Kết quả nghiên cứu được thực hiện bởi Dalbar Inc., một công ty nghiên cứu hành vi của nhà đầu tư và phân tích lợi nhuận của thị trường nhà đầu tư, luôn cho thấy rằng nhà đầu tư cỡ vừa kiếm được lợi nhuận dưới mức trung bình.

Trong 20 năm tính đến ngày 31/12/2015, Chỉ số S&P 500 đạt trung bình 9,85% một năm. Một cuộc trở lại lịch sử khá hấp dẫn. Nhà đầu tư quỹ cổ phần trung bình chỉ kiếm được lợi nhuận thị trường là 5,19%.

Tại sao vậy?

Hành vi của nhà đầu tư là phi logic và thường dựa trên cảm xúc. Điều này không dẫn đến các quyết định đầu tư dài hạn khôn ngoan. Dưới đây là tổng quan về một số động thái mất tiền điển hình mà các nhà đầu tư bình thường thực hiện.

Mua đỉnh

Hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác chỉ ra rằng khi thị trường chứng khoán đi lên, các nhà đầu tư đổ tiền vào đó nhiều hơn. Và khi nó đi xuống, họ rút tiền ra. Điều này tương tự như việc bạn chạy đến trung tâm mua sắm mỗi khi giá của một thứ gì đó tăng lên và sau đó trả lại hàng hóa đó khi nó được giảm giá – nhưng bạn đang trả lại nó cho một cửa hàng sẽ chỉ trả lại cho bạn giá ưu đãi. Hành vi bất hợp lý này khiến lợi nhuận thị trường của nhà đầu tư về cơ bản thấp hơn đáng kể so với lợi nhuận của thị trường chứng khoán trong quá khứ.

Điều gì khiến các nhà đầu tư thể hiện kém như vậy? Rốt cuộc, với mức lợi nhuận 9%, số tiền của bạn sau 8 năm sẽ tăng gấp đôi. Thay vì theo đuổi hiệu suất, bạn có thể chỉ đơn giản là mua một quỹ chỉ số (index fund) duy nhất và kiếm được lợi nhuận cao hơn đáng kể.

Phản ứng thái quá

Vấn đề là, phản ứng của con người đối với tin tốt hay tin xấu thường là phản ứng thái quá. Phản ứng cảm xúc này gây ra các quyết định đầu tư phi logic. Khuynh hướng phản ứng thái quá này thậm chí có thể trở nên lớn hơn trong khoảng thời gian bấp bênh; chẳng hạn như khi gần về hưu, hoặc khi nền kinh tế tồi tệ. Có cả một lĩnh vực chuyên nghiên cứu khuynh hướng đưa ra các quyết định tài chính phi logic này. Nó được gọi là tài chính hành vi. Những thuật ngữ thường gặp là “thiên vị gần đây” (cho rằng xu hướng hoặc mô hình trong quá khứ gần sẽ lặp lại và tiếp tục trong tương lai) và “quá tự tin”.

Với sự tự tin thái quá, bạn sẽ tự nhiên nghĩ rằng mình trên mức trung bình. Ví dụ trong một nghiên cứu, 81% chủ doanh nghiệp mới nghĩ rằng họ có cơ hội thành công tốt, nhưng con số đó chỉ có 39%. Trong một nghiên cứu khác, 82% người lái xe trẻ tuổi ở Mỹ tự coi mình là người nằm trong nhóm 30% hàng đầu về mức độ an toàn.

Khi nói đến đầu tư, sự tự tin quá mức khiến các nhà đầu tư phóng đại khả năng dự đoán các sự kiện trong tương lai. Họ nhanh chóng sử dụng dữ liệu trong quá khứ và nghĩ rằng họ có khả năng trên mức trung bình cho phép họ dự đoán các chuyển động của thị trường trong tương lai.

Những cuốn sách nổi tiếng, như The Behavior Gap (Khoảng cách Hành vi) của Carl Richard, cũng làm rất tốt việc giải thích các quyết định hành vi dẫn đến khoảng cách lớn giữa lợi nhuận thị trường và lợi nhuận thực tế của nhà đầu tư. Bất chấp các nghiên cứu và giáo dục, khoảng trống vẫn tồn tại. Vậy bạn có thể làm gì để tránh số phận của một nhà đầu tư bình thường?

Cách để tránh những động thái mất tiền

Một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm để bảo vệ bản thân khỏi khuynh hướng đưa ra quyết định theo cảm tính là tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp và thuê một cố vấn tài chính. Nếu vậy, hãy sử dụng quy trình sàng lọc có kỷ luật để tìm ra cố vấn phù hợp cho bạn.

Cố vấn có thể đóng vai trò trung gian giữa bạn và cảm xúc của bạn. Nếu bạn định quản lý các khoản đầu tư của riêng mình, bạn sẽ cần có cách riêng để ngăn cảm xúc của bạn ra khỏi quá trình mua-bán. Hãy xem xét sử dụng bốn mẹo dưới đây để đưa ra quyết định thông minh hơn.

1. Không làm gì cả. Một quyết định có ý thức và thận trọng để không làm gì vẫn là một dạng hành động. Các mục tiêu tài chính của bạn đã thay đổi chưa? Nếu danh mục đầu tư của bạn được xây dựng dựa trên các mục tiêu dài hạn của bạn (nên như vậy), thì một sự thay đổi ngắn hạn trên thị trường sẽ không thành vấn đề.
2. Tiền của bạn giống như một cục xà phòng. Trích lời của Gene Fama Jr., một nhà kinh tế học nổi tiếng, “Tiền của bạn giống như một cục xà phòng. Bạn càng xử lý nó, bạn sẽ càng có ít đi.”
3. Không bao giờ bán cổ phiếu ở thị trường giá giảm. Nếu tiền của bạn được phân bổ chính xác, bạn sẽ không bao giờ có nhu cầu bán cổ phiếu trong chu kỳ thị trường đi xuống. Điều này đúng ngay cả khi bạn đang có thu nhập. Giống như bạn sẽ không chạy ra và treo biển bán nhà khi thị trường nhà đất đang xấu đi, đừng vội vàng bán cổ phiếu khi thị trường chứng khoán trải qua chu kỳ thị trường giảm. Hãy kiên nhẫn chờ đợi.
4. Khoa học luôn hữu dụng. Học thuật đã chứng minh rằng cách tiếp cận đầu tư có kỷ luật mang lại lợi nhuận thị trường cao hơn. Vâng, nghe thật nhàm chán, nhưng nó thực sự có tác dụng. Nếu bạn không có kỷ luật, có lẽ bạn không nên quản lý các khoản đầu tư cho riêng mình.

Theo TheBalance

Bài đăng này không được tài trợ bởi bất kỳ nền tảng giao dịch nào. TamNhinDauTu không đưa ra bất kỳ lời khuyên và đề xuất bất kỳ quyết định tài chính nào. Bài viết này chỉ nhằm mục đích giúp độc giả tìm hiểu thêm về loại hình dịch vụ trên và rủi ro tiềm ẩn mà những người đã chọn dịch vụ đó có thể bỏ qua.

Nếu bạn chưa từng nghe nói về Copy Trading (Giao dịch Sao chép), thì đây là một công nghệ tài chính đang chiếm lĩnh toàn cảnh tài chính của chúng ta gần đây. Nhiều nền tảng và nhà môi giới trực tuyến đã nhận ra nhu cầu của các nhà giao dịch và số lượng người muốn tiếp cận thị trường chứng khoán ngày càng tăng, đặc biệt là trong đợt sụp đổ tháng Ba năm 2020 khiến nhiều người muốn mua cổ phiếu yêu thích của họ với giá rẻ.

Các nền tảng như Darwinex, ZuluTrade và Forex4you đã xuất hiện được một thời gian, nhưng chúng đã trở nên phổ biến gần đây, tương tự hầu hết các dịch vụ môi giới khác như Charles Schwab, E-trade hay Interactive Brokers.

1. Cách thức hoạt động – Giao dịch Sao chép

Cách thức hoạt động của giao dịch sao chép là thay vì mua cổ phiếu của riêng bạn, bạn sao chép giao dịch của Leader (Người dẫn đường – thuật ngữ dùng để mô tả những người có tầm ảnh hưởng đã đăng ký trong nền tảng giao dịch của Forex4you) và mọi khoản lãi hoặc lỗ của tài khoản của họ đều được chia sẻ với bạn.

Tiền đề của lý do tại sao giao dịch sao chép là một dịch vụ gây gián đoạn là vì các broker nhận ra xác suất của một nhà đầu tư cá nhân đánh bại thị trường thấp hơn so với các nhà tạo lập thị trường và số lần mà một nhà đầu tư phải thực hiện việc đánh giá tính khả thi để đánh bại thị trường là quá nhiều.

Do đó, thay vì để một nhà đầu tư nhỏ lẻ làm khảo sát và hy vọng việc đánh giá của họ được đền đáp, họ có thể sao chép giao dịch của một nhà giao dịch khác và ngồi lại trong khi tận hưởng lợi nhuận của mình. Nếu một nhà giao dịch hoạt động kém hiệu quả, những người theo dõi anh ta có thể dễ dàng ngừng sao chép người thua cuộc và chuyển sang một người thông minh hơn nhiều với thị trường.

Dịch vụ này mang tính cách mạng và giúp một nhà đầu tư nhỏ lẻ trung bình không gặp nhiều khó khăn cho những gì nó có thể đáng giá. Điều đó dấy lên câu hỏi, bạn có nên giơ tay lên và bắt đầu nhảy vào vòng xoáy giao dịch sao chép không?

2. Ưu điểm – Giao dịch Sao chép

Chúng tôi đã từng nói điều này trước đây, nhưng cần phải nhắc lại rằng cơ hội dành cho một nhà đầu tư cá nhân làm tốt hơn thị trường trung bình không phải là 50% – nó thực sự ít hơn nếu bạn tính đến chi phí giao dịch. Chưa kể, các nhà đầu tư trung bình kiếm được ít hơn lợi nhuận trung bình của thị trường.

Giao dịch sao chép mang lại lợi ích cho follower (người giao dịch theo) bằng cách:

1. Không phải nhìn chằm chằm vào màn hình của thị trường. Bạn tin tưởng vào một chiến lược và để người khác làm điều đó cho bạn.
2. Học các chiến lược giao dịch của một leader và thu thập các nguồn tài nguyên miễn phí từ họ để nghiên cứu thị trường.
3. Tìm thấy một Warren Buffet tiếp theo giữa biển nhà đầu tư và để họ làm tất cả mọi việc trong khi bạn nương theo thành công của họ.
4. Giảm thiểu chi phí quản lý.

Trong khi đó, một leader được hưởng lợi thông qua:

1. Đạt được sự tin tưởng và tính chính thống cho các chiến lược giao dịch của riêng họ.
2. Được broker trả công khi có follower sao chép chúng.

