thị trường, vì vậy họ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy Hiệu ứng Domino trên thị trường ngoại hối ngay cả khi họ mở các biểu đồ cần xem.

Kết luận rằng bạn cần dành đủ thời gian để phân tích nhiều cặp tiền tệ trên các khung thời gian khác nhau để nắm vững Hiệu ứng Domino.

3. Hiệu ứng Domino: Các cấp độ chính

Bây giờ hãy xem xét tình huống sau: mức hai-ngày đã được thiết lập trên biểu đồ của các cặp đô-la Mỹ. Cặp AUD/USD phá vỡ mức này vào ban đêm trong phiên Sydney đóng vai trò là quân domino đầu tiên. Sau đó, GBP phát huy tác dụng và cũng tạo ra mức thấp mới trong hai ngày sau khi London mở cửa. Quân domino cuối cùng (USD/JPY) rơi vào muộn hơn cùng ngày nhưng trong phiên Mỹ – cặp tỷ giá này hoàn thành chuỗi và tạo ra mức đỉnh mới trong hai ngày. Bạn có thể xem toàn bộ tình huống trên hình:

Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã biết được lý do tại sao USD/JPY tạo ra mức đỉnh mới nhưng không phải là mức đáy mới. Nếu không, hãy để ý xem USD ở đâu trong mọi cặp tiền tệ – bên trái hoặc bên phải.

4. Hiệu ứng Domino: Điểm mạnh hay điểm yếu của một loại tiền tệ

Nếu chúng ta tập hợp tất cả các cặp tiền tệ bao gồm một loại tiền tệ chung, sẽ dễ dàng xác định những cặp tiền tệ đi sau.

Hãy lấy một ví dụ (xem hình trên) trong đó một số cặp Yên đang giảm từng cặp, với mỗi cặp giảm trong phiên của nó. Đó là cách chúng tôi hiểu rằng đồng Yên mạnh đóng vai trò là động lực của động thái này.

Nhưng điều thú vị là một cặp tỷ giá chính (USD/JPY) đã không giảm vào thời điểm này mà thậm chí còn tăng lên một chút. Tuy nhiên, sự mất cân bằng đã được điều chỉnh vào ngày hôm sau – tất cả các cặp Yên tiếp tục giảm và USD/JPY đã giảm gấp đôi.

5. Tương quan của các cặp chính

Có một quan điểm chung được chia sẻ rằng có 7 cặp tiền tệ chính, tất cả đều được giao dịch với đồng đô-la Mỹ. Đó là các cặp: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY và CAD/USD. Đồng đô-la Mỹ đóng vai trò liên kết nên các cặp tiền này có tương quan chặt chẽ với nhau.

Nếu bạn phân tích tất cả 7 cặp, bạn có thể nhận thấy một điều như vậy: một cặp bắt đầu tăng giá nhanh chóng và kéo các cặp khác lên cao hơn. Trong tình huống này, điều quan trọng là phải xác định đúng thời điểm cặp tiền tệ và kiếm lợi nhuận từ nó. Xác suất mà kết quả của bạn sẽ chuyển thành lợi nhuận tỷ lệ thuận với mức độ tương quan của một cặp đi sau so với những cặp còn lại. Ví dụ: mức độ tương quan của cặp USD/JPY liên quan đến các cặp khác thấp hơn nhiều so với GBP/USD.

6. Tổng kết

Sự phân kỳ cơ bản trong động lực của các cặp tiền tệ xảy ra ngay cả trong thị trường có tính thanh khoản cao như Forex. Nhiệm vụ của chúng ta là học cách hưởng lợi từ nó.

As regards the domino effect, the picture of what’s happening in the market will start to come through in your mind only after a long practice and analysis of currency pairs on various timeframes. The ability to recognize the fall of the first or the first two domino tiles is really important since the first domino tile might be a harbinger of a new trend beginning in the sideways market. Besides, when you see divergence in the market movement next time, you’ll already know that it necessarily corrects itself at some point.

Liên quan đến Hiệu ứng Domino, bức tranh về những gì đang xảy ra trên thị trường sẽ bắt đầu hiện ra trong đầu bạn chỉ sau một thời gian dài thực hành và phân tích các cặp tiền tệ trong các khung thời gian khác nhau. Khả năng nhận biết sự sụp đổ của quân domino đầu tiên hoặc hai quân domino đầu tiên thực sự quan trọng vì quân domino đầu tiên có thể là dấu hiệu báo trước một xu hướng mới bắt đầu trên thị trường sideways. Bên cạnh đó, khi bạn thấy sự phân kỳ trong chuyển động thị trường vào lần tới, bạn sẽ biết rằng nó nhất thiết phải tự điều chỉnh vào một thời điểm nào đó.

Theo FXSSI