Về cơ bản, đầu tư sao chép có thể so sánh với đầu tư vào ETF (Quỹ Hoán đổi Danh mục). Ở trường hợp ETF, bạn đưa một số đô-la cho người quản lý tài sản của mình và anh ta sử dụng số tiền được gộp đó để tham gia thị trường với chi phí quản lý 0,5–2,0% mỗi năm.

Tuy nhiên, nếu bạn đang sao chép một nhà giao dịch khác, bạn thực sự không cần phải trả cho anh ta bất kỳ khoản phí quản lý nào vì anh ta làm công việc giống hệt như người quản lý tài sản của bạn đã làm cho ETF của họ. Giao dịch sao chép có vẻ như đã giết chết mô hình kinh doanh của quỹ tương hỗ một cách hiệu quả.

3. Nhược điểm – Giao dịch Sao chép

3.1. Sàng lọc không phân biệt đối xử

Không giống như các nhà quản lý quỹ tương hỗ, các leader không bắt buộc phải là cố vấn được cấp phép để đưa ra các quyết định tài chính thay cho follower của họ. Họ chỉ cần trải qua sàng lọc ở mức độ bề mặt để đủ điều kiện trở thành leader của nền tảng giao dịch sao chép.

Trong khi đó, các leader được thưởng công dựa trên số tiền mà follower của họ chọn để sao chép họ. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng các leader bạn gặp trên nền tảng là “gà mờ” là khá cao.

Tất nhiên, người ta có thể xác định kỹ năng của một leader bằng lịch sử lợi nhuận của họ và số lượng follower họ có. Nhưng những điều đó có xu hướng gây hiểu lầm cho một nhà đầu tư bình thường (chúng ta sẽ nói thêm trong phần tiếp theo).

3.2. Chi phí giao dịch cao hơn

Các nền tảng giao dịch sao chép có xu hướng có mức spread cao hơn. Có nghĩa là, bạn càng giao dịch nhiều, bạn càng phải trả nhiều phí cho broker của mình so với các broker truyền thống mà bạn tìm thấy ở một nơi khác.

Nếu bạn đang sao chép một trader khác, tốt nhất bạn nên theo các trader không thường xuyên giao dịch để mức spread không làm giảm lợi nhuận của bạn.

4. Kết luận – Giao dịch Sao chép

Tất cả các công nghệ đột phá chỉ hữu ích khi chúng ta có thể hiểu được chúng. Giao dịch sao chép là một công việc kinh doanh và có những lý do chính đáng để các doanh nghiệp làm những gì họ làm.

Thay vì nhảy vào vòng xoáy giao dịch sao chép và coi nó như một thứ để bạn làm giàu nhanh chóng mà không cần làm việc, điều quan trọng là phải hiểu rủi ro và lợi ích bạn có thể nhận được từ nó trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Điều đó không có nghĩa là giao dịch sao chép là một trò scam. Đó là một cách hợp pháp để kiếm tiền mà không cần phải làm việc nhiều nếu bạn biết mình đang làm gì. Cách đơn giản nhất là theo dõi ai đó không giao dịch thường xuyên và cũng không giao dịch với khối lượng lớn đủ để ảnh hưởng thị trường.

Làm thế nào để bạn đạt được lợi nhuận trong giao dịch ngoại hối? Hãy nhìn vào bảng này và nghiên cứu kỹ nó – nó có thể thay đổi phương pháp giao dịch của bạn mãi mãi! Trong đó, bạn có lãi và lỗ tính bằng pip cho các cách kết hợp khác nhau của TP:SL (khoảng cách lợi nhuận mục tiêu và cắt lỗ, tính bằng pip) và các tỷ lệ thắng (winrate) khác nhau. Lợi nhuận được tính bằng pip cho tổng số 10 giao dịch. Khi bạn đã xem xét đủ kỹ, hãy đọc tiếp để nắm được những hiểu biết rất quan trọng về cách kiếm lợi nhuận trong giao dịch ngoại hối.

Tỷ lệ thắng và lợi thế giao dịch của bạn

Có thể trở nên sinh lợi một cách có hệ thống trong giao dịch ngoại hối với nhiều chiến lược và hệ thống. Có người giao dịch 10 lần mỗi ngày và nhìn chằm chằm vào màn hình mọi lúc để tìm các entry chặt chẽ cho mình, có người lại đặt 10 giao dịch mỗi tuần, một số khác có 10 giao dịch mỗi tháng. Một số sử dụng các chỉ báo, những người khác theo dõi các “mô hình” (vai-đầu-vai, hai đỉnh/đáy, cờ đuôi nheo, v.v.), có người sử dụng hành động giá thuần túy, có người lại sử dụng đường Trung bình Động, một số giao dịch theo tin tức, một số là nhà giao dịch vị thế vĩ mô. Trong tất cả các “phong cách” này đều có người chiến thắng có hệ thống, người chiến thắng không thường xuyên và người thua có hệ thống. Có một điều chắc chắn: KHÔNG cần kỹ năng để thực hiện một giao dịch có lãi hoặc thậm chí một tuần giao dịch có lãi. Những gì chúng ta muốn là trở nên có hệ thống…

Rõ ràng, những gì chúng ta muốn là có tỷ lệ thắng cao hơn 50%. Lý tưởng nhất là trường hợp này xảy ra, nhưng nhiều khả năng tỷ lệ thắng của bạn sẽ thay đổi mỗi tuần. Một tuần, bạn có thể có tỷ lệ thắng là 30% (3 lệnh thắng trong tổng số 10 lệnh) và một tuần khác, bạn sẽ có tỷ lệ thắng 70%. Những gì bạn muốn là:

• Có lợi nhuận, tính theo trung bình
• Sống sót sau những trận thua để có tiền hưởng lợi từ Quy luật Số lớn (Law of Large Numbers) và sức mạnh của xác suất.

Các chiến lược giao dịch của bạn phải cho phép các entry nhìn chung tốt, có nghĩa là chúng cải thiện xác suất giao dịch chuyển thành lợi nhuận sau khi tham gia thị trường và đạt được mục tiêu lợi nhuận của bạn so với việc tung đồng xu, và chúng hạn chế thua lỗ so với lợi nhuận.

Hệ thống 80:30 có vẻ giống như một phép màu: bạn đang có lãi ngay cả với tỷ lệ thắng 30%… Vấn đề là việc đặt mức cắt lỗ 30 pip và mục tiêu lợi nhuận “xa” (tương quan với SL) làm tăng xác suất chạm giá SL của bạn trước khi chạm TP (thậm chí cuối cùng nó thực sự đi “theo hướng mong muốn của bạn”!), vì vậy có thể bạn sẽ chỉ nhận được tỷ lệ thắng trung bình 30% trong thời gian dài, hoặc thậm chí tệ hơn… trừ khi bạn trở nên rất giỏi tại các entry, tất nhiên điều này là có thể.

Điều này cũng có nghĩa bạn sử dụng nhiều khung thời gian (ví dụ: D1, H4 và H1), bạn phân tích các giao dịch trong các khung thời gian trên và “tinh chỉnh” xuống H1 và thậm chí chính xác hơn, có thể là biểu đồ 30 phút. Điều này là tốt – tất cả đều là câu chuyện của phong cách và sở thích.

Chỉ cần biết rằng những con số này không phải là “phép màu”: bất kể bạn làm gì, nếu SL “gần hơn” nhiều so với lợi nhuận mục tiêu của bạn, bạn đang giảm tỷ lệ thắng trung bình của mình. Những bài học có được từ bảng đơn giản này là vô giá và quan trọng.

Trường hợp xấu nhất và mức trung bình

Một điều cần lưu ý là điều gì sẽ xảy ra với tài khoản của bạn khi tỷ lệ thắng của bạn thấp. Ở đây tôi đặt 30% là trường hợp xấu nhất, nhưng tất nhiên nó có thể thấp nhất là 0 lệnh thắng trên tổng 10 lệnh vào những ngày hoặc tuần tồi tệ nhất. Điều này có thể xảy ra nếu bạn có một chiến lược cứng nhắc mà bạn cố gắng áp dụng trong mọi điều kiện thị trường. Ví dụ: giao dịch thị trường giằng co và “dò đỉnh/đáy” trong thị trường có xu hướng hoặc ngược lại. Cố gắng “đánh chiếm” thị trường bằng một chiến lược tối thượng không phải là một ý kiến hay. Hãy luôn cởi mở, tò mò và linh hoạt.

Nhìn vào các tuần “tồi tệ nhất” (giả sử là 30%), chúng ta thấy rằng nó tồi tệ hơn khi khoảng cách SL và TP tương tự nhau, có nghĩa là tỉ lệ R:R (Reward-to-Risk) thấp. Một lần nữa, điều này có vẻ giống như phép màu, nhưng nó không đơn giản như vậy: xác suất đạt được một mục tiêu giá nhất định là một hàm của khoảng cách (và những thứ khác). Lưu ý rằng một số chiến lược sinh lời của các quỹ đầu cơ sử dụng SL xa hơn mục tiêu TP, đôi khi có sự khác biệt rất lớn, như 200 SL và 100 TP. Họ làm điều này vì các mô hình xác suất của họ cho thấy rằng cách tiếp cận này sẽ chiến thắng, tính theo trung bình, do xác suất trúng SL thấp. Nhưng họ có đủ tiền để tồn tại sau những cú drawdown (âm equity – số dư tức thời) và thua lỗ – còn bạn có thể không.

Với thực tế này của các trader nhỏ lẻ, chúng ta có thể muốn:

• TP xa hơn SL, lưu ý rằng sự chênh lệch quá nhiều sẽ làm tăng tỷ lệ SL bị cán do “biên độ dao động” tự nhiên khi thời gian giao dịch mở dài hơn
• Một chiến lược làm tăng tỷ lệ giá đi về phía mục tiêu lợi nhuận không lâu sau khi tham gia giao dịch và đi hết mức. Bạn cần một kiểu thiên hướng nào đó ít nhất bằng với việc tung đồng xu (tỷ lệ thắng 50%), ngay cả với SL gần hơn TP. Có một số cách tiếp cận khả thi đối với một chiến lược như vậy.

Tôi thích sự đơn giản và không dùng chỉ báo. Tôi sử dụng biểu đồ W1, D1, H4 và H1. Mỗi tuần, tôi xây dựng xu hướng thị trường cho mỗi loại tiền tệ dựa trên sự kết hợp của phân tích biểu đồ, phân tích kinh tế vĩ mô, và cái mà tôi gọi là câu chuyện “hương vị của tuần” (thị trường hiện đang tập trung vào điều gì).

Thị trường chuyển từ cố định sang cố định. Họ hoảng sợ về điều gì đó vào một ngày, rồi một tuần sau, họ chẳng thể quan tâm hơn… Thị trường giống như một thanh thiếu niên với các vấn đề thiếu chú ý nghiêm trọng và tính cưỡng bách-hành vi cảm xúc thất thường.

Một tuần hoặc một tháng là rủi ro Euro và các cuộc bầu cử ở Pháp, sau đó là những tai họa đến từ Trump, rồi việc làm, rồi lại đến bức tranh tươi sáng ở Anh, sau đó họ nhớ rằng Brexit thậm chí vẫn chưa “thực sự bắt đầu” và họ lăn tăn về điều đó, chỉ để quên tất cả về nó cho đến khi nó hoạt động trở lại do các cuộc đàm phán hoặc các sự kiện khác… sau đó là dầu, dư cung sẽ khiến dầu giảm mạnh, không có tăng trưởng toàn cầu và OPEC sẽ làm cho dầu tăng vọt… Và hãy nhìn vào Fed đang nói gì về bảng cân đối kế toán… Đồng JPY hiện đang có xu hướng giảm giá trong thời gian dài vì BOJ đang in để tăng lạm phát… Và cứ thế tiếp tục. Thật là vui nhộn! Tôi gọi đây là “hương vị của tuần” và chúng thúc đẩy tâm lý ngắn hạn, là lớp bề mặt trên cùng của bức tranh vĩ mô hơn.

Cuối cùng, tất cả những thay đổi tâm lý này đều hiển thị trong biểu đồ, xu hướng, v.v. Khi bạn hiểu tất cả những điều này và bạn có thể phân tích biểu đồ đúng cách nhờ việc “nhìn thấy” lực kiểm soát thị trường là tăng hay giảm, và tiềm năng đảo chiều hay tiếp diễn, bạn luôn có thể hiểu điều gì đang xảy ra và thực hiện các giao dịch tốt.

Được rồi. Chúng ta muốn trường hợp xấu nhất có thể chấp nhận được, vì vậy dường như chỉ còn 30:20, 50:30, 60:30, 70:40, 70:30, 80:50 và 80:40. Nếu bạn là một day trader muốn tham gia một vài giao dịch mỗi ngày, bạn sẽ chọn tỉ lệ R:R 30:20 hoặc thấp hơn. Đối với các nhà giao dịch muốn thực hiện các giao dịch mở trong khoảng 3 giờ đến 3 ngày, bạn sẽ lựa chọn các tỉ lệ khác. Nếu bạn muốn thực hiện giao dịch vị thế đòi hỏi nhiều phân tích tài chính vĩ mô hơn, bạn sẽ đi theo các phạm vi cao hơn, có thể là 150:70, 300:100, v.v. Lưu ý rằng đây là các giá trị xấp xỉ. Bạn nên đặt SL “ở phía bên kia” của các mức hỗ trợ – kháng cự, và lợi nhuận mục tiêu “trước” chúng, được nhìn thấy trực quan và cả với số tròn, các MA chính (14, 21, 50, 100) với biểu đồ H1, H4 và D1, v.v.

Cá nhân tôi thực hiện cả giao dịch xu hướng và giao dịch vị thế, và tôi thấy rằng tỉ lệ hấp dẫn đối với tôi cho giao dịch xu hướng là khoảng 70:40. Lưu ý rằng 70 pip di chuyển là một khoảng cách tốt đôi khi có thể mất ít nhất một giờ hoặc nhiều nhất là cả tuần, khi biên độ hẹp và thị trường chưa được ngã ngũ. Lợi nhuận theo winrate 30% của tỉ lệ R:R 70:40 là -70 pip, trong khi mức trung bình là +150 và những tuần tốt nhất là +370 pip. Lưu ý rằng bạn có thể sử dụng hệ thống của mình để thích ứng với thị trường khi mọi thứ diễn ra. Hãy luôn cởi mở và linh hoạt.

Ví dụ: khi tôi thấy rằng thị trường đang chuyển động mạnh theo hướng có lợi cho giao dịch của tôi và tôi nghĩ rằng các phân tích cơ bản vĩ mô ngắn hạn và “hương vị của tuần” ủng hộ cho xung lực, đôi khi tôi đặt SL ở mức hòa vốn hoặc có lãi một chút, và đặt mục tiêu lợi nhuận khổng lồ, như 200 hoặc 300 pip, dựa trên phân tích biểu đồ. Sau đó, nó trở thành một cú đặt cược xác suất thấp với lợi nhuận tiềm năng cao và rủi ro bằng không. Nhưng đừng làm điều này mọi lúc, vì tỷ lệ thắng của bạn sẽ bị ảnh hưởng và lợi nhuận trung bình của bạn sẽ giảm! Đó là một nghệ thuật!

Hãy nhớ rằng khoảng cách SL từ 20 pip trở xuống rất dễ bị săn. Chỉ đặt các giao dịch đó ở các phiên có tính thanh khoản cao. Khi khối lượng thị trường cao hơn, sẽ có ít rủi ro bị thao túng giá và săn SL hơn.

Hãy like và share nếu bạn thích bài viết này! Để tìm hiểu thêm về Quản lý Vốn, vui lòng đọc bài viết:

14 mẹo Quản lý Vốn đơn giản để giao dịch thành công

Gần đây, Tiền tệ Kỹ thuật số Ngân hàng Trung ương (CBDC) đã nổi lên như một chủ đề nóng trong giới tài chính. Một số Ngân hàng Trung ương đang thực hiện các phân tích và nghiên cứu điều tra tính khả thi về kinh tế và kỹ thuật của việc giới thiệu tiền kỹ thuật số và tác động của nó đối với chính sách tiền tệ, tính thanh khoản, v.v.

Trong một loạt các bài đăng, TamNhinDauTu sẽ đề cập đến các khía cạnh khác nhau của chủ đề này, bao gồm ý nghĩa kinh tế, cách tiếp cận và những lợi ích mà sổ cái phân tán (distributed ledger) có thể mang lại cho CBDC. Bài đầu tiên này sẽ trả lời các câu hỏi như: CBDC chính xác là gì? Nó khác với tiền mặt vật chất và tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn như thế nào? Tại sao nó lại là một vấn đề lớn đến thế, và tại sao nó sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức tài chính?

CBDC là gì? 

CBDC là một dạng tiền kỹ thuật số được bảo trợ bởi Ngân hàng Trung ương và thông qua đó có tư cách là tiền pháp định. Thay vì in tiền, Ngân hàng Trung ương phát hành tiền hoặc tài khoản điện tử được đảm bảo bởi uy tín của chính phủ. Nó được pháp luật thừa nhận như một phương tiện để giải quyết các khoản nợ hoặc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính như nộp thuế.

CBDC khác với tiền mặt như thế nào?

CBDC thực sự tương tự như các hóa đơn trong ví của bạn. Nhưng lưu trữ và giao dịch bằng tiền tệ vật chất là rất kém hiệu quả và tẻ nhạt. Sự đại diện kỹ thuật số của giá trị đó sẽ thuận tiện và hiệu quả hơn nhiều.

Để tìm hiểu CBDC khác với tiền điện tử (cryptocurrency) thế nào, bạn có thể tham khảo bài viết:

Tiền Kỹ thuật số Ngân hàng Trung ương không phải là tiền điện tử

CBDC khác với tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn như thế nào?

Nó thực sự khác biệt đáng kể. Số tiền bạn có với ngân hàng thường không phải là tiền pháp định. Một đô la trong tài khoản ngân hàng của bạn không giống như một tờ đô la trong tay bạn. Ngân hàng hứa sẽ cung cấp cho bạn một đồng đô la vật chất theo yêu cầu của bạn. Ngân hàng có trách nhiệm thực hiện những yêu cầu đó. Thông thường, một ngân hàng không có vấn đề gì trong việc thực hiện lời hứa đó, do đó ranh giới giữa tiền của bạn trong tài khoản và tiền mặt thực tế bị mờ đi. Nhưng nếu ngân hàng ngừng hoạt động và phá sản, thì sự khác nhau này tạo nên sự khác biệt hoàn toàn.

Bởi vì bạn không nắm giữ một đồng tiền pháp định trong tài khoản séc của mình mà chỉ có “lời hứa của ngân hàng”, do đó, nếu ngân hàng không tồn tại nữa, bạn không thể đòi bất kỳ ai thực hiện yêu cầu của mình, và bạn sẽ mất tiền. Điều tồi tệ hơn nữa là nếu có đủ số người nghĩ rằng ngân hàng của họ có thể gặp vấn đề về khả năng thanh toán, họ sẽ rút tiền ra để tránh bị mất mát. Nếu có quá nhiều khách hàng của một ngân hàng làm điều đó – được gọi là “chạy ngân hàng” – thì khả năng thanh toán của ngân hàng đó sẽ giảm thêm và có thể dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng.

Ưu điểm của CBDC là gì?

CBDC có một số tính chất hữu ích và thú vị. Hai điểm có liên quan nhất có lẽ là:

• Vì CBDC có tư cách là tiền pháp định và không phải là trách nhiệm pháp lý của ngân hàng của bạn, bạn sẽ không phải dựa vào khả năng thanh toán của ngân hàng. Tiền của bạn sẽ được an toàn, bất kể ngân hàng hoạt động tốt như thế nào.
• Ngân hàng Trung ương có một cách trực tiếp hơn nhiều để thực hiện một trong những nhiệm vụ chính của mình: đảm bảo ổn định tài chính. Chính sách tiền tệ có thể luân chuyển nhanh chóng và thông suốt hơn thông qua các CBDC.
• Chi phí quản lý và chuyển tiền mặt cao và công nghệ này có thể giảm chi phí.
• Những người không dùng ngân hàng có thể truy cập dễ dàng hơn và an toàn hơn vào tiền trên điện thoại của họ.
• Các công ty tư nhân sẽ cần cạnh tranh để đáp ứng các tiêu chuẩn minh bạch và hạn chế hoạt động bất hợp pháp.

Vậy nhược điểm của nó là gì?

Có một số nhược điểm, và mỗi điểm đều cần có sự suy xét cẩn thận trước khi một quốc gia triển khai CBDC:

• Người dân có thể rút quá nhiều tiền ra khỏi ngân hàng cùng một lúc và mua CBDC, gây ra sự sụp đổ hệ thống ngân hàng.
• Tập trung hóa thông qua chính phủ một hệ thống được tạo ra dành cho quyền riêng tư có thể gây phản ứng dữ dội từ người dùng và hình thành rủi ro an ninh mạng.
• Các quy trình quản lý của chúng ta chưa được cập nhật để đối phó với các hình thái tiền tệ mới.

Vai trò của các ngân hàng trong tương lai là gì?

Vì sở hữu CBDC thực sự có nghĩa là bạn có mối quan hệ – hoặc tài khoản tại – Ngân hàng Trung ương, nên người ta có thể tự hỏi các ngân hàng sẽ làm gì?

Các ngân hàng có cái nhìn sâu sắc hơn về nhu cầu và mong muốn của khách hàng so với các Ngân hàng Trung ương. Do đó, họ có thể đổi mới hơn nhiều khi nói đến các dịch vụ xoay quanh việc sử dụng tiền. Một ngân hàng có thể tự phân biệt mình thông qua các dịch vụ tài chính khác nhau như nền tảng ngân hàng di động đặc biệt hữu ích, các phương thức thanh toán di động mới, tư vấn đầu tư hoặc một nền tảng giao dịch tuyệt vời.

Nhưng người ta cũng phải thừa nhận rằng vai trò thiết yếu của ngân hàng là người cho vay thực sự sẽ gặp rủi ro. Để hiểu tại sao lại như vậy, chúng ta cần biết các ngân hàng có thể cho vay như thế nào hiện nay.

Các khoản vay hiện tại hoạt động như thế nào?

Như đã thảo luận trước đó, khi người dân gửi tiền tại ngân hàng, họ sẽ được ngân hàng hứa trả tiền mặt theo yêu cầu. Bây giờ chúng ta hãy giả định rằng một doanh nghiệp muốn vay một khoản vay để có thể mở rộng. Sau một quá trình kiểm tra, ngân hàng cấp tiền cho họ với những điều kiện nhất định, quan trọng nhất là lịch trả nợ và lãi suất. Khoản lãi này bao gồm các chi phí hành chính, lợi nhuận của ngân hàng, tiền trả lãi cho người gửi tiền và rủi ro doanh nghiệp cho vay bị phá sản và không có khả năng hoàn trả khoản vay.

Nhìn chung là như vậy, nhưng tiền cho vay từ đâu? Trong số các nguồn khác, nó đến từ các khoản tiền mà khách hàng của ngân hàng đã gửi trước đó. Đó chính xác là lý do tại sao nếu tất cả khách hàng muốn rút tiền của họ, ngân hàng sẽ không thể trả lại tiền cho tất cả mọi người. Do đó, trong hệ thống hiện tại, khả năng cho vay của ngân hàng phụ thuộc vào thực tế là ngân hàng không thể trang trải tất cả các tài khoản cùng một lúc.

Tác động của CBDC đối với nền kinh tế là gì?

Nếu một số lượng đáng kể khách hàng của ngân hàng quyết định nắm giữ CBDC thay vì có tài khoản ngân hàng như hiện nay, ngân hàng sẽ có ít vốn hơn để cho vay, do đó, khiến các khoản vay đắt hơn và thậm chí có khả năng không khả thi.

Hệ lụy là việc thực hiện CBDC thiếu suy nghĩ mà không có các hành động giảm thiểu có thể gây ra những tác động tiêu cực và nghiêm trọng đến nền kinh tế. Đó có lẽ là một trong những lý do lớn nhất khiến các Ngân hàng Trung ương chưa chớp lấy cơ hội tạo ra một loại tiền kỹ thuật số có thể có tư cách tiền pháp định, nhưng đang thực hiện các phân tích về cách giải quyết vấn đề tốt nhất.

Các giải pháp khả thi là gì?

Vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng về cách giảm thiểu ảnh hưởng của CBDC đối với các khoản vay và bảng cân đối kế toán của ngân hàng. Có khá nhiều cách tiếp cận để giải quyết vấn đề này và câu trả lời thực sự có thể nằm ở sự kết hợp của chúng.

Ví dụ, các ngân hàng có thể đề nghị khách hàng của họ một cách minh bạch rằng họ gửi tiền CBDC để họ có thể sử dụng vốn cho các khoản vay. Khách hàng có thể chọn chấp nhận rủi ro mà chúng ta đã thảo luận ở trên để đổi lấy lãi suất, nhưng họ sẽ làm như vậy một cách đầy đủ thông tin và sẵn lòng.

Một cách tiếp cận khác là các ngân hàng nhận các khoản vay từ các Ngân hàng Trung ương để tài trợ cho các khoản vay của khách hàng của họ. Các ngân hàng vốn đã sử dụng những nguồn vốn như vậy, và nó sẽ là chủ yếu.

Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi các phân tích đưa ra sự kết hợp đúng đắn các biện pháp để thực hiện.

Tại sao mọi người nên thích CBDC hơn tài khoản ngân hàng?

Lý do chính khiến mọi người thích CBDC hơn tài khoản ngân hàng là CBDC không gặp rủi ro khi ngân hàng thất bại. Việc loại bỏ rủi ro đó sẽ có lợi cho các cá nhân và cả nền kinh tế.

Hơn nữa, việc chuyển tiền qua các ngân hàng và ranh giới quốc gia trở nên đơn giản hơn nhiều. Các hệ thống ngân hàng khác nhau sẽ không cần phải tương tác với nhau để tạo điều kiện cho các khoản thanh toán như vậy. Tất cả những gì được yêu cầu là cập nhật hồ sơ tại Ngân hàng Trung ương. Sự đơn giản này làm cho quá trình nhanh hơn và rẻ hơn.

Ngoài ra còn có một số lợi ích như:

• Có thể dễ dàng xác định hành vi rửa tiền hơn.
• Có cơ hội tốt hơn để hòa nhập tài chính (ví dụ những người không có khả năng lập tài khoản ngân hàng vẫn có thể có tài khoản CBDC).
• Có tiềm năng cho các hệ thống thanh toán và dịch vụ tài chính mới mẻ.
• Và nhiều lợi ích khác…

Lời kết về CBDC

Sự ra đời của CBDC có thể không tầm thường. Nhưng có những cách để giảm thiểu các vấn đề và những lợi ích cho cộng đồng sẽ rất đáng kể. Chúng ta nên cố gắng tạo ra các khoản thanh toán kỹ thuật số rẻ hơn và nhanh hơn, minh bạch hơn về việc tiền của mình được sử dụng vào mục đích gì, và khả năng đưa ra lựa chọn có ý thức về rủi ro mà bạn có thể chịu cho một khoản xuất tiền nào đó.

Ở bài viết trước, TamNhinDauTu đã cùng các bạn tìm hiểu hệ thống Sonic R dưới góc nhìn của phương pháp PVSRA. Với bài viết này, TamNhinDauTu sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn cách áp dụng phương pháp tuyệt vời này vào thực chiến, nói cách khác, giúp bạn tiếp cận thiết lập Cổ điển của hệ thống Sonic R.

Chương 1: Giới thiệu về “Giá”

Nếu chúng ta muốn nói về khối lượng, trước tiên chúng ta phải bắt đầu với giá. Giá cả được tạo như nào và giá cả lên xuống thế nào? Tôi sẽ cung cấp cho bạn ví dụ về “Giá cả được tạo như nào?” qua một mô phỏng đơn giản.

Mô phỏng cách giá thay đổi dưới dạng đơn giản hóa

• Cặp tiền tệ: GBPJPY
• Giá hiện tại: giá bid 172.354, giá ask 172.379
• Các tổ chức đang nhìn vào giá này: MM1, MM2, MM3.

MM1 đã mở và giữ vị thế của họ trên thị trường từ lâu. Họ đã có 20 lệnh mua. Đây là danh sách giá bid của họ:

• 172.600 (2 Vị thế)
• 172.750 (3 Vị thế)
• 173.100 (4 Vị thế)
• 173.300 (11 Vị thế)

MM2 và MM3 đang tìm kiếm vị thế Bán, do đó, họ tìm cơ hội Bán ở mức giá cao nhất có thể. Điều gì xảy ra tiếp theo khi một số MM đáp ứng hoặc thực hiện một thỏa thuận trên thị trường?

MM2 mở vị thế bán bằng cách khớp lệnh MM1 tại 172.600. Giá nhảy vọt từ 172.354 bid thành 172.600 bid và 172.620 ask. Đây là giá mới.

Sau đó, MM3 mở vị thế bán bằng cách khớp lệnh MM1 tại 172.750. Giá nhảy vọt từ 172.600 bid thành 172.750 bid và 172.780 ask. Đây là giá mới.

Bản thân giá đã hiển thị vị thế mà MM tìm kiếm trong tương lai. Như bạn thấy từ ví dụ trên, giá sẽ tăng lên khi MM mở vị thế bán. Tăng lên một lần nữa, khi một MM khác lại mở vị thế bán. Vì vậy, không có gì lạ nếu trader nhỏ lẻ 90% bị lỗ. Xu hướng mà nhiều trader nhỏ lẻ bám theo, thực ra là kết quả của vị thế ngược lại với MM. Họ biết trước tương lai, nhưng trader nhỏ lẻ thì không. Vậy nên, nếu chúng ta có cùng quan điểm, chúng ta có thể kết luận rằng: “xu hướng giá tăng, chúng ta tìm kiếm cơ hội bán; xu hướng giá giảm, chúng ta tìm kiếm cơ hội mua”.

Hiểu được “giá tăng, ta tìm cơ hội bán; giá giảm, ta tìm cơ hội mua” không có nghĩa rằng chúng ta nên nhảy vào và mở vị thế một cách mù quáng. Khi PVSRA ra đời, nhiều người chỉ vào vị thế “Thăm dò” khi thấy ý định của MM. Trên thực tế, tôi thấy đây là một PVSRA dành cho trẻ sơ sinh. Khi đó, PVSRA chỉ là HỖ TRỢ cho Hệ thống Sonic Cổ điển, đang lớn lên và trưởng thành hơn. Nhưng nếu vậy, làm thế nào để làm cho lợi thế sắc nét hơn?

Tôi thường đọc một số bình luận giễu cợt trên topic hệ thống Sonic R, đặt câu hỏi về TAH và các vị thế khác khi bằng chứng về giá khiến giao dịch của họ tạm thời ở trạng thái “đỏ”. Một số người mới sẽ đặt câu hỏi sâu hơn trong tâm trí của họ, khi giao dịch mà họ thực hiện tạm thời chuyển sang màu đỏ; “Giá sẽ quay trở lại vị thế của tôi chứ? Tôi mong là vậy, nhưng sẽ thế nào nếu điều đó không bao giờ xảy ra?” Đây là giao dịch ví dụ mà tôi đã làm sai và quyết định cắt lỗ (Giá quay trở lại sau gần một tháng – khá căng thẳng nếu không có quyết định nhanh chóng để dừng lại và tránh mức drawdown “tạm thời” lớn hơn có thể dẫn đến margin call có thể có).

Câu hỏi sáo rỗng (“Liệu giá có trở lại vị thế của tôi không? Tôi mong là vậy, nhưng sẽ thế nào nếu điều đó không bao giờ xảy ra?”) thường gây thiệt hại lớn cho tinh thần, quyết định của chúng ta và khiến chúng ta hành động “không hợp lý”, “bị thúc đẩy do sợ hãi” và “bốc đồng” sau đó.

Trên thực tế, bằng cách hiểu “Giá được tạo ra như nào?”, chúng ta có thể định vị bản thân phù hợp với ý định của MM, bất kể MM mở vị thế bán hay mua. Nhưng tất cả chúng ta đều phải đối mặt với cùng một vấn đề ở đây, giao dịch của chúng ta vẫn thường có màu đỏ, đỏ và đỏ quạch. Những kẻ ghét hệ thống SONIC R đều có chung một vấn đề mà tất cả những người yêu SONIC R đều phải vật lộn cùng. Sự khác biệt là, “những kẻ thù ghét” không bao giờ rút ra bài học từ nó, nhưng chúng ta, “những Sonicer đích thực” thì có. “Những kẻ thù ghét” sẽ lại đối mặt với cùng một thất bại với một hệ thống khác; thậm chí họ còn biết “Giá cả được tạo như nào?”

Nguyên tắc là: “BIẾT MM MỞ VỊ THẾ BÁN KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CHÚNG TA PHẢI GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG VỚI VỊ THẾ BÁN TẠI CÙNG THỜI ĐIỂM VỚI MM.”

Điều đó dấy lên câu hỏi mới: “Khi nào?” Câu hỏi này sẽ đưa chúng ta vào Chương 2.

Chương 2: Khối lượng

Có súng không khiến bạn trở thành thợ săn chuyên nghiệp. Có một chiếc máy tính không khiến bạn trở thành một lập trình viên. Có một MetaTrader và mở tài khoản 1.000.000 USD không khiến bạn trở thành một trader. Tải xuống và áp dụng Chỉ báo Hệ thống SONIC R vào biểu đồ của bạn KHÔNG khiến bạn trở thành “Sonicer đích thực”.

Vì chúng ta nói về “Khối lượng”, nên tôi sẽ chỉ giải thích về PVA (phân tích Giá-Khối lượng) ở đây. Các mẫu indi khác trên Sonic, vui lòng tham khảo trang 1 của diễn đàn. Hệ thống Sonic đã đánh dấu một số thanh Volume đáng chú ý để dễ xem hơn.

Bây giờ hãy bắt đầu tư duy của chúng ta: Đỏ và Tím là nến giảm, Xanh Lá và Xanh Dương là nến tăng. Đỏ và Tím đánh dấu nến giảm; Xanh Lá và Xanh Dương đánh dấu nến tăng.

Ở chương 1, chúng ta đã biết rằng khi giá giảm, MM thực sự mở vị thế mua. Chúng ta cũng biết rằng khi giá tăng, MM thực sự mở vị thế bán. Việc tô màu đó giúp chúng ta dễ lướt nhìn hơn, xem họ đang làm gì, mở gì trong thời gian thực? Khá chóng mặt? Xin mời bạn đọc lại… từ Chương 1.

Nói một cách dễ hiểu hơn, khi màu Đỏ và Tím thường xuất hiện, hãy chuẩn bị cho vị thế mua. Khi Xanh Lá và Xanh Dương xuất hiện lặp đi lặp lại, hãy chuẩn bị cho vị thế bán. Nhưng hãy chờ… Không dễ dàng như vậy đâu, bạn ạ. Nếu dễ thế thì đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể làm được. Sao? Tôi đang đùa với bạn hả? Nghiêm túc mà nói, không phải vậy. Tôi chỉ bắt đầu giải thích các khía cạnh ở đây.

Chúng ta có cùng quan điểm ở chỗ này chứ? Tốt… Vậy thì tiếp tục nào.

Khối lượng là gì? Nếu không biết định nghĩa về “Khối lượng”, chúng ta không thể tìm hiểu sâu hơn và sử dụng nó đúng cách. KHỐI LƯỢNG LÀ SỐ LƯỢT ĐẾM CỦA TICK (giá ngoại hối giao ngay, giá vàng giao ngay và giá chỉ số giao ngay trên nền tảng MT4). Tick là gì? Tôi chọn trả lời bằng cách lại đưa ra ví dụ đơn giản từ chương 1, tất nhiên là có ghi chú.

Mô phỏng cách giá thay đổi dưới dạng đơn giản hóa

• Cặp tiền tệ: GBPJPY
• Giá hiện tại: giá bid 172.354, giá ask 172.379
• Các tổ chức đang nhìn vào giá này: MM1, MM2, MM3.

MM1 đã mở và giữ vị thế của họ trên thị trường từ lâu. Họ đã có 20 lệnh mua. Đây là danh sách giá bid của họ:

• 172.600 (2 Vị thế)
• 172.750 (3 Vị thế)
• 173.100 (4 Vị thế)
• 173.300 (11 Vị thế)

MM2 và MM3 đang tìm kiếm vị thế Bán, do đó, họ tìm cơ hội Bán ở mức giá cao nhất có thể. Điều gì xảy ra tiếp theo khi một số MM đáp ứng hoặc thực hiện một giao dịch trên thị trường?

Giao dịch thứ nhất

MM2 mở vị thế bán bằng cách khớp lệnh MM1 tại 172.600. Giá nhảy vọt từ 172.354 bid thành 172.600 bid và 172.620 ask. Đây là giá mới.

Giao dịch thứ hai

Sau đó, MM3 mở vị thế bán bằng cách khớp lệnh MM1 tại 172.750. Giá nhảy vọt từ 172.600 bid thành 172.750 bid và 172.780 ask. Đây là giá mới.

Mỗi giá giao dịch (thứ nhất và thứ hai) làm cho số lượt đếm tick thêm +1. Nói một cách dễ hiểu hơn, “tick = mỗi lần thay đổi giá”. Nếu trong một phút, có 459 thay đổi giá, thì khối lượng sẽ hiển thị 459. Mỗi cây nến được hình thành trong mỗi khung thời gian, có một khối lượng đếm số lần thay đổi giá.

Ngay cả các màu xanh lá được đánh dấu xuất hiện trên M5, nó không đảm bảo rằng màu xanh lá sẽ xuất hiện trên cây nến M15 vào thời điểm đó. Tại sao vậy? Vì có thể khối lượng trung bình khi màu xanh lá xuất hiện trên M5 vẫn chưa cao hơn khối lượng trung bình của nến trên M15.

Được rồi, tôi biết rằng điều này khá khó hiểu, nhưng hãy đọc lại nó nhiều lần.

Vậy, sau khi chúng ta biết tất cả những điều này, ta sẽ làm gì tiếp theo?

Chương 3: Áp dụng

Sau khi tất cả chúng ta đều biết về khối lượng, về tick, về giá, về mối tương quan giữa giá và khối lượng với MM, làm thế nào để áp dụng điều này vào xác định vị thế giao dịch?

BƯỚC 1: Xác định ý định của MM. Giá giảm, Đỏ và Tím lặp đi lặp lại, sau đó là MM mở vị thế mua. Giá tăng, Xanh Lá và Xanh Dương lặp đi lặp lại, sau đó là MM mở vị thế bán. Tránh vào lệnh ngay bây giờ, hẵng còn quá sớm. Xác định ở khung thời gian lớn hơn: H1 – H4 – và D1. Đôi khi D1 không đưa ra manh mối nào cả, hãy giảm xuống H4. Nếu vẫn không có manh mối, xuống H1. Tại sao lại dùng khung thời gian lớn hơn? Nó cho bạn một bức tranh rõ ràng hơn, một bức tranh chân thực về hoạt động của khối lượng. Đầu mối càng rõ ràng thì xử lý càng dễ dàng. Thế nếu không có manh mối nào cả? HÃY TRÁNH XA…

BƯỚC 2: Nếu MM đang mua, hãy bỏ qua các Xanh Lá và Xanh Dương. Nếu MM đang bán, hãy bỏ qua các Đỏ và Tím. Bằng cách này, chúng ta thực sự tập trung để tìm ra thứ gì đó. Hãy xem các ví dụ bên dưới…

Đây là màn hình chưa được lọc

Đây là màn hình đã được lọc về Khối lượng

BƯỚC 3: Nếu MM mua, hãy tìm bằng chứng cho thấy Đỏ và Tím bắt đầu giảm. Nếu MM bán, hãy tìm bằng chứng cho thấy Xanh Lá và Xanh Lam bắt đầu giảm.

BƯỚC 4: Chuyển sang khung nhỏ hơn (khuyến nghị M15), tìm Thiết lập Cổ điển, thực hiện nó. Phương pháp trung bình giá: tìm lại thiết lập Cổ điển.

BƯỚC 5: Nắm vững điểm thoát lệnh của bạn, cả trên giao dịch đỏ (thua lỗ) hoặc giao dịch xanh (có lãi):

• Thoát lệnh mua (giao dịch xanh) khi có dấu hiệu của Xanh Lá và Xanh Dương bắt đầu giảm ở khung thời gian cao hơn (H1 – H4 – D1). Thoát lệnh mua (giao dịch đỏ) có dấu hiệu Đỏ và Tím tăng ở khung thời gian cao hơn (H1 – H4 – D1).
• Thoát lệnh bán (giao dịch xanh) khi có dấu hiệu Đỏ và Tím giảm ở khung thời gian cao hơn (H1 – H4 – D1). Thoát lệnh bán (giao dịch đỏ) khi có dấu hiệu Xanh Lá và Xanh Dương tăng ở khung thời gian cao hơn (H1 – H4 – D1).

Về mặt lý thuyết là như vậy, nhưng không hiểu sao, không phải mọi trader đủ kiên nhẫn để chờ đợi khi nào và ở đâu, vì vậy RDH và RDL có thể là mục tiêu để thoát khỏi giao dịch xanh. Đặc biệt chú ý đến giao dịch đỏ. Tôi khuyên bạn nên tắt chỉ báo Trade Level và xóa đường Trade Level (mức giao dịch) trên MetaTrader.

Nhìn vào biểu đồ của bạn, chỉ cần giả vờ không có vị thế nào đang mở, hãy nhìn những gì bạn thấy ở đó. Nếu bạn thấy MM có ý định chống lại vị thế của bạn, hãy cắt tất cả các vị thế của bạn. Đừng bao giờ chờ đợi và hy vọng rằng bằng cách nào đó giá sẽ quay trở lại entry. Bằng cách đó, có thể tránh được một cú margin call và một mức drawdown lớn hơn. Tại sao nên tắt toàn bộ các Trade Level? Để khách quan trong hành động giá và PVSRA. Giá và PVSRA không bao giờ nói dối chúng ta. Cái duy nhất đánh lừa chúng ta chính là phân tích của chúng ta.

Chương 4: Phụ lục

Điểm cắt lỗ

Các trader kỳ cựu thường nói rằng tránh đặt điểm cắt lỗ ở con số tròn. Con số tròn nghĩa là hai số 0 (00). Tại sao? Bởi vì nhiều MM đặt giá Bid hoặc Ask của họ tại các mốc 00 đó. Nếu giá dao động từ 50 về 25 và MM chuẩn bị mở vị thế mua, hầu hết mốc 00 sẽ được xem là nơi thấp nhất để mở vị thế mua bởi MM.

Khi biết điều này, chúng ta chỉ có thể đặt một lệnh limit vào khu vực khi MM có xu hướng ghé thăm nếu việc quản lý rủi ro của bạn vẫn còn thoải mái và an toàn.

Bốn màn hình

Tôi khuyên bạn nên bố trí bốn màn hình để nhanh chóng theo dõi hoạt động MM. Bố cục là tùy thuộc vào bạn, nhưng ít nhất bốn màn hình bao gồm M15, M5, H1, H4/D1.

Xu hướng bằng chứng

Trước hết, khung H4 sẽ cung cấp manh mối tốt về “Bằng chứng” mà chúng ta nói đến ở “Chương 3 – Bước 3”. Nhưng nếu không có manh mối “Bằng chứng” ở đó, khung H1 sẽ đưa ra manh mối. Kiểm tra chéo ở khung D1 nếu cần thiết.

Làm mịn Khối lượng (giấu dấu vết Khối lượng)

Điều này trở thành vấn đề mới trên topic Sonic R. Một trong những thành viên của chúng tôi đăng bằng chứng cho thấy có thể một broker thao túng số lượng tick. Tôi chỉ muốn chia sẻ một số ý kiến về công ty môi giới. Nhiều công ty môi giới nói rằng họ giành được giải thưởng “A”, giải thưởng “B”, v.v… Điều đó không làm cho công ty của họ là hợp pháp và thuần túy là một công ty môi giới. Tôi đã tìm thấy một số bằng chứng ở quốc gia của tôi, một broker thậm chí là một broker được cấp giấy phép, hoạt động như MM (chúng ta bán, họ mua; chúng ta mua khi họ bán; chống lại chúng ta). Kết quả là, thao túng giá cao hơn và vượt xa mức trung bình.

Tôi chỉ muốn chia sẻ, làm thế nào để tìm được một nhà môi giới hợp pháp và tốt. Trước tiên, hãy xem broker của bạn có hệ thống DMA (Direct Market Access – Tiếp cận Thị trường Trực tiếp) hay không. Một công ty môi giới có DMA thường có thời gian thực thi lệnh nhanh hơn, không bị lag ngay cả ở giờ cao điểm (tin tức lớn như Nonfarm Mỹ). Thứ hai, kiểm tra kiểu thực hiện lệnh của broker của bạn trên MetaTrader.

Instant execution (Khớp ngay lập tức) và Execution on request (Khớp theo yêu cầu) đôi khi cho thấy dấu hiệu tốt rằng broker của bạn hoạt động như đối thủ của bạn. Loại cuối cùng, Execution by market (Khớp theo thị trường) có vẻ mạo hiểm, nhưng thông thường, một nhà môi giới sử dụng “khớp theo thị trường” lại có Hệ thống DMA. Làm thế nào để kiểm tra loại khớp lệnh? Chỉ cần nhấn F9, xem Order type (kiểu đặt lệnh). Nếu có một số bằng chứng về một broker xấu xa, chỉ cần nói lời tạm biệt càng sớm càng tốt sau khi đã có một vị thế rõ ràng. Hệ thống DMA cần có cơ sở hạ tầng tốt nhất để hoạt động. Vì thế, lý do để làm mịn Khối lượng sẽ là không cần thiết.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Ở bài viết trước, TamNhinDauTu đã giới thiệu tới các bạn nội dung cốt lõi của Hệ thống Sonic R, đó là thiết lập Cổ điển. Hãy đọc lại các bài viết đó một lần nữa để chắc chắn rằng bạn đã nắm rõ các khái niệm cũng như ý tưởng chung của hệ thống. Đó sẽ là bước đệm tốt để chúng ta cùng đi sâu tìm hiểu phiên bản nâng cấp của hệ thống ưu việt này, với tên gọi phương pháp PVSRA (phân tích Giá – Khối lượng – Hỗ trợ & kháng cự).

Tải về các chỉ báo và template mới nhất cho Hệ thống Sonic R TẠI ĐÂY. Giải nén để có hai thư mục cho biểu đồ đen hoặc trắng chứa các tệp chỉ báo và template. Dán các tệp chỉ báo vào thư mục MT4/MQL4/Indicators. Dán tệp template vào thư mục MT4/templates. Khởi động lại ứng dụng MT4 của bạn. Chi tiết hơn, vui lòng đọc bài viết Hướng dẫn cài đặt chỉ báo, EA, script vào MT4.

1. Các chỉ báo – Hệ thống Sonic R & PVSRA

Đây là các chỉ báo của chúng ta. Để hiển thị tốt nhất, chúng phải được thêm vào biểu đồ theo số thứ tự của chúng.

Sonic_1 Solid Dragon
Chỉ báo này vẽ đường Dragon của hệ thống Sonic R trên biểu đồ. Nó bao gồm tùy chọn hiển thị đường Trend của chúng ta.

Sonic_2 PVA Candles
Chỉ báo này vẽ các nến trên biểu đồ, sử dụng các màu đặc biệt để chỉ định các tình huống Phân tích Khối lượng-Giá đặc biệt.

Sonic_3 Trade Levels
Chỉ báo này thay thế nhu cầu hiển thị các đường mức giao dịch tích hợp trong MT4, làm lộn xộn biểu đồ và không thể tùy chỉnh. Chỉ báo của chúng ta hiển thị các điểm entry và mức giao dịch, mức hòa vốn (BE) và mức TP – SL của bạn. Các đường được mã hóa bằng màu sắc, có dán nhãn (bao gồm nhãn Lãi/Lỗ) giúp biểu đồ trở nên rõ ràng hơn, đồng thời cung cấp nhiều thông tin tốt hơn để giúp bạn quản lý giao dịch của mình.

Sonic_4 Access Panel
Trước đây được gọi là Bảng điều khiển, chỉ báo này cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một số tính năng biểu đồ, bao gồm Đồng hồ, dòng giá Bid đặc biệt, hiển thị các Mức, Pivot, Phạm vi đỉnh/đáy đánh dấu cho ngày và tuần, Dấu phân cách và các đường thẳng đứng đặc biệt đánh dấu thời điểm bắt đầu/kết thúc của các thị trường quan trọng trong ngày. Chỉ báo này không chỉ cho phép người dùng tùy chỉnh nhiều tính năng mà còn có quy trình thiết lập quan trọng mà người dùng phải tuân theo, vì vậy hãy đọc Ghi chú cho người dùng!

Sonic_5 FFCAL Panel
Chỉ báo này liệt kê tối đa bốn sự kiện sắp tới có thể ảnh hưởng đến sự biến động của thị trường, sử dụng code ưu tiên để đảm bảo tốt nhất về “cảnh báo sớm”.

Sonic_6 PVA Volumes
Chỉ báo này hiển thị khối lượng trong cửa sổ phụ đầu tiên của biểu đồ, sử dụng các màu đặc biệt để chỉ định các tình huống Phân tích Giá-Khối lượng đặc biệt.

2. Các template – Hệ thống Sonic R & PVSRA

Đính kèm bên dưới là hai ví dụ về template của chúng ta, một template có nền trắng và template còn lại có nền đen. Sử dụng External Input (đầu vào bên ngoài) cho chỉ báo Access Panel và FFCal, bạn có thể thoải mái tùy chỉnh các template của riêng mình.

3. Giao dịch hệ thống Sonic R và PVSRA

3.1. Giao dịch hệ thống Sonic R

Entry cơ bản cho Hệ thống Sonic R. được gọi là entry “Cổ điển”. Sau entry Cổ điển ban đầu, đôi khi có những cú pullback (hồi giá) tạo cơ hội cho điểm re-entry “Thăm dò”. Có những thời điểm trước khi thiết lập “Cổ điển” hình thành, chỉ riêng hành động giá đã gợi ý cơ hội cho entry “Thăm dò” sớm.

Hai ví dụ về cơ hội entry “Thăm dò” sớm là:

• Mẫu Đỉnh/Đáy phù hợp theo hướng ngược lại với một sóng lớn vừa hoàn thành gần đây
• Một cú breakout khỏi vùng nén giá trước khi thiết lập “Cổ điển” hình thành.

Ứng dụng ít rủi ro nhất của Hệ thống Sonic R là sử dụng PVSRA để xác định:

• Các thực thể di chuyển giá (Nhà tạo lập Thị trường – Market Maker, sau đây gọi tắt là MM) là phe mua hay phe bán.
• Giá đang di chuyển trong xu hướng tăng hay giảm đó (Chạy để kiếm Lợi nhuận – Run for Profits) hay giá di chuyển theo hướng ngược lại (Xây dựng Vị thế – Position Building).
• Chỉ giao dịch thiết lập “Cổ điển” và “Thăm dò” khi giá đang di chuyển cùng hướng với trạng thái của các MM, hướng “Chạy để kiếm Lợi nhuận” của họ.

3.2. Phương pháp PVSRA

PVSRA là viết tắt của Price (giá), Volume (khối lượng), Support (hỗ trợ), Resistance (kháng cự) Analysis (phân tích). Mục đích của PVSRA là nhằm:

• Xác định xem các MM là phe mua hay phe bán.
• Xác định xem biến động giá đang thuộc quãng “Chạy để kiếm Lợi nhuận” hay “Xây dựng Vị thế”.

Price bao gồm việc xem xét các mẫu hình nến riêng lẻ (ví dụ: Búa, Nhấn chìm… xem “Bí mật entry của Sonic R” tại đây) cũng như bất kỳ mô hình nhìn thấy nào (ví dụ: Vai-Đầu-Vai) và hành động sóng nói chung ( ví dụ: Đỉnh/Đáy cao hơn hoặc Đỉnh/Đáy thấp hơn), lưu ý rằng giá có xu hướng dao động trong các swing 100+, 150+, 200+, 250+ … pip. Nơi giá có thể đạt tại một swing có thể xác định xem biến động giá đang ở trong giai đoạn “Chạy để kiếm Lợi nhuận” hay “Xây dựng Vị thế”.

Volume là số lượng giao dịch trên máy chủ của broker (quy mô tiền tệ không được tiết lộ) và những gì chúng ta đang tìm kiếm là mức tăng đáng kể so với khối lượng trước đó. Biểu đồ M1 rất tuyệt vời để phát hiện nếu hoạt động giao dịch cao hơn đang diễn ra ở các đỉnh hoặc đáy. Biểu đồ M1 không tiết lộ trạng thái của MM liên tục do thời điểm của các tín hiệu mâu thuẫn nhau. Tuy nhiên, khi hoạt động của các MM cung cấp manh mối, chúng sẽ nổi bật nhất theo thời gian thực trên biểu đồ M1.

Support và Resistance chủ yếu đề cập đến sự phân chia phần tư giữa các vùng Whole Number, bao gồm vùng Whole Number (cả swing trước đó), Half Number (nửa swing trước đó), và cuối cùng là 1/4 và 3/4 với mức quan trọng theo thứ tự đó. Các khu vực hỗ trợ và kháng cự khác được hình thành bởi hành động giá trong quá khứ cũng cần được xem xét.

Tiền đề đằng sau PVSRA là MM phe Bò thích mua bên dưới Hỗ trợ – Kháng cự quan trọng và MM phe Gấu thích bán trên Hỗ trợ – Kháng cự quan trọng. Nó sẽ giúp chúng ta xác định xem các MM là phe Bò hay Gấu bằng cách tìm hiểu nơi (trên hoặc dưới ngưỡng Hỗ trợ – Kháng cự quan trọng) mà họ đang thực hiện hầu hết các giao dịch của mình. Đây không phải là sự cân nhắc duy nhất, dĩ nhiên rồi, nhưng nó là một điều hữu ích.

Chúng ta cũng cần xác định xem các MM đang ở giai đoạn “Xây dựng vị thế” (giá chạy ngược với trạng thái lệnh) hay “Chạy để kiếm lợi nhuận” (giá chạy theo trạng thái lệnh). Chúng ta muốn giao dịch ở giai đoạn “Chạy để kiếm lợi nhuận”. Sẽ ít rủi ro hơn nếu chúng ta giao dịch cùng hướng với các MM khi họ đang đẩy giá theo hướng đó.

Ví dụ: nếu các MM là phe Bò, thì chúng ta muốn giao dịch mua, nhưng chỉ khi họ đang ở trong giai đoạn “Chạy để kiếm Lợi nhuận” của họ. Chúng ta không muốn giao dịch mua khi các MM phe Bò đang trong giai đoạn “Xây dựng Vị thế”, bởi lẽ chúng ta không thể biết giai đoạn đó sẽ kéo dài bao lâu và càng kéo dài thì giá càng giảm! Hãy xem cách hoạt động của các MM, cách thức và vị trí họ thay đổi trạng thái.

Bắt đầu với sự thay đổi của một xu hướng, ví dụ như một xu hướng mới với giá tăng lên, các MM đã bắt đầu giai đoạn “Chạy để kiếm Lợi nhuận” của họ. Các MM tăng giá này đã và đang xây dựng các vị thế mua trong đoạn sau của xu hướng giảm trước đó, và tại bất kỳ mức giá nào trước khi xu hướng tăng mới bắt đầu. Đó là giai đoạn “Xây dựng Vị thế” tăng giá của họ. Các MM tăng giá sẽ tiếp tục thêm lệnh mua trong xu hướng tăng mới. Họ sẽ làm điều này trong thời gian giá hồi xuống, có thể đưa giá xuống dưới Hỗ trợ – Kháng cự quan trọng để mua thêm. Đây là một cơ hội giao dịch mua sớm trong một xu hướng mới khi các MM tăng giá tập trung vào việc mua thêm ở các đáy quãng hồi. Tại một thời điểm trong xu hướng tăng, các MM sẽ chuyển từ giai đoạn “Chạy để kiếm Lợi nhuận” tăng giá sang giai đoạn “Xây dựng Vị thế” giảm giá.

PVSRA sẽ bắt đầu hiển thị các MM là giảm giá thay vì tăng giá. Giá vẫn sẽ tăng lên, nhưng các MM gấu hiện đang tập trung vào các mức đỉnh với tư cách là người bán, để chốt lệnh mua và xây dựng lệnh bán. Họ vẫn sẽ tiếp tục mua vào ở các mức đáy để tiếp tục thu lợi khi tiếp tục đẩy giá lên. Và họ sẽ tiếp tục đẩy giá lên để đánh lừa những người mua vào, do đó sẽ có thanh khoản mà các MM gấu cần phải đóng các lệnh mua và mở lệnh bán. Đây là nơi các MM gấu bắt đầu giai đoạn “Xây dựng Vị thế”. Điều đó sẽ tiếp tục cho đến khi giá chạm đỉnh và có thể đi vào giằng co.

Chúng ta không thể biết các MM gấu sẽ đẩy giá lên cao bao nhiêu hoặc trong bao lâu trong giai đoạn “Xây dựng Vị thế” giảm giá, nhưng cuối cùng các MM gấu sẽ giảm giá xuống, mở đầu giai đoạn “Chạy để kiếm Lợi nhuận” giảm giá. Các MM gấu sẽ tiếp tục bổ sung lệnh bán theo hướng xu hướng giảm mới. Họ sẽ làm điều này trong quãng giá hồi đi lên, có thể đưa giá lên trên ngưỡng Hỗ trợ – Kháng cự quan trọng để thêm lệnh bán. Đây là một cơ hội giao dịch bán, thời điểm sớm trong một xu hướng giảm mới khi các MM gấu tập trung vào việc thêm lệnh bán ở các đỉnh quãng hồi.

4. Tổng kết

Những người đầu cơ giá lên có thể kéo giá xuống để mua (Xây dựng Vị thế) trước khi họ bắt đầu kéo giá lên để kiếm lời, nhưng ngay cả trong giai đoạn đầu xu hướng tăng (Chạy để kiếm Lợi nhuận), họ lại kéo giá xuống để mua thêm. Cơ hội giao dịch ở đây là mua sớm tại các quãng hồi trong giai đoạn “Chạy để kiếm Lợi nhuận” tăng giá.

Phe gấu có thể tạo xu hướng tăng giá để bán (Xây dựng Vị thế) trước khi họ bắt đầu xu hướng giảm giá để kiếm lời, nhưng ngay cả trong thời kỳ đầu xu hướng giảm (Chạy để kiếm Lợi nhuận), họ kéo giá tăng trở lại để thêm lệnh bán. Cơ hội giao dịch ở đây là bán sớm tại các quãng hồi trong giai đoạn “Chạy để kiếm Lợi nhuận” giảm giá.

Điều cực kỳ quan trọng mà bạn cần hiểu là, mặc dù chúng ta có thể xác định liệu MM là phe bò hay gấu, nhưng chúng ta không thể biết khi nào họ sẽ hoàn thành việc xây dựng vị thế và kéo giá theo hướng tạo ra lợi nhuận. Để tránh bị mắc kẹt trong một giao dịch theo hướng “Chạy để kiếm Lợi nhuận”, trong giai đoạn “Xây dựng Vị thế” kéo dài theo hướng ngược lại, tốt nhất là nên chờ đợi cơ hội giao dịch sớm ở quãng hồi trong giai đoạn “Chạy để kiếm Lợi nhuận”.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ không giao dịch “đỉnh và đáy”. Thay vào đó, bạn sẽ thực hiện phân tích mà chúng tôi gọi là PVSRA để xác định xem MM là phe mua hay phe bán, và để xác định vị trí của hành động giá trong các biến động tổng thể trong nhiều ngày, tìm kiếm giai đoạn “Chạy để kiếm Lợi nhuận” tương ứng. Bạn sẽ tìm kiếm một thiết lập “Cổ điển” sớm khi xảy ra pullback trong giai đoạn “Chạy để kiếm Lợi nhuận”.

Trở nên thành thạo với PVSRA cũng giống như trở nên thành thạo với một nghệ thuật. Bạn sẽ mất thời gian để học cách “đọc” những gì biểu đồ nói. Nhưng đây là bản chất để trở thành một nhà giao dịch thành công. Giá, khối lượng và S&R hoàn toàn không liên quan đến nhau và hoàn toàn là ba “kỹ thuật” quan trọng nhất trong giao dịch. Khi bạn học cách kết hợp ba điều này lại với nhau, để xem biểu đồ đang nói gì, bạn sẽ nắm được những gì thực sự quan trọng. Bạn sẽ nắm được cách thị trường thực sự hoạt động! Đây là điều mà các nhà giao dịch phụ thuộc vào chỉ báo không bao giờ nắm vững vì họ quá bận rộn chỉ để tìm kiếm các chỉ báo phái sinh giá / độ trễ giá để “gợi ý” cho họ về tương lai.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Hệ thống Sonic R có 3 phương pháp: Cổ điển, Thăm dò và PVRSA. Phương pháp Cổ điển là cốt lõi của Hệ thống Sonic R. Tác giả đã giới thiệu phương pháp Thăm dò vào năm 2012. Phương pháp mà tác giả gọi là PVSRA (Price, Volume, S&R Analysis) được đưa ra vào năm 2013 và nhằm lọc ra các thiết lập Cổ điển và Thăm dò tốt hơn. Lưu ý rằng thiết lập Thăm dò (Scout) khá rủi ro, có thể xảy ra trước thiết lập Cổ điển hoặc trong thiết lập Cổ điển. Còn PVSRA là một phương pháp phân tích, không phải là một phương pháp giao dịch.

Chương 1: Mở đầu

Cổ điển là gì? Hệ thống Sonic R. là gì? Đó là câu hỏi chung nhất đến với tôi sau bài viết về “Khai thác giá thị trường”. Nếu không hiểu câu hỏi trên, chúng ta không thể nói về bản chất của Hệ thống Sonic R. Trước hết, Hệ thống Sonic R là một hệ thống đơn giản. Sonic tiếp cận thị trường bằng một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Hệ thống Sonic R là một phương pháp giao dịch, và thiết lập Cổ điển là cách để định vị giao dịch của chúng ta.

Nói một cách dễ hiểu, Cổ điển có thể được xác định bằng cách: “Mua đợt hồi đầu tiên từ mức đỉnh mới, bán đợt hồi đầu tiên từ mức đáy mới”. Sơ đồ dưới đây sẽ đưa ra ví dụ rõ ràng về thiết lập Cổ điển.

Đó là bản chất của Hệ thống Sonic R.

Chương 2: Các vấn đề thường gặp

Nhiều người mới trade thất bại trong việc học Sonic. Thay vì tìm hiểu sâu hơn, họ đổ lỗi cho hệ thống. Ở ấn tượng đầu tiên khi newbie hiểu về Cổ điển, nó quá đơn giản. Họ cố gắng áp dụng trong giao dịch hàng ngày. Cảm xúc chiếm lĩnh logic vì Sonic rất dễ dàng. Kết quả giống như sơ đồ dưới đây.

Ba ví dụ trên cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần hiểu sâu hơn về thị trường thay vì mù quáng chạy theo “Mua đợt hồi đầu tiên từ mức đỉnh mới, bán đợt hồi đầu tiên từ mức đáy mới”. Điều đó sẽ đưa chúng ta vào chương tiếp theo.

Chương 3: Công cụ và Trang bị

Trong chương này, tất cả các công cụ và trang bị Sonic sẽ được giới thiệu. Đó là tất cả những gì chúng ta cần để tồn tại trong thị trường khốc liệt này.

1. Đường Dragon và Trend

Các đường Dragon (đường màu xanh dương) bao gồm EMA 34 được áp dụng cho giá đỉnh, đáy và đóng nến.

Đường Trend (màu đỏ) là EMA 89. Đường Dragon và Trend rất hữu ích để xác định mức độ di chuyển của giá do Nhà tạo lập Thị trường gây ra.

2. Ngưỡng và Múi giờ

Level (ngưỡng) là đường nằm ngang chia giá thành nhiều phần. Các Level bao gồm 00, 25, 50 và 75. Time zone (múi giờ) là đường thẳng đứng cho biết thị trường nào đang vận hành tại thời điểm này (LO = London Mở cửa, NY = Mỹ Mở cửa, LC = London Đóng cửa). Đặc biệt chú ý đến Level, biến động giá có xu hướng sinh ra từ mức độ tâm lý. Đó là lý do tại sao Level trở nên quan trọng như vậy. Con người có xu hướng chọn cách dễ nhất để bắt đầu và kết thúc, các Nhà tạo lập Thị trường cũng vậy. Level có thể trở thành hỗ trợ và kháng cự và là nơi để đặt một số lệnh trên thị trường.

3. Nến PVA và Volume PVA

Hai khái niệm này trở nên rất quan trọng bởi lẽ nó sẽ giúp chúng ta đọc được ý định của Nhà tạo lập Thị trường khi giá di chuyển. Màu xanh lá cây và xanh lam là dấu hiệu của giá tăng, còn Đỏ và Tím là dấu hiệu của giá giảm.

4. Bản tin FFCAL (ForexFactory)

Đây là công cụ để chúng ta biết khi nào tin tức sẽ phát hành. Nhà tạo lập Thị trường hành động trước tin tức. Họ lập kế hoạch trước những tin tức quan trọng. Vì vậy, nó có thể là một manh mối tốt và giúp chúng ta biết khi nào họ sẽ bắt đầu Bơm hoặc Xả. Tin tức là chất xúc tác để Nhà tạo lập Thị trường thể hiện ý định của họ, hoặc tạo ra một cái bẫy cho các trader nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm.

5. Tài khoản mới có tiền (demo hay real không quan trọng)

Lượng equity là tùy thuộc vào kỹ năng của bạn. Nhưng đối với người mới bắt đầu, tôi khuyên bạn nên sử dụng ít nhất một lượng equity tối thiểu 1.000 pip.

6. Tài liệu

Bản “Hướng dẫn Sử dụng” này và bài viết “Khai thác giá thị trường”.

7. Tâm thế

Ý chí siêng năng, chăm chỉ tìm hiểu về hệ thống từng ngày, từng giờ, không nóng nảy khi thị trường tát bạn.

8. Xác định tư tưởng

Loại bỏ các chỉ báo ưa thích khác để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn và đạt được trải nghiệm tối đa với SONIC. Nói cách khác, bạn không cần chỉ báo ngoại trừ Sonic.

9. Chuẩn bị MT4

Tạo bố cục trên giao diện MetaTrader 4 của bạn như hình bên dưới.

10. Chuyển sang chương tiếp theo

Chương 4: Xác định trạng thái thị trường

Giải thích Sai lầm Phổ biến ở Chương 2 là kết quả của việc trader thiếu kinh nghiệm đọc hành động giá. Đó là lý do tại sao chúng ta cần một manh mối tốt để giải thích và xác định trạng thái thị trường. Để xác định trạng thái thị trường, điều đầu tiên cần làm là, hãy đọc bài viết “Khai thác giá thị trường” tại đây.

Sau khi hoàn thành việc xem xét “khai thác điểm yếu của thị trường”, chúng ta hãy thu thập các trạng thái thường gặp của thị trường. Quy tắc đầu tiên để xác định trạng thái thị trường là “Khung thời gian cao hơn”. Tôi đề xuất khung H1, vì nó hiển thị chính xác hình ảnh biến động giá hàng ngày.

Các trạng thái thị trường thường gặp đó là:

• Có xu hướng: Nó được gọi là xu hướng vì hành động giá di chuyển theo hướng mạnh mẽ trong một vài khoảng thời gian.

• Mô hình Đảo chiều: Sau chu kỳ tăng giá cạn kiệt, thể hiện bằng dấu xanh lục và xanh lam thấp hơn (đọc “Khai thác giá thị trường”), bằng chứng cuối cùng mà chúng ta sẽ tìm thấy là sóng Tái-khởi-động. Nếu sự đảo chiều xảy ra từ tăng sang giảm, thì Đỉnh Thấp Hơn phải xuất hiện trên khung thời gian cao hơn. Nếu sự đảo chiều xảy ra từ giảm sang tăng, thì Đáy Cao Hơn phải xuất hiện trên khung thời gian cao hơn. Một lần nữa, tôi khuyến nghị khung H1 trở lên để tìm bằng chứng này.

Phần khó nhất là tìm ra mô hình đảo chiều. Đôi khi sự hình thành nến sẽ gửi một thông điệp rõ ràng rằng có đảo chiều bắt đầu. Biểu đồ dưới đây sẽ cho thấy sự thay thế của mô hình đảo chiều.

Sau khi đã xác định trạng thái thị trường, chúng ta đã sẵn sàng chuyển sang chương tiếp theo.

Chương 5: Thực thi lệnh

Chuyển sang khung thời gian thấp hơn (khuyến nghị M15), tìm kiếm thiết lập Cổ điển/đặt lệnh chờ ở Level nhất định.

Một mẹo hay để thực thi lệnh mà không liên quan đến cảm xúc, tôi có xu hướng đặt một lệnh chờ ở một Level. Giả sử nếu tôi đang tìm Long (mua), giá Ask là 171.38, tôi sẽ đặt lệnh Buy Limit của mình xung quanh 171.28 (mức 171.25 + 3 pip spread để tránh trượt giá). Nếu tôi đang tìm kiếm Short, giá Bid là 171.35, tôi sẽ đặt Sell Limit của mình ở 171.50 (bỏ qua trượt giá).

Chương 6: Chốt, Giữ hay Thêm (Quản lý Vốn)

Nhờ nắm rõ “Khai thác giá thị trường”, chúng ta có thể quyết định khi nào nên chốt, giữ hoặc thậm chí thêm lệnh. Đôi khi, hình thức cổ điển được thực hiện hoàn hảo sẽ tạm thời mang lại Lệnh Đỏ cho chúng ta.

Nếu điều này xảy ra, đừng đổ mồ hôi, đừng chồn chân và đừng hoảng sợ. Nhìn vào biểu đồ, tìm bằng chứng, và liệu Nhà tạo lập Thị trường đã di chuyển giá chống lại chúng ta, hay chỉ để cướp và làm rung chuyển thị trường? Nếu Nhà tạo lập Thị trường chống lại chúng ta, hãy chốt lệnh. Nếu Nhà tạo lập Thị trường chỉ pha một trò đùa bằng cách làm rung chuyển thị trường, hãy quyết định thêm nếu ở Level đó, chúng ta chưa có lệnh.

Tránh vào nhiều vị thế vô ích trên cùng một Level. Vô ích là nếu bạn có 5 lệnh mua như thế này: 171.25, 171.35, 171.33, 171.40 và 171.38. Nhưng thật thông minh nếu bạn thêm lệnh mua như thế này: 171.25 rồi giá dao động bởi Nhà tạo lập Thị trường thành 170.90, thêm lệnh mua tại 171.00.

Bằng cách tuân theo quy tắc “chốt, giữ hoặc thêm”, chúng ta không lãng phí đạn dược và giảm thiểu rủi ro. Tóm lại, mỗi 100 pip, chỉ có 4 cơ hội tham gia. Giữ drawdown hơn 150 pip có thể là dấu hiệu ban đầu cho thấy chúng ta thoát quá sớm.

Chương 7: Thuật ngữ dùng trong chỉ báo Access Panel

7.1. Daily Pivots và Fibonacci Pivots

7.1.1. Đường Pivot Chính

Bạn có thể chọn để hiển thị pivot (trục) chính trong ngày. Nó có thể được tạo bởi hai đường thẳng. Một có thể là đường nền rộng của màu nổi bật và đường còn lại có thể là đường trên cùng hẹp của màu tối hơn (ví dụ: Vàng & Xám).

7.1.2. Các đường Hỗ trợ & Kháng cự

Bạn có thể chọn hiển thị các đường pivot hỗ trợ và kháng cự (SR) bằng cách sử dụng công thức Daily hoặc Fibonacci. Fibonacci hiển thị năm mức. Thông thường, Daily chỉ hiển thị ba mức, nhưng được mở rộng để bao gồm năm mức.

Các mức Daily Pivot bao gồm:

• Kháng cự: DR1 tới DR5
• Hỗ trợ: DS1 tới DS5
• Các mức giữa: MR1 tới MR5, và MS1 tới MS5

Nếu bạn chọn Fibonacci Pivot, bạn có thể thấy FR1, v.v… F thay vì D. Xem biểu đồ bên dưới.

7.2. Các đường biên Đáy/Đỉnh cho Ngày và Tuần (ATR hoặc ADR)

Bạn có thể hiển thị hai đường ngang, một cho mục tiêu đỉnh biên độ được tính toán và một cho mục tiêu đáy biên độ được tính toán. Biên độ dựa trên khoảng thời gian trung bình mà bạn chọn (mặc định: day=15, week=13).

Quy trình tính biên độ trung bình đặc biệt cho các đường biên độ Ngày bỏ qua bất kỳ phiên giao dịch Chủ nhật nào của một số broker, điều này sẽ kéo mức trung bình xuống. Các đường biên độ Tuần sử dụng công thức ATR tiêu chuẩn vì các phiên Chủ nhật ngắn không ảnh hưởng nhiều đến kết quả.

7.2.1. Hai điều kiện quyết định vị trí các đường biên độ xuất hiện

Điều kiện #1 – biên độ Ngày/Tuần chưa vượt quá biên độ trung bình được tính toán

• Đường RDH/RWH là khoảng cách biên độ trung bình được tính toán trên mức Đáy của phiên.
• Đường RDL/RWL là khoảng cách biên độ trung bình được tính toán dưới mức Đỉnh của phiên.
• Các đường này sẽ di chuyển khi đạt được mức đỉnh/đáy mới trong phiên.
• Màn hình này hiển thị giá có thể di chuyển bao xa theo một trong hai hướng trước khi vượt quá biên độ trung bình được tính toán.

Điều kiện #2 – biên độ Ngày/Tuần đã vượt quá biên độ trung bình được tính toán

• Nếu giá di chuyển trong khung ngày/tuần gây ra khoảng cách giữa mức đỉnh và đáy bằng với biên độ được tính toán, các đường biên độ sẽ khóa đúng vị trí.
• Màn hình này sẽ hiển thị rõ ràng mọi cú breakout tiếp theo của biên độ.

7.2.2. Mục đích của các đường biên độ

Mục đích của các đường biên độ là để cung cấp quan điểm về việc giá có thể di chuyển bao xa trong ngày hoặc tuần giao dịch. Đây có thể là chỉ dẫn cho việc chọn điểm thoát giao dịch.

Một swing trader có thể chú ý nhiều hơn đến các đường RWH/RWL, và giữ một giao dịch trong những ngày sắp tới.

Tuy nhiên, một day trader đang tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng và hạn chế tiếp xúc với biến động giá thị trường có thể chú ý nhiều hơn đến các đường RDH/RDL.

Bạn có thể mở tất cả các chỉ báo Sonic (*.MQL4 hoặc tệp nguồn) bằng MetaEditor và đọc tất cả thông tin trong đó.

Chúc các bạn giao dịch thành công